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Escriba un monto de flujo de caja Escriba el flujo de caja mensual que Escriba un monto estimado del flujo
anual en varias reas. Ver el desglose tiene todos los meses o estime el de caja que experimenta diariamente
mensual y cmo se compara todo, y resto de los meses para ver el flujo de y revise los totales estimados para el
ms importante, cul es su realidad en caja proyectado del ao para cada mes o para el ao. Use esto para tener
cuanto a los nmeros anuales y mes. una idea de sus hbitos de gastos
mensuales. diarios durante el desarrollo de un
mes o un ao.
NSUAL DIARIO
FLUJO DE CAJA PERSONAL GUA ANUAL MENSUAL DIARIO
Total mensual: 10,416.67 Total mensual: 4,083.33 Total mensual: 1,104.17 Total mensual: 1,916.67
Ingresos Anual Mensual Gastos Anual Mensual Gastos discrecionales Anual Mensual Ahorros Anual Mensual
Salario 90,000.00 7,500.00 Federal/seguro social/Medicare 15,000.00 1,250.00 Cenas 1,200.00 100.00 Reservas de efectivo 5,000.00 416.67
Comisiones/bonos 5,000.00 416.67 Impuesto estatal sobre la renta 2,500.00 208.33 Regalos 600.00 50.00 401(k)/Etc 12,000.00 1,000.00
Otros 1 30,000.00 2,500.00 Tasas/Impuestos a los vehculos 200.00 16.67 Viajes 2,250.00 187.50 Ahorros/Inversiones 6,000.00 500.00
Otros 2 0.00 Cuotas de los vehculos 4,000.00 333.33 Entretenimiento 1,200.00 100.00 Otros 1 0.00
Otros 3 0.00 Hipoteca/alquiler 15,000.00 1,250.00 Cuidado personal 300.00 25.00 Otros 2 0.00
Otros 4 0.00 Seguro 250.00 20.83 Compras 2,000.00 166.67 Total 23,000.00 1,916.67
Total 125,000.00 10,416.67 Electricidad 1,200.00 100.00 Caridad 600.00 50.00
Gas 600.00 50.00 Club/Miembros 300.00 25.00
Agua/cloacas 600.00 50.00 Mejoras de la casa 4,800.00 400.00
Basura 150.00 12.50 Otros 1 0.00
Telfono 600.00 50.00 Otros 2 0.00
Internet 600.00 50.00 Total 13,250.00 1,104.17
Primas por seguro de vida/discapacidad 1,500.00 125.00
Alimentacin 5,000.00 416.67
Ropa 1,200.00 100.00
Mdico/Dentista/Rayos 600.00 50.00
Otros 1 0.00
Otros 2 0.00
Total 49,000.00 4,083.33
Tipo Descripcin Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
Ingresos Salario 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 45,000.00
Ingresos Comisiones/bonos 400.00 400.00 500.00 200.00 0.00 600.00 2,100.00
Ingresos Otros 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 15,000.00
Ingresos Otros 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos Otros 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos Otros 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Federal/seguro social/Medicare 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 7,500.00
Gastos Impuesto estatal sobre la renta 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 1,250.00
Gastos Tasas/Impuestos a los vehculos 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00
Gastos Cuotas de los vehculos 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 2,000.00
Gastos Hipoteca/alquiler 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 7,500.00
Gastos Seguro 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00
Gastos Electricidad 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00
Gastos Gas 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00
Gastos Agua 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00
Gastos Cloacas 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00
Gastos Basura 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 75.00
Gastos Telfono 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00
Gastos Internet 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00
Gastos Primas por seguro de vida/discapacidad 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 750.00
Gastos Alimentacin 400.00 500.00 450.00 400.00 450.00 425.00 2,625.00
Gastos Ropa 50.00 75.00 100.00 75.00 125.00 75.00 500.00
Gastos Mdico/Dentista/Rayos 50.00 10.00 25.00 25.00 20.00 70.00 200.00
Gastos Bus 30.00 30.00 30.00 20.00 30.00 30.00 170.00
Gastos Otros 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Otros 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Otros 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Discrecionales Cenas 50.00 150.00 100.00 50.00 150.00 100.00 600.00
Discrecionales Regalos 25.00 75.00 50.00 25.00 75.00 50.00 300.00
Discrecionales Viajes 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00
Discrecionales Entretenimiento 50.00 150.00 100.00 50.00 150.00 100.00 600.00
Discrecionales Cuidado personal 15.00 25.00 35.00 15.00 25.00 35.00 150.00
Discrecionales Compras 100.00 200.00 150.00 175.00 150.00 175.00 950.00
Discrecionales Caridad 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00
Discrecionales Club/Miembros 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00
Discrecionales Mejoras de la casa 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,400.00
Discrecionales Otros 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Discrecionales Otros 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Discrecionales Reservas de efectivo 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 2,500.00
Ahorros 401(k)/Etc 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00
Ahorros Caja de ahorros/Inversiones 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00
Ahorros Otros 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ahorros Otros 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 3,692.50 3,247.50 2,522.50 3,427.50 2,887.50 2,602.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,380.00
FLUJO DE CAJA PERSONAL GUA ANUAL MENSUAL DIARIO
577.84 disponible:
Efectivo total 577.84 NOTA: si desea agregar elementos diarios a la Tabla, estime su monto/valor mensual y otrguele valor en la columna de mes apropiada.
RESUMEN DIARIO
TOTALES Diario Mensual Anual
Ingresos 342.47 10,416.80 125,001.55
Gastos 136.06 4,138.49 49,661.90
Discrecionales 36.29 1,103.82 13,245.85
Ahorros 63.02 1,916.86 23,002.30