DOCUMENTO CON INFORMACIN CLAVE PARA LA INVERSIN

TEMGBIA
Datos Generales: TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V., Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda (el Fondo) administrado por Franklin
Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
Clase y Serie
Monto Mnimo de
Tipo
Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda
Posibles Adquirentes
Accionaria
Inversin ($)
Categora
BF1
Personas Fsicas
n/a
IDLP - Largo Plazo General
Clave de pizarra
TEMGBIA
Calificacin
AA/5 (mex)
Fecha de Autorizacin
22 de Enero de 2015
Importante: El valor de un fondo de inversin, cualquiera que sea su poltica de
subyacente invierte bsicamente en una cartera de valores de deuda a tasa
inversin, est sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista
fija o variable, y en obligaciones de gobiernos o entidades relacionadas con
puede obtener ganancias y prdidas.
los gobiernos. Actualmente el Fondo no participa en la contratacin de
Objetivo de Inversin
prstamos y crditos.
El Fondo invertir principalmente en el fondo Templeton Global Bond Fund, el
d) El ndice de referencia es el JP Morgan Global Government Bond Index.
cual es operado por Franklin Advisers, Inc., y forma parte del grupo de Franklin
e) El Fondo podr invertir hasta en un 100% de su activo total en valores
Templeton Investment Funds, sociedad o fondo de inversin de capital variable
emitidos por el Fondo Subyacente, perteneciente al mismo consorcio
domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, (en adelante el Fondo
empresarial al que pertenece la Operadora.
Subyacente). El objetivo del Fondo Subyacente es maximizar el retorno total de
f) El Fondo no invertir en certificados burstiles fiduciarios o valores
inversin mediante una combinacin de ingresos por inters, apreciacin de
respaldados por activos, derivados o valores estructurados.
capital y ganancias de moneda invirtiendo en ttulos de renta fija de todo el
Composicin de la cartera de inversin:
mundo. El horizonte de inversin del Fondo es de mediano a largo plazo,
Principales inversiones al: 31 de octubre de 2016
entendiendo por ste, ms de tres aos. Se recomienda a los inversionistas que,
para lograr el objetivo de inversin, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
Activo objeto de inversin
aos.
subyacente
Emisora
Monto
%
Informacin Relevante
Nombre
Tipo
Los Fondos de inversin, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administracin o comisario:
TEMPLETON
- Las funciones de la asamblea de accionistas, as como las actividades del
GLOBAL BOND
DEUDA
TEMGBIA-LX
$2,911,905,621.93
99.48
consejo de administracin estn encomendadas a Franklin Templeton Asset
FUND
Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
- La vigilancia del Fondo de inversin est asignada al contralor normativo de
MEXICAN FIXED
3.31
RATE BONDS
dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
3.07

MALAYSIA GOVT

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversin respecto de sus activos

netos: El valor en riesgo mximo y promedio observado por el Fondo durante el
ltimo ao, es decir del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 han
sido 0.909% y 0.689% respectivamente. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de
inversin respecto de sus activos netos: 1.34% con una probabilidad del 95%.
La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el
Fondo en un lapso de un da, es de $13.42 pesos por cada 1,000 invertidos.
(Este dato es solo una estimacin y vlido nicamente en condiciones normales
de mercado, las expectativas de prdida podran ser mayores, incluso por el
monto total de la inversin realizada).
Desempeo Histrico
Serie BF1 ndice de referencia: JP Morgan Global Government Bond Index.
Tabla de Rendimientos Nominal
TEMGBIA BF1 Al 31 de octubre 2016
ltimo
ltimos 3
ltimos 12
mes
meses
meses

2.73
2.29
2.28
2.17
2.05
2.05
1.86
1.8
76.39

OTRAS 210

2015

2014

2013

USD
CARTERA TOTAL

Rendimiento bruto

1.43

4.21

13.37

12.26

3.65

8.78

Rendimiento neto

1.33

3.90

12.03

14.87

0.58

6.16

Tasa libre de Riesgo

(Cetes a 28 das)*

4.68

4.38

3.75

2.99

2.98

3.82

(6.17)

(3.38)

20.46

18.61

13.96

-3.18

Indice de referencia: JP
Morgan Global
Government Bond Index

KOREA MONETARY
STAB BOND
NOTA DO TESOURO
NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY
BOND
KOREA MONETARY
STAB BOND
LETRA TESOURO
NACIONAL
FEDERAL HOME
LOAN BANK
DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
POLAND
GOVERNMENT

El rendimiento neto es despus de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
Rendimientos histricos no garantizan rendimientos futuros.

Rgimen y poltica de inversin

a) La estrategia de administracin del Templeton Global Bond Fund, S.A. de
C.V. FIID es pasiva a travs de su inversin en el Fondo Subyacente.
b) El Fondo podr invertir entre el 90% y el 100% en acciones emitidas por
sociedades o fondos de inversin extranjeras.
c) El Fondo Subyacente invierte principalmente en ttulos de deuda emitidos
por gobiernos y entidades gubernamentales de todo el mundo, el fondo

DIVISAS

$15,317,374.91

0.52

$2,927,222,996.84

100

Por sector de actividad econmica

0.52%

99.48%

TEMPLETON GLOBAL BOND

FUND
DIVISAS

Comisiones y remuneraciones por la prestacin de servicios

Pagadas por el cliente
Serie BF1
Concepto
Incumplimiento del plazo mnimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mnimo de inversin
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por asesora
Servicio de custodia de acciones
Servicio de administracin de acciones
Otras
Total

%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Serie ms representativa
BF1
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A No aplica
Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del
Fondo, si requiere conocer la comisin especfica favor de consultar a su distribuidor.

Pagadas por el Fondo de Inversin

Serie BF1
Concepto
Administracin de activos
Administracin de activos / sobre desempeo
Distribucin de acciones
Valuacin de acciones
Depsito de acciones del Fondo
Depsito de valores
Contabilidad
Otras
Total

%
0.0236
0.0000
0.0739
0.0003
0.0000
0.0011
0.0005
0.0019
0.1013

$
$0.24
$0.00
$0.74
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.02
$1.01

Serie ms representativa
BF1
%
$
0.0236
$0.24
0.0000
$0.00
0.0739
$0.74
0.0003
$0.00
0.0000
$0.00
0.0011
$0.01
0.0005
$0.01
0.0019
$0.02
0.1013
$1.01

Informacin sobre comisiones y

remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversin. Esto implica que
usted recibira un monto menor
despus de una operacin.
Lo
anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una
reduccin del rendimiento total que
recibir por su inversin en el fondo.
Las comisiones por distribucin de
acciones pueden variar de distribuidor
en distribuidor. Si quiere conocer la
comisin especfica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con el
fondo y ofrecerle descuentos por sus
servicios.
Para conocer de
su
existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de informacin, contiene
un mayor detalle de los conflictos de
inters a los que pudiera estar sujeto.

Importe mensual en pesos por cada $1,000 de inversin.

Polticas para la compra-venta de acciones

Plazo mnimo de permanencia
No existe
Recepcin de rdenes
Todos los das hbiles del Fondo

Diaria
9:00 AM a 13:00 PM
100% siempre y cuando el porcentaje de
Ejecucin de operaciones
Mismo da de la solicitud
Lmites de recompra
recompra no exceda el 30% del activo total del
Fondo.
Liquidacin de operaciones
72 horas, a partir de la fecha de solicitud. Diferencial
El Fondo no ha aplicado diferencial alguno
*El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Prestadores de servicios
Franklin Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V.,
Operadora
Sociedad Operadora de Fondos de Inversin
Ver Prospecto
Distribuidora (s)
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page

Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Institucin
Calificadora de
Fitch Mxico, S.A. de C.V.
Valores
Centro de atencin a inversionistas
Contacto
Alejandro Stieglitz
Nmero Telefnico

50020650

Horario
9 am a 5 pm
Pgina(s) electrnica(s)
Operadora

http://www.franklintempleton.com.mx/

Distribuidoras

http://www.franklintempleton.com.mx/

Liquidez
Horario

Advertencias
El fondo de inversin no cuenta con garanta alguna del IPAB, ni
de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su
caso, esta ltima pertenezca. La inversin en el fondo se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr efectos
declarativos y no convalidan los actos jurdicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificacin
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer declaracin
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de informacin al pblico inversionista, por lo que
debern entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de nuestra
operadora y/o distribuidora(s), donde podr consultar el prospecto
de informacin al pblico inversionista del fondo, as como la
informacin actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de informacin al pblico
inversionista, son los nicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversin como vlidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIN CLAVE PARA LA INVERSIN

TEMGBIA
Datos Generales:TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V., Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda (el Fondo) administrado por Franklin
Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
Clase y Serie
Monto Mnimo de
Tipo
Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda
Posibles Adquirentes
Accionaria
Inversin ($)
Categora
BF2
Personas Fsicas
n/a
IDLP - Largo Plazo General
Clave de pizarra
TEMGBIA
Calificacin
AA /5 (mex)
Fecha de Autorizacin
22 de Enero de 2015
Importante: El valor de un fondo de inversin, cualquiera que sea su poltica de
inversin, est sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y prdidas.
Objetivo de Inversin
El Fondo invertir principalmente en el fondo Templeton Global Bond Fund, el
cual es operado por Franklin Advisers, Inc., y forma parte del grupo de Franklin
Templeton Investment Funds, sociedad o fondo de inversin de capital variable
domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, (en adelante el Fondo
Subyacente). El objetivo del Fondo Subyacente es maximizar el retorno total de
inversin mediante una combinacin de ingresos por inters, apreciacin de
capital y ganancias de moneda invirtiendo en ttulos de renta fija de todo el
mundo. El horizonte de inversin del Fondo es de mediano a largo plazo,
entendiendo por ste, ms de tres aos. Se recomienda a los inversionistas que,
para lograr el objetivo de inversin, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
aos.
Informacin Relevante
Los Fondos de inversin, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administracin o comisario:
- Las funciones de la asamblea de accionistas, as como las actividades del
consejo de administracin estn encomendadas a Franklin Templeton Asset
Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
- La vigilancia del Fondo de inversin est asignada al contralor normativo de
dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversin.

c) El Fondo Subyacente invierte principalmente en ttulos de deuda emitidos

por gobiernos y entidades gubernamentales de todo el mundo, el fondo
subyacente invierte bsicamente en una cartera de valores de deuda a tasa
fija o variable, y en obligaciones de gobiernos o entidades relacionadas con
los gobiernos. Actualmente el Fondo no participa en la contratacin de
prstamos y crditos.
d) El ndice de referencia es el JP Morgan Global Government Bond Index.
e) El Fondo podr invertir hasta en un 100% de su activo total en valores
emitidos por el Fondo Subyacente, perteneciente al mismo consorcio
empresarial al que pertenece la Operadora.
f) El Fondo no invertir en certificados burstiles fiduciarios, valores
respaldados por activos, derivados o valores estructurados.
Composicin de la cartera de inversin:
Principales inversiones al: 31 de octubre de 2016

Nombre
TEMGBIA-LX

TEMPLETON
GLOBAL BOND
FUND

2015

2014

2013

USD

1.43

4.20

13.35

14.87

3.65

8.78

CARTERA TOTAL

Rendimiento neto

1.30

3.81

11.66

12.26

0.25

5.81

Tasa libre de Riesgo

(Cetes a 28 das)*

4.68

4.38

3.75

2.99

2.98

3.82

(6.17)

(3.38)

20.46

18.61

13.96

-3.18

Rendimiento bruto

Indice de referencia: JP
Morgan Global
Government Bond Index

El rendimiento neto es despus de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
Rendimientos histricos no garantizan rendimientos futuros.

Rgimen y poltica de inversin

a)

La estrategia de administracin del Templeton Global Bond Fund, S.A. de

C.V. FIID es pasiva a travs de su inversin en el Fondo Subyacente.
b) El Fondo podr invertir entre el 90% y el 100% en acciones emitidas por
sociedades o fondos de inversin extranjeras.

Monto

$2,911,905,621.93

99.48

Tipo
DEUDA

MEXICAN FIXED
RATE BONDS
MALAYSIA GOVT
KOREA MONETARY
STAB BOND
NOTA DO TESOURO
NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY
BOND
KOREA MONETARY
STAB BOND
LETRA TESOURO
NACIONAL
FEDERAL HOME
LOAN BANK
DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
POLAND
GOVERNMENT
OTRAS 210

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversin respecto de sus activos

netos: El valor en riesgo mximo y promedio observado por el Fondo durante el
ltimo ao, es decir del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 han
sido 0.909% y 0.689% respectivamente. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de
inversin respecto de sus activos netos: 1.34% con una probabilidad del 95%.
La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el
Fondo en un lapso de un da, es de $13.42 pesos por cada 1,000 invertidos.
(Este dato es solo una estimacin y vlido nicamente en condiciones normales
de mercado, las expectativas de prdida podran ser mayores, incluso por el
monto total de la inversin realizada).
Desempeo Histrico
Serie BF2 ndice de referencia: JP Morgan Global Government Bond Index.
Tabla de Rendimientos Nominal
TEMGBIA BF2 AL 31 de octubre 2016
ltimo
ltimos 3
ltimos 12
mes
meses
meses

Activo objeto de inversin

subyacente

Emisora

3.31
3.07
2.73
2.29
2.28
2.17
2.05
2.05
1.86
1.8
76.39
DIVISAS

$15,317,374.91

0.52

$2,927,222,996.84

100

Por sector de actividad econmica:

0.52%

99.48%

TEMPLETON GLOBAL BOND

FUND
DIVISAS

Comisiones y remuneraciones por la prestacin de servicios

Pagadas por el cliente
Serie BF2
Concepto
%
$
Incumplimiento del plazo mnimo de permanencia
N/A
N/A
Incumplimiento del saldo mnimo de inversin
N/A
N/A
Compra de acciones
N/A
N/A
Venta de acciones
N/A
N/A
Servicio por asesora
N/A
N/A
Servicio de custodia de acciones
N/A
N/A
Servicio de administracin de acciones
N/A
N/A
Otras
N/A
N/A
Total
N/A
N/A

Serie ms representativa
BF1
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A No aplica
Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del
Fondo, si requiere conocer la comisin especfica favor de consultar a su distribuidor.

Pagadas por el Fondo de Inversin

Serie BF2
Concepto
Administracin de activos
Administracin de activos / sobre desempeo
Distribucin de acciones
Valuacin de acciones
Depsito de acciones del Fondo
Depsito de valores
Contabilidad
Otras
Total

%
0.0261
0.0000
0.0985
0.0003
0.0000
0.0011
0.0005
0.0019
0.1284

$
$0.26
$0.00
$0.99
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.02
$1.28

Serie ms representativa
BF1
%
$
0.0236
$0.24
0.0000
$0.00
0.0739
$0.74
0.0003
$0.00
0.0000
$0.00
0.0011
$0.01
0.0005
$0.01
0.0019
$0.02
0.1013
$1.01

Informacin sobre comisiones y

remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversin. Esto implica que
usted recibira un monto menor
despus de una operacin.
Lo
anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una
reduccin del rendimiento total que
recibir por su inversin en el fondo.
Las comisiones por distribucin de
acciones pueden variar de distribuidor
en distribuidor. Si quiere conocer la
comisin especfica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con el
fondo y ofrecerle descuentos por sus
servicios.
Para conocer de
su
existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de informacin, contiene
un mayor detalle de los conflictos de
inters a los que pudiera estar sujeto.

Importe mensual en pesos por cada $1,000 de inversin.

Polticas para la compra-venta de acciones

Plazo mnimo de permanencia
No existe
Recepcin de rdenes
Todos los das hbiles del Fondo

Diaria
9:00 AM a 13:00 PM
100% siempre y cuando el porcentaje de
Ejecucin de operaciones
Mismo da de la solicitud
Lmites de recompra
recompra no exceda el 30% del activo total del
Fondo.
Liquidacin de operaciones
72 horas, a partir de la fecha de solicitud. Diferencial
El Fondo no ha aplicado diferencial alguno
*El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
Prestadores de servicios
Franklin Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V.,
Operadora
Sociedad Operadora de Fondos de Inversin
Ver Prospecto
Distribuidora (s)
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page

Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Institucin
Calificadora de
Fitch Mxico, S.A. de C.V.
Valores
Centro de atencin a inversionistas
Contacto
Alejandro Stieglitz
Nmero Telefnico

50020650

Horario
9 am a 5 pm
Pgina(s) electrnica(s)
Operadora

http://www.franklintempleton.com.mx/

Distribuidoras

http://www.franklintempleton.com.mx/

Liquidez
Horario

Advertencias
El fondo de inversin no cuenta con garanta alguna del IPAB, ni
de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su
caso, esta ltima pertenezca. La inversin en el fondo se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr efectos
declarativos y no convalidan los actos jurdicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificacin
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer declaracin
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de informacin al pblico inversionista, por lo que
debern entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de nuestra
operadora y/o distribuidora(s), donde podr consultar el prospecto
de informacin al pblico inversionista del fondo, as como la
informacin actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de informacin al pblico
inversionista, son los nicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversin como vlidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIN CLAVE PARA LA INVERSIN

TEMGBIA
Datos Generales: TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V., Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda (el Fondo) administrado por Franklin
Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
Clase y Serie
Monto Mnimo de
Tipo
Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda
Posibles Adquirentes
Accionaria
Inversin ($)
Categora
BM1
Personas Morales
n/a
IDLP - Largo Plazo General
Clave de pizarra
TEMGBIA
Calificacin
AA/5 (mex)
Fecha de Autorizacin
22 de Enero de 2015
Importante: El valor de un fondo de inversin, cualquiera que sea su poltica de
inversin, est sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y prdidas.
Objetivo de Inversin
El Fondo invertir principalmente en el fondo Templeton Global Bond Fund, el
cual es operado por Franklin Advisers, Inc., y forma parte del grupo de Franklin
Templeton Investment Funds, sociedad o fondo de inversin de capital variable
domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, (en adelante el Fondo
Subyacente). El objetivo del Fondo Subyacente es maximizar el retorno total de
inversin mediante una combinacin de ingresos por inters, apreciacin de
capital y ganancias de moneda invirtiendo en ttulos de renta fija de todo el
mundo. El horizonte de inversin del Fondo es de mediano a largo plazo,
entendiendo por ste, ms de tres aos. Se recomienda a los inversionistas que,
para lograr el objetivo de inversin, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
aos.
Informacin Relevante
Los Fondos de inversin, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administracin o comisario:
- Las funciones de la asamblea de accionistas, as como las actividades del
consejo de administracin estn encomendadas a Franklin Templeton Asset
Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
- La vigilancia del Fondo de inversin est asignada al contralor normativo de
dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversin.

c) El Fondo Subyacente invierte principalmente en ttulos de deuda emitidos

por gobiernos y entidades gubernamentales de todo el mundo, el fondo
subyacente invierte bsicamente en una cartera de valores de deuda a tasa
fija o variable, y en obligaciones de gobiernos o entidades relacionadas con
los gobiernos. Actualmente el Fondo no participa en la contratacin de
prstamos y crditos.
d) El ndice de referencia es el JP Morgan Global Government Bond Index.
e) El Fondo podr invertir hasta en un 100% de su activo total en valores
emitidos por el Fondo Subyacente, perteneciente al mismo consorcio
empresarial al que pertenece la Operadora.
f) El Fondo no invertir en certificados burstiles fiduciarios o valores
respaldados por activos, derivados, valores estructurados.
Composicin de la cartera de inversin:
Principales inversiones al: 31 de octubre de 2016

TEMGBIA-LX

DEUDA

USD
2015

2014

2013

Rendimiento bruto

1.43

4.21

13.37

14.88

3.65

8.78

Rendimiento neto

1.33

3.90

12.03

12.63

0.58

6.16

Tasa libre de Riesgo

(Cetes a 28 das)*

4.68

4.38

3.75

2.99

2.98

3.82

(6.17)

(3.38)

20.46

18.61

13.96

-3.18

Indice de referencia: JP
Morgan Global
Government Bond Index

TEMPLETON
GLOBAL BOND
FUND

El rendimiento neto es despus de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
Rendimientos histricos no garantizan rendimientos futuros.

Rgimen y poltica de inversin

a) La estrategia de administracin del Templeton Global Bond Fund, S.A. de
C.V. FIID es pasiva a travs de la inversin en el Fondo Subyacente.
b) El Fondo podr invertir entre el 90% y el 100% en acciones emitidas por
sociedades o fondos de inversin extranjeras.

Monto

$2,911,905,621.93

99.48

MEXICAN FIXED
RATE BONDS
MALAYSIA GOVT
KOREA MONETARY
STAB BOND
NOTA DO TESOURO
NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY
BOND
KOREA MONETARY
STAB BOND
LETRA TESOURO
NACIONAL
FEDERAL HOME
LOAN BANK
DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
POLAND
GOVERNMENT
OTRAS 210

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversin respecto de sus activos

netos: El valor en riesgo mximo y promedio observado por el Fondo durante el
ltimo ao, es decir del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 han
sido 0.909% y 0.689% respectivamente. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de
inversin respecto de sus activos netos: 1.34% con una probabilidad del 95%.
La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el
Fondo en un lapso de un da, es de $13.42 pesos por cada 1,000 invertidos.
(Este dato es solo una estimacin y vlido nicamente en condiciones normales
de mercado, las expectativas de prdida podran ser mayores, incluso por el
monto total de la inversin realizada).
Desempeo Histrico
Serie BM1 ndice de referencia: JP Morgan Global Government Bond Index.
Tabla de Rendimientos Nominal
TEMGBIA BM1 Al 31 de octubre 2016
ltimo
ltimos 3
ltimos 12
mes
meses
meses

Activo objeto de inversin

subyacente
Nombre
Tipo

Emisora

3.31
3.07
2.73
2.29
2.28
2.17
2.05
2.05
1.86
1.8
DIVISAS

CARTERA TOTAL

$15,317,374.91

76.39
0.52

$2,927,222,996.84

100

Por sector de actividad econmica

0.52%

99.48%

TEMPLETON GLOBAL BOND

FUND
DIVISAS

Comisiones y remuneraciones por la prestacin de servicios

Pagadas por el cliente
Serie BM1
Concepto
%
$
Incumplimiento del plazo mnimo de permanencia
N/A
N/A
Incumplimiento del saldo mnimo de inversin
N/A
N/A
Compra de acciones
N/A
N/A
Venta de acciones
N/A
N/A
Servicio por asesora
N/A
N/A
Servicio de custodia de acciones
N/A
N/A
Servicio de administracin de acciones
N/A
N/A
Otras
N/A
N/A
Total
N/A
N/A

Serie ms representativa
BF1
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A No aplica
Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del
Fondo, si requiere conocer la comisin especfica favor de consultar a su distribuidor.

Pagadas por el Fondo de Inversin

Serie BM1
Concepto
Administracin de activos
Administracin de activos / sobre desempeo
Distribucin de acciones
Valuacin de acciones
Depsito de acciones del Fondo
Depsito de valores
Contabilidad
Otras
Total

%
0.0236
0.0000
0.0739
0.0003
0.0000
0.0011
0.0005
0.0019
0.1014

$
$0.24
$0.00
$0.74
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.02
$1.01

Serie ms representativa
BF1
%
$
0.0236
$0.24
0.0000
$0.00
0.0739
$0.74
0.0003
$0.00
0.0000
$0.00
0.0011
$0.01
0.0005
$0.01
0.0019
$0.02
0.1013
$1.01

Informacin sobre comisiones y

remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversin. Esto implica que
usted recibira un monto menor
despus de una operacin.
Lo
anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una
reduccin del rendimiento total que
recibir por su inversin en el fondo.
Las comisiones por distribucin de
acciones pueden variar de distribuidor
en distribuidor. Si quiere conocer la
comisin especfica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con el
fondo y ofrecerle descuentos por sus
servicios.
Para conocer de
su
existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de informacin, contiene
un mayor detalle de los conflictos de
inters a los que pudiera estar sujeto.

Importe mensual en pesos por cada $1,000 de inversin.

Polticas para la compra-venta de acciones

Plazo mnimo de permanencia
No existe
Recepcin de rdenes
Todos los das hbiles del Fondo

Diaria
9:00 AM a 13:00 PM
100% siempre y cuando el porcentaje de
Ejecucin de operaciones
Mismo da de la solicitud
Lmites de recompra
recompra no exceda el 30% del activo total del
Fondo.
Liquidacin de operaciones
72 horas, a partir de la fecha de solicitud. Diferencial
El Fondo no ha aplicado diferencial alguno
*El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
Prestadores de servicios
Franklin Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V.,
Operadora
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversin
Ver Prospecto
Distribuidora (s)
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page

Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Institucin
Calificadora de
Fitch Mxico, S.A. de C.V.
Valores
Centro de atencin a inversionistas
Contacto
Alejandro Stieglitz
Nmero Telefnico

50020650

Horario
9 am a 5 pm
Pgina(s) electrnica(s)
Operadora

http://www.franklintempleton.com.mx/

Distribuidoras

http://www.franklintempleton.com.mx/

Liquidez
Horario

Advertencias
El fondo de inversin no cuenta con garanta alguna del IPAB, ni
de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su
caso, esta ltima pertenezca. La inversin en el fondo se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr efectos
declarativos y no convalidan los actos jurdicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificacin
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer declaracin
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de informacin al pblico inversionista, por lo que
debern entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de nuestra
operadora y/o distribuidora(s), donde podr consultar el prospecto
de informacin al pblico inversionista del fondo, as como la
informacin actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de informacin al pblico
inversionista, son los nicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversin como vlidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIN CLAVE PARA LA INVERSIN

TEMGBIA
Datos Generales: TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V., Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda (el Fondo) administrado por Franklin
Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
Clase y Serie
Monto Mnimo de
Tipo
Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda
Posibles Adquirentes
Accionaria
Inversin ($)
Categora
BM2
Personas Morales
n/a
IDLP - Largo Plazo General
Clave de pizarra
TEMGBIA
Calificacin
AA/5 (mex)
Fecha de Autorizacin
22 de Enero de 2015
Importante: El valor de un fondo de inversin, cualquiera que sea su poltica de
inversin, est sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y prdidas.
Objetivo de Inversin
El Fondo invertir principalmente en el fondo Templeton Global Bond Fund, el
cual es operado por Franklin Advisers, Inc., y forma parte del grupo de Franklin
Templeton Investment Funds, sociedad o fondo de inversin de capital variable
domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, (en adelante el Fondo
Subyacente). El objetivo del Fondo Subyacente es maximizar el retorno total de
inversin mediante una combinacin de ingresos por inters, apreciacin de
capital y ganancias de moneda invirtiendo en ttulos de renta fija de todo el
mundo. El horizonte de inversin del Fondo es de mediano a largo plazo,
entendiendo por ste, ms de tres aos. Se recomienda a los inversionistas que,
para lograr el objetivo de inversin, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
aos.
Informacin Relevante
Los Fondos de inversin, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administracin o comisario:
- Las funciones de la asamblea de accionistas, as como las actividades del
consejo de administracin estn encomendadas a Franklin Templeton Asset
Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
- La vigilancia del Fondo de inversin est asignada al contralor normativo de
dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversin.

c) El Fondo Subyacente invierte principalmente en ttulos de deuda emitidos

por gobiernos y entidades gubernamentales de todo el mundo, el fondo
subyacente invierte bsicamente en una cartera de valores de deuda a tasa
fija o variable, y en obligaciones de gobiernos o entidades relacionadas con
los gobiernos. Actualmente el Fondo no participa en la contratacin de
prstamos y crditos.
d) El ndice de referencia es el JP Morgan Global Government Bond Index.
e) El Fondo podr invertir hasta en un 100% de su activo total en valores
emitidos por el Fondo Subyacente, perteneciente al mismo consorcio
empresarial al que pertenece la Operadora.
f) El Fondo no invertir en certificados burstiles fiduciarios o valores
respaldados por activos, derivados o valores estructurados.
Composicin de la cartera de inversin:
Principales inversiones al: 31 de octubre de 2016
Emisora

TEMGBIA-LX

2015

2014

2013

Rendimiento bruto

1.43

4.20

13.36

14.87

3.65

8.78

Rendimiento neto

1.30

3.82

11.67

12.26

0.26

5.82

Tasa libre de Riesgo

(Cetes a 28 das)*

4.68

4.38

3.75

2.99

2.98

3.82

(6.17)

(3.38)

20.46

18.61

13.96

-3.18

Indice de referencia: JP
Morgan Global
Government Bond Index

Nombre

Tipo

TEMPLETON
GLOBAL BOND FUND

DEUDA

Rgimen y poltica de inversin

a) La estrategia de administracin del Templeton Global Bond Fund, S.A. de
C.V. FIID es pasiva a travs de la inversin en el Fondo Subyacente.
b) El Fondo podr invertir entre el 90% y el 100% en acciones emitidas por
sociedades o fondos de inversin extranjeras.

$2,911,905,621.93

99.48

MEXICAN FIXED
RATE BONDS

3.31

MALAYSIA GOVT

3.07

USD

2.73
2.29
2.28
2.17
2.05
2.05
1.86
1.8
76.39
DIVISAS

CARTERA TOTAL

$15,317,374.91

0.52

$2,927,222,996.84

100

Por sector de actividad econmica

0.52%

El rendimiento neto es despus de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
Rendimientos histricos no garantizan rendimientos futuros.

Monto

KOREA MONETARY
STAB BOND
NOTA DO TESOURO
NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY
BOND
KOREA MONETARY
STAB BOND
LETRA TESOURO
NACIONAL
FEDERAL HOME
LOAN BANK
DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
POLAND
GOVERNMENT
OTRAS 210

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversin respecto de sus activos

netos: El valor en riesgo mximo y promedio observado por el Fondo durante el
ltimo ao, es decir del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 han
sido 0.909% y 0.689% respectivamente. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de
inversin respecto de sus activos netos: 1.34% con una probabilidad del 95%.
La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el
Fondo en un lapso de un da, es de $13.42 pesos por cada 1,000 invertidos.
(Este dato es solo una estimacin y vlido nicamente en condiciones normales
de mercado, las expectativas de prdida podran ser mayores, incluso por el
monto total de la inversin realizada).
Desempeo Histrico
Serie BM2 ndice de referencia: JP Morgan Global Government Bond Index
Tabla de Rendimientos Nominal
TEMGBIA BM2 Al 31 de octubre 2016
ltimo
ltimos 3
ltimos 12
mes
meses
meses

Activo objeto de inversin

subyacente

99.48%

TEMPLETON GLOBAL BOND

FUND
DIVISAS

Comisiones y remuneraciones por la prestacin de servicios

Pagadas por el cliente
Serie BM2
Concepto
%
$
Incumplimiento del plazo mnimo de permanencia
N/A
N/A
Incumplimiento del saldo mnimo de inversin
N/A
N/A
Compra de acciones
N/A
N/A
Venta de acciones
N/A
N/A
Servicio por asesora
N/A
N/A
Servicio de custodia de acciones
N/A
N/A
Servicio de administracin de acciones
N/A
N/A
Otras
N/A
N/A
Total
N/A
N/A

Serie ms representativa
BF1
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A No aplica
Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del
Fondo, si requiere conocer la comisin especfica favor de consultar a su distribuidor.

Pagadas por el Fondo de Inversin

Serie BM2
Concepto
Administracin de activos
Administracin de activos / sobre desempeo
Distribucin de acciones
Valuacin de acciones
Depsito de acciones del Fondo
Depsito de valores
Contabilidad
Otras
Total

%
0.0261
0.0000
0.0985
0.0003
0.0000
0.0011
0.0005
0.0019
0.1284

$
$0.26
$0.00
$0.99
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.02
$1.28

Serie ms representativa
BF1
%
$
0.0236
$0.24
0.0000
$0.00
0.0739
$0.74
0.0003
$0.00
0.0000
$0.00
0.0011
$0.01
0.0005
$0.01
0.0019
$0.02
0.1013
$1.01

Informacin sobre comisiones y

remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversin. Esto implica que
usted recibira un monto menor
despus de una operacin.
Lo
anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una
reduccin del rendimiento total que
recibir por su inversin en el fondo.
Las comisiones por distribucin de
acciones pueden variar de distribuidor
en distribuidor. Si quiere conocer la
comisin especfica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con el
fondo y ofrecerle descuentos por sus
servicios.
Para conocer de
su
existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de informacin, contiene
un mayor detalle de los conflictos de
inters a los que pudiera estar sujeto.

Importe mensual en pesos por cada $1,000 de inversin.

Polticas para la compra-venta de acciones

Plazo mnimo de permanencia
No existe
Recepcin de rdenes
Todos los das hbiles del Fondo

Diaria
9:00 AM a 13:00 PM
100% siempre y cuando el porcentaje de
Ejecucin de operaciones
Mismo da de la solicitud
Lmites de recompra
recompra no exceda el 30% del activo total del
Fondo.
Liquidacin de operaciones
72 horas, a partir de la fecha de solicitud. Diferencial
El Fondo no ha aplicado diferencial alguno
*El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
Prestadores de servicios
Franklin Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V.,
Operadora
Sociedad Operadora de Fondos de Inversin
Ver Prospecto
Distribuidora (s)
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page

Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Institucin
Calificadora de
Fitch Mxico, S.A. de C.V.
Valores
Centro de atencin a inversionistas
Contacto
Alejandro Stieglitz
Nmero Telefnico

50020650

Horario
9 am a 5 pm
Pgina(s) electrnica(s)
Operadora
http://www.franklintempleton.com.mx/
Distribuidoras

http://www.franklintempleton.com.mx/

Liquidez
Horario

Advertencias
El fondo de inversin no cuenta con garanta alguna del IPAB, ni
de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su
caso, esta ltima pertenezca. La inversin en el fondo se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr efectos
declarativos y no convalidan los actos jurdicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificacin
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer declaracin
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de informacin al pblico inversionista, por lo que
debern entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de nuestra
operadora y/o distribuidora(s), donde podr consultar el prospecto
de informacin al pblico inversionista del fondo, as como la
informacin actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de informacin al pblico
inversionista, son los nicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversin como vlidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIN CLAVE PARA LA INVERSIN

TEMGBIA
Datos Generales:TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V., Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda (el Fondo) administrado por Franklin
Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
Tipo

Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda

Categora
Clave de pizarra
Calificacin
Fecha de Autorizacin

IDLP - Largo Plazo General

Clase y Serie
Accionaria
BE1

Objetivo de Inversin
El Fondo invertir principalmente en el fondo Templeton Global Bond Fund, el
cual es operado por Franklin Advisers, Inc., y forma parte del Grupo de Franklin
Templeton Investment Funds, sociedad de inversin de capital variable
domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, (en adelante el Fondo
Subyacente). El objetivo del Fondo Subyacente es maximizar el retorno total de
inversin mediante una combinacin de ingresos por inters, apreciacin de
capital y ganancias de moneda invirtiendo en ttulos de renta fija de todo el
mundo. El horizonte de inversin del Fondo es de mediano a largo plazo,
entendiendo por ste, ms de tres aos. Se recomienda a los inversionistas que,
para lograr el objetivo de inversin, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
aos.
Informacin Relevante
Los Fondos de inversin, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administracin o comisario:
- Las funciones de la asamblea de accionistas, as como las actividades del
consejo de administracin estn encomendadas a Franklin Templeton Asset
Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
- La vigilancia del Fondo de inversin est asignada al contralor normativo de
dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversin.

c) El Fondo Subyacente invierte principalmente en ttulos de deuda emitidos

por gobiernos y entidades gubernamentales de todo el mundo, el fondo
subyacente invierte bsicamente en una cartera de valores de deuda a tasa
fija o variable, y en obligaciones de gobiernos o entidades relacionadas con
los gobiernos. Actualmente el Fondo no participa en la contratacin de
prstamos y crditos.
d) El ndice de referencia es el JP Morgan Global Government Bond Index.
e) El Fondo podr invertir hasta en un 100% de su activo total en valores
emitidos por el Fondo Subyacente, perteneciente al mismo consorcio
empresarial al que pertenece la Operadora.
f) El Fondo no invertir en certificados burstiles fiduciarios o valores
respaldados por activos, derivados o valores estructurados.
Composicin de la cartera de inversin:
Principales inversiones al: 31 de octubre de 2016
Emisora

Tabla de Rendimientos Nominal

TEMGBIA BE1 Al 31 de octubre 2016
ltimo
ltimos 3
ltimos 12
mes
meses
meses

Activo objeto de inversin

subyacente
Nombre

TEMGBIA-LX

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversin respecto de sus activos

netos: El valor en riesgo mximo y promedio observado por el Fondo durante el
ltimo ao, es decir del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 han
sido 0.909% y 0.689% respectivamente. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de
inversin respecto de sus activos netos: 1.34% con una probabilidad del 95%.
La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el
Fondo en un lapso de un da, es de $13.42 pesos por cada 1,000 invertidos.
(Este dato es solo una estimacin y vlido nicamente en condiciones normales
de mercado, las expectativas de prdida podran ser mayores, incluso por el
monto total de la inversin realizada).
Desempeo Histrico
Serie BE1 ndice de referencia: JP Morgan Global Government Bond Index

TEMPLETON
GLOBAL BOND
FUND

Monto

$2,911,905,621.93

99.48

Tipo
DEUDA

MEXICAN FIXED
RATE BONDS

3.31

MALAYSIA GOVT

3.07

KOREA MONETARY
STAB BOND
NOTA DO TESOURO
NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY
BOND
KOREA MONETARY
STAB BOND
LETRA TESOURO
NACIONAL
FEDERAL HOME
LOAN BANK
DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
POLAND
GOVERNMENT

2.73
2.29
2.28
2.17
2.05
2.05
1.86
1.8
76.39

OTRAS 210

2015

2014

2013

1.46

4.33

13.92

4.61

3.65

8.78

Rendimiento neto

1.44

4.27

13.64

4.54

0.88

7.81

Tasa libre de Riesgo

(Cetes a 28 das)*

4.68

4.38

3.75

2.99

2.98

3.82

(6.17)

(3.38)

20.46

18.61

13.96

-3.18

Indice de referencia: JP
Morgan Global
Government Bond Index

Personas No Sujetas a Retencin

Monto Mnimo de
Inversin ($)
n/a

TEMGBIA
AA/5 (mex)
22 de Enero de 2015

Importante: El valor de un fondo de inversin, cualquiera que sea su poltica de

inversin, est sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y prdidas.

Rendimiento bruto

Posibles Adquirentes

USD

DIVISAS

CARTERA TOTAL

Rgimen y poltica de inversin

a) La estrategia de administracin del Templeton Global Bond Fund, SA de CV
FIID es pasiva a travs de la inversin en el Fondo Subyacente.
b) El Fondo podr invertir entre el 90% y el 100% en acciones emitidas por
sociedades o fondos de inversin extranjeras.

0.52
100

Por sector de actividad econmica

0.52 %

El rendimiento neto es despus de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
Rendimientos histricos no garantizan rendimientos futuros.

$15,317,374.91
$2,927,222,996.84

99.48%

TEMPLETON GLOBAL BOND

FUND
DIVISAS

Comisiones y remuneraciones por la prestacin de servicios

Pagadas por el cliente
Serie BE1
Concepto
%
$
Incumplimiento del plazo mnimo de permanencia
N/A
N/A
Incumplimiento del saldo mnimo de inversin
N/A
N/A
Compra de acciones
N/A
N/A
Venta de acciones
N/A
N/A
Servicio por asesora
N/A
N/A
Servicio de custodia de acciones
N/A
N/A
Servicio de administracin de acciones
N/A
N/A
Otras
N/A
N/A
Total
N/A
N/A

Serie ms representativa
BF1
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A No aplica
Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del
Fondo, si requiere conocer la comisin especfica favor de consultar a su distribuidor.

Pagadas por el Fondo de Inversin

Serie BE1
Concepto
Administracin de activos
Administracin de activos / sobre desempeo
Distribucin de acciones
Valuacin de acciones
Depsito de acciones de la SI
Depsito de valores
Contabilidad
Otras
Total

%
0.0177
0.0000
0.0000
0.0003
0.0000
0.0011
0.0006
0.0020
0.0217

$
$0.18
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.02
$0.22

Serie ms representativa
BF1
%
$
0.0236
$0.24
0.0000
$0.00
0.0739
$0.74
0.0003
$0.00
0.0000
$0.00
0.0011
$0.01
0.0005
$0.01
0.0019
$0.02
0.1013
$1.01

Informacin sobre comisiones y

remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversin. Esto implica que
usted recibira un monto menor
despus de una operacin.
Lo
anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una
reduccin del rendimiento total que
recibir por su inversin en el fondo.
Las comisiones por distribucin de
acciones pueden variar de distribuidor
en distribuidor. Si quiere conocer la
comisin especfica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con el
fondo y ofrecerle descuentos por sus
servicios.
Para conocer de
su
existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de informacin, contiene
un mayor detalle de los conflictos de
inters a los que pudiera estar sujeto.

Importe mensual en pesos por cada $1,000 de inversin. A la fecha no se han colocado acciones de la Serie BE1

Polticas para la compra-venta de acciones

Plazo mnimo de permanencia
No existe
Recepcin de rdenes
Todos los das hbiles del Fondo

Diaria
9:00 AM a 13:00 PM
100% siempre y cuando el porcentaje de
Ejecucin de operaciones
Mismo da de la solicitud
Lmites de recompra
recompra no exceda el 30% del activo total del
Fondo.
Liquidacin de operaciones
72 horas, a partir de la fecha de solicitud. Diferencial
El Fondo no ha aplicado diferencial alguno
*El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
Prestadores de servicios
Franklin Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V.,
Operadora
Sociedad Operadora de Fondos de Inversin
Ver Prospecto
Distribuidora (s)
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page

Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Institucin
Calificadora de
Fitch Mxico, S.A. de C.V.
Valores
Centro de atencin a inversionistas
Contacto
Alejandro Stieglitz
Nmero Telefnico

50020650

Horario
9 am a 5 pm
Pgina(s) electrnica(s)
Operadora

http://www.franklintempleton.com.mx/

Distribuidoras

http://www.franklintempleton.com.mx/

Liquidez
Horario

Advertencias
El fondo de inversin no cuenta con garanta alguna del IPAB, ni
de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su
caso, esta ltima pertenezca. La inversin en el fondo se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr efectos
declarativos y no convalidan los actos jurdicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificacin
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer declaracin
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de informacin al pblico inversionista, por lo que
debern entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de nuestra
operadora y/o distribuidora(s), donde podr consultar el prospecto
de informacin al pblico inversionista del fondo, as como la
informacin actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de informacin al pblico
inversionista, son los nicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversin como vlidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIN CLAVE PARA LA INVERSIN

TEMGBIA
Datos Generales:TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V., Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda (el Fondo) administrado por Franklin
Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
Clase y Serie
Monto Mnimo de
Tipo
Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda
Posibles Adquirentes
Accionaria
Inversin ($)
Categora
BE2
Personas No Sujetas a Retencin
n/a
IDLP - Largo Plazo General
Clave de pizarra
TEMGBIA
Calificacin
AA/5 (mex)
Fecha de Autorizacin
22 de enero de 2015
Importante: El valor de un fondo de inversin, cualquiera que sea su poltica de
inversin, est sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y prdidas.
Objetivo de Inversin
El Fondo invertir principalmente en el fondo Templeton Global Bond Fund, el
cual es operado por Franklin Advisers, Inc., y forma parte del grupo de Franklin
Templeton Investment Funds, sociedad o fondo de inversin de capital variable
domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, (en adelante el Fondo
Subyacente). El objetivo del Fondo Subyacente es maximizar el retorno total de
inversin mediante una combinacin de ingresos por inters, apreciacin de
capital y ganancias de moneda invirtiendo en ttulos de renta fija de todo el
mundo. El horizonte de inversin del Fondo es de mediano a largo plazo,
entendiendo por ste, ms de tres aos. Se recomienda a los inversionistas que,
para lograr el objetivo de inversin, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
aos.
Informacin Relevante
Los Fondos de inversin, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administracin o comisario:
- Las funciones de la asamblea de accionistas, as como las actividades del
consejo de administracin estn encomendadas a Franklin Templeton Asset
Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
- La vigilancia del Fondo de inversin est asignada al contralor normativo de
dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversin respecto de sus activos
netos: El valor en riesgo mximo y promedio observado por el Fondo durante el
ltimo ao, es decir del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 han
sido 0.909% y 0.689% respectivamente. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de
inversin respecto de sus activos netos: 1.34% con una probabilidad del 95%.
La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el
Fondo en un lapso de un da, es de $13.42 pesos por cada 1,000 invertidos.
(Este dato es solo una estimacin y vlido nicamente en condiciones normales
de mercado, las expectativas de prdida podran ser mayores, incluso por el
monto total de la inversin realizada).
Desempeo Histrico
Serie BE2 ndice de referencia: JP Morgan Global Government Bond Index.
Tabla de Rendimientos Nominal
TEMGBIA BE2 Al 31 de octubre 2016
ltimo
ltimos 3
ltimos 12
mes
meses
meses

2015

2014

2013

Rendimiento bruto

1.47

4.33

13.93

14.61

3.65

8.78

Rendimiento neto

1.36

4.01

12.55

13.25

1.16

6.75

Tasa libre de Riesgo

(Cetes a 28 das)*

4.68

4.38

3.75

2.99

2.98

3.82

(6.17)

(3.38)

20.46

18.61

13.96

-3.18

Indice de referencia: JP
Morgan Global
Government Bond Index

El rendimiento neto es despus de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
Rendimientos histricos no garantizan rendimientos futuros.

Rgimen y poltica de inversin

a) La estrategia de administracin del Templeton Global Bond Fund SA de CV
FIID es pasiva a travs de la inversin en el Fondo Subyacente.
b) El Fondo podr invertir entre el 90% y el 100% en acciones emitidas por
sociedades o fondos de inversin extranjeras.

c) El Fondo Subyacente invierte principalmente en ttulos de deuda emitidos

por gobiernos y entidades gubernamentales de todo el mundo, el fondo
subyacente invierte bsicamente en una cartera de valores de deuda a tasa
fija o variable, y en obligaciones de gobiernos o entidades relacionadas con
los gobiernos. Actualmente el Fondo no participa en la contratacin de
prstamos y crditos.
d) El ndice de referencia es el JP Morgan Global Government Bond Index.
e) El Fondo podr invertir hasta en un 100% de su activo total en valores
emitidos por el Fondo Subyacente, perteneciente al mismo consorcio
empresarial al que pertenece la Operadora.
f) El Fondo no invertir en certificados burstiles fiduciarios o valores
respaldados por activos, derivados o valores estructurados.
Composicin de la cartera de inversin:
Principales inversiones al: 31 de octubre de 2016
Activo objeto de inversin
subyacente

Emisora

Nombre
TEMGBIA-LX

Monto

$2,911,905,621.93

99.48

Tipo

TEMPLETON
GLOBAL BOND
FUND

DEUDA

MEXICAN FIXED
RATE BONDS
MALAYSIA GOVT
KOREA MONETARY
STAB BOND
NOTA DO TESOURO
NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY
BOND
KOREA MONETARY
STAB BOND
LETRA TESOURO
NACIONAL
FEDERAL HOME
LOAN BANK
DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
POLAND
GOVERNMENT
OTRAS 210

USD

3.31
3.07
2.73
2.29
2.28
2.17
2.05
2.05
1.86
1.8
76.39
DIVISAS

CARTERA TOTAL

$15,317,374.91

0.52

$2,927,222,996.84

100

Por sector de actividad econmica

0.52%

99.48%

TEMPLETON GLOBAL BOND

FUND
DIVISAS

Comisiones y remuneraciones por la prestacin de servicios

Pagadas por el cliente
Serie BE2
Concepto
%
$
Incumplimiento del plazo mnimo de permanencia
N/A
N/A
Incumplimiento del saldo mnimo de inversin
N/A
N/A
Compra de acciones
N/A
N/A
Venta de acciones
N/A
N/A
Servicio por asesora
N/A
N/A
Servicio de custodia de acciones
N/A
N/A
Servicio de administracin de acciones
N/A
N/A
Otras
N/A
N/A
Total
N/A
N/A

Serie ms representativa
BF1
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A No aplica
Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del
Fondo, si requiere conocer la comisin especfica favor de consultar a su distribuidor.

Pagadas por el Fondo de Inversin

Serie BE2
Concepto
Administracin de activos
Administracin de activos / sobre desempeo
Distribucin de acciones
Valuacin de acciones
Depsito de acciones de la SI
Depsito de valores
Contabilidad
Otras
Total

%
0.0261
0.0000
0.0739
0.0003
0.0000
0.0011
0.0005
0.0019
0.1038

$
$0.26
$0.00
$0.74
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.02
$1.04

Serie ms representativa
BF1
%
$
0.0236
$0.24
0.0000
$0.00
0.0739
$0.74
0.0003
$0.00
0.0000
$0.00
0.0011
$0.01
0.0005
$0.01
0.0019
$0.02
0.1013
$1.01

Informacin sobre comisiones y

remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversin. Esto implica que
usted recibira un monto menor
despus de una operacin.
Lo
anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una
reduccin del rendimiento total que
recibir por su inversin en el fondo.
Las comisiones por distribucin de
acciones pueden variar de distribuidor
en distribuidor. Si quiere conocer la
comisin especfica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios
pueden establecer acuerdos con el
fondo y ofrecerle descuentos por sus
servicios.
Para conocer de
su
existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de informacin, contiene
un mayor detalle de los conflictos de
inters a los que pudiera estar sujeto.

Importe mensual en pesos por cada $1,000 de inversin.

Polticas para la compra-venta de acciones

Plazo mnimo de permanencia
No existe
Recepcin de rdenes
Todos los das hbiles del Fondo

Diaria
9:00 AM a 13:00 PM
100% siempre y cuando el porcentaje de
Ejecucin de operaciones
Mismo da de la solicitud
Lmites de recompra
recompra no exceda el 30% del activo total del
Fondo.
Liquidacin de operaciones
72 horas, a partir de la fecha de solicitud. Diferencial
El Fondo no ha aplicado diferencial alguno
*El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
Prestadores de servicios
Franklin Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V.,
Operadora
Sociedad Operadora de Fondos de Inversin
Ver Prospecto
Distribuidora (s)
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page

Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Institucin
Calificadora de
Fitch Mxico, S.A. de C.V.
Valores
Centro de atencin a inversionistas
Contacto
Alejandro Stieglitz
Nmero Telefnico

50020650

Horario
9 am a 5 pm
Pgina(s) electrnica(s)
Operadora

http://www.franklintempleton.com.mx/

Distribuidoras

http://www.franklintempleton.com.mx/

Liquidez
Horario

Advertencias
El Fondo de inversin no cuenta con garanta alguna del IPAB, ni
de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su
caso, esta ltima pertenezca. La inversin en el fondo se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr efectos
declarativos y no convalidan los actos jurdicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificacin
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer declaracin
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de informacin al pblico inversionista, por lo que
debern entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de nuestra
operadora y/o distribuidora(s), donde podr consultar el prospecto
de informacin al pblico inversionista del fondo, as como la
informacin actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de informacin al pblico
inversionista, son los nicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversin como vlidos.