Nomina

Devengado
Nombre
Secretaria
Vendedor
Mensajero

CC
x
x
x

644350
Sueldo Basico #dias trabajados Sueldo devengado
1288700
30
1288700
644350
30
644350
644350
29
622872

Deducciones
EPS
Pension
FPS
53159
53159
57072
57072
26472
26472

Retefuente
0
0
0

Anticipos
0
0
0

0
0
0

Horas Extra
74000
Comisiones Cantidad
Valor
Aux. transp. Subtotal Dev.
0
6
40272
74000
1402972
782438
0
0
0
1426788
0
12
38929
74000
735801

Total deuda Total a pagar

106318
1296654
114143
1312645
52944
682857

BALANCE
1. ACTIVO
CORRIENTE
+
+
+
+
+
+
+

Caja General
Bancos
Clientes
Inverson Temporal
Inventario
Anticipo retefuente
Caja Menor
Total activo corriente

PROPIEDAD
+
-

DE INVERSION
PPE
Depreciacion acumu
Total prop. Inversion

OTROS
+
+
+

ACTIVOS
Prestamo
Inversion largo plazo
Otros
Total otros activos
TOTAL ACTIVO

2. PASIVO
CORRIENTE
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Oblig. Finan. Corto plazo

Proveedores
Rete fuente compras
Iva descontable
Iva gravable
Impuesto renta
cesantias x pagar
dividendos x pagar

Total pasivo corriente

GENERAL

LARGO
+
+
+
+

PLAZO
cta largo plazo
cta largo plazo
oblig largo plazo
Total pasivo largo
TOTAL PASIVO

3. PATRIMONIO
+
+
+
+
+
-

Capital pagado
Reserva legal
Otras reservas
Aporte socio A
Aporte socio B
UTILIDAD EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

BALANCE GENERAL
1=2+3+Utilidad
ESTADO DE RESULTADOS
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4. Venta Neta
6. Costo neto
UTILIDAD BRUTA
GTO OPERACIONAL
GTO venta
Depreciacion
GTO admon
Impuestos y tasas
Sueldos

UTILIDAD OPERACIONAL
(u. bruta-gto opracional)
42 Ingresos no operacional
+

+
+
+
Total ing no op
53 GTO no operacional
+
+
+
+
Total gto no op
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO
(U. op +42-53)
54 Impuesto de renta
UTILIDAD DEL EJERCICIO

+
-

Nomina
Devengado
Nombre

2smlv
CC

Deducciones
EPS
Pension

644350
Horas Extra
Sueldo Basico#dias trabajaSueldo devenComisiones Cantidad
Valor

4smlv
FPS

Retefuente

Anticipos

Total deuda Total a pagar

74000
Aux. transp.

Subtotal Dev

1xxx
(+)D

Caja General
(-)C

3xx
S

(-)D

Aporte S. A
(+)C

(-)D

Aporte S. B
(+)C

(-)D

PROVEEDOR BIEN
(+)C

(-)D

PROVEEDORES
(+)C

3xx

1xx
(+)D

BANCO
(-)C

2xx
S

2XX

4135 INGRESO MERCANCIA

(-)D
(+)C

42XX
(-)D

13XX
(+)D

CLIENTES
(-)C

1xx
(+)D

Propie. Inv
(-)C

(+)D

Dep. acu
(-)C

1xx

ING. NO OP INVERSION
(+)C

51xx
(+)D

GTO Dep. acu

(-)C

14xx
(+)D

Inventario
(-)C

61xx
(+)D

CTO DE VENTA
(-)C

1xxx
(+)D

ANTICIPO RETEF
(-)C

51xx
(+)D

GTO SUELDO
(-)C

51xx
(+)D

GTO H.E
(-)C

51xx
(+)D

GTO COMISIONES
(-)C
S

51xx
(+)D

GTO AUX TRANS

(-)C

51xx
(+)D

GTO CESANTIAS
(-)C

2XX
S

51xx
(+)D

GTO INT CES

(-)C

(-)D

APORTE EPS
(+)C

(-)D

APORTE PENSION
(+)C

(-)D

PASIVO CESANTIA
(+)C

(-)D

P. INT CES
(+)C

(-)D

P PRIMA
(+)C

2XX

51xx
(+)D

GTO PRIMA
(-)C

2XX
51xx
(+)D

GTO VACACIONES
(-)C
S

2XX

2XX

2XX

P VACACIONES

(-)D

(+)C

OVEEDOR BIEN
S

OVEEDORES
S

RESO MERCANCIA
S

. NO OP INVERSION
S

ORTE PENSION
S

IVO CESANTIA

ACACIONES

1xxx
(+)D

Caja General
(-)C

3xx
S

(-)D

Aporte S. A
(+)C

(-)D

Aporte S. B
(+)C

(-)D

PROVEEDOR BIEN
(+)C

3xx
1xx
(+)D

BANCO
(-)C

2xx

42XX
(-)D

1xx
(+)D

Propie. Inv
(-)C

(+)D

Dep. acu
(-)C

51xx
(+)D

GTO Dep. acu

(-)C

1xxx
(+)D

ANTICIPO RETEF INV

(-)C
S

1xx

ING. NO OP INVERSION
(+)C

1xxx
(+)D

INVERSION
(-)C

51xx
(+)D

GTO SUELDO
(-)C

51xx
(+)D

GTO H.E
(-)C

2XX
(-)D

APORTE EPS
(+)C

(-)D

APORTE PENSION
(+)C

(-)D

PASIVO CESANTIA
(+)C

(-)D

P. INT CES
(+)C

(-)D

P PRIMA
(+)C

2XX

51xx
(+)D

GTO COMISIONES
(-)C
S

2XX
51xx
(+)D

GTO AUX TRANS

(-)C

51xx
(+)D

GTO CESANTIAS
(-)C

51xx
(+)D

GTO INT CES

(-)C

2XX

2XX

51xx
(+)D

GTO PRIMA
(-)C

2XX
51xx
(+)D

GTO VACACIONES
(-)C
S

14xx
(+)D

Inventario
(-)C

6XX
(+)D

13XX
(+)D

P VACACIONES
(+)C

(-)D

PROVEEDORES
(+)C

2XX
S

COSTO DE VENTAS
(-)C
S

CLIENTES
(-)C

(-)D

4135X
(-)D

INGRESO VENTA MERC.

(+)C

2XX
(-)D

RETF COMPRAS
(+)C

(-)D

IVA DESCONTABLE COMP.

(+)C

(-)D

IVA GRAVABLE VENTAS

(+)C

2XX
1xxx
(+)D

ANTICIPO RETEF
(-)C

2XX

OVEEDOR BIEN
S

. NO OP INVERSION
S

ORTE PENSION
S

IVO CESANTIA
S

ACACIONES
S

OVEEDORES
S

RESO VENTA MERC.

S

F COMPRAS
S

DESCONTABLE COMP.
S

GRAVABLE VENTAS
S