TRABAJO ENCARGADO

LA EMPRESA CUENTA CON EL SIGUIENTE INVENTARIO

S/.
IMPORTE
Caja
10,000.00
Fondos Fijo
2,500.00
Cuentas corrientes
100,000.00
Mercadera
15,400.00
Muebles y enseres
10,000.00
Terreno
201,000.00
Sueldo y salarios por pagar
5,000.00
Facturas por pagar
4,200.00
Capital social
..
01/01 Por el activo, pasivo y patrimonio de nuestra Empresa

LA EMPRESA REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIONES

1) El da 03/01/2016 se compra mercadera de nuestro proveedor ACEROS
SA, por S/.10,000.00 segn factura N 001-4455, al crdito.
2) El da 03/01/2016 se compra mercadera de nuestro proveedor RINUX SA,
por S/. 7,000.00 segn factura 001-6677, el 50% al contado y el saldo al
crdito
3) El da 03/01/2016 se compra mercadera de nuestro proveedor ACEROS
SA, por S/. 4,000.00, segn factura N 001-5577, se paga el 100% con
cheque N 001-000250
4) El da 04 de enero, se vende mercadera a nuestro cliente CONSTRUCCION
SA, con RUC N 25211155221 segn factura N 001-000300 por S/.
11,500.00, al crdito.
5) El da 5 de enero, se vende mercadera a nuestro cliente TOOPER SA,
segn factura N 001-000301 por S/. 9,200.00, y nos cancelan el 100%
mediante transferencia a cuenta corriente.
6) El da 07 de enero, se vende mercadera a nuestro cliente MULSET SA,
segn factura N 001-000302 por S/. 3,000.00, al crdito.
7) El da 07 de enero, se vende mercadera a nuestro cliente MULTSET SA,
segn factura N 001-000303 por S/. 1,000.00, al contado nos cancelan
en efectivo.
8) El da 07 de enero, se vende mercadera a nuestro cliente JORGE RUELAS
ROSEL, segn B/V N 001-000900 por S/. 1,100.00, nos cancelan en
efectivo.
9) El da 08/01/2016 se compra mercadera de nuestro proveedor ACEROS
SA, por S/. 2,300.00 segn factura N 001-5245 al crdito.

10) El da 08 de enero se devuelve mercadera en mal estado a nuestro

proveedor RINUX SA. Por S/800.00 el mismo que acepta la devolucin y
nos emite una nota de crdito. (ref. factura Nro.001-6677)
11) El da 08 de enero se deposita en nuestra cuenta corriente la venta en
efectivo realizado el da 7 de enero.
12) El da 09 de enero el cliente MULTISET SA. Nos comunican que realizo en
el pago de la factura Nro. 001-000302. Registre el pago mediante
transferencia a nuestra cuenta corriente.
13) El da 10 de enero realizamos el pago a nuestro proveedor ACEROS SA.
Mediante transferencia referente a la factura Nro. 001-4455
14) El da 12 de enero se cancela realizando una transferencia a nuestro
proveedor ACEROS SA. , la factura Nro. 001-4455.
15) El da 14 de enero nuestro cliente nos devuelve mercaderas por lo que
nos emite una Nota de crdito Nro. 001-001 por un importe de S/500.00
la misma que se aplicara a cuentas por pagar de la factura Nro. 00100300
16) El da 13 de Enero se realiza la compra de tiles de oficina de para
consumo posterior de la librera XEROS EIRL. Segn factura Nro. 001-4212
por S/5,800.00 y cancelamos con cheque Nro. 000202
17) El da 14 Enero se contrata los servicios de TECNOLOGIES SRL. Para
mantenimiento de las computadoras de la empresa nos emite factura por
un importe de S/450.00 el 50% a gastos administrativos y 50% a gastos
de venta y se cancela en efectivo con caja chica (fondo fijo)
18) El 22 de enero nos emiten y se paga recibo por honorario por servicio de
auditoria de CPC. OSCAR GONZALES BUTRON, por un importe de S/.
2,800.00, se cancela con cheque N 0000010 destinado el gasto el 100%
a gastos administrativos.
19) El da 23 de enero, se vende mercadera a nuestro cliente
CONSTRUYENDO SA, segn factura por S/.31,550.00, y nos cancela
mediante transferencia a nuestra cuenta corriente.
20) El da 24 se emite una Nota de Crdito por descuento de S/.200.00 ESTE
DESCUENTO SE APLICA A LA FACTURA 001-302
21) El da 28 de enero se emite un cheque Nro. 000001 por concepto de
pago de retencin de cuarta categora del recibo por honorario del da 22.
22) El da 29 de enero la empresa PUBLIMEDIOS SA. Nos emite factura por
S/.900.00 por servicio de publicidad, el mismo que se paga el 50% con
depsito en cuenta y el saldo al crdito.
23) El da 30 de enero provisin y page el siguiente sueldo: remuneracin
bruta S/.1850.00 y est sujeta a los siguientes descuentos y aportes.
Essalud 9% snp13%y corresponde asignacin familiar.
24) El da 30 se cancela la remuneracin por pagar del asiento de apertura
mediante cheque Nro.0005.