I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

V TRIMESTRE

VI TRIMESTRE

VII TRIMESTRE

VIII TRIMESTRE

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCT CD Y NOV. C
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRILCD/MAYOCI
MAYO
JUNIO
JULIO
SET

OCTUBRE
NOVIEMBRE
AMPLIACION

MANIFIESTO
CD
CI
84,121.71
6,042.46
48,457.10
6,723.86
12,621.10
5,938.36
60,156.70
8,410.36
15,611.10
5,433.36
42,341.10
549.30
133,531.30
6,553.26
101,751.41
4,760.06
79,397.54
4,760.06
19,318.10
5,960.06
43,003.60
5,160.76
21,074.64
4,760.06
43,781.50
5,800.86
15,380.00
300.00
57,926.55
4,760.06
73,727.38
1,225.10
45,311.65
62,577.42
51,245.99
39,557.73
20,942.00
35,722.66
40,702.70

1,924.90
13,106.38
13,928.46
7,552.67
969.00
8,920.66
13,767.45

1,148,260.98

137,307.50

15,149.00
44,298.20

COMISION
CD
31.00
31.00
31.00
31.00
31.00
31.00
31.00
34.00
34.00

34.00
34.00
34.00
34.00
34.00

0.00
0.00

AMPLIACION

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

6,991.72
31,934.26

14,352.98

91,381.46

21,344.70

0.00

EN NOV DEL 2015 HAY UN TRANPASO DE CD A CI 15,522.04

PENDIENTES

II TRIMESTRE

INFORME FINAL

RETIRADO EN
ABRIL 2016

MARZO
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

10,740.00

14,073.49

MANIFIESTO
CD
CI
14,416.18
2,800.00
9,810.00
270.00
1,619.00
270.00
19,858.00
5,878.00
25,248.54
26,662.52

COMISION
CD

626.60
2,646.00

EJECT. AMPLI + PEND+ TERCER AO

205,613.70

42,030.79

1,353,874.68

179,338.29

6,612.60

SON DOS DEPOSITOS 49.68 126.19

DEPOSITO DEL MES DE ABRIL
SON 3 DEPOSITOS 10,42,192
la comision de 34 esta por separado
falta carta de emision de cheque
NO HAY COMISION
la comision de 31 esta por separado
al parececer el CT paga la comision

COMISION
CI
31.00
31.00
31.00
31.00
31.00
31.00
31.00

34.00

34.00
34.00
34.00
34.00

GASTOS BANCARIO
ESTRACTO BANCARIO
DIFERENCIA
CD
CI
CD
CI
85,046.71
6,184.47
894.00
111.01
48,742.10
6,827.87
285.00
104.01
12,012.10
6,031.36
-640.00
62.00
61,340.70
8,672.36
1,184.00
262.00
14,522.10
5,526.36
-1,120.00
62.00
43,426.10
580.30
1,054.00
0.00
133,631.30
6,553.26
100.00
0.00
101,910.41
4,791.06
128.00
0.00
79,397.54
4,760.06
0.00
0.00
19,359.10
5,991.06
10.00
0.00
44,187.60
5,160.76
1,184.00
0.00
21,654.64
4,791.06
549.00
0.00
43,881.50
5,800.86
100.00
0.00
30,235.44
300.00
14,821.44
0.00
59,006.55
4,760.06
1,080.00
0.00
79,030.50
1,259.10
5,269.12
0.00
0.00
0.00
45,503.65
1,924.90
192.00
0.00
64,333.09
13,106.38
1,755.67
0.00
51,329.67
13,962.46
49.68
0.00
39,721.92
7,586.67
130.19
0.00
21,986.00
1,003.00
1,010.00
0.00
37,352.00
9,398.82
1,595.34
478.16
40,736.70
13,801.45
0.00
0.00

FALTA DEVOLVER
DEVOLVIO
DIFERENCIA
24,287.00
44,319.70

29,631.44

1,079.18

123.00
196.00
-73.00

217.00
217.00
0.00

9,138.00
21.50

0.00
0.00

DEVOLUCIONES
CD

570.00

990.00
100.00
128.00

1,669.00
100.00
14,821.44
1,080.00
5,269.12
244.00
1,755.67
175.87
1,010.00
1,595.34
29,508.44

69.00

0.00
0.00

7,198.72
32,434.26

14,352.98

POR DEVOLVER
DEVOLVIO
DIFERENCIA

0.00
0.00
500.00

207.00
0.00
0.00

4.00
21.50
9,000.00
500.00

9,659.50
65.00
73.00
-8.00

207.00
0.00
0.00
0.00

9,594.50

PASO DE CD A CI 15,522.04
10,740.00

14,119.30

0.00

POR DEVOLVER

0.00

45.81
45.81

TERCER AO
COMISION
CI

ESTRACTO BANCARIO
CD
CI
14,416.67
13,650.00
9,810.00
270.00
1,619.00
270.00
19,858.00
5,624.99
5,878.00
25,248.55
626.00
26,662.50
2,646.00

45.81

DIFERENCIA
CD
CI
0.49
10,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,624.99
0.00
0.00
0.00
0.01
-0.60
-0.02
0.00

DEVOLUCIONES
CD
10,850.00

5,625.47

10,849.40

10,850.00

-5,224.53

5,224.41

0.48

-0.60

-0.12

45.69
37.69

DEVOLUCIONES
CI

122.02

200.00
62.00

478.16
862.18

SALDO
CD

CI

CD

sobregiro O SALDO
CI

207.00

207.00

DEVOLUCIONES
CI

5,624.99

5,624.99

SALDO
CD

CI

CD

sobregiro O SALDO
CI

JULIO
I TRIMESTRE
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II TRIMESTRE ENERO
FEBRERO
MARZO
III TRIMESTRE ABRIL
MAYO
JUNIO
IV TRIMESTRE JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
V TRIMESTRE OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
VI TRIMESTRE ENERO
FEBRERO
MARZO
VII TRIMESTRE ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
VIII TRIMESTRE
AGOSTO
SETIEMBRE

GASTOS BANCARIOS A
NIVEL NEC
CD
CI
81.75
36.30
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
87.15
81.10
50.10
49.80
52.55
49.90
50.20
49.75
89.30
80.80
67.45
51.90
53.45
49.70
50.45
49.75
51.70
49.75
50.55
49.70
51.70
49.75
54.00
18.50
56.10
86.70
56.50
52.55
18.75
18.50
58.25
52.55
67.70
65.15
55.10
18.50
61.45
94.50
53.55
52.55
54.40
52.95
18.50
18.50
54.55
53.15
1400.70

GB
CD
CI

GB CD
PALTA

1,400.70
1,287.80

350.18

1287.80

INTERESES GANA
CD
70.52
218.63
211.61
218.71
192.23
189.47
183.81
157.60
167.30
136.77
158.27
144.50
145.03
135.29
123.44
122.04
108.07
94.18
92.95
79.20
74.34
66.30
58.64
48.49
44.31
38.71
29.70
3310.11

INTERES
CD
CI

INT. CD
PALTA

TACSANA
AMBATO
CASTILLAPATA

GB CI
PALTA
TACSANA
AMBATO
CASTILLAPATA

350.18
350.18
350.18
1400.72

321.95
321.95
321.95
321.95
1287.80

TACSANA
AMBATO
CASTILLAPATA

INT. CD
PALTA
TACSANA
AMBATO
CASTILLAPATA

INTERESES GANADOS A NIVEL NEC

CD

12.00

12.00

3,322.11
502.09

CI
8.31
25.77
24.93
25.77
23.33
22.51
21.16
17.79
18.65
18.32
25.00
23.21
23.05
21.65
19.75
19.95
18.58
18.67
18.59
16.59
16.29
14.90
12.57
10.43
10.03
8.60
5.69
490.09

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

V TRIMESTRE

VI TRIMESTRE

12.00

VII TRIMESTRE

VIII TRIMESTRE

12.00

AMPLIACION

I TRIMESTRE
TERCER AO
II TRIMESTRE
TERCER AO

830.53

JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

830.52
830.53
830.53
3322.11

125.53
125.52
125.52
125.52
502.09

INFORME FINAL
TERCER AO

AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE

GASTOS BANCARIOS A
NIVEL NEC
CD
CI
81.75
36.30
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
87.15
81.10
50.10
49.80
52.55
49.90
50.20
49.75
89.30
80.80
67.45
51.90
53.45
49.70
50.45
49.75
51.70
49.75
50.55
49.70
51.70
49.75
54.00
18.50
56.10
86.70
56.50
52.55
18.75
18.50
58.25
52.55
67.70
65.15
55.10
18.50
61.45
94.50
53.55
52.55
54.40
52.95
18.50
18.50
54.55
53.15
19.70
18.50
21.45
19.60
32.55
31.20
1474.40
25.50
30.50
31.70
214.70
64.75
77.75
65.80

1357.10
18.50
30.50
31.15
152.45
30.50
76.50
64.60

INTERESES GANADOS A NIVEL NEC

CD
70.52
218.63
211.61
218.71
192.23
189.47
183.81
157.60
167.30
136.77
158.27
144.50
145.03
135.29
123.44
122.04
108.07
94.18
92.95
79.20
74.34
66.30
58.64
48.49
44.31
38.71
29.70
27.75
15.31
11.30
3364.47
16.83
21.21
22.09
16.17
11.23
6.59
4.35

12.00

12.00

12.00
12.00

CI
8.31
25.77
24.93
25.77
23.33
22.51
21.16
17.79
18.65
18.32
25.00
23.21
23.05
21.65
19.75
19.95
18.58
18.67
18.59
16.59
16.29
14.90
12.57
10.43
10.03
8.60
5.69
5.77
5.58
6.58
508.02
4.52
4.22
2.28
0.99
0.00
0.00
0.00

12.00

12

12.00
12.00

30.50
30.50
30.50

30.50
5.54
31.46

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

SEGUNDO AO
GASTOS BANCARIOS
CD
1474.40
CI
1357.10

INTERES
CD
CI

3376.47
520.02

INTERES
CD
CI

122.47
36.01

TERCER AO
GASTOS BANCARIOS
CD
602.20
CI
471.70

DETERMINACION
NEC YAULI AMBATO

PAGO DEL
PROYECTISTA

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
SUB TOTAL
COSTO DIRECTO
CASTILLAPATA
COSTO INDIRECTO
SUB TOTAL
COSTO DIRECTO
PALTAMACHAY
COSTO INDIRECTO
SUB TOTAL
COSTO DIRECTO
TACSANA
COSTO INDIRECTO
SUB TOTAL
SALDO CD
SALDO CI
AMBATO

TOTAL NEC
SALDO AL 8VO TRIMESTRE
1ERO FONCODES
2DO FONCODES
MUNI
INTERES
GB
TOTAL
EJECUTADO
SALDO
NO DEVUELTO A LA FECHA
NETO
ESTRACTO A OCTUBRE 2015

12,563.33
12,563.33
12,563.33
12,563.33
12,230.00
12,230.00
12,230.00
12,230.00
49,586.66
49,586.66

DETERMINACION DE SALDOS DEL NEC YAULI AMBATO I-VIII TRIMESTRE

APORTE
COMUNAL
175,504.60
175,504.60
130,063.60
130,063.60
157,011.92
157,011.92
283,381.12
283,381.12
745,961.24
745,961.24

INGRESO
FONCODES
380,918.26
50,518.41
431,436.67
378,556.36
52,880.31
431,436.67
283,933.00
36,837.00
320,770.00
251,475.37
30,309.76
281,785.13
1,294,882.99
170,545.48
1,465,428.47

MUNICIPIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CD
CI
1,035,906.39
126,519.05
258,976.59
44,026.43
3,322.11
-1,400.70
1,296,804.39
1,148,260.98
148,543.41
123.00
148,420.41
148,420.36
0.05

502.09
-1,287.80
169,759.77
137,307.50
32,452.27
217.00
32,235.27
32,235.27
0.00

INTERESES

TOTAL APORTE

830.53
125.52
956.05
830.53
125.52
956.05
830.52
125.52
956.04
830.53
125.53
956.06
3,322.11
502.09

381,748.79
50,643.93
432,392.72
379,386.89
53,005.83
432,392.72
284,763.52
36,962.52
321,726.04
252,305.90
30,435.29
282,741.19
1,298,205.10
171,047.57

3,824.20

1,469,252.67

MESTRE
EGRESOS
EJECUTADO

GASTS BANC

TOTAL GASTO

SALDO

349,720.72
40,405.92
390,126.64
320,785.50
40,711.43
361,496.93
255,625.01
30,712.32
286,337.33
222,129.75
25,435.83
247,565.58
1,148,260.98
137,265.50

342.42
306.45
648.87
342.42
306.45
648.87
342.42
306.45
648.87
342.43
306.45
648.88
1,369.69
1,225.80

350,063.14
40,712.37
390,775.51
321,127.92
41,017.88
362,145.80
255,967.43
31,018.77
286,986.20
222,472.18
25,742.28
248,214.46
1,149,630.67
138,491.30

31,685.65
9,931.56
41,617.21
58,258.97
11,987.95
70,246.92
28,796.09
5,943.75
34,739.84
29,833.72
4,693.01
34,526.73
148,574.43
32,556.27

1,285,526.48

2,595.49

1,288,121.97

181,130.70