PROYECTO : DESARROLLO DE SOFTWARE

INGRESOS Enero - 2016 Febrero - 2016 marzo - 2016 Abril - 2016 Mayo - 2016 Junio- 2016 TOTAL
Venta De Software 15,000 14,000 13,000 12,000 12,000 10,000 76,000
Servcios de soporte 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 18,000
Asesoria y Consultoria 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 18,000
Optimizacion de Procesos 0 0 0 0 0 0 20,000
Sub-total VENTAS 21,000 20,000 19,000 18,000 18,000 16,000 132,000
IGV 3,780 3,600 3,420 3,240 3,240 2,880 23,760

TOTAL INGRESOS 17,220 16,400 15,580 14,760 14,760 13,120 108,240

EGRESOS
Alquiler de Oficina 200 200 200 200 200 200 1,200
RRHH 4,000 3,100 3,000 3,000 3,000 3,000 19,100
Equipo de Computo 3,000 0 0 0 0 0 3,000
Utiles de Oficina 50 50 50 50 50 50 300
AFP 500 388 375 375 375 375 2,388
Publicidad y Marketing 500 0 0 0 0 0 500
Viaticos al Personal 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad Electronica 100 100 100 100 100 100 600
Telefono 30 30 30 30 30 30 180
Internet 25 25 25 25 25 25 150
Contingencia 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 6,270
Interses de financiamiento (3%) 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 9,450 4,938 4,825 4,825 4,825 4,825 33,688
RESULTADO 7,770 11,463 10,755 9,935 9,935 8,295 74,553
(-)IMPUESTO 0 0 0 0 0 0 0
Resultados operativos Netos 7,770 11,463 10,755 9,935 9,935 8,295
Subvencion 0 0 0 0 0 0
Amortizacion Financiamiento 0 0 0 0 0 0
Aportes propios 0 0 0 0 0 0
7,770 11,463 10,755 9,935 9,935 8,295 115,940

-33,688 7,770 11,463 10,755 9,935 9,935 8,295 58,153

INIDICES ECONOMICOS (PROYECTO)

Rentabilidad del proyecto 5.84
TIR 18.25%
VAN 45,341.76
Tasa de descuento 0.18
PERSONAL

Perfil Profesional Aos de Actividades a Dedicacin Mensuales N Meses Total A Financiar por A financiar
Exp. desempear (h/h empresa por el
mensuales) Ministerio
Ingeniero , Postgrado en 20 Gerencia TI 100 5,000.00 12 60,000.00 60,000.00 0.00
Telecomunicaciones y Networking
Totales 60,000.00 0.00
EQUIPOS

Denominacin del equipo Cant. Precio unitario Total Bs. Justificacin A Financiar por A Financiar por
empresa Mision Ciencia

Intel (R) Pentium (R) 4 CPU

Equipos para
3,20 GHZ - 1 Gb de RAM, 4 2,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00
desarroll
tarjetas graficas 256

Totales 8,000.00 0.00

SERVICIOS

Descripcin del servicio Beneficiario Justificacin Tiempo de Monto A Financiar por A financiar por el
contratacin empresa Ministerio
COSTO TOTAL

Partidas Solicitado Al MCT Aporte Propio Bs. Otros Total Proyecto Bs.
Bs. Aportes Bs.
Personal 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00
Equipos 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00
Materiales Y
0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros
Servicios 0.00 380,000,000.00 0.00 380,000,000.00
Pasajes Nacionales
0.00 0.00 0.00 0.00
Viticos
0.00 0.00 0.00 0.00
Nacionales
Total Bs. 0.00 380,068,000.00 0.00 380,068,000.00
Porcentaje 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%