LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA N 07-B (15)

Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera: X, Y, Z

Costo de Obra
Concepto Pagos a Cta. S/. Diferencia S/.
S/.

1.- Adelanto Concedidos 5,616,297.32 5,616,297.32 0.00

.- Directo 3,204,874.56 3,204,874.56 0.00
.- Para Materiales N 01 300,000.00 300,000.00 0.00
.- Para Materiales N 02 2,111,422.76 2,111,422.76 0.00

2.- Montos Valorizados 12,974,891.84 12,876,750.94 98,140.90

.- En el Presupuesto Principal 12,638,651.50 12,550,000.00 88,651.50
.- En el Presupuesto Adicional N 01 193,830.34 193,830.94 -0.60
.- En el Presupuesto Adicional N 02 92,050.00 82,560.00 9,490.00
.- En el Presupuesto Adicional N 03 50,360.00 50,360.00 0.00

3.- Monto por Reajuste 303,086.68 576,069.93 -272,983.25

.- En el Presupuesto Principal 312,395.20 582,653.54 -270,258.34
.- En el Presupuesto Adicional N 01 -7,947.04 -6,590.25 -1,356.79
.- En el Presupuesto Adicional N 02 -1,511.25 -307.62 -1,203.63
.- En el Presupuesto Adicional N 03 149.77 314.26 -164.49

4.- Deduccin de Reajuste que no corresponde -287,990.34 -358,118.67 70,128.33

.- Por Adelanto Directo -75,935.50 -103,458.98 27,523.48
.- Por Adelanto de Materiales N 01 -25,045.61 -8,658.70 -16,386.91
.- Por Adelanto de Materiales N 02 -187,009.23 -246,000.99 58,991.76

5.- Amortizacin de Adelantos -5,616,297.32 -5,616,297.32 0.00

.- Directo -3,204,874.56 -3,204,874.56 0.00
.- Para Materiales N 01 -300,000.00 -300,000.00 0.00
.- Para Materiales N 02 -2,111,422.76 -2,111,422.76 0.00

6.- Otros 207,394.72 0.00 207,394.72

.- Mayores Gastos Generales por Ampl.Plazo (10dc) 188,243.48 0.00 188,243.48
.- Intereses 13,447.53 0.00 13,447.53
.- Facor de Liquidacin "F" y "V": 5,703.71 0.00 5,703.71
. En el Presupuesto Principal 5,457.97 0.00 5,457.97
. En el Presupuesto Adicional N 01 135.87 0.00 135.87
. En el Presupuesto Adicional N 02 100.35 0.00 100.35
. En el Presupuesto Adicional N 03 9.52 0.00 9.52
I.- TOTAL SIN INCLUIR IGV 13,197,382.90 13,094,702.20 102,680.70
II.- IGV:
.- Pagado IGV. 2,456,993.41 2,438,510.88 18,482.53
III.- COSTO TOTAL 15,654,376.31 15,533,213.08 121,163.23
Otros:
.- Penalidades 0.00 0.00 0.00
Detalle de cancelacin del saldo:

Concepto S/.
a.- Saldo a favor del Contratista con IGV 121,163.23
b.- Monto a favor del Contratista 0.00
Liquido a pagaral contratista a+b 121,163.22