Hotel Continental

25/09/2016

Pgina1

Avenida del Sur

593
2137082

Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.RUC
Cuenta

Activo

Activo De grupo

11

Activo Corriente

Activo De grupo

111

Efectivo

Activo De grupo

11111

Caja

Activo De grupo

111111

Caja General

Activo

Detalle

111112

Caja Chica

Activo

Detalle

11112
111121
112
112111
113

Bancos
Banco del Pichincha
Inversiones
Polizas
Cuentas y documentos por cobrar

Activo De grupo
Activo

Detalle

Activo De grupo
Activo

Detalle

Activo De grupo

113111

Clientes y huespedes

Activo

Detalle

113112

Agencias de turismo

Activo

Detalle

113113

Cheques protestados por cobrar

Activo

Detalle

113114

Tarjetas de crdito

Activo

Detalle

113115

Anticipo a trabajadores

Activo

Detalle

Activo

Detalle

113116
114

Provisin para incobrables

Inventarios

Activo De grupo

114111

Comestibles

Activo

Detalle

114112

Bebidas

Activo

Detalle

114113

Suministros

Activo

Detalle

115

Gastos anticipados

Activo De grupo

115111

Seguros

Activo

Detalle

115112

Arriendos

Activo

Detalle

116

Impuestos anticipados

Activo De grupo

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.RUC
Cuenta

116111

Impuesto a la renta retenido

Activo

Detalle

116112

Impuesto al IVA retenido

Activo

Detalle

116113

IVA pagado

Activo

Detalle

12

Activo No Corriente

Activo De grupo

121

Activo fijo

Activo De grupo

121111

Terrenos

Activo

Detalle

121112

Edificios

Activo

Detalle

121113

Depreciacin acumulada de

Activo

Detalle

121114

Equipo de lavandera

Activo

Detalle

121115

Deprec. acum. de Equip. de

Activo

Detalle

121116

Muebles y enseres de habitaciones

Activo

Detalle

121117

Depreciacin acum. de M y enseres

Activo

Detalle

121118

Equipo de computacin

Activo

Detalle

121119

Depreciacin acum. de Eq. de

Activo

Detalle

121120

Muebles y enseres de

Activo

Detalle

121121

Depreciacin acum. de M. y Ens.

Activo

Detalle

121122

Muebles y enseres restaurante

Activo

Detalle

121123

Depreciacin acum de M. y E.

Activo

Detalle

122

Activo de operacin

Activo De grupo

122111

Lencera de habitaciones

Activo
Activo

Detalle

122112

Lencera de alimentos y bebidas

Activo

Detalle

122113

Cristalera loza y platera

Activo

Detalle

122114

Utensilios de cocina

Activo

Detalle

122115
122116

Utensilios de bar
Uniformes

Activo

Detalle

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta.
123
123111

Descripcin de la Cuenta
Diferido
Gastos de constitucin

De grupo
Clasific. Cta.RUC
Cuenta

Activo De grupo
De grupo
Activo

Detalle

13

Otros activos

Activo

Pasivo

Pasivo De grupo

21

Pasivo Corriente

Pasivo

211

Cuentas y documentos por pagar

Pasivo De grupo

211111

Proveedores

Pasivo

Detalle

211112

Cuentas por pagar

Pasivo

Detalle

211113

Documentos por pagar

Pasivo

Detalle

212
212111
213

Prstamos de bancos
Banco del Pichincha
Gastos por pagar

Pasivo De grupo
Pasivo

Detalle

Pasivo De grupo

213111

Sueldos

Pasivo

Detalle

213112

Servicios pblicos

Pasivo

Detalle
Detalle

214

Impuestos y retenciones por pagar

Pasivo De grupo

214111

Impuesto a la renta

Pasivo

Detalle
Detalle

214112

IVA cobrado

Pasivo

Detalle

214113

9.35% Al IESS

Pasivo

214114

Retenciones IVA

Pasivo

214115

Retenciones de renta

Pasivo

215

Beneficios por pagar

Detalle

Pasivo De grupo
Detalle

215111

Vacaciones

Pasivo

Detalle

215112

Dcimo tercer sueldo

Pasivo

Detalle

215113
215114

Dcimo patronal
Aporte
cuarto sueldo
al IESS

Pasivo

Detalle

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Cdigo de Cta.

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4 Pgina

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.RUC
Cuenta

215115

Fondos de reserva

Pasivo

Detalle

215116

10% De servicios

Pasivo

Detalle
Detalle

215117

15% Utilidades para trabajadores

Pasivo

Detalle

22

Pasivo a largo plazo

Pasivo De grupo

221

Deudas a largo plazo

Pasivo De grupo

221111

Hipotecas por pagar

Pasivo

221112

Reserva para jubilacin patronal

Pasivo

Detalle

Patrimonio

Capital De grupo

310

Capital Contable

Capital De grupo

310111

Aporte de socios

Capital

Detalle

310112

Reserva legal

Capital
Capital

Detalle

310113

Reserva estatutaria

Capital

Detalle
Detalle

310114

Aporte para futuras

Capital

Detalle

310115

Utilidades de ejercicios

Capital

Detalle

310116

Prdidas de ejercicios anteriores

310117

Utilidad del ejercicio

Detalle
Capital

Ingresos

Ventas De grupo

410

Ventas

Ventas De grupo

410111

Venta de comestibles y bebidas

Ventas
Ventas

Detalle

410112

Venta servicio de habitaciones

Ventas

Detalle

410113

Venta servicio de lavandera

Ventas

Detalle

410114

Venta de casino y discoteca

Ventas

Detalle

410115

Ingresos por arrendam. local para

420
420111

Ingresos
Comisiones
No Operacionales
de tours

Detalle

Ventas De
Detalle
grupo

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.RUC
Cuenta

530113

Comisiones

Gastos

Detalle

530114

Transporte

Gastos

Detalle

530115

Mantenimiento

Gastos

Detalle
Detalle

530116

Suministros

Gastos

Detalle

Gastos

Detalle

Detalle

530117

Depreciaciones

530118

Amortizaciones

Gastos

530119

Servicios pblicos

Gastos

531

Gastos de administracin

Gastos De grupo
Detalle

531111

Sueldos

Gastos

Detalle

531112

Beneficios

Gastos

Detalle

531113

Servicios pblicos

Gastos

Detalle

531114

Mantenimiento

Gastos

531115

Suministros

Gastos

Detalle
De grupo

531116

Depreciaciones

Gastos

Detalle

531117

Amortizaciones

Gastos

Detalle

531118

Manutencin de empleados

Gastos

550

Gastos financieros

Detalle

Gastos

550111

Intereses

Gastos

Detalle

550112

Comisiones y gastos bancarios

Gastos

Detalle

560

Gastos No Operacionales

560111
Total de cuentas :

Otros gastos
171

Gastos De grupo
Gastos

Detalle