Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Flujo de Efectivo La Línea, S.A.

    Cargado por

    Joze Cz
    8 vistas2 páginas
    Como hacer como un flujo de efectivo

    Título original

    Flujo de Efectivo La Línea, S.a.

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Como hacer como un flujo de efectivo

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    8 vistas2 páginas

    Flujo de Efectivo La Línea, S.A.

    Cargado por

    Joze Cz
    Como hacer como un flujo de efectivo

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 2

    Flujo de Efectivo

    Empresa: La Lnea, S.A.

    Mes Ventas Compras


    Enero 150,000.00 75,000.00
    Febrero 180,000.00 90,000.00
    Marzo 200,000.00 100,000.00
    Abril 250,000.00 125,000.00
    Mayo 250,000.00 125,000.00
    Junio 200,000.00 100,000.00

    Flujo: Actividad: Enero Febrero Marzo Abril


    Operacin Ventas 150,000.00 180,000.00 200,000.00 250,000.00
    50% Efectivo Q 75,000.00 Q 90,000.00 Q 100,000.00 Q 125,000.00
    50% CxC Q 75,000.00 Q 90,000.00 Q 100,000.00
    Operacin Otros ingresos Q 20,000.00 Q 30,000.00
    Inversin Venta de activos
    TOTAL DE INGRESOS Q 95,000.00 Q 195,000.00 Q 190,000.00 Q 225,000.00

    Enero Febrero Marzo Abril


    Operacin Compras 75,000.00 90,000.00 100,000.00 125,000.00
    75% Efectivo Q 56,250.00 Q 67,500.00 Q 75,000.00 Q 93,750.00
    25% CxC Q 18,750.00 Q 22,500.00 Q 25,000.00
    Operacin Otros pagos Q 20,000.00
    Operacin Planilla Q 25,000.00 Q 25,000.00 Q 25,000.00 Q 25,000.00
    Operacin Alquiler Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00
    Operacin Pago de impuestos Q 4,000.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00
    Operacin Servicios Pblicos Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00
    Operacin Seguros Q 3,000.00
    Operacin Anuncio Q 4,000.00
    Inversin Compra de inmueble Q 100,000.00
    Inversin Compra de activo Q 20,000.00 Q 20,000.00
    TOTAL DE EGRESOS Q 117,250.00 Q 123,250.00 Q 157,500.00 Q 275,750.00

    TOTAL DE INGRESOS Q 95,000.00 Q 195,000.00 Q 190,000.00 Q 225,000.00


    TOTAL DE EGRESOS Q 117,250.00 Q 123,250.00 Q 157,500.00 Q 275,750.00
    FLUJO -Q 22,250.00 Q 71,750.00 Q 32,500.00 -Q 50,750.00
    SALDO INICIAL Q 25,000.00 Q 2,750.00 Q 74,500.00 Q 107,000.00
    SALDO FINAL Q 2,750.00 Q 74,500.00 Q 107,000.00 Q 56,250.00
    Mayo Junio
    250,000.00 200,000.00
    Q 125,000.00 Q 100,000.00
    Q 125,000.00 Q 125,000.00

    Q 10,000.00
    Q 260,000.00 Q 225,000.00

    Mayo Junio
    125,000.00 100,000.00
    Q 93,750.00 Q 75,000.00
    Q 31,250.00 Q 31,250.00

    Q 25,000.00 Q 25,000.00
    Q 5,000.00 Q 5,000.00
    Q 4,000.00 Q 4,000.00
    Q 3,000.00 Q 3,000.00

    Q 162,000.00 Q 143,250.00

    Q 260,000.00 Q 225,000.00
    Q 162,000.00 Q 143,250.00
    Q 98,000.00 Q 81,750.00
    Q 56,250.00 Q 154,250.00
    Q 154,250.00 Q 236,000.00

    También podría gustarte