Está en la página 1de 5

Informacin soporte Empresa XYZ

MACROECONOMIA
INFLACION Colombia
IMPUESTO RENTA
IMPUESTO PRESUNTIVO

INGRESOS

2014
5.00%
0.385
0.060

2014

2015
7.00%
0.385
0.060

2015

VOLUMEN DE VENTAS
Tanque Industrial
Tanque Automotriz (Agua)
Tanque Automotriz (Combustible)
Radiador Industrial
Radiador Automotriz
Tapa Industrial Acero

83
600
643
380
2,400
360

83
600
643
380
2,400
360

35,062,684
339,708
242,648
3,105,899
1,186,550
515,628

36,142,615
350,171
250,122
3,201,560
1,223,096
531,509

2,910,202,760
203,824,598
156,022,877
1,180,241,483
2,847,720,815
185,625,973
7,483,638,506

2,999,837,005
210,102,396
160,828,382
1,216,592,921
2,935,430,616
191,343,253
7,714,134,572

2014

2015

PRECIO UNITARIO PROMEDIO


Tanque Industrial
Tanque Automotriz (Agua)
Tanque Automotriz (Combustible)
Radiador Industrial
Radiador Automotriz
Tapa Industrial Acero
INGRESOS ANUALES ($)
Tanque Industrial
Tanque Automotriz (Agua)
Tanque Automotriz (Combustible)
Radiador Industrial
Radiador Automotriz
Tapa Industrial Acero
INGRESO VENTAS TOTAL

COSTOS VARIABLES
COSTO VARIABLE ($/UND)
Tanque Industrial
Tanque Automotriz (Agua)
Tanque Automotriz (Combustible)
Radiador Industrial
Radiador Automotriz
Tapa Industrial Acero

18,751,863
145,589
118,655
1,903,443
847,207
357,906

19,329,420
150,073
122,310
1,962,069
873,301
368,930

COSTO VARIABLE TOTAL


Tanque Industrial
Tanque Automotriz (Agua)
Tanque Automotriz (Combustible)
Radiador Industrial
Radiador Automotriz
Tapa Industrial Acero

1,556,404,632 1,604,341,894
87,353,399
90,043,884
76,295,187
78,645,079
723,308,227 745,586,120
2,033,295,956 2,095,921,471
128,846,264 132,814,729

COSTO VARIABLE TOTAL

COSTOS FIJOS
ARRIENDO
CAFETERIA
CELULARES
MANTENIMIENTO
PAPELERIA
PUBLICIDAD
SERVICIOS PUBLICOS
TEMPORAL ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
VARIOS
HONORARIOS
CONTADOR
SEGURIDAD
TEMPORAL PLANTA
COSTO FIJO TOTAL

DATOS PARA CAPITAL DE TRABAJO


DIAS DE CARTERA
DIAS DE MATERIA PRIMA
DIAS DE PRODUCTO PROCESO
DIAS DE PRODUCTO TERMINADO
DIAS DE PROVEEDORES
DEPRECIACION
CARTERA
INV PRODUCTO TERMINADO
PROVEEDORES
INV MATERIA PRIMA
INV PRODUCTO PROCESO

GASTOS DE ADMON Y VENTAS


GASTOS DE ADMON
GASTOS DE VENTAS

GASTOS FINANCIEROS

4,605,503,664 4,747,353,177

2014

2015

65,515,049
0
4,852,967
24,264,833
4,367,670
48,529,666
93,419,608
146,802,240
3,639,725
18,198,625
15,772,142
5,823,560
6,066,208
368,825,463
806,077,756

2014

67,532,913
0
5,002,438
25,012,190
4,502,194
50,024,380
96,296,931
151,323,749
3,751,828
18,759,142
16,257,923
6,002,926
6,253,047
380,185,288
830,904,951

2015

32.4
35
16
23
20
52,800,000
664,301,062
344,330,884
299,418,160
523,981,780
239,534,528

2014

32.4
35
16
23
20
52,800,000
684,761,535
354,833,800
308,551,130
539,964,478
246,840,904

2015

823,200,236
486,436,503

2014

848,554,803
501,418,747

2015

CREDITO BANCOLOMBIA
CREDITO BANCO DE BOGOTA
CREDITO BANCO DE OCCIDENTE
CREDITO DIAN
CREDITO TERCEROS
GASTO FINANCIERO

ESTADO DE RESULTADO Empresa XYZ


2014

2015

INGRESOS

7,483,638,506

7,714,134,572

CMV

5,464,381,420

5,631,058,128

UTILIDAD BRUTA

2,019,257,086

2,083,076,444

GASTOS ADMON

823,200,236

848,554,803

GASTOS VENTAS

486,436,503

501,418,747

UTILIDAD OPERACIONAL

709,620,347

733,102,894

OTROS INGRESOS

OTROS EGRESOS

709,620,347

733,102,894

UAFI
GASTOS FINANCIEROS

CORRECCION MONETARIA

-100,005,016

-111,987,689

UAI

609,615,331

621,115,205

IMPUESTO (38.5%)

234,701,902

239,129,354

UTILIDAD NETA

374,913,428

381,985,851

Check

BALANCE GENERAL Empresa XYZ


2014

2015

DESCRIPCIN
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES-CLIENTES
DEUDORES-OTROS

1,631,616,222

339,564,263

2,343,240

2,343,240

664,301,062

684,761,535

81,348,149

65,078,519

1,373,538,934

1,449,635,923

MATERIAS PRIMAS

523,981,780

539,964,478

PRODUCTO EN PROCESO

239,534,528

246,840,904

PRODUCTO TERMINADO

344,330,884

354,833,800

INVENTARIOS

MERCANCIA EN TRANSITO
OTROS INVENTARIO
ajuste inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

265,691,742

307,996,741

3,753,147,606

2,541,383,479

ACTIVOS FIJOS
PROPIEDADES ,PLANTA Y EQUIPO

4,165,070,520

4,165,070,520

A.INFLACION-ACTIVOS FIJOS

979,887,066

1,108,171,238

DEPRECIACION ACUMULADA

-2,535,938,880

-2,588,738,880

A.INFLACION-DEPRECIACION

-567,642,489

-645,749,406

2,041,376,217

2,038,753,471

2,225,520

2,225,520

TOTAL ACTIVO FIJO


OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES
DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS

11,880,000

11,880,000

VALORIZACIONES

1,303,092,360

1,303,092,360

TOTAL OTROS ACTIVOS

1,317,197,880

1,317,197,880

TOTAL ACTIVOS

7,111,721,703

5,897,334,830

299,418,160

308,551,130

IMPUESTOS, GRAV. Y TASAS

39,116,984

39,854,892

CUENTAS POR PAGAR

55,354,935

44,283,948

393,890,079

392,689,971

OBLIGACIONES LABORALES

16,944,370

13,555,496

PASIVOS EST. Y PROVISIONES

46,175,386

36,940,309

PASIVO CORRIENTE
bancolombia
banco bogota
PROVEEDORES Nacionales
DIAN
Cuentas terceros

OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES Nacionales
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAV. Y TASAS

DIFERIDOS
OTROS PASIVOS

14,189,561

11,351,649

1,887,814

1,510,251

79,197,131

63,357,705

473,087,210

456,047,676

328,351,680

328,351,680

BONOS Y PAPELES COMERCIALES


TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL

3,911,760

3,911,760

801,593,640

801,593,640

2,043,708,518

1,767,467,688

374,913,428

381,985,851

RESUL. EJERCICIOS ANTERIORES

1,783,063,107

2,157,976,535

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

1,303,092,360

RESERVAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES
RESULTADO DEL EJERCICIO

AJUSTES POR INFLACION


TOTAL PATRIMONIO

6,638,634,493

5,441,287,155

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

7,111,721,703

5,897,334,830

También podría gustarte