INSTRUCCIONES:

1.- Esta planilla est bloqueada porque contiene frmulas. Sin embargo,
puede desbloquearse, porque no tiene clave, para que la modifique
segn sus necesidades. Ingrese datos slo en las celdas sombreadas.
2.- Inicie el trabajo por el recuento de los fondos en efectivo y luego por
los documentos y vouchers de los pagos con tarjetas.
3.- Ingrese los documentos de los ingresos en la lengeta "Detalle de Ingresos"
Si es necesario inserte filas antes de la fila de los Totales
DIRECCIN DE CONTROL

ARQUEO DE CAJA

FECHA:
CAJA:
RESPONSABLE:

I.- RECUENTO DE VALORES - II.- COMPROBACIN DEL ARQUEO

1.- En Efectivo
MONEDAS Saldo en Caja da anterior
De Cantidad Valor Ingresos de este da -
1 - 1 Permisos de Circulacin -
5 - 2 Licencias de Conducir -
10 - 3 Patentes Comerciales -
100 - 4 Permisos de Edificacin -
500 - 5 Multas Juzgado -
TOTAL MONEDAS - 6 Derechos Varios -
7 Otros Conceptos -
BILLETES SUMA RECURSOS -
De Cantidad Valor Menos Depsitos del da
1000 - Saldo en Caja -
2000 - Recuento de Valores -
5000 - DIFERENCIA 0
10000 -
20000 -
TOTAL BILLETES -
SUMA EFECTIVO -

CHEQUES
Contribuyente Nmero Fecha Monto

SUMA DE CHEQUES -

TARJETAS
Contribuyente Comprobante Fecha Monto

SUMA TARJETAS -

CAJERO/A AUDITOR
 DETALLE DE COMPROBANTES DE INGRESO

1 PERMISOS DE CIRCULACIN 2 LICENCIAS DE CONDUCIR

PLACA COMPROBANTE FECHA MONTO RUT COMPROBANTE FECHA

TOTAL - TOTAL
NDUCIR 3 PATENTES COMERCIALES 4 PERMISOS DE EDIFICACIN
MONTO ROL COMPROBANTE FECHA MONTO ROL COMPROBANTE

- TOTAL - TOTAL
MISOS DE EDIFICACIN 5 MULTAS JUZGADO POLICA LOCAL 6 DERECHOS V
FECHA MONTO CAUSA COMPROBANTE FECHA MONTO CONCEPTO

- -
 DERECHOS VARIOS 7 OTROS
COMPROBANTE FECHA MONTO CONCEPTO COMPROBANTE FECHA MONTO

- -