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PRESUPUESTO DE COMPRAS
UNIDADES COSTOS DOLARES
INV. INICIAL 400 12 4800
COMPRAS 2800 15 42000
DIAPONIBLE 3200 14.63 46800
VENTAs 2700 14.63 39488
venta 2 300 14.63 4388
inv. Final 200 14.63 2925
Perdida x sis 100 14.63 1463
saldo 100 14.63 1,463
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA CEPSA S.A.
AL 31 DE ENERO DEL 2017
VENTAS 96300.00
COSTO DE VENTAS 43875.00
UTILIDAD BRUTA 52425.00
GASTOS
Gasto Salario 10000
Gasto Suminis 150.00
Gasto perdida 1462.50
Gasto Arriend 2000.00
Gasto Inters 1500.00
Gasto Refrige 5000.00
Gasto Depreci 150.00
Gasto Publici 100.00
Gasto Capacit 3000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
FLUJO DE CAJA
EMPRESA CEPSA S.A.
AL 31 DE EENRO DEL 2017
INGRESOS VENT
SALDO INICiA 1000 CAJA
VENTAS 85536 IR ANTICIPAD
IVA VENTAS 12096 IVA ANTICIPADA
VENTAS 2 9484.2 VENTAS
IVA VENTAS 970.2 IVA 14%
COBRO A CLI 3000
TOTAL INGRE 112086.4
SALIDAS CAJA
COMPRAS 33264.00 IR ANTICIPAD
IVA COMPRAS 5292.00 IVA 30% ANTI
SALARIOS 10000.00 VENTAS
ARRIENDO 1840.00 IVA 14%
IVA COMPRAS 224.00 P/R VENTA A CONTRB ESPE
SUMINISTROS 150.00
PAGO INTERE 1500.00
PAGO PRESTA 5000.00
PAGO DIVIDE 2000.00
PAGO PROVE 2000.00
PAGO REFRIG 4950.00
IVA COMPRAS 490.00
PUBLICIDAD 594.00 2800 15 COMPRAS
IVA PUBLICID 25.20 IVA14% EN C
VEHICULO 24750.00 CAJA
IVA VEHICULO 3150.00 IR
TOTAL SALIDA 95229.20 P/R VENTA A
SALDO DE EF 16857.20
Gasto Arriend
ESTADO DE SITUACION INTEGRAL FINAL PRESUPUESTADO Iva Arriendo
EMPRESA CEPSA S.A CAJA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017 IR
ACTIVOS PASIVOS
CAJA 16857.20 PROVEEDORE 10316 VEHICULO
CLIENTES 0 OBLIGACIONES FINANCIERAS IVA 14%
INV. M. 1463 CXP 2700 CAJA
CRDITO TRIB 2597 SUELDOS X P 2000 I.R
P
GASTO PUBLI
IVA 14%
CAJA
I.R.
P/R COMPRA A
CA
GASTO CAPAC
IVA EN COMP
CAJA
I.R.
P/R COMPRA
CONCILIACION TRIBUTARIA
VENTAS
13482
VENTAS DESCRIPCION
97632
864 9900 CXC
ANTICIPADA 0 85536 CONTADO 1386 RF
VENTAS 86400 11286 RT IVA VENT
IVA 14% 12096
98496 98496 VENTAS
IVA EN VENTA
8217
99 9801 CREDITO
2970
VENTAS 9900
IVA 14% 1386
VENTA A CONTRB ESPE
COMPRAS
42000
5880 588
CAJA 39480 33600 CONTADO CREDITO
8400 41580 33264 8316
47880 47880
ARRIENDO
2000
280
2260
20
2280 2280
VEHICULO
25000
3500
28250
250
28500 28500
REFRIGERIO
5000
700
5650
50
VENTA A CONTRI. ESPECIAL
5700 5700
SUMINISTRO DE OFICINAS
150
21
169.5
1.5
171 171
PUBLICIDAD
600
84
678
6
684 684
CAPACITACIN
3000
420
3390 2700
30
3420 3420
NCILIACION TRIBUTARIA
COMPRAS
10885
2597
DEBE HABER
10870.2
99
415.8
9484.2
9900
1386
11385 11286