PROCE DIMIENTO SOLICITUD Y RENDICIN

DE FONDOS A RENDIR
I.- OBJETIVO:
Definir una metodologa para la entrega, recepcin y registros de dineros circulantes en el
departamento, que son generados desde tesorera hacia las distintas reas. Definir plazos y
responsabilidades en la etapa de rendicin de los Fondos solicitados.

II.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

No aplica.

III.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se basar en las siguientes 2 acciones:
1.- Solicitud y entrega de fondos a rendir.
2.- Control y entrega de rendiciones de fondos a rendir.
1.- SOLICITUD Y ENTREGA DE FONDOS A RENDIR
1.1.- Solicitud de Fondo a rendir: el solicitante deber pedir el fondo a rendir
directamente a Tesorera, va email, con copia a su jefatura directa, indicando el
Negocio asociado, monto, motivo y fecha de la rendicin. (10 das hbiles posteriores al
ltimo servicio entregado al pasajero)
1.2.- Plazo para solicitud: Los fondos a rendir podrn ser solicitados diariamente con
un tiempo limite de 48 hrs. de anticipacin. Las urgencias sern tratadas como tal, en la
medida que estas sean especificadas en la solicitud del Ejecutivo de cuenta.
1.3.- Entrega de fondo a rendir: Tesorera informar va e-mail a solicitante, cuando el
fondo a rendir est disponible, para que ste lo retire en la oficina de tesorera. Slo se
entregar el dinero a la persona responsable de la solicitud.
2.- CONTROL Y ENTREGA DE FONDOS A RENDIR
2.1.- Plazos para realizar rendicin: Ser responsabilidad de quin solicito el fondo a
rendir, entregar la rendicin de gastos, de acuerdo al plazo entregado a tesorera.
2.2. Emisin de voucher: El solicitante, antes de entregar la rendicin, debe validar
con el rea de Calidad, la emisin de los voucher y revisin del costo asociado, ya que
este ltimo debe cubrir el gasto que se est detallando.
2.3.- Entrega de Rendicin: Gastos deben ser rendidos a travs del Formato
rendicin (ver anexo 1), adjuntando los respaldos originales asociados. Formulario
debe ser firmado por el solicitante y su jefatura directa y/o quien lo subrrogue y
entregado directamente a Tesorera.
2.4.- Documentos digital: El solicitante ser responsable de escanear el formulario con
el ok de Tesorera y digitalizarlo en el file respectivo, para que quede la evidencia de la
rendicin.
2.5.- Control de las rendiciones: Tesorera ser la encargada de enviar informacin de
las rendiciones pendientes a cada solicitante, para que stas sean regularizadas dentro
de los plazos entregados en la solicitud.

Fecha de vigencia: 11 de Julio de 2011

Nmero de versin: 00
Fecha de revisin: 04 de Julio de 2011
Revisado por: Jefa de Calidad y Operaciones
Aprobado por: Subgerente de Operaciones, Gerente de Administracin y Finanzas

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IV.- REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

Formato Rendicin

VI.- CONTROL CUADRO DE MODIFICACIONES

Fecha
16 Jun/ 2011

N de Versin
00

Motivo de la modificacin
Formato original

Fecha de vigencia: 11 de Julio de 2011

Nmero de versin: 00
Fecha de revisin: 04 de Julio de 2011
Revisado por: Jefa de Calidad y Operaciones
Aprobado por: Subgerente de Operaciones, Gerente de Administracin y Finanzas

Responsable
Jefa de Calidad y
operaciones

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FORMATO RENDICION
Anexo 1
RENDICION DE FONDOS
FECHA
NUMERO DE NEGOCIO
RESPONSABLE
CARGO
AREA
NOMBRE PERSONA QUE AUTORIZA
OBSERVACIONES

DESCRIPCION DEL GASTO

FECHA

CON
BOLETA SI /
NO

N DOCTO

MONEDA

MONTO

T/C

PESOS

$0

TOTAL DE GASTOS
FONDO A RENDIR
SALDO A FAVOR O DEVOLUCION

FIRMA RESPONSABLE

$
: $

: $

FIRMA AUTORIZACIN

FIRMA RECEPCION TESORERIA

Fecha de vigencia: 11 de Julio de 2011

Nmero de versin: 00
Fecha de revisin: 04 de Julio de 2011
Revisado por: Jefa de Calidad y Operaciones
Aprobado por: Subgerente de Operaciones, Gerente de Administracin y Finanzas

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