MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE AUDITORIA n. 050-2015-2-0368-OCI-MPC-AC

HOJA DE RESPUESTA n. 001-2016-OCI-MPC-AC001.

CORREO ELECTRONICO, emitido por la Sra. Doris Alva Cubas rgano Instructor Norte CGR.,
de 3 de febrero de 2016.
A. Es necesario que la Comisin Auditora, en torno al primer tem, precise:
(i)

Mediante los documentos la Entidad, autoriz la ejecucin del gasto presupuestario.

Entre estos documentos tenemos los siguientes:

Comprobante de pago n. 632, de 2 de febrero de 2012; por un monto de S/. 200 000,00
(Doscientos mil con 00/100 Soles) en donde referencia que se gira la partida presupuestal para
la actividad del carnaval 2012 a la Oficina General de Administracin y se deposita en una
cuenta del Banco Interbank. (Se adjunta copia fe datada del comprobante de pago en cuestin
as como el extracto bancario).
Comprobante de pago n. 632, de 2 de febrero de 2012; por un monto de S/. 200 000.00 (Doscientos mil
con 00/100 Soles) en referencia que se gira la partida presupuestal para la actividad del carnaval 2012 a
la Oficina General de Administracin y se deposita en una cuenta del Banco Interbank (

Comprobante de pago n. 641, de 2 de febrero de 2012; por un monto de S/. 150 000,00
(Ciento cincuenta mil con 00/100 Soles)en donde referencia que se gira la partida presupuestal
para la actividad del carnaval 2012 a la Oficina General de Administracin segn Acuerdo de
Concejo n. 015-2012-EXT-CMPC. (Se adjunta copia fe datada del comprobante de pago en
cuestin as como el extracto bancario).
Comprobante de pago n. 305, de 31 de enero de 2013; en donde referencia que se gira por el
desembolso de dinero para la celebracin de fiestas de carnaval 2013, segn Acuerdo de
Concejo n. 005-EXT-CMPC, el mismo que ser distribuido de la siguiente manera S/. 180
000,00 para los Barrios y S/. 120 000,00 para el Patronato del Carnaval 2013 con cargo a

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EXAMEN ESPECIAL A LOS ENCARGOS
PERIODO: ENERO 2011 - DICIEMBRE 2011.
Decenio de las personas con Discapacidad en el Per
AO DE LA CONSOLIDACIN DEL MAR DE GRAU

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INFORME DE AUDITORIA n. 050-2015-2-0368-OCI-MPC-AC

rendir cuenta documentada de los gastos luego de culminar la actividad. . (Se adjunta copia fe
datada del comprobante de pago en cuestin as como el extracto bancario).
B. En referencia al tem n. 2 del correo recepcionado; remitimos el Informe n. 041-2012-LAAC-UCOGA-MPC, solicitado.
C. En referencia al tem n. 3; referido al cuadro n. 7 indicamos el monto de S/. 5 181.55 como no
distribuido para el ao 2012; ya que no se encontr evidencias de a quien se le entrego el referido
monto, por lo que se incluy el monto en el perjuicio econmico generado a la entidad.
D. En referencia al tem n. 4; ocurre lo mismo que en tem anterior ya que en el cuadro n. 8
indicamos el monto de S/. 11 542.20 como no distribuido para el ao 2013; ya que no se encontr
evidencias de a quien se le entrego el referido monto, por lo que se incluy el monto en el perjuicio
econmico generado a la entidad.
E. En referencia al tem n. 5; del correo recepcionado; remitimos el Informe n. 089-2013-JCRD-UCOGA-MPC, solicitado.
F. En referencia al tem n. 6; se precisa que el funcionario no ha realizado devolucin alguna.

__________________________________
CPCC. ELOY SALCEDO CABANILLAS
Supervisor de Comisin
Mat. n. 12-103

______________________________
CPC. JAVIER VSQUEZ HUAMN
Jefe de Comisin
Mat. n. 12-791

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PERIODO: ENERO 2011 - DICIEMBRE 2011.
Decenio de las personas con Discapacidad en el Per
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