Gandules Inc. SAC.

Pgina:
Per
PEN
Nuevo Sol
GAND
1020100001
00:50:47

LIBRO DE CAJA
1
LIBRO CAJA LIMA SOLES
CL01

/
13.08.2012

10.08.2012
/

10.08.2012
TR_CTACOBRAR

RFCASH20

Saldo inicial:
2,000.00
PEN
N documen
Fe.contab.
Fecha do
c.
Texto adicional 1
Texto adicional 2
Operacin
ID impr.
Gastos
Ingresos
Impuesto
Pos.
Operacin
Gastos
Ingresos
Impuesto
Txt.p.posicin Div.
CeBe
Ce.coste
1000006388
12
TRAMITE ER.- RECLAMO TARJETA
0

10.08.2012
MOVILIDADES LO

1000006389
10.08.2012
12
TESORERIA - MOVILIDAD MOVILIDADES LO
1000006390
10.08.2012
12
ER TRAMITE SEDAPAL
MOVILIDADES LO
1000006391
10.08.2012
12
TESORERIA - MOVILIDAD MOVILIDADES LO
1000006392
12
TRASLADO PC Y MONITOR JAYANCA
0

01.08.20
4

02.08.20
17.5

1000006396

15

0
03.08.20

17

10.08.2012

06.08.20

MOVILIDADES LO

15

0
01.08.20

16

10.08.2012

02.08.20

MOVILIDADES LO

1000006395
10.08.2012
12
TRAFICO - MOVILIDAD
MOVILIDADES LO
12

02.08.20

1000006393
10.08.2012
12
BCO DE COMERCIO - DEJAR DOCUME MOVILIDADES LO
0
1000006394
12
CONTABILIDAD - CARTA SUNAT
0

10.08.2012

25

0
31.07.20

13.9

0
31.07.20

TRAFICO - MOVILIDAD

MOVILIDADES LO

1000006397
10.08.2012
12
TRAFICO - MOVILIDAD
MOVILIDADES LO
1000006398
10.08.2012
12
TRAFICO - MOVILIDAD
MOVILIDADES LO
1000006399
10.08.2012
12
TRAFICO - MOVILIDAD
MOVILIDADES LO
1000006400
10.08.2012
12
TRAFICO - MOVILIDAD
MOVILIDADES LO
1000006401
10.08.2012
12
TRAFICO - MOVILIDAD
MOVILIDADES LO
1000006402
10.08.2012
12
TRAFICO - MOVILIDAD
MOVILIDADES LO
1000006403
10.08.2012
12
TESORERIA - MOVILIDAD MOVILIDADES LO
1000006404
10.08.2012
12
TESORERIA - MOVILIDAD MOVILIDADES LO
1000006405
10.08.2012
12
TESORERIA - MOVILIDAD MOVILIDADES LO
1000006406
10.08.2012
12
TESORERIA - MOVILIDAD MOVILIDADES LO
1000006407
10.08.2012
12
TESORERIA - MOVILIDAD MOVILIDADES LO
1000006408
10.08.2012
12
TESORERIA - MOVILIDAD MOVILIDADES LO
1000006409
10.08.2012
12
TRAFICO - MOVILIDAD
MOVILIDADES LO
1000006410
10.08.2012
12
TESORERIA - MOVILIDAD MOVILIDADES LO
1000006411
12

10.08.2012

15

0
01.08.20

11.5

0
02.08.20

15.5

0
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19.5

0
06.08.20

9.2

0
07.08.20

14.5

0
08.08.20

11

0
01.08.20

21.7

0
02.08.20

22

0
06.08.20

10.5

0
07.08.20

20

0
08.08.20

14

0
10.08.20

22

0
07.08.20

16

0
06.08.20

15

0
10.08.20

CENA CON CLIENTE

MOVILIDADES LO

1000006412
12
CONTABILIDAD - TRAMITE PLACAS
0

10.08.2012

1000006413
12
CONTABILIDAD - ESTUDIO RIVA
0

10.08.2012

1000006414
12
TESORERIA -COMISIONES LETRAS
0

10.08.2012

1000006415
12
TESORERIA -COMISIONES LETRAS
0

10.08.2012

1000006416
12
TESORERIA -COMISIONES LETRAS
0

10.08.2012

1000006417
12
TESORERIA -COMISIONES LETRAS
0

10.08.2012

1000006418
12
TESORERIA -COMISIONES LETRAS
0

10.08.2012

1000006419
12
TESORERIA -COMISIONES LETRAS
0

10.08.2012

1000006420
12
TESORERIA -COMISIONES LETRAS
0

10.08.2012

1000006421
12
TRAFICO - PAGO DE DIGESA
0

10.08.2012

MOVILIDADES LO

MOVILIDADES LO

COMISIONES BAN

COMISIONES BAN

COMISIONES BAN

COMISIONES BAN

COMISIONES BAN

COMISIONES BAN

COMISIONES BAN

CERTIFICADO OR

1000006422
10.08.2012
12
TESORERIA - ENVO DE DOCUMENTO ENVIO DE MUEST
9.91
1000006423
10.08.2012
12
TESORERIA - ENVO DE DOCUMENTO ENVIO DE MUEST

35

0
09.08.20

20

0
10.08.20

15

0
01.08.20

126.09 0
02.08.20
91.36

0
03.08.20

36.48

0
06.08.20

121.84 0
08.08.20
123.22 0
09.08.20
239.25 0
10.08.20
132.64 0
07.08.20
112

0
06.08.20

64.99

0
30.07.20

51.5

7.86
1000006424
12
TRAFICO - ENVO DE DOCUMENTOS
2.44

10.08.2012

1000006425
12
TRAFICO - ENVO DE DOCUMENTOS
2.29

10.08.2012

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12
TRAFICO - ENVO DE DOCUMENTOS
4.12

10.08.2012

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12
TRAFICO - ENVO DE DOCUMENTOS
4.88

10.08.2012

1000006428
12
TRAFICO - ENVO DE DOCUMENTOS
2.44

10.08.2012

ENVIO DE MUEST

15

0
04.08.20

27

0
06.08.20

ENVIO DE MUEST

32

0
08.08.20

ENVIO DE MUEST

16

0
27.07.20

15.26
09.08.20

13.98

2.13

10.08.2012

10.08.20

COMPRA ALIMENT

1000006432
10.08.2012
12
DESAY. VANESSA LINARES COMPRA ALIMENT
* Total
0

0
02.08.20

ENVIO DE MUEST

1000006430
10.08.2012
12
COMPRA DE AZUCAR
COMPRA ALIMENT

1,904.65

16

ENVIO DE MUEST

1000006429
10.08.2012
12
COMBUSTIBLE JV COMBUSTIBLE VE
100

1000006431
12
COMPRA DE AGUA, SERVILLETAS
17.31

01.08.20

113.5

0
08.08.20

41

6.26

74.9

* Total salidas slo grabado

0
* Total ingresos slo grabado
0

Cantidad
de docum.slo grabado

95.35

Saldo final:
PEN

Smbolo:
Grabados

Contabilizado
Anulado/

Doc.anulacin
Firmas:
Preparado
Verificado
do

Confirma