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2016 Diversas Trim Indi
2016 Diversas Trim Indi
Al 31 de Al 31 de Al 31 de Al 31 de
Notas Marzo Diciembre Notas Marzo Diciembre
2017 2016 2017 2016
Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0 Otros Pasivos Financieros 0 0
Otros Activos Financieros 0 0 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 Otras Cuentas por Pagar 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 Ingresos Diferidos 0 0
Anticipos 0 0 Provisin por Beneficios a los Empleados 0 0
Inventarios 0 0 Otras Provisiones 0 0
Activos Biolgicos 0 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 Otros Pasivos no Financieros 0 0
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos
Otros Activos no Financieros para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garanta Colateral
0 0 Mantenidos para la Venta 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de
Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para
Distribuir a los Propietarios 0 0 Total Pasivos Corrientes 0 0
Por el Trimestre
especifico del 1 de
Notas Enero al 31 de
Marzo de 2017
Por el Trimestre
especifico del 1 de
Enero al 31 de
Marzo de 2016
0
0
0
0
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0
Estado de Resultados Integrales
Por los periodos terminados al 31 de Marzo del ao 2017 y 2016
(En miles de soles)
Notas
Cdigo de
Cuenta
5D0110 Variacin neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta
5D0124 Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias (Prdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros Disponibles para la
5D0122 Venta, neto de Impuestos
5D0123 Ajustes de Reclasificacin, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos
5D0127 Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
Ganancia (Prdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de
5D0125 Impuestos
Ajustes de Reclasificacin por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto
5D0126 de Impuestos
5D0130 Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Trmino
Ganancia (Prdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Trmino, neta
5D0128 de Impuestos
Ajustes de Reclasificacin por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a
5D0129 Trmino, neto de Impuestos
5D0137 Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral
Ganancias (Prdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en
5D0134 Otro Resultado Integral, neta de Impuestos
Ajustes de Reclasificacin sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con
5D0135 Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos
Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos Financieros, por
5D0136 Su Reclasificacin a Activos Financieros al Costo Amortizado, neto de Impuestos
Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos
5D0138 Contabilizados Utilizando el Mtodo de la Participacin, neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificar al Resultado del Periodo, neto de
5D0139 Impuestos
5D03ST Total Otro Resultado Integral
5D04ST Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
0
sultados Integrales
al 31 de Marzo del ao 2017 y 2016
es de soles)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
Estado de Flujos de Efectivo
Mtodo Directo
Por los periodos terminados al 31 de Marzo del ao 2017 y 2016
(En miles de soles)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 0 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 0 0
0
Estado de Flujos de Efectivo
Mtodo Indirecto
Por los periodos terminados al 31 de Marzo del ao 2017 y 2016
(En miles de soles)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 0 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 0 0
0
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los periodos terminados al 31 de Marzo del ao 2017 y 2016
(En miles de soles)
1 2 3 13 14 7 17 20 25 26 19 16
Otras Reserva
0 0 0 0 0 0
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido
en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en
firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
0 0 0 0 0 0
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a trmino de contratos a
trmino e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros
o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
0 0 0 0 0 0
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de
moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor
razonable
0 0 0 0 0 0
19. Incremento (Disminucin) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0
20. Incremento (Disminucin) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 0 0 0
21. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminucin) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 31 de Marzo de 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 1ero. de enero de 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Cambios en Polticas Contables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Correccin de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Saldo Inicial Reexpresado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 0
7. Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dividendos en Efectivo Declarados 0 0
10. Emisin (reduccin) de patrimonio 0 0 0 0 0 0
11. Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin 0 0 0 0
12. Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0
13. Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0
14. Incremento (Disminucin) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen
prdida de control 0 0 0 0 0 0
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u
otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
0 0 0 0 0 0
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido
en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en
firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
0 0 0 0 0 0
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a trmino de contratos a
trmino e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros
o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
0 0 0 0 0 0
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de
moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor
razonable
0 0 0 0 0 0
19. Incremento (Disminucin) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0
20. Incremento (Disminucin) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 0 0 0
21. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminucin) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 31 de Marzo de 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
o de Cambios en el Patrimonio
erminados al 31 de Marzo del ao 2017 y 2016
(En miles de soles)
23 18 24 9 8
Otras Reservas de Patrimonio
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
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0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
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0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Consistencia de los Estados Financieros
Al 31 de Marzo Al 31 de Diciembre
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2017 2016
Total de Activos IGUAL a: 0 0
- Total Pasivo+Patrimonio 0 0
Consistencia: ==>
Por el Trimestre Por el Trimestre Por el Periodo acumulado Por el Periodo acumulado
especifico del 1 de especifico del 1 de
Enero al 31 de Marzo de Enero al 31 de Marzo de del 1 de Enero al 31 de del 1 de Enero al 31 de
Marzo de 2017 Marzo de 2016
2017 2016
Consistencia :==>
Consistencia :==>
Por el Trimestre Por el Trimestre Por el Periodo acumulado Por el Periodo acumulado
especifico del 1 de especifico del 1 de
Enero al 31 de Marzo de Enero al 31 de Marzo de del 1 de Enero al 31 de del 1 de Enero al 31 de
Marzo de 2017 Marzo de 2016
2017 2016
Consistencia :==>
Reserva de Ganancias Participacin en Otro Variacin Neta de Reserva por Reserva sobre
Reserva de Ganancias y Reserva para Cambios en el y Prdidas sobre Resultado Integral de Diferencias de Reserva por
Coberturas de Activos No Reserva sobre Reserva por en el Valor Cambios en el Valor Activos Financieros
Prdidas por Inversiones Supervit de Reserva de Nuevas Valor Razonable de Pasivos Instrumentos de Subsidiarias, Asociadas y Coberturas del Flujo Inversin Neta de Cambio por Corrientes o Grupos Activos Financieros Cambios en el Valor Cambios
los Elementos de los Diferenciales Medidos al Valor
en Instrumentos de Mediciones de Planes de Financieros Atribuibles a Cobertura que Cubren Negocios Conjuntos Conversin de
Revaluacin de Efectivo Negocios en el de Activos Disponibles para la Temporal del Dinero dedel de la Tasa de Razonable con Subtotal
Patrimonio al Valor Beneficios Definidos Cambios en el Riesgo de Inversiones en Contabilizados Utilizando Operaciones en el Contrato a
Extranjero Mantenidos para la Venta de Opciones Cambio de la Cambios en Otro
Razonable Crdito del Pasivo Instrumentos de el Mtodo de la Extranjero Venta Trmino Moneda Extranjera Resultado Integral
Patrimonio Participacin
Resultado Integral Total del Ejercicio del Estado de Cambios Otro Resultado Integral del Estado de Cambios
IGUAL a: 0 0 IGUAL a: 0 0
Resultado Integral Total del Ejercicio del Estado de Otro Resultado Integral del Estado de
Resultados Integrales 0 0 Resultados Integrales 0 0
Consistencia :==> Consistencia :==>
El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del Estado de
Ejercicio del periodo actual IGUAL a: 0 Flujo de Efectivo IGUAL a: 0 0
El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio del Estado de
Situacin Financiera comparativo 0 Resultados 0 0
Consistencia: ==> Consistencia: ==>
3. La columna de "notas" ser llenada indicando el numero de la nota que se referencia en el archivos de Notas del Estado Financiero. Dicha refencia
tendra como maximo 10 digitos. Ejemplos: 1-2; A,B,C-G;
4. Validar los datos observando en la hoja "Valida" las celdas de Consistencia de cada Estado Financiero. Si existiera inconsistencias en algun Estado
Financiero aparecer el mensaje "ERROR revise", de lo contrario no se tendr ningun mensaje.
5. Grabe su datos (con cualquier nombre).
6. Para iniciar la generacin de archivos, ir a la hoja Genera. Hacer click en el botn Generar Informe XBRL. Este botn iniciara el proceso de creacin
del informe XBRL, esperar hasta que se muestre el mensaje de confirmacin, en ese momento habr concluido el proceso.
7. Revisar en el directorio C:\EEFFTRIM\ Verificar que el siguiente archivo haya sido creado:
- XBRLxxxxxx.xml
Siendo: xxxxxx el RPJ de la empresa
Trimestral Individual Directo Indirecto
Estado N de conceptos N Columnas parametros T1 T2 T3 T4 parametrosI T1 T2 T3 T4
SF 66 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
RF 33 132 66 132 132 132 132 66 132 132 132
FE 65 130 128 128 128 127 0 0 0 0 0
FI 77 0 0 0 0 154 150 150 150 149
CP 34 16 340 332 332 332 316 340 332 332 332 316
RI 21 84 40 80 80 80 84 40 80 80 80
698 804 804 787 720 826 826 809