28.

el dia 2 de diciembre del 2017: vende a la empresa

los LOS AMIGOS LTDA: R.C del municipio de cumbal la
siguiente mercancia de contado: un equipo de sonido
marca sony por valor de 8900000 y 2 nuveras marca
haceb por valor de 5200000 c/u.

equipos de sonido
1 marca sony $ 8,900,000 $ 8,900,000

neveras marca
2 HACEB $ 5,200,000 $ 10,400,000
TOTAL VENTAS $ 19,300,000

V/MERCANCIA IVA RETEFUENTE

$ 19,300,000 $ 3,667,000 $ 482,500

CODIGO CUENTA DEBE

4135 COMERCIO AL ><
2408 IVA Generado
155515 RETEFUENTE 482,500
135518 RETEICA 135,100
1305 CLIENTES $ 22,349,400
SUMAS TOTALES 22,967,000

30: a 30 de diciembre quedan pendientes por pagar

servicios publicos de la siguiente manera: energia
320000; telefono 280000 y acueducto 105000 del total
de los servicios publicos del 60% corresponden a la
parte administrativa y el 40% ala parte de ventas

servicios energia $ 320,000 TOTAL SERVICIOS PUBLICO

acueducto $ 105,000 $ 705,000
telefono $ 280,000 $ 423,000
$ 282,000
$ 705,000
CODIGO CUENTA DEBE
5135 SERVICIOS 423,000
5235 SERVICIOS 282,000
COSTOS Y GASTOS
2335 POR PAGAR
SUMAS TOTALES 705,000

LOS ASIENTOS CONTABLES DE DEPRECIACION DEBEN HACERSE MES A MES

RETEICA RETEIVA V/ PAGAR
$ 135,100 $ - $ 22,349,400

HABER
$ 19,300,000
$ 3,667,000

FALTA EL COSTO DE VENTAS

22,967,000

60% SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

40% SERVICIOS DE LA PARTE DE VENTAS
HABER

$ 705,000
705,000

AS
CODIGO DESCRIPCIN PARCIALES
1110 BANCOS

1305 CLIENTES
Vta mercancias a la empresa LOS AMIGOS LT $ 22,349,400

135515 RETEFUENTE
Vta de mercacias a la empresa LOS AMIGOS L $ 482,500

135518 RETEICA
Vta de mercacias a la empresa LOS AMIGOS L $ 135,100
1592 DEPRECIACN ACUMULADA
159205 CONSTRUCCIN Y EDIFICACIONES $ 625,000
159215 EQUIPO DE OFICINA $ 48,333
159220 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIN $ 51,667
159235 Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

servicios publicos pendientes por pagar $ 705,000
2365 REENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS $ 202,995
2370 RETENCIONE Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A SALUD #REF!
237006 APORTES A ARP #REF!
237010 APORTES ICBF,SENA Y COMFAMILIAR #REF!
237050 FONDO DE SOLIDARIDAD $ 75,000
237055 CUENTAS AFC $ -
237060 APORTES BOLUNTARIOS A PENSIONES $ -
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 APORTES A PENSION #REF!

2408 IVA
Vta de mercacias a la empresa LOS AMIGOS L $ 3,667,000
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS #REF!
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS #REF!
261015 VACACIONES #REF!
261020 PRIMA DE SERVICIOS #REF!

4135 comercio ><

venta mercancia a la empresa LOS AMIGOS LTD$ 19,300,000
 5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510527 AUX. DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 APORTES ARP
510569 APORTES ASALUD
510570 APORTES APENCION
510572 APORTES A CONFAMILIAR
510575 APORTES A ICBF
510578 APORTES AL SENA
5135 SERVICIOS
pagos pendientes por pagar
5160 DEPRECIACIN
516005 CONSTRUCCIN Y EDIFICACIONES
516015 EQUIPO DE OFICINA
516020 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIN
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CODIGO CUENTA
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS
520527 AUX. DE TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
520568 APORTES ARP
520569 APORTES ASALUD
520570 APORTES APENCION
520572 APORTES A CONFAMILIAR
520575 APORTES A ICBF
520578 APORTES AL SENA
5235 servicios
pagos pendientes por pagar
6135 COMERCIO ><
$ 10,011,050
$ 83,140
$ 840,846
$ 100,942
$ 840,846
$ 417,461
$ 52,258
$ 850,939
$ 1,201,326
$ 400,442
$ 300,332
$ 200,221
$ 423,000
$ 625,000
$ 48,333
$ 51,667
$ 1,333,333
PARCIALES
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$ 282,000
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
#REF!

$ 22,349,400 $ -

$ 482,500

$ 135,100

$ 2,058,333

$ 705,000

$ 202,995

#REF!

#REF!

$ 3,667,000

#REF!

$ 19,300,000
$ 15,299,803

$ 423,000

$ 2,058,333

DEBE HABER
#REF!

$ 282,000

$ - $ -
#REF! #REF!
 EMPRESA "LOS PILOS DEL C.C.I LTDA"
NIT: 900.456.789-6
NOMINA ADMINISTRATIVA
1 A 30 NOVIEMBREDE 2017

DEVENGADO
CODIGO
NOMBRES Y APELLIDOS
IDENTIFICACIN CARGO SUELDO BASICO
DIAS LABORADOS
SUELDO
1 CARLOS ANIB 87189234 GERENTE $7,500,000 30 $ 7,500,000
2 DIANA MARLE108578980 SECRETARIA $ 737,717 30 $ 737,717
3 JHON JAIRO 87189234 CONTADOR P $1,900,000 28 $ 1,773,333

TOTALES $ 10,011,050

PRESTACIONES SOCIALES % VALOR PARAFISCALES

CESANTIAS 8.33% $ 840,846 CONFAMILIAR
INTERESES A LAS CESANTI 1% $ 100,942 ICBF
PRIMA SE SERVICIOS 8.33% $ 840,846 SENA
VACACIONES 4.17% $ 417,461 TOTAL
TOTAL $2,200,095
 S PILOS DEL C.C.I LTDA"
: 900.456.789-6
NA ADMINISTRATIVA
NOVIEMBREDE 2017

DEVENGADO DEDUCCIONE
AUX. DE TRAH. EXTRAS COMISIONES TOTAL DEVENGADO SALUD PENSIONES F. DE SOLIDA
$ - 0 $ 7,500,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 75,000
$ 83,140 0 $ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ -
$ - $ - 0 $ 1,773,333 $ 70,933 $ 70,933 $ -

$ 83,140 $ - $ - $ 10,094,190 $ 400,442 $ 400,442 $ 75,000

% VALOR SEGURIDAD SOCIAL % VALOR

4% $ 400,442 SALUD 8.5% $ 850,939
3% $ 300,332 PENSIN 12% $1,201,326
2% $ 200,221 ARP 0.522% $ 52,258
TAL $ 900,995 TOTAL $2,104,523
DEDUCCIONE
R. FUENTE CUENTAS AFCAPOR. VOL.
TOTAL DEDUCCIONES
NETO A PAGAR
$ 202,995 $ - $ - $ 877,995 $6,622,005
$ - $ - $ - $ 59,017 $ 761,840
$ - $ - $ - $ 141,867 $1,631,467

$ 202,995 $ - $ - $1,078,879 $9,015,311 134104757

 EMPRESA "LOS PILOS DEL C.C.I LTDA"
NIT: 900.456.789-6
NOMINA ADMINISTRATIVA
1 A 30 NOVIEMBRE DE 2017

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE HABER

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 15,299,803
510506 SUELDOS $ 10,011,050
510515 HORAS EXTRA$ -
510527 AUX. DE TRA $ 83,140
510530 CESANTIAS $ 840,846
510533 INTERESES S $ 100,942
510536 PRIMA DE SE $ 840,846
510539 VACACIONES $ 417,461
510568 APORTES AR $ 52,258
510569 APORTES AS $ 850,939
510570 APORTES AP $ 1,201,326
510572 APORTES A C $ 400,442
510575 APORTES A I $ 300,332
510578 APORTES AL $ 200,221

2365 REENCION EN LA FUENTE $ 202,995

236505 SALARIOS $ 202,995

2370 RETENCIONE Y APORTES DE NOMINA $ 2,279,634

237005 APORTES A S $ 1,251,381
237006 APORTES A A $ 52,258
237010 APORTES ICB $ 900,995
237050 FONDO DE SO$ 75,000
237055 CUENTAS AFC$ -
237060 APORTES BOL$ -

2380 ACREEDORES VARIOS $ 1,601,768

238030 APORTES A P $ 1,601,768

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 2,200,095

261005 CESANTIAS $ 840,846
261010 INTERESES S $ 100,942
261015 VACACIONES $ 417,461
261020 PRIMA DE SE $ 840,846
1110 BANCOS $ 9,015,311

SUMAS TOTALES $ 15,299,803 $ 15,299,803

 EMPRESA "LOS PILOS DEL C.C.I LTDA"
NIT: 900.456.789-6
NOMINA DE VENTAS
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

DEVENGADO
AUX. DE
TRANSPORT
CODIGO
NOMBRES Y APELLIDOS
IDENTIFICACIN CARGO SUELDO BASICO
DIAS LABORADOS
SUELDO E
4 LUISA MAGA 79456234 VENDEDORA $ 737,717 30 $ 737,717 $ 83,140
5 ANDRES GUIL 87567345 VENDEDORA $ 737,717 30 $ 737,717 $ 83,140

TOTALES $1,475,434 $ 166,280

PRESTACIONES SOCIALES % VALOR PARAFISCALES %

CESANTIAS 8.33% $ 136,755 CONFAMILIAR 4%
INTERESES A LAS CESANTI 1% $ 16,417 ICBF 3%
PRIMA SE SERVICIOS 8.33% $ 136,755 SENA 2%
VACACIONES 4.17% $ 68,459 TOTAL
TOTAL $ 358,386
DEVENGADO DEDUCCIONE

H. EXTRAS COMISIONES
TOTAL DEVENGADO
SALUD PENSIONES F. DE SOLIDAR. FUENTE CUENTAS AFC
$ - $ - $ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ - $ - $ -
$ - $ - $ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ - $ - $ -

$ - $ - $1,641,714 $ 59,017 $ 59,017 $ - $ - $ -

VALOR SEGURIDAD S% VALOR

$ 59,017 SALUD 8.5% $ 125,412
$ 44,263 PENSIN 12% $ 177,052
$ 29,509 ARP 0.522% $ 7,702
$ 132,789 TOTAL $ 310,166
APOR. VOL.
PENSIONES
TOTAL DEDUCCIONES
NETO A PAGAR
$ - $ 59,017 $ 761,840
$ - $ 59,017 $ 761,840

$ - $ 118,035 $1,523,679
 EMPRESA "LOS PILOS DEL C.C.I LTDA"
NIT: 900.456.789-6
NOMINA DE VENTAS
1 A 30 NOVIEMBRE DE 2017

CODIGO CUENTA PARCIALES

5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS #REF!
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS #REF!
520518 COMISIONES #REF!
520527 AUX. DE TRANSPORTE #REF!
520530 CESANTIAS #REF!
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS #REF!
520536 PRIMA DE SERVICIOS #REF!
520539 VACACIONES #REF!
520568 APORTES ARP #REF!
520569 APORTES ASALUD #REF!
520570 APORTES APENCION #REF!
520572 APORTES A CONFAMILIAR #REF!
520575 APORTES A ICBF #REF!
520578 APORTES AL SENA #REF!

2370 RETENCIONE Y APORTES DE NOMINA

237005 APORTES A SALUD #REF!
237006 APORTES A ARP #REF!
237010 APORTES ICBF,SENA Y COMFAMILI #REF!

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 APORTES A PENSION #REF!

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 CESANTIAS #REF!
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS #REF!
261015 VACACIONES #REF!
261020 PRIMA DE SERVICIOS #REF!
1110 BANCOS

SUMAS TOTALES
DEBE HABER
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF!