FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO: MARZO 2013

RUC: 20427239242
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: GLOBAL ENTERPRISE CORPORATION S.A.C.

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

SALDO INICIAL S/. 16,000.00

1 3/2/2013 Cobro al contado F. 004-16 4212 Emitidas S/. 2,360.00

2 3/5/2013 Cobro al contado F. 009-12 (50%) 4212 Emitidas S/. 1,475.00

3 3/10/2013 Cobro al contado F. 008-10 (60%) 4212 Emitidas S/. 2,690.40

4 3/15/2013 Cobro al contado F. 015-23 (100%) 4212 Emitidas S/. 2,249.67

5 3/29/2013 Cobro al contado F. 001-991 (100%) 4212 Emitidas S/. 2,259.70

6 3/30/2013 Cobro al contado F. 021-171 (100%) 4212 Emitidas S/. 1,811.30

SUB TOTAL S/. 16,000.00 S/. 12,846.07

SALDO DEL MES S/. 3,153.93

TOTALES S/. 16,000.00 S/. 16,000.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO: MARZO 2017

RUC: 20573896045
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DAC & LUC REPRESENTACIONES S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

SALDO INCIAL S/. 13,000.00

1 3/10/2017 7 PAGO C/CHEQUE FACT 056-001230 CORPORACIN SANTA MARA S.A. - 4212 EMITIDAS S/. 8,700.00

SUB-TOTAL S/. 13,000.00 S/. 8,700.00

SALDO DEL MES S/. 4,300.00

TOTALES S/. 13,000.00 S/. 13,000.00