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Curso de Siigo PDF
Curso de Siigo PDF
SIIGO
Contador
Versin 5.1
PROCESO DE CAPACITACIN
INTRODUCCIN Y
PARMETROS
CARTILLA No 1
Diciembre 2008
1
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
SIIGO Dejando huella...........
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION .................................................................................. 4
1. INTRODUCCION Y ACCESO A LA PGINA WEB..................................... 4
1.1. QUE ES SIIGO ................................................................................... 4
1.2. VENTAJAS DIFERENCIALES............................................................... 5
1.3. PRODUCTOS SIIGO ........................................................................... 7
1.3.1. Soluciones Empresariales.............................................................. 7
2. COMO Y CUANDO HACER USO DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO........................................................................... 18
2.1. GARANTIA PERMANENTE DE FUNCIONAMIENTO ............................. 19
2.2. ACTUALIZACIONES DE VERSIN..................................................... 19
2.2.1. Cuando Utilizarla?...................................................................... 19
2.2.2. Cmo Utilizarla? ........................................................................ 19
2.3. ASISTENCIA VIRTUAL..................................................................... 25
2.3.1. Cuando Utilizarla?...................................................................... 25
2.3.2. Cmo Utilizarla? ........................................................................ 25
2.4 ASISTENCIA TELEFNICA ILIMITADA SERVICE CENTER ............................ 27
2.4.1. Cundo Utilizarlo? ..................................................................... 28
2.4.2. Cmo Utilizarlo? ........................................................................ 28
2.5. SERVICIO DE ATENCIN INMEDIATA VA DEXON ........................... 28
2.5.1. Que es Dexon? ............................................................................ 28
2.5.2. Como Funciona? .......................................................................... 28
2.5.3. Cules son los requerimientos? ................................................... 29
2.5.4. Proceso de Instalacin ................................................................ 29
2.6. ATENCION EN PLANTA ................................................................... 43
2.7. VISITAS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO .............................. 44
2.7.1. Cuando Utilizarlas?.................................................................... 44
2.7.2. Como Utilizarlas?....................................................................... 44
2.8. ASISTENCIA GRATUITA A CURSOS DE CAPACITACION, MONITORIAS Y
SEMINARIOS ................................................................................. 44
2.8.1 Cundo Utilizarlos?.................................................................... 45
2.8.2 Como Utilizarlos?....................................................................... 45
3. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE CAPACITACION ............................ 46
3.1 MODULOS DE SIIGO ....................................................................... 46
3.2 SISTEMAS OPERATIVOS, REQUERIMIENTOS MNIMOS DE MQUINA.47
3. SIIGO WINDOWS CONTADOR ......................................................... 47
4. INSTALACION DE EMPRESA............................................................... 48
4.1 PASOS PARA INSTALAR LA EMPRESA ......................................................... 48
5. PARAMETRIZACION........................................................................... 89
5.1. CREACIN DE PASES Y CIUDADES. ............................................... 89
5.2. CREACION DE CENTROS Y SUBCENTROS DE COSTOS ...................... 90
5.3. DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL ...................................... 91
5.3.1. Datos Generales De La Empresa Instalada .................................. 91
5.4. DEFINICIN DE MONEDAS ............................................................. 93
5.5. REGISTRO DE CLAVES .................................................................... 95
5.6. CLAVE DE USUARIO........................................................................ 99
5.7. MULTIPLES CLAVES DE ADMINISTRADOR ...................................... 99
5.8. INTENTOS FALLIDOS ................................................................... 101
5.9. BLOQUEO DE FECHA ..................................................................... 103
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1. INTRODUCCION
Es por ello que este manual le ofrece una gua a cerca del manejo y beneficios de los
diferentes productos y servicios de tecnologa que Informatica y Gestion S.A. tienen
a su disposicin como alternativa inmediata para la solucin de dudas e inquietudes
de forma gil y oportuna.
En esta sesin se establecern los parmetros iniciales del sistema, los cuales deben
quedar muy bien definidos ya que son la base para obtener posteriormente unos
resultados ptimos en el proceso de informacin del sistema.
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14 mdulos administrativos
que permiten controlar en detalle todas las
reas de su empresa, ejerciendo as una
gerencia integral, que disminuye la
posibilidad de que en cualquier rea se
presente una fuga de utilidades.
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con el fin de
que la implementacin del software sea mas
rpida, el sistema permite digitar datos de
diferente mes y al mismo tiempo los de da a
da, logrando as, que no se atrase la informacin
de hoy y desatrasando la de meses anteriores.
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Auditoria de
Informacin, resume los informes de auditori
a ms importantes que el Gerente y el Grupo
Contable requiere para ejercer un eficiente control
en el registro de transacciones y en el desarrollo
de la gestin.
SIIGO Bsico
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OPCIONES:
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar y/o Cuentas por Pagar, Inteligente,
Gerente y El Auditor
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SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios
Simplicidad de manejo
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En una sola pantalla, el usuario podr a golpe de vista, visualizar todos los campos
necesarios para la elaboracin de cualquier documento
SIIGO.NET permite exportar los datos que el usuario requiera, para ser integrados a
otras aplicaciones, bajo cualquier formato (TXT, Excel, PPF, archivo plano, etc.)
Caractersticas:
SIIGO VENDEDOR
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1. Elaboracin de documentos
2. Contabilidad General
3. Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar
4. Inventarios
5. Ordenes de Pedidos
6. Ventas
7. El Inteligente
8. El Gerente
9. El Auditor
NOTA: EN SIIGO.NET algunos informes del Gerente y el Auditor estn incluidos; los
que faltan estarn incluidos en el segundo semestre del 2008
Mdulos adicionales
Gestin de Recaudo
Gestin de Clientes
Gestin de Tesorera
Punto de Venta
Cajero Distribuido
Manufactura
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SIIGO registra todas las transacciones (excepto nmina), en Noventa y nueve (99)
tipos de moneda: una (1) Local y noventa y ocho (98) Extranjeras.
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SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios
Simplicidad de manejo
La impresin de las facturas, egresos y cualquier otro documento podr ser diseado
directamente por el usuario
En una sola pantalla, el usuario podr a golpe de vista, visualizar todos los campos
necesarios para la elaboracin de cualquier documento
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SIIGO.NET permite exportar los datos que el usuario requiera, para ser integrados a
otras aplicaciones, bajo cualquier formato (TXT, Excel, PPF, archivo plano, etc.)
Caractersticas:
SIIGO Estndar
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Caractersticas:
e- Synergy
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SIIGO Produccin
SIIGO Comercial
SIIGO Servicios
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SIIGO Vendedor
SIIGO Vendedor es un software completo y de fcil manejo que sirve para llevar un
registro detallado de las operaciones de las empresas que comercializan productos.
El sistema es utilizable en computadores que opere bajo sistema operacional DOS,
WINDOWS, REDES y LINUX.
Caractersticas:
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SIIGO Contador
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Si desea saber cmo bajar los archivos generados, consulte la opcin Cmo bajo
los archivos de actualizacin a mi disco duro?
RECUERDE
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Informtica y Gestin S.A. cuenta con un portal de clientes que esta a su disposicin
las veinticuatro (24) horas del da, para que pueda resolver sus dudas o inquietudes
en lo referente al manejo y ejecucin de procesos en SIIGO, lo que le permitir
obtener su informacin contable de forma rpida y oportuna.
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Este es un servicio al que nuestros usuarios tienen derecho sin ningn costo
adicional y que puede utilizar cada vez que tenga dudas o inconvenientes con
SIIGO; el nico requisito, es que se encuentren a paz y salvo por todo concepto y
que mantengan vigente su contrato de mantenimiento.
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Eliminar por Inicio/Todos los programas/Dexon, dar click derecho sobre el icono de
Configurar conexin con Siigo eliminar.
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Favor leer las condiciones del licenciamiento y luego dar click al botn Si, acepto los
trminos del contrato de licencia de uso para que inicie la instalacin.
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Nota:
Para conexiones via Modem solo se realizan desde Bogota
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16. Despus de haber realizado la Configuracin del Agente Dexon, Debemos crear
el icono del acceso Directo para solicitar el servicio.
Ingresamos por Inicio/Panel de Control/Conexiones de Red y damos click derecho
sobre el Icono de Service Center, Crear Acceso Directo.
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17. Verificamos en el escritorio que se halla creado el Acceso Directo y luego damos
doble click sobre este icono para la realizacion de la conexin.
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18. El sistema crea en la parte inferior derecha un ingreso directo a Icono Service
Center el cual se utiliza para solicitar el servicio despus de estar conectado con
nuestro servidor.
19. Luego damos doble clic sobre el icono Azul Service Center que se encuentra en
la parte inferior derecha de nuestro escritorio, tramitamos los datos como Nombre,
Telfono Y Correo Electrnico y le decimos Comunicarse. (NO diligenciar en el
nombre de la empresa Signos y si es el central o un distribuido indicar el nombre de
la maquina o Terminal a la que corresponde)
20. Al dar clic en la opcin comunicarse el sistema muestra un mensaje el cual indica
El proceso de la conexion y luego aparece un mensaje el cual dice que El
incidente ya fue creado esto significa que la conexin ya ingreso en la consola de
Dexon para la prestacion del Servicio.
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21. Habilita la ventana del Chat con el cual el usuario y el asesor se comunicaran va
Dexon.
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Nota :
En caso de perder la conexin via Dexon comunicarse con nuestro Call
Center al 6161818 para dar solucion a este incoveniente.
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Los usuarios podrn solicitar sin costo alguno las visitas de mantenimiento para la
solucin de sus inconvenientes. De acuerdo a las necesidades del cliente y en el
momento que lo requiera, deber solicitar estas visitas de mantenimiento, las cuales
no son acumulables de un ao a otro, es decir que si no hicieron uso de las visitas
dentro del ao de mantenimiento, no se acumulan para la siguiente vigencia del
contrato.
Las visitas podrn ser utilizadas cuando requiera efectuar actualizaciones de versin,
revisin de informacin, capacitacin, limpieza de y mantenimiento de archivos, etc.
l nmero de visitas que pueden solicitar, depende del producto adquirido.
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Los cursos y las monitorias se realizan en las fechas y horas programadas por
Informtica & Gestin S.A. y podrn asistir las personas designadas por el
usuario.
Los seminarios son totalmente gratis, pero estos se programan en fechas y horas
especficas que sern publicadas con anticipacin en nuestra pgina web.
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PORTAL DE CLIENTES
S C
Contabilidad Proceso de Compras Activos Fijos
E Gestin de Clientes E
R R
V T
I I
C F
E Parmetros Proceso de Ventas I
Tesorera
Gestin de Recaudos C
C A
E C
N I
T O
E Saldos N
Proceso de Procesos Automticos
R Iniciales Inventarios Y Cierres
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Obtener en forma detallada los informes que se utilizan para realizar todos los
procesos automticos como prefijados, diferidos y ajustes por inflacin.
BENEFICIOS
GENERALIDADES
Caractersticas:
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4. INSTALACION DE EMPRESA
El programa debe instalarse en el computador establecido por el usuario para tal fin,
SIIGO permite manejar hasta noventa y ocho empresas (98) en el mismo equipo,
Usando los directorios con un nmero consecutivo as SIIWI01, SIIWI02,... donde
se encontraran la informacin de cada una de las empresas.
La instalacin de las empresas debe hacerse en estricto orden consecutivo, sin dejar
espacios libres, ejemplo 1,2,3,4
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d. Nota:
En caso de instalar una empresa sobre otra ya creada, es obligatorio
seleccionar la opcin Corresponde a una reinstalacin para que el
sistema pida la Clave del Administrador y pueda reemplazar los archivos
existentes. De lo contrario se debe dejar en blanco.
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IMPORTANTE
8. NUMERO DE REGISTRO
Este tiene restriccin de tiempo para solicitar este nmero, esto quiere decir que si
una vez pasados noventa das despus de la fecha de instalacin y no se ha
ingresado el nmero de registro no podr seguir utilizando el programa.
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9. OPCIONES DE AYUDA
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Una vez creada la empresa y se digiten los datos de entrada (usuario, clave, ao,
mes da) muestra los siguientes mensajes del asistente de configuracin.
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El asistente una vez modificado y guardado los cambios solicitar la creacin de una
Pas y Ciudad como Mnimo, presentara el mensaje aclarativo.
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ASISTENTE DE CONFIGURACION 5:
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En nuestro caso pasaremos la opcin con TAB, por solo facturamos con una
Terminal.
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El manejo del AIU es una figura utilizada en algunos contratos como en los
contratos de construccin de obra (Propio de ingenieros civiles y arquitectos), y los
servicios prestados por las cooperativas. En el caso de nuestra empresa no aplica ya
que somos comerciantes.
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1. Niveles de Clasificacin
2. Enlaces Contabilidad - Otros Mdulos
3. Caractersticas Especiales
Para SIIGO se parametriza desde el Grupo que corresponde a los dos primeros
dgitos, cuenta los cuatro primeros dgitos y Subcuenta los seis primeros dgitos.
SIIGO maneja tambin auxiliar que son los ocho primeros dgitos y subauxiliar los
diez primeros dgitos.
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A travs del Plan nico de Cuentas es posible establecer enlaces del el mdulo
de contabilidad con los dems mdulos de SIIGO, y de su correcta definicin
depender el buen manejo del programa en forma integrada y la obtencin de
informes.
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Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar
es obtener listados en los mdulos de Cartera y Proveedores, lo cual aplica
siempre y cuando se tengan los mdulos instalados.
No detalla
Por Cobrar
Por Pagar
No Tercero
Si tercero
Retencin
4. OTROS DATOS
Paag. Aplica para todas las compaas que ajustan al paag (Porcentaje de
Ajuste Ao Gravable).
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Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables
por inflacin.
Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo entre
en Plan nico de Cuentas. y otro plan de cuentas u otros cdigos con los
cuales se tengan que presentar informes en otro pas.
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Sucursal: Se indica el cdigo de la sucursal del Banco, la cual debe ser creada
por la opcin Contabilidad Administracin de Terceros Apertura, indicando
que maneja sucursales, proceso que se presentar ms adelante. Cabe anotar,
que si en el momento de la creacin del tercero (Banco) no se marc la opcin
Maneja Sucursales, no habilitar la opcin sucursal en esta ventana.
Permite el control de la numeracin tanto del cheque inicial como el final de las
diferentes chequeras
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Entre otras
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1. SIIGO cuenta con 16 tipos de documentos que tienen como objetivo organizar la
informacin de la empresa, utilizando formatos propios para cada uno de ellos.
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El Sistema muestra las modificaciones de las nuevas versiones en dos formatos Word
o URL
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5. PARAMETRIZACION
Se pueden crear hasta 999 pases y 9999 ciudades, empleando cdigos numricos
Estos datos son requeridos en la apertura de terceros e informes de ventas. El
Cdigo del DANE es un campo informativo nicamente y se puede parametrizar
para que al digitar la ciudad aparezca el cdigo DANE.
Para grabar la ciudad y el pas a crear se debe hacer click sobre el cono , o con
la tecla de funcin F1.
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La informacin definida dentro del registro de control corresponde a los datos que
tienen efecto en los parmetros que se establezcan ms adelante o en los informes
generados en cada uno de los mdulos, ya que sirve para definir la informacin
correspondiente a:
Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la empresa.
Cdigo Pas y Ciudad. Asigne el cdigo que haya parametrizado en la creacin de
pases y ciudades.
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Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la empresa.
Cdigo Pas y Ciudad. Asigne el cdigo que haya parametrizado en la creacin de
pases y ciudades.
Signo moneda. Digite el signo de la moneda, este campo afecta en la impresin del
valor del cheque.
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Porcentaje Inters Mora. Ingrese la tasa efectiva mensual de inters por mora.
Esta asignacin tiene efecto en el estado de cuenta impreso y circular de cobro, en el
mdulo de cartera.
Ayuda en lnea: Este campo se selecciona si se requiere que durante los procesos
realizados en el programa, antes de ejecutarlos el sistema genere un cuadro
explicativo de los mismos.
Aplica rgimen de Detraccin. Este aplica para el Rgimen Tributario del Per
Mediante esta opcin el administrador del programa puede generar claves para cada
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Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con moneda extranjera, al final
del mes debe ejecutarse el proceso ajuste de Diferencia al Cambio
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Mediante esta opcin el administrador del programa puede generar claves para cada
uno de los usuarios.
Cuando se ingresa al Registro de Claves, aparece otra pantalla con tres opciones las
cuales son:
Parmetros: Es la creacin y/o modificacin de las diferentes variables que
aplican para la definicin de una clave.
Auditoria: Permite generar informes donde muestra las fechas y cambios de
los accesos de la respectiva clave.
Intentos Fallidos: Permite verificar los usuarios que han intentado ingresar al
sistema con clave errada.
Al seleccionar con click significa SI al dejar en blanco significa que No
Autoriza utilizar este parmetro.
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Opciones. Las seleccionadas en la pantalla son las que maneja el Siigo Contador en
asignacin de claves de usuario.
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Das de Aviso: Lapso de das antes de su expiracin, durante los cuales el sistema
avisar a travs de un mensaje el cambio de la clave.
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para quitar permisos uno a uno o con el icono para quitar todos
los permisos.
Una vez se han asignado todos los permisos se guardan con el icono
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Para la clave de usuario, el nombre del usuario y la clave sern los asignados por el
Administrador del programa.
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Una vez se termina de dar la clave del usuario creado, mostrara clave quedo creada.
Por lo anterior, para poder cambiar dicha clave se realizar por la misma opcin ya
Existente Ruta. Parmetros - Cambio de clave en Administracin.
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Para verificar los usuarios que han intentado ingresar al sistema con clave errada, el
sistema genera un reporte con esta informacin, en la opcin Parmetros
Registro de Claves Intentos Fallidos:
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Niveles de Clasificacin
Enlaces Contabilidad - Otros Mdulos
Caractersticas Especiales
Niveles de clasificacin
GRUPO
Corresponde a la estructura en la cul deben ser creadas todas y cada una de las
cuentas contables teniendo en relacin la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta.
La definicin de los niveles deben estar acorde con las normas contables que existen
segn el Decreto Reglamentario 2649 de 1993.
GRUPO 11 Disponible
CUENTA 1110 Bancos
SUBCUENTA 101005 Moneda Nacional
AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota
SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 26411810
A travs del Plan nico de Cuentas es posible establecer enlaces desde el mdulo de
contabilidad con los dems mdulos de SIIGO, y de su correcta definicin depender
el buen manejo del programa en forma integrada y la obtencin de informes.
Los campos que definen estos enlaces son:
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Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es
obtener listados en los mdulos de Cartera y Proveedores.
Las cuentas que se detallan son: Por Cobrar 130505, 130510, 1310, 280505 y
136595. Por Pagar 2105, 220505, 221005, 2335 y 133005.
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Cuenta alterna: Cuando alguna empresa sea filial de una matriz extranjera en
donde tenga que enviar balances con el cdigo de las cuentas de la filial, se deben
incluir el cdigo contable de la matriz y el nombre de esta cuenta como la tenga
catalogada la sociedad matriz.
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Datos de los bancos: Estos datos son para los medios magnticos, en el caso del
cdigo relacionado con Bancos donde solicita el acumulado por entidad financiera,
razn social y Nit.
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Dentro de esta carpeta se debe guardar la foto del tercero con las siguientes
caractersticas:
Debe tener un tamao de 156 X 156
Debe nombrarse con el nmero del nit respectivo con una extensin .BMP
Ej: la cedula 79458539 se bebe nombrar as:
0000079458539000 .bmp
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Nit. (16 posiciones numricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe
digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el dgito de
verificacin.
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Telfonos Fax A.A. Digite hasta cuatro (4) nmeros telefnicos del NIT, el
nmero del Fax y el Apartado Areo del Tercero.
Beneficio DIAN Retiva Compras. Se asigna a los proveedores a los cuales se les
practica retencin de IVA segn el beneficio de aplicacin por el Decreto 415 del
2004 y Decreto 2502 del 2005.
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Para Eliminar Nits, ya creados basta con accesar el Nit a borrar y pulsar la tecla de
funcin F5 sobre el nombre, en caso de que el Nit tenga movimiento. Pero si el nit
tiene un saldo no podr ser borrado y en el pie de pantalla aparecer El Nit tiene
movimiento no borra
MANTENIMIENTO DE TERCEROS
MANTENIMIENTO GENERAL
Nit Actual. Digite el Nit a Cambiar, paso seguido aparecer el nombre del tenedor
de ese Nit, en caso de no existir en el pie de pantalla aparecer NIT no catalogado.
Nit Nuevo. Digite el Nit Nuevo, al cual va a trasladar todo el movimiento, en caso de
no existir digite el Nombre a crear (50 posiciones).
Nombre. Digitar el nuevo nombre del tercero si tambin cambia la razn Social.
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Desea mantener el contacto del Nit Actual. Si se mantiene el nombre del tercero
al cual se le esta realizando el mantenimiento.
Esta Seguro. Si los datos estn correctos seleccionarlo, caso contrario dar Esc y
retomar el proceso de forma correcta.
MANTENIMIENTO INDIVIDUAL
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INACTIVOS
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Muestra las modificaciones realizadas y con que usuario del sistema en que
fecha y hora.
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Tipo de documento: Cuenta con nueve tipos de documentos que tienen como
objetivo organizar la informacin de la empresa.
A Ajustes x Inf. Documento que permite contabilizar los ajustes por inflacin de
ctivos fijos propiedad, planta y equipo, inventarios, diferidos y dems partidas No
monetarias. Adems este tipo de documento permite contabilizar los ajustes por
diferencia en cambio cuando tenemos manejo de moneda extranjera.
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C Nota Crdito. Documento que permite tener control contable de las notas
crdito bancario o tener control de las devoluciones de factura con el fin de afectar
los costos de forma manual.
D Nota Debito. Documento que permite tener control contable de las notas debito
bancarias o tener control de las devoluciones de mercancas de la empresa hacia los
proveedores.
L Otros. Documento que permite tener control contable a los dems conceptos
que no aparecen en este listado. Ejemplo: Consignaciones, Nomina, Parafiscales,
Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones, Cierre de ao, Saldos iniciales, etc.
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Nmero de tems. Digite el nmero mximo de tems o filas que quiere capturar
dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 300 tems.
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Nmero de tems. Digite el nmero mximo de tems o filas que quiere capturar
dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 250 tems.
Cuenta Banco. Digite el cdigo de la cuenta del Banco que ms utilice para girar,
este cdigo se puede modificar en la elaboracin del comprobante de egreso.
El recibo de caja se utiliza para registrar contablemente todas las entradas de dinero
a la empresa, especialmente por motivo de cancelacin de facturas de clientes.
Dentro los documentos tipo R se pueden definir hasta 999 diferentes, uno por cada
caja, siempre que se lleven consecutivos diferentes.
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Nmero de tems. Digite el nmero mximo de tems o filas que quiere capturar
dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 250 tems.
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6. PARMETROS GERENTE.
Esta opcin aplica para definir los rangos de algunas cuentas que se toman como
base para generar algunos informes dentro del mdulo del gerente.
Rango de bancos. Se debe ingresar el rango de las cuentas de bancos que utilic la
empresa las cuales sern utilizadas en el informe de saldos bancarios en el modulo
de Gerente. Ejemplo: 111005, 112005, etc.
Rango de efectivo. Se debe ingresar el rango de las cuentas de caja que utilic la
empresa las cuales sern utilizadas en el informe de flujo de fondos en el modulo de
Gerente. Ejemplo: 110505, 110510, etc.
Factor de Conversin. Este aplica para los Siigos que tienen el modulo de
inventarios el cual lee los productos que manejan factor de conversin, para el
Contador No Aplica.
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Cuando se ingresa a comprobantes prefijados muestra tres opciones las cuales son:
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Cuenta de Clculo. En este campo se deben digitar las cuentas contables que se
van a tomar como base para el clculo de las provisiones o aportes parafiscales. En
este campo el programa nicamente permite digitar una cuenta, pero en el clculo
de las provisiones o aportes parafiscales se toman como base varias cuentas
contables. En este caso es necesario crear una nueva secuencia para las diferentes
cuentas que forman base para el clculo de las provisiones o aportes parafiscales
Centro de Costo. En este campo se debe digitar el cdigo del centro de costo que
se quiere afectar en el clculo de las provisiones o aportes parafiscales. Si una
misma cuenta de clculo afecta varios centros de costo se deben crear una nueva
secuencia llamando la misma cuenta, pero afectando un centro de costo diferente.
Cuenta Dbito. En este campo se debe digitar la cuenta contable del gasto de la
provisin o aportes parafiscales en la que se realizar la contabilizacin, de acuerdo
al clculo que efecte el programa
Nit. Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero especfico y en este caso se
debe digitar el nit de la empresa.
Cuenta Crdito. En este campo se debe digitar la cuenta contable del pasivo que
corresponde a la provisin o aportes parafiscales.
Nit: Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero especfico y en este caso se
debe digitar el nit de la empresa.
Esta opcin permite utilizar los comprobantes que estn fijos con el fin de realizar su
registro contable.
Digite el Tipo de Documento, donde desea que sea actualizado el comprobante, paso
seguido aparecer el nombre del documento a utilizar. Se debe crear un tipo de
documento L para la contabilizacin de los comprobantes prefijados.
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Escoja desde que numero de prefijado hasta que numero fue parametrizado para
hacer la contabilizacin automticamente. En caso de que el nmero digitado no se
encuentre dentro de los catalogados, en el pie de pantalla aparecer Comprobante
no esta, digite enter e intente nuevamente.
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COMPROBANTES DIFERIDOS
No ajustables
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Fija: Escogiendo esta opcin el programa permite definir los comprobantes para los
diferidos.
Imprime: En esta opcin el programa permite generar una impresin de la
parametrizacin de los Comprobantes Diferidos.
Utiliza: Esta opcin permite ejecutar de forma automtica la amortizacin de los
diferidos.
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FIJA DIFERIDOS
Valor Total: En este campo se debe digitar el valor total del diferido que se va a
amortizar.
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Monto: En este campo se debe digitar la cuota o el valor que se desea amortizar
mensualmente.
Saldo. Cuando el diferido se inicia, el saldo equivale al mismo valor del diferido; de
o contrario, corresponde al saldo pendiente por amortizar. Por otro lado, cada vez
ue se ejecuta el proceso y/o se generan los comprobantes, este valor se va
actualizando automticamente, reflejando el saldo pendiente a diferir.
Activo. Indica si el diferido esta activo o inactivo, es decir que para aquellos
diferidos que estn como No, no generar el comprobante contable ni por
amortizacin ni por ajuste a la amortizacin as este tenga un saldo pendiente.
Cuotas: El programa calcula de forma automtica el nmero de cuotas con las que
se har la amortizacin del diferido (Valor Total / Monto = No. de Cuotas). Si se
quiere cambiar el nmero de cuotas se puede hacer en este momento y el programa
calcular automticamente el monto que se debe amortizar mensualmente.
Cuenta Dbito: En este campo se debe digitar la cuenta del Gasto a la que se
llevarn los registros contables correspondientes a la amortizacin del diferido.
Cuenta Crdito: En este campo se debe digitar la cuenta del Activo Diferido
(17XXXX) correspondiente a los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.
Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se quiere
afectar, siempre y cuando, la cuenta este marcada como Centro de Costo.
Nit: Si la cuenta digitada maneja terceros se debe digitar el Nit del tercero al cual se
le cargar el movimiento.
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Esta opcin permite utilizar los comprobantes que estn fijos con el fin de realizar su
registro contable.
Digite el Tipo de Documento, donde desea que sea actualizado el comprobante, paso
seguido aparecer el nombre del documento a utilizar. Se debe crear un tipo de
documento L para la contabilizacin de los comprobantes prefijados.
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GENERAL
Cuenta Inicial. De bancos a los cuales les desea realizar la conciliacin bancaria.
Cuenta Final. De bancos a los cuales les desea realizar la conciliacin bancaria.
Mes de Movimiento. Digite el nmero del mes que desee conciliar. Sistema permite
generar mas cuentas para la conciliacin.
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Pase con enter si el valor que le muestre la pantalla coincide con el extracto
bancario, de lo contrario, Digite el valor del extracto, si es un valor crdito debe
asignar primero el signo negativo.
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Pase con enter si el valor que le muestre la pantalla coincide con el valor del extracto
bancario, de los contrario digite el valor del extracto con el signo Menos (-), en el
caso que exista diferencia entre el valor mostrado en la pantalla y el valor reportado
en el extracto bancario.
Fecha de Movimiento. Digite el ao, mes y da del valor de acuerdo al reporte del
extracto bancario.
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Fecha de Movimiento. Digite el ao, mes y da del valor de acuerdo al reporte del
extracto bancario.
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6.4.3. INTERFASES
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ofrece SIIGO, en donde se especifica la posicin inicial y final, el nombre del dato a
ingresar y la longitud mxima que puede tener:
Los campos definidos como numricos deben ser completados con ceros a la
izquierda en el caso de que su longitud sea menor o no se utilice. Ej:
Los campos definidos como alfanumricos deben ser completados con espacios en
blanco a la derecha en el caso de que su longitud sea menor o no se utilice. Ej:
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Oprimir click derecho del mouse sobre la celda seleccionada y escoger la opcin que
se muestra a continuacin.
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El sistema solicita el nombre de los archivos planos para incorporar al programa los
terceros.
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Al finalizar muestra informe con los terceros que incorporo y los que no incorporo el
motivo por el cual el sistema no los subi a la base de datos. Se deben realizar las
correcciones respectivas y subir los terceros pendientes.
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