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SATENA
PRESENTADO POR:
PRESENTADO A:
1. Naturaleza De SATENA
2. Misin- Visin
2.1 Misin
2.2 Visin
2.3 DOFA
3. Normatividad
4. Estructura
4.1 reas misionales
5. Estadsticas
6. Estados Financieros
7. Presupuesto
7.1Informe de gestin.
8. Planes y Programas
Es una Sociedad de Economa Mixta por Acciones del orden Nacional, de carcter
annimo, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, naturaleza jurdica que fue
autorizada por la Ley 1427 de 2010, constituida mediante escritura pblica No. 1427 de
mayo 9 de 2011 de la Notaria 64 de Bogot, e inscrita bajo el nmero 01486354 del libro
IX de la Cmara de Comercio de Bogot, cuyo objeto social es el de prestar el servicio
areo de pasajeros, correo y carga. Su objeto social principal, es la de prestar el servicio
de transporte areo y desarrollar la poltica y los planes generales que en materia de
transporte areo para las regiones menos desarrolladas del pas, adopte el Gobierno
Nacional, contribuyendo al desarrollo e integracin en aspectos sociales, culturales y
econmicos; as como vincular apartadas regiones del pas a la economa y vida nacional.
SATENA seguir cumpliendo con su aporte social, con el fin de integrar las regiones ms
apartadas con los centros econmicos del pas, para coadyuvar al desarrollo econmico,
social y cultural de stas regiones y contribuir al ejercicio de la soberana nacional de las
zonas apartadas del pas.
2.1 MISIN DE SATENA_____________________________
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
Acuerdo 011 de 2008: Por el cual se modifican y adoptan los Estatutos Internos del
Servicio Areo A Territorios Nacionales SATENA.
Decreto 2180 de 1984: Por el cual se modifica el Decreto 2344 de 1971, reorgnico
del Servicio Areo A Territorios Nacionales SATENA, y se dictan otras
disposiciones, en aplicacin de polticas de colaboracin con otras entidades.
4 ESTRUCTURA___________________
6. ESTADOS FINANCIEROS
Durante la vigencia 2013, los resultados de la Empresa fueron superiores con respecto al
ao 2012, creci el nmero de pasajeros transportados, el ndice de ocupacin, las ventas
de boletos as como los ingresos; de igual manera se present incremento por contratos
interadministrativos y por carga, el costo de combustible disminuy, el costo de servicio a
bordo disminuy, entre otros. Durante el ao 2013, se obtuvo una variacin positiva frente
al 2012, del 4,4% por los ingresos de tarifas, combustibles, exajes, tarifas administrativas,
tasas, penalidades, IVA; es decir, aproximadamente $6.900 millones.
La gestin financiera de SATENA durante la vigencia 2013, ha tenido un desarrollo
sobresaliente en cada una de las reas que la componen, pero con un resultado de
carcter contable por debajo de las proyecciones; teniendo en cuenta que se gener una
prdida de $10.538 millones en la vigencia; por tres razones fundamentales:
Lo anterior contrasta, con algunos resultados positivos que permitieron a SATENA, tener
una estabilidad administrativa, durante la vigencia 2013, como los siguientes:
Eficiente manejo de la Tesorera, el cual permiti cumplir con los plazos de pago de
las obligaciones adquiridas por todos los conceptos; identificar los recaudos;
ampliacin de periodos de pago de obligaciones tributarias (IVA), y el tener libre de
utilizacin los crditos rotativos vigentes a 31 de diciembre de 2013.
Es de resaltar, que SATENA para el 2014; se plante unos objetivos importantes, los
cuales consisten en incrementar el nmero horas de vuelo a 25.836 horas (17.797 horas,
ao 2013), incrementar las sillas ofrecidas a 1.315.820 sillas (995.531 sillas, ao
2013incrementar el ndice de ocupacin al 74% (72,5%, ao 2013), e incrementar la tarifa
promedio a $186.000 ($175.934, ao 2013). Situacin que se culminar con la llegada de
una aeronave adicional a SATENA en calidad de Leasing Operativo; y la llegada mediante
donacin del gobierno chino de dos (2) aeronaves Y-12.
Durante el ao 2013 se alcanz una venta de tiquetes de $136.425 millones; es decir, que
se increment en un 5,3% frente a la vigencia de 2012, incluido el combustible, tarifa
administrativa y penalidad; sin embargo, el cumplimiento con respecto a la meta se ve
afectada por condiciones que se presentaron en la operacin. Con respecto a los ingresos
promedio de pasajes por mes, para el ao fueron de aproximadamente $11.369 millones lo
que gener el incremento en ventas del 5,3% frente al ao 2012
6.1 CUENTAS MISIONALES_________________________
Durante el 2013, SATENA preparo unas metas significativas direccionadas al logro de los
objetivos estratgicos, respondiendo a los retos planteados por el comportamiento
econmico del Pas y a los requerimientos del Gobierno Nacional. En este sentido los
esfuerzos han sido orientados al manejo eficiente de los recursos que permitan garantizar
el equilibrio financiero y la sostenibilidad de la Empresa.
El proceso de planificacin de la Empresa estuvo encaminada al cumplimiento de la
misin y al logro de la visin, con base en dos componentes: a) La Mega como elemento
que nos orienta a determinar nuestro progreso y b) siete objetivos estratgicos, donde su
cumplimiento refleja el grado de satisfaccin de nuestros clientes.
Entre los recursos disponibles que utiliza SATENA para el logro de la Misin y Visin
estn:
*El talento humano compuesto por ms de 1.349 personas, entre funcionarios, incluidos
los 16 apndices del SENA, oficiales y suboficiales de la FAC en comisin del servicio,
empleados de agencias comerciales de SATENA y funcionarios en tercerizacin de
servicios.
Satena cuenta con 31 agencias comerciales, 9 puntos de venta y 4 puntos directos
exclusivos para la distribucin de servicios y la atencin de vuelos en aeropuertos, las
cuales generan alrededor de 400 empleos directos de tiempo completo. Se generan 350
empleos donde las personas se encargan de servicios de comunicacin de Call Center,
aseo transporte de tripulaciones, transporte personal rampa, cafetera, outsourcing
financiero y empleados temporales.
En la primera quincena del mes de julio de 2012 arribo al hangar de satena, el quinto ATR-
42-500 matriculado FAC- 1187 y el segundo ATR 72-212A, matriculada FAC 1188,
aeronaves con las cuales la aerolnea continua el proceso de estandarizacin de flota.
Una vez incorporadas estas aeronaves, la empresa termino el ao con una flota de 15
aeronaves: Un Jet embraer EMB 170 de fabricacin Brasilera, con capacidad de 76
pasajeros, 2 Jet embraer ERJ-145 de fabricacin brasilera con capacidad de 50 pasajeros,
ATR-72-212A de fabricacin francesa con capacidad de 70 pasajeros, 5 tubohelice ATR
42-500 de fabricacin francesa de 46 pasajeros y cuatro turbohlice Dornier DO -328 de
fabricacin Alemana con capacidad de 32 pasajeros. Adicionalmente, cuenta con el
servicio de un LET -410 de 19 pasajeros en la modalidad de fletamento.
Para la proyeccin del presupuesto de la vigencia 2012 se incluyeron como rubros
principales por ingresos de explotacin:
1. ingresos por pasajes: Que incluyen pasajes por itinerario, excesos de equipajes,
sobrecargo por combustible y la tarifa administrativa. 2. Ingresos vuelos especiales: Que
incluyen contratos Cerrejn. Occidental y otros vuelos especiales. 3. Otros ingresos de
explotacin: Conformados por convenios interline, Comisiones cuenta aviatur, convenios
cdigo compartido entre otros.
7. PRESUPUESTO SATENA 2013__
SATENA termin la vigencia 2013 con quince (15) aeronaves para prestar los servicios de
transporte areo: Un (1) Jet Embraer EMB-170 de 76 pasajeros, dos (2) ATR 72-212A de
70 pasajeros, dos (2) Jet Embraer ERJ-145 de 50 pasajeros, siete (7) Turbohlice ATR 42-
500 de 46 pasajeros y tres (3) Turbohlice de 19 pasajeros
As mismo, para la vigencia 2013 y dando continuidad con el plan de negocios de la
Empresa, se realiza el retiro de la operacin de la flota Dornier DO-328 realizando la venta
de las aeronaves FAC-1160 HK-4531 y FAC-1161 HK-4523, para las cuales se emite el
certificado de cancelacin de matrcula correspondiente y de este modo efectuar su salida
de SATENA los das 17 de octubre y 14 de noviembre respectivamente. Se realiza la
incorporacin de dos (2) aeronaves ATR42-500 con nmeros de matrcula FAC-1191 HK-
4979 con certificado de matrcula R005223 y la aeronave FAC-1189 HK-4949 con
certificado de matrcula R005152 respectivamente. Como apoyo a la gestin y al
cumplimiento de los objetivos establecidos en la Empresa, se analizan los beneficios
tcnicos, operativos y econmicos ofrecidos por Mundial de Seguros S.A., para la prrroga
de la actual pliza de seguros de aviacin, se observa, que el descuento garantizado para
la extensin de mnimo un ao, conlleva a un ahorro significativo para SATENA de
aproximadamente de USD$133.919,41, que en pesos equivale a $261.142.849,50,
liquidados a una TRM proyectada de $1.950 sin incluir el monto correspondiente al PCOR,
que corresponde a la participacin de utilidades por renovacin y/o extensin de la misma
aseguradora, cobertura que aplica para la pliza de SATENA, lo que puede generar un
ahorro mayor en aproximadamente en USD$50.000, para un total de USD$183.919,41,
incluidas las aeronaves que conforman hoy la flota de la Empresa. A la vigencia del ao
2013 se adquiri 642 bienes y 321 aeronaves fueron utilizados mientras que en el 2012 la
entidad contaba con una flota de 11 aeronaves y durante la misma se integraron las
aeronaves ATR 42 500, FAC 1185 -1187 y ATR 72 500, FAC 1186 -1188 para una flota al
final de la vigencia de 14 aviones de las cuales 6 forman parte de los activos de la
empresa y 8 estn bajo modalidad de leasing.
ACTIVOS DE LA EMPRESA
- Agencia comerciales y turismo: 1.165.671
- Clientes: 5.603.070
- Anticipo clientes: 74.277
- Avances y anticipos: 907.619
- Anticipo saldo a favor impuestos: 2.360.944
- Recursos entregados en administracin: 1.932.088
- Depsitos entregados: 2.729.165
- Otros deudores: 1.807.319
- Provisin deudores: ( 90.852 )
PASIVOS DE LA EMPRESA
- Adquisicin bienes y servicios nacionales: 5.873.685
- Adquisicin bienes y servicios extranjeros: 2.594.017
- Acreedores: 4.932.717
- Retefuente: 551.358
- Impuestos, contribuciones y tasas: 120.117
- Impuestos valor agregado y IVA: 1.930.978
- Depsitos sobre contratos: 40.000
- Crditos obtenidos: 53. 329. 467
- Deuda pblica: 13.088
8 PLANES Y PROGRAMAS_________________________