XX. LTDA. CORRECCION MONETARIA Y DEPRECIACIONES ACTIVO FIJO FISICO.

R.U.T.: 99.999.999-9 al 31/12/2004

VALOR FACTOR VALOR DEPREC DEPREC

DESCRIPCION LIBROS FECHA C.M. ACTUALIZADO ACUMULADA ACTUALIZADA
1.025

12202) MAQUINAS-EQUIPOS-HERRAMIENTAS
1 mquina soldadora 859,392 12/31/2002 1.025 880,877 200,000 205,000
1 cautn Est. Trabajo Ersa 228,400 12/31/2003 1.025 234,110 21,000 21,525
1 osciloscopio Protec 319,500 12/31/2003 1.025 327,488 - 0
1 termmetro infrarojo 108,511 12/31/2003 1.025 111,224 - 0
1 tester Fluke 175 161,603 12/31/2003 1.025 165,643 - 0
1 esmeril angular 7" 2200 w. 96,771 12/31/2003 1.025 99,190 - 0
1 tester Fluke 110 103,238 12/31/2003 1.025 105,819 - 0
1 tester Fluke 110 105,773 12/31/2003 1.025 108,417 - 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
12/31/2003 1.025 - 0 0
2/28/2004 1.030 - 0 0
9/9/2004 1.006 - 0 0
1 tenaza 400 p. Multimet 137,843 10/4/2004 1.005 138,532 0 0
1 juego dados 38,286 10/26/2004 1.005 38,477 0 0
10/13/2004 1.005 - 0 0
10/7/2004 1.005 - 0 0

TOTALES 2,159,317 2,209,777 221,000 226,525

correccion monetaria 50,460 5,525
compras 2004 176,129 177,010
12301) MUEBLES-UTILES-ENSERES
1 silla con ruedas 28,814 12/31/2001 1.025 29,534 6,627 6,793
1 silln ejecutivo cuero negro 55,900 12/31/2002 1.025 57,298 12,857 13,178
1 escritorio 1,6 mts. Bicolor 63,900 12/31/2002 1.025 65,498 14,697 15,064
1 escritorio sint. 5 piezas 12,703 12/31/2002 1.025 13,021 2,910 2,983
1 silln con ruedas negro 49,896 12/31/2002 1.025 51,143 11,476 11,763
1 gillotina SK-55 MET 26,700 1/23/2001 1.025 27,368 8,900 9,123
1 silla con ruedas 16,941 12/31/2003 1.025 17,365 - -
1 escritorio 1,40 mts. 48,900 12/31/2003 1.025 50,123 - -
1 estante gavetero 38,900 12/31/2003 1.025 39,873 - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
4/22/2003 1.025 - - -
4/15/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/9/1997 1.025 - - -
1/15/1997 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
1 baliza 11,261 1/14/2004 1.028 11,576 - -
1 prtiga 59,683 1/12/2004 1.028 61,354 - -
1 extintor fire fox 38,500 11/9/2004 1.003 38,616 - -
1 aspiradora Haus 18,900 10/18/2004 1.005 18,995 - -

TOTALES 470,998 481,761 57,467 58,904

correccin monetaria 10,763 1,437

12302) MAQUINAS DE OFICINA Y COMPUTACION

1 computador Pentium II 400 Intel 347,119 12/31/2000 1.025 355,797 115,706 118,599
1 impresora Epson 480 33,890 12/31/2001 1.025 34,737 11,297 11,579
1 impresora HP deskjet 71,668 12/31/2002 1.025 73,460 23,440 24,026
1 impresora Lexmark Z 12 44,990 12/31/2002 1.025 46,115 7,498 7,685
1 video portero Solomon 143,900 12/31/2003 1.025 147,498 - -
1 computador Athlon 201,695 7/2/2003 1.025 206,737 - -
12/31/2003 1.025 - - -
7/2/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
11/10/1997 1.025 - - -
 8/6/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
11/7/1999 1.025 - - -
6/9/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
12/31/2003 1.025 - - -
5/13/2003 1.025 - - -
11/21/2003 1.025 - - -
1 monitor y cmara seguridad 25,202 9/7/2004 1.006 25,353 - -
1 notebook Packard Bell Easy HR1 666,546 10/29/2004 1.005 669,879 - -
1 computador MB PC chips 231,008 11/15/2004 1.003 231,701 - -

TOTALES 1,766,018 1,791,277 157,941 161,890

correccin monetaria 25,259 3,949

12401) VEHICULOS:

Camioneta Fiat Strada 0 1/27/2003 1.025 0 0 0

Camioneta Nissan 9,190,000 11/19/2003 1.025 9,419,750 0 0
0 0 0 0
Totales 9,190,000 9,419,750 0 0
correccion monetaria 229,750 0

12303) OTROS ACTIVOS

ao 2001 1.025 - - -
Instalaciones varias 257,750 ao 2001 1.025 264,194 - -
Totales 257,750 264,194 - -
correccion monetaria 6,444

TOTALES AL 31/12/2004 13,844,083 436,408 447,318

VALOR FECHA FACTOR VALOR

DESCRIPCION LIBROS PAGO C.M. ACTUALIZADO

11503) CUENTA PARTICULAR 12,000,000 12,189,000

retiro (dism. Cap. Propio) 1,000,000 Ene 1.028 1,028,000
retiro (dism. Cap. Propio) 1,000,000 Feb 1.030 1,030,000
retiro (dism. Cap. Propio) 1,000,000 Mar 1.030 1,030,000
retiro (dism. Cap. Propio) 1,000,000 Abr 1.026 1,026,000
retiro (dism. Cap. Propio) 1,000,000 May 1.022 1,022,000
retiro (dism. Cap. Propio) 1,000,000 Jun 1.017 1,017,000
retiro (dism. Cap. Propio) 1,000,000 Jul 1.012 1,012,000
retiro (dism. Cap. Propio) 1,000,000 Ago 1.010 1,010,000
retiro (dism. Cap. Propio) 1,000,000 Sep 1.006 1,006,000
retiro (dism. Cap. Propio) 1,000,000 Oct 1.005 1,005,000
retiro (dism. Cap. Propio) 1,000,000 Nov 1.003 1,003,000
retiro (dism. Cap. Propio) 1,000,000 Dic 1.000 1,000,000
PAGOS PROVISIONALES MENSUA 1,200,000 1,216,100
Ene 100,000 Feb 1.030 103,000
Feb 100,000 Mar 1.030 103,000
Mar 100,000 Abr 1.026 102,600
Abr 100,000 May 1.022 102,200
May 100,000 Jun 1.017 101,700
Jun 100,000 Jul 1.012 101,200
Jul 100,000 Ago 1.010 101,000
Ago 100,000 Sep 1.006 100,600
Sep 100,000 Oct 1.005 100,500
Oct 100,000 Nov 1.003 100,300
Nov 100,000 Dic 1.000 100,000
Dic 100,000 Ene-2005 1.000 100,000

PAGO IMPTO. RENTA AT.2004: 4,000,000 Abril 1.026 4,104,000

(incl.reajuste Art. 72)

INVENTARIO GENERAL FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

REAJUSTE CAPITAL PROPIO:

Capital 5,000,000
Revalorizacin Capital Propio (seg. 1,758,731
Capital y Reservas 31/12/2003 35,000,000
Utilidad Ejercicio 2003 20,000,000
Distribucin utilidades 2003 retiros socios (24,000,000)
Capital (5,000,000)
Revalorizacin Capital Propio (1,758,731) 24,241,269
Patrimonio Financiero al 31/12/2003 31,000,000
reajuste IPC ao 2004 2.50% 775,000

Capital Propio Tributario al 31/12/2003

Total Activo
Cta.Cte. Socios
Depreciaciones Acumuladas
Activo depurado (Capital efectivo) -
Menos: Pasivo exigible
Obligaciones con bancos
Proveedores por compras
Impuestos por pagar
Instituciones previsionales 0
tal Propio Tributario al 31/12/2003 - -
reajuste IPC ao 2004 2.50% -
Diferencia a deducir de la RLI. 775,000
 DETERMINACION CAPITAL PROPIO AL 31/12/2004.

Total del Activo $125,000,000

menos: Saldo deudor Cuenta Particular (12,000,000)

Depreciaciones Acumuladas (4,000,000)

Capital Efectivo 109,000,000

menos: Obligaciones financieras (13,000,000)

Facturas por pagar (1,000,000)
Otros documentos por pagar 0
Ingresos anticipados (23,000,000)
Provisiones varias (9,000)
I.V.A. Debito Fiscal (9,000,000)
Impuesto nico (30,000)
Impuesto 2a.categora (25,000)
PPM. por pagar (1,334)
I.N.P. (155,000)
Mutual Seguridad C.Ch.C. (50,000)
A.F.P. (410,000)
Isapres (200,000)
Caja Compensacin Los Andes (15,000)
Remuneraciones por pagar 0
Capital Propio Inicial 01/01/2005 $62,104,666

DETERMINACION RENTA LIQUIDA IMPONIBLE AL 31/12/2004

Utlidad Balance al 31/12/2004 $30,000,000

se agrega: Contrib. Bs. Rs. reajustadas 0

Reaj.Impto. Renta A.T.2004 4,000,000 104,000
Prov.Impto.Renta A.T.2005
se deduce: Prdida acumulada Ejercicios anteriores
- x 1.025 0

Renta Lquida Imponible $30,104,000

17% Impto. Renta 5,117,680

INVENTARIO GENERAL FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

FONDO DE UTILIDADES TRIBUTARIAS AL 31/12/2004

total con crdito

Saldo F.U.T al 31/12/2003 $29,000,000 25,000,000
Reajuste ao 2004 2.5% 725,000 625,000

Saldo F.U.T. reajustado 29,725,000 25,625,000

Pago impto.renta abril-04 1.026 4,000,000 (4,104,000)

R.L.I. al 31/12/2004 30,104,000 30,104,000
saldo 55,725,000 55,729,000
Imputacin retiros ao 2004 reajustados (12,000,000) 0
Saldo FUT para el proximo Ejercicio $43,725,000 $55,729,000

INVENTARIO GENERAL FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

ANALISIS DE CUENTAS AL 31/12/2004

FACTURAS POR COBRAR: fecha N Docto. Valor

DEUDORES VARIOS:

Total $0

CUENTAS POR PAGAR:

Total $0

ADMINISTRADORAS FONDOS DE PENSIONES:

A.F.P. Habitat
A.F.P. Provida

Total 0

INST. NORMALIZACION PREVISIONAL:

Total 0

MUTUAL DE SEGURIDAD C.Ch.C.:

 Total

COMPRAS Y VENTAS AO 2004

COMPRAS COMPRAS TOTAL VENTAS

AFECTAS EXENTAS COMPRAS (Servicios)

Ene 0
Feb 0
Mar 0
Abr 0
May 0
Jun 0
Jul 0
Ago 0
Sep 0
Oct 0
Nov 0
Dic 0
Ingreso anticipado dic-2004
0 0 0

Tasa variable de PPM. a contar de los ingresos de abril-2003:

Jan-01 0 Feb 1.034 - PPM. terico

Feb 0 Mar 1.034 - PPM. terico
Mar 0 Abr 1.028 - PPM. terico
Abr 133,983 May 1.024 137,199
May 366,115 Jun 1.023 374,536
Jun 232,554 Jul 1.025 238,368
Jul 298,544 Ago 1.020 304,515
Ago 273,825 Sep 1.016 278,206
Sep 227,034 Oct 1.008 228,850
Oct 338,453 Nov 1.000 338,453
Nov 235,936 Dic 1.000 235,936
Dic 246,581 1-1-02 1.000 246,581
2,353,025 2,382,643 PPM. actualizado
9,421,626 Impuesto pagado
25.29%
1.00% tasa PPM 2002
0.25% incremento
1.25% tasa incrementada
1.30% nueva tasa PPM.
 VIDA UTIL
VALOR RESTANTE DEPREC DEPREC MESES
NETO MESES EJERCICIO 4.00% NORMAL DEPREC
12

96
675,877 72 112,646 112,646 317,646 12
212,585 84 30,369 30,369 51,894 12
327,488 84 46,784 46,784 46,784 12
111,224 84 15,889 15,889 15,889 12
165,643 84 23,663 23,663 23,663 12
99,190 84 14,170 14,170 14,170 12
105,819 84 15,117 15,117 15,117 12
108,417 84 15,488 15,488 15,488 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 84 0 0 0 12
0 96 0 0 0 0 10
0 96 0 0 0 0 3
138,532 96 2,886 5,541 2,886 2,886 2
38,477 96 802 1,539 802 802 2
0 96 0 0 0 0 2
0 96 0 0 0 0 2

1,983,252 277,815 7,080 277,815 186,694

84
22,742 48 5,685 12
44,119 60 8,824 12
 50,433 60 10,087 12
10,038 60 2,008 12
39,381 60 7,876 12
18,245 60 3,649 12
17,365 72 2,894 12
50,123 72 8,354 12
39,873 72 6,645 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
- 72 - 12
11,576 72 1,769 463 11
61,354 72 9,374 2,454 11
38,616 72 536 1,545 1
18,995 72 528 760 2

422,857 68,228 5,222 -

72
237,198 24 118,599 12
23,158 36 7,719 12
49,434 48 12,358 12
38,429 48 9,607 12
147,498 60 29,500 12
206,737 60 41,347 12
- 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
 - 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
- 60 - 12
25,353 60 1,268 1,014 3
669,879 60 22,329 26,795 2
231,701 60 3,862 9,268 1

1,629,387 246,590 37,077 -

84

0 73 - 0
9,419,750 72 1,569,958 1,569,958 12
0 - 0
9,419,750 1,569,958 0 ###

120
0 84 - 12
264,194 84 37,742 12
264,194 37,742 - - -

2,200,333 49,379

CORREC.
MONET.

189,000
28,000
30,000
30,000
26,000
22,000
17,000
12,000
10,000
6,000
5,000
3,000
0
16,100
3,000
3,000
2,600
2,200
1,700
1,200
1,000
600
500
300
0
0

104,000
 CREDITOS
sin crdito 16.0% 16.5% 17.00% total
4,000,000 1,032,272 4,226,948 - 5,259,220
100,000 25,807 105,674 - 131,481
-
4,100,000 1,058,079 4,332,622 0 5,390,701

(4,104,000) -
5,117,680 5,117,680 5,117,680
5,113,679 1,058,079 4,332,622 5,117,680 10,508,381
(1,058,079) (4,332,622) 0 (5,390,701)
### ($0) $0 $5,117,680 $5,117,680

106,180 106,180
48,332 48,332
 PPM.pagado mes de pago factor PPM.actual. tasa aplicada
Jan-04 500,000 feb 1.030 515,000 2.80%
feb 500,000 mar 1.030 515,000 2.80%
mar 500,000 abr 1.026 513,000 2.80%
abr 500,000 may 1.022 511,000 2.50%
may 500,000 jun 1.017 508,500 2.50%
jun 500,000 jul 1.012 506,000 2.50%
jul 500,000 ago 1.010 505,000 2.50%
ago 500,000 sep 1.006 503,000 2.50%
sep 500,000 oct 1.005 502,500 2.50%
oct 500,000 nov 1.003 501,500 2.50%
nov 500,000 dic 1.000 500,000 2.50%
dic 500,000 Jan-05 1.000 500,000 2.50%
6,000,000 6,080,500 2.58%

Impto.renta pagado AT. 2005 (lnea 34 recuadro 20 F.22) 6,013,700

tasa promedio aplicada ao 2004 2.58%
nueva tasa 2.55%
tasa ajustada 2.5%

tasa a aplicar a contar de los ingresos brutos de abril de 2005.

 Declaracin Mensual y Pago Simultneo Formulario 29 F29
07 FOLIO
PERIODO TRIBUTARIO
ROL UNICO TRIBUTARIO
MES AO 03
15
10 2004

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 Cantidad de documentos Monto Neto

1 Exportaciones 585 20
No Genera
Dbitos
2 Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados 586 142 -
Ventas y/o Servicios Prestados

3 Facturas de Compra recibidas con retencin total (contribuyente retenidos) 515 587
Cantidad de documentos Dbitos
DEBITOS Y VENTAS

4 Facturas emitidas 503 - 502 - +

5 Boletas 110 - 111 - +
Genera Dbito

6 Notas de Dbito emitidas 512 513 +

7 Notas de Crdito emitidas 509 - 510 - -
8 Facturas de Compra recibidas con retencin parcial (contribuyentes retenidos) 516 517 +

9 Liquidaciones de Facturas 500 501 +

10 Adiciones al Dbito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros perodos por Art.27 bis 154 +
11 Restitucin Adicional por proporcin de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art27 bis, inc.2 (Ley 19.738/01) 518 +
12 TOTAL DBITOS 538 - =

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 Con Derecho a Crdito Sin Derecho a Crdito
13 IVA por documentos electrnicos recibidos 511 0 514 0
Cantidad de documentos Monto Neto
14 Internas afectas 564 521
Derecho a

Crdito
fiscal
Sin

15 Importaciones 566 560

Compras y/o Servicios Utilizados

16 Internas exentas, o no gravadas 584 - 562 -

Cantidad de documentos Crdito, Recuperacin y Reintegro

17 Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 519 - 520 - +
Con Derecho a crdito

Internas

18 Facturas activo fijo 524 - 525 - +

19 Notas de Crdito recibidas 527 - 528 - -
fiscal

20 Notas de Dbito recibidas 531 - 532 - +

Impor-

21 Formulario de pago de importaciones del giro 534 535 +

tacin

22 Formulario de pago de importaciones de activo fijo 536 553 +

CRDITOS Y COMPRAS

23 Remanente Crdito Fiscal mes anterior 504 - +

24 Devolucin Solicitud Art.36 (Exportadores) 593 -

25 Devolucin Solicitud Art.27 bis (Activo fijo) 594 -
26 Certificado Imputacin Art.27 bis (Activo fijo) 592 -
27 Devolucin Solicitud Art.3 (Cambio de Sujeto) 539 -
28 Monto Reintegrado por Devolucin Indebida de Crdito Fiscal D.S. 348 (Exportadores) 164 +
29 Recuperacin de Impuesto Especfico al Petroleo Diesel (Art. 6 Ley 18.502/86 y Art. 1 y 3 D.S. N 311/86) 127 +
30 Recuperacin Impuesto Especfico Petroleo Diesel soportado por transportistas de Carga (Art. 2 Ley N 19.764/01) 544 - +
31 Crdito del Art.11 Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensin) 523 +
32 TOTAL CRDITOS 537 - =
Diferencia Total Dbitos (lnea 12, cdigo 538) menos Total Crditos (lnea 32, cdigo 537 ); trasldelo a la linea 33, si el resultado es positivo al cdigo 89, si es negativo al cdigo 77 sin signo.

Impuesto Determinado

33 Remanente de crdito fiscal para el perodo siguiente 77 0 IVA determinado 89 0 +

34 Retencin Impuesto Primera Categora por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N2, segn Art.73 LIR 50 +

35 Retencin Impuesto nico a los Trabajadores, segn Art.74 N 1 LIR 48 - +

RETENCIONES

36 Retencin de Impuesto con tasa de 10% sobre las rentas del Art.42 N2, segn Art. 74 N2 LIR 151 - +

37 Retencin de Impuesto con tasa de 10% 20% sobre las rentas del Art.48, segn Art. 74 N3 LIR 153 +
Impuesto a la Renta D.L. 824/74

38 Retencin a Suplementeros, segn Art. 74 N5 (tasa 0,5%) LIR 54 +

39 Retencin por compra de productos mineros, segn Art. 74 N6 LIR 56 +

40 Retencin sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17 N 3 (tasa 15%) 588 +

41 Retencin sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art.42 bis LIR (tasa 15%) 589 +

Monto Prdida Art.90 Base Imponible Tasa Crdito PPM Neto Determinado

42 1a Categora Art.84,a) 30 563 - 115 0.3 68 62 - +

43 Mineros, Art.84, a) 565 120 542 122 123 +

PPM

44 2a Categora Art. 84 b) (tasa 10%) 152 +

45 Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% o 3%) 70 +

46 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art.84, e) y f) (tasa de 0,3%) 66 +

47 Sub Total Impuesto Determinado Anverso. (Suma de las lineas 33 a 46, columna Impuesto y/o PPM determinado) 595 - +

Si no debe declarar alguno de los conceptos del reverso relativos a Tributacin Simplificada, Impuesto Adicional (Art.37 o Art.42), Cambio de sujeto, Cotizacin Adicional, Crdito Especial Empresas
Constructoras o Recuperacin de Peaje Transportistas de Pasajeros; traslade el valor de linea 47 (cdigo 595) a lnea 93 (cdigo 91), en caso contrario contine al reverso

Apellido Paterno o Razn Social Apellido Materno Nombres

01 02 05

Cambia datos de Domicilio 583 (Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso) Viene de lnea 47 cdigo 595, lnea 89 cdigo 547.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaracin son la 93 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 #DIV/0! =
expresin fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente. 94 Ms IPC 92 +
95 Ms Intereses y multas 93 +
96 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94 =

Firma del Contribuyente o Representante Legal Timbre y Firma del Cajero

 Viene del anverso

Impuesto Determinado
Sistema de Tributacin Simplificada del Iva, Art. 29 D.L.825/74
Simplificada

48 Ventas del perodo 529

49 Crdito del perodo 530
50 IVA determinado por concepto de Tributacin Simplificada 409 +

51 Letras e), h), i) (tasa 15%) 522 +

Impuesto Adicional Art. 37 D.L.825/74

52 Letra j) (tasa 50%) 526 +

53 Dbito de Impuesto Adicional Ventas Art. 37 letras a), b) y c) Art. 40 D.L.825/74 (tasa 15%) 113 + Diferencia Dbitos menos Crditos Impuesto

54 Crdito del periodo Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825/74 28 - Art.37 D.L.825/74 (operacin aritmtica de las

55 Monto reintegrado por devolucin indebida de crdito por exportadores D.L. 825/74 548 - lneas 53 a la 57), traslade el valor a la lnea

56 Remanente crdito Art. 37 mes anterior D.L.825/74 540 - 58, si el resultado es positivo al cdigo 550,

57 Devolucin Solicitud Art.36 relativa al impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825/74 541 + en caso contrario al cdigo 549 sin signo.

58 Remanente crdito impuesto Art. 37 para periodo siguiente 549 Impuesto Art. 37 y 40 determinado 550 +

Dbitos

59 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 27%) 577 - +

60 Vinos, Champaa. Chichas (tasa 15%) 32 - +

61 Cervezas (tasa 15%) 150 +

62 Bebidas analcohlicas (tasa 13%) 146 - +

63 Notas Dbito emitidas 545 +

Impuesto Adicional Art. 42 D.L.825/74

64 Notas Crdito emitidas 546 - -

65 Total Dbitos Art. DL 825/74 602 - = Diferencia Total Dbitos menos

Total Crditos Impuesto Art.42
Total crdito recargado en
facturas recibidas Crdito imputable del perodo DL825/74 (cdigo 602 menos el

66 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 27%) 575 - 576 #DIV/0! + cdigo 603), traslade el valor a

67 Vinos, Champaa. Chichas (tasa 15%) 574 - 33 #DIV/0! + la lnea 76, si el resultado es

68 Cervezas (tasa 15%) 580 149 + positivo al cdigo 506, en caso

69 Bebidas analcohlicas (tasa 13%) 582 - 85 #DIV/0! + contrario al cdigo 507 sin

70 Notas Dbito recibidas 551 - + signo.

71 Notas Crdito recibidas 559 - -

72 Remanente crdito Art.42 mes anterior 508 +
73 Devolucin Art. 36 D.L.825/74 relativas impuesto Art.42 533 -
74 Monto reintegrado devoluciones indebidas de crdito por exportaciones 552 +
75 Total Crditos Art. 44 DL 825/74 603 #DIV/0! =

76 Remanente crdito Impuesto Adic. Art. 42 para periodo siguiente 507 #DIV/0! Impuesto Adicional Art.42 determinado 506 #DIV/0! +

Anticipo Cambio Sujeto (Contribuyente Retenidos) Registre Total Anticipo (cdigo 543)

77 IVA anticipado del perodo 556 - + en el cdigo 598, con tope del valor

78 Remanente del mes anterior 557 + del cdigo 89 lnea 33, el saldo

79 Devolucin del mes anterior 558 - restante se debe registrar en el

Cambio Sujeto D.L. 825/74

80 Total Anticipo 543 - = remanente para el mes siguiente, cdigo 573.

81 Remanente Anticipos Cambio Sujeto para perodo siguiente 573 0 Anticipo a imputar 598 0 -

Cambio de Sujeto (Agente Retenedor) Registre en el cdigo 596 la

82 IVA total retenido a terceros (tasa Art. 14 DL 825/74) 39 - + suma de las retenciones

83 IVA parcial retenido a terceros (segn tasa) 554 - + (cdigo 39, 554, 597 y 555).

84 Retencin de margen de comercializacin 597 +

85 Retencin Anticipo de Cambio de Sujeto 555 + Retencin Cambio de Sujeto 596 - +

Especiales

86 Cotizacin Adicional Ley 18.566/86 160 - Remanente mes anterior 161 Total cotizacin mes 570 - -
87 Crdito Especial Empresas Constructoras 126 Remanente mes anterior 128 Total Crdito mes 571 -
Recuperacin de pasajes Transportistas
88 Pasajeros Ley 19.764/01 572 Remanente mes anterior 568 Total Crdito mes 590 -

Realice la operacin aritmtica de las lneas 47 a 88 (columna Impuesto Determinado). Registre el valor resultante en el cdigo 547 (lnea 89), si es negativo, antelo entre parentesis.

89 Total Determinado 547 #DIV/0! =

Remanente Cotizacin Adicional Ley

90 18.566/86 73 Si cdigo 547 es positivo, trasladelo al anverso
Remanente Crdito Especial Empresas
91 Constructoras 130 (cdigo 91, lnea 93), en caso contrario registrelo en
Remanente Recuperacin de pasajes
92 Transportistas Pasajeros Ley 19.764/01 591 los cdigos de remanente (lnea 90 a 92) teniendo
presente las instrucciones.
Hoja de clculo de I.V.A., mes Septiembre, 2004 UTM 155 =

VENTAS
FACTURAS Euromarket El Loro Chimbarongo El Loro Nancagua El Loro Sn. Fernando El Loro Graneros Oficina Central Totales
Neto Afecto 159 + 182 + 205 + 228 + 251 + 274 + 1 - =
I.V.A. 160 + 183 + 206 + 229 + 252 + 275 + 2 - = Anv-cod.502
Neto Exento 161 + 184 + 207 + 230 + 253 + 276 + 3 - =
I.L.A. 13% 162 + 185 + 208 + 231 + 254 + 277 + 4 - =
I.L.A. 15% 163 + 186 + 209 + 232 + 255 + 278 + 5 - =
I.L.A. 27% 164 + 187 + 210 + 233 + 256 + 279 + 6 - =
Retencin 12% Harina 165 + 188 + 211 + 234 + 257 + 280 + 7 - =
Retencin 5% Carne 166 + 189 + 212 + 235 + 258 + 281 + 8 - =
TOTAL FACTURAS 167 - #
=## 190 - = 213 - = 236 - = 259 - = 282 - = 9 - =
Cantidad doctos.emitidos 168 ### 191 214 237 260 283 10 - Anv-cod.503

NOTAS DE CREDITO
Neto Afecto 169 + 192 + 215 + 238 + 261 + 284 + 11 - =
I.V.A. 170 + 193 + 216 + 239 + 262 + 285 + 12 - = Anv-cod.510
Neto Exento 171 + 194 + 217 + 240 + 263 + 286 + 13 - =
I.L.A. 13% 172 + 195 + 218 + 241 + 264 + 287 + 14 - =
I.L.A. 15% 173 + 196 + 219 + 242 + 265 + 288 + 15 - =
I.L.A. 27% 174 + 197 + 220 + 243 + 266 + 289 + 16 - =
Retencin 12% Harina 175 + 198 + 221 + 244 + 267 + 290 + 17 - =
Retencin 5% Carne 176 + 199 + 222 + 245 + 268 + 291 + 18 - =
TOTAL NOTAS DE CREDITO 177 - = 200 - = 223 - = 246 - = 269 - = 292 - = 19 - =
Cantidad doctos.emitidos 178 201 224 247 270 293 20 - Anv-cod.509

BOLETAS
Total ventas brutas 179 + 202 + 225 + 248 + 271 + 294 + 21 - =
Total ventas exentas 180 + 203 + 226 + 249 + 272 + 295 + 22 - = Anv-cod.142
Cantidad doctos.emitidos 181 204 227 250 273 296 23 - Anv-cod.110

Boletas exentas
COMPRAS FACTURAS N. DE CREDITOS N. DE DEBITOS Facturas Electronicas N/C Electronicas (cigarrillos) Facturas A.fijo TOTALES
Neto Afecto 24 + 35 - 46 + 57 + 68 + 79 + 90 + 101 - =
Total I.V.A. 25 + 36 - 47 + 58 + 69 + 80 + 91 + 102 - =
Neto Exento 26 + 37 - 48 + 59 + 70 + 81 + 92 + 103 - =
I.L.A. 13% 27 + 38 - 49 + 60 + 71 + 82 + 93 + 104 - =
I.L.A. 15% 28 + 39 - 50 + 61 + 72 + 83 + 94 + 105 - =
I.L.A. 27% 29 + 40 - 51 + 62 + 73 + 84 + 95 + 106 - =
Crdito 12% Harina 30 + 41 - 52 + 63 + 74 + 85 + 96 + 107 - = Rev-cod.556
Impuesto Especfico 31 + 42 - 53 + 64 + 75 + 86 + 97 + 108 - = Rev-cod.544
I.V.A. Retenido a 3ros. 32 - 43 - 54 - 65 - 76 - 87 - 98 - 109 - = Rev-cod.39
TOTAL 33 - = 44 - = 55 - = 66 - = 77 - = 88 - = 99 - = 110 - =
Cantidad doctos.emitidos 34 45 56 67 78 89 100

Honorarios
Base 111 = HCI cod.21 156 - +
Retencin 112 = Rev-cod.151 HCI cod.22 157 - -
Remuneraciones Venta bruta afecta 158 - =
Impuesto nico 113 = Rev-cod.48
Cot.adicional 2% 114 = Rev-cod.160
Ventas netas Remanente anterior 153 - =
HCI cod.3 115 - + HCI cod.153 * HCI cod 155 154 - = Anv-cod.504
HCI cod.13 116 - -
HCI cod.22 117 - +
Sub-total ventas exentas 118 - st ------------------------------------------------------------>
HCI cod.158 / 1.19 119 - + HCI cod.119 x 19% 124 - = Anv-Cod.111
HCI cod.11 120 - -
HCI cod. 1 121 - + P.P.M.
Otros ingresos 122 - + HCI cod. 123 x 0.3% 0.3 % 125 - = Anv-cod.62
Total ventas netas 123 - =
I.L.A. D.F.
Retenciones Facturas
HCI cod.7 126 - + HCI cod.4 (Tasa 13%) 136 - + Rev-cod.577
HCI cod.17 127 - - HCI cod.5 (Tasa 15%) 137 - + Rev-cod.32
Total Retencin Harina 128 - = HCI cod.6 (Tasa 27%) 138 - + Rev-cod.146
HCI cod.8 129 - + Total ILA D.F. Facturas 139 - +
HCI cod.18 130 - -
Total Retencin Carne 131 - = Notas de Creditos
HCI cod. 128 / 0.12 132 - + HCI cod.14 (Tasa 13%) 140 - +
HCI cod. 131 / 0.05 133 - + HCI cod.15 (Tasa 15%) 141 - +
Total Base Retencin 134 - = HCI cod.16 (Tasa 27%) 142 - +
HCI cod. 128+ HCI cod.131 135 - = Total ILA D.F. N.Crditos 143 - + Rev-cod.546
Rev-cod.554

Calculo Proporcion ILA Crditos

HCI cod.1 144 - + Total ILA Crdito a recuperar por facturas
HCI cod.3 145 - + HCI cod.149 x HCI cod.136- 13% 150 #DIV/0! = Rev-cod.85
Total ventas con facturas 146 - = HCI cod.149 x HCI cod.137 - 15% 151 #DIV/0! = Rev-cod.33
HCI cod.146 / HCI cod. 123 147 #DIV/0! = HCI cod.149 x HCI cod.138 - 27% 152 #DIV/0! = Rev-cod.576
HCI cod.147 x HCI cod.27+28+29+60+61+6 148 #DIV/0! =
HCI cod.148 / HCI cod. 139 149 #DIV/0! =
EMPRESA : Modelo
RUT :
DETALLE TASA Reman.Ej Ante FUT UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD
0 Propia c/c 96 Propia s/c 96 Propia c/c 97 Propia s/c 97
Remanente Al 31/12/96 0 0 0
Reajuste 6.30% 0 0 0
Remanente Actualizado 0 0 0 0 0
Menos: Impto pagado Actualliz a Abril 4.20% 0 0
Ajuste por diferencia de Impto.
R.L.I. Ao comercial 1997 0 0
Menos Retiros
Menos Ajuste Crdito e Incremento
Saldo FUT 31/12/1997 0 0 0 0 0
0
Remanente Al 31/12/97 0 0 0 0
Reajuste 4.30% 0 0 0 0
Remanente Actualizado 0 0 0 0 0
Menos: Impto pagado Actualliz a Abril 3.10% 0 0
Ajuste por diferencia de Impto.
R.L.I. Ao comercial 1998 -10,098,514
Menos Retiros
Menos Ajuste Crdito e Incremento 0
Saldo FUT 31/12/1998 -10,098,514 0 0 0 0
-10098514
Remanente Al 31/12/98 -10098514 0 0 0
Reajuste 2.60% -262561 0 0 0 0
Remanente Actualizado -10361075 0 0 0 0
Menos: Impto pagado Actualliz a Abril 1.70% 0 0
Ajuste por diferencia de Impto.
R.L.I. Ao comercial 1999 4,792,848
Menos Retiros
Menos Ajuste Crdito e Incremento 0
Saldo FUT 31/12/1999 -5,568,227 0 0 0 0
-5568227
Remanente Al 31/12/99 -5568227 0 0 0
Reajuste 4.70% -261707 0 0 0 0
Remanente Actualizado -5829934 0 0 0 0
Menos: Impto pagado Actualliz a Abril 2.90% 0 0
Ajuste por diferencia de Impto.
R.L.I. Ao comercial 2000 0
Menos Retiros
Menos Ajuste Crdito e Incremento 0
Saldo FUT 31/12/2000 -5,829,934 0 0 0 0
-5829934
Remanente Al 31/12/00 -5829934 0 0 0
Reajuste 3.10% -180728 0 0 0 0
Remanente Actualizado -6010662 0 0 0 0
Menos: Impto pagado Actualliz a Abril 2.40% 0 0
Ajuste por diferencia de Impto.
R.L.I. Ao comercial 2001 0
Menos Retiros 0
Menos Ajuste Crdito e Incremento 0
Saldo FUT 31/12/2001 -6,010,662 0 0 0 0
-6010662
Remanente Al 31/12/01 -6010662 0 0 0
Reajuste 3.00% -180320 0 0 0 0
Remanente Actualizado -6190982 0 0 0 0
Menos: Impto pagado Actualliz a Abril 2.80% 0 0
Ajuste por diferencia de Impto.
R.L.I. Ao comercial 2002 0
Menos Retiros 0 0
Menos Ajuste Crdito e Incremento 0
Saldo FUT 31/12/2002 -6,190,982 0 0 0 0
-6190982
Remanente Al 31/12/02 -6190982 0 0 0
Reajuste 1.00% -61910 0 0 0 0
Remanente Actualizado -6252892 0 0 0 0
Menos: Impto pagado Actualliz a Abril 0.00% 0 0 0
Ajuste por diferencia de Impto.
R.L.I. Ao comercial 2003 0
Menos Retiros 0 0
Menos Ajuste Crdito e Incremento 0
Saldo FUT 31/12/2003 -6,252,892 0 0 0 0
 UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD
Propia c/c 98 Propia s/c 98 Propia c/c 99 Propia s/c 99 Propia c/c 00 Propia s/c 00 Propia c/c 01 Propia s/c 01 Propia c/c 02

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
-10,098,514

-10,098,514 0 0 0 0 0 0 0 0

-10,098,514 0
-262561 0 0 0 0 0 0 0 0
-10361075 0 0 0 0 0 0 0 0

0
4,792,848

-10,361,075 0 4,792,848 0 0 0 0 0 0

-10,361,075 0 4,792,848 0
-486971 0 225264 0 0 0 0 0 0
-10848046 0 5018112 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0

-10,848,046 0 5,018,112 0 0 0 0 0 0

-10,848,046 0 5,018,112 0 0 0
-336289 0 155561 0 0 0 0 0 0
-11184335 0 5173673 0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0

-11,184,335 0 5,173,673 0 0 0 0 0 0

-11,184,335 0 5,173,673 0 0 0 0 0
-335530 0 155210 0 0 0 0 0 0
 -11519865 0 5328884 0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0
0 0

-11,519,865 0 5,328,884 0 0 0 0 0 0

-11,519,865 0 5,328,884 0 0 0 0 0 0
-115199 0 53289 0 0 0 0 0 0
-11635064 0 5382172 0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0

-11,635,064 0 5,382,172 0 0 0 0 0 0
 UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD IMPTO 1 CREDITO INCREMENTO
Propia s/c 02 Propia c/c 03 Propia s/c 03 CATEG - RLI 1 CATEG. 1 CATEG.
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 845796 845794

0 0 0 0 845,796 845,794

0 845796 845794
0 0 0 0 39752 39752
0 0 0 0 885549 885546
0
0
0 0 0

0 0 0 0 885,549 885,546

0 885549 885546
0 0 0 0 27452 27452
0 0 0 0 913001 912998
0
0
0 0 0

0 0 0 0 913,001 912,998

0 913001 912998
0 0 0 0 27390 27390
0 0 0 0 940391 940388
0
0 0
0 0 0
0 0

0 0 0 0 940,391 940,388

0 0 940391 940388
0 0 0 0 9404 9404
0 0 0 0 949795 949792
0
0 0 0
0 0 0 0
0 0

0 0 0 0 949,795 949,792