CONCEPTO

Saldo inicial
Reintegro
Ingreso cheque
Devolucin cheque
Compra valores
Ingreso efectivo
Reintegro
Cobro dividendos
Transf. n/favor
Cierre
Intereses acreedores
Intereses deudores
Comision mant.
Comision descub.
Retencin IRPF
SALDO FINAL

MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
600.00
420.00
1,115.95
1,115.95
717.23
1,220.00
600.00
68.55
1,000.00

0.12
0.64
2.00
15.00
0.03

1,133.77

FECHA
SALDO
VALOR
1-May
600.00
3-May
180.00
10-May
1,295.95
10-May
180.00
15-May - 537.23
22-May
682.77
26-May
82.77
28-May
151.32
29-May
1,151.32
31-May
1,151.32

DIAS
2
7
0
5
7
4
2
1
2

NUM.COMERCIALES
DEUDORES ACREEDORES
1,200.00
1,260.00
900.00
3,760.61
2,731.08
165.54
151.32
2,302.64
3,760.61
8,710.58