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Flujo de Caja de Projecto Final Guzman Chamorro Espinoza
Flujo de Caja de Projecto Final Guzman Chamorro Espinoza
INICIO
1. PLANEAMIENTO Y DISEO
Participacin comunal y realizacion de programa ambiental de como cuidar el agua.
Plan de participacin comunitaria y de educacin ambiental.
Implementacion de un reservorio impermeabilizado con geomembrana.
Evaluacion de la zona de estudio
Expediente tecnico
Contratar a empresa diseadora
Instalacin de un sistema de riego tecnificado por goteo.
Evaluacion de la zona de estudio
Expediente tecnico
Revision del expediente tecnico
Operacin
Manual de operaciones
Adquisicion de equipos, herramientas.
Aprovechamiento
Plan de entrega
Evaluacion de costos
Planeacion de un programa ambiental
2. IMPLEMENTACION
Convocatoria para mano de obra
Registros
Capacitacin
Construccion de reservorio
Construccion de canal alimentador
Construccion de un desarenador
Camara de captacin
Poza disipadora
Muro de contensin
Instalacin de la red principal
Instalacin de tuberias secundaria
Instalacin de tuberias terciaria
Instalacin de valvulas de aire en la red principal
Instalacin de filtros
Desfogues de la red tuberia primaria
Desfogues de la red tuberia secundaria
Supervision
Supervision 1
Supervision 2
Supervision 3
Supervision 4
Supervision 5
Supervision 6
Supervision 7
Supervision 8
Supervision 9
Supervision 10
Supervision 11
4. OPERACIN
Participacion de lideres
Comunicacin con los beneficiarios
Captacin de agua del rio olmos
Control de flujos de agua
Control de sedimentos
Control de la Cinetica del agua
Ejecucin de pruebas y control
Distribucion del agua del reservorio mediante la red de tuberias
Comercializacion venta de agua
Controlar costos
4. MANTENIMIENTO
Seguimiento de la operacion
Seguimiento de la operacion 1
Seguimiento de la operacion 2
Seguimiento de la operacion 3
Seguimiento de la operacion 4
Seguimiento de la operacion 5
Seguimiento de la operacion 6
Seguimiento de la operacion 7
Seguimiento de la operacion 8
Seguimiento de la operacion 9
Seguimiento de la operacion 10
Control de asistencias a los programas
Optimizacion, correcion y control de errores
Manejo de contingencias
Reportes mensuales sobre el nivel de agua en el reservorio.
Mantenimiento de Tuberias
Cambio de accesorios en la red de tuberias
5. CIERRE
Suscripcin de actas
Revisin final del cliente, y firma de carta de aceptacin
Revisin de manejo ambiental
Pruebas de aceptacion del usuario
Entrega de Plan de mantenimiento de reservorio
Transferencia de la obra
Entrega de Plan de mantenimiento de sistema de riego tecnificado
Transferencia de la obra de riego tecnificado
Actualizacin de manual de operacin
Revisin contable y de costos
Entrega a servicio post- venta
2017 2018 2019 2020 2021
S/. 333,250.00
S/. 6,900.00
S/. 97,000.00
S/.100,000.00
S/.129,350.00
S/.1,390,350.00
S/.58,500.00
S/.850.00
S/.60,000.00
S/.130,000.00
S/.130,000.00
S/.130,000.00
S/.70,000.00
S/.25,000.00
S/.70,000.00
S/.70,000.00
S/.125,000.00
S/.125,000.00
S/.25,000.00
S/.40,000.00
S/.129,500.00
S/.129,500.00
S/.72,000.00
S/.62,500.00
S/.2,450.00
S/.64,500.00
S/.38,100.00
S/.4,000.00
S/.850.00
S/.46,000.00
S/.25,000.00
S/.31,500.00
S/.20,000.00
S/.36,000.00
S/.58,000.00
S/.49,500.00
2022 2023 2024 2025 2026 2027
S/.293,699.99
S/.126,150.00
S/.26,800.00
S/.63,000.00
S/.31,500.00
S/.262,046.05
2028 2029 Total Total por fase
S/.333,250.00
S/.6,900.00
S/.97,000.00
S/.100,000.00
S/. 666,500.00
S/.129,350.00
S/.1,390,350.00
S/.58,500.00
S/.850.00
S/.60,000.00
S/.130,000.00
S/.130,000.00 S/.555,000.00
S/.130,000.00
S/.70,000.00
S/.25,000.00
S/.70,000.00
S/.70,000.00
S/.125,000.00
S/.125,000.00
S/.25,000.00
S/.40,000.00 S/.3,496,700.00
S/.129,500.00
S/.129,500.00
S/.72,000.00
S/. 716,000.00
S/. 293,699.99
S/. 62,500.00
S/.2,450.00
S/.64,500.00
S/.38,100.00
S/. 126,150.00 S/. 713,549.99
S/.4,000.00
S/. 26,800.00
S/. 63,000.00
S/.31,500.00
S/.850.00
S/. 262,046.05
S/.46,000.00
S/. 528,046.05
S/.25,000.00
S/.31,500.00
S/.20,000.00
S/.36,000.00
S/.58,000.00
S/.49,500.00
S/.681,999.99 S/.681,999.99
S/.25,000.00 S/.25,000.00
S/.84,000.00 S/.84,000.00
S/.38,000.00 S/.38,000.00
S/.75,000.00 S/.75,000.00
S/.168,000.00 S/.168,000.00
S/.92,500.00 S/.92,500.00
S/.25,000.00 S/.25,000.00
S/.54,000.00 S/.54,000.00
S/.26,000.00 S/.26,000.00
S/.31,500.00 S/.31,500.00
S/.63,000.00 S/.63,000.00 S/.1,363,999.99
S/. 6,768,796.03
COSTO DEL PROYECTO
COSTO PLANIFICACION Y DISEO S/. 666,500.00
COSTO IMPLEMENTACION S/. 2,780,700.00
COSTO OPERACIN S/. 713,549.99
COSTO MANTENIMIENTO S/. 528,046.05
COSTO CIERRE S/. 1,363,999.99
COSTO TOTAL S/. 6,052,796.03
COSTOS FIJOS
ITEM S/. %
Reservorio de agua S/. 550,000.00 43.44
DIRECTO Infraestructura de riego S/. 716,000.00 56.56
GASTOS GENERALES
UNIDADES COSTO %
local de conferencia S/. 2,000.00 9.11
Can multimedia S/. 500.00 2.28
sillas S/. 200.00 0.91
mesas S/. 800.00 3.64
reflectores S/. 800.00 3.64
Impresora S/. 1,500.00 6.83
Tinta para impresora S/. 200.00 0.91
Laptop S/. 2,500.00 11.39
plumones S/. 50.00 0.23
lapiceros S/. 50.00 0.23
escritorio S/. 300.00 1.37
cuadernillos S/. 100.00 0.46
parlantes S/. 700.00 3.19
pizarra S/. 400.00 1.82
seguridad privada S/. 5,000.00 22.78
Asistentes S/. 850.00 3.87
Viticos S/. 6,000.00 27.33
TOTAL S/. 21,950.00 S/. 100.00
PERSONAL LABORAL
UNIDADES COSTO %
Jefe de proyecto S/. 54,000.00 27.44
Asistente del jefe de proyecto S/. 30,000.00 15.24
Jefe de personal S/. 27,000.00 13.72
organizador S/. 1,200.00 0.61
expositores S/. 1,600.00 0.81
Jefe de contratos S/. 31,500.00 16.01
seguridad de la conferencia S/. 1,500.00 0.76
Asistente de recursos humanos S/. 25,000.00 12.70
asistentes de monitoreo S/. 25,000.00 12.70
TOTAL S/. 196,800.00 100.00
RESUMEN - IMPLEMENTACIN
UNIDADES COSTO %
Gastos Generales S/. 205,000.00 40.03
Personal Laboral S/. 201,400.00 39.32
Reservorio de agua S/. 54,950.00 10.73
Infraestructura de riego S/. 50,800.00 9.92
TOTAL S/. 512,150.00 100.00
GASTOS GENERALES
UNIDADES COSTO %
cemento para el canal S/. 70,000.00 34.15
geomenbranas impermeables S/. 25,000.00 12.20
cisternas/gasolina S/. 45,000.00 21.95
tuberias de 63 mm S/. 10,000.00 4.88
tuberias de 90 mm S/. 10,000.00 4.88
tuberias de 110 mm S/. 15,000.00 7.32
tuberias de 200 mm S/. 14,000.00 6.83
tuberias de 210 mm S/. 16,000.00 7.80
tuberias de 250 mm S/. 15,000.00 7.32
tuberias de 315 mm S/. 15,000.00 7.32
tuberias de 400 mm S/. 20,000.00 9.76
tuberias de 450 mm S/. 10,000.00 4.88
valvulas de aire S/. 25,000.00 12.20
filtros S/. 40,000.00 19.51
tuberias de captacion de agua S/. 3,500.00 1.71
tuberias de efluentes S/. 1,000.00 0.49
TOTAL S/. 205,000.00 100.00
PERSONAL LABORAL
UNIDADES UNIDADES COSTO
jefe de contratos 1 S/. 5,600.00
jefe de personal 10 S/. 20,000.00
asistentes 10 S/. 18,000.00
Especialista en Seguridad Laboral 2 S/. 9,500.00
Especialista en suelos 2 S/. 9,500.00
Proyectista 1 S/. 15,000.00
jefe de seguridad 1 S/. 6,000.00
jefe supervisor 1 S/. 6,000.00
Analista de gestion de calidad 1 S/. 5,200.00
Personal de mantenimiento 10 S/. 12,800.00
Ing. Civil 2 S/. 14,000.00
Ing. Ambiental 1 S/. 6,000.00
Supervision de operaciones 4 S/. 15,000.00
Encargado de Adquisiciones 1 S/. 3,000.00
Chofer 4 S/. 7,000.00
Practicantes 4 S/. 3,800.00
Obreros 150 S/. 45,000.00
TOTAL 205 S/. 201,400.00
RESERVORIO DE AGUA
UNIDADES COSTO %
Baos portatiles S/. 800.00 1.46
Insumos quimicos S/. 6,500.00 11.83
Instalacin del reserovorio S/. 12,150.00 22.11
Instalacion de los filtros S/. 5,500.00 10.01
Instalacin de geomenbrana impermeable S/. 12,000.00 21.84
Instalacin del sistema S/. 18,000.00 32.76
TOTAL S/. 54,950.00 100.00
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
UNIDADES COSTO %
Herramientas S/. 1,500.00 2.95
Insumos quimicos S/. 3,500.00 6.89
Baos portatiles S/. 800.00 1.57
Tuberias en general S/. 45,000.00 88.58
TOTAL S/. 50,800.00 100.00
%
2.78
9.93
8.94
4.72
4.72
7.45
2.98
2.98
2.58
6.36
6.95
2.98
7.45
1.49
3.48
1.89
22.34
100.00
RESUMEN - OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDADES COSTO %
Aprovechamiento del agua S/. 11,200.00 6.45
Sensibilizacin y capacitacin S/. 3,600.00 2.07
Mantenimiento de reservorio de agua S/. 5,190.00 2.99
Mantenimiento del sistema de riego S/. 3,990.00 2.30
Mantenimiento de maquinarias S/. 1,980.00 1.14
Monitoreo y control S/. 147,760.00 85.06
TOTAL S/. 173,720.00 100
COSTO % Fecha
S/. 210.00 5.263 lun 16/05/16
S/. 210.00 5.263 lun 15/08/16
S/. 210.00 5.263 mar 15/11/16
S/. 210.00 5.263 mi 15/02/17
S/. 210.00 5.263 lun 15/05/17
S/. 210.00 5.263 mar 15/08/17
S/. 210.00 5.263 mi 15/11/17
S/. 210.00 5.263 jue 15/02/18
S/. 210.00 5.263 mar 15/05/18
S/. 210.00 5.263 mi 15/08/18
S/. 210.00 5.263 jue 15/11/18
S/. 210.00 5.263 vie 15/02/19
S/. 210.00 5.263 mi 15/05/19
S/. 210.00 5.263 jue 15/08/19
S/. 210.00 5.263 vie 15/11/19
S/. 210.00 5.263 lun 17/02/20
S/. 210.00 5.263 vie 15/05/20
S/. 210.00 5.263 lun 17/08/20
S/. 210.00 5.263 lun 16/11/20
S/. 3,990.00 100
COSTO % Fecha
S/. 638.00 0.432 mi 15/06/16 1125
S/. 638.00 0.432 jue 15/09/16 3900
S/. 638.00 0.432 jue 15/12/16 160
S/. 638.00 0.432 mi 15/03/17 5185
S/. 638.00 0.432 jue 15/06/17
S/. 638.00 0.432 vie 15/09/17
S/. 638.00 0.432 vie 15/12/17
S/. 638.00 0.432 jue 15/03/18
S/. 638.00 0.432 vie 15/06/18
S/. 638.00 0.432 lun 17/09/18
S/. 638.00 0.432 lun 17/12/18
S/. 638.00 0.432 vie 15/03/19
S/. 638.00 0.432 lun 17/06/19
S/. 638.00 0.432 lun 16/09/19
S/. 638.00 0.432 lun 16/12/19
S/. 638.00 0.432 lun 16/03/20
S/. 638.00 0.432 lun 15/06/20
S/. 638.00 0.432 mar 15/09/20
S/. 638.00 0.432 mar 15/12/20
S/. 638.00 0.432 lun 15/03/21
S/. 45,000.00 30.455 -
S/. 45,000.00 30.455 -
S/. 45,000.00 30.455 -
S/. 147,760.00 100 -
RESUMEN - CIERRE Y TRANSFERENCIA
UNIDADES COSTO %
Gastos Generales 147000 20.88
Personal Laboral 557000 79.12
TOTAL S/. 704,000.0 100.00
GASTOS GENERALES
UNIDADES COSTO %
Viaticos 9000 6.12
Vehiculos 25000 17.01
Cisterna 55000 37.41
camiones 45000 30.61
Gasolina 13000 8.84
Total 147000 100.00
PERSONAL LABORAL
UNIDADES UNIDADES COSTO
Asistente de recursos humanos 1 25000
Asistente del jefe de proyecto 1 30000
Jefe de proyecto 1 54000
Jefe de operaciones ambientales 1 38000
monitoristas ambientales 1 25000
monitoristas de calidad 1 25000
monitoristas de mantenimiento 1 25000
Jefe de mantenimiento 1 31500
asistentes de construccion 1 25000
Jefe de mantenimiento 1 36000
tecnicos de cierre 1 26000
Jefe de proyecto 1 54000
supervisor de cierre 1 31500
jefe de distribucin de agua 1 31500
Jefe de monitoreo 1 1500
jefe de operacon de planta 1 36000
Jefe de operaciones 1 31500
jefe de operaciones ambientales 1 38000
jefe de planta de tratamiento 1 36000
jefe de cierres 1 31500
Jefe de estructuras 1 36000
jefe de operacones 1 36000
Total S/. 557,000.00
%
4.49
5.39
9.69
6.82
4.49
4.49
4.49
5.66
4.49
6.46
4.67
9.69
5.66
5.66
0.27
6.46
5.66
6.82
6.46
5.66
6.46
6.46
100.00
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HDRICO MEDIANTE LA
INSTALACIN DE RESERVORIO PARA EL ALMACENAMIENTO E 2019
IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO
Reservorio de agua
Venta de agua tratada 0
Aprovechamiento del agua de ro 0
Talleres de uso de agua
Talleres de agricultura ecologica 0
Turismo de planta de tratamiento
Atencion visitantes
Total 0
650,000 682,500
500 2,280 2,380 2,680 2,680 2,680 2,680 652,680 685,180
s
500
650
2
650000