C1 Caja y bancos 1,691,691 X

E1 Facturas por cobrar comerciales 1,979,425 X

E2 Prstamo a terceros 122,760 X
E3 Reembolso de gastos 351,818 X
G1 Intereses por devengar 162,470 X

G2 Impuesto a la renta diferido 119,929 X

G2 Participaciones diferido 23,378 X

H1 Inversiones en valores 725,292 X

K1 Inmuebles mobiliario y equipo 8,134,052 X

K1 Depreciacin acumulada (5,910,513) X
K1 Depreciacin del ejercicio (437,713) X

N2 IGV - por pagar 84,249 X

N2 IGV- Retenciones por pagar 4,890 X

N3 Pagos a cuenta de impuesto a la renta (352,765) X

N4 Gratificaciones por pagar 269,907 X

N4 Vacaciones por pagar 1,312,888 X

N1 Facturas por pagar 116,563 X

Q1 Prstamos de beneficios sociales 2,332,082 X

Q1 Intereses de beneficios sociales 162,517 X

G2 Impuesto a la renta y participaciones diferidos 10,958 X

T1 Capital social 2,152,214 X

T1 Reservas 394,788 X
T1 Resultados acumulados 791,682 X
T1 Resultado del periodo 121,356 X

U1 Asistencia tcnica 5,983,049 X

U2 Tecnologa de proyectos 2,034,935 X
U3 Pruebas de anlisis y laboratorios 685,448 X
U4 Servicios de computacin 484,935 X
U5 Ingresos reembolsables por proyecto 329,880 X
U6 Otros servicios 108,908 X

U7 Ingresos excepcionales 91,164 X

U8 Ganancia por dfierencia en cambio 142,516 X

U8 Prdida por diferencia en cambio (163,599) X

U9 Sueldos y remuneraciones (4,537,181) X

U10 Vacaciones (375,808) X
U11 Seguridad y prevencin social (337,632) X
U12 Otras cargas de personal (683,926) X
U13 Correos y telecomunicaciones (169,332) X
U14 Honorarios, comisiones y corretajes (1,191,881) X
U15 Mantenimiento, reparacin y alquileres (255,367) X
U16 Gastos de terceros reembolsables (161,326) X
U17 Administracin y mantenimiento de oficina (148,413) X
U18 Servicios de Vigilancia (134,875) X
U19 Cargas financieras (87,573) X
U20 Beneficios sociales (365,732) X
MULTICINES S.A.
Determinacin de las cuentas significativas
Expresados en nuevos soles

Cuenta
DESCRIPCIN DE LA CUENTA Cuenta Cuenta no
Al 31.12.15 Significativas al Razones por las que no es significativa
CONTABLE Significativa? significativa
Mayor al ET

D
V/M
E/O

D&

P&
RUT NRT EST

I
ASEVERACIONES
1000
BALANCE GENERAL al 31.12.10

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 17,528,110
Efectivo y fondos fijos 360,711
Remesas en trnsito 873,934
Cuentas corrientes 16,293,465

Depsitos restringidos 1,640,610

Depsitos restringidos 1,640,610

Cuentas por cobrar comerciales, neto 2,450,384

Facturas 2,223,974
Boletas 185,987
Provisin para cobranza dudosa 40,770
Anticipos (347)
Provisin de cobranza dudosa (40,770)

Otras cuentas por cobrar 1,069,958

Cuentas por cobrar a terceros 891,308
Anticipo a proveedores 163,937
Otros 14,714

Cuentas por cobrar a subsidiaria,

vinculada y relacionada 780,839

Existencias 2,857,051
Dulcera 1,773,826
Repuestos 848,620
Existencias por recibir-dulcera 234,605

Alquiles y gastos pagados por anticipado 3,733,155

Impuestos pagados por adelantado 2,813,678
Gastos diferidos de marketing 113,348
Gastos diferidos de proyeccin 513,266
Seguros pagados por anticipado 72,867
Otras cargas diferidas 219,995

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30,019,337

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar a largo plazo 1,709,222

Cuentas por cobrar-Inmobiliria Portales 1,709,222

Inversin en subsidiaria (Colombia) 24,931,891

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 54,269,617

Inmuebles, maquinaria y equipo 99,048,276

(44,778,659)
Depreciacin acumulada

Activo diferido por impuesto a la renta y

participacin a trabajadores 1,522,301

Intangibles, neto 656,915

Intangibles 1,572,966
Amortizacin acumulada (916,051)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 83,089,946

TOTAL ACTIVO 113,109,284

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales 12,622,346

Tributos, remuneraciones y otras cuentas

por pagar 7,117,848
Impuesto a la renta por pagar 5,234,507
Remuneraciones y participaciones por pagar 615,122
Impuesto general a las ventas 706,479
CTS 190,003
Vacaciones por pagar 288,728
Otros 83,009

Deuda a corto plazo 5,110,623

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE 24,850,817

Deuda a largo plazo 51,325,000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 76,175,817

Ganancia diferida 1,825,536

PATRIMONIO 35,107,930
Capital social 17,912,313
Reserva legal 4,226,672
Resultados Acumulado 4,199,228
Resultado del ejercicio 8,769,716

TOTAL PATRIMONIO 35,107,930

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 113,109,284

(0)

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

Taquilla, publicidad y otros
27,210,074
Dulcera 15,276,073
Ventas netas 42,486,147

Gasto de operacin (22,603,747)

Costo de venta dulcera (4,047,328)

Utilidad Bruta 15,835,072

Gasto de administracin (2,369,509)

Gastos de ventas (369,865)
Utilidad de operacin 13,095,698

Otros ingresos (gastos)

Gastos de financieros (1,047,722)
Ingresos financieros 101,515
Diferencia en cambio 99,191
Otros, neto (68,522)
(915,536)

Utilidad antes de impuesto a la renta 12,180,162

Impuesto a la renta (3,410,445)
Utilidad neta 8,769,716

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 8,769,716