Plan Operativo Anual

Repblica Dominicana
Ministerio de Hacienda
Direccin General de Presupuesto
DIGEPRES
Plan Operativo Anual 2015

Documento Explicativo

Documento explicativo
Plan Operativo 2015
DIGEPRES
Departamento de Planificacin y Desarrollo |

Pg. 2

1.0. ndice.
Pg. 4
Pgs. 5- 7
Pg. 8-13
Pg. 13-15
Introduccin
Proceso de Planicacin 2015.
Plan OperaJvo Anual 2015.
Seguimiento y Ejecucin del Plan 2015
Marco Estratgico
InsJtucional DIGEPRES
Visin
Misin
Pg. 15
Valores
Pg. 16
Eje estratgico 1: Diseo de Pol2ca

Fiscal.
Matriz POA 2015
Eje estratgico 2: Ges2n Fiscal

Eciente.
Eje estratgico 3: Fortalecimiento

Ins2tucional.


Pg. 3

2.0. Introduccin.
La Direccin General de Presupuesto (DIGEPRES) con el objetivo de ratificar el compromiso
institucional de administrar el Sistema Presupuestario Nacional, ha elaborado este documento
explicativo sobre el Plan Operativo 2015, a fin de presentar en detalle el curso de las acciones
institucionales durante el ao en cuestin.
La DIGEPRES desde el 2013 se enmarca en un proceso de reforma y modernizacin, con el
objetivo de fortalecer las capacidades institucionales que permitan atender las necesidades de
las entidades del Sector Pblico en lo referente a la formulacin, discusin, aprobacin,
ejecucin y seguimiento y evaluacin del Presupuesto General del Estado. En este sentido, la
reforma se enmarca en tres componentes:
Fortalecimiento de la capacidad tcnica, financiera y administrativa de

DIGEPRES.
Modernizacin del sistema presupuestario de la Repblica Dominicana.
Desarrollo de una oferta de productos y servicios institucionales en materia
presupuestaria.
El Plan Operativo 2015 que se encuentra a continuacin, se enmarca dentro del curso de accin
de la reforma del sistema presupuestario y de la propia DIGEPRES.
Asi mismo, todas las iniciativas presentadas en este Plan Operativo Anual se articulan a los
lineamientos definidos por el Ministerio de Hacienda en su Plan Estratgico (2011-2015), y en
consonancia con lo estipulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo E.N.D (2011-2030). Este
P.O.A 2015 incluye los diferentes resultados esperados (vinculados al P.E.I del Ministerio de
Hacienda), productos institucionales, actividades y metas que se estarn ejecutando durante el
ao. De la misma forma tambin toma en cuenta en marco estratgico institucional de la
DIGEPRES, que incluye misin, visin y valores.
Es importante sealar que para la elaboracin y formulacin de este plan anual se realiz un
ejercicio colaborativo con las diferentes reas sustantivas y transversales de la organizacin,
involucrando los principales niveles organizacionales, lo que permiti la integracin de las
visiones de todos los grupos ocupacionales de la estructura orgnica.


Pg. 4

3.0. Proceso de Planificacin 2015

El ejercicio de planificacin para el 2015, tuvo como nuevo componente la definicin de
Lineamientos Estratgicos para los procesos presupuestarios y para los procesos de soporte a
la operacin (transversales). Estos Lineamientos Estratgicos sirven como componentes que
direccionan el curso de la produccin fsica institucional, de forma tal que cada iniciativa
propuesta por las distintas areas dentro de su Plan Operativo agreguen valor a la estrategia
institucional.
Los Lineamientos engloban todo el quehacer institucional de la DIGEPRES y delimitan el curso
de las acciones que la DIGEPRES deber ejecutar durante todo el 2015, adems que define
claramente los grandes retos institucionales a ser completados durante el ao en curso.
En resumen, todas las propuestas de planes debern articularse al menos a un Lineamiento
Estratgico, de forma tal que si una iniciativa no se articula con un Lineamiento de la Direccin
deber revisarse/redefinirse ya que no aportar a la estrategia institucional.

Grfica #01 - Lineamientos Estratgicos Presupuestarios

Fuente: Depto. Planificacin y Desarrollo

Pg. 5

Grfica #02 - Lineamientos Estratgicos de Soporte a la Operacin


Tabla #01 Relacin Lineamientos Estratgicos e Iniciativas Departamentales.

Lineamientos Estratgicos
Total Iniciativas
% S/ Total
Sustantiva
0.7%
Sustantiva
1.5%
Sustantiva
20
14.8%
Sustantiva
5.2%
Sustantiva
2.2%
Sustantiva
0.7%
(S4) Dise ar una Me todologa de Evaluacin Fsico - Financie ra de la Eje cucin
Sustantiva
1.5%
(S5) Dise o e Imple me ntacin de Clasificador Pre supue stario Programtico y la re visin de las e structuras programticas
Sustantiva
0.7%
(S6) Consolidar e l Pre supue sto Ge ne ral de l Estado
Sustantiva
5.2%
Sustantiva
18
13.3%
Sustantiva
1.5%
Sustantiva
6.7%
Transve rsal
4.4%
Transve rsal
2.2%
Transve rsal
12
8.9%
Transve rsal
3.7%
(COM1) Fortale ce r la transpare ncia institucional e n apoyo a las le ye s y normativas de l Siste ma Pre supue stario Dominicano, y de l Re sto de
los rganos Re ctore s, me diante publicacione s e informacione s e n e l Portal We b Institucional
(S1) Dise ar e imple me ntar los Mode los Funcionale s de l Nue vo Siste ma Pre supue stario y ase gurar su Imple me ntacin a nive l de Siste mas
Informticos
(S10) Re sponde r las de manda que trae consigo e l ciclo de ope racione s pre supue starias, re spe tando e l cale ndario pre supue stario anual,
de sde la formulacin hasta la e valuacin fsica y financie ra
(S11) Fortale ce r la ge stin pre supue staria para los se ctore s de Gobie rnos Locale s y Empre sas Pblicas contribuye ndo a la disponibilidad de
informacin confiable y a me jorar la calidad de l gasto pblico
(S12) Promove r una cultura que sirva de base para la Imple me ntacin de la modalidad de Pre supue sto por Re sultados Plurianual
(S13) Mante ne r una base de datos actualizada sobre los cambios que se produce n e n e l Clasificador Pre supue stario a los fine s de se r
incluida e n la nue va re visin de l CP.
(S7) Fortale cimie nto de la Transpare ncia Pre supue staria y la Re ndicin de Cue ntas me diante la publicacin de Informe s, Estudios y
Estadsticas
(S8) Re visin y Ade cuacin de Estructuras Programticas de las Institucione s orie nta dado a un Pre supue sto Orie ntado a Re sultados
(S9) Fortale ce r la docume ntacin que rige e l Siste ma Pre supue stario Dominicano me diante la e laboracin de las normativas y re glame ntos
ne ce sarios para todos los mbitos institucionale s
(COM3) Estable ce r protocolos de ate ncin a las institucione s y a los clie nte s inte rnos
(DAF1) Ge stionar de mane ra e ficie nte los re cursos financie ros asignados, me diante una corre cta priorizacin y e valuacin de l impacto e n la
e je cucin de los plane s, proye ctos e iniciativas de partame ntale s
(DAF2) Transpare ntar los proce sos administrativos, financie ros y de compras, favore cie ndo a una ge stin que apoye e l control inte rno
institucional
(GH1) Fortale ce r e l de sarrollo humano me diante plane s y accione s e spe cificas de formacin basadas e n de te ccione s de ne ce sidade s de
capacitacin
(GH2) Imple me ntar una he rramie nta obje tiva que pe rmita e valuar e l de se mpe o, las compe te ncias y la tica a los e mple ados de DIGEPRES
Transve rsal
3.0%
(GH3) Fortale ce r los se rvicios de Re cursos Humanos acortando los tie mpos de re spue sta y aume ntando los nive le s de productividad
Transve rsal
12
8.9%
Transve rsal
4.4%
Transve rsal
4.4%
Transve rsal
0.7%
Transve rsal
3.0%
(TI2) Fortale ce r los controle s de acce so fsico y se guridad e le ctrnica
Transve rsal
1.5%
(TI3) Fortale ce r la infrae structura te cnolgica con la imple me ntacin de nue vos e quipos y controle s
Transve rsal
0.7%
135
100.0%
(PD2) Continuar con la imple me ntacin de un Siste ma de Planificacion Institucional que apoye a la toma de de cisin y pe rmita me dir e l
de se mpe o y e l cumplimie nto de las me tas institucionale s.
(PD3) Promove r la me jora continua y e l re dise o y automatizacin de proce sos inte rnos
(PD4) Imple me ntar un Siste ma de Ge stin Docume ntal fundame ntado e n la digitalizacin e le ctrnica y me jore s prcticas para la ge stin de
los archivos fsicos
(TI1) Continuar con e l de sarrollo y la me jora de los siste mas informticos inte rnos, as como la validacin y pue sta e n produccin de nue vos
re porte s que facilite n la toma de de cisione s
TOTAL

Pg. 6

Luego de la definicin de los Lineamientos Estratgicos, los Directores de rea disearon sus
propuestas de planes 2015 conteniendo:
Propuestas de Productos y sus principales Actividades a ejecutar Durante el 2015 (en
base a lineamientos de la Direccin).
Responsables Directos, Colaboradores (reas) y Fechas Tentativas de Ejecucin.
Requerimientos Generales (Tecnolgicos, Recursos Humanos, Procesos, Proyectos,
Infraestructura, Mobiliario, etc.).

En este sentido, las propuestas de planes utilizando los formatos establecidos por el
Departamento de Planificacin y Desarrollo, quien consolid todas las propuestas de planes,
as como todos los requerimientos generales solicitados por los Encargados de Area, que luego
conformaron la base para el Plan General de Compras 2015 y el Plan General de Capacitacin.
Posteriormente, el Departamento de Planificacin y Desarrollo document el Plan Operativo
Anual 2015 en dos versiones (Interna y Externa), para luego ser revisado y aprobado por el
Director General.
Cada Enc. De Area Responsable de rea tendr la responsabilidad de comunicar sus planes al
personal que supervisa, asi como rendir cuentas de su ejecucin durante el 2015.
Grfica #03 - Proceso de Planificacin 2015
Diseo del Proceso de Planificacin Institucional DIGEPRES 2015
Internos
Responsables e Involucrados
Externos
Metas Estratgicas
Ministerio de
Hacienda
Elabora Lineamentos
para Plan Anual
Sectorial del MH
Direccion
General
Define Lineas
Estrategicas de Gestin
y Financieras
Planificacion y
Desarrollo
Diseo del Proceso de

Planificacin Operativa
Anual
Propuestas de Planes, Programas y Proyectos

Recibe Plan DIGEPRES y
Consolida el Plan
Sectorial del MH
Elabora Formatos Para

levantamiento de
requerimientos
iniciales para
formulacion del
presupuesto
Comunican Metas Anuales y

Lineamientos Generales
para el 2015 + Proceso de
Planificacin y Mecanismo
de Seguimiento
Consolida Propuestas
de Planes y Somete a
Direccin General para
ejercicio de priorizacin
Prioriza Propuestas y
Define Propuestas
Finales
Aprueba P.O.A. 2015
Recibe Planes
Priorizados y Comunica
a Responsables
Documenta P.O.A. 2015
Administrativo
y Financiero
Consolida Plan Anual

de Compras y POA
Elaboran sus propuestas

de Planes del 2015
(Logros 2014 + Plan 2015
+ Requerimientos
Generales)
Tecnologia de
la Informacin
Socializan Planes a lo
Interno y Ejecutan
Publica Portal Web e

Intranet
Recursos
Humanos
Direcciones y
Departamentos



Pg. 7

4.0. Plan Operativo Anual 2015.

El Plan Operativo 2015 de la DIGEPRES con miras a alcanzar el propsito de gobierno, de la END,
y lineamientos del Ministerio de Hacienda, trae para este ao unos objetivos en lo que se
fundamentan todas las inicativas que el plan contiene. Dichos objetivos son los siguientes:
Grfica # 04 - Objetivos POA 2015

El P.OA 2015 est compuesto por 73 productos, distribuidos en los distintos ejes estratgicos.
De estos productos, el 54% corresponde a una mejor gestin presupuestaria, mientras que el
46% de los productos restantes se relaciona con la necesidad de fortalecimiento y
modernizacin institucional.

Grfica #05 Porcentaje de productos por eje estratgico
Fuente: Depto. Planificacin y Desarrollo POA 2015


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La distribucin de los productos de plan operativo por cada rea de la institucin rea est
de la siguiente forma:

Tabla #02 Relacin Productos/Proyectos por rea
CANT. DE
REAS DE LA INSTITUCIN
P ROYECTO DE REFORMA
REAS TRANSVERSALES
P RODUCTOS
PRODUCTOS PROYECTO DE REFORMA
DEPARTAMENTO DE RECURS OS HUMANOS
14
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN Y DES ARROLLO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO ADMINIS TRATIVO Y FINANCIERO
DIVIS IN DE COMUNICACIONES
DIRECCIN DE ES TUDIOS ECONMICOS E INTEGRACIN PRES UPUES TARIA
DIRECCIN DE S ERVICIOS S OCIALES

5
DIRECCIN DE S ERVICIOS ECONMICOS

REAS SUSTANTIVAS
DIRECCIN DE S ERVICIOS GUBERNAMENTALES

DIRECCIN DE EMPRES AS PBLICAS , S EGURIDAD S OCIAL Y AS FL
DIRECCIN GOBIERNOS LOCALES
DIRECCIN DE EVALUACIN Y CALIDAD DE GAS TO PBLICO
10
Total de productos
73
Fuente: Depto. Planificacin y Desarrollo POA 2015

Estos productos estn clasificados en productos nuevos y productos rutinarios. El P.O.A cuenta
con treinta y cinco (35) nuevos productos, lo que representa un 48% del plan anual. Dicha
estrategia demuestra el apoyo de la Direccin General a la innovacin y la necesidad de
alcanzar el ms alto nivel de eficiencia en la institucin para contribuir al desarrollo econmico
y social del pas.

En conclusin, todas las iniciativas que fueron depuradas y aprobadas durante el ejercicio de
planificacin anual apoyan la consecucin de los objetivos estratgicos institucionales antes
descritos, sus estrategias derivadas y los resultados esperados a corto y medio plazo,
eliminando todas las que no cumplieran con la articulacin estratgica.


Pg. 9

4.1. Proyectos Mas Importantes.

1. Desarrollo de Modelos Funcionales para el nuevo Sistema Presupuestario
Dominicano.

Durante el transcurso del 2014, la Direccin General de Presupuesto desarroll el Modelo
Conceptual del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano como una iniciativa dirigida a darle
mayor sostenibilidad a las reformas para la aplicacin de la Ley Orgnica de Presupuesto para el
Sector Pblico No. 423-06.
La elaboracin de este modelo parti de un anlisis exhaustivo del marco legal y reglamentario
vigente en Repblica Dominicana, de tal forma que se han identificado los sistemas y procesos
que de ellos se derivan y los flujos de informacin que se requieren para la toma de decisiones
de los niveles gerenciales de la Direccin General de Presupuesto y de las autoridades de las
finanzas pblicas; as como, de los responsables de la gestin institucional.
A partir de esa realidad se desarroll el modelo deseado, deber ser, sin perder de vista las
fortalezas y debilidades del sistema de presupuesto y de los sistemas con los que interacta, as
como de las restricciones del entorno institucional de la administracin financiera. En este
sentido, el modelo conceptual es la base para la elaboracin del Modelo Funcional (modelo de
proceso tareas) y de los requerimientos funcionales (modelo lgico) del sistema
presupuestario, los cuales desagregarn hasta un grado suficiente para ingresar al anlisis y
diseo informtico, y permitirn administrar y gestionar todo el ciclo presupuestario de una
manera ms transparente y eficiente.
El propsito del Modelo Funcional es guiar a los especialistas en anlisis y diseo de sistemas
informticos en la obtencin de un sistema que se ajuste a las necesidades de los clientes, que
abarcan a las institituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Autnomas y
de la Seguirdad Social, Empresas Pblicas y los Gobiernos Locales.


Pg. 10

Grfica #06 - Plan de Trabajo Modelo Funcional

Fuente: Depto. Planificacin y Desarrollo / Reforma NSPD
El Modelo Funcional partir desde una diagramacin base (levantamiento, modelado, data,
formularios), para ser luego optimizada y montada en un ciclo de mejora continua, que
permitir la eliminacin de cuellos de botella, tareas redundantes, mejora en las relaciones y su
futura integracin con las metodologas de apoyo al NSPD.


Pg. 11


2. Desarrollo e Implementacin de Metodologas - Nuevo Sistema
Presupuestario Dominicano (NSPD).
Por otro lado, el Modelo Conceptual exige el desarrollo de diversas metodologas sobre
herramientas destinadas a mejorar el presupuesto como mecanismo de asignacin de recursos.
De esta manera se estarn desarrollando e implementando durante el 2015 las siguientes
metodologas:
a. Programacin Plurianual Presupuestaria orientada a Resultados.
b. Clasificador Programtico e Identificacin de Programas
Presupuestario.
c. Costeo de la Produccin Pblica.
d. Seguimiento y Evaluacin por Desempeo Presupuestario.
Operativamente, estas metodologas se estarn diseando e implementando de manera
simultnea y con un amplio alcance, con pruebas pilotos en instituciones del sector pblico no
financiero, as como tambin con un Programa Estratgico de alto impacto para las
autoridades, de cara a la formulacin del presupuesto 2016. Asi mismo, se estar desarrollando
un diplomado internacional en presupuestacin, impartido por los expertos internacionales
contratados para cada metodologa. Este proceso sentar las bases para viabilizar y asegurar la
continuidad y sostenibilidad de la reforma presupuestaria de las instituciones pblicas en el
largo plazo.


Pg. 12


Grfica #08 Planificacin Diseo e Implementacin de Metodologas Nuevo Sistema Presupuestario
Dominicano
Plan de Trabajo General Metodologas NSPD
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
P lan de Tiempo
Actividades
Elaboracin de TDR y Contratacin de Consultores
Elaboracin de Planes de Trabajo x Consultora
Elaboracin de Versin Preliminar de Metodologa
Primera Discusin Borrador Inicial de Metodologa
Seleccin Interna de Programas para Operacin Piloto
Ruta de Reuniones para Aprobacin Pilotos con Ministros
Entrega Versiones Actualizadas de las Metodologas para Validacin
Proceso de Validaciones Versiones de las Metodologas
Taller Directivo para Presentacin de Metodologas
Pasanta de Analistas en Instituciones Pilotos
Levantamiento de Insumos necesarios para Diplomados
Celebracin Diplomado Internacional en Gestin Presupuestaria (I y II)
Pulido por Aplicacin Metodologas
Asistencia en Implementacin en Operacin Piloto
Entrevistas Modelo Funcional - Integracin Metodologas
Circular Presupuestaria para Formalizacin de Metodologas
Ene
Involucrados
Coordinador
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Externos
Reforma/ Equipo
Consultores /
Coordinador
Consultores
Coordinador
Reforma / Directores
Directores rea
Director General / Instituciones

Coordinador
Pilotos
Consultores
Directores rea /
Equipo Validacin
Direccin /
Consultores /
Analistas reas
Consultores /
Analistas reas
Analistas reas
-
-
-
Instituciones
Pilotos
Instituciones
Pilotos
Instituciones
Pilotos /
CAPGEFI
Consultores
Consultores /
Instituciones
Pilotos
Analistas reas
Equipo Funcional / Instituciones

Pilotos
Pilotos
Consultores/
-
Direccin General


3. Formulacin Presupuestaria 2016
Este ejercicio de Formulacin Presupuestaria 2016 tendr como eje fundamental el manejo
adecuado de las finanzas pblicas en un contexto de consolidacin fiscal enfocado en la
reduccin del dficit del Gobierno Central que se planea se site en torno a un 2.4% del PIB. El
manejo de la poltica fiscal se llevar a cabo bajo el compromiso de mantener la estabilidad
macroeconmica y la continuacin de polticas pblicas de alto impacto para el bienestar de la
poblacin.
Para el ejercicio de Formulacin 2016 se contempla el siguiente calendario de actividades y
tiempos:


Pg. 13


Grfica #08 Planificacin Formulacin Presupuestaria 2016
FORMULACION P RESUP UESTARIA 2016
ACTIVIDAD
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP T
OCT
Plan de Capacitacin (Temas Preliminares a Publicar Formulacin).

Revisin de las e structuras programticas de las Instituciones Pblicas.
Proyeccin del Presupuesto.
Elaboracin de la Poltica Presupuestaria y Poltica Fiscal.
Plan de Capacitacin (Presupuesto Fsico + Aplicativo Formulacin - Presupuesto Financiero).
Elaboracin y Remisin a las instituciones de las normas, lineamientos, instructivos t cnicos y
metodologas para la e tapa de formulacin presupuestaria.
Ante-Proyecto de Formulacin Fsico y Financiero.
Proyecto de Formulacin Presupuestaria 2016.
Formulacin Presupuesto Fsico.
Captura de Anteproyectos y plan de inversin.
Consolidacin de Ingresos y Gastos.
Preparacin del L ibro de Proyecto de Presupuesto.
Presentacin de proyecto de Presupuesto al Congreso N acional.

Fuente: Depto. Planificacin y Desarrollo, Calendario de Formulacin 2016.
5.0. Seguimiento y Ejecucin del Plan 2015

El seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual se realizar a travs de Tableros de
Control o Balanced Scorecard (BSC). Se trata de una herramienta de control de gestin, cuya
funcin primordial la operacionalizacin del Plan Operativo Anual (POA) para medir el
desempeo individual y por rea.

El BSC permitir realizar una comparacin de lo programado vs. lo completado en base a
indicadores de gestin, con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento trimestral en los
planes, programas y productos que fueron definidos durante el ejercicio de planificacin anual.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)

ACCIN
FECHA L MITE
TRIMESTRE EN EVALUACIN
1ER MONITOREO
1RASEMANA D E ABRIL
ENERO - MARZO

2DO MONITOREO
1RA S EMANA D E JULIO
ABRIL - JUNIO

3ER MONITOREO
1RA S EMANA D E OCTUBRE
JULIO - S EPTIEMBRE

4TO MONITOREO
1RA S EMANA D E ENERO
OCTUBRE - D ICIEMBRE

El encargado de rea tendr la responsabilidad de elaborar, revisar, modificar y aprobar su
Balanced Scorecard con apoyo del departamento de Planificacin y Desarrollo.

Pg. 14


El Departamento de Planificacin y Desarrollo es el responsable de monitorear la ejecucin de
los planes y proyectos aprobados en cada ejercicio de planificacin anual. Al momento de la
formulacin del Balanced Scorecard, el Encargado deber asegurarse de definir y asignar
claramente las responsabilidades de sus empleados y asignar las ponderaciones

Grfica #09 Seguimiento al Plan Operativo Institucional 2015



Pg. 15

6.0. Marco estratgico Institucional de DIGEPRES.
6.1. Misin y Visin.

Asegurar la asignacin eficiente de los recursos financieros pblicos para

contribuir al desarrollo econmico y social, en un contexto de sostenibilidad
fiscal y estabilidad macroeconmica mediante, la regulacin y administracin
del Sistema Presupuestario del Estado.

Institucin que administra un sistema Presupuestario Pblico, participativo y basado en

resultados, que mejora la calidad del gasto con una gestin eficiente y transparente.

6.2. Valores institucionales.

Grfica #09 Valores Institucionales

Fuente: Plan Estratgico Institucional Ministerio de Hacienda (2011-2015).


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7.0. Anexos

Matriz P.O.A 2015

Ejes estratgicos:
EJE 1: Diseo Poltica Fiscal
EJE 2: Gestin Fiscal Eficiente
EJE 3: Fortalecimiento Institucional


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DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO 2015
Eje Estratgico (1): Diseo de Poltica Fiscal.
Objetivo Estratgico (1): Consolidar una poltica fiscal sostenible que coadyuve a fortalecer el crecimiento real de la economa dominicana en el marco de una estabilidad macroeconmica a corto plazo, mediano y largo plazo.
Estrategia Derivada (1.2): Mejorar el diseo y gestin de la poltica de gasto pblico.
Resultado Esperado (1.2.1): Implementadas las polticas de gasto y alineadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo.
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
7
T-I
1 2 3
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Recursos
No-Financieros
Financieros
RD$
Elaboracin de TDR y contratacin de consultores

Planificacin de los trabajos y Definicion de Estructura de Proyecto, Gestion de Equipos
Informaticos y de Espacios Fsicos
Diagramacion Base As Is a minimo nivel (levantamiento, modelado, formularios,
integracin) - Modelo de Proceso.
1. Desarrollo de Modelos
% Documentacin del Modelo
Funcionales Nuevo Sistema Funcional del Nuevo Sistema
Presupuestario
Presupuestario Dominicano
100%
(1) Documento de
Modelo de Proceso y
Lgico del NSPD +
Todo DIGEPRES / PAFI/
Mejoras
Realizadas
(3)
Optimizacion Base (eliminacion cuellos de botella, tareas redundantes, mejoras e incoporacion
del Modelo
Conceptual)
rganos Rectores del
SIAFE, Instituciones
Optimizacion #1 Modelo de Proceso (Incoporacion de Metodologias NSPD, mejoras Modelo Conceptual)
Casos de Uso de
Pilotos.
Negocio (3) y Casos
Optimizacion #2 Modelo de Proceso (Incoporacion de Metodologias NSPD, mejoras
de Uso de Sistema (3)
Modelo Conceptual)
US$ 2,005,616.5
Desarrollo de Casos de Uso de Negocio y Casos de Uso de Sistema - Modelo Logico

Validacines de Entregables
2. Desarrollo e
Implementacin de
Metodologas - Nuevo
Sistema Presupuestario
Dominicano
a) Programacion Plurianual
Presupuestaria orientada a
Resultados.
b) Clasificador Programtico e
Identificacin de programas.
c) Costeo de la Produccion
Publica.
d) Seguimiento y Evaluacin
por Desempeo
Presupuestario
% De Implementacion de las
Metodologias de Apoyo al
NSPD en Operaciones Piloto
Elaboracin de TDR y Contratacin de Consultores

Elaboracin de Planes de Trabajo x Consultora
Elaboracin de Versin Preliminar de Metodologa
Primera Discusin Borrador Inicial de Metodologa
Seleccin Interna de Programas para Operacin Piloto
Ruta de Reuniones para Aprobacin Pilotos con Ministros
Entrega Versiones Actualizadas de las Metodologas para Validacin
Proceso de Validaciones Versiones de las Metodologas
Taller Directivo para Presentacin de Metodologas
Pasanta de Analistas en Instituciones Pilotos
Pulido por Aplicacin Metodologas
Asistencia en Implementacin en Operacin Piloto
Entrevistas Modelo Funcional - Integracin Metodologas
4 Documentos
Metodolgicos : (1)
plurianualidad y
resultados; (2)
Consultores / Lideres /
clasificador
Funcionales / PyD /
programtico e
Direccin de Evaluacin
identificacin de
de Desempeo y Calidad
programas; (3) costeo;
del Gasto
y (4) seguimiento y
evaluacin por
desempeo
presupuestario
US$ 373,440
RR.HH / CAPGEFI / PAFI

/ Instituciones Pilotos
Materiales Impartidos /
(Programas Institucionales
Listados de
y Programa Transversal)
Operadores
(R )
Capacitados
rganos Rectores del
Sistema Financiero (I)
USD$ 105,411.00
Circular Presupuestaria para Formalizacin de Metodologas

Coordinacin logstica para desarrollo de diplomados
Definicin de Contenidos del Programa y Materiales a Impartir durante los dos mdulos
3. Diplomado Internacional
en Modernizacin de la
Gestin Presupuestaria
Levantamiento de Insumos necesarios para Diplomados

Cantidad de Operadores
Presupuestarios Capacitados / 240 / 48
Total de Horas Impartidas
Celebracin Diplomado Internacional en Gestin Presupuestaria (I y II)
Ejecucin Diplomado Terico y Prctico sobre las Metodologas de apoyo al NSPD
Evaluacin de reaccin de diplomados

Pg. 18


PLAN OPERATIVO 2015
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
Informe de lecciones
aprendidas en base a
mejores prcticas
vistas.
Direccin General
(R )
7
T-I
1 2 3
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Recursos
No-Financieros
Financieros
RD$
Seleccin de paises para visitar y conocer mejores practicas
4. Realizar pasantias para

conocer las mejores
prcticas presupuestarias
en paises de la region.
Seleccin de equipos internos

Porcentaje de avance en la
implementacion de la Reforma
Presupuestaria
Contratacin Internacional para acuerdos de formacin

Gestin de pasajes y viaticos
USD$ 200,000.00
Realizacin de visitas
Lecciones aprendidas
Elaboracin de Resea Histrica de l a DIGEPRES desde s u c reacin hasta l a a ctualidad,
recopilando l os principales hitos y c ontribuciones a l Sector Financiero y l a Sociedad en
General.
Sistematizar y a nalizar el proceso de l a r eforma de l a DIGEPRES, tanto desde s u i nicio c omo
esta nueva etapa de profundizacin a partir de a gosto 2 012.
5. Estrategia de difusin y
Porcentaje avances e
publicacin de los avances y
iniciativas de modernizacin y
resultados de la Reforma
transformacin de todo el
Presupuestaria diseado y
sistema presupuestario
ejecutado.
dominicano.
100%
Difusin y s ocializacin de l a r eforma a nivel i nterno dentro del marco en el Plan de Gobierno
y a nivel i nternacional c on l os organismos c ooperantes y de s eguimiento a l a transparencia
(1) Documento de
del gasto pblico, i ncluyendo l os l ogros a l a fecha y desafos.
Resea Histrica de la
DIGEPRES
DIGEPRES - PNUD (R )
Consultores (I)
Consultora para r edaccin, edicin y c orreccin de estilos para l os grandes productos de l a

reforma presupuestaria en el 2 012 - 2 016.)
Impresin y Distribucin de l os grandes productos de l a r eforma presupuestaria en el 2 012 -

2016.

Pg. 19

PLAN OPERATIVO 2015
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
7
T-I
1 2 3
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
T-I
1 2 3
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Recursos
Financieros
RD$
No-Financieros
Anlisis del marco legal para determinar las polticas y normativas necesarias para el
sistema presupuestario.
Convocatoria a las reas involucradas para consensuar las polticas y normativas que se
aplicaran en los respectivos sectores.
Elaboracin las polticas y/o normativas
presupuestarios.
para la correcta aplicacin de los procesos
Definicin de lineamientos para la Distribucin Administrativa del Gobierno

Central, instituciones descentralizadas y autnomas, de seguridad social del
presupuesto ano 2016
Registro en sistema de la Distribucin Administrativa que ellas mismas realizarn
y aprobarn.
Validacin y aprobacin en el sistema de los registros de distribucin
administrativa.
Validacin de los reportes de la informacin distribuida y aprobada por los
analistas.
Elaboracin de normativa para la programacin de cuota
Validacin y Aprobacin NPC.
6. Elaboracin de polticas y
normas presupuestarias
Cantidad de Normativas y
Lineamientos Presupuestarios
Actualizados
Difusin de la NPC mediante circular.

Comunicacin al Departamento Jurdico para la elaboracin del decreto de
Distribucin Administrativa y Rgimen de Modificaciones Presupuestaria
Incorporacin en el sistema de las disposiciones especficas que regirn el
ejercicio en materia de modificaciones presupuestarias.
Elaboracin de Norma para la Ejecucin 2015 de las Empresas Pblicas
1. Lineamientos
Distribucin
Administrativa del
Gobierno Central
2. Normativa para
programacin de cuota
del Gasto ( R)
3. Norma para la
ejecucin 2015 de las
Direccin de Empresas
Empresas Publicas
Publicas, Seg. Social y
4. Norma y
ASFL (I)
procedimiento de
modificaciones
presupuestaria para la
ejecucin 2015
Elaboracin de borradores de normas y procedimientos.

Validacin de norma con involucrados.
Aprobacin por el Director General.
Socializacin de norma aprobada.
Elaboracin de norma y procedimiento de Modificaciones Presupuestarias para
la Ejecucin 2015
(GC, Desc, Seg. Social)
Elaboracin de borradores de normas y procedimientos.
Validacin de norma con involucrados.
Aprobacin por el Director General.
Socializacin de norma aprobada con el sector correspondiente.
Productos Rutinarios
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
8
Recursos
No-Financieros
Financieros
RD$
Elaboracin y seguimiento de calendario presupuestario, en cumplimiento del articulo 30

del reglamento de Ley 423-06, y del indicador ID-11 del PEFA.
Elaboracin de propuesta de calendario para el proceso presupuestario.
7. Elaboracin de Calendario
Anual Presupuestario
Elaboracin de Calendario
Anual Presupuestario
Definicin consensuada de actividades y plazos a incluir en el calendario.

Validacin y aprobacin del calendario anual.
Calendario
Presupuestario
publicado en el portal
web
del Gasto (R )
Direcciones de Servicio,
Tecnologa de la
Informacin (I)
Sociabilizacin a instituciones y publicacin del calendario a instituciones y publico en

general (web).

Pg. 20

PLAN OPERATIVO 2015
Eje Estratgico (2): Gestin Fiscal Eficiente
Objetivo Estratgico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestin financiera gubernamental integrada con mecanismos explcitos de monitoreo, evaluacin y rendicin de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados
con la gestin de las finanzas pblicas.
Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de informacin y operacin de la administracin financiera estatal.
Resultado Esperado (2.1.9): Implementado el Presupuesto Orientado a Resultados.
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
T-I
1 2 3
7
Cronograma
T-II
T-III
4 5 6 7 8 9
8
Recursos
T-IV
10 11 12
No-Financieros
Financieros
RD$
Monitoreo del comportamiento de las variables de ingresos, gastos y financiamiento
Elaboracin de
Proyecciones de Ingresos,
Gastos y Financiamientos
12
Recopilacin de estadsticas asociadas y anlisis de las mismas

Elaboracin de Informe
Presentacin de Informe a la Direccin General para su revisin y validacin
Monitorear las tasas de inters en los mercados locales e internacionales
Informes
mensuales
Analizar la necesidad de financiamiento del Gobierno en el corto y mediano plazo

Estimar el comportamiento del servicio de la deuda y las restricciones del gasto.
Dar seguimiento a los desembolsos de deuda y las programaciones del pago de intereses
Generacin de nueva base de datos para conformar reporte
Anual de Ejecucin de
ingresos, gasto y
financiamiento
Elaboracin de Informe de
avance de las
proyecciones
macroeconmicas y
fiscales, los resultados
econmicos y financieros
esperados y las principales
prioridades
8. Elaboracin y Publicacin de
Estudios, Anlisis y Estadsticas
Presupuestarias
Elaboracin Informe
Estudio de impacto
socioeconmico del gasto
pblico
Actualizar/Generar cuadros y grficos a utilizar para el informe

1
Redaccin de las conclusiones sobre comportamiento de las variables fiscales e incorporar

estadsticas/cuadros pertinentes
Elaboracin de informe semestral sobre la ejecucin del ingreso, gasto y financiamiento que
deber ser remitido al Congreso de la Repblica a ms tardar el 31 de julio
Informe Anual de
Ejecucin
Generacin de datos e insumos (tablas, grficos, etc.)

Formulacin de metodologa de informe
1
Deteccin de las prioridades de acuerdo al Plan de Gobierno
Informe de avance
de las
proyecciones
macroeconmicas
y fiscales
Elaboracin de Informe y Presentacin a la Direccin General

Depto. Estudios Econmicos e
Integracin Presupuestaria (R )
Seleccin de las polticas y programas a analizar

100%
Determinacin de la estructura del informe y elaboracin del mismo
Informe de estudio
de impacto
Depto. Estudios Econmicos y

Programacin de la Ejecucin
/DGP / TI (I)
Remisin al departamento de tecnologa para su publicacin

Direccin de Evaluacin y
Calidad del Gasto (R )
Revisin y comparacin del comportamiento de lo programado vs. lo ejecutado
Elaboracin de Reporte
sobre el impacto
socioeconmico de la
desviacin entre lo
programado y lo ejecutado
100%
Elaboracin de Anlisis de
sensibilidad y posibles
escenarios de los ingresos
100%
Matriz de informaciones a considerar
Reporte impacto
socioeconmico
Elaboracin de Informe y Publicacin
Dpto. TI , Direcciones de
Servicios, Direcciones de
Gobiernos Locales (I)
Bsqueda de variables a analizar

Formulacin de metodologa de estudio
Demostracin de posibles escenarios
Informe de
resultados
Preparacin de Informe y Presentacin a la Direccin General
Elaboracin de
Estadsticas de Ejecucin
Presupuestaria
Generacin de nueva base de datos para conformar reporte

100%
Actualizar/Validar las estadsticas generadas
Informe con
estadsticas
mensuales del
gasto
Publicacin Web
Recopilar estadsticas da la ejecucin del gasto por sector
Recopilar estadsticas econmicas y sociales
Estudios Sectoriales del
Gasto Pblico
Elaborar anlisis del comportamiento del gasto pblico por sectores en el corto y mediano
plazo.
Informe con
resultados de
estadsticas
Realizar estudios sobre el impacto econmico derivado de la toma de decisiones de poltica

pblica vinculantes al sector.
Extraccin de informaciones/reportes de ingresos
Consolidacin en una base estadstica
9. Propuesta de poltica
presupuestaria
Elaboracin de Poltica
Presupuestaria
Preparacin y Entrega de cuadros resumen/detallado con los ingresos

100%
Recopilacin y consolidacin de insumos a utilizar

Redaccin de informe con poltica presupuestaria preliminar/final
Propuesta de
Poltica
Presupuestaria
Depto. Estudios Econmicos e

Integracin Presupuestaria ( R)
Depto. Estudios Econmicos y
Programacin de la Ejecucin (I)
Presentacin a la Direccin

Pg. 21

PLAN OPERATIVO 2015
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
T-I
1 2 3
7
Cronograma
T-II
T-III
4 5 6 7 8 9
8
Recursos
T-IV
10 11 12
No-Financieros
Financieros
RD$
Documentar, en base a experiencia de otros pases, la metodologa y los requisitos que debe
contener el documento Presupuesto Ciudadano
10. Elaboracin del Presupuesto

Ciudadano 2016
Porcentaje de avance
elaboracin PC
Proponer el estilo que debe contener el documento para cumplir con su entera comprensin
100%
Buscar insumos necesarios para la elaboracin del borrador/documento final a ser

publicado/entregado
Presupuesto
Ciudadano
publicado en la
web
Documentacin, Revisin y Circulacin del Presupuesto Ciudadano 2016

Elaborar resumen con las informaciones ms relevantes contenidas en la Ley de Presupuesto
General del Estado, incluyendo insumos correspondientes (cuadros, grficos).
11. Sntesis del Presupuesto

General del Estado
Porcentaje avance
elaboracin PGE
100%
Sntesis del
Presupuesto
General
Revisin Direccin General
Publicacin Web
Plan de capacitacin (temas preliminares a la formulacin).
Actualizar las estructuras programticas acorde a las mejores prcticas presupuestarias.
Realizar proyecciones para el presupuesto (ingresos , gastos y financiamientos).
Elaboracin de Poltica Presupuestaria y Poltica Fiscal 2016
Plan de capacitacin (Presupuesto Fsico + Aplicativo Formulacin - Presupuesto Financiero)
12. Elaboracin Proyecto de

Presupuesto de Ley General del
Estado - 2016
23
Ministerio
s de
Gobierno
Central +
Nmero de instituciones Institucio
(Servicios Sociales,
nes
Econmicos y
Desentral
Gubernamentales) con
izadas
presupuesto formulado.
+
Institucio
nes de la
Seguirda
d Social
(creo q 6)
Elaboracin y Remisin a las instituciones de las normas, lineamientos, instructivo y

metodologas para la etapa de formulacin presupuestaria.
Anteproyecto de formulacin fsico y financiero.
Proyecto de Formulacin Presupuestaria 2016
Depto. De Programacin de la
Ejecucin y Consolidacin
Presupuestaria (R )
Libro Proyecto de
Presupuesto de
Ley General del
Estado
Validar y/o revisar las estructuras programticas de los proyectos para el plan de inversin en el
proyecto de presupuesto, remitido por la DGIP
MEPYD,MH,Direcciones
Sectoriales, Direccin General,
Poder Ejecutivo, Instituciones,
Departamento de Instituciones
Seguridad Social y ASFL
Instituciones / TI /SIGEF (I)
Anteproyectos de Presupuesto Fisico y Financiero De Las Instituciones
Incorporacion del Plan de Inversion al Anteproyecto de las Instituciones
Consolidacin de ingresos y gastos / Generacin de reportes para libro de Presupuesto.
Preparar libro Proyecto de Presupuesto General del Estado.
Presentacin de proyecto de presupuesto al congreso nacional.
13. Distribucin Administrativa del

Presupuesto General del Estado
2016
Nmero de captulos con

presupuesto distribuido.
23
Validar la distribucin administrativa del presupuesto.
Reporte Balance
de Apropiacin
SIGEF
Direccin de Servicios Sociales,

Direccin de Servicios
Gubernamentales, Direccin de
Servicios Econmicos /
Departamento de Instituciones
Seguridad Social y ASFL ( R)
Analistas Sectoriales

Pg. 22

PLAN OPERATIVO 2015
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
T-I
1 2 3
7
Cronograma
T-II
T-III
4 5 6 7 8 9
8
Recursos
T-IV
10 11 12
No-Financieros
Financieros
RD$
Direccin de Estudios
Econmicos y Programacin
Financiera (R)
Validacin de los lineamientos para la programacin anual del gasto

Elaborar las estimaciones peridicas preliminares de ingresos a recaudar, gastos a
comprometer y devengar, as como del financiamiento a utilizar.
14. Programacin Trimestral de

Cuotas Peridicas de
Compromisos
Participar con TN, DGIP, DGCP, DGCC para la definicin de techos trimestrales
Porcentaje del gasto
programado
Direccin de Gobierno Central (I)

Reportes en el
SIGEF
100%
Validar la distribucin final de las cuotas de compromiso luego de la revisin y ajuste
Direccin de Presupuesto de
Empresas Pblicas y de los
Ayuntamientos (I)
Elaborar proyecciones de gastos trimestral de compromiso de las instituciones

Revisin y anlisis de la solicitud de programacin trimestral de cuotas, en base a los
lineamientos remitidos desde la DIGEPRES.
15. Presupuesto Anual

Consolidado del Sector Pblico
Porcentaje avance
consolidacin presupuesto
del sector Pblico
Proyecto De Presupuestos Por mbitos Institucionales

100%
Presupuesto
Consolidado
Consolidacin De Las Informaciones De Los Presupuestos Individuales De Las Instituciones
Direcciones Sectoriales, Depto.

Estudios Econmicos (I)
Recibir y validar las solicitudes de reprogramaciones (aumento o disminucin) que modifiquen el

resultado.
Evaluar impactos financieros asociados a las solicitudes de reprogramaciones emitidas por las
instituciones.
16. Gestin de las

Reprogramaciones del Gasto
Porcentaje del gasto

programado
100%
Dar seguimiento semanal al flujo de caja de la ejecucin presupuestaria.
Ejecucin y Consolidacin
(R)
Ejecucin y Consolidacin (R )
Direcciones Sectoriales, Depto.
Informe explicativo
Estudios Econmicos ,
de gestin de
Direccin de Empresas Pblicas
reprogramacin del
( I)
gasto
Departamento de Empresas
pblicas Instituciones Seguridad
Social y ASFL (I)
Preparar reportes de ejecucin presupuestaria.
Elaborar informes sobre la ejecucin y el cumplimiento de la meta fiscal (cierres mensuales).
17. Gestin sobre Anticipos

Financieros
Porcentaje de resoluciones
emitidas vs. Resoluciones
solicitadas
100%
Revisin de la solicitud de anticipo financiero

Preparar matriz para elaborar proyecto resolucin de AF
Revisar y preparar los proyectos de resoluciones de las solicitudes de anticipos financieros
Elaboracin del proyecto de resolucin del AF
Revisin del proyecto de resolucin del AF
Remisin del proyecto de resolucin al Ministro de Hacienda
Aprobacin del anticipo
Remisin de la resolucin aprobada a las instituciones correspondientes
Variacin de anticipo
Oficio con
Borrador de
Resolucin

Servicios Econmicos (R )
Ministerio de Hacienda /
DIGECOG (I)

Pg. 23


PLAN OPERATIVO 2015
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
Realizar proyeccin de ingresos.

Realizar proyeccin de gastos.
Consolidacin presupuesto reformulado.
18. Presupuesto Reformulado
Porcentaje avance
presupuesto reformulado
Diseo reporte presupuesto reformulado.
Presupuesto
Reformulado
Recibir solicitudes de reprogramacin de las instituciones.

Revisin y anlisis de las solicitudes.
Elaboracin de informes de evaluacin de la ejecucin presupuestaria.
explicativo de gestin de
reprogramacin del gasto
Recibir y analizar las solicitudes de modificaciones presupuestarias solicitadas por las

instituciones a cargo.
Informe Explicativo
(1)
Elaboracin de documento con observaciones y recomendaciones de mejora a las instituciones

publicas
Recibir y analizar las solicitudes de modificaciones presupuestarias solicitadas por las

instituciones a cargo.
20. Gestin de Modificaciones

Presupuestarias
Cantidad de
modificaciones
presupuestarias trabajadas
100%
Aprobar modificaciones presupuestarias.
Generar reportes en el SIGEF.
Solicitud Informaciones A reas Sustantivas
21. Consolidacin de la Ejecucin

Mensual y Anual
Verificacin De Necesidades De Ajuste Por Posibles Diferencias Existentes
No-Financieros
Financieros
RD$

Reporte de
Modificaciones
Presupuestarias
del SIGEF
Direccin de empresas
pblicas ( I)
publicas Instituciones Seguridad
Social y ASFL (I)

Dir. De Servicios
Gubernamentales, Dir. De
Instituciones del Sector
Pblico (I)
Ejecucin y Consolidacin (R
Direcciones Sectoriales (I)

8
Recursos
T-IV
10 11 12


publicas
1
7
Cronograma
T-II
T-III
4 5 6 7 8 9
Direccin de Estudios
Econmicos (I)
Envo informe al Congreso con Presupuesto Reformulado.
19. Reprogramacin de cuotas
T-I
1 2 3
Pg. 24


PLAN OPERATIVO 2015
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
elaboracin de Metodologa
de Anlisis del
Presupuesto de las EP
100%
23. Elaboracin normativa ampliada

para la Formulacin del
elaboracin de Normativa
Presupuesto Anual para las
del Presupuesto de las EP
Empresas Publicas
100%
22. Elaboracin Metodologa de

Anlisis del presupuesto de las
Empresas Pblicas
Discusin con el Consultor sobre las recomendaciones sugeridas al Borrador de la norma de

Ejecucin Presupuestaria
Envo a la Direccin General de la norma de Ejecucin Presupuestaria de Empresas Pblicas
para su aprobacin
Metodologa de
Elaboracin de reportes de composicin y variacin de la informacin financiera
Anlisis del
Elaboracin matriz de relacin informacin fsica-financiera.
presupuesto de las
elaboracin de Mtodos de anlisis y modelo de informe para los anlisis del Presupuesto de
Empresas
las Empresas Pblicas
Pblicas
Revisin y validacin del mtodo de anlisis y los modelos de informe sugeridos por el
consultor
Envo de las observaciones y/o recomendaciones sugeridas al Mtodos de anlisis y modelo de
informe de los Presupuesto de las Empresas Pblicas
Discusin con el Consultor sobre las recomendaciones sugeridas al Mtodos de anlisis y
modelo de informe de los anlisis del Presupuesto de las Empresas Pblicas
Envo a la Direccin General de la norma de Ejecucin Presupuestaria de Empresas Pblicas
para su aprobacin
Revisin, anlisis y seleccin material recopilada en DIGEPRES.
Elaborar borrador preliminar.
Normativa
Revisar y validar el borrador de la normativa ampliada para la formulacin del presupuesto
ampliada para la
anual de las EP
Formulacin del
Enviar observaciones y/o recomendaciones sugeridas al normativa ampliada para la formulacin
Presupuesto Anual
del presupuesto anual de las EP
Discusin con el Consultor sobre las recomendaciones sugeridas al Manual de Formulacin
de las EPNF
Exposicin explicativa DIGEPRES
7
Cronograma
T-I
1 2 3
T-II
4 5 6
T-III
7 8 9
8
Recursos
T-IV
10 11 12
No-Financieros
Financieros
RD$
Direccin de empresas pblicas

( R)
Social y ASFL (I)

( R)
Social y ASFL (I)
Envo a la Direccin General del Manual para la Formulacin de las EPNF para su aprobacin
24. Capacitacin sobre la

Metodologa de anlisis del
presupuesto de las Empresas
Pblicas y normativa ampliada para
la Formulacin del Presupuesto
Anual
Capacitar al Personal del Direccin de Empresas Pblicas sobre la metodologa de anlisis

del presupuesto y la normativa ampliada para la formulacin del Presupuesto anual
Cantidad de horas de
formacin
Capacitar al Personal de las reas financieras de las Empresas Pblicas sobre la

metodologa de anlisis del presupuesto y la normativa ampliada para la formulacin del
Presupuesto anual
Materiales
impartidos

( R)
reas Financieras (I)

Pg. 25


PLAN OPERATIVO 2015
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
Elaboracin Presupuesto
Empresas Pblicas 2015
Presupuesto Empresas
Pblicas 2016
25. Elaboracin del Presupuesto

de las Empresas Pblicas
8
Recursos
T-IV
10 11 12
No-Financieros
Financieros
RD$
Generar los diferentes reportes a utilizar para la elaboracin del libro de Presupuesto 2014
Libro Ejecucin
2014

( R)
Personal de las reas
financieras de Empresas
Pblicas (I)
Libro Ejecucin
2015

( R) Analistas de Empresas
Pblicas/ personal de las reas
financieras de Empresas
Pblicas /TI (I)
Remitir libro a la Dir. Evaluacin y Calidad del Gasto y al Depto. Programacin de la Ejecucin
y Consolidacin
Elaborar una planilla para captura de las ejecuciones de las empresas pblicas
Elaboracin Libro
Ejecucin 2015
captura de las ejecuciones presupuestarias de las empresas

Solicitar el Ambiente del DESCENT para el registro de las Ejecuciones
Registrar en el Descent las modificaciones cuando se requiera
Registrar en el Descent las ejecuciones Presupuestarias de las Empresas
Generar reporte de la ejecuciones registradas


T-III
7 8 9
Proyecto de
Presupuesto para
las Empresas
Pblicas ( R)
Compilar el libro con los Presupuestos de las Empresas Pblicas Financieras y no Financiera
Proyecto de
Decreto
Remitir libro de Presupuesto a la Dir. Evaluacin y Calidad del Gasto y al Depto. Programacin
de la Ejecucin y Consolidacin
Elaboracin de normas, lineamientos, instructivos tcnicos y metodologas para la etapa de
formulacin presupuestaria.
Proyecto de
Plan de capacitacin (interna y externa).
Presupuesto para
( R) Analistas de Empresas
Revisin de las estructuras programticas de las Empresas Pblicas.
las Empresas
Pblicas/ personal de las reas
Remisin y registros de los Proyecto de formulacin presupuestaria 2016.
Pblicas financieras y Planificacin de
Interface de los proyectos de inversin al presupuesto de las instituciones
Proyecto de
Empresas Pblicas /Inversin
Revisin y validacin de la carga de proyectos luego de la Interface
Decreto
Pblica (I)
Validar el proyecto de presupuesto registrados
Elaborar del proyecto de decreto para las EP.
Remisin del proyectos de decreto para las empresas al Director General
Validar el proyecto de presupuesto registrados de cada una de las empresas publicas
Compilar el libro con los Presupuestos 2014 de las Empresas Pblicas Financieras y NoFinancieras.
26. Elaboracin Libros de

Ejecucin Presupuestaria
T-II
4 5 6
Validar captura de los proyectos de presupuesto

Validar las informaciones de los presupuestos registrados
Elaborar del proyecto de decreto para las EP y Remitirlo al Director General
Revisar los diferentes reportes generados para la elaboracin del libro con Formulacin
Revisar y valida los diferentes reportes generados para la elaboracin del libro de
Presupuesto 2014
Elaboracin Libro
Ejecucin 2014
7
Cronograma
T-I
1 2 3
Pg. 26

PLAN OPERATIVO 2015
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
27. Apertura, Revisin y/o

Adecuacin de las Categoras
Programticas
Reportes de Estructuras
Programticas
28. Banco de Insumos de

Informacin Necesaria para el
Sistema Presupuestario
elaboracin de programas
presupuestarios
actualizados
100%
100%
Porcentaje de avance en el
29. Validacin de Calidad de la

proceso de coordinacin
Informacin Incluida en el Proyecto del proceso de evaluacin
de la ejecucin del
de Presupuesto General del
Presupuesto General del
Estado 2016
100%
Estado
Revisin, adecuacin y aprobacin de las estructuras programticas.

Convocatoria mediante comunicacin a las instituciones que se les revisara la estructura
programtica, si la iniciativa parta de DIGEPRES.
Coordinacin de reuniones con las reas de planificacin y presupuestacin de las instituciones
convocadas, para definir su estructura programtica.
Validacin y aprobacin de la estructura programtica definida con las reas representantes de
la institucin convocada.
Remisin y validacin de la estructura programtica aprobada a las instituciones involucradas
para su registro en el sistema.
Apertura de programa, actividades y UE.
Coordinacin de reunin para anlisis de solicitud de apertura de programa, actividades
Convocatoria a Institucin para discutir objetivos, finalidad, justificacin e impacto del o los
programa(s), actividad(es) o UE(s) presentada(s).
Elaboracin y actualizacin de compendio de informacin necesaria para una mejor calidad de
la informacin de los presupuestos de las instituciones publicas.
Levantamiento y Validacin de expedientes presupuestarios de las instituciones publicas (Gob.
Central; Descentralizadas; Aut. No Financieras; Seg Social; Emp. Publicas; ASFL;
Desconcentradas)
Actualizacin y seguimiento a los expedientes de informacin presupuestaria.
Registro de las modificaciones en el sistema en los casos que aplique, para fines de des
periodizacin.
Actualizacin y seguimiento a los expedientes de informacin presupuestaria.
Registro de las modificaciones en el sistema en los casos que aplique, para fines de des
periodizacin.
Anlisis de la informacin registrada por las distintas instituciones publicas (clasificador
funcional, geogrfico, etc.).
Revisin y validacin de las informaciones presupuestarias a incluirse en el proyecto de
presupuesto general del estado de acuerdo a criterios PEFA
Convocatoria a los encargados de departamentos sectoriales y analistas para socializar
aspectos a mejorar de las instituciones asignadas a su cargo.
Reporte de
Estructuras
Programticas
Revisadas/
Modificadas y
Aprobadas /
Reporte nuevos
programas y
Actividades
creados por UE
Banco de
Informaciones
Presupuestarias
Actualizado
7
Cronograma
T-I
1 2 3
T-II
4 5 6
T-III
7 8 9
8
Recursos
T-IV
10 11 12
No-Financieros
Financieros
RD$
Direccin de Evaluacin de
Desempeo y Calidad del Gasto
(R )
Direcciones de Servicio (I)
(R )
Direccin de Empresas
Pblicas,Seg. Social, ASFL,
Instituciones (I)
Banco de
Informaciones
Presupuestarias
(R )
Resolucin de
Comit PR/
Listado de
Instituciones
Capacitadas
/Tablero de
Indicadores
(R )
Solicitar a TI apoyo para

desarrollar una base de
datos que vincule los
datos en todos los
sistemas relacionados.
Registro de las modificaciones efectuadas a cada institucin en la formulacin del presupuesto
30. Monitoreo y Evaluacin de la

Ejecucin
% avance ejecucin
100%
Validacin de los reportes de registro de modificaciones de formulacin realizadas en el

sistema
Coordinacin del Monitoreo y evaluacin fsica y financiera de la ejecucin
presupuestaria de las Instituciones Gob. Central y Desc.
Capacitacin a las instituciones pblicas sobre los criterios y medidas de evaluacin de la
ejecucin presupuestaria establecidos en las normas y metodologas.
Remisin de comunicacin a las instituciones solicitando que enven peridicamente las
evaluaciones fsicas y financieras de la ejecucin del presupuesto.
Recepcin de las informaciones
Anlisis de desviaciones y elaboracin de informes de evaluacin de la ejecucin
presupuestaria.
Anlisis y determinacin de causas de desviaciones de programado vs ejecutado en cuanto a
objetivos y metas; relaciones insumo-producto.
Elaboracin de informes de evaluacin de la ejecucin presupuestaria.
publicas

Pg. 27


PLAN OPERATIVO 2015
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
31. Capacitacin, Validacin y

Asistencia Tcnica en el Sistema
de Registros e Informacin del
Presupuesto Fsico (Para Mejorar
el Presupuesto por Programas)
32. Avance en la implementacin

de un Sistema de Programacin,
Ejecucin y Evaluacin del
Presupuesto Fsico dentro del
SIGEF
Cantidad de Acciones de
Formacin en Materia
Presupuestaria
implementacin del Modulo
de Programacin,
Ejecucin y Evaluacin
Fsica del Presupuesto en
SIGEF
Capacitacin de encargados y analistas sectoriales de las direcciones funcionales de la

DIGEPRES respecto a la informacin fsica de los programas presupuestarios.
Convocatoria a los directores de rea para la capacitacin de los analistas sectoriales sobre
informacin fsica
Asistencia tcnica y capacitacin a las instituciones del gobierno central , descentralizadas y
autnomas y publicas de la seguridad social sobre la informacin fsica de los programas
presupuestarios.
Convocatoria a las instituciones para las capacitaciones anuales de las instituciones sobre la
produccin fsica de los programas en los tiempos correspondientes.
Asesora y asistencia tcnica a las instituciones sobre la produccin fsica de los programas
presupuestarios
Acompaamiento en la elaboracin de los Planes Operativos Institucionales y el registro de la
informacin de los programas presupuestarios.
Generacin de los reporte para revisar la calidad de la informacin fsica registrada por las
instituciones.
Coordinacin con la DGDES para asegurar la validez y consistencia de los productos
sustantivos incluidos en el plan plurianual y en el presupuesto de las instituciones.
Convocatoria a la DGDES para coordinacin de las reuniones de validacin de los productos de
los programas presupuestarios
Anlisis de especificaciones para diseo de mdulo de ejecucin fsica en el SIGEF.
Discusin con el PAFI sobre requerimientos informticos
Ajustes a nivel Informtico y Definicin de Reporteria Necesaria
7
Cronograma
T-I
1 2 3
T-II
4 5 6
Capacitacin Interna y Externa sobre nuevo modulo
Inicio de carga de las informaciones en el sistema por parte de las instituciones.
Financieros
RD$
(R )

No-Financieros
Reporte Anexo al
Libro de
Direcciones de Servicio (I)
Presupuesto
consolidando la
Instituciones de Gobierno
produccin fsica
Central, Inst. Descentralizadas y
institucional
Autnomas e Instituciones de la
Seguridad Social.
(I)
8
Recursos
T-IV
10 11 12
(R)
Sistema de
Programacin,
PAFI (I)
Ejecucin y
Evaluacin Fsico
Financiera en
Instituciones de Gobierno
Produccin
Central, Inst. Descentralizadas y
Autnomas e Instituciones de la
Seguridad Social. (I)
Validacin, Prueba y Lanzamiento a Produccin

100%
T-III
7 8 9
Pg. 28

PLAN OPERATIVO 2015
Estrategia Derivada (2.2): Consolidar los mecanismos de monitoreo y evaluacin sobre la base de un sistema estandarizado y unificado de informacin fiscal que promueva la transparencia y el acceso al ciudadano de la informacin.
Resultado Esperado (2.2.1): Implementado el Sistema de Estadstica Fiscal.
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de
Verificacin
Responsable
e Involucrados
33. Creacin, Actualizacin y

Mantenimiento de una Base de
datos de estadsticas
Elaboracin de (2) Informes
semestrales
presupuestarias para Instituciones
Descentralizadas y del Sector
Pblico no Financiero.
34. Captura de las informaciones

de los proyectos de presupuesto
para los Gobiernos Locales Formulacin 2016
Porcentaje de avance en
las actividades que
conlleva la formulacin de
los GL
35. Captura de las informaciones

de las Ejecuciones
Presupuestarias de los Gobiernos
Locales - 2016
Porcentaje de captura de
las ejecuciones de los
ayuntamientos (387)
Informes
semestrales
2
Creacin y mantenimiento de base de datos accesible a usuarios que requieran de la misma.
Definicin de techos y mtodo de clculo.

Envo de techos presupuestarios 2016 a las 387 Entidades Municipales.
Asistencia y seguimiento en la elaboracion del proyecto de presupuesto municipal
Analizar y verificar la consistencia de los presupuestos aprobados de los Ayuntamientos
Remision de presupuestos aprobados correspondiente al ano 2015, al area encargada de
publicacion .
Asistencia y seguimiento al registro de las ejecuciones
7
Cronograma
T-II
T-III
5 6 7 8 9
8
Recursos
T-IV
10 11 12
No-Financieros
Financieros
RD$
y remicion al Area de Estudios Economicos.
Dpto. Tecnologa de la
Informacin y Comunicaciones
(I)
Liga Municipal Dominicana,

FEDOMU, FEDODIM,
Ayuntamientos de Camaras de
Gobiernos Locales
(R )
municipales 2015
Analizar y verificar la consistencia de las ejecuciones registradas por los Ayuntamientos

Consolidacin de las ejecuciones municipales
Gobiernos Locales
(R )
Distribucin Mensual de la Tranferencia
T-I
2 3
Direccin Estudios Econmicos

(R )
Recopilacin de insumos e informaciones estadsticas
100%
Ejecuciones de los
ayuntamientos
Remisin de las ejecuciones al area correspondiente , para publicacion del informe

trimestrales, semestrales y anual.
Liga Municipal Dominicana,

FEDOMU, FEDODIM,
Ayuntamientos de Camaras de
Cuentas, Contraloria y Sistemas
Privados
Anlisis Informaciones sobre censo Informtico de GL
36. Fortalecimiento de los

municipios y las empresas pblicas
y desarrollo de una solucin
informatica escalable que soporte
la gestion presupuestaria, la
rendicion de cuentas y
transparencia.
Porcentaje del Gasto

Consolidado del Sector
Pblico
37. Levantamiento de ejecuciones

presupuestarias de los 387
ayuntamientos Gobiernos Locales
correspondientes aos 2013 y
2014.
captura y levantamiento
de las ejecuciones de los
ayuntamientos
Elaboracin de Plan de dotacin de equipos y priorizar

%
Dotacin de equipos ( Proceso Adquisicion / Licitacin
Informes de
Seguimiento e
Implementacin
Gobiernos Locales
(R )
USD$ 150,000.00
Informes finales
Gobiernos Locales
(R )
USD$ 130,000.00
Informes de Seguimiento e Implementacin
Captura, levantamiento y anlisis de informacin presupuestaria para ejecucion gobiernos

locales 2013 y 2014
Elaboracin de TDR para contratacin de servicios
Proceso de licitacin / contratacin
Gestin de la Consultoria
Carga de la informacin al sistema de captura ayuntamientos
Informes finales
Desarrollo de una consultora de apoyo y fortalecimiento al nuevo sistema presupuestario
dominicano en el mbito de los gobiernos locales, mediante la definicin y ejecucin de un plan
integral que asegure el intercambio de informaciones continua entre las partes .
Total de Ayuntamientos y
38. Mejorar el control y la rendicin Juntas Municipales que

remiten informes sobre la
de cuentas presupuestarias de los
ejecucin de sus
Gobiernos Locales y de las
presupuestos, utilizando
Empresas Publicas.
las herramientas
informticas desarrolladas.
39. Herramientas y mecanismos

institucionales implementadas que
favorezcan la rendicin de
cuentas, generacin, control y
presentacin de estadsticas
fiscales y presupuestarias de todo
el sector pblico
% de avance en el diseo
e implementacin del
sistema de informacin
estadstico, fiscal y
presupuestario.
387
Consultora de apoyo al nuevo sistema presupuestario dominicano en el mbito de las

Empresas Publicas (Financieras y no Financieras).
Ejecucin de un plan de captura y de revisin de las informaciones presupuestarias de los
gobiernos locales para el 2013 y 2014.
Puesta en marcha de un sistema de informacin de estadsticas presupuestarias confiables

100% para apoyar el monitoreo del presupuesto fsico y financiero y la elaboracin de los informes de
ejecucin presupuestaria.
Nuevo Sistema
informtico de
control
presupuestario
para los
Ayuntamientos
implementado.
- Aplicacin
Informtica para
Empresas
Presupuesto
Ciudadano 2015
publicado.
- Datawarehouse
en funcionamiento.
- Metodologa
Documentada.
Gobiernos Locales / Empresas

Pblicas (R )
Depto. Tecnologa de la
(R )
PNUD (I)

USD $250,000.00
rganos Rectores , PNUD (I)
Pg. 29
USD $80,000


PLAN OPERATIVO 2015
Eje Estratgico (3): Fortalecimiento Institucional.
Objetivo Estratgico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestin institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluacin del desempeo institucional y en un conjunto de estrategias de gestin de
personal, orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfaccin de los clientes internos y externos.
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.
Resultado Esperado (3.1.4): Institucionalizada la gestin de la planificacin del MH.
1
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Medio de Verificacin
40. Documentacin, rediseo

e implementacin de
procesos reas
Transversales/Sustantivas
41. Diseo e Implementacin

de un modelo de mejora
continua de procesos
Mapas de procesos
por elaborar
Cantidad de
procesos a levantar
Procesos a
documentar
Procesos a ser
rediseados
Procesos a
implementar
Procesos para
aprobar en 2015
Porcentaje avance en
diseo e
implementacin de
mejoras de procesos
Actualizar mapas de procesos
Levantamiento de procesos DIGEPRES
11
Documentacin de procesos de DIGEPRES
99
Rediseo de Documentos de Procesos existentes en DIGEPRES
166
Documentos de procesos a Implementar en DIGEPRES
105
Aprobacin y publicacin de documentos

Disear un modelo de mejora continua de procesos que se ajuste a los
factores de nuestro entorno institucional
100%
Validar modelo de mejora continua de procesos

Implementar modelo de mejora continua de procesos
Responsable
e Involucrados
7
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Recursos
Financieros
No-Financieros
RD$
Planificacion y Desarrollo
Divisin Desarrollo Institucional
( R)
166 Procesos
Depto. Recursos Humanos,
documentados, aprobados
Depto. Administrativo y
e implementados
Financiero, Depto. De Tecnologa
de la Informacin y
Comunicaciones, Div. de
Comunicaciones, reas
Sustantivos (I)
Modelo de mejora continua

implementado
Planificacin y Desarrollo
Divisin Desarrollo Institucional
( R)

T-I
1 2 3
Pg. 30

PLAN OPERATIVO 2015
Resultado Esperado (3.1.4): Institucionalizada la gestin de la planificacin del MH.
5
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
42. Elaboracin del Plan

Operativo 2015
43. Ejercicio de Planificacin

Institucional 2016 Elaboracin Plan Operativo
Anual 2016.
Porcentaje de reas
con su POA
elaborado
elaboracin de matriz
44. Elaboracin de Informes

Informes trimestrales
de Monitoreo y Seguimiento al de ejecucin POA
elaborados
POA 2015
100%
100%
Envo del POA elaborado a la Direccin General para aprobacin.

Realizar modificaciones o ajustes (si aplica).
Aprobacin del POA 2015.
Envo de POA al Ministerio de Hacienda.
Socializacin interna y publicacin en portal web.
Dar apertura al Ejercicio de Planificacin Institucional 2016.
Coordinar de las jornadas de Planificacin 2015.
Elaboracin de los formatos correspondientes a la formulacin del plan
operativo anual (matrices, presentaciones, etc.).
Documentar compromisos y resultados de las reuniones.
Consolidar las propuestas de planes de las reas.
Elaborar borrador del POA 2016.
Reuniones de recopilacin de informacin con cada una de las reas
(estatus de las actividades, insumos y medios de verificacin de los
productos).
Consolidacin de resultados de las reas.
Elaboracin de informe de monitoreo del POA institucional.
Revisin (validacin final) por parte del Enc. Planificacin Institucional.
Aprobacin de la Direccin General del Informe de Monitoreo.
Envo de informe al MH y publicacin en el portal DIGEPRES.
Responsable
e Involucrados
T-I
2 3
7
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Recursos
Financieros
No-Financieros
RD$
Depto. Planificacin y Desarrollo Divisin Formulacin, Monitoreo y

Matriz POA 2015 V.Web /
Evaluacin de Planes, Programas
V. Interna
y Proyectos (R)
DIGEPRES (I)
Matriz POA 2016

y Proyectos (R)
DIGEPRES - Direccin General (I)
Cuatro (4) informes de

Monitoreo (c/trimestre)

y Proyectos (R )
Recepcin comunicacin de la Presidencia con los insumos requeridos

para elaborar las memorias institucionales.
45. Elaboracin de Memoria

Institucional 2015
Documento de
Memoria Anual
elaborado
Solicitud interna de insumos requeridos para preparar la memoria.

1
Recepcin y consolidacin de insumos.

Elaboracin de documento de Memoria Institucional 2015.
Revisin y aprobacin por la Direccin General.
Depto. Planificacin y Desarrollo Memoria Anual Publicada

Divisin Formulacin, Monitoreo y
en Pagina Web / Enviada a
Presidencia
y Proyectos (R )
Envo a Ministerio de Hacienda / Ministerio de la Presidencia.
46. Medicin a travs de

indicadores de gestin
Porcentaje avance en
indicadores de
gestin
100%
Realizar presentacin del proyecto a las reas operativas.

Levantamiento de Informacin con las reas.
Definicin de indicadores por nivel: Indicadores estratgicos, tcticos y
operativos.
Elaboracin fichas de indicadores.
Aprobacin propuesta de indicadores.
Implementacin
indicadores en reas
pilotos
DIGEPRES (I)
Puesta en marcha - medicin piloto de indicadores definidos.
47. Actualizacin de
indicadores PNPSP
Porcentaje de
avance en
actualizacin
100%
Realizar informes - reportes de implementacin.

Recibir solicitud por parte del MEPyD para enviar las informaciones
correspondientes.
Completar las matrices especificadas por el Analista Sectorial.
Validar con las reas involucradas en la DIGEPRES.
Enviar informaciones al MH y a MEPyD.

y Proyectos (R )
Matriz de indicadores
actualizada


y Proyectos (R )
Pg. 31


PLAN OPERATIVO 2015
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de desarrollo organizacional
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la gestin administrativa y financiera del MH.
1
Producto(s)
2
Indicador
Informes Ejecucin
Presupuestaria de
DIGEPRES
3
Meta
12
5
4
Actividades
Generar reporte de ejecucin del gasto en el SIGEF.
Generar reporte de ejecucin mensual (preventivo aprobado).
Generar reporte clasificacin CCP - auxiliar reformado.
Preparar informe del Presupuesto Aprobado y Vigente.
Validar informacin de ejecucin del gasto.
Recibe de la Divisin de Compras expedientes de pago del
producto/servicio y/o nmina a obtener (dependiendo del tipo de
compra).
Reportes ejecucin del

gasto peridicos
Responsable
e Involucrados
T-I
2 3
7
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Recursos
Financieros
No-Financieros
RD$
Depto. Administrativo y Financiero

Divisin Financiera (R)
Distribuir expedientes a Auxiliares para ser trabajados.

Trabaja expediente (dependiendo el caso).
Modificaciones
Presupuestarias y
Reprogramaciones

Divisin Financiera (R )
Identificar cuentas y verifica disponibilidad econmica de la cuenta,

luego de determinar que no tiene, realizar tabla con cuentas que
100%
Validar informaciones trabajadas (Expedientes y Reprogramaciones).
Expedientes firmados
MH, Direccin de Gasto Pblico
(I)
Aprobacin de expedientes trabajados - Recoleccin de firmas

(Expedientes y Reprogramaciones).
48. Gestin y control de los

procesos administrativos y
financieros
Prepara expedientes para ser enviados al Ministerio de Hacienda.

Recibe expedientes firmados y aprobados por el Ministro de Hacienda.
Preparar expediente para pasarlo a la unidad interna de contralora
Recepcin de formularios y normativas para registro de situacin
financiera.
Genera informaciones requeridas (movimientos de ingresos y gastos,
conciliaciones bancarias) para completar los formularios enviados por
DIGECOG.
Informe financiero del
tiempo definido
Completar formularios.
Informe financiero anual
Validacin de los formularios completados - Armar documento de

informe.
Validacin y aprobacin de informe semestral.
Revisin final.
Envo de informe a DIGECOG

Divisin Financiera
(R )

DIGECOB (I)
Pg. 32


PLAN OPERATIVO 2015
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de desarrollo organizacional
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la gestin administrativa y financiera del MH.
1
Producto(s)
2
Indicador
5
Meta
Actividades
Formulacin del PACC

Porcentaje
elaboracin PACC
100%
Seguimiento mensual y trimestral del PACC

Informe Trimestral del PACC
Plan Anual de Compras y

Contrataciones
Informe Anual del PACC
Informes de
ejecucin del PACC
49. Fortalecida la Gestin de

Compras
Mejoras a los
procesos de compras
100%
Generar reportes de SIGEF por tipo de compras adjudicadas.

Desglosar compras por tipo de proveedor y tamao de empresa.
Preparar informe de ejecucin en el SIGEF.
Revisin y validacin interna.
Aprobacin del DG.
Envo a Direccin de Compras y Contrataciones.
Redisear procedimiento de gestin de compras (directas y menores)
Redisear procedimiento de comparacin de precios a travs del comit
de compra
Aprobar procedimiento de gestin de compras (directas y menores)
rediseado
Aprobar poltica de gestin de compras
Aprobar procedimiento de comparacin de precios a travs del comit
de compras
Informes de Ejecuciones
peridicas
Documentos de mejoras
aprobados
Procedimientos
rediseados
Responsable
e Involucrados
T-I
2 3
7
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Recursos
Financieros
No-Financieros
RD$
Depto. Planificacin y Desarrollo

(R )
Financiero - Divisin Compras (I)
(R )
Financiero - Divisin Compras (I)
Financiero - Divisin Compras
(R )
(I)
Socializar y publicar los tres documentos aprobados

Realizar inventario fsico.
50. Evaluacin de Bienes de

Consumo en Existencia
Comparacin de inventario real vs. Sistema.

Entrega de informe a
DIGECOG
Inventario de bienes de
consumo en existencia
1
Elaborar reporte y validarlo.
Envo de formulario a la
Financiero Divisin Servicios Generales (R )
Divisin Financiera, para fines de envi
DIGECOG.

Pg. 33

PLAN OPERATIVO 2015
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de informacin y servicios de atencin al ciudadano.
Resultado Esperado (3.3.1): Implementado el Gobierno Electrnico (Gobierno-Gobierno) del MH.
1
2
3
4
Producto(s)
Indicador
51. Implementacin del nuevo

sistema de correspondencia
institucional
Porcentaje
implementacin de
sistema
Meta
Actividades
5
Realizar pruebas al aplicativo.

Participar en entrenamientos del nuevo aplicativo de correspondencia.
100%
Apoyo en la implementacin del sistema en la divisin.
Sistema socializado e
implementado
Documentacin de los nuevos procesos de archivo y correspondencia.
52.Consultoria de apoyo a la
gestin del cambio
organizacional, de cara a la
implementacin del NSPD.
en las consultoria de
apoyo del cambio
organizacional de
cara a la
Implementacion del
NSPD.
53. Actualizacin tecnolgica

TICs DIGEPRES, a travs de
la adquisicin de compra de
licenciamientos, equipos de
cmputos y para la seguridad
tecnolgica.
Porcentaje
implementacin de
la central
100%
telefonica, 2 UPS y
equipo UTM para la
seguridad
100%
54.Adquisicin/Desarrollo e
implementacin de Sistemas
Internos
100%
55. Automatizacin de
Programacin de cuotas de
compromiso anual y trimestral
Porcentaje
implemenentacion
automatizacion de
cuotas de
compromiso
100%
57. Diseo y Creacin de

nuevos reportes
58. Rediseo de Portal
Institucional/cambio de
dominio (DIGEPRES.COM a
DIGEPRES.GOB.DO)
Informes de seguimiento
7
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Recursos
Financieros
No-Financieros
RD$

- Divisin de Archivo y
Correspondencia (R )
Depto. Planificacion y Desarrollo,
Depto. Tecnologia de la
Informacin y Comunicaciones (I)
Asesores DIGEPRES / Equipo

Reforma NSPD
(R )
Asegurar la adquision de los equipos: Central Telefonica IP, Dos nuevos

UPS y equipo UTM para seguridad periferica.
Definir plan de accion para la implementacion de la Central Telefonica
IP, Dos nuevos UPS y equipo de seguridad de zona perimetral
3 Informes de Cierre:
a) Central Telefnica IP
b) Equipo de Seguridad
c) Instalacin 2 UPS
USD$ 50,000.00
Informacin y
Comunicaciones (R )
USD$ 565,121.00
PNUD (I)
Ejecucion del plan definido para ambos equipos

Sistema de Correspondencia
Plataforma de Help Desk (basado en ITIL)
Sistema de Mantenimiento de Flotilla Vehicular
Sistema de almacn
Sistema de Captura de la Ejecucin de Empresas Pblicas
Sistema de Planificacin Estratgica
Portal de Intranet
Sistema de Colaboracin Interna
Adaptacin de la herramienta para la captura de cuota de compromiso
trimestral a los nuevos clasificadores
Desplegar y publicar la herramienta para uso de las instituciones
publicas
8 Informes de Cierre
correspondientes a las
implementaciones de los
sistemas.
(R )
Divisin Administrativo y
Financiero, Dpto. Planificacion y
Desarrollo, Direccion de
Empresas Pblicas
(I)
Cambios realizados en el
sistemas publicados
Dpto. Tecnologia de la Informacion

y Comunicaciones (R )
Direccion de Gobiernos Locales;
Direccion de Evaluacion y Calidad
del Gasto Publico (I)
Cantidad de
requerimientos
recibidos vs.
Atendidos
Tomar requerimientos/incidentes de las reas, registrarlos en el sistema Total de requerimientos

de mesa de ayuda del PAFI y darle segumiento hasta ser solucionados registrados en el PAFI
Cantidad de reportes
solicitados vs.
Atendidos
Recibir los requerimientos

Analisis del contenido del documento y diseo del mismo
Creacin del reporte
Publicacin del documento solicitado
Porcentaje avance
en configuracin
portal
100%
Cambiar configuracin de dominio y contratar empresa para el rediseo
Total de reportes
publicados
Cambios realizados y
publicados
Dpto. Tecnologia de la Informacion

Direcciones de Servicios,
Direccion de Empresas Publicas ,
Direccion de Gobiernos Locales,
Direccion de Evaluacion y Calidad
del Gasto Publico , Direccion de
Estudios Economicos e
Integracion
Presupuestaria
(I)
Dpto.
Tecnologia
de la Informacion
Direcciones de Servicios,
Direccion de Empresas Publicas ,
Dpto. de
Tecnologia
e l a
Direccion
GobiernosdLocales,
Informacion y Comunicaciones
(R )
Enlace DIGEPRES-PNUD, Div. De

Comunicaciones ( I)

T-I
1 2 3
PNUD (I)
Porcentaje de
implementacion de
cada uno de los
sistemas
56.Gestin de Solicitudes e
Incidentes del Sistema de
Informacin de la Gestin
Financiera (SIGEF)
Consultoria de apoyo a la gestin del cambio organizacional, de cara a

la implementacin del NSPD.
Responsable
e Involucrados
Pg. 34

PLAN OPERATIVO 2015
Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen del MH.
1
Producto(s)
2
Indicador
5
Meta
Actividades
6
Responsable
e Involucrados
T-I
2 3
7
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Recursos
Financieros
No-Financieros
RD$
T-I
2 3
7
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Recursos
Financieros
No-Financieros
RD$
1.Planificar los eventos protocolares institucionales.
59. Coordinacin de eventos y

actividades protocolares de la
institucin.
Informes de
actividades
institucionales
realizadas
100%
2.Coordinar y supervisar actos y eventos protocolares que realiza la

Institucin.
Actas o informes de
actividades realizadas
Divisin de Comunicaciones Seccin Protocolo (R )
3.Elaborar informes de las actividades protocolares realizadas.
Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la gestin de los recursos humanos.

Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.
1
2
3
Producto(s)
Indicador
Meta
Actividades
Responsable
e Involucrados
Elaboracin de requerimientos funcionales Sistema de RRHH.
60. Automatizacin de
Subsistemas de Recursos
Humanos a travs del SASP
61. Evaluacin de Desempeo

a travs del modelo integral
por objetivos , valores y
competencias
(Fase II)
Porcentaje de
automatizacin de
subsistemas
Evaluacin de los principales sub-sistemas del SASP.

100%
Depto. Recursos Humanos (R )

Implementacin de los
Subsistemas de RRHH
Implementacin de los principales sub-sistemas del SASP
Porcentaje de
realizacin del
proceso de
evaluacin de
desempeo
62. Implementacin de un Plan

de Desarrollo de
en plan
Supervisores y Profesionales
(Fase II y III)
100%
100%
Revisin observaciones del proceso 2014

Definicin competencias especificas
Readecuacin herramienta segn retroalimentacin de supervisores
periodo 2013-2014 e inclusin de competencias especificas
Diseo y confeccin herramienta para registro de incidentes crticos
Reinduccin y comunicacin del nuevo formulario a los supervisores y
mejoras del proceso
Definir tipo de acciones de capacitacin
Delimitar tiempo de las intervenciones
Identificar programas, posibles suplidores, costos asociados del plan de
formacin
Programacin interna (RR.HH.) para la ejecucin del plan de formacin
Ejecucin del Plan de Formacin para los grupos ocupacionales
seleccionados
Evaluacin de la efectividad del plan de formacin
Modelo de Evaluacin con

los 3 elementos
Informe de resultados de la
Evaluacin de Desempeo
del 2014
Informacin y Comunicaciones (I)
Depto. Recursos Humanos

Divisin de Integracin, Evaluacin
del Desempeo, Desarrollo y
Carrera (R )
Plan de capacitacin para

ambos grupos
(s y p)
Carrera
(R )
Evaluaciones de reaccin estadsticas

Pg. 35


PLAN OPERATIVO 2015
1
2
3
Producto(s)
Indicador
Meta
4
Actividades
Responsable
e Involucrados
T-I
2 3
7
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Recursos
Financieros
No-Financieros
RD$
Definir competencias especificas y sus comportamientos asociados por

grupo ocupacional.
63. Manual de Descripcin de

Competencias
(Fase II)
Manual de
Descripcin de
Competencias
Integrar al manual actual las competencias especificas

1
Socializacin y publicacin interna del Manual de Descripcin de

Competencias.
Manual desarrollo y
publicado

Carrera
(R )
Manual desarrollo y
publicado

Carrera
(R )
Resolucin aprobatoria del

manual

Carrera
(R )
Automatizacin del Manual de Descripcin de Competencias, e

inclusin en sistema de gestin de RRHH (alimentar base de datos).
64. Manual de Desarrollo de

Competencias
Manual de Desarrollo
de Competencias
Identificacin de acciones de formacin por cada competencia.

Documentacin del Manual.
Socializacin y publicacin Interna del Manual.
Implementacin del Manual de Desarrollo de Competencias.
Aprobacin final del Ministerio de Administracin Pblica
Preparar Resolucin que aprueba el Manual de Puestos de la
DIGEPRES
Remitir Resolucin para la firma del Director General de Presupuesto y
el Ministro de Hacienda
65. Manual de Descripcin de Porcentaje de avance

en la resolucin y
Puestos
aprobacin del
(Fase II)
Manual
100%
Remitir Resolucin firmada al MAP para su refrendacin

Socializar el Manual de Puestos en la pgina web y en SISMAP
Readecuar las designaciones del personal DIGEPRES al nuevo Manual

de Puestos
Actualizar las nomenclaturas de los puestos en el SASP


Pg. 36


PLAN OPERATIVO 2015
1
2
3
Producto(s)
Indicador
Meta
4
Actividades
Seleccin de Empleados que califican de acuerdo a los requerimientos

establecidos en la Ley 41-08 del MAP y por los estatutos del MH
66. Implementacin de Carrera

Especial del Ministerio de
Hacienda
100%
Precalificar los expedientes de los empleados seleccionados

Coordinar con el Ministerio de Hacienda y con el MAP el proceso de
evaluacin de los candidatos
67. Plan de Fortalecimiento

Documento de Plan
del Subsistema de Seguridad
de Salud y Seguridad
Laboral
Fase
Laboral
II
100%
Disear y documentar el Plan de Salud y Seguridad Laboral.

Socializar e Implementar el Programa de Salud y Seguridad Laboral.
Implementar el dispensario Medico de DIGEPRES.
Realizar actividades de coordinacin y de apoyo a la salud laboral.
Responsable
e Involucrados
T-I
2 3
7
Cronograma
T-II
T-III
T-IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Recursos
Financieros
No-Financieros
RD$
Expedientes propuestos a
ser incluidos en la Carrera Divisin de Integracin, Evaluacin
Especial del MH / Acta de
Incorporacin de los
Carrera
(R )
empleados
Programa de Salud y
Seguridad Laboral
Espacio fsico
acondicionado para el
dispensario
Divisin de Registro, Servicios y

Beneficios (R )
Revisin y valoracin de los cargos del nuevo Manual de Cargos
68. Plan de Revisin de

Escalas Salariales y
Beneficios
Porcentaje de
ejecucin Plan de
revisin y escalas
salariales
100%
69. Desarrollo Polticas y

Procedimientos del rea de
Registro, Control, Servicios y
Beneficios
3 Procedimientos
aprobados y
socializados
70. Socializacin del Cdigo

de tica a nuevos empleados
Extender cdigo de
tica a empleados
DIGEPRES
100%
Identificacin de brechas entre salarios segn las funciones y puestos.

Estimar cambios presupuestarios en nomina en base a los reajustes
que fueron identificados en el ejercicio.
Realizar propuesta de readecuacin de estas escalas segn lo
estipulado por el MAP.
Revisin e integracin de Observaciones del Procedimiento de
Desvinculacin
Aprobacin Procedimiento de Desvinculacin
Socializacin Procedimiento de Desvinculacin
Integracin de Observaciones del Procedimiento de Servicios y
Beneficios
Revisin y aprobacin y Socializacin
Procedimiento Servicios de Salud
Creacin del Cdigo de tica.
Socializar el cdigo mediante actividades relacionadas.
Difusin interna por los diferentes medios de comunicacin.
Nueva versin de tabulador

Escala salarial aprobada
por el MAP
Divisin de Registro, Servicios y

Beneficios (R )
Procedimiento de
Desvinculacin
Divisin Registro, Servicios y

Beneficios (R )
Cdigo de tica
socializado
Depto. Recursos Humanos

(R )


Pg. 37

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