FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERA

INVENTARIO INICIAL

EJERCICIO: 2014
RUC: 20478999362

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Empresa Comercial GONZA S.A.

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
 TOTAL ACTIVO 0.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
S Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
IO INICIAL

Comercial GONZA S.A.

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Contingencias
Inters minoritario
 PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0.00

requerida para este Formato.

 FORMATO 5.1:

PERODO: 2013
RUC: 20478594362
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
REFER. DE LA
OPERACIN
N CORR.
DEL
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIN DE LA CD.
ASIENTO/C
D. NICO DE OP. OPERACIN DEL N DEL
N
LA OPER. LIBRO O DOC. CODIGO
CORR.
REG. (T. SUST.
8)

01 12/1/2013 POR EL ACTIVO, PASIVO Y 10

PATRIMONIO DEL
EJERCICIO
12

33

39

40

42

50

59

02 POR EL SERVICIO DEL 63

CONTADOR
42

03 POR EL DESTINO DEL RH 94

001-762
79

04 POR EL CANJE DE LETRAS 42

DE LA FACTURA N001-
623
 POR EL CANJE DE LETRAS
DE LA FACTURA N001-
623
42

Por el canje de las letras 12

de la Factura N001-622
12

05 PROVISION DE LA PLANILLA DICIEMBRE 62

14

40

41

06 DESTINO DE LOS GASTOS 94

DE LA PLANILLA
95

79

07 POR LA CENTRALIZACION 12
DEL REGISTRO DE VENTAS

40

70

08 POR LA CENTRALIZACION 60
DE LAS COMPRAS
63

65

40

42

09 DESTINO DEL REGISTRO 20

DE COMPRAS
 DESTINO DEL REGISTRO
DE COMPRAS
94

95

61

79

10

10 POR LA CENTRALIZACION DE 14
CAJA CUENTA CORRIENTE

41

42

10

12

11
42

10

12 69

20
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

Empresa Comercial GONZA S. A.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

SUB CUENTA DENOMINACIN

101 5000
1041 10500.00

123

3341 14500
3351 6000
336 4000.00

391 4500.00

4031 280
4032 405

423 4500

501 35000.00

591 1315.00

6323 1000

424 1000

9422 1000

791 1000.00

421
4212
 423

123

121

621 7375.00
6271 663.75

1411 2860.00

4031 663.75
4032 276.25
407 669.41

4111 3569.34

9411 9625.00

9511 1750.00

791 11375.00

1212 24337.50

40111 3712.50

701

6011 13600.00

6361 100.00
6363 220.00
6364 380.00

659 186.44

40111 2621.96

4212 17188.40

20111 13600.00
 943 734.49

953 231.95

611 13600.00

791 966.44

1041

1411 2860.00

4111 3569.34

4212 10384.00
423 5400.00

1041

1212 21930.00

4221
4212

101 2140.40

691

201
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

15,500.00

6,000.00

24,500.00

-4,500.00
685.00

4,500.00

35,000.00

1,315.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5,664.00
 5,664.00

8,407.50

8,407.50

8,038.75

2,860.00

1,609.41

3,569.34

9,625.00

1,750.00

11,375.00

24,337.50

3,712.50

20,625.00

13,600.00

700.00

186.44

2,621.96

17,188.40

13,600.00
 734.49

231.95

13,600.00

966.44

2,860.00
0.00
3,569.34
0.00
10,384.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
21,930.00
0.00

2,140.40

2,140.40

11,000.00

11,000.00
 FORMATO 3.17 : "LIBRO DE IN

EJERCICIO O PERODO: 2014

RUC: 20478999362
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Empresa Comercial GONZA S. A.

SUMAS
CUENTA NOMBRE
DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,125,674.00 480,471.79
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 409,602.15 271,400.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 4,000.00 4,000.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 5,000.00 5,000.00
20 MERCADERAS 78,000.00 76,000.00
29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS 400.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 33,400.00
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUM 18,850.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SIST DE PENS Y DE SALUD POR PAGAR 333,471.02 389,757.47
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 163,200.77 163,196.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 27,954.00
49 PASIVO DIFERIDO 60,000.00
50 CAPITAL 600,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 117,514.00
60 COMPRAS 68,000.00
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 68,000.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 26,000.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 37.79
65 OTROS GASTOS DE GESTIN 5,000.00
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 6,850.00
69 COSTO DE VENTAS 76,400.00
70 VENTAS 287,120.47
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 37,887.79
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 31,280.00
95 GASTOS DE VENTAS. 6,570.00
97 GASTOS FINANCIEROS 37.79
2,490,037.52 2,490,037.52
17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EE. RESULTADOS PO
SALDOS TRANSFERENCIAS ESTADO SITU.FINANCIERA
NATURALEZA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA
645,202.21 0.00 645,202.21
138,202.15 0.00 138,202.15
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,000.00 0.00 2,000.00
0.00 400.00 0.00 400.00
33,400.00 0.00 33,400.00
0.00 18,850.00 18,850.00
0.00 56,286.45 0.00 56,286.45
4.77 0.00 4.77 0.00
0.00 27,954.00 27,954.00
0.00 60,000.00 60,000.00
0.00 600,000.00 600,000.00
117,514.00 0.00 117,514.00 0.00
68,000.00 0.00 68,000.00
0.00 68,000.00 76,400.00 8,400.00
26,000.00 0.00 26,000.00
37.79 0.00 37.79
5,000.00 0.00 5,000.00
6,850.00 0.00 6,850.00
76,400.00 0.00 76,400.00
0.00 287,120.47 0.00
0.00 37,887.79 37,887.79
 31,280.00 31,280.00
6,570.00 6,570.00
37.79 37.79
1,156,498.71 1,156,498.71 114,287.79 114,287.79 936,323.13 763,490.45 114,287.79
172,832.68 172,832.68
936,323.13 936,323.13 287,120.47
. RESULTADOS POR
EE. RESULTADOS POR FUNCION
NATURALEZA
GANANCIA PERDIDA GANANCIA

76,400.00
287,120.47 287,120.47
 31,280.00
6,570.00
37.79
287,120.47 114,287.79 287,120.47
172,832.68
287,120.47 287,120.47 287,120.47