Formato 3.

17 Libro de Inventarios y Balances - Balance de Comprobacin

Periodo:
DICIEMBRE 2014
RUC:
20533485691
Rasn Social: IMPORTADORA MATHIAS S.A.
Expresado en: SOLES
CODIGO
104105
104106
121202
201111
201112
332111
333111
391311
391321
403101
403201
407101
411101
421201
421202
424101
501101
601102
609191
611101
611102
621101
625101
627101
631111
632201
632901
634301
635201
637101
659201
659202
681411
681421
691111
701112
701113
701114
701115
791101

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DENOMINACION
BANCO BRAVO M.E.
BANCO BRAVO M.N.
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TER
MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO - DEPOS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO - ZONA
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLO
ESSALUD
ONP
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
SUELDOS
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCERO
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCERO
HONORARIOS POR PAGAR M.N.
ACCIONES
MERCADERIAS - DEPOSITO FRANCO
OTROS COSTOS VINCULADOS - ARANCEL
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS - ZONA COMERC
SUELDOS
ATENCION AL PERSONAL
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
TRANSPORTE DE CARGA
LEGAL Y TRIBUTARIA
SERVICIO DE VIGILANCIA
MANTENIMIENTO
ALQUILERES EDIFICACIONES
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU
UTILES DE OFICINA
ARTICULOS DE LIMPIEZA
DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EX
MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS - FT SERIE 00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS - BV SERIE 00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS - FT SERIE 00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS - FT SERIE 00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y

941102
941103
951102
951103

.
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GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO FRAN

GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMERCIA
GASTOS DE VENTAS - DEPOSITO FRANCO
GASTOS DE VENTAS - ZONA COMERCIAL
TOTALES DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES

omprobacin

SALDO INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
15,087.60

MOVIMIENTOS

0.00
0.00
282,864.56
210,695.54
154,000.00
122,000.00
24,200.00
42,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
718,147.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DEBE
2,522,571.02
0.00
2,521,114.74
3,063,084.09
1,078,449.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,192.00
3,131,090.26
1,000.00
0.00
3,063,084.09
61,045.43
0.00
0.00
7,700.00
1,345.20
693.00
1,770.00
1,000.00
967.60
2,301.60
3,978.96
5,400.48
684.40
1,675.60
7,700.00
12,200.00
3,191,798.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
784,647.70

784,647.70

9,390.80
13,836.56
7,670.90
16,518.58
18,733,263.66

DF
i.inicial
compras
inv. Final
c. vta

282864.56
2045679.79
240466
2088078.35

MOVIMIENTOS
HABER
3,131,090.26
6,192.00
2,522,571.02
3,105,482.65
1,103,720.27
0.00
0.00
7,700.00
12,200.00
693.00
546.00
447.30
6,706.70
7,504.80
3,134,748.56
1,000.00
0.00
0.00
0.00
3,063,084.09
61,045.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
665,658.00
425,808.90
984,113.00
445,534.84
47,416.84

SALDO FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
593,431.64
6,192.00
1,456.28
240,466.00
185,425.00
154,000.00
122,000.00
31,900.00
54,500.00
693.00
546.00
447.30
6,706.70
2,312.80
3,658.30
0.00
718,147.70
3,063,084.09
61,045.43
3,063,084.09
61,045.43
7,700.00
1,345.20
693.00
1,770.00
1,000.00
967.60
2,301.60
3,978.96
5,400.48
684.40
1,675.60
7,700.00
12,200.00
3,191,798.62
665,658.00
425,808.90
984,113.00
445,534.84
47,416.84

0.00
0.00
0.00
0.00
18,733,263.66

ZC
210695.54
1078449.73
185425
1103720.27
3191798.62

9,390.80
13,836.56
7,670.90
16,518.58
7,112,652.82

7,112,652.82

SALDO FINALES BALANCE GENERAL

ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
593,431.64
6,192.00
1,456.28
240,466.00
185,425.00
154,000.00
122,000.00
31,900.00
54,500.00
693.00
546.00
447.30
6,706.70
2,312.80
3,658.30
0.00
718,147.70

SALDO FINAL DEL GyP x FUNCION

PERDIDA

3,191,798.62

701,891.00
718,100.72
1,419,991.72

1,419,991.72

9,390.80
13,836.56
7,670.90
16,518.58
3,239,215.46

1,419,991.72

3,239,215.46

CTLIB317
08/10/2015
11:11:40

INAL DEL GyP x FUNCION

GANANCIA

665,658.00
425,808.90
984,113.00
445,534.84

2,521,114.74
718,100.72
3,239,215.46