Pristine.

com Presenta

Estrategias de
Especulacin Burstil
Diaria (Day Trading)

Presentado por Simon Brad, Pristine Certified Trainer

Copyright 2003, Pristine Capital Holdings, Inc.
 Advertencia
No debe asumirse que los mtodos, tcnicas o indicadores presentados en este seminario sern lucrativos o que no
resultarn en prdidas. Los resultados anteriores no son indicativo de resultados futuros. Los ejemplos presentados en
ste libro son solo con propsitos educativos. Esta no es una solicitud de rdenes de compra o venta.

LOS RESULTADOS DE DESEMPENO HIPOTETICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES

INHERENTES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE DESEMPENO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS
NO REPRESENTAN NEGOCIACIONES REALES. ADEMAS, DADO QUE LAS NEGOCIACIONES EN ESTE
LIBRO NO HAN SIDO EJECUTADAS, EL IMPACTO SOBRE ELLAS QUE HUBIESEN TENIDO CIERTOS
FACTORES DEL MERCADO TALES COMO FALTA DE LIQUIDEZ NO SE HA DETERMINADO. LOS
PROGRAMAS DE NEGOCIACION SIMULADA ESTAN SUJETOS AL HECHO DE QUE TIENEN EL
BENEFICIO DEL CONOCIMIENTO DEL PASADO. NO HACEMOS NINGUNA REPRESENTACION DE QUE
NINGUNA CUENTA VA A LOGRAR O TIENE LA PROBABILIDAD DE ALCANZAR GANANCIAS O
PERDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS.

Los autores y el editor no asumen la responsabilidad por acciones tomadas por los lectores. Los autores y el editor no
ofrecen asesora de inversin. Los autores y el editor no realizan afirmaciones, promesas o garantas de que cualquier
sugerencia, sistema de negociacin, estrategia, o informacin resultar en una ganancia, prdida u otro resultado
deseado. Los lectores y asistentes al seminario asumen todo el riesgo, incluyendo los riesgos de prdidas
monetarias en las negociaciones que decidan efectuar.

La negociacin intra-da puede resultar en grandes prdidas y puede no ser apropiada para todas las personas.

Copyright 2003 por Pristine Capital Holdings, Inc. Derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de
America. Excepto cuando sea permitido por la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos 1976, ninguna parte de
esta publicacin puede ser reproducida o distribuida en ninguna forma o manera, o guardada en una base de datos o
sistema, sin permiso escrito previo del editor.
 Tabla de Contenidos

Introduccin Conceptos Clave

Velas Japonesas
Cuatro Estilos de Trading
Promedios Mviles
Definicin de Trading Intra-Da
Retracements
Requisitos Psicolgicos Soporte y Resistencia
Los Fundamentos Timing del Mercado

Velas Simplificadas Combinando

Interpretacin de
Promedios Mviles
Patrones de Compra y Venta
Mltiples Marcos de Tiempo
Conceptos
Combinando Conceptos
para la Maestra en el
Trading Intra-da
Introduccin
 Cuatro Estilos de Trading Burstil

Tipos de Trading
Cuatro Estilos de Trading: Core; Swing; Guerilla; Micro

Que se agrupan en.

Dos Amplias Categoras: Riqueza; Ingresos

 Dos Categoras de Trading Burstil

Creacin de Riqueza Produccin de Ingresos

Core Trading Guerilla Trading

- Grficos Semanales - 60 Min y 30 Min

- Semanas a Meses - Horas a Das

Swing Trading Micro Trading

- Grficos Diarios - 5 Min y 15-Min

- Das a Semanas - Minutos a Horas

 Definicin de Trading Intra-Da

Qu es Trading Intra-Da?
1) Un estilo que cubre un marco tiempo de varios minutos a horas.
horas
2) Tres formas de Trading Intra-Da: Scalping Momentum Day

3) Este estilo se ha vuelto ampliamente aceptado recientemente.

4) Day Traders usan grficos de 5 y 15 minutos para entrar y salir.

5) Day Trading es mejor usado en acciones activas, altamente lquidas.

6) Day Traders buscan ganancias ms pequeas con riesgo mnimo.

mnimo
7) Day Trading es un estilo que PODRA no ser idneo para TODOS!
TODOS
 Requisitos Psicolgicos

Requisitos Psicolgicos del Trading

Confianza Paciencia Disciplina

CMO?
El anlisis subjetivo debe ser reducido o eliminado.

Se requiere de un Mtodo sistemtico y objetivo de interpretacin.

Esto construye un proceso de pensamiento que crea Confianza.

Paciencia Disciplina Este es su Trabajo!

 Bloques de Construccin

Los
Fundamentos
 Herramientas del Trading Intra -Da

Herramientas del Trader Intra-Da

Herramientas Grficas: Grficos Intra-Da de 5, 15
y 60 minutos mostrados con
velas japonesas. Volumen
codificado por color.
Herramientas Tcnicas: Promedios mviles simples
de 20 y 200 periodos.

Un Patrn de Precios: Patrones de Compra y

Venta en Corto Pristine.
 Graficacin Intra -Da

200MA

20MA

Velas Japonesas

El Grfico de 15 Minutos
Volumen Codificado
La Batalla Entre Compradores y Vendedores

Determinando Quin Gan la Batalla

Mximo Mximo
Cierre Apertura

Apertura Cierre
Mnimo Mnimo

Compradores Ganan Vendedores Ganan

Pristine Capital Holdings, Inc.
 Lenguaje de Velas Simplificado

Seis Conceptos de Velas

Cambio de Guardia - CDG
Cuerpo de Rango Amplio - VRA
Cuerpo de Rango Estrecho RE
Cuerpos Consecutivamente
Ms Estrechos - CCE
Cola de Techo - CT
Cola de Piso - CP
Todas ofrecen al
trader el mismo
mensaje.
La probabilidad de un
cambio en la tendencia
actual aumenta.
Una oportunidad
de negociacin de
alta probabilidad
podra aparecer.
 El Patrn de Compra y Venta Pristine

Patrones de Compra y Venta en Corto Pristine:

Estos patrones pueden ser negociados en cualquier

marco de tiempo.

Es un arreglo de velas que ocurre en una formacin

detallada.
Esta combinacin de velas es un segmento o
pequea parte de un patrn general.

Presenta altas probabilidades con bajo riesgo.

 El Patrn de Compra y Venta Pristine
Cada nueva vela abre en el rea del cierre de la vela previa y cierra por
encima / debajo de su precio de apertura, hasta que ocurra una reversin.

El patrn est completo luego de la formacin de una vela de reversin.

Patrn de
Venta

Abre Cierra

Abre
Cierra
Patrn de
Pristine Capital Holdings, Inc.
Compra
 El Patrn de Compra y Venta Pristine

Esto NO es lo que buscamos!

Estas velas se superponen, careciendo de la capacidad de

prediccin que buscamos.
Pristine Capital Holdings, Inc.
 Reconocimiento de Patrones de Precios

Patrones de Congestin son errticos

e impredecibles. Se reconocen por las
velas superpuestas y mltiples
fracasos en ambas direcciones.
 Guas Para Promedios Mviles

Promedios Mviles Simples

Daremos preferencia a posiciones Largas cuando los precios se
encuentran Sobre su 20-MA en un grfico de 60-Min.. Los puntos
de entrada son encontrados en grficos de 5 o 15 Minutos.

Daremos preferencia a posiciones Cortas cuando los precios se

encuentran Debajo de su 20-MA en un grfico de 60-Min.. Los
puntos de entrada son encontrados en grficos de 5 o 15 Minutos.

Consideraremos posiciones Cortas cuando los precios estn

extendidos Por Encima de su 20-MA en un grfico de 60-Min. pero
Debajo de su 20-MA en el grfico de 5-Min..

Consideraremos posiciones Largas cuando los precios estn

extendidos Por debajo de su 20-MA en un grfico de 60-Min. pero
Sobre su 20-MA en el grfico de 5-Min..
Pristine Capital Holdings, Inc.
 Guas de Promedios Mviles
Intra-Da Largo Plazo
200-MA

20-MA

Cuando los precios

Cuando los precios
caen Debajo del 20MA,
suben Sobre el 20MA,
Prefiera las Prefiera las
transacciones en Corto Transacciones Largas
Grfico de 60 Min.

Pristine Capital Holdings, Inc.

19
 Guas de Promedios Mviles
Grfico de 60 Min. Grfico de 5 Min.
200-MA
200-MA

20-MA Precios se colocan

sobre 20-MA

Tendencia Bajista 20-MA

Extendida

Pristine Capital Holdings, Inc.

20
 Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Velas
 Conceptos de Velas

Debe preguntarse, Qu informacin me provee la vela

actual acerca de la tendencia prevaleciente? Nota: Una
tendencia = 3-5 velas movindose en la misma direccin.

Cada vela nos provee informacin que confirma o

contradice esa tendencia.

Velas amplias (rango en expansin) nos sugieren que la

volatilidad es alta o que el momentum est en aumento.

Velas estrechas o con rangos consecutivamente ms

estrechos nos sugieren que la volatilidad o momentum
decrece.
 Anlisis de Velas
Cambio de la Guardia (CDG)
Un CDG Alcista se define como tres o ms velas rojas
seguidas por una verde.

Un CDG Bajista se define como tres o ms velas verdes

consecutivas seguidas por una roja.

Tip Pristine : An cuando existen diversas variantes, el mensaje es

siempre el mismo! Ha ocurrido una reversin en el momentum!

CDGs Alcistas CDGs Bajistas

 Anlisis de Velas

Velas de Rango Consecutivamente Ms Estrecho

Una serie de velas en las cuales la distancia entre mximos y mnimos
se va estrechando.

Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje

es siempre el mismo ! Est ocurriendo una desaceleracin en el
momentum!
Velas de Rango
Ms Estrecho
 Anlisis de Velas

Cuerpos de Rango Estrecho (CRE)

Velas en las cuales el cuerpo es pequeo en relacin con el rango total de

las mismas. Podran presentar colas en uno o ambos lados del cuerpo.

Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es

siempre el mismo! Ha ocurrido una reversin en el momentum!

Cuerpos
Estrechos

Cuerpo Estrecho
 Anlisis de Velas

Velas con Colas de Techo (CT)

Velas normales o de rango amplio en las cuales los precios han
estado ms arriba, pero luego la oferta los ha empujado a la baja
cerrando en la mitad inferior del rango.
Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es
siempre el mismo ! Ha ocurrido distribucin!

Colas de Techo
 Anlisis de Velas

Velas con Colas de Piso (CP)

Velas normales o de rango amplio en las cuales los precios han
estado ms abajo, pero luego la demanda los ha forzado al alza,
cerrando en la mitad superior del rango.
Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es
siempre el mismo ! Ha ocurrido acumulacin!

Colas de Piso
 Anlisis de Velas
Vela de Rango Amplio (VRA)
Una vela cuyo cuerpo es relativamente ms amplio en comparacin
con las velas ms recientes
Una Vela de Rango Amplio luego de un periodo de baja volatilidad
enciende el momentum en la direccin de dicha vela.
Una Vela de Rango Amplio luego de un movimiento extendido ocurre
cerca del final del movimiento. Una VRE o CDG seala el giro.

VRA Inicia

VRA finaliza
 Anlisis de Velas
CE
CDGs
Dark Cloud Cover

VRE CDGs Patrn Penetrante

Envolvente Alcista

VRA Envolvente Bajista

Lneas de Contraataque

Lneas de Empuje
VRA Concntrese en el
CP mensaje del patrn, no
VRA en su nombre.
Como quiera que las
CE llame, estas son seales
CDGs de reversin!
 Conceptos de Velas

Cuerpos de Rango Estrecho

CE Doji de Colas Largas
Martillo Invertido
Estrella Fugaz
Hangman
CT Harami
DOJI

VRA

CE

CP CDG
 Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Promedios
Mviles
 Anlisis de Promedios Mviles

La Relacin Entre Distintos MAs

y/o Entre el Precio y MAs Sirve Como:

Un indicador de Sobrecompra / Sobreventa

Un indicador de Divergencias Alcistas / Bajistas

Una gua de Soporte y Resistencia de precios

Una herramienta que ayuda a anticipar reas de reversin

Un indicador de Riesgo - Recompensa

Un indicador de Fuerza Relativa

 Conceptos de Promedios Mviles
Un Indicador de Sobrecompra / Sobreventa
200-MA

Mientras el 20MA y
200MA se separan
cada vez ms, las
probabilidades de una
reversin aumentan.

20-MA
Mientras los precios
se alejan del 20MA,
las probabilidades de
la reversin
aumentan.

Pristine Capital Holdings, Inc.

 Conceptos de Promedios Mviles
Un Indicador de Momentum o Divergencias
200-MA

Un CDG luego de un
nuevo mximo o mnimo,
acompaado por una
distancia menor entre el
20-MA precio y el 20-MA, seala
un decrecimiento en el
Momentum y una
Divergencia.

Divergencia con nuevo mnimo CDG

Pristine Capital Holdings, Inc.
 Conceptos de Promedios Mviles
Una Gua de Soporte y Resistencia
Mirar a la
200 -MA izquierda de un
Price Resistance MA debe apuntar
a un rea de
Resistencia de Mire a la
soporte o
Precios izquierda
resistencia.

Soporte Un MA es una
herramienta que
ayuda al trader a
anticipar las
MA reas donde
20-
tomar
posiciones o
ganancias.
 Conceptos de Promedios Mviles
Anticipe Entradas/Salidas y Riesgo/Recompensa
200-MA Potencial
As prices move Recompensa
further from an
TIP: La correccin desde el
MA odds of a primer punto de resistencia Distancia
reversal increase. aumenta las probabilidades de entre MAs
que este punto ser superado.
Salida
Anticipada
RIESGO est
20-MA debajo CDG

Entrada
Anticipada
Pristine Capital Holdings, Inc.
 Conceptos de Promedios Mviles
Indicador de Fuerza Relativa
Comparar los MAs de una accin o ndice con otro nos dir cual es ms fuerte.
Estrecho mplio
200-MA 200-MA

20-MA
20-MA
Estrecho Amplio
Wide

Amplio Estrecho
Ms Fuerte Ms Dbil
 Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Retracements
 Conceptos de Retracements

Los niveles de retracement son utilizados para medir la

FUERZA o DEBILIDAD de un movimiento Contrario a la
tendencia Prevaleciente.
Los niveles de retracement son una medida porcentual de
niveles significativos entre mximos y mnimos.

Los niveles de retracement que nos interesan son 40, 50 y 60%.

Los niveles de retracement por s solos no son suficientes para

considerar la entrada o salida de una posicin. Es necesario un
Patrn Pristine.
Aprenda a observar los niveles de retracement sin dibujarlos.
Cuando usted negocia, el anlisis debe realizarse rpidamente.
Pristine Capital Holdings, Inc.
 Niveles e Interpretaciones
40%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Luego de un Retracement de 40%, la tendencia es considerada aun

positiva.
La tendencia debe continuar en su direccin previa.
 Niveles e Interpretaciones
50%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Luego de un Retracement de 50%, la tendencia es considerada

positiva a neutral.
La tendencia debe continuar en la direccin previa.
 Niveles e Interpretaciones
60%
0 100

40
50
60
? 60
50
40

100 0

Luego de un Retracement de 60%, la tendencia es considerada

neutral a negativa.
La tendencia se cuestiona.
Retracements en el rea de 60% o ms en un marco de tiempo de corto
plazo podran ser un patrn de reversin en el marco de ms largo plazo.
 Conceptos de Retracements

(A) Retracement
A mayor a 60%
60% (Debilidad),
Retracement seguido por un
dbil rebote;
40% Espere un
movimiento a la
baja luego de
50%
romperse un
mnimo previo.
60%
60% (B) Retracement
mayor al 60%
50%
(Fuerza), seguido
40% por retroceso poco
profundo; espere un
B movimiento alcista
luego de romperse
Pristine Capital Holdings, Inc. un mximo previo.
5-Min.
 Niveles e Interpretaciones
80 - 100%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Luego de un Retracement de 80 100%, la tendencia se considera

negativa.
Retracements negociables desde soporte y resistencia.
Espere un rally / retroceso a corto plazo.
 Niveles e Interpretaciones
100%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Un retracement superior a 100% rompe soporte (Demanda) o resistencia

(Oferta) y es considerado negativo. La cantidad de oferta requerida para
negociar a travs de un punto de demanda es tpicamente significativa. El
cansancio de la O-D establece una reversin de alta probabilidad. Estas
reversiones tpicamente se inician desde un patrn en V o pivot. Comienzos
desde una base podran no revertir tn rpidamente. Por qu?
 Conceptos de Retracements
Mximos de pvot o techos en
Retracements mayores
V dejan poca oferta. Se
a 100% niegan la
necesita menos demanda para
tendencia previa.
superar este tipo de mximo.
Con frecuencia establecen
reversiones de alta
100% probabilidad.
Retracement
Un movimiento sobre un
Compre!
mximo previo seala
40%
50% Fuerza, pero es una
60% entrada de ALTO
RIESGO.
Comprar retrocesos poco
profundos de 40 a 50%
luego de un CDG es
trading profesional de
bajo riesgo.
 Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Soporte y
Resistencia
 Conceptos de Soporte y Resistencia

Verdadero Soporte y Resistencia

Una serie de velas de precio Son guas de dnde el
trader puede esperar
Mximos / Mnimos de precio una reversin.
Un gap sin rellenar entre velas de precio

Soporte y Resistencia Subjetivos

Estos actan como guas
Promedios Mviles Lineas de de potenciales reas de
Tendencia. reversin.
Retracements Sin puntos de precio a
Niveles de
Tiempo la izquierda, son menos
Fibonacci
Pristine Capital Holdings, Inc. significativos.
 Conceptos de Soporte y Resistencia

Anticipe a los
vendedores en el rea de
los mximos previos.
Resistencia
Mx. Previo

CT

Anticipe una reversin en

el rea del gap no relleno. CP
Soporte de Gap
no Relleno
Pristine Capital Holdings, Inc.
 Conceptos de Soporte y Resistencia
Oferta significativa se ha creado aqu

Anticipe vendedores

Doji

Resistencia en Base Previa

Lo que fue Soporte ser

Resistencia.
 Conceptos de Soporte y Resistencia
CT

Anticipe a los
Resistencia de vendedores en el rea
gap no Relleno del Gap no relleno.

Mn. Previo Anticipe a los compradores en el rea del

Soporte mnimo previo.
CP

Pristine Capital Holdings, Inc.

 Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Sincronizacin
con el Mercado
 Herramientas de Sincronizacin
El Indicador TRIN: Usado para determinar quin est en control del mercado.

Lecturas bajo 1.0 indican mayor volumen va a acciones alcistas; Compradores en control.

Lecturas sobre 1.0 indican mayor volumen en acciones bajistas; Vendedores en control.

Un Indicador Inverso

l
tro
con
en
Trin en Declive es Bullish Trin Alcista es Bearish

res
edo
nd
Ve
Compra
dores e
n contro
l

Pristine Capital Holdings, Inc.

5-Min.
 Herramientas de Sincronizacin
El Indicador TICK: Usado para determinar fuerza del mercado y cambios de direccin.

Lecturas sobre 0 indican ms acciones negocindose en upticks, favorece a los largos.

Mximos y mnimos previos son utilizados como puntos de soporte y resistencia en el mercado.

Lecturas bajo 0 indican ms acciones negocindose en downticks, favorece a los cortos.

Resistencia en el Mercado

5-Min. Soporte en el Mercado

Pristine Capital Holdings, Inc.
 Combinando Conceptos

Combinando
Conceptos
 Combinando Conceptos
Comience con el
marco de tiempo
200-MA de ms largo plazo.
Divergencia Los precios visitan
soporte.
Una VRA se
forma. Cautela!
20-MA
Un CDG seala el
fin de la cada.

Soporte Previo de Precios Divergencia de

Prom. Mviles.
VRA
CDG
Revise el mercado
y busque
entradas.
60-Min.
 Combinando Conceptos
TT 1Trin sobre 1.0
El Indicador TRIN y Subiendo.
Vendedores en
2 control.

2 Trin sobre 1.0

1 pero en declive.
Vendedores
3 pierden
control.
VRA 3 Compradores
tomando el
control, note
VRA ngulo.

CP
5-Min.
 Combinando Conceptos

El Indicador TICK
Triple Piso
CT
Resistencia Un Retracement >
100% hasta un
> 100% rea de resistencia
seala Fuerza.

Busque comprar
el retroceso.

TICK entra en
un rea de
CP resistencia para
mercado amplio.

1 Soporte 2 3 CDG Espere que

momentum pierda
5-Min. fuerza.
 Combinando Conceptos
MAs Sobrevendidos.
TT 200-MA
RE CT
Resistencia Profundo
VRA
Retracement sobre
el 20-MA.

Fuerza!

60%
Luego de un PBS,
50%
COMPRE!
40% CDG Objetivo 200-MA y
20-MA Resistencia de
Precios.
Un nuevo mnimo fue
Ofrecer en Resistencia.
alcanzado cuando el Tick lleg
a Soporte Mayor del Mercado!
60-Min. es Bearish.
5-Min.
 Combinando Conceptos

Com
TICK CT TRIN CT

pra
Resistencia

dor
es T
ol
ntr

om
Co
en

an
es

Con
or
ed
nd

trol
Ve
CP
5-Min. 1 Soporte 2 3
5-Min. CP
CDG

200-MA Ven 200-MA CT

ded
Divergencia ore
s en
Co
ntr
20-MA ol

CDG
Soporte de Mnimo Previo 20-MA
CDF

60-Min. Pristine Capital Holdings,

5-Min. Inc.
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