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2. CLASES DE PRESUPUESTO
2.1.1. FIJOS:
PRESUPUESTO FIJOS
GASTOS VALOR
ARRIENDO 1 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 2 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 3 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 4 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 5 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 6 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 7 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 8 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 9 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 10 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 11 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 12 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 13 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 14 $ 1.000.000,00
ARRIENDO 15 $ 1.000.000,00
SERVICIOS PUNLICOS $ 4.200.000,00
TOTAL PRESUPUESTO FIJO $ 19.200.000,00
2.1.2 VARIABLES
1
Segn la compaa los costos variables se pueden asumir segn l envi y entrega de
cada servicio que se preste segn el embalaje que requiere cada servicio lo cual podemos
estar exentos de diferentes situaciones que se presentan por ejemplo los carros de la
compaa que prestan el servicio de envos requieren un mantenimiento trimestral lo cual
que es un presupuesto establecido por la compaa pero no quiere decir que los carros
cada tres meses no presentan fallas por eso el valor del presupuesto que se otorga
mensualmente en ocasiones muy particulares son de 8.000.000 de pesos lo cual segn la
norma se llevara.
PRESUPUESTO VARIABLES
GASTOS VALOR
SERVIVIOS TECNICOS $ 2.000.000,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 2.000.000,00
GASTOS DE VIAJE $ 2.000.000,00
SERVICIO DE TRANSPORTE $ 2.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 8.000.000,00
2.2.1.1. Ventas.
La estimacin de los servicios prestados por nuestra compaa segn la visin de nuestra
compaa se base en un estudio de mercado lo cual fue dirigido a diferentes tipos de
empresas y personas que requieren un servicio ms estable y seguro en el cual puedan
ser directos y cumplidos en los servicios.
PROYECCION DE PRIMER AO
1
tem Paquetes Costo Total
Carro 30000 4000 120000000
Avin 60000 9000 540000000
Martimo 72000 6500 468000000
Giros 500000000 50000000
1.178.000.000,00
PROYECCION DE VENTAS
Item Aos Ventas
1 2016 1.178.000.000,0
2 2017 1.260.460.000,0
3 2018 1.449.529.000,0
4 2019 1.739.434.800,0
5 2020 1.948.166.976,0
6 2021 2.201.428.682,9
7 2022 2.443.585.838,0
8 2023 ?
2.2.1.2 Produccin.
2.2.1.3 Compras
Las compras que se requieren son muy pocas ya que cualquier novedad se va a
manejar en presupuesto de caja menor.
2.2.1.4 Mano de obra
1
La mano de obra presupuestada en admn. y operativa:
Sueldo bsico
No. Nombre Cdula Cargo
mensual
1 Gustavo Yesquen 12916510 Gerente $ 3.000.000,0
2 Alexis Infante 1024487699 Administrador $ 2.000.000,0
3 Jess Navarrete 17354678 Financiero $ 2.000.000,0
4 Mario Espitia 1123456987 Director Recursos $ 1.500.000,0
5 Oscar Maldonado 78876145 Jefe de Mantenimiento $ 1.000.000,0
6 Jess Navarrete 17934329 Operador logstico $ 1.000.000,0
7 Duran Martnez 45345879 Conductor $ 1.000.000,0
8 Bernardo Pea 12765987 Conductor $ 1.000.000,0
9 Carlos Prez 45654786 Conductor $ 1.000.000,0
10 Leandro Trivio 1121645987 Conductor $ 1.000.000,0
11 John Rivas 768970905 Conductor $ 1.000.000,0
12 Jos Luis Bran 82675215 Secretaria $ 800.000,0
13 Mara Jos Landaeta 34567912 Secretaria $ 800.000,0
14 Jos Rodrguez 79675234 Contador $ 1.500.000,0
15 Mnica Daz 40103908 Auxiliar Contable $ 800.000,0
2.2.1.5 Efectivo
PRESUPUESTO EFECTIVO
GASTOS VALOR
CAJA MENOR $ 5.000.000,00
VIATICOS $ 2.500.000,00
PAPELERIA $ 1.000.000,00
OTROS $ 500.000,00
GASTOS DE REPRESENTACION $ 1.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 10.000.000,00
3. FINACIEROS
POR SECTOR:
1. PUBLICO: NO APLICA
2. PRIVADOS: SAS
Para nosotros el flujo de caja nos da el valor De igual manera, los egresos que
correspondan a nuestras obligaciones nacidas en transacciones por compras de
mercancas, adquiridas unas de contado y otras a crdito, tendrn el mismo
comportamiento en el tiempo, es decir, alguna mercanca tendremos que pagarla
de manera inmediata, lo que traduce un desembolso de dinero tambin inmediato
y las que negociemos a plazos, las pagaremos tambin en periodos de 30, 60, 90
das o ms dependiendo el tipo de acuerdo que esta vez hayamos logrado con
nuestros proveedores.
www.creacionempresas.com
www.minhacienda.gov.co
www.emprendedores.es