BALANCE GENERAL

COMERCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
DIAMANTES YBRILLANTES

ACTIVO
Corriente
1105
1110
Deudores
1305
135515
135520
135540
Fijo
152405
152410
1540
154008
154010
154020
1592
159215

265,272,975

Caja
Bancos

265,013,406
259,569

Clientes
Anticipo de impuestos y contribuciones
sobrantes en liquidacion privada de impuesto
Anticipo renta cree
$
Muebles enseres
Equipo de procesamiento de datos
Flota y equipo de transporte
Camiones, volquetas, furgones
Tractomulas y remolques
Montacargas
Depreciacin acumulada
Equipo de Oficina

178,629,217
10,062,000
264,000
7,446,783

196,402,000

159220 Equipo de computacin y comunicacin

159235 Flota y Equipo de Transporte
TOTAL ACTIVO

105,420,725
1,770,000
1,446,600
32,557,720
75,886,093
10,000,000
-1,770,000
-1,446,600
-13,023,088
567,095,700

PASIVO
Otras Obligaciones
$
219505 Particulares
Proveedores
220501 Nacionales
Cuentas por pagar
233525 Costos y Gastos por pagar
236540 Retenciones en la fuente (copmras 0.1%)
236525 Retenciones en la fuente (servicios 6%)
236525 Retenciones en la fuente (servicios 1%)
236530 Arrendanmientos 3.5%
236575 Autorretencin cree
237005 Retenciones y aportes de nomina EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos prof A
237010 Aportes CCF
238030 Aportes a fondos de Pensin
Pasivos estimados y provisiones
26 Para Obligaciones Laborales
261005 Cesantas
261010 Intereses sobre cesantas
261015 Vacaciones
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
310505
330505
340505
360501

69,886,093
343,653,641
800,000
11,885
116,166
269,967
35,000
911,000
453,960
472,313
434,248
1,816,400

9,500,733
1,140,088
1,635,506
431,137,000

Capital Social
Capital suscrito y pagado
Reservas
Resevas obligatorias
Revalorizacin del patrimonio
Del capital social
Resultado del ejercicio
utilidad del ejercicio
Resultados ejercicios ant.
Utilidades acumuladas

370501
TOTAL PATRIMONIO

20,000,000
6,109,673
230,000
16,629,688
92,989,339
135,958,700

VALOR IGUAL AL ACTIVO

CONTADOR PUBLICO

567,095,700

REPRESENTANTE LEGAL

DIAMANTES Y BRILLANTES
ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES
De Enero 1 a Diciembre de 2014

INGRESOS

19,087,779,279

Ingresos operacionales

19,087,779,279
19,087,779,279

COSTOS

Compras

18,132,147,279

TOTAL COSTO

18,132,147,279

GASTOS

Operacionales de Administracin

907,538,810

No operacionales

17,953,020

TOTAL GASTOS

925,491,830

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Provisin impuesto renta
Provisin Cree
Reserva legal (10%)

30,140,170
9,946,256
1,716,483
1,847,743

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

CONTADOR PUBLICO

16,629,688

REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENERO 1 DICICMEBRE 31 DE 2014
EMPRESA DIAMANTES Y BRILLANTES
PATRIMONIO

CONCEPTO
Capital social

ENE 1
capital social suscrito y pagado

AUMENTO

20,000,000

DISMINUCION

Reservas
Obligatorias
Estatutarias
Revalorizacion del Patrimonio
Del capital
Resultados del ejercicio
Utilidad del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores
utilidades acumuladas
Prdidas acumuladas
Superavit por valorizaciones
De inversiones
De propiedad, planta y equipo
TOTALES

CONTADOR PUBLICO

4,261,930

1,847,743

230,000
15,319,622

16,629,688

77,659,717

15,329,622

117,471,269

15,319,662

33,807,053

15,319,662

DIC 31
20,000,000
6,109,673
230,000
16,629,648
92,989,339
135,958,660

REPRESENTANTE LEGAL
-

DIAMANTES Y BRILLANTES
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
De Enero 1 a Diciembre de 2014
TIEMPO
Clientes
Clinete a
cliente b
cliente c
cliente d
cliente e
cliente f
Anticipo de impuestos y contribuciones
sobrantes en liquidacion privada de impuestos
Anticipo renta cree
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

178,629,217
15,875,000
16,789,000
24,621,000
26,816,000
37,840,000
56,688,217

60-90 DIAS
60-90 DIAS
90-120 DIAS
90-120 DIAS
90-180 DIAS
90-180 DIAS
10,062,000
264,000
7,446,783
196,402,000

DIAMANTES Y BRILLANTES
AUXILIARA DE CUENTAS POR PAGAR
De Enero 1 a Diciembre de 2014
Otras Obligaciones
219505 Particulares
Proveedores
220501 Nacionales
Cuentas por pagar
233525 Costos y Gastos por pagar
236540 Retenciones en la fuente (copmras 0.1%)
236525 Retenciones en la fuente (servicios 6%)
236525 Retenciones en la fuente (servicios 1%)
236530 Arrendanmientos 3.5%
236575 Autorretencin cree
237005 Retenciones y aportes de nomina EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos prof ARP
237010 Aportes CCF
238030 Aportes a fondos de Pensin
Pasivos estimados y provisiones
26 Para Obligaciones Laborales
261005 Cesantas
261010 Intereses sobre cesantas
261015 Vacaciones
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

69,886,093

69,886,093

343,653,641

343,653,641
5,320,939

800,000
11,885
116,166
269,967
35,000
911,000
453,960
472,313
434,248
1,816,400
12,276,327
9,500,733
1,140,088
1,635,506
431,137,000

DIAMANTES Y BRILLANTES
AUXILIAR DE INGRESOS
De Enero 1 a Diciembre de 2014
Ingresos operacionales
CLIENTES PRONTO PAGO
CLIENTE A
CLIENTE B
CLIENTE C
CLIENTE D
CLIENTE E
CLEINTE F

19,087,779,279

19,087,779,279
1,526,430,005
1,821,456,980
2,156,348,000
2,485,762,134
3,126,547,852
3,467,782,134
4,503,452,174

DIAMANTES Y BRILLANTES
AUXILAR DE GASTOS
De Enero 1 a Diciembre de 2014

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
141,222,000
VIATICOS
200,000
SUBSIDIO DE TRANSPORT
141,000
CESANTIAS
5,177,655
INTERESES SOBRE CESAN
621,567
PRIMA DE SERVICIOS
9,893,899
VACACIONES
2,591,935
DOTACION Y SUMINISTRO
1,059,000
APORTES A ENTIDADES
4,814,000
APORTES A ADMINISTRAD
5,131,000
APORTES A FONDOS DE P
19,261,000
APORTES A CAJAS DE CO
4,764,000
GASTOS MEDICOS Y DRO
250,000
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
CONSTRUCCIONES Y EDIF
LEASING VEHICULO
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA

907,538,810
889,585,790
195,127,056

5,200,000

5,200,000

15,784,000

15,784,000
29,814,100

19,250,000
10,564,100
400,660,850
800,000

TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ACUEDUCTO Y ALCANTAR
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
RECARGA EN LINEA
CORREO, PORTES Y TEL
TRANPORTES FLETES Y A
FLETES BONIFICACION
CARGUES Y DESCARGUES
PUBLICIDAD
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS

30,799,460
70,000
289,680
2,050,160
9,487,850
320,000
27,400
297,682,311
47,538,939
11,595,050
390,000

390,000
1,740,290

67,500
1,632,290
40,500

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIF
188,700
MAQUINARIA Y EQUIPO
6,126,025
EQUIPO DE COMPUTACIO
311,000
CAMARAS DE SEGURIDAD
220,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRA
39,160,925

46,006,650

ADECUACION E INSTALAC

364,500

364,500

INSTALACIONES ELECTRI

277,000

277,000

87,500

87,500

REPARACIONES LOCATIVA
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTE
PASAJES TERRESTRES
PEAJES
ADQUISICIONES MENORES
EQUIPO DE COMPUTO Y
CAMARAS DE SEGURIDAD
MUEBLES Y ENSERES
DIVERSOS
GASTOS REPRESENTACION

12,722,400
109,000
219,500
12,393,900
3,025,500
735,000
2,040,000
250,500
178,385,944
4,794,480

ELEMENTOS DE ASEO Y C
UTILES PAPELERIA Y FOT
COMBUSTIBLES Y LUBRIC
CASINO Y RESTAURANTES
PARQUEADEROS
OTROS: Depreciacion

653,630
3,705,764
161,949,570
655,500
705,000
5,922,000

NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
4*1000
COMISIONES
INTERESES

17,953,020
6,810,507
2,366,864
40,800
454,263

IMPUESTOS ASUMIDOS
IMPUESTO CREE

2,901,870
5,378,716

9,672,434

2,901,870
5,378,716

COSTOS
COMPRA DE MATERIA PRI 18,132,147,279 18,132,147,279

DIAMANTES Y BRILLANTES
PROYECCION DE VENTAS

Ingresos operacionales
AO 1
AO 2
AO 3
CLIENTES PRONTO PAGO
1,618,015,805
1,715,096,754
1,818,002,559
CLIENTE A
1,930,744,399
2,046,589,063
2,169,384,406
CLIENTE B
2,285,728,880
2,422,872,613
2,568,244,970
CLIENTE C
2,634,907,862
2,793,002,334
2,960,582,474
CLIENTE D
3,314,140,723
3,512,989,167
3,723,768,516
CLIENTE E
3,675,849,062
3,896,400,006
4,130,184,006
CLEINTE F
4,773,659,304
5,060,078,863
5,363,683,594
TOTAL
20,233,046,036
21,447,028,798
22,733,850,526

AO 4
AO 5
1,927,082,712
2,042,707,675
2,299,547,471
2,437,520,319
2,722,339,668
2,885,680,048
3,138,217,422
3,326,510,468
3,947,194,627
4,184,026,305
4,377,995,046
4,640,674,749
5,685,504,610
6,026,634,887
24,097,881,557
25,543,754,451