GUA FINANCIERA PARA LA VENTA DE MERCADERA A

LOS EMPLEADOS CON PAGO EN CUOTAS

1. Si el Empleado necesita comprar mercadera con pago en cuotas deber presentar la
Solicitud de compra y la Autorizacin de descuento de su salario al departamento de
finanzas en la Sucursal/Central para el trmite de adelanto de dinero y firmar el
Comprobante de pago.
El departamento de finanzas se quedar con la Solicitud de compra, Autorizacin de
descuento y emitir un Comprobante de pago con el monto igual al precio de la
mercadera (no se entrega el efectivo al empleado).
Nota: el mismo empleado debe firma con su huella).
2. El empleado llevar el Comprobante de pago original, una copia de la Solicitud de
compra y su DNI a la tienda de Bitel para recibir la mercadera si est en la Sucursal o
deber llevar estos documentos al departamento de Cliente Empresarial si est en la
Oficina Central.
3. El personal de venta de Bitel recibir el Comprobante de pago original, la copia de la
Solicitud de compra y DNI del empleado (el personal de venta puede llamar por
telfono al departamento de finanzas para confirmar la autenticidad de los
documentos si es necesario).
4. A finalizar el da, la tienda/ el Departamento de Cliente empresarial entregar los
documentos (Comprobante de pago, Copia de la Solicitud de compra, DNI, factura) al
departamento de finanzas para el cobro de la deuda. Si est en la sucursal, el Jefe de
finanzas de la sucursal va a crear el cdigo y realizar el depsito correspondiente. En
caso de la Central, la persona encargada de ingreso cobrar la deuda correspondiente
para el departamento de Cliente Empresarial.
5. Cada mes en el da 20 (dentro de los 6 meses consecutivos segn el compromiso), el
departamento de finanzas de la sucursal enviar la tabla con el control de todos los
casos de compra mercadera con pago en cuotas desde da 21 del mes anterior hasta
da 20 del mes actual al departamento de Recurso Humanos en la Oficina Central para
poder aplicar el descuento del salario (en el correo se debe copiar a la persona de
contacto del departamento de finanzas de la oficina Central para su respectivo
control), tambin se debe hacer el Advance Statement y enviarse al departamento de
finanzas en la Central para hacer la transferencia del dinero.
En caso que la sucursal no enve a tiempo la tabla con el control de los casos de
compra de mercadera mercadera, la sucursal ser totalmente responsable de las
deudas que se generen.
6. Forma de registrar:
BM.01 Bn hng tra gp cho nhn vin

Departamento de Finanzas de la sucursal registra el Comprobante de pago y

depositar dinero al banco:

Debe 14130110 (Empleado) / Haber 101
Cuando departamento de Recursos Humanos confirma el descuento de salario y
enviar la informacin al departamento de finanzas, el contador de la Oficina

Central registrar:
Debe 4111 / Haber 46990500 (Empleado)
Cuando el departamento de Finanzas en la Central transfiere dinero a la sucursal

se registrarn:
Central: Debe 46990500 / Haber 104 (Sucursal)
Sucursal: Debe 104 / Haber 14130110 (Empleado)
En el caso del departamento de Cliente Empresarial en la Central, el Contador
encargado de ingreso registrar:
Org Viettel Peru SAC : Debe 46990500 / Haber 16890200 (LIMBR)

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

BM.01 Bn hng tra gp cho nhn vin