FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO: MARZO 2017

RUC: 20573896045
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DAC & LUC REPRESENTACIONES S.A.C.

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

SALDO INICIAL S/. 8,000.00

1 3/20/2017 COBRO FACT 001-00007410 1212 EMITIDAS S/. 7,852.00

SUB TOTAL S/. 15,852.00 S/. 0.00

SALDO DEL MES S/. 15,852.00

TOTALES S/. 15,852.00 S/. 15,852.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO: MARZO 2017

RUC: 20573896045
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DAC & LUC REPRESENTACIONES S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

SALDO INCIAL S/. 13,000.00

1 3/10/2017 7 PAGO C/CHEQUE FACT 056-001230 CORPORACIN SANTA MARA S.A. - 4212 EMITIDAS S/. 8,700.00

SUB-TOTAL S/. 13,000.00 S/. 8,700.00

SALDO DEL MES S/. 4,300.00

TOTALES S/. 13,000.00 S/. 13,000.00