Formato Financiero

DATOS ECONOMICOS
Indicadores 2015 2016 2017 2018
Inflacion 3.63% 3.48% 3.33% 3.19%

D.T.F 4.46% 4.46% 4.46% 4.46%
T.R.M
I.P.C 3.46% 3.48% 3.48% 3.50%
I.P.P 161.70% 161.70% 161.70% 161.70%
PIB 4.50% 4.34% 4.47% 4.20%
Crecimiento del consumo
PIB sect pecuario
PIB sect agricola
PIB sect agroindustrial
PIB sect industrial
PIB sect comercio
PIB sect servicios
Participacion
Participacin
2020 Productos/Servicios Mercado Potencial Mercado Objetivo esperada
3.14% Resma de papel carta 23,581 16,283 0.03%

4.46% Resma de papel oficio 23,581 16,283 0.03%
Esferos 23,581 16,283 0.03%
3.50% AZ tamaa carta 23,581 16,283 0.03%
161.70% AZ tamaa oficio 23,581 16,283 0.03%
4.22% Cosedora normal 23,581 16,283 0.03%
Perforadora Normal 23,581 16,283 0.03%
Clips 23,581 16,283 0.03%
Separadores 23,581 16,283 0.03%
Resaltadores 23,581 16,283 0.03%
Ganchos legajadores 23,581 16,283 0.03%
Ganchos de cosedora 23,581 16,283 0.03%
Carpeta archivo oficio 23,581 16,283 0.03%
TOTAL 211,679.00
Participacion en el Mercado
Mercado Objetivo Meta de Mercado Participacion
Habitos x Ventas Ventas unidades
en unidades en el
en Unidades Anual Clientes Mensuales /Ao
anuales mercado
29,309,400 9,379 5.0 782 9,379 0.03%

23,447,520 7,503 4.0 625 7,503 0.03%
17,585,640 5,627 3.0 469 5,627 0.03%
5,861,880 1,876 1.0 156 1,876 0.03%
5,861,880 1,876 1.0 156 1,876 0.03%
2,930,940 938 0.5 78 938 0.03%
2,930,940 938 0.5 78 938 0.03%
5,861,880 1,876 1.0 156 1,876 0.03%
5,861,880 1,876 1.0 156 1,876 0.03%
5,861,880 1,876 1.0 156 1,876 0.03%
5,861,880 1,876 1.0 156 1,876 0.03%
5,861,880 1,876 1.0 156 1,876 0.03%
23,447,520 7,503 4.0 625 7,503 0.03%
140685120 2,032 24,385 0.42%
PARTICIPACION
DEL SERVICIOS
EN RELACION
DEL TOTAL
OFRECIDO
38.46%
30.77%
23.08%
7.69%
7.69%
3.85%
3.85%
7.69%
7.69%
7.69%
7.69%
7.69%
30.77%
100.00%
Liquidacion de Nomina
Salario Mnimo $ 689,454
Auxilio de transporte $ 74,000
Salario Mnimo Integral $ 8,969,402
Aporte fiscales
SENA 0%
ICBF 0%
Caja de Compensacion Familiar 0%
Total 0%
Cargas prestacionales
Cesantias 8.33%
Prima de servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
Intereses sobre las cesantias 1%

Total 21.83%
Seguridad social
Salud
Empresa 8.5%
Empleado 4%
Pension
Empresa 12%
Empleado 4%
Total Empresa 21%

Total Empleado 8%
Total 42.33%
$ 8,962,902
Gastos de Constitucin
Concepto Unidad Valor

Registro Mercantil Un. $ 153,000
Permisos y Licencias Un. $ -
Total Ao $ 153,000
Registro Mercantil
Registro Cmara de Comercio Un. $ 34,000
Matricula Un. $ 125,000
Inscripcion de libros Un. $ 11,200
Fotocopias Un. $ 5,000
Formularios Un. $ 4,500
Cuota de afiliacion Un. $ 30,000
Total Ao $ 179,700
Permisos y Licencias
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Total Ao $ -
Gastos de Puesta en March
Amotizacion
Total Concepto Valor Total Ao
$ 209,700 Registro Mercantil $ 209,700
$ - Permisos y Licencias $ -
1
$ 209,700 $ -
Total Ao $ 209,700
Total
$ 34,000
$ 125,000
$ 11,200
$ 5,000
$ 4,500
$ 30,000
$ 209,700
Total
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Gastos de Puesta en Marcha
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
$ 209,700 $ - $ - $ - $ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 209,700 $ - $ - $ - $ -
Infraestructura
Concepto Valor Total
Adecuaciones $ 1,600,000 $ 1,600,000
Muebles y Enseres $ 4,880,000 $ 4,880,000
Maquinaria y Equipo $ 6,400,000 $ 6,400,000
Total Gastos Preoperativos $ 12,880,000 $ 12,880,000
Adecuaciones
Descripcin Un. Medida Cantidad Valor Unit.
Instalacin estanteria para libros Unidad 1 1,500,000
Adecuacion Instalacin de luz Unidad 1 100,000
Total
Muebles y Enseres
Escritorios Unidad 2 640,000
Sillas Unidad 4 150,000
Estanteria Unidad 4 600,000
Archivador Unidad 1 600,000
Total
Maquinaria y Equipo
Equipo de cmputo Unidad 2.00 1,500,000.00
Telefono Unidad 2.00 200,000.00
Impresora Multifuncional Unidad 1.00 1,200,000.00
Maquina tiqueteadora Unidad 2.00 300,000.00
Mquina registradora Unidad 1.00 1,200,000.00
Total
Concepto Valor Total Vida Util mes 1
Adecuaciones $ 1,600,000 -
Muebles y Enseres $ 4,880,000 5 81,333
Maquinaria y Equipo $ 6,400,000 10 53,333
Total Depreciacion $ 12,880,000 134,666.67
Total
1,500,000
100,000
1,600,000.00
Total
1,280,000
600,000
2,400,000
600,000
4,880,000.00
Total
3,000,000.00
400,000.00
1,200,000.00
600,000.00
1,200,000.00
-
6,400,000.00
Depreciaciones
mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8
81,333 81,333 81,333 81,333 81,333 81,333 81,333

53,333 53,333 53,333 53,333 53,333 53,333 53,333
134,666.67 134,666.67 134,666.67 134,666.67 134,666.67 134,666.67 134,666.67
mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Ao 1 Ao 2
$ - $ -
81,333 81,333 81,333 81,333 $ 976,000 $ 976,000
53,333 53,333 53,333 53,333 $ 640,000 $ 640,000
134,666.67 134,666.67 134,666.67 134,666.67 $ 1,616,000 $ 1,616,000
Ao 3 Ao 4 Ao 5
$ - $ - $ -
$ 976,000 $ 976,000 $ 976,000
$ 640,000 $ 640,000 $ 640,000
$ 1,616,000 $ 1,616,000 $ 1,616,000
Cargo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Asistente Administra $ - $ 996,310 $ 996,310 $ 996,310
Auxiliar Administat $ - $ - $ 902,372 $ 902,372
Auxiliar de ventas $ - $ - $ 902,372 $ 902,372
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
Total $ - $ 996,310 $ 2,801,054 $ 2,801,054
Gastos de Personal
Cargo Salario Cantidad Prestaciones Valor Unitario
Asistente Administra $ 700,000 1.00 $ 296,310 $ 996,310
Auxiliar Administati $ 634,000 1.00 $ 268,372 $ 902,372
Auxiliar de ventas $ 634,000 1.00 $ 268,372 $ 902,372
$ - $ -
$ - $ -
Total Mensual Gastos de Personal
Asistente Administra $ 800,000 $ 74,000

Auxiliar Administati $ 644,000 $ 74,000
Auxiliar de ventas $ 644,000 $ 74,000
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
$ 996,310 $ 996,310 $ 996,310 $ 996,310 $ 996,310
$ 902,372 $ 902,372 $ 902,372 $ 902,372 $ 902,372
$ 902,372 $ 902,372 $ 902,372 $ 902,372 $ 902,372
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054
Total
$ 996,310
$ 902,372
$ 902,372
$ -
$ -
$ 2,801,054
Gastos de Personal Anualizado
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao 1 Ao 1
$ 996,310 $ 996,310 $ 996,310 $ 10,959,410 $ 10,959,410
$ 902,372 $ 902,372 $ 902,372 $ 9,023,722 $ 9,023,722
$ 902,372 $ 902,372 $ 902,372 $ 9,023,722 $ 9,023,722
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 29,006,854 $ 29,006,854
s de Personal Anualizado
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
$ 11,340,797 $ 11,718,446 $ 12,092,264 $ 12,471,962
$ 9,337,748 $ 9,648,695 $ 9,956,488 $ 10,269,122
$ 9,337,748 $ 9,648,695 $ 9,956,488 $ 10,269,122
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 30,016,293 $ 31,015,835 $ 32,005,240 $ 33,010,205
Gastos Admin
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Arrendamiento - 200,000 200,000 200,000
Servicios Pblicos 200,000 200,000 200,000
Papeleria, aseo y cafeteria 60,000 60,000
Contador - 150,000 150,000
Total Gastos Administrativos $ - $ 460,000 $ 550,000 $ 610,000
Gastos Administrativos
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
60,000 60,000 60,000
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
$ 550,000 $ 610,000 $ 550,000 $ 610,000 $ 550,000 $ 610,000 $ 550,000
Gastos Administrativos Anualizado
Mes 12 Total Ao 1 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
200,000 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,276,560 $ 2,352,369 $ 2,427,410
200,000 2,200,000 $ 2,200,000 $ 2,276,560 $ 2,352,369 $ 2,427,410
60,000 360,000 $ 360,000 $ 372,528 $ 384,933 $ 397,213
150,000 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,552,200 $ 1,603,888 $ 1,655,052
$ 610,000 $ 6,260,000 $ 6,260,000 $ 6,477,848 $ 6,693,560 $ 6,907,085
zado
Ao 5
$ 2,503,631
$ 2,503,631
$ 409,685
$ 1,707,021
$ 7,123,967
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3
Portafolio de servicios - - 150,000
Tarjetas de Presentacin - 100,000
Plan de Marketing -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Gastos de Ventas $ - $ - $ 250,000
Gastos de Ventas
- - - - -
- - - - -
500,000 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
$ 500,000 $ - $ - $ - $ -
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao 1
- - - - 150,000
- - - - 100,000
- - - - 500,000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
$ - $ - $ - $ - $ 750,000
Gastos de Ventas Anualizado
$ 150,000 $ 155,220 $ 160,389 $ 165,505 $ 170,702
$ 100,000 $ 103,480 $ 106,926 $ 110,337 $ 113,801
$ 500,000 $ 517,400 $ 534,629 $ 551,684 $ 569,007
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 750,000 $ 776,100 $ 801,944 $ 827,526 $ 853,510
PRODUCTOS
Costo Unitario Total

Concepto Costo Unit. Ao Base Costo Unit. Ao 1
$ - $ -
Resma de papel carta $ 6,900 $ 7,150
Resma de papel oficio $ 8,500 $ 8,809
Esferos $ 225 $ 233
AZ tamaa carta $ 3,000 $ 3,109
AZ tamaa oficio $ 3,000 $ 3,109
Cosedora normal $ 4,000 $ 4,145
Perforadora Normal $ 3,000 $ 3,109
Clips $ 400 $ 415
Separadores $ 900 $ 933
Resaltadores $ 950 $ 984
Ganchos legajadores $ 1,200 $ 1,244
Ganchos de cosedora $ 2,000 $ 2,073
Carpeta archivo oficio $ 250 $ 259
Total 34,325.00 35,571.00
Co
Materia Prima e Insumos Un. Medida Consumo
Total
Mano de Obra Un. Medida Consumo
Total
Costo Pro
Otros Un. Medida Consumo
Total
PRODUCTOS
to Unitario Total
Costo Unit. Ao 2 Costo Unit. Ao 3 Costo Unit. Ao 4 Costo Unit. Ao 5
$ - $ - $ - $ -
$ 7,399 $ 7,646 $ 7,890 $ 8,137
$ 9,115 $ 9,419 $ 9,719 $ 10,024
$ 241 $ 249 $ 257 $ 265
$ 3,217 $ 3,324 $ 3,430 $ 3,538
$ 3,217 $ 3,324 $ 3,430 $ 3,538
$ 4,289 $ 4,432 $ 4,574 $ 4,717
$ 3,217 $ 3,324 $ 3,430 $ 3,538
$ 429 $ 443 $ 457 $ 472
$ 965 $ 997 $ 1,029 $ 1,061
$ 1,019 $ 1,053 $ 1,086 $ 1,120
$ 1,287 $ 1,330 $ 1,372 $ 1,415
$ 2,145 $ 2,216 $ 2,287 $ 2,359
$ 268 $ 277 $ 286 $ 295
36,808.87 38,034.60 39,247.91 40,480.29
Costo Produccin Insumos

Valor Un. Total Unitario Total Unit. Ao 1 Total Unit. Ao 2
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo Mano de Obra

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo Produccin Cuotas y Transportes

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Total Unit. Ao 3 Total Unit. Ao 4 Total Unit. Ao 5
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Resma de papel carta 6,900
Resma de papel oficio 8,500
Esferos 225
AZ tamaa carta 3,000
AZ tamaa oficio 3,000

Cosedora normal 4,000
Perforadora Normal 3,000
Clips 400
Separadores 900
Resaltadores 950
Ganchos legajadores 1,200
Ganchos de cosedora 2,000
Carpeta archivo oficio 250

CICLICIDAD DE VENTA EN UNIDADES TOTAL AO
De acuerdo a la estacionalidad de su TOTAL AO 1 Resma de papel carta

ESTACIONALIDAD portafolio califique los meses segn la tabla
de calificacin.
UNIDADES VENTAS $ UNIDADES
ENERO 7 2,548 $ 13,944,346 980

FEBRERO 7 2,548 $ 13,944,346 980
MARZO 6 2,184 $ 11,952,296 840
ABRIL 5 1,820 $ 9,960,247 700
MAYO 6 2,184 $ 11,952,296 840
JUNIO 7 2,548 $ 13,944,346 980
JULIO 5 1,820 $ 9,960,247 700
AGOSTO 5 1,820 $ 9,960,247 700
SEPTIEMBRE 6 2,184 $ 11,952,296 840
OCTUBRE 5 1,820 $ 9,960,247 700
NOVIEMBRE 4 1,456 $ 7,968,198 560
DICIEMBRE 4 1,456 $ 7,968,198 560
TOTAL 67 24,385 $ 133,467,309 9,379
COMPORTAMIENTO CALIFICACION 3,000

VENTAS
Muy alto 9
Alto 7 2,500
Normal 5
Bajo 3 2,000
Sin ventas 0
24,385 1,500
DATO CONTROL
156,066,693
1,000
500
-
L
ER
O RO ZO RI AY
O
NI
O LI O TO
EN BRE AR AB M JU JU GOS
FE M A
PT
SE
Resma de papel carta Resma de papel oficio Esferos AZ tamaa carta
VENTAS $ UNIDADES VENTAS $ UNIDADES VENTAS $ UNIDADES
$ 7,839,171 784 7,447,212 588 235,175 196

$ 7,839,171 784 7,447,212 588 235,175 196
$ 6,719,289 672 6,383,325 504 201,579 168
$ 5,599,408 560 5,319,437 420 167,982 140
$ 6,719,289 672 6,383,325 504 201,579 168
$ 7,839,171 784 7,447,212 588 235,175 196
$ 5,599,408 560 5,319,437 420 167,982 140
$ 5,599,408 560 5,319,437 420 167,982 140
$ 6,719,289 672 6,383,325 504 201,579 168
$ 5,599,408 560 5,319,437 420 167,982 140
$ 4,479,526 448 4,255,550 336 134,386 112
$ 4,479,526 448 4,255,550 336 134,386 112
75,032,064 7,503 71,280,461 5,627 2,250,962 1,876
Vtas
Unidades
O O O E E E E
AY NI LI O ST BR BR BR BR
JU JU O M TU EM EM
AG IE OC VI CI
EPT O DI
S N
AZ tamaa carta AZ tamaa oficio Cosedora normal Perforadora Normal
783,917 196 9,034,644 38 1,737,432 30

783,917 196 9,034,644 38 1,737,432 30
671,929 168 7,743,981 32 1,489,227 26
559,941 140 6,453,317 27 1,241,023 22
671,929 168 7,743,981 32 1,489,227 26
783,917 196 9,034,644 38 1,737,432 30
559,941 140 6,453,317 27 1,241,023 22
559,941 140 6,453,317 27 1,241,023 22
671,929 168 7,743,981 32 1,489,227 26
559,941 140 6,453,317 27 1,241,023 22
447,953 112 5,162,654 22 992,818 17
447,953 112 5,162,654 22 992,818 17
7,503,206 1,876 86,474,454 361 16,629,703 289
Perforadora Normal Clips Separadores Resaltadores
1,389,945 45 2,084,918 15 694,973 15

1,389,945 45 2,084,918 15 694,973 15
1,191,382 39 1,787,073 13 595,691 13
992,818 32 1,489,227 11 496,409 11
1,191,382 39 1,787,073 13 595,691 13
1,389,945 45 2,084,918 15 694,973 15
992,818 32 1,489,227 11 496,409 11
992,818 32 1,489,227 11 496,409 11
1,191,382 39 1,787,073 13 595,691 13
992,818 32 1,489,227 11 496,409 11
794,254 26 1,191,382 9 397,127 9
794,254 26 1,191,382 9 397,127 9
13,303,762 433 19,955,643 144 6,651,881 144
Resaltadores Ganchos legajadores Ganchos de cosedora Carpeta archivo oficio
694,973 3 133,649 2 106,919 14

694,973 3 133,649 2 106,919 14
595,691 2 114,556 2 91,645 12
496,409 2 95,463 2 76,371 10
595,691 2 114,556 2 91,645 12
694,973 3 133,649 2 106,919 14
496,409 2 95,463 2 76,371 10
496,409 2 95,463 2 76,371 10
595,691 2 114,556 2 91,645 12
496,409 2 95,463 2 76,371 10
397,127 2 76,371 1 61,096 8
397,127 2 76,371 1 61,096 8
6,651,881 28 1,279,208 22 1,023,366 133
Carpeta archivo oficio
VENTAS $
641,513
641,513
549,868
458,224
549,868
641,513
458,224
458,224
549,868
458,224
366,579
366,579
6,140,198
Proyeccin de Ventas Ao 1
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Resma de papel carta 840 700 840 980
Resma de papel oficio 672 560 672 784
Esferos 504 420 504 588
AZ tamaa carta 168 140 168 196
AZ tamaa oficio 140 168 196 140
Cosedora normal 32 27 32 38
Perforadora Normal 26 22 26 30
Clips 39 32 39 45
Separadores 13 11 13 15
Resaltadores 13 11 13 15
Ganchos legajadores 2 2 2 3
Ganchos de cosedora 2 2 2 2
Carpeta archivo oficio 12 10 12 14
Total Ventas Ao - - 2,463 2,104 2,519 2,850
Proyeccin de Ventas Ao 2
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Resma de papel carta 980 980 840 700 840 980
Resma de papel oficio 784 784 672 560 672 784
Esferos 588 588 504 420 504 588
AZ tamaa carta 196 196 168 140 168 196
AZ tamaa oficio 196 196 140 168 196 140
Cosedora normal 38 38 32 27 32 38
Perforadora Normal 30 30 26 22 26 30
Clips 45 45 39 32 39 45
Separadores 15 15 13 11 13 15
Resaltadores 15 15 13 11 13 15
Ganchos legajadores 3 3 2 2 2 3
Ganchos de cosedora 2 2 2 2 2 2
Carpeta archivo oficio 14 14 12 10 12 14
-
-
Total Ventas Ao 2,906 2,906 2,463 2,104 2,519 2,850
ntas Ao 1
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
700 700 840 700 560 560 7,419
560 560 672 560 448 448 5,935
420 420 504 420 336 336 4,452
140 140 168 140 112 112 1,484
140 168 140 112 112 112 1,428
27 27 32 27 22 22 285
22 22 26 22 17 17 228
32 32 39 32 26 26 342
11 11 13 11 9 9 114
11 11 13 11 9 9 114
2 2 2 2 2 2 22
2 2 2 2 1 1 18
10 10 12 10 8 8 105
2,076 2,104 2,463 2,048 1,661 1,661 21,947
ntas Ao 2 AO 3 AO 4
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
700 700 840 700 560 560 9,379 9,719 10,058
560 560 672 560 448 448 7,503 7,776 8,046
420 420 504 420 336 336 5,627 5,832 6,035
140 140 168 140 112 112 1,876 1,944 2,012
140 168 140 112 112 112 1,820 1,886 1,951
27 27 32 27 22 22 285 296 306
22 22 26 22 17 17 228 237 245
32 32 39 32 26 26 342 355 367
11 11 13 11 9 9 114 118 122
11 11 13 11 9 9 114 118 122
2 2 2 2 2 2 22 23 24
2 2 2 2 1 1 18 18 19
10 10 12 10 8 8 105 109 113
-
-
2,076 2,104 2,463 2,048 1,661 1,661 27,434 28,430 29,420
AO 5
10,393
8,314
6,236
2,079
2,016
316
253
379
126
126
24
19
117
30,399
Ao base
Precios de Venta (Pesos colombianos)
Producto Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3
Resma de papel carta $ 8,000 $ 8,000 $ 8,290 $ 8,591
Resma de papel oficio $ 9,500 $ 9,500 $ 9,845 $ 10,202
Esferos $ 400 $ 400 $ 415 $ 430
AZ tamaa carta $ 4,000 $ 4,000 $ 4,145 $ 4,296
AZ tamaa oficio $ 4,500 $ 4,500 $ 4,663 $ 4,833
Cosedora normal $ 5,500 $ 5,500 $ 5,700 $ 5,907
Perforadora Normal $ 4,500 $ 4,500 $ 4,663 $ 4,833
Clips $ 1,500 $ 1,500 $ 1,554 $ 1,611
Separadores $ 1,500 $ 1,500 $ 1,554 $ 1,611
Resaltadores $ 1,400 $ 1,400 $ 1,451 $ 1,503
Ganchos legajadores $ 1,800 $ 1,800 $ 1,865 $ 1,933
Ganchos de cosedora $ 3,000 $ 3,000 $ 3,109 $ 3,222
Carpeta archivo oficio $ 500 $ 500 $ 518 $ 537
Total $ 46,100 $ 46,100 $ 47,773 $ 49,508
Proyeccin
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Resma de papel carta $ - $ - $ 6,719,289 $ 5,599,408
Resma de papel oficio $ - $ - $ 6,383,325 $ 5,319,437
Esferos $ - $ - $ 201,579 $ 167,982
AZ tamaa carta $ - $ - $ 671,929 $ 559,941
AZ tamaa oficio $ - $ - $ 629,933 $ 755,920
Cosedora normal $ - $ - $ 177,674 $ 148,061
Perforadora Normal $ - $ - $ 116,295 $ 96,913
Clips $ - $ - $ 58,148 $ 48,456
Separadores $ - $ - $ 19,383 $ 16,152
Resaltadores $ - $ - $ 18,090 $ 15,075
Ganchos legajadores $ - $ - $ 4,473 $ 3,727
Ganchos de cosedora $ - $ - $ 5,964 $ 4,970
Carpeta archivo oficio $ - $ - $ 5,964 $ 4,970
Total Ventas Ao $ - $ - $ 15,012,045 $ 12,741,013
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Resma de papel carta $ 7,839,171 $ 7,839,171 $ 6,719,289 $ 5,599,408
Resma de papel oficio $ 6,271,337 $ 6,271,337 $ 5,375,431 $ 4,479,526
Esferos $ 4,703,503 $ 4,703,503 $ 4,031,574 $ 3,359,645
AZ tamaa carta $ 1,567,834 $ 1,567,834 $ 1,343,858 $ 1,119,882
AZ tamaa oficio $ 1,567,834 $ 1,567,834 $ 1,119,882 $ 1,343,858
Cosedora normal $ 301,507 $ 301,507 $ 258,434 $ 215,362
Perforadora Normal $ 241,205 $ 241,205 $ 206,747 $ 172,289
Clips $ 361,808 $ 361,808 $ 310,121 $ 258,434
Separadores $ 120,603 $ 120,603 $ 103,374 $ 86,145
Resaltadores $ 120,603 $ 120,603 $ 103,374 $ 86,145
Ganchos legajadores $ 23,193 $ 23,193 $ 19,880 $ 16,566
Ganchos de cosedora $ 18,554 $ 18,554 $ 15,904 $ 13,253
Carpeta archivo oficio $ 111,326 $ 111,326 $ 95,422 $ 79,518
TOTAL ### ### $ 19,703,289 $ 16,830,031
os)
Ao 4 Ao 5
$ 8,903 $ 9,226
$ 10,573 $ 10,956
$ 445 $ 461
$ 4,452 $ 4,613
$ 5,008 $ 5,190
$ 6,121 $ 6,343
$ 5,008 $ 5,190
$ 1,669 $ 1,730
$ 1,669 $ 1,730
$ 1,558 $ 1,615
$ 2,003 $ 2,076
$ 3,339 $ 3,460
$ 556 $ 577
$ 51,305 $ 53,167
Proyeccin de Ventas Ao 1 (Pesos colombianos))

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
$ 6,719,289 $ 7,839,171 $ 5,599,408 $ 5,599,408 $ 6,719,289 $ 5,599,408
$ 6,383,325 $ 7,447,212 $ 5,319,437 $ 5,319,437 $ 6,383,325 $ 5,319,437
$ 201,579 $ 235,175 $ 167,982 $ 167,982 $ 201,579 $ 167,982
$ 671,929 $ 783,917 $ 559,941 $ 559,941 $ 671,929 $ 559,941
$ 881,907 $ 629,933 $ 629,933 $ 755,920 $ 629,933 $ 503,947
$ 177,674 $ 207,286 $ 148,061 $ 148,061 $ 177,674 $ 148,061
$ 116,295 $ 135,678 $ 96,913 $ 96,913 $ 116,295 $ 96,913
$ 58,148 $ 67,839 $ 48,456 $ 48,456 $ 58,148 $ 48,456
$ 19,383 $ 22,613 $ 16,152 $ 16,152 $ 19,383 $ 16,152
$ 18,090 $ 21,105 $ 15,075 $ 15,075 $ 18,090 $ 15,075
$ 4,473 $ 5,218 $ 3,727 $ 3,727 $ 4,473 $ 3,727
$ 5,964 $ 6,958 $ 4,970 $ 4,970 $ 5,964 $ 4,970
$ 5,964 $ 6,958 $ 4,970 $ 4,970 $ 5,964 $ 4,970
$ 15,264,019 $ 17,409,064 $ 12,615,027 $ 12,741,013 $ 15,012,045 $ 12,489,040
Proyeccin de Ventas Ao 2 (Pesos colombianos)

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
$ 6,719,289 $ 7,839,171 $ 5,599,408 $ 5,599,408 $ 6,719,289 $ 5,599,408
$ 5,375,431 $ 6,271,337 $ 4,479,526 $ 4,479,526 $ 5,375,431 $ 4,479,526
$ 4,031,574 $ 4,703,503 $ 3,359,645 $ 3,359,645 $ 4,031,574 $ 3,359,645
$ 1,343,858 $ 1,567,834 $ 1,119,882 $ 1,119,882 $ 1,343,858 $ 1,119,882
$ 1,567,834 $ 1,119,882 $ 1,119,882 $ 1,343,858 $ 1,119,882 $ 895,905
$ 258,434 $ 301,507 $ 215,362 $ 215,362 $ 258,434 $ 215,362
$ 206,747 $ 241,205 $ 172,289 $ 172,289 $ 206,747 $ 172,289
$ 310,121 $ 361,808 $ 258,434 $ 258,434 $ 310,121 $ 258,434
$ 103,374 $ 120,603 $ 86,145 $ 86,145 $ 103,374 $ 86,145
$ 103,374 $ 120,603 $ 86,145 $ 86,145 $ 103,374 $ 86,145
$ 19,880 $ 23,193 $ 16,566 $ 16,566 $ 19,880 $ 16,566
$ 15,904 $ 18,554 $ 13,253 $ 13,253 $ 15,904 $ 13,253
$ 95,422 $ 111,326 $ 79,518 $ 79,518 $ 95,422 $ 79,518
$ 20,151,241 $ 22,800,523 $ 16,606,054 $ 16,830,031 $ 19,703,289 $ 16,382,078
#REF!
Mes 11 Mes 12 Total

$ 4,479,526 $ 4,479,526 59,353,722
$ 4,255,550 $ 4,255,550 56,386,036
$ 134,386 $ 134,386 1,780,612
$ 447,953 $ 447,953 5,935,372
$ 503,947 $ 503,947 6,425,320
$ 118,449 $ 118,449 1,569,449
$ 77,530 $ 77,530 1,027,276
$ 38,765 $ 38,765 513,638
$ 12,922 $ 12,922 171,213
$ 12,060 $ 12,060 159,798
$ 2,982 $ 2,982 39,511
$ 3,976 $ 3,976 52,681
$ 3,976 $ 3,976 52,681
$ 10,092,021 $ 10,092,021 $ 133,467,309
Mes 11 Mes 12 Total AO 3 AO 4

$ 4,479,526 $ 4,479,526 $ 75,032,064 61,508,262 63,741,012
$ 3,583,621 $ 3,583,621 $ 60,025,651 58,432,849 60,553,962
$ 2,687,716 $ 2,687,716 $ 45,019,238 1,845,248 1,912,230
$ 895,905 $ 895,905 $ 15,006,413 6,150,826 6,374,101
$ 895,905 $ 895,905 $ 14,558,460 6,658,560 6,900,265
$ 172,289 $ 172,289 $ 2,885,849 1,626,420 1,685,459
$ 137,832 $ 137,832 $ 2,308,679 1,064,566 1,103,210
$ 206,747 $ 206,747 $ 3,463,018 532,283 551,605
$ 68,916 $ 68,916 $ 1,154,339 177,428 183,868
$ 68,916 $ 68,916 $ 1,154,339 165,599 171,610
$ 13,253 $ 13,253 $ 221,988 40,945 42,431
$ 10,602 $ 10,602 $ 177,591 54,593 56,575
$ 63,615 $ 63,615 $ 1,065,544 54,593 56,575
$ 13,284,843 $ 13,284,843 $ 222,073,174 $ 138,312,173 $ 143,332,905
AO 5
66,054,811
62,752,071
1,981,644
6,605,481
7,150,745
1,746,642
1,143,256
571,628
190,543
177,840
43,971
58,629
58,629
$ 148,535,889
Proyeccin de Ventas (Unidades)
Producto Ao 1 Ao 2
Resma de papel carta 7,419 9,379
Resma de papel oficio 5,935 7,503
Esferos 4,452 5,627
AZ tamaa carta 1,484 1,876
AZ tamaa oficio 1,428 1,820
Cosedora normal 285 285
Perforadora Normal 228 228
Clips 342 342
Separadores 114 114
Resaltadores 114 114
Ganchos legajadores 22 22
Ganchos de cosedora 18 18
Carpeta archivo oficio 105 105
-
Total Ventas Ao 21,947 27,434
Proyeccin de Ventas (Pesos)

Producto Ao 1 Ao 2
Resma de papel carta $ 59,353,722 $ 75,032,064
Resma de papel oficio $ 56,386,036 $ 60,025,651
Esferos $ 1,780,612 $ 45,019,238
AZ tamaa carta $ 5,935,372 $ 15,006,413
AZ tamaa oficio $ 6,425,320 $ 14,558,460
Cosedora normal $ 1,569,449 $ 2,885,849
Perforadora Normal $ 1,027,276 $ 2,308,679
Clips $ 513,638 $ 3,463,018
Separadores $ 171,213 $ 1,154,339
Resaltadores $ 159,798 $ 1,154,339
Ganchos legajadores $ 39,511 $ 221,988
Ganchos de cosedora $ 52,681 $ 177,591
Carpeta archivo oficio $ 52,681 $ 1,065,544
Total Ventas Ao $ 133,467,309 $ 222,073,174
Proyeccin de Costos Totales (Pesos)

Producto Ao 1 Ao 2
Resma de papel carta $ 53,050,876.3 $ 69,398,153.5
Resma de papel oficio $ 52,282,023.0 $ 68,392,383.2
Esferos $ 1,037,951.9 $ 1,357,790.0
AZ tamaa carta $ 4,613,119.7 $ 6,034,622.0
AZ tamaa oficio $ 4,439,039.7 $ 5,854,484.1
Cosedora normal $ 1,182,851.2 $ 1,224,014.4
Perforadora Normal $ 709,710.7 $ 734,408.7
Clips $ 141,942.1 $ 146,881.7
Separadores $ 106,456.6 $ 110,161.3
Resaltadores $ 112,370.9 $ 116,281.4
Ganchos legajadores $ 27,296.6 $ 28,246.5
Ganchos de cosedora $ 36,395.4 $ 37,662.0
Carpeta archivo oficio $ 27,296.6 $ 28,246.5
Total Ventas Ao $ 117,767,331 $ 153,463,335
Proyeccin de Costos Totales (P

Producto AO BASE AO 1
Resma de papel carta $ - $ 6,005,759.6
Resma de papel oficio $ - $ 5,918,719.6
Esferos $ - $ 117,504.0
AZ tamaa carta $ - $ 522,240.0
AZ tamaa oficio $ - $ 435,200.0
Cosedora normal $ - $ 133,907.7
Perforadora Normal $ - $ 80,344.6
Clips $ - $ 16,068.9
Separadores $ - $ 12,051.7
Resaltadores $ - $ 12,721.2
Ganchos legajadores $ - $ 3,090.2
Ganchos de cosedora $ - $ 4,120.2
Carpeta archivo oficio $ - $ 3,090.2
Total Ventas Ao $ - $ 13,264,818
tas (Unidades)
Ao 3 Ao 4 Ao 5
9,705 10,029 10,348
7,764 8,023 8,279
5,823 6,017 6,209
1,941 2,006 2,070
1,883 1,946 2,008
295 305 315
236 244 252
354 366 378
118 122 126
118 122 126
23 23 24
18 19 19
109 113 116
28,389 29,335 30,270
entas (Pesos)
Ao 3 Ao 4 Ao 5
$ 77,643,180 $ 80,228,698 $ 82,787,993
$ 62,114,544 $ 64,182,958 $ 66,230,395
$ 46,585,908 $ 48,137,219 $ 49,672,796
$ 15,528,636 $ 16,045,740 $ 16,557,599
$ 15,065,095 $ 15,566,762 $ 16,063,342
$ 2,986,276 $ 3,085,719 $ 3,184,154
$ 2,389,021 $ 2,468,575 $ 2,547,323
$ 3,583,531 $ 3,702,863 $ 3,820,984
$ 1,194,510 $ 1,234,288 $ 1,273,661
$ 1,194,510 $ 1,234,288 $ 1,273,661
$ 229,714 $ 237,363 $ 244,935
$ 183,771 $ 189,890 $ 195,948
$ 1,102,625 $ 1,139,342 $ 1,175,687
$ 229,801,321 $ 237,453,705 $ 245,028,478
s Totales (Pesos)
Ao 3 Ao 4 Ao 5
$ 74,204,589.1 $ 79,121,553.6 $ 84,209,200.9
$ 73,129,160.3 $ 77,974,864.5 $ 82,988,777.7
$ 1,451,828.9 $ 1,548,030.4 $ 1,647,571.3
$ 6,452,573.0 $ 6,880,135.1 $ 7,322,539.2
$ 6,259,958.8 $ 6,674,757.9 $ 7,103,955.9
$ 1,308,788.2 $ 1,395,511.5 $ 1,485,245.2
$ 785,272.9 $ 837,306.9 $ 891,147.1
$ 157,054.6 $ 167,461.4 $ 178,229.4
$ 117,790.9 $ 125,596.0 $ 133,672.1
$ 124,334.9 $ 132,573.6 $ 141,098.3
$ 30,202.8 $ 32,204.1 $ 34,274.9
$ 40,270.4 $ 42,938.8 $ 45,699.9
$ 30,202.8 $ 32,204.1 $ 34,274.9
$ 164,092,028 $ 174,965,138 $ 186,215,687
oyeccin de Costos Totales (Pesos)

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ 5,178,966.7 $ 6,421,711.5 $ 7,730,991.5 $ 5,695,531.9
$ 5,103,909.2 $ 6,328,643.2 $ 7,618,948.1 $ 5,612,987.9
$ 101,327.6 $ 125,642.2 $ 151,258.5 $ 111,434.3
$ 450,344.9 $ 558,409.7 $ 672,260.1 $ 495,263.6
$ 540,413.9 $ 651,478.0 $ 480,185.8 $ 495,263.6
$ 115,473.1 $ 143,182.0 $ 172,374.4 $ 126,990.7
$ 69,283.8 $ 85,909.2 $ 103,424.6 $ 76,194.4
$ 13,856.8 $ 17,181.8 $ 20,684.9 $ 15,238.9
$ 10,392.6 $ 12,886.4 $ 15,513.7 $ 11,429.2
$ 10,969.9 $ 13,602.3 $ 16,375.6 $ 12,064.1
$ 2,664.8 $ 3,304.2 $ 3,977.9 $ 2,930.6
$ 3,553.0 $ 4,405.6 $ 5,303.8 $ 3,907.4
$ 2,664.8 $ 3,304.2 $ 3,977.9 $ 2,930.6
$ 11,603,821 $ 14,369,660 $ 16,995,277 $ 12,662,167
TOTAL
$ 31,032,961.1
$ 30,583,208.1
$ 607,166.6
$ 2,698,518.4
$ 2,602,541.3
$ 691,927.8
$ 415,156.7
$ 83,031.3
$ 62,273.5
$ 65,733.1
$ 15,967.6
$ 21,290.1
$ 15,967.6
$ 68,895,743
Concepto Mes 0
Registro Cmara de Comercio 34,000.00
Preoperativos
Matricula 125,000.00
Inscripcion de libros 11,200.00
Gastos
Fotocopias 200.00
Formularios 4,500.00
Cuota de afiliacion 30,000.00
SUB TOTAL $ 204,900
Portafolio de servicios
Tarjetas de Presentacin
Plan de Marketing
0
0
0
Gastos de Ventas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUB TOTAL $ -
Asistente Administrativa y contable
Auxiliar Administativa y de Bodega
Auxiliar de ventas
0
Gastos de Personal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUB TOTAL $ -
Arrendamiento
Servicios Pblicos
Gastos Administrativos
Arrendamiento
Servicios Pblicos
Papeleria, aseo y cafeteria
Publicicidad
Contador
Gastos Admi
SUB TOTAL $ -
TOTALES $ 204,900
Concepto Mes 0
Resma de papel carta
Resma de papel oficio
Esferos
AZ tamaa carta
AZ tamaa oficio
Cosedora normal
Perforadora Normal
Clips
Separadores
Resaltadores
Ganchos legajadores
Ganchos de cosedora
Carpeta archivo oficio
TOTALES $ -
TOTAL EGRESOS $ 204,900
Concepto
Resma de papel carta -
Resma de papel oficio -
Esferos -
AZ tamaa carta -
AZ tamaa oficio -
Cosedora normal -
Perforadora Normal -
Clips -
Separadores -
Resaltadores -
Ganchos legajadores -
Ganchos de cosedora -
Carpeta archivo oficio -
TOTALES
TOTAL INGRESOS
SALDO DE CAJA $ -204,900

Cronog
COSTOS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
$ - $ - $ 150,000 $ -
$ - $ - $ 100,000 $ -
$ - $ - $ - $ 500,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 250,000 $ 500,000
$ - $ 996,310 $ 996,310 $ 996,310
$ - $ - $ 902,372 $ 902,372
$ - $ - $ 902,372 $ 902,372
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 996,310 $ 2,801,054 $ 2,801,054
$ - $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ - $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ - $ 60,000 $ 200,000 $ 60,000
$ - $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ - $ 60,000 $ 150,000 $ 60,000
$ - $ 450,000 $ - $ -
$ - $ - $ 150,000 $ 150,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,170,000 $ 1,100,000 $ 870,000
$ - $ 2,166,310 $ 4,151,054 $ 4,171,054
COSTOS DE COME
$ - $ - $ 5,795,387 $ 4,829,489
$ - $ - $ 5,711,396 $ 4,759,497
$ - $ - $ 113,388 $ 94,490
$ - $ - $ 503,947 $ 419,956
$ - $ - $ 419,956 $ 503,947
$ - $ - $ 129,217 $ 107,681
$ - $ - $ 77,530 $ 64,609
$ - $ - $ 15,506 $ 12,922
$ - $ - $ 11,630 $ 9,691
$ - $ - $ 12,276 $ 10,230
$ - $ - $ 2,982 $ 2,485
$ - $ - $ 3,976 $ 3,313
$ - $ - $ 2,982 $ 2,485
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 12,800,172 $ 10,820,793
$ - $ 2,166,310 $ 16,951,226 $ 14,991,848
INGRESOS P
$ - $ - $ 6,719,289 $ 5,599,408
$ - $ - $ 6,383,325 $ 5,319,437
$ - $ - $ 201,579 $ 167,982
$ - $ - $ 671,929 $ 559,941
$ - $ - $ 629,933 $ 755,920
$ - $ - $ 177,674 $ 148,061
$ - $ - $ 116,295 $ 96,913
$ - $ - $ 58,148 $ 48,456
$ - $ - $ 19,383 $ 16,152
$ - $ - $ 18,090 $ 15,075
$ - $ - $ 4,473 $ 3,727
$ - $ - $ 5,964 $ 4,970
$ - $ - $ 5,964 $ 4,970
- - 15,012,045 12,741,013
- - 15,012,045 12,741,013
$ - $ -2,166,310 $ -1,939,181 $ -2,250,834

Cronograma
COSTOS FIJOS
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 996,310 $ 996,310 $ 996,310 $ 996,310
$ 902,372 $ 902,372 $ 902,372 $ 902,372
$ 902,372 $ 902,372 $ 902,372 $ 902,372
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ - $ 60,000 $ - $ 60,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 150,000 $ 60,000 $ 150,000 $ 60,000
$ - $ - $ - $ -
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 900,000 $ 870,000 $ 900,000 $ 870,000
$ 3,701,054 $ 3,671,054 $ 3,701,054 $ 3,671,054
COSTOS DE COMERCIALIZACION
$ 5,795,387 $ 6,761,285 $ 4,829,489 $ 4,829,489
$ 5,711,396 $ 6,663,295 $ 4,759,497 $ 4,759,497
$ 113,388 $ 132,286 $ 94,490 $ 94,490
$ 503,947 $ 587,938 $ 419,956 $ 419,956
$ 587,938 $ 419,956 $ 419,956 $ 503,947
$ 129,217 $ 150,753 $ 107,681 $ 107,681
$ 77,530 $ 90,452 $ 64,609 $ 64,609
$ 15,506 $ 18,090 $ 12,922 $ 12,922
$ 11,630 $ 13,568 $ 9,691 $ 9,691
$ 12,276 $ 14,322 $ 10,230 $ 10,230
$ 2,982 $ 3,479 $ 2,485 $ 2,485
$ 3,976 $ 4,639 $ 3,313 $ 3,313
$ 2,982 $ 3,479 $ 2,485 $ 2,485
$ - $ - $ - $ -
$ 12,968,154 $ 14,863,541 $ 10,736,802 $ 10,820,793
$ 16,669,208 $ 18,534,595 $ 14,437,857 $ 14,491,848
INGRESOS POR VENTAS

$ 6,719,289 $ 7,839,171 $ 5,599,408 $ 5,599,408
$ 6,383,325 $ 7,447,212 $ 5,319,437 $ 5,319,437
$ 201,579 $ 235,175 $ 167,982 $ 167,982
$ 671,929 $ 783,917 $ 559,941 $ 559,941
$ 881,907 $ 629,933 $ 629,933 $ 755,920
$ 177,674 $ 207,286 $ 148,061 $ 148,061
$ 116,295 $ 135,678 $ 96,913 $ 96,913
$ 58,148 $ 67,839 $ 48,456 $ 48,456
$ 19,383 $ 22,613 $ 16,152 $ 16,152
$ 18,090 $ 21,105 $ 15,075 $ 15,075
$ 4,473 $ 5,218 $ 3,727 $ 3,727
$ 5,964 $ 6,958 $ 4,970 $ 4,970
$ 5,964 $ 6,958 $ 4,970 $ 4,970
15,264,019 17,409,064 12,615,027 12,741,013
15,264,019 17,409,064 12,615,027 12,741,013
$ -1,405,190 $ -1,125,531 $ -1,822,830 $ -1,750,834

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 996,310 $ 996,310 $ 996,310 $ 996,310
$ 902,372 $ 902,372 $ 902,372 $ 902,372
$ 902,372 $ 902,372 $ 902,372 $ 902,372
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ - $ 60,000 $ - $ 60,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 150,000 $ 60,000 $ 150,000 $ 60,000
$ - $ - $ - $ -
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 900,000 $ 870,000 $ 900,000 $ 870,000
$ 3,701,054 $ 3,671,054 $ 3,701,054 $ 3,671,054

$ 5,795,387 $ 4,829,489 $ 3,863,591 $ 3,863,591
$ 5,711,396 $ 4,759,497 $ 3,807,597 $ 3,807,597
$ 113,388 $ 94,490 $ 75,592 $ 75,592
$ 503,947 $ 419,956 $ 335,964 $ 335,964
$ 419,956 $ 335,964 $ 335,964 $ 335,964
$ 129,217 $ 107,681 $ 86,145 $ 86,145
$ 77,530 $ 64,609 $ 51,687 $ 51,687
$ 15,506 $ 12,922 $ 10,337 $ 10,337
$ 11,630 $ 9,691 $ 7,753 $ 7,753
$ 12,276 $ 10,230 $ 8,184 $ 8,184
$ 2,982 $ 2,485 $ 1,988 $ 1,988
$ 3,976 $ 3,313 $ 2,651 $ 2,651
$ 2,982 $ 2,485 $ 1,988 $ 1,988
$ - $ - $ - $ -
$ 12,800,172 $ 10,652,811 $ 8,589,442 $ 8,589,442
$ 16,501,226 $ 14,323,866 $ 12,290,496 $ 12,260,496

$ 6,719,289 $ 5,599,408 $ 4,479,526 $ 4,479,526
$ 6,383,325 $ 5,319,437 $ 4,255,550 $ 4,255,550
$ 201,579 $ 167,982 $ 134,386 $ 134,386
$ 671,929 $ 559,941 $ 447,953 $ 447,953
$ 629,933 $ 503,947 $ 503,947 $ 503,947
$ 177,674 $ 148,061 $ 118,449 $ 118,449
$ 116,295 $ 96,913 $ 77,530 $ 77,530
$ 58,148 $ 48,456 $ 38,765 $ 38,765
$ 19,383 $ 16,152 $ 12,922 $ 12,922
$ 18,090 $ 15,075 $ 12,060 $ 12,060
$ 4,473 $ 3,727 $ 2,982 $ 2,982
$ 5,964 $ 4,970 $ 3,976 $ 3,976
$ 5,964 $ 4,970 $ 3,976 $ 3,976
15,012,045 12,489,040 10,092,021 10,092,021
15,012,045 12,489,040 10,092,021 10,092,021
$ -1,489,181 $ -1,834,826 $ -2,198,475 $ -2,168,475

Total Ao
$ 34,000
$ 125,000
$ 11,200
$ 200
$ 4,500
$ 30,000
$ 204,900
$ 150,000
$ 100,000
$ 500,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 750,000 750,000.00
$ 10,959,410
$ 9,023,722
$ 9,023,722
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 29,006,854.00
$ 29,006,854
$ 2,200,000
$ 2,200,000
$ 560,000
$ 2,200,000
$ 1,110,000
$ 450,000
$ 1,500,000
$ -
$ -
$ -
$ - 10,220,000.00
$ 10,220,000
$ 40,006,854
Total Ao
$ 51,192,585
$ 50,450,664
$ 1,001,594
$ 4,451,529
$ 4,283,547
$ 1,141,418
$ 684,851
$ 136,970
$ 102,728
$ 108,435
$ 26,340
$ 35,121
$ 26,340
$ -
$ 113,642,122
$ 153,648,976
Total Ao
$ 59,353,722
$ 56,386,036
$ 1,780,612
$ 5,935,372
$ 6,425,320
$ 1,569,449
$ 1,027,276
$ 513,638
$ 171,213
$ 159,798
$ 39,511
$ 52,681
$ 52,681
133,467,309
133,467,309
$ -20,181,666
Gastos y Costos
Producto Precio de Venta Participacin
Fijos
Resma de papel carta 8,000.00 0.032% 12,792.59
Resma de papel oficio 9,500.00 0.032% 12,792.59
Esferos 350.00 0.032% 12,792.59
AZ tamaa carta 4,500.00 0.032% 12,792.59
AZ tamaa oficio 4,500.00 0.032% 12,792.59
Cosedora normal 5,500.00 0.032% 12,792.59
Perforadora Normal 4,500.00 0.032% 12,792.59
Clips 1,500.00 0.032% 12,792.59
Separadores 1,300.00 0.032% 12,792.59
Resaltadores 1,100.00 0.032% 12,792.59
Ganchos legajadores 1,800.00 0.032% 12,792.59
Ganchos de cosedora 3,000.00 0.032% 12,792.59
Carpeta archivo oficio 500.00 0.032% 12,792.59
TOTAL 0% 166,303.71
Gastos y Costos Fijos 39,976,854.00
PARTICIPACIN
VENTAS
Producto PRODUCTOS EN CVU
ANUALES
VENTAS
Resma de papel carta 7419 31.74% $ 6,900
Resma de papel oficio 5935 25.39% $ 8,500
Esferos 4452 19.04% $ 225
AZ tamaa carta 1484 6.35% $ 3,000
AZ tamaa oficio 1428 6.11% $ 3,000
Cosedora normal 285 1.22% $ 4,000
Perforadora Normal 228 0.98% $ 3,000
Clips 342 1.46% $ 400
Separadores 114 0.49% $ 900
Resaltadores 114 0.49% $ 950
Ganchos legajadores 22 0.09% $ 1,200
Ganchos de cosedora 18 0.08% $ 2,000
Carpeta archivo oficio 105 0.45% $ 250
1428 6.11% $ -
TOTAL 23375 100%
El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.
Ventas Unidades
Costo Variable Margen Utilidad Ventas Unidades Ao Ventas Totales Ao
Mes
6,900.00 1,100.00 11.63 1 93,037.04
8,500.00 1,000.00 12.79 1 121,529.64
225.00 125.00 102.34 9 35,819.26
3,000.00 1,500.00 8.53 1 38,377.78
3,000.00 1,500.00 8.53 1 38,377.78
4,000.00 1,500.00 8.53 1 46,906.18
3,000.00 1,500.00 8.53 1 38,377.78
400.00 1,100.00 11.63 1 17,444.45
900.00 400.00 31.98 3 41,575.93
950.00 150.00 85.28 7 93,812.35
1,200.00 600.00 21.32 2 38,377.78
2,000.00 1,000.00 12.79 1 38,377.78
250.00 250.00 51.17 4 25,585.19
- -
34,325.00 11,725.00 375.06 31.25 667,598.92
MARGM DE
PRECIO DE GASTOS MARGN POR
CONTRIBUCIN FACTOR CALCULO
VENTA ANUALES PRODUCTO
UNITARIO
$ 8,000 $ 1,100 $ 349.14
$ 9,500 $ 1,000 $ 253.92
$ 350 $ 125 $ 23.81
$ 4,500 $ 1,500 $ 95.22
$ 4,500 $ 1,500 $ 91.63
$ 5,500 $ 1,500 $ 18.31
$ 4,500 $ 1,500 $ 14.65
$ 1,500 39,976,854.00 $ 1,100 $ 16.11 42473
$ 1,300 $ 400 $ 1.95
$ 1,100 $ 150 $ 0.73
$ 1,800 $ 600 $ 0.56
$ 3,000 $ 1,000 $ 0.75
$ 500 $ 250 $ 1.13
$ 1,200 $ 1,200.00 $ 73.30
$ 941.22
Ventas Totales
Mes
7,753.09
10,127.47
2,984.94
3,198.15
3,198.15
3,908.85
3,198.15
1,453.70
3,464.66
7,817.70
3,198.15
3,198.15
2,132.10
-
55,633.24
PUNTO DE
EQULIBRIO
13481
10785
8089
2696
2594
519
415
622
207
207
40
32
191
2594
INVERSION $ 30,000
CAPITAL DE TRABAJO $ -
INVERSION $ 30,000
% de Financiacion 0%
SOLICITUD DE CREDITO $ 28,500,000

Interese Mensual 1.70%
Plazo 36
Tasa Efectiva 22.42%
Tasa Nominal 20.40%
CUOTA No. VR. CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO

1 $ 1,064,980 $ 484,500 $ 580,480 $ 27,919,520
2 $ 1,064,980 $ 474,632 $ 590,348 $ 27,329,173
3 $ 1,064,980 $ 464,596 $ 600,384 $ 26,728,789
4 $ 1,064,980 $ 454,389 $ 610,590 $ 26,118,199
5 $ 1,064,980 $ 444,009 $ 620,970 $ 25,497,228
6 $ 1,064,980 $ 433,453 $ 631,527 $ 24,865,701
7 $ 1,064,980 $ 422,717 $ 642,263 $ 24,223,439
8 $ 1,064,980 $ 411,798 $ 653,181 $ 23,570,258
9 $ 1,064,980 $ 400,694 $ 664,285 $ 22,905,972
10 $ 1,064,980 $ 389,402 $ 675,578 $ 22,230,394
11 $ 1,064,980 $ 377,917 $ 687,063 $ 21,543,331
12 $ 1,064,980 $ 366,237 $ 698,743 $ 20,844,588
13 $ 1,064,980 $ 354,358 $ 710,622 $ 20,133,966
14 $ 1,064,980 $ 342,277 $ 722,702 $ 19,411,264
15 $ 1,064,980 $ 329,991 $ 734,988 $ 18,676,276
16 $ 1,064,980 $ 317,497 $ 747,483 $ 17,928,793
17 $ 1,064,980 $ 304,789 $ 760,190 $ 17,168,603
18 $ 1,064,980 $ 291,866 $ 773,113 $ 16,395,489
19 $ 1,064,980 $ 278,723 $ 786,256 $ 15,609,233
20 $ 1,064,980 $ 265,357 $ 799,623 $ 14,809,610
21 $ 1,064,980 $ 251,763 $ 813,216 $ 13,996,394
22 $ 1,064,980 $ 237,939 $ 827,041 $ 13,169,353
23 $ 1,064,980 $ 223,879 $ 841,101 $ 12,328,252
24 $ 1,064,980 $ 209,580 $ 855,399 $ 11,472,853
25 $ 1,064,980 $ 195,039 $ 869,941 $ 10,602,912
26 $ 1,064,980 $ 180,250 $ 884,730 $ 9,718,182
27 $ 1,064,980 $ 165,209 $ 899,771 $ 8,818,411
28 $ 1,064,980 $ 149,913 $ 915,067 $ 7,903,345
29 $ 1,064,980 $ 134,357 $ 930,623 $ 6,972,722
30 $ 1,064,980 $ 118,536 $ 946,443 $ 6,026,278
31 $ 1,064,980 $ 102,447 $ 962,533 $ 5,063,745
32 $ 1,064,980 $ 86,084 $ 978,896 $ 4,084,849
33 $ 1,064,980 $ 69,442 $ 995,537 $ 3,089,312
34 $ 1,064,980 $ 52,518 $ 1,012,461 $ 2,076,851
35 $ 1,064,980 $ 35,306 $ 1,029,673 $ 1,047,178
36 $ 1,064,980 $ 17,802 $ 1,047,178 $ -0
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
INTERESES $ 5,124,344 $ 3,408,021 $ 1,306,903 $ - $ -
CAPITAL $ 7,655,412 $ 9,371,735 $ 11,472,853 $ - $ -
Crdito con Bancolombia
Crdito 28,500,000 %
Plazo 36 meses 11.21%
Tasa 1.87% mensual 22.42%
Banco BANCOLOMBIA
Tasa 22.42% Anual
DTF
11.21%
22.42%
11.21
ESTADO DE RESULTADO
Conceptos Ao 1 Ao 2 Ao 3
Ventas $ 133,467,309 $ 222,073,174 $ 229,801,321
Total Ventas $ 133,467,309 $ 222,073,174 $ 229,801,321
Costo de Produccion $ 117,767,331 $ 153,463,335 $ 164,092,028
Depreciacion $ 1,616,000 $ 1,616,000 $ 1,616,000
Total Costos de Produccion $ 119,383,331 $ 155,079,335 $ 165,708,028
UTILIDAD BRUTA $ 14,083,979 $ 66,993,839 $ 64,093,293
Gastos Administrativos $ 6,260,000 $ 6,477,848 $ 6,693,560
Gastos de Personal $ 29,006,854 $ 30,016,293 $ 31,015,835
Gastos de Ventas $ - $ - $ -
Gastos Diferidos $ 209,700 $ - $ -
Intereses del Credito $ 5,124,344 $ 3,408,021 $ 1,306,903
Total Gastos Operacionales $ 40,600,898 $ 39,902,162 $ 39,016,298
UTILIDAD OPERACIONAL $ -26,516,919 $ 27,091,678 $ 25,076,995
Ingresos No Operacionales
Total Ingresos No Operacionales $ - $ - $ -
UTLIDAD ANTES DE IMPUESTO $ -26,516,919 $ 27,091,678 $ 25,076,995
Impuesto de Renta $ - $ - $ 6,269,249
UTILIDAD NETA $ -26,516,919 $ 27,091,678 $ 18,807,746
TRIFAS
Impuesto de Renta ao 1 ao 2 ao 3
ley14 29 de 2010 0% 0% 25%
estos porcentajes se aplican a la trifa
ANALISIS FINANCIERO DEL ESTADO DE RES
Ao 4 Ao 5 Conceptos Ao 1
$ 237,453,705 $ 245,028,478 Ventas 100.0%
$ 237,453,705 $ 245,028,478 Total Ventas 100.0%
$ 174,965,138 $ 186,215,687 Costo de Produccion 88.2%
$ 1,616,000 $ 1,616,000 Depreciacion 1.2%
$ 176,581,138 $ 187,831,687 Total Costos de Produccion 89.4%
$ 60,872,567 $ 57,196,791 UTILIDAD BRUTA 10.6%
$ 6,907,085 $ 7,123,967 Gastos Administrativos 4.7%
$ 32,005,240 $ 33,010,205 Gastos de Personal 21.7%
$ - $ - Gastos de Ventas 0.0%
$ - $ - Gastos Diferidos 0.2%
$ - $ - Intereses del Credito 3.8%
$ 38,912,325 $ 40,134,172 Total Gastos Operacionales 30.4%
$ 21,960,242 $ 17,062,619 UTILIDAD OPERACIONAL -19.9%
Ingresos No Operacionales 0.0%
$ - $ - Total Ingresos No Operacionales 0.0%
$ 21,960,242 $ 17,062,619 UTLIDAD ANTES DE IMPUESTO -19.9%
$ 10,980,121 $ 12,796,964 Impuesto de Renta 0.0%
$ 10,980,121 $ 4,265,655 UTILIDAD NETA -19.9%
ao 4 ao 5
50% 75%
CIERO DEL ESTADO DE RESULTADO
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
69.1% 71.4% 73.7% 76.0%
0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
69.8% 72.1% 74.4% 76.7%
30.2% 27.9% 25.6% 23.3%
2.9% 2.9% 2.9% 2.9%
13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.5% 0.6% 0.0% 0.0%
18.0% 17.0% 16.4% 16.4%
12.2% 10.9% 9.2% 7.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12.2% 10.9% 9.2% 7.0%
0.0% 2.7% 4.6% 5.2%
12.2% 8.2% 4.6% 1.7%
Conceptos Ao 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3
Ventas $ - $ - $ - $ 15,012,045.34
Total Ventas $ - $ - $ - $ 15,012,045.34
Costo de Produccion $ - $ - $ 13,264,818 $ 11,603,821
Depreciacion $ - $ 134,667 $ 134,667 $ 134,667
Total Costos de Produccion $ - $ 134,667 $ 13,399,484 $ 11,738,488
UTILIDAD BRUTA $ - $ -134,667 $ -13,399,484 $ 3,273,558
Gastos Administrativos $ - $ - $ 460,000 $ 550,000
Gastos de Personal $ - $ - $ 996,310 $ 2,801,054
Gastos de Ventas $ - $ - $ - $ 250,000
Gastos Diferidos $ - $ - $ - $ -
Intereses del Credito $ - $ - $ - $ -
Total Gastos Operacionales $ - $ - $ 1,456,310 $ 3,601,054
UTILIDAD OPERACIONAL $ - $ -134,667 $ -14,855,794 $ -327,497
Ingresos No Operacionales
Depreciacion $ - $ 134,667 $ 134,667 $ 134,667
Gastos Diferidos $ - $ - $ - $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ - $ - $ -14,721,128 $ -192,830
Impuesto de Renta $ - $ - $ - $ -
Inversion fija $ - $ - $ - $ -
Inversion Capital de Trabajo $ 26,854,818 $ - $ - $ -
Deuda por pagar $ - $ - $ - $ -
Total $ 26,854,818 $ - $ - $ -
Flujo de Caja Libre $ -26,854,818 $ - $ -14,721,128 $ -192,830
ESTADO DE FLUJO DE CAJA LIBRE
$ 12,741,013.35 $ 15,264,018.69 $ 17,409,064.00 $ 12,615,026.68 $ 12,741,013.35
$ 12,741,013.35 $ 15,264,018.69 $ 17,409,064.00 $ 12,615,026.68 $ 12,741,013.35
$ 14,369,660 $ 16,995,277 $ 12,662,167 $ - $ -
$ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 134,667
$ 14,504,327 $ 17,129,944 $ 12,796,834 $ 134,667 $ 134,667
$ -1,763,314 $ -1,865,925 $ 4,612,230 $ 12,480,360 $ 12,606,347
$ 610,000 $ 550,000 $ 610,000 $ 550,000 $ 610,000
$ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054
$ 500,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,911,054 $ 3,351,054 $ 3,411,054 $ 3,351,054 $ 3,411,054
$ -5,674,368 $ -5,216,979 $ 1,201,176 $ 9,129,306 $ 9,195,292
$ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 134,667

$ - $ - $ - $ - $ -
$ -5,539,701 $ -5,082,313 $ 1,335,842 $ 9,263,972 $ 9,329,959
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ -5,539,701 $ -5,082,313 $ 1,335,842 $ 9,263,972 $ 9,329,959
JO DE CAJA LIBRE
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Ao 1
$ 15,012,045.34 $ 12,489,040.00 $ 10,092,021.34 $ 10,092,021.34 $ 133,467,309
$ 15,012,045.34 $ 12,489,040.00 $ 10,092,021.34 $ 10,092,021.34 $ 133,467,309
$ - $ - $ - $ - $ 68,895,743
$ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 1,616,000
$ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 70,511,743
$ 14,877,379 $ 12,354,373 $ 9,957,355 $ 9,957,355 $ 62,955,566
$ 550,000 $ 610,000 $ 550,000 $ 610,000 $ 6,260,000
$ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 2,801,054 $ 29,006,854
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 5,124,344
$ 3,351,054 $ 3,411,054 $ 3,351,054 $ 3,411,054 $ 40,391,198
$ 11,526,324 $ 8,943,319 $ 6,606,300 $ 6,546,300 $ 22,564,368
$ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 1,616,000

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,660,991 $ 9,077,986 $ 6,740,967 $ 6,680,967 $ 24,180,368
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 7,655,412
$ - $ - $ - $ - $ 7,655,412
$ 11,660,991 $ 9,077,986 $ 6,740,967 $ 6,680,967 $ 16,524,956
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
$ 222,073,174 $ 229,801,321 $ 237,453,705 $ 245,028,478
$ 222,073,174 $ 229,801,321 $ 237,453,705 $ 245,028,478
$ 153,463,335 $ 164,092,028 $ 174,965,138 $ 186,215,687
$ 1,616,000 $ 1,616,000 $ 1,616,000 $ 1,616,000
$ 155,079,335 $ 165,708,028 $ 176,581,138 $ 187,831,687
$ 66,993,839 $ 64,093,293 $ 60,872,567 $ 57,196,791
$ 6,477,848 $ 6,693,560 $ 6,907,085 $ 7,123,967
$ 30,016,293 $ 31,015,835 $ 32,005,240 $ 33,010,205
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 3,408,021 $ 1,306,903 $ - $ -
$ 39,902,162 $ 39,016,298 $ 38,912,325 $ 40,134,172
$ 27,091,678 $ 25,076,995 $ 21,960,242 $ 17,062,619
$ 3,232,000 $ 1,616,000 $ 1,616,000 $ 1,616,000

$ - $ - $ - $ -
$ 30,323,678 $ 26,692,995 $ 23,576,242 $ 18,678,619
$ - $ 6,269,249 $ 10,980,121 $ 12,796,964
$ 9,371,735 $ 11,472,853 $ - $ -
$ 9,371,735 $ 17,742,102 $ 10,980,121 $ 12,796,964
$ 20,951,943 $ 8,950,893 $ 12,596,121 $ 5,881,655
BALANCE GENERAL
Conceptos Ao 0 Ao 1 Ao 2
ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja y Bancos $ 13,974,818 $ -3,270,690 $ 38,610,164
Gastos Diferidos $ - $ - $ -
Total Activos Corrientes $ 13,974,818 $ -3,270,690 $ 38,610,164
Activos Fijos
Adecuaciones $ 1,600,000 $ 1,600,000
Muebles y Enseres $ 4,880,000 $ 4,880,000 $ 4,880,000
Maquinaria y Equipo $ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 6,400,000
Total Activos Fijos $ 12,880,000 $ 12,880,000 $ 11,280,000
Depreciacion Acumulada $ - $ 1,616,000 $ 1,616,000
Total Activos Fijos Neto $ 12,880,000 $ 11,264,000 $ 9,664,000
TOTAL ACTIVOS $ 26,854,818 $ 7,993,310 $ 48,274,164
PASIVOS
Pasivos Corriente
Impuesto de renta por pagar $ - $ - $ -
Obligaciones credito $ 7,655,412 $ 7,655,412 $ 11,472,853
Total Pasivos Corriente $ 7,655,412 $ 7,655,412 $ 11,472,853
Pasivos a largo Plazos
Obligaciones credito $ 20,844,588 $ - $ 9,371,735
Total Pasivos a largo Plazos $ 20,844,588 $ - $ 9,371,735
TOTAL PASIVOS $ 28,500,000 $ 7,655,412 $ 20,844,588
PATRIMONIO
Patrimonio
Capital $ 26,854,818 $ 26,854,818 $ 26,854,818
Utilidad en ejercicio $ -26,516,919 $ 27,091,678
Utilidad Retenida Ejercicio Anterior $ -26,516,919
TOTAL PATRIMONIO $ 26,854,818 $ 337,898 $ 27,429,576
TOTAL ACTIVO $ 26,854,818 $ 7,993,310 $ 48,274,164

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 55,354,818 $ 7,993,310 $ 48,274,164
$ 28,500,000 $ - $ -
$ 7,993,310 $ 48,274,164
Datos de control $ 11,264,000 $ 9,664,000
$ -3,270,690 $ 38,610,164
NERAL
Ao 3 Ao 4 Ao 5
S
$ 80,832,344 $ 57,958,806 $ 45,233,558

$ - $ - $ -
$ 80,832,344 $ 57,958,806 $ 45,233,558
$ 4,880,000 $ 4,880,000 $ 4,880,000

$ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 6,400,000
$ 11,280,000 $ 11,280,000 $ 11,280,000
$ 1,616,000 $ 1,616,000 $ 1,616,000
$ 9,664,000 $ 9,664,000 $ 9,664,000
$ 90,496,344 $ 67,622,806 $ 54,897,558
S
$ 6,269,249 $ 10,980,121 $ 12,796,964
$ 6,269,249 $ 10,980,121 $ 12,796,964
$ 11,472,853 $ - $ -
$ 11,472,853 $ - $ -
$ 17,742,102 $ 10,980,121 $ 12,796,964
IO
$ 26,854,818 $ 26,854,818 $ 26,854,818

$ 18,807,746 $ 10,980,121 $ 4,265,655
$ 27,091,678 $ 18,807,746 $ 10,980,121
$ 72,754,242 $ 56,642,685 $ 42,100,594
$ 90,496,344 $ 67,622,806 $ 54,897,558

$ 90,496,344 $ 67,622,806 $ 54,897,558
$ - $ - $ -
$ 90,496,344 $ 67,622,806 $ 54,897,558

$ 9,664,000 $ 9,664,000 $ 9,664,000
$ 80,832,344 $ 57,958,806 $ 45,233,558
INDICADORES FINANCIEROS
Ao 0 Ao 1 Ao 2
Flujo de Caja Libre $ -26,854,818 $ 16,524,956 $ 20,951,943
TIR 48%
TIO 17.04%
VPN $ 17,535,605.41
RENTABILIDAD Margen operacional -7848% 99%

LIQUIDEZ Razon Corriente -0.4 3.4
es viable por la tio esmenos a la tir

ANCIEROS
Ao 3 Ao 4 Ao 5
$ 8,950,893 $ 12,596,121 $ 5,881,655
26% 19% 10% utilinet neta/ patrimonio

12.9 5.3 3.5 activo corriente/ pasivo corriente
PORQUE EN ALAO1LAS UTILIDADES SON NEGATIVAS PORQUE SON MAS GASTOS QUE VENTA
AS GASTOS QUE VENTAS
Capital de Trabajo Necesario
mes 1 mes2 Total
Gastos de puesta en marcha $ 209,700 $ - $ 209,700
Inversion en Activo fijo $ 12,880,000 $ - $ 12,880,000
Costos de produccin $ - $ 13,264,818 $ 13,264,818
Gasto de ventas $ - $ 250,000 $ 250,000
Gasto de administracion $ - $ 460,000 $ 460,000
TOTAL $ 26,854,818

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DATOS ECONOMICOS

Indicadores 2015 2016 2017 2018

Inflacion 3.63% 3.48% 3.33% 3.19%

3.14% Resma de papel carta 23,581 16,283 0.03%

29,309,400 9,379 5.0 782 9,379 0.03%

Intereses sobre las cesantias 1%

Total Empresa 21%

Concepto Unidad Valor

81,333 81,333 81,333 81,333 81,333 81,333 81,333

Asistente Administra $ 800,000 $ 74,000

Costo Unitario Total

Costo Produccin Insumos

Costo Mano de Obra

Costo Produccin Cuotas y Transportes

Total Unit. Ao 3 Total Unit. Ao 4 Total Unit. Ao 5

Resma de papel oficio 8,500

AZ tamaa carta 3,000

AZ tamaa oficio 3,000

Ganchos de cosedora 2,000

Carpeta archivo oficio 250

De acuerdo a la estacionalidad de su TOTAL AO 1 Resma de papel carta

ENERO 7 2,548 $ 13,944,346 980

COMPORTAMIENTO CALIFICACION 3,000

VENTAS $ UNIDADES VENTAS $ UNIDADES VENTAS $ UNIDADES

$ 7,839,171 784 7,447,212 588 235,175 196

VENTAS $ UNIDADES VENTAS $ UNIDADES VENTAS $ UNIDADES

783,917 196 9,034,644 38 1,737,432 30

VENTAS $ UNIDADES VENTAS $ UNIDADES VENTAS $ UNIDADES

1,389,945 45 2,084,918 15 694,973 15

VENTAS $ UNIDADES VENTAS $ UNIDADES VENTAS $ UNIDADES

694,973 3 133,649 2 106,919 14

Total Ventas Ao - - 2,463 2,104 2,519 2,850

2,076 2,104 2,463 2,048 1,661 1,661 21,947

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Proyeccin de Ventas Ao 1 (Pesos colombianos))

Proyeccin de Ventas Ao 2 (Pesos colombianos)

Mes 11 Mes 12 Total

Mes 11 Mes 12 Total AO 3 AO 4

Proyeccin de Ventas (Pesos)

Total Ventas Ao $ 133,467,309 $ 222,073,174

Proyeccin de Costos Totales (Pesos)

Proyeccin de Costos Totales (P

28,389 29,335 30,270

$ 229,801,321 $ 237,453,705 $ 245,028,478

oyeccin de Costos Totales (Pesos)

TOTAL EGRESOS $ 204,900

SALDO DE CAJA $ -204,900

$ - $ 2,166,310 $ 16,951,226 $ 14,991,848

$ - $ -2,166,310 $ -1,939,181 $ -2,250,834

$ 16,669,208 $ 18,534,595 $ 14,437,857 $ 14,491,848

INGRESOS POR VENTAS

15,264,019 17,409,064 12,615,027 12,741,013

$ -1,405,190 $ -1,125,531 $ -1,822,830 $ -1,750,834

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

$ 16,501,226 $ 14,323,866 $ 12,290,496 $ 12,260,496

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

15,012,045 12,489,040 10,092,021 10,092,021

$ -1,489,181 $ -1,834,826 $ -2,198,475 $ -2,168,475

Gastos y Costos Fijos 39,976,854.00

SOLICITUD DE CREDITO $ 28,500,000

CUOTA No. VR. CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO

$ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 134,667

$ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 134,667 $ 1,616,000