Contabilidad 2

ACTA DE SOCIOS
Pais de Referencia: Colombia
ACTA N. 01, Siendo las 7: 00 pm del da 1 de Abril del ao 2017,

se reunieron Oscar Augusto Oviedo , Luis Fernando Termal, Edison Fernando Caro, Juan David Santos.
Identificados con cedula, Oscar 1110559599, Fernando 1234639794, Diego12555334, Juan 6575030.
Para constituir una sociedad colectiva, se nombra a Luis Fernando Termal para presidir la reunin y a
Oscar Augusto Oviedo quien actuara como secretario quienes aceptaron dichos nombramiento.
La Sociedad est conformada por los siguientes socios quienes confirmaron el 100
La Sociedad se denominara Compuzone Ltda., dedicada a Comercializar Hardwar

y estara ubicada en La Cra 1 Sur # 28 c 67 de la ciudad de Ibague.
Los socios efectuaron los sigueintes aportes:
SOCIOS CARGO
Luis Fernando Termal Gerente
Oscar Oviedo Secretaria
Edison Caro Administrativ
Juan Santos Administrativ
Los socios se reuniran por lo menos una vez al mes para conocer la situacion financiera y administrativa de la em
Hace parte de la siguiente los estatutos de la sociedad.
Se dio por terminada la reunion a las 7:30 pm, se dio un receso de 10 minutos
para que los socios aprobaran el acta.
Presidente
Juan David Santos.
an 6575030.
reunin y a
s confirmaron el 100% del Quaro.
mercializar Hardware
APORTE VALOR
Efectivo 10,000,000
Equipo de Ofic 15,000,000

Local 40,000,000
Terreno Urba 35,000,000
Efectivo 8,000,000
Motos 20,000,000
Efectivo 70,000,000
198,000,000
y administrativa de la empresa.
secretario
CONTABILIDAD REGIMEN COMUN
Transacciones del mes de Abril

La Compaa compuzone Ltda. Dedicada a la comercializacion de Hardware, inicio
operaciones el 01 de Abril de 2017, los socios hicieros aportes as:
SOCIOS APORTES VALOR

LUIS TERMAL Efectivo 10,000,000
Equipo de of 15,000,000
OSCAR OVIEDO 1 Terreno Ur 35,000,000

1 Local 40,000,000
EDISON CARO 3 Motos 20,000,000
Efectivo 8,000,000
JUAN SANTOS Efectivo 70,000,000
COMPROBANTE DE APERTURA
COMPUZONE LTDA.
FECHA Ibagu, 01 de abril de 2017
CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

1105 CAJA 88,000,000
110505 Caja General 88,000,000
1504 TERRENOS 35,000,000
150405 Urbanos 35000000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 40,000,000
151625 Salas de exibicin y ventas 40,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 15,000,000
152405 Muebles y Enseres 15,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 0
152805 Equipo de procesamiento de datos
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000,000
154030 Motocicletas 20,000,000
3115 APORTE SOCIAL 198,000,000
311505 cuotas de interes social
31150501 Luis Fernando Termal 25,000,000
31150502 Oscar Oviedo 75,000,000
31150503 Edison Caro 28,000,000
31150504 Juan Santos 70,000,000
SUMAS IGUALES 198,000,000
Para registrar constitucion de la sociedad
mediante escritura publica No. 4863 de la
Notaria 2a. De la ciudad de Ibague.
elaborado por: revisado por: aprobado por: contabilizado por:
Se consigno en el banco ciudad musical cuenta corriente el efectivo recibido de los socios
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N. 02 CompuZone
FECHA Ibagu, 20 de Abril de 2017

1110 BANCOS 88,000,000
111005 Moneda nacional
11100501 Bancolombia 88,000,000
1105 CAJA 88,000,000
110505 Caja general 88,000,000
SUMAS IGUALES 88,000,000 88,000,000
Para registrar consiganacion aporte en efectivo

del socio Luis Fernando Termal, Oscar oviedo, Juan Santos
Se elaboro la escritura de constitucion en la notaria segunda de Ibague, se cancelo la suma de $260.000, Luego se llevo
la escritura a la C.amara de Comercio para el registro mercantil, alli se cancelo la suma de $1.673.240
N. 03 CompuZone
FECHA Ibagu, 26 de septiembre de 2010

5140 GASTOS LEGALES 539,655
514005 Notariales 330,500
514010 Registro Mercantil 209,155
1710 CARGOS DIFERIDOS 1,464,085
171004 Preoperativos 1,464,085
1110 BANCOS 2,003,740
11100501 Bancolombia, CHEQUE 01 Y 02 2,003,740
SUMAS IGUALES 2,003,740 2,003,740
Para registrar gastos legales del mes de septiembre
N. 04 CompuZone

1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 36,358,000
143501 Compra de mercancia para la venta 36,358,000
2408 IVA 6,908,020
240801 Iva en compras 6,908,020
2365 RETENCION EN LA FUENTE 908,950
236540 Compras 908,950
2367 RETENCION POR IVA 1,036,203

236701 RETEIVA 1,036,203
1110 BANCOS 12,396,260

11100501 Bancolombia 12,396,260
2205 PROVEEDORES 28,924,607
250501 Maracana 28,924,607
SUMAS IGUALES 43,266,020 43,266,020
Para registrar compras de mercancias realizadas
en el mes de septiembre.
N. 04 CompuZone

1524 EQUIPO DE OFICINA 1,610,000
152405 MUEBLES Y ENSERES 1,610,000
2408 IVA 305,900
240801 Iva en compras 305,900
236540 Compras 40,250
2367 RETENCION POR IVA 45,885

236701 RETEIVA 45,885
1110 BANCOS 548,930

11100501 Bancolombia 548,930
250501 Maracana 1,280,836
SUMAS IGUALES 1,915,900 1,915,900
N. 05 Compuzone

1105 CAJA 5,107,360
110505 Caja General 5,107,360
130505 CLIENTES 1,276,840
13050501 El Principe 1,276,840
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 137,000
135517 Impuesto a la venta retenido 137,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4,094,920
613554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIP 4,094,920
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 4,094,920
143505 Costo de mercancias 4,094,920
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 5,480,000
2408 IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR 1,041,200
240802 Iva en ventas 1,041,200
SUMAS IGUALES 10,616,120 10,616,120
Para registrar ventas del mes de septimebre
La empresa causa servicios publicos de Agua. Luz y Telfono por valor de $110.000, $60.000 y $80.000
respectivamente.
N. 06 CompuZone Ltda.
FECHA Ibagu, 31 de mayo de 2017

5135 SERVICIOS 320,000
513525 Acueducto y Alcantarillado 60,000
513530 Energia Electrica 120,000
513535 Telefono 140,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 320,000
233550 Servicios Publicos 320,000
SUMAS IGUALES 320,000 320,000
Para causar servicios Publicos del mes de septiembre

Al fnal del mes la empresa debe causar las depreciaciones de los activos fjos poseidos a la fecha, de
acuerdo a la vida util.
N. 07 LA CANCHA SPORT LTDA


5160 DEPRECIACIONES 656,250
516005 Construcciones y Edifcaciones 197,917
516015 Equipo de Ofcina 125,000
516035 Flota y Equipo de Transporte 333,333
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 656,250
Para realizar depreciacion del mes de septiembre sobre los aportes realizados en la apertura
elaborado por:revisado por: aprobado por:contabilizado por:
La sociedad debe causar y cancelar la nomina de los empleados correspondiente al mes, desde el dia que
iniciaron actividades hasta el 30 de Septiembre)
COMPROBANTE DE NOMINA

5105 GASTO DE PERSONAL 4,332,560
510506 Sueldos 4,000,000
510527 Auxilio de transporte 332,560
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 248,000
237005 EPS 248,000
2380 ACREEDORES VARIOS 354,240
238030 AFT 354,240
1110 BANCOS 3,730,320
11100501 Bancolombia 3,730,320
SUMAS IGUALES 4,332,560 4,332,560
Causacion de aportes patronales y prestaciones sociales
510569 Aportes EPS 204,000
510570 Aportes AFP 288,000
510578 Aportes ARP 12,528
510572 Aportes caja de conpensacion 96,000
510575 ICBF 72,000
510578 SENA 48,000
510580 CESANTIAS 213,771
510533 INTERESES 25,663
510536 PRIMA 213,771
510539 VACACIONES 100,080
237005 Aportes EPS 204,000
237006 aportes ARP 12,528
237011 ICBF 72,000
237012 SENA 48,000
238030 aportes AFP 288,000
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 553,285
261005 CESANTIAS 213,771
261010 INTERESES 25,663
261015 PRIMA 213,771
SUMAS IGUALES 1,273,813 1,273,813
Para pagar nomina de 7 dias trabajados en el mes de septiembre
Transacciones del mes de Mayo

Consignar en el banco el saldo del efectivo que quedo a Septiembre 30 de 2010.
N. 09 COMPU ZONE LTDA
FECHA Ibagu, 1 de octubre de 2010
CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE

1110 BANCOS 5,107,360
111005 Moneda nacional
11100501 Bancolombia 5,107,360
1105 CAJA
110505 Caja general 5,107,360
SUMAS IGUALES 5,107,360
Para registrar consiganacion del saldo existente en

Caja del mes de septimbre
Se cancelan los servicios publicos del mes de Abril
N. 10 CompuZone LTDA

233550 Servicios Publi 320,000
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia 320,000
SUMAS IGUALES 320,000
Para pagar servicios Publicos del mes de septiembre

Paga a la DIAN, la retencion en la fuente del mes de Septiembre (la fecha de pago debe corresponder a
las fechas programadas por la DIAN

236540 Compras 949,200
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia 949,200
SUMAS IGUALES 949,200
Para pagar Retencion en la Fuente del mes de septiembre

Se compra mercancia por valor de $500.000. mas iva 16% se paga el 80% con cheque y el saldo a credito
N. 12 CompuZone

1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 26,334,730
143501 Compra de mercancia para la venta 26,334,730
2408 IVA 5,003,599
240801 Iva en compras 5,003,599
236540 Compras 658,368
2367 RETENCION POR IVA 750,540

236701 RETEIVA 750,540
1110 BANCOS 8,978,826

11100501 Bancolombia 8,978,826
250501 Maracana 20,950,594
SUMAS IGUALES 31,338,329 31,338,329
N. 13 Compuzone

1105 CAJA 28,789,480
110505 Caja General 28,789,480
130505 CLIENTES 7,197,370
13050501 Dorado 2,336,990
13050502 Plaza central 3,094,240
13050503 El Principe 1,766,140
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 772,250
135517 Impuesto a la venta retenido 772,250
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 24,914,680
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 24,914,680
143505 Costo de mercancias 24,914,680
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 30,890,000
2408 IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR 5,869,100
240802 Iva en ventas 5,869,100
SUMAS IGUALES 61,673,780 61,673,780
Para registrar ventas del mes de septimebre
La empresa causa servicios publicos de Agua. Luz y Telfono por valor de $110.000, $60.000 y $80.000
respectivamente.
CompuZone Ltda.
N. 14 CompuZone Ltda.
FECHA Ibagu, 31 de mayo de 2017

5135 SERVICIOS 290,000
513525 Acueducto y Alcantarillado 40,000
513530 Energia Electrica 110,000
513535 Telefono 140,000
233550 Servicios Publicos 290,000
Para causar servicios Publicos del mes de septiembre

Al fnal del mes la empresa debe causar las depreciaciones de los activos fjos poseidos a la fecha, de
acuerdo a la vida util.


5160 DEPRECIACIONES 656,250
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 656,250
Para realizar depreciacion del mes de septiembre sobre los aportes realizados en la apertura
elaborado por:revisado por: aprobado por:contabilizado por:
La sociedad debe causar y cancelar la nomina de los empleados correspondiente al mes, desde el dia que
iniciaron actividades hasta el 30 de Septiembre)
COMPROBANTE DE NOMINA

510506 Sueldos 4,000,000
510527 Auxilio de transporte 332,560
237005 EPS 248,000
238030 AFT 354,240
1110 BANCOS 3,730,320
11100501 Bancolombia 3,730,320
SUMAS IGUALES 4,332,560 4,332,560
Causacion de aportes patronales y prestaciones sociales
510569 Aportes EPS 204,000
510570 Aportes AFP 288,000
510578 Aportes ARP 12,528
510575 ICBF 72,000
510578 SENA 48,000
510580 CESANTIAS 213,771
510533 INTERESES 25,663
510536 PRIMA 213,771
237005 Aportes EPS 204,000
237006 aportes ARP 12,528
237011 ICBF 72,000
237012 SENA 48,000
238030 aportes AFP 288,000
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 553,285
261005 CESANTIAS 213,771
261010 INTERESES 25,663
261015 PRIMA 213,771
SUMAS IGUALES 1,273,813 1,273,813
Para pagar nomina de 7 dias trabajados en el mes de septiembre
valor a pagar valor a pagar cada mes valor de los 7 meses
2,644,000 330,500 2,313,500
p d c
5140 gastos legales 330,500
514010 registro merc 300,500
1710 cargos diferido 2,313,500
171004 preoperativo 2,313,500
1110 bancos 2,644,000
111005 2,644,000
2,644,000 2,644,000
RECAUDOS BANCOLOMBIA
2078555110001
CUENTA CORRIENTE X
NUMERO EFECTIVO 10,000,000
9703697088 TOTAL 10,000,000
REFERENCIA
CompuZone
NOMBRE DEL DEPOSITANTE TELEFONO
Luis Fernando Termal 320 427 88 75
2078555110001
CUENTA CORRIENTE X
NUMERO EFECTIVO
9703697088 TOTAL
REFERENCIA
CompuZone
Edison Caro 320 427 88 75
uma de $260.000, Luego se llevo
de $1.673.240
NOTARIA
SEGUNDA
CHEQUE N. 01
DE IBAGUE
PAGUESE A LA ORDEN DECAMARA DE COMERCIO
CANCELACION ESCRITURA
IBAGUE, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010 PUBLICA 4863 LA SUMA DE : UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRESMIL
$330,500 DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MDA.CTE
POR CONCEPTO: POR VALOR DE DOSCIENTOS COMPROBANTE DE EGRESO N. 01
MATRICULA E INSCRIPC 828,000 SESENTAMIL PESOS MDA.CTE 1710 CARGOS DIFERIDOS
IMPUESTO 845,240 1110 BANCOS
Subtotal 1,673,240 CHEQUE 01 Bancolombia DEBITESE A FAVOR CAMARA COMERC
Diferido a 4 meses REVIZADO POR: APROBADO POR CONTABILIZADO POR
VALOR A PAGAR $1.673.240

se paga en 8 cuotas
valor a paga valor a pagar cada mes valor de los 7 meses

2,644,000 330,500 2,313,500
p d c
5140 gastos legales 330,500
514010 registro mercan 300,500
1710 cargos diferido 2,313,500
171004 preoperativos 2,313,500
1110 bancos 2,644,000
111005 2,644,000
2,644,000 2,644,000
FACTURA DE VENTA
M. LIbre Numero: 0352

Cliente: CompuZone
nit: 919-474.775-2 Nit: 810.452.375-6
Clle 18#78-74 Tel:2635115Dreccion: carr. 2a.#12-87
Tel: 2618036
referencia cantidad descripcion
4830 20 Tarjeta Madre Intel Dh61bf H61 Socket
5210 30 Disco Duro Interno Pc 1tb Toshiba Origina
4582 25 Evga Geforce Gt 710 Tarjeta Grfca - 954
3569 10 Asus Drw-24b1st - Unidad De Disco ptic
4752 10 Acer G206hqlbd 19.5 Pulgadas Led

1542 5 Pc Gamer Asus A6 7400k 8 De Ram 2 Ter
7582 15 Logitech G610 Orion Red, Teclado Gamin
valor de la mercancia
iva del 19%
retencion
valor a pagar
Impreso por litografa lll ltda. Nit 890,6
plan de internet
papeleria
publicidad
FACTURA DE VENTA
Alba Numero: 0352

Cliente: CompuZone
nit: 919-474.775-2 Nit: 810.452.375-6
Tel: 2618036
4830 5 Estantes
5210 10 Sillas
4582 50 Resmas de papel
3569 20 Caja lapicero
iva del 19%
retencion
valor a pagar
Impreso por litografa lll ltda. Nit 890,600,879-7
LA CANCHA SPORT LTDA FACTURA DE VENTA N. 00

FECHA: 28 /SEP de 2009
NIT. 110,452,375-6 CLIENTE: EL PRINCIPE
CARRERA 2a n. 12-87 DIRECCION: Cra 4a N. 19-00
2618036 TELEFONO: 2630520
Referencia Cantidad Descripcion Valor unitario Valor Total
12 8 Tarjeta Madre Intel Dh61bf H61 Socket 320,000 2,560,000
312 4 Disco Duro Interno Pc 1tb Toshiba Origin 230,000 920,000
411 10 Asus Drw-24b1st - Unidad De Disco pti 200,000 2,000,000
son: Un millon ciento veinticinco mil pesos subtotal 5,480,000

iva 19 % 1,041,200
retencion 137,000
valor a pagar 6,384,200
aceptada vendedor
GRACIAS POR SU COMPRA
000, $60.000 y $80.000
ibal
Del 1 de abril al 30 de abril
Enertolima
seores
CompuZone Ltda. CompuZone Ltda.
Direccion
Cra 1 Sur # 28 c 67 Cra 1 Sur # 28 c 67
PAGO OPORTUNO EL 9-May-17 PAGO OPORTUNO EL

9-May-17
FECHA DE SUSPENSIN 10-May-17 FECHA DE SUSPENSIN
valor $60,000 10-May-17
valor
a la fecha, de
VALOR DEL
ACTIVO DIAS USADOS VIDA UTIL AO
Equipo de ofc 15,000,000 30 10 360
1 Terreno Urb 35,000,000 30 40 360
1 Local 40,000,000 30 20 360
3 Motos 20,000,000 30 5 360
zados en la apertura
te al mes, desde el dia que
NOMINA
NOMBRE DEL EMPLEADO DIAS TRABAJADO SUELDO BASICO AUXILIO DE TRANTOTAL SUELDO
Edison Caro 30 1,200,000 83,140 1,200,000
Fernando Termal 30 1,200,000 83,140 1,200,000
SUMAS 2,400,000 166,280 2,400,000
Oscar Oviedo 30 800,000 83,140 800,000
Juan 30 800,000 83,140 800,000
SUMAS 1,600,000 166,280 1,600,000
SEGURIDAD SOCIAL
EPS 8.5% 204,000
AFP 12% 288,000

ARP 0.522% 12,528
PARAFISCALES
CAJA DE COMPENSA 4% 96,000
ICBF 3% 72,000
SENA 2.00% 48,000
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% 213,771
INTERES 1.00% 25,663
PRIMA DE SERVICIO 8.33% 213,771
VACACIONES 4.17% 100,080
Mayo
re 30 de 2010.
U ZONE LTDA 2078555110001
HABER
CUENTA CORRIENTE X
9703697088 TOTAL 5,107,360
5,107,360 REFERENCIA
COMPU ZONE LTDA
5,107,360 NOMBRE DEL DEPOSITANTE TELEFONO
Fernando Termal 320 427 88 75

o existente en
tabilizado por:
puZone LTDA ibal

del 1 de septiembre al 30 de septiembre Enertolim
a
seor
HABER YINETH PRIETO CARDENAS
Direccion
CARRERA SEGUNDA n. 12-87
320,000 9-Oct-10
PAGO OPORTUNO EL 9-Oct-10 10-Oct-10
320,000 FECHA DE SUSPENSIN 10-Oct-10

valor $60,000
s de septiembre
tabilizado por:
a fecha de pago debe corresponder a
CHA SPORT LTDA
HABER
949,200
949,200 valor a pagar $ 949,200

Concepto
el mes de septiembre RETENCION EN LA FUENTE
tabilizado por: del mes de Abril
heque y el saldo a credito
FACTURA DE VENTA
M. LIbre Numero: 0352

Cliente: CompuZone
nit: 919-474.775-2 Nit: 810.452.375-6
Tel: 2618036
4830 10 Tarjeta Madre Intel Dh61bf H61 Socket
5210 15 Disco Duro Interno Pc 1tb Toshiba Origina
4582 7 Evga Geforce Gt 710 Tarjeta Grfca - 954
3569 15 Asus Drw-24b1st - Unidad De Disco ptic
4752 5 Acer G206hqlbd 19.5 Pulgadas Led

1542 10 Pc Gamer Asus A6 7400k 8 De Ram 2 Ter
7582 10 Logitech G610 Orion Red, Teclado Gamin
iva del 19%
retencion
valor a pagar
Impreso por litografa lll ltda. Nit 890,6

2618036 TELEFONO: 2630520

312 6 Disco Duro Interno Pc 1tb Toshiba Origin 230,000 1,380,000

iva 19 % 1,440,200
retencion 189,500
aceptada vendedor
000, $60.000 y $80.000

ibal
Del 1 de abril al 30 de abril
Enertolima
seores
Direccion
Cra 1 Sur # 28 c 67 Cra 1 Sur # 28 c 67
PAGO OPORTUNO EL 9-May-17 PAGO OPORTUNO EL

9-May-17
FECHA DE SUSPENSIN 10-May-17 FECHA DE SUSPENSIN
valor $40,000 10-May-17
valor
a la fecha, de
VALOR DEL
ACTIVO DIAS USADOS VIDA UTIL AO
0 15,000,000 30 10 360
0 35,000,000 30 40 360
0 40,000,000 30 20 360
0 20,000,000 30 5 360
zados en la apertura
te al mes, desde el dia que
NOMINA
Edison Caro 30 1,200,000 83,140 1,200,000
Fernando Termal 30 1,200,000 83,140 1,200,000
SUMAS 2,400,000 166,280 2,400,000
Oscar Oviedo 30 800,000 83,140 800,000
Juan 30 800,000 83,140 800,000
SUMAS 1,600,000 166,280 1,600,000
SEGURIDAD SOCIAL
EPS 8.5% 204,000
AFP 12% 288,000

ARP 0.522% 12,528
PARAFISCALES
CAJA DE COMPENSA 4% 96,000
ICBF 3% 72,000
SENA 2.00% 48,000
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% 213,771
INTERES 1.00% 25,663
PRIMA DE SERVICIO 8.33% 213,771
VACACIONES 4.17% 100,080
2078555110001
CUENTA CORRIENTE X
9703697088 TOTAL 70,000,000
REFERENCIA
CompuZone
Juan Santos 320 427 88 75
2078555110001
8,000,000
8,000,000
TELEFONO
320 427 88 75
CHEQUE N. 02
2,313,500 260,000
AMARA DE COMERCIO PAGUESE A LA ORDEN DENOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE
OS SETENTA Y TRESMIL L DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MTCE
E EGRESO N. 01 COMPROBANTE DE EGRESO N. 02

2,313,500 5140 GASTOS LEGALES 330,500
2,313,500 1110 BANCOS 260,000
EBITESE A FAVOR CAMARA COMERCIO CHEQUE 02 Bancolombia DEBITESE NOTARIA 2DA. IBAGUE
ONTABILIZADO POR REVIZADO POR: APROBADO POR CONTABILIZADO POR
FACTURA DE VENTA
Resolusion Numeracion 0001-5000 de

fecha Agsto 02 de 2015
Claro Numero: 0352
Cliente: CompuZone
nit: 919-474.775-2 Nit: 810.452.375-6
valor unitariovalor total Tel: 2618036
Intel Dh61bf H61 Socket 259,990 5,199,800 referencia cantidad en descripcion
erno Pc 1tb Toshiba Original Sata 3.5 169,000 5070000 4830 12 Internet
Gt 710 Tarjeta Grfca - 954 Mhz Core - 315,990 7899750 5210 12 Telefonia
1st - Unidad De Disco ptico 133,900 1339000 4582 12 Television
bd 19.5 Pulgadas Led 528,100 5281000

s A6 7400k 8 De Ram 2 Tera D.d 993,990 4969950
Orion Red, Teclado Gaming Mecnico 439,900 6598500
36,358,000
6908020 valor de la mercancia
908950 iva del 19%
42,357,070 retencion
valor a pagar
litografa lll ltda. Nit 890,600,879-7
Impreso por litografa lll ltda. Nit

valor unitariovalor total

120,000 600,000
35,000 350000
10,000 500000
8,000 160000
1,610,000
305900
40250
1,875,650
tda. Nit 890,600,879-7

olima
seores seores
Direccion Direccion
Cra 1 Sur # 28 c 67 Cra 1 Sur # 28 c 67
OPORTUNO EL PAGO OPORTUNO EL 5/9/2017

FECHA DE SUSPENSIN 5/10/2017
FECHA DE SUSPENSIN
$120,000 valor $140,000
RESULTADO
125,000
72,917
166,667
333,333
TOTAL DEVENGA SALUD PENSION TOTAL DEDUCCIO NETO PAGADO

1,283,140 62,000 88,560 150,560 1,132,580
1,283,140 62,000 88,560 150,560 1,132,580
2,566,280 124,000 177,120 301,120 2,265,160

883,140 62,000 88,560 150,560 732,580
883,140 62,000 88,560 150,560 732,580
1,766,280 124,000 177,120 301,120 1,465,160
TELEC
Enertolim OM seor
a seor YINETH PRIETO CARDENAS
YINETH PRIETO CARDENAS Direccion
Direccion CARRERA SEGUNDA n. 12-87
CARRERA SEGUNDA n. 12-87
9-Oct-10 PAGO OPORTUNO EL
PAGO OPORTUNO EL 10-Oct-10 FECHA DE SUSPENSIN
FECHA DE SUSPENSIN
valor $140,000
valor $120,000
valor unitariovalor total

Intel Dh61bf H61 Socket 259,990 2,599,900
erno Pc 1tb Toshiba Original Sata 3.5 169,000 2535000
Gt 710 Tarjeta Grfca - 954 Mhz Core - 315,990 2211930
1st - Unidad De Disco ptico 133,900 2008500
bd 19.5 Pulgadas Led 528,100 2640500

s A6 7400k 8 De Ram 2 Tera D.d 993,990 9939900
Orion Red, Teclado Gaming Mecnico 439,900 4399000
26,334,730
5003598.7
658368.25
30,679,960
litografa lll ltda. Nit 890,600,879-7

2618036 TELEFONO: 2630520

520 3 Acer G206hqlbd 19.5 Pulgadas Led 650,000 1,950,000
290 2 Pc Gamer Asus A6 7400k 8 De Ram 2 Te 1,300,000 2,600,000

iva 19 % 1,905,700
retencion 250,750
aceptada vendedor
olima
seores seores
Direccion Direccion
Cra 1 Sur # 28 c 67 Cra 1 Sur # 28 c 67
OPORTUNO EL PAGO OPORTUNO EL

FECHA DE SUSPENSIN
FECHA DE SUSPENSIN
$110,000 valor $140,000
RESULTADO
125,000
72,917
166,667
333,333
1,283,140 62,000 88,560 150,560 1,132,580
1,283,140 62,000 88,560 150,560 1,132,580
2,566,280 124,000 177,120 301,120 2,265,160

883,140 62,000 88,560 150,560 732,580
883,140 62,000 88,560 150,560 732,580
1,766,280 124,000 177,120 301,120 1,465,160
FACTURA DE VENTA
umero: 0352
liente: CompuZone
it: 810.452.375-6 fecha Agsto 02 de 2015
reccion: carr. 2a.#12-87
el: 2618036
valor mensuavalor total
40,000 480,000
35,000 420000
25,000 300000
valor de la mercancia 1,200,000

iva del 19% 228000
retencion 30000
Impreso por litografa lll ltda. Nit 890,600,879-7
2618036 TELEFONO: 2630520

520 3 Acer G206hqlbd 19.5 Pulgadas Led 650,000 1,950,000
690 4 Pc Gamer Asus A6 7400k 8 De Ram 2 Te 1,300,000 5,200,000
810 3 Logitech G610 Orion Red, Teclado Gami 550,000 1,650,000

iva 19 % 2,523,200
retencion 332,000
aceptada vendedor
ESTADOS FINANCIEROS PARA EMPRESAS DEL REGIMEN COMUN
Compuzone
NIT. 123456789-6
CARRERA 2a n. 12-87
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 24 AL 30 DE SEPTIMEBRE DE 2010
INGRESOS OPERACIONALES 1,000,000

Comercio al por mayor y al por menor 1,000,000
COSTO DE VENTAS
Comercio al por mayor ya la por menor 630,000 630,000
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 370,000
- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gasto de personal 671,547
servicios 220,000
Gastos legales 678,310
Depreciacion 225,556
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1,795,412
= PERDIDA OPERACIONAL -1,425,412
- IMPUESTO DE RENTA
( 3% del patrimonio) 3,570,000
= PERDIDA DEL EJERCICIO (4,995,412)
CAROLINA SAENZ YINETH PRIETO

CC 1110.452.375 CC 1110. 458. 225
Gerente Contador
LA CANCHA SPORT LTDA
NIT. 110,452,375-6
CARRERA 2a n. 12-87
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 DE octubre DE 2010
INGRESOS OPERACIONALES 1,650,000

Comercio al por mayor ya la por menor 1,650,000
COSTO DE VENTAS 1,005,000
Comercio al por mayor ya la por menor 1,005,000
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 645,000
- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gasto de personal 3,549,605
servicios 453,000
Gastos legales 1,096,620
Depreciacion 832,500
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5,931,725
= PERDIDA OPERACIONAL -5,286,725
- IMPUESTO DE RENTA
( 3% del patrimonio) 3,570,000
= PERDIDA DEL EJERCICIO (8,856,725)

CC 1110.452.375 CC 1110. 458. 225
Gerente Contador
NIT. 110,452,375-6
CARRERA 2a n. 12-87
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIMEBRE DE 2010
ACTICO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja 900,000
Bancos 4,985,260
Clientes 225,000
Anticipo de Impuestos 35,000
Mercancias no Fabricadas por al Empresa 2,370,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,515,260
ACTIVO FIJO
Equipo de Ofcina 9,000,000
Equipo de computacion Y comunicacin 18,000,000
Flota y equipo de Transporte 20,000,000
Construcciones y Edifcaciones 62,000,000
- Depreciacion Acumulada 225,556
TOTAL ACTIVO FIJO 108,774,444
Cargos Diferidos 1,254,930
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,254,930
TOTAL ACTIVO 118,544,634
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 666,600
Costos y Gastos por Pagar 220,000
Retencion en la Fuente 75,000
Impuesto sobre las ventas por pagar -320,000
Retencion y aportes de nomina 92,492
Para obligaciones laborales 96,754
De renta y complementarios 3,570,000
Acreedores varios 67,200
TOTAL PASIVO 4,468,047
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales 119,000,000
Perdida del ejercicio (4,995,412)
TOTAL PATRIMONIO 114,004,588
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 118,472,634
72,000

CC 1110.452.375 CC 1110. 458. 225
Gerente Contador

NIT. 110,452,375-6
CARRERA 2a n. 12-87
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE OCTUBRE DE 2010
ACTICO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja 0
Bancos 3,946,260
Clientes 371,250
Anticipo de Impuestos 57,750
Mercancias no Fabricadas por al Empresa 2,495,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,870,260
ACTIVO FIJO
Equipo de Ofcina 9,000,000
Equipo de computacion Y comunicacin 18,000,000
Flota y equipo de Transporte 20,000,000
Construcciones y Edifcaciones 62,000,000
- Depreciacion Acumulada 832,500
TOTAL ACTIVO FIJO 108,167,500
Cargos Diferidos 836,620
TOTAL OTROS ACTIVOS 836,620
TOTAL ACTIVO 115,874,380
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 779,100
Costos y Gastos por Pagar 233,000
Retencion en la Fuente 12,500
Impuesto sobre las ventas por pagar - 296,000
Retencion y aportes de nomina 488,888
Para obligaciones laborales 511,416
De renta y complementarios 3,570,000
Acreedores Varios 355,200
TOTAL PASIVO 5,654,105
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales 119,000,000
Perdida del ejercicio (8,856,725)
TOTAL PATRIMONIO 110,143,275
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 115,797,380

CC 1110.452.375 CC 1110. 458. 225
Gerente Contador
77,000

Contabilidad 2

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ACTA DE SOCIOS

Pais de Referencia: Colombia

ACTA N. 01, Siendo las 7: 00 pm del da 1 de Abril del ao 2017,

La Sociedad se denominara Compuzone Ltda., dedicada a Comercializar Hardwar

Los socios efectuaron los sigueintes aportes:

Oscar Oviedo Secretaria

Edison Caro Administrativ

Juan Santos Administrativ

s confirmaron el 100% del Quaro.

Equipo de Ofic 15,000,000

Transacciones del mes de Abril

SOCIOS APORTES VALOR

OSCAR OVIEDO 1 Terreno Ur 35,000,000

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

Para registrar consiganacion aporte en efectivo

elaborado por: revisado por: aprobado por: contabilizado por:

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

Para registrar gastos legales del mes de septiembre

elaborado por: revisado por: aprobado por: contabilizado por:

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

2367 RETENCION POR IVA 1,036,203

1110 BANCOS 12,396,260

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

2367 RETENCION POR IVA 45,885

1110 BANCOS 548,930

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

Para causar servicios Publicos del mes de septiembre

N. 07 LA CANCHA SPORT LTDA

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

Transacciones del mes de Mayo

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE

Para registrar consiganacion del saldo existente en

elaborado por: revisado por: aprobado por: contabilizado por:

Se cancelan los servicios publicos del mes de Abril

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE

SUMAS IGUALES 320,000

Para pagar servicios Publicos del mes de septiembre

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE

Para pagar Retencion en la Fuente del mes de septiembre

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

2367 RETENCION POR IVA 750,540

1110 BANCOS 8,978,826

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

Para causar servicios Publicos del mes de septiembre

N. 15 LA CANCHA SPORT LTDA

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

CUENTA DESCRIPCION PARCIALES DEBE HABER

VALOR A PAGAR $1.673.240

valor a paga valor a pagar cada mes valor de los 7 meses

M. LIbre Numero: 0352

4752 10 Acer G206hqlbd 19.5 Pulgadas Led

Alba Numero: 0352

Impreso por litografa lll ltda. Nit 890,600,879-7

LA CANCHA SPORT LTDA FACTURA DE VENTA N. 00

son: Un millon ciento veinticinco mil pesos subtotal 5,480,000

000, $60.000 y $80.000

PAGO OPORTUNO EL 9-May-17 PAGO OPORTUNO EL

te al mes, desde el dia que

EPS 8.5% 204,000