FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FECHA DE DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO
LA OPERACIN LA OPERACIN CODIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

NICO DE LA OPERACIN
LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

TOTALES