CONCILIACIN BANCARIA

SEGN BANCOS
scotiabank
AL 31/03/AO 2015
CTA. CTE. 458-999999-2015
EMPRESA LAS PODEROSAS S.A.C
FECHA
01/03/2015
01/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
07/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015

+
CONCEPTO
CARGOS
SALDO ANTERIOR AL 31/03/15
DEPSITO
CHEQUE 203042
S/. 12.800,00
N/D
CHEQUE 203043
S/. 36.040,00
N/C
S/. 102,00
DCTO. NRO. 4020
N/A
Cob. 1. 4000
Cheque 203044
S/. 80.380,00
N/D
N/D
Cheque 203045
S/. 63.300,00
Cheque 203046
S/. 15.300,00
Cheque 203047
S/. 15.840,00
Comisin y portes e intereses
S/. 75.165,00
Dcto. L. 4021
S/. 600,00
N/A Intereses ganados
Comisin y portes e intereses
S/. 20.000,00
N/A talonarios
S/. 956,00
Devolc. De cheques
Devolc. De cheques
Letras protestadas gastos de protesto
S/. 1.900,00
CONCILIACIN BANCARIA
SEGN LIBROS

ABONOS
S/. 16.900,00
S/. 124.600,00
S/. 84.500,00
S/. 23.000,00
S/. 47.350,00
S/. 46.000,00
S/. 118.200,00
S/. 94.215,00

S/. 145.000,00
S/. 2.350,00
S/. 15.000,00
S/. 18.000,00
S/. 12.000,00

SALDOS
S/. 16.900,00
S/. 141.500,00
S/. 128.700,00
S/. 213.200,00
S/. 177.160,00
S/. 177.058,00
S/. 200.058,00
S/. 247.408,00
S/. 293.408,00
S/. 213.028,00
S/. 331.228,00
S/. 425.443,00
S/. 362.143,00
S/. 346.843,00
S/. 331.003,00
S/. 255.838,00
S/. 255.238,00
S/. 400.238,00
S/. 382.588,00
S/. 381.632,00
S/. 396.632,00
S/. 414.632,00
S/. 424.732,00

FECHA
01/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
06/03/2015
07/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
17/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
28/03/2015
29/03/2015
30/03/2015
30/03/2015

CHEQUES
N/D
203042
203043
N/D
N/C
N/A
203044
N/D
N/D
203045
203046
203047
203048
203049
203050
203051
203052
203053

EMPRESA LAS PODEROSAS S.A.C

LIBRO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA
CTA. CTE. 458-999999-2015
AL 31/03/AO 2015
+
CONCEPTO
CARGOS
ABONOS
SALDO ANTERIOR
Nuestro depsito
S/. 12.800,00
Buffets Maris
S/. 125.695,00
Comercial Denia
S/. 36.040,00
Nuestro depsito
S/. 82.500,00
S/. 102,00
Dcto.L. 4020
S/. 23.000,00
S/. 104,00
Navarrete S.A
S/. 458.073,00
Cobranza L. 4000
S/. 46.000,00
Nuestro depsito
S/. 118.200,00
Nuestro depsito
S/. 125.300,00
Grfica industrial
S/. 63.300,00
Cosimsa
S/. 15.840,00
Datacont S.A
S/. 75.165,00
Florera lmite
S/. 23.550,00
Hashro Per S.A
S/. 36.280,00
Laboratorio
S/. 115.500,00
Paharmalab S.A
S/. 83.600,00
Casabella
S/. 150.000,00
MIMO S.A
S/. 250.000,00
Nuestro depsito
S/. 430.000,00
Nuestro depsito
S/. 357.094,00
Nuestro depsito
S/. 265.000,00
Nuestro depsito
S/. 182.000,00

SALDOS
S/. 16.900,00
S/. 29.700,00
-S/. 95.995,00
-S/. 132.035,00
-S/. 49.535,00
-S/. 49.637,00
-S/. 26.637,00
-S/. 26.533,00
-S/. 484.606,00
-S/. 438.606,00
-S/. 320.406,00
-S/. 195.106,00
-S/. 258.406,00
-S/. 274.246,00
-S/. 349.411,00
-S/. 372.961,00
-S/. 409.241,00
-S/. 524.741,00
-S/. 608.341,00
-S/. 758.341,00
-S/. 1.008.341,00
-S/. 578.341,00
-S/. 221.247,00
S/. 43.753,00
S/. 225.753,00