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Profesor:
Arica, Chile
2016
RESUMEN.
En el presente informe se busca analizar y evaluar la preparacin del
proyecto SEPINTEL (Servicio Privado Inteligente), aplicando de forma
prctica lo aprendido en la asignatura de "Preparacin y Evaluacin de
Proyectos".
El servicio ofrecido consiste en mejorar los sistemas de vigilancia
actuales dentro de las grandes empresas a travs del uso de nuevas
tecnologas como lo son los Drones, logrando de esta manera brindar un
sistema de seguridad efectivo, dinmico e innovador que dar ms
tranquilidad a sus usuarios, ya que poseen la capacidad de grabar todas las
reas de las empresas, mejorando la seguridad al eliminar los puntos ciegos
de grabacin y optimizando los tiempos de respuesta.
Para llevar a cabo este proyecto se deber recopilar informacin que
permitir realizar los primeros seis estudios fundamentales: de mercado,
tcnico, organizacional, legal, ambiental y el ms importante, el econmico
financiero. Utilizando las herramientas vistas en la asignatura, como clculo
del VAN, Costo Capital, Anlisis de Sensibilidad y Medicin del Riesgo
mediante el software Crystal Ball, entre otros, se podr determinar las
variables que influyan en el resultado final de la evaluacin.
Con los resultados obtenidos de los indicadores mencionados en el
prrafo anterior, se podr llegar a una conclusin sobre la factibilidad y
rentabilidad de implementar el proyecto.
TABLA DE CONTENIDOS.
1
ASPECTOS INTRODUCTORIOS.
1.1
1.2
Objetivos.
1.2.1
Objetivos Generales.
1.2.2
Objetivos Especficos.
Metodologa de investigacin.
1.3
2
MERCADO.
2.1
2.2
Oferta.
2.2.1
Potenciales Clientes.
2.2.2
Oferta Directa.
2.2.3
Oferta Indirecta.
2.3
Demanda.
2.3.1
Anlisis de demanda.
2.3.2
4
5
11
2.4
Proyeccin de la demanda.
12
2.5
15
2.5.1
Mercado Proveedor.
15
2.5.2
Mercado Competidor.
15
2.5.3
Mercado Consumidor.
15
2.6
Anlisis de precios.
2.6.1
2.7
Competencia indirecta.
Estrategia comercial.
16
16
16
2.7.1
Servicio.
16
2.7.2
Precio.
17
2.7.3
Plaza.
17
2.7.4
3
ESTUDIO TCNICO.
3.1
17
18
18
3.1.1
18
3.1.2
Localizacin de la planta.
18
3.1.3
20
3.1.4
20
3.1.5
21
3.1.6
22
3.2
Promocin.
Valorizaciones tcnicas.
22
3.2.1
Inversiones.
22
3.2.2
Personal.
23
ASPECTO LEGAL.
23
4.1
23
4.2
Sociedades.
23
4.2.1
4.3
Sociedad Comercial.
4.3.1
23
24
24
24
4.3.4
Protocolizacin.
25
4.3.5
25
4.3.6
25
4.4
Recursos.
25
4.4.1
25
4.4.2
Equipos y maquinarias.
25
4.5
Aspectos Tributarios.
4.5.1
26
26
4.6
26
4.7
26
4.8
Aspecto Laboral.
26
4.9
26
4.10
4.10.1
DAN 151.
27
4.10.2
27
4.11
5
ESTUDIO ORGANIZACIONAL.
27
28
5.1
Quines somos.
28
5.2
Misin.
28
5.3
Visin.
28
5.4
28
5.4.1
Establecimiento.
28
5.4.2
29
5.5
29
5.6
Diagrama de flujo.
30
5.7
Organigrama de la empresa.
30
5.8
Horario de Trabajo.
31
ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL.
6.1
27
Inversin inicial.
31
32
32
32
7.1.1
Activos Fijos
32
7.1.2
33
7.2
Capital de trabajo.
34
7.3
35
7.3.1
Ingresos operacionales.
35
7.3.2
Otros Ingresos.
36
7.4
Financiamiento.
36
7.5
38
7.5.1
Evaluacin Econmica.
38
7.5.2
39
7.5.3
39
7.5.4
40
7.5.5
41
7.5.6
42
7.6
42
7.7
43
7.8
Flujo de Caja.
49
7.9
50
7.10
51
7.11
55
CONCLUSIN.
56
BIBLIOGRAFA.
57
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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial,
Informtica y de Sistemas
ASPECTOS INTRODUCTORIOS.
1.1
Objetivos.
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Informtica y de Sistemas
1.3
Metodologa de investigacin.
Para conocer la problemtica y eficiencia del sistema de seguridad, se
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Informtica y de Sistemas
2
2.1
MERCADO.
Definicin del producto.
Los vehculos areos no tripulados (VANT) o comnmente llamados
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Informtica y de Sistemas
2.2
1
Oferta.
Potenciales Clientes.
Los potenciales clientes son las empresas privadas de Arica.
Oferta Directa.
Actualmente en la regin de Arica y Parinacota no existe una empresa
Oferta Indirecta.
Se incluyen todas las empresas que imparten servicios de seguridad
Demanda.
Para determinar la cantidad de empresas que estarn dispuestas a
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Informtica y de Sistemas
Npq
i ( N1 ) + Z 2pq
2
n=47,76 48
Anlisis de demanda.
Se considera como mercado potencial a empresas medianas tipo 2 y
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Informtica y de Sistemas
6% 17%
Muy Satisfecho
27%
Satisfecho
Insatisfecho
50%
Muy Insatisfecho
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Informtica y de Sistemas
15%
S
No
85%
UNIVERSIDAD DE TARAPAC
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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial,
Informtica y de Sistemas
10%
Calidad de grabacin
10%
Tiempo de respuesta
29%
Precio
5%
Alcance
Abstencin
46%
56%
44%
No
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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial,
Informtica y de Sistemas
14%
5%
1 vez
2 veces
3 veces
81%
48
34
31
10
0
Guardias
Alarmas
Cmaras
Otro
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Informtica y de Sistemas
alarmas, luego les siguen los guardias y finalmente las cmaras, no existen
otros elementos en sistema de seguridad de las empresas encuestadas.
Grfico 2.3.1.7 Porcentaje de sector de la empresa que cubren los
guardias.
24%
Interior
Exterior
76%
Ambos
13%6%
Interior
Exterior
Abstencin
81%
10
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Informtica y de Sistemas
23%
S
No
77%
13%
S
No
88%
11
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Informtica y de Sistemas
880,000
860,000
840,000
820,000
800,000
780,000
760,000
1
10
11
12
13
14
15
12
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Informtica y de Sistemas
Proyeccin de la demanda.
Con el fin de obtener una proyeccin de la demanda se utilizan los
siguientes datos:
Periodo Empresa de
la regin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.812
12.999
13.094
13.236
13.295
13.601
13.971
14.195
14.297
14.418
Empresas
objetivo
69
74
73
78
81
83
85
94
98
94
13
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Informtica y de Sistemas
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Periodos (Aos)
Empresa de la
regin
Tasa de
aumento
Empresas
objetivos
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
14.418
14.644
14.835
15.026
15.217
15.409
15.600
15.791
15.983
16.174
16.365
16.556
16.748
1,57%
1,31%
1,29%
1,27%
1,26%
1,24%
1,23%
1,21%
1,20%
1,18%
1,17%
1,16%
94
95
97
98
99
100
102
103
104
105
107
108
109
14
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Periodo
Empresas
en
la Regin
% Aceptacin de
demanda (15%)
(Empresa Objetivo)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
14.644
14.835
15.026
15.218
15.409
15.600
15.791
15.983
16.174
16.365
16.556
16.748
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
15
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cada rincn.
Velar por la integridad fsica de sus dependientes.
16
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2.3
Anlisis de precios.
Estrategia comercial.
2.4.1 Servicio.
El servicio consta de la utilizacin de drones, con el fin de resguardar
la integridad de nuestras empresas contratantes. El manejo de drones se
llevar a cabo a travs de rutas programadas, ya sea por el interior o exterior
de la empresa. Se obtendr un registro de alta calidad gracias a la utilizacin
de cmaras con visin trmica. Sera monitoreado y controlado por un
operador calificado.
Segn la situacin que amerite la alarma, este hecho ser informado
inmediatamente a los contactos de prioridad de la empresa, ensendoles
imgenes en vivo de la cmara o en otro caso se contactar directamente a
Carabineros, brindando de esta forma una respuesta inmediata para la
frustracin de los actos vandlicos.
2.4.1.1 Caracterstica.
El servicio ser operado con un dron de caractersticas de vanguardia,
como cmara trmica ideal para la vigilancia nocturna, adems cuenta con
sensores GPS, sensores de estabilizacin, capacidad de vuelo de
aproximadamente 23 minutos por cada batera.
17
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2.4.2 Precio.
2.4.2.1 Precio de utilizacin.
El precio del servicio consistir en un pago mensual. Tomando en
cuenta el estudio de mercado, el precio tendr un valor aproximado de
$800.000.
2.4.2.2 Periodo de pago.
El Pago tendr que ser realizado por medio de depsitos en bancos
que se encuentren dentro del mismo pas. Tambin existe la posibilidad de
que se realicen los pagos directamente en nuestra casa matriz.
2.4.3 Plaza.
2.4.3.1 Canales de distribucin.
2.4.3.1.1 Marketing Viral.
Transmisin de la calidad del servicio entre las distintas empresas en
la localidad, ya sea empresas satisfechas y empresas no satisfechas. En
este predomina el Marketing boca a boca. Este proceso a nivel de
empresas es cuando se obtiene un reconocimiento por la calidad del servicio
al ser utilizados por las empresas ms reconocidas, y las dems empresas
imitan el servicio si es que est dentro de su presupuesto.
2.4.4 Promocin.
2.4.4.1 Estrategia pagada.
La promocin del servicio de seguridad con drones Sepintel para
grandes empresas de la ciudad de Arica, se realizar por medio de:
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Informtica y de Sistemas
3
3.1
ESTUDIO TCNICO.
Ingeniera del proyecto.
La empresa de seguridad Sepintel (Seguridad Privada Inteligente),
19
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Informtica y de Sistemas
3.1.2.1 Macrolocalizacin.
En primer instancia como empresa se decidido instalarse en la regin
de Arica y Parinacota, ms especficamente en la ciudad de Arica, sin cerrar
las puertas a futuras expansiones de la empresa a nivel nacional.
3.1.2.2 Microlocalizacin.
Tabla 3.1.2.2.1 Anlisis de microlocalizacin.
Factor de localizacin
Disponibilidad de
insumos bsico
Proximidad con los
clientes
Cercana con medios de
transporte
Comunicaciones
TOTAL
Factor (%)
Opcione
s
(Puntaje)
B
0,15
0,45
0,45
0,45
0,35
1,05
0,7
0,7
0,35
0,15
1
3
3
12
2
3
10
1
3
9
1,05
0,45
3
0,7
0,45
2,3
0,35
0,45
1,95
Ponderacin
de
Opciones
(Resultados)
B
C
A: Sector Cntrico
B: Sector Industrial
C: Sector Costero
Fuente: Elaboracin Propia.
20
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Especificacin
128 g
5 (m/s)
3 (m/s)
16 (m/s)
120 m
0C - 40C
23 minutos
4.000x3.000
Disparo nico
2,7K FHD HD
5 km
21
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Modo GPS
GPS/GLONASS
Fuente Elaboracin Propia.
Especificacin
7.6 cm
4.4 m
336x256
57.4x44.4 mm lente incluida
92.1 - 113.4 g
~20C - 40C
40.000 pies
Unidades
17
17
1
1
1
2
3
3
1
22
UNIVERSIDAD DE TARAPAC
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Informtica y de Sistemas
Router de internet
Notebook
Silla de oficina
Telfono
Televisor LED 32'
1
1
3
2
1
TOTAL
54
Cantidad
1
1
1
17
1
1
22
3.2
Valorizaciones tcnicas.
3.2.1 Inversiones.
En la siguiente tabla quedan proyectado los costos unitarios y totales
de las maquinarias, insumos y recursos utilizados en la empresa Sepintel.
Tabla 3.2.1.1 Maquinarias, Insumos y Recursos.
Maquinarias e Insumos/recursos
Drone Phantom 3 Advanced
Cmara trmica FLIR VUE 336
Camioneta 4x2 Fotn Terracota
Pack de herramientas - Serv. Tcnico
Mobiliario
Botes de basura
Computadores
Unidades
17
17
1
1
1
2
3
Costos Unitarios
$
849.000
$
1.109.232
$
14.744.100
$
210.000
$
79.990
$
3.000
$
229.990
$
$
$
$
$
$
$
Costo Total
14.433.000
18.856.944
14.744.100
210.000
79.990
6.000
689.970
23
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Informtica y de Sistemas
Escritorios
Impresoras
Router de internet
Notebook
Silla de oficina
Telfono
Televisor LED 32'
TOTAL
3
1
1
1
3
2
1
54
$
$
$
$
$
$
$
69.990
49.990
34.990
168.990
19.990
22.990
119.990
$
$
$
$
$
$
$
$
209.970
49.990
34.990
168.990
59.970
45.980
119.990
49.709.884
3.2.2 Personal.
A continuacin en la tabla 3.2.1.1 se mostrar el personal necesario
con sus respectivas remuneraciones mensuales acorde a sus cargos.
Tabla 3.2.2.1 Remuneraciones mensuales.
Cargo
Administrador
Contador
Cajero - Vendedor
Personal Operacional
Personal Tcnico
Personal de Aseo
Cantidad
1
1
1
17
1
1
Costo unitario
$
857.409
$
400.000
$
350.000
$
450.000
$
400.000
$
257.500
TOTAL
Costo Mensual
$
857.409
$
400.000
$
350.000
$
7.650.000
$
400.000
$
257.500
$
9.914.909
Costo anual
$ 10.288.908
$
4.800.000
$
4.200.000
$ 91.800.000
$
4.800.000
$
3.090.000
$ 118.978.908
4
4.1
ASPECTO LEGAL.
Puesta en marcha del proyecto.
Para poder llevar a cabo el proyecto, es necesario reunir el capital
24
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Informtica y de Sistemas
4.2
Sociedades.
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Recursos.
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Aspectos Tributarios.
4.8
Aspecto Laboral.
Todo personal contratado debe respetar las disposiciones del cdigo
27
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Informtica y de Sistemas
4.9
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Informtica y de Sistemas
Impuestos a la Renta.
Llevar una contabilidad completa.
ESTUDIO ORGANIZACIONAL.
5.1
Quines somos.
Somos una empresa con el inters de invertir e innovar en la Regin
Misin.
Ofrecer un servicio de seguridad y vigilancia a travs de drones, los
Visin.
Ser una empresa innovadora, ofreciendo un servicio que cumpla con
5.4.1 Establecimiento.
29
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Informtica y de Sistemas
5.5
Cargo
Administrador
Contador
Cajero
Vendedor
Personal
Operacional
Personal Tcnico
Cantidad
Costo unitario
$
1 857.409
$
1 400.000
$
1 350.000
$
17 450.000
1 $
Costo
Mensual
$
857.409
$
400.000
$
350.000
$
7.650.000
$
Costo anual
$
10.288.908
$
4.800.000
$
4.200.000
$
91.800.000
$
30
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Informtica y de Sistemas
400.000
$
1 257.500
Personal de Aseo
400.000
$
257.500
$
TOTAL 9.914.909
4.800.000
$
3.090.000
$
118.978.908
5.6
Diagrama de flujo.
Figura 5.6.1 Diagrama de flujo.
5.7
Organigrama de la empresa.
Figura 5.7.1 Organigrama de la empresa.
31
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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial,
Informtica y de Sistemas
Administra
dor
Contador
Personal
Operaciona
l
Vendedor
Personal
Tcnico
Personal
del Aseo
Horario de Trabajo.
Tabla 5.8.1. Horarios de trabajos del personal.
Cargo
Administrador
Contador
Vendedor Cajero
Horario
Observacin
Personal
Tcnico
Personal
Operacional
Depender de la
empresa donde se
encuentre
Encargado de la reparacin y
chequeo constante de los drones
Personal de
Aseo
No tiene horario
definido
32
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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial,
Informtica y de Sistemas
ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL.
El proyecto de seguridad Sepintel a base de drones, es una empresa
33
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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial,
Informtica y de Sistemas
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Valor
14.433.000
18.856.944
210.000
79.990
689.970
49.990
34.990
74.970
45.980
209.970
74.970
6.000
14.744.100
119.990
168.990
4.020.000
270.000
184.615
54.274.469
34
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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial,
Informtica y de Sistemas
7.1.2
fijos, se debe conocer la vida til de cada uno de nuestros activos. Este dato
se obtuvo por medio del Servicio de Impuestos Internos. Al momento de
trmino de su vida til, el activo debe ser remplazado por uno nuevo antes de
finalizar el proyecto de inversin.
35
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Escuela Universitaria de Ingeniera Industrial,
Informtica y de Sistemas
Vida til
5
5
7
7
6
6
6
7
10
7
7
5
10
5
6
7.2
Capital de trabajo.
La inversin de capital de trabajo forma parte de los recursos
Ingresos Anuales
Rotacinde Caja
36
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Informtica y de Sistemas
360 das
=12 veces
30 das
$ 144.000.000
=$ 12.000 .000
12 veces
7.3
los cuales se determinan por la venta directa del servicio, como tambin los
ingresos indirectos, ya que no tienen directa relacin con el proyecto, debido
a que estn determinados como ingresos no operacionales .
7.3.1 Ingresos operacionales.
Estos se conocen como todo aquel ingreso producto de la actividad
econmica principal de la empresa. Para conocer nuestros ingresos
operacionales se necesita tener la proyeccin de nuestra demanda. En el
captulo II de mercado se estim que la proyeccin de la demanda para el
servicio ser de 15 empresas.
Para poder determinar la cantidad de ingreso que se tendrn a medida
que pase los aos, se proyect una demanda con el fin de conocer el valor
estimado de ingresos. Un punto importante dentro del anlisis de ingresos,
37
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Informtica y de Sistemas
7.4
Financiamiento.
Para poner en marcha nuestro proyecto, se ha determinado financiar
nuestra idea con un 50% deuda y un 50% aportado por recursos de los
socios del proyecto. Se eligi como banco a pedir el prstamo Banco Estado,
el cual ofrece los siguientes crditos a las siguientes tasas mensuales.
38
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Informtica y de Sistemas
.
Fuente: Banco Estado.
financiamientos. Este costo puede ser un tanto implcito como tambin puede
ser explcito. Este costo representa el costo de oportunidad de la inversin ya
que es la estimacin de rentabilidad a partir del mercado de acciones.
39
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Informtica y de Sistemas
Para que se pueda determinar la tasa del costo capital, se debe utilizar
los siguientes parmetros:
40
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Informtica y de Sistemas
IGPA
Cierre
5.397,691
5.019,637
7.336,668
8.962,569
9.206,100
12.373,676
14.076,246
11.324,073
16.630,911
22.979,218
20.129,802
21.070,283
18.227,048
18.870,406
18.151,499
20.449,318
%
-7,004%
46,159%
22,161%
2,717%
34,407%
13,760%
-19,552%
46,863%
38,172%
-12,400%
4,672%
-13,494%
3,530%
-3.810%
12,659%
41
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Informtica y de Sistemas
Fecha
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
IGPA
14.076,246
11.324,073
16.630,911
22.979,218
20.129,802
21.070,283
18.227,048
18.870,406
18.151,499
20.449,318
13,760%
-19,552%
46,863%
38,172%
-12,400%
4,672%
-13,494%
3,530%
-3,810%
12,659%
7,040%
SONDA
0,174%
0,455%
11,641%
12,736%
-1,162%
0,926%
2,442%
0,529%
0,487%
-0,551%
27,676%
SONDA
2,302%
0,496%
4,645
17,80%
82,20%
0,25
3,996
42
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Informtica y de Sistemas
s
d
= (1+ ( 1t ))
D
P
Donde:
c/d: Beta con deuda.
s/d: Beta sin deuda.
t: tasa de impuesto a la utilidad (25%).
D: componente de deuda en la estructura de la empresa.
P: componente de patrimonio en la estructura de la empresa.
El proyecto Sepintel se financiar con un 50% de capital propio y un 50%
mediante un crdito bancario. Desarrollando la ecuacin mediante la frmula
7.5.5.1 se obtiene un Beta con deuda de:
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d =
6,994
Deuda
Pat .
( 1t )+ K e
Deuda+ Pat .
Deuda+ Pat .
50%
50%
11,40%
15,448%
25,000%
11,999%
7.6
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Informtica y de Sistemas
VAN =
i=0
F $i
(1+ K 0 )i
7.7
25%
$ 49.709.884,00
11,999%
45
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Informtica y de Sistemas
7.8
Flujo de Caja.
49
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Demanda
Precio
50
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15
$800.000
11,40%
11,999%
50%
50%
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Informtica y de Sistemas
VAN
100000
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Caso base
Media
Mediana
Modo
Desviacin
estndar
Varianza
Sesgo
Curtosis
Coeficiente de
variacin
Mnimo
Mximo
Ancho de rango
Error estndar
medio
$ 5.121.434
$ 5.052.272
$ 4.523.392
--$ 29.993.368
$
899.602.144.751
.946
0,0834
2,60
5,94
-$ 82.430.216
$ 103.638.710
$ 186.068.926
$ 94.847
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8 CONCLUSIN.
Una vez realizado los distintos estudios, se logra determinar que la
implementacin del proyecto SEPINTEL es rentable, es decir, posee un
55.72% de obtener un VAN positivo, pero a su vez, est en la frontera de
tener un VAN negativo por lo que puede pasar a ser un proyecto no rentable.
Se espera que al pasar los aos la demanda siga creciendo, solo as el
proyecto se mantendra rentable.
Gracias al anlisis de sensibilidad y riesgo, se logra determinar que la
volatilidad del proyecto es bastante alta, teniendo como consecuencia un alto
riesgo para llevarlo a cabo, por lo que la realizacin del proyecto depende del
grado de aversin al riesgo de las personas que estn dispuestas a ser parte
de SEPINTEL.
Finalmente, se recomienda no invertir en el proyecto, debido a que el
riesgo es muy alto y por lo mismo no se podra asegurar que a futuro el
proyecto aumente la riqueza de los dueos, en consecuencia, la inversin en
este proyecto podra ir en perjuicio econmico de los posibles inversionistas.
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