La GLORIA

DATOS GENERALES DE INTERPRETACIN
DAS DE CARTERA
DAS DE INVENTARIOS
DAS DE PROVEEDORES
COMPRAS DE CONTADO
COMPRAS DE CRDITO
MANO DE OBRA CONTADO
MANO DE OBRA CREDITO
CIF CONTADO
CIF CREDITO
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CRDITO
GTO DISTRIBUCIN CONTADO
GTO DISTRIBUCIN CREDITO
RESERVA LEGAL
GASTOS ADMON
GASTOS DE VENTA
GASTOS GENERALES DE DISTRIBUCIN
IMPUESTO DE RENTA
DESCUENTOS
MARGEN BRUTO
IVA
INCREMENTO MP1
CRECIMIENTO VENTAS 1
CRECIMIENTO VENTAS 2
CRECIMIENTO CIF EN MAYO
UNIDADES VENDIDAS
XA001
XB002
XC003
XD004
INVENTARIO FINAL PT
XA001
XB002
XC003
XD004
INVENTARIO INICIAL PT
XA001
XB002
XC003
XD004
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS
XA001
XB002
XC003
XD004
INVENTARIO FINAL MP
MPW001
MPX002
MPY003
MPZ004
INVENTARIO INICIAL MP
MPW001
MPX002
MPY003
MPZ004
COSTO UNITARIO MP
MPW001
MPX002
MPY003
MPZ004
COSTO UNITARIO MOD
XA001
DIVISIN 1
DIVISIN 2
XB002
DIVISIN 1
DIVISIN 2
XC003
DIVISIN 1
DIVISIN 2
XD004
DIVISIN 1
DIVISIN 2
COSTO UNITARIO MOD

XA001
XB002
XC003
XD004
COSTO UNITARIO CIF

XA001
DIVISIN 1
DIVISIN 2
XB002
DIVISIN 1
DIVISIN 2
XC003
DIVISIN 1
DIVISIN 2
XD004
DIVISIN 1
DIVISIN 2
COSTO UNITARIO CIF
XA001
XB002
XC003
XD004
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA

MPW001
MPX002
MPY003
MPZ004
POLITICA DE RECAUDO Y PAGOS

TOTAL
CONTADO
30 DAS
60 DAS
FASE DE INVERSIN
KTNO
INVENTARIO MATERIA PRIMA
GTO INSTALACIN
TERRENO
BODEGA
MAQUINA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQ COMPUTO Y TELECOMUN
VEHICULOS
AMORTIZACIN
CONCEPTO
SALDO
PLAZO
DEPRECIACIONES
CONCEPTOS
MONTO
% SALVAMENTO
PERIODO
TASA
TOS GENERALES DE INTERPRETACIN

INFORMACIN GENERAL
30
60
30
40%
60%
80%
20%
80%
20%
40%
60%
50%
50%
10%
$
210,000,000.00
0.40%
$
17,000,000.00
33%
0%
40%
16%
35
2%
4%
$40
ENERO
FEBRERO
11,000
8,000
4,000
6,000
ENERO
10,758
7,824
3,912
5,868
FEBRERO
1200
1400
800
900
ENERO
1200
1400
800
900
FEBRERO
0
0
0
1200
1400
800
900
ENERO
22700
23433
24617
24317
FEBRERO
22700
23433
24617
24317
ENERO
FEBRERO
600
300
200
400
ENERO
600
300
200
400
FEBRERO
700
600
400
500
ENERO
600
300
200
400
FEBRERO
1300 $
290 $
740 $
980 $
ENERO
1,300
290
740
980
FEBRERO
$2,650
$2,650
1250
1400
$2,770
1250
1400
$2,770
1450
1320
$3,420
1450
1320
$3,420
1680
1740
$3,150
1680
1740
$3,150
1580
1570
ENERO
$2,650
$2,770
$3,420
1580
1570
FEBRERO
$2,650
$2,770
$3,420
$3,150
$3,150
ENERO
FEBRERO
$1,020
$1,020
450
570
450
570
$750
$750
360
390
360
390
$890
$890
480
410
480
410
$950
$950
420
530
420
530
ENERO
$1,020
$750
$890
$950
FEBRERO
$1,020
$750
$890
$950
XA001
XB002
2
4
3
4
13
16
CARTERA
100%
40%
60%
0%
PROVEDORES
100%
40%
60%
0%
MONTO
$
$
$
5
###
4
3
TASA
85,100,400
1,870,000
25,000,000
1.5241%
1.5241%
$
$
$
$
$
$
GTO INSTALACIN
$
$
BODEGA
$
$
150,000,000
300,000,000
250,000,000
60,000,000
50,000,000
125,000,000
0.7484%
0.7484%
0.8393%
0.8393%
1.0392%
25,000,000
12
MAQUINA Y EQUIPO
300,000,000 $
7%
240 $
1.102%
250,000,000
7%
120
2.192%
ROTACIONES
ROTACIN CARTERA
ROTACIN INVENTARIOS
ROTACINPROVEEDORES
12
6
12
LO DE AZUL LO PUEDE MODIFICAR
MARZO
ABRIL
10,521
7,652
3,826
5,739
MARZO
10,290
7,484
3,742
5,613
ABRIL
1200
1400
800
900
MARZO
1200
1400
800
900
ABRIL
1200
1400
800
1200
1400
800
900
900
MARZO
22700
23433
24617
24317
ABRIL
22700
23433
24617
24317
MARZO
ABRIL
600
300
200
400
MARZO
600
300
200
400
ABRIL
600
300
200
400
MARZO
$
$
$
$
1,335
325
775
1,015
MARZO
600
300
200
400
ABRIL
$
$
$
$
1,370
360
810
1,050
ABRIL
$2,650
$2,910
1250
1400
$2,770
1380
1530
$3,030
1450
1320
$3,420
1580
1450
$3,680
1680
1740
$3,150
1810
1870
$3,410
1580
1570
MARZO
$2,650
$2,770
$3,420
1710
1700
ABRIL
$2,910
$3,030
$3,680
$3,150
$3,410
MARZO
ABRIL
$1,020
$1,020
450
570
450
570
$750
$750
360
390
360
390
$890
$890
480
410
480
410
$950
$950
420
530
420
530
MARZO
$1,020
$750
$890
$950
ABRIL
$1,020
$750
$890
$950
XC003
XD004
4
###
###
2
3
2
4
3
11
12
MOD
CIF
100%
100%
80%
20%
0%
PLAZO
BANCO
18 COLPATRIA
18 COLPATRIA
APORTE SOCIOS
80%
20%
0%
144 DAVIVIENDA
144 DAVIVIENDA
96 BANCOLOMBIA
96 BANCOLOMBIA
24 LEASING FINANCIERO
APORTE SOCIOS
MUEBLES Y ENSERES
$
60,000,000 $
50,000,000
7%
7%
$
60 $
24
4.335%
10.488%
MAYO
JUNIO
10,063
7,319
3,659
5,489
MAYO
9,842
7,158
3,579
5,368
JUNIO
1200
1400
800
900
MAYO
1200
1400
800
900
JUNIO
1200
1400
800
1200
1400
800
900
900
MAYO
22700
23433
24617
24317
JUNIO
22700
23433
24617
24317
MAYO
JUNIO
600
300
200
400
MAYO
600
300
200
400
JUNIO
600
300
200
400
MAYO
$
$
$
$
1,405
395
845
1,085
MAYO
600
300
200
400
JUNIO
$
$
$
$
1,440
430
880
1,120
JUNIO
$2,910
$2,910
1380
1530
$3,030
1380
1530
$3,030
1580
1450
$3,680
1580
1450
$3,680
1810
1870
$3,410
1810
1870
$3,410
1710
1700
MAYO
$2,910
$3,030
$3,680
1710
1700
JUNIO
$2,910
$3,030
$3,680
$3,410
$3,410
MAYO
JUNIO
$1,100
$1,100
490
610
$830
490
610
$830
400
430
$970
400
430
$970
520
450
$1,030
520
450
$1,030
460
570
MAYO
$1,100
$830
$970
$1,030
460
570
JUNIO
$1,100
$830
$970
$1,030
PONDERACIONES
XA001
14.3%
30.8%
23.1%
33.3%
100%
MP
MPW001
MPX002
MPY003
MPZ004
TOTAL
GASTOS ADMON
100%
DISTRIBUCIN Y VENTAS
100%
100%
0%
0%
HORIZONTE DE PAGO
BIMESTRAL
BIMESTRAL
AMORTIZA MENSUALMENTE
50%
0%
50%
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
VEHICULOS
$
$
OPCION DE COMPRA LEASING

8%
125,000,000
7%
60
4.335%
JULIO
AGOSTO
9,626
7,000
3,500
5,250
JULIO
9,414
6,846
3,423
5,135
AGOSTO
1200
1400
800
900
JULIO
SEPTIEMBRE
1200
1400
800
900
AGOSTO
1200
1400
800
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
9,762
10,123
7,100
7,362
3,550
3,681
5,325
5,522
OCTUBRE
1200
1400
800
900
SEPTIEMBRE
1200
1400
800
1200
1400
800
900
OCTUBRE
1200
1400
800
1200
1400
800
900
900
JULIO
22700
23433
24617
24317
AGOSTO
22700
23433
24617
24317
JULIO
SEPTIEMBRE
28247
28628
29812
29162
AGOSTO
SEPTIEMBRE
600
300
200
400
JULIO
600
300
200
400
AGOSTO
1,475
465
915
1,155
JULIO
1,510
500
950
1,190
AGOSTO
$2,910
$3,030
1580
1450
$3,680
$3,410
JULIO
$2,910
$3,030
$3,680
1580
1450
1810
1870
1710
1700
AGOSTO
$2,910
$3,030
$3,680
1710
1580
$3,940
1810
1870
$3,410
1710
1700
1510
1660
$3,290
$3,680
$3,410
1,502
498
945
1,184
OCTUBRE
$3,170
$3,030
$3,680
600
300
200
400
1380
1530
1580
1450
1810
1870
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
$
1,506 $
$
499 $
$
948 $
$
1,187 $
1380
1530
$3,030
600
300
200
400
600
300
200
400
SEPTIEMBRE
$2,910
$2,910
1380
1530
OCTUBRE
28247
28628
29812
29162
600
300
200
400
600
300
200
400
AGOSTO
$
$
$
$
900
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
600
300
200
400
JULIO
$
$
$
$
900
1940
2000
$3,670
1710
1700
SEPTIEMBRE
$2,910
$3,030
$3,680
1840
1830
OCTUBRE
$3,170
$3,290
$3,940
$3,410
JULIO
$3,410
$3,410
$3,670
$1,180
SEPTIEMBRE
$1,180
OCTUBRE
$1,180
AGOSTO
$1,100
490
610
$830
530
650
$910
400
430
$970
$910
440
470
$1,050
520
450
$1,030
530
650
440
470
560
490
460
570
AGOSTO
$1,180
$910
$1,050
$1,110
XB002
XC003
560
490
500
610
SEPTIEMBRE
$1,180
$910
$1,050
$1,110
28.6%
23.1%
15.4%
16.7%
100%
560
490
$1,110
ERACIONES
35.7%
30.8%
30.8%
25.0%
100%
440
470
$1,050
$1,110
500
610
JULIO
$1,100
$830
$970
$1,030
$910
$1,050
$1,110
530
650
XD004
21.4%
15.4%
30.8%
25.0%
100%
500
610
OCTUBRE
$1,180
$910
$1,050
$1,110
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
10,498
10,886
7,635
7,917
3,817
3,959
5,726
5,938
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1200
1400
800
900
NOVIEMBRE
1200
1400
800
900
DICIEMBRE
1200
1400
800
1200
1400
800
900
NOVIEMBRE
28247
28628
29812
29162
900
DICIEMBRE
28247
28628
29812
29162
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
600
300
200
400
NOVIEMBRE
600
300
200
400
DICIEMBRE
600
300
200
400
NOVIEMBRE
$
$
$
$
1,499
496
943
1,181
NOVIEMBRE
$3,170
600
300
200
400
DICIEMBRE
$
$
$
$
1,495
495
941
1,178
DICIEMBRE
$3,170
1510
1660
$3,290
1510
1660
$3,290
1710
1580
$3,940
1710
1580
$3,940
1940
2000
$3,670
1940
2000
$3,670
1840
1830
NOVIEMBRE
$3,170
$3,290
$3,940
1840
1830
DICIEMBRE
$3,170
$3,290
$3,940
$3,670
$3,670
NOVIEMBRE
$1,180
DICIEMBRE
$1,180
530
650
$910
530
650
$910
440
470
$1,050
440
470
$1,050
560
490
$1,110
560
490
$1,110
500
610
NOVIEMBRE
$1,180
$910
$1,050
$1,110
500
610
DICIEMBRE
$1,180
$910
$1,050
$1,110
PRODUCTO
XA001
XB002
XC003
XD004
TOTAL
PRODUCTO
XA001
XB002
XC003
XD004
PRODUCTO
XA001
XB002
XC003
XD004
TOTAL
TARIFA IVA
IVA
TOTAL VENTAS CON IVA
TOTAL VENTAS SIN IVA
DESCUENTOS
VENTAS NETAS
PERIODO
PRODUCTOS
VENTAS
INVENTARIO FINAL
INVENTARIO INICIAL
PRODUCCIN NECESARIA
PRESUPUESTO MP EN UDS
MATERIALES
MPW001
MPX002
MPY003
MPZ004
TOTAL
PRESUPUESTO MP EN UDS
MPW001
MPX002
MPY003
MPZ004
TOTAL
PRESUPUESTO DE MP EN PESOS
MPW001
MPX002
MPY003
MPZ004
TOTAL
PRESUPUESTO CUMP
MPW001
MPX002
MPY003
MPZ004
PRESUPUESTO DE MP EN PESOS
MPW001
MPX002
MPY003
MPZ004
TOTAL
PRESUPUESTO CONSUMO DE MP
PRODUCTO
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
INVENTARIO FINAL MP
INVENTARIO INICIAL MP
UNIDADES A COMPRAR
COSTO UNITARIO MATERIAL
TOTAL COMPRAS
TARIFA IVA
IVA DESCONTABLE
COMPRAS PRESUPUESTADAS
PRESUPUESTO CIF
XA001
XB002
XC003
XD004
TOTAL PPTO CIF
PRESUPUESTO MOD
XA001
XB002
XC003
XD004
TOTAL PPTO MOD
PRESUPUESTO DE PRODUCCIN
PRODUCTOS
MATERIALES
PPTO MOD
PPTO CIF
TOTAL PPTO DE PRODUCCIN
PRODUCCIN NECESARIA
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO CMV
CUMV
VENTA EN UNIDADES
CMV
ENERO
FEBRERO
11000
8000
4000
6000
29000
ENERO
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
ENERO
$
$
$
$
$
249,700,000
187,466,667
98,466,667
145,900,000
681,533,333
16%
109,045,333
790,578,667
681,533,333
681,533,333
$
$
$
$
$
ENERO
10758
7824
3912
5868
28362
FEBRERO
$
$
$
$
FEBRERO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
244,206,600
183,342,400
96,300,400
142,690,200
666,539,600
16%
106,646,336
773,185,936
773,185,936
773,185,936
ENERO
XA001
XB002
11000
1200
0
8000
1400
0
12200
ENERO
XA001
9400
ENERO
XB002
24,400
61,000
48,800
36,600
170,800
37,600
37,600
28,200
18,800
122,200
ENERO
104,000
138,500
100,400
95,300
438,200
FEBRERO
88,020
118,338
86,064
81,174
373,596
135,200,000
40,165,000
74,296,000
93,394,000
343,055,000
FEBRERO
114,426,000
34,318,020
63,687,360
79,550,520
291,981,900
ENERO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ENERO
$
$
$
$
ENERO
XA001
$
$
$
$
FEBRERO
1,300
290
740
980
31,720,000
17,690,000
36,112,000
35,868,000
121,390,000
ENERO
MPW001
$
$
$
$
$
$
$
$
ENERO
XB002
$
$
$
$
1,300
290
740
980
48,880,000
10,904,000
20,868,000
18,424,000
99,076,000
ENERO
MPX002
104,000
600
700
103,900.00000
1,300
135,070,000
16%
21,611,200
156,681,200
$
$
$
$
138,500
300
600
138,200
290
40,078,000
16%
6,412,480
46,490,480
ENERO
PRODUCCIN NECESARIA
ENERO
PRODUCCIN
ENERO
CIF/UND
12200 $
9400 $
4800 $
6900 $
33300 $
ENERO
CMOD/UND
12200 $
9400 $
4800 $
6900 $
33300 $
ENERO
$
A
ENERO
XA001
$
$
2,650
2,770
3,420
3,150
11,990
ENERO
XA001
$
$
$
$
1,020
750
890
950
3,610
121,390,000.00
32,330,000
12,444,000
166,164,000.00
12,200
13,620.00
$
$
$
$
$
A
ENERO
XB002
13,620.00 $
11,000
149,820,000 $
XB002
99,076,000.00
26,038,000
7,050,000
132,164,000.00
9,400
14,060.00
14,060.00
8,000
112,480,000
MARZO
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

MAYO
10290
10063
7484
7319
3742
3659
5613
5489
27129
26530
ABRIL
10521
7652
3826
5739
27738
MARZO
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
MARZO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
238,826,700
179,311,867
94,183,367
139,553,350
651,875,283
16%
104,300,045
756,175,329
756,175,329
756,175,329
ENERO
ABRIL
$
$
$
$
ABRIL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
233,583,000
175,375,067
92,115,567
136,489,450
637,563,083
16%
102,010,093
739,573,177
739,573,177
739,573,177
ENERO
XC003
6000
900
0
4800
ENERO
XC003
6900
ENERO
XD004
14,400
19,200
9,600
19,200
62,400
PRESUPUESTO DE VENTAS
MAYO
$
228,430,100
$
171,508,567
$
90,072,383
$
133,474,183
$
623,485,233
16%
$
99,757,637
$
723,242,871
$
723,242,871
$
$
723,242,871
FEBRERO
XA001
10758
1200
1200
XD004
4000
800
0
PRECIOS PROYECTADOS
MAYO
$
22,700
$
23,433
$
24,617
$
24,317
10758
FEBRERO
XA001
27,600
20,700
13,800
20,700
82,800
21,516
53,790
43,032
32,274
150,612
MARZO
$
$
$
$
$
ABRIL
86,084
115,734
84,170
79,388
365,376
84,194
113,193
82,322
77,645
357,354
82,335
110,694
80,505
75,930
349,464
MARZO
114,922,140
37,613,550
65,231,750
80,578,820
298,346,260
ABRIL
115,345,780
40,749,480
66,680,820
81,527,250
304,303,330
MAYO
115,680,675
43,724,130
68,026,725
82,384,050
309,815,580
$
$
$
$
$
MARZO
$
$
$
$
ENERO
XC003
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ABRIL
1,335
325
775
1,015
18,720,000
5,568,000
7,104,000
18,816,000
50,208,000
ENERO
MPY003
$
$
MAYO
$
$
$
$
ENERO
XD004
$
$
$
$
MAYO
1,370
360
810
1,050
35,880,000
6,003,000
10,212,000
20,286,000
72,381,000
ENERO
MPZ004
100,400
200
400
100,200
740
74,148,000
16%
11,863,680
86,011,680
$
$
$
$
$
$
$
$
ENERO
TOTAL
$
$
$
$
1,405
395
845
1,085
135,200,000
40,165,000
74,296,000
93,394,000
343,055,000
FEBRERO
MPW001
95,300
400
500
95,200
980
93,296,000
16%
14,927,360
108,223,360
$
$
$
$
88,020
600
600
88,020
1,300
114,426,000
16%
18,308,160
132,734,160
ENERO
FEBRERO
FEBRERO
PPTO CIF
PRODUCCIN NECESARIA
CIF/UND
$
12,444,000
10758 $
$
7,050,000
7824 $
$
4,272,000
3912 $
$
6,555,000
5868 $
$
30,321,000
28362 $
$
327,020,760 $
327,020,760
ENERO
FEBRERO
PPTO MOD
PRODUCCIN
$
32,330,000
$
26,038,000
$
16,416,000
$
21,735,000
$
96,519,000
$
1,032,650,650
ENERO
$
$
$
$
$
A
ENERO
XC003
$
$
FEBRERO
CMOD/UND
10758
7824
3912
5868
28362 $
ENERO
XC003
50,208,000.00
16,416,000
4,272,000
70,896,000.00
4,800
14,770.00
$
$
$
$
$
A
ENERO
XD004
14,770.00 $
4,000
59,080,000 $
$
1,020
750
890
950
3,610
XD004
72,381,000.00
21,735,000
6,555,000
100,671,000.00
6,900
14,590.00
2650
2770
3420
3150
11,990
FEBRERO
XA001
$
107,042,100.00
$
28,508,700
$
10,973,160
$
146,523,960.00
10,758
$
13,620.00
A
FEBRERO
XA001
14,590.00 $
13,620.00
6,000
10,758
87,540,000 $
146,523,960
408,920,000
NTAS EN UNIDADES
JUNIO
JULIO
AGOSTO
9842
7158
3579
5368
25947
YECTADOS
JUNIO
$
$
$
$
DE VENTAS
JUNIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
223,413,400
167,735,800
88,103,050
130,531,867
609,784,117
16%
97,565,459
707,349,575
707,349,575
707,349,575
FEBRERO
XB002
7824
1400
1400
9626
7000
3500
5250
25376
JULIO
$
$
$
$
JULIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
218,510,200
164,033,333
86,158,333
127,662,500
596,364,367
16%
95,418,299
691,782,665
691,782,665
691,782,665
FEBRERO
3912
800
800
FEBRERO
XB002
22,700
23,433
24,617
24,317
AGOSTO
$
213,697,800
$
160,424,600
$
84,262,850
$
124,866,083
$
583,251,333
16%
$
93,320,213
$
676,571,547
$
676,571,547
$
$
676,571,547
3912
FEBRERO
XC003
31,296
31,296
23,472
15,648
101,712
AGOSTO
$
$
$
$
FEBRERO
XD004
5868
900
900
XC003
7824
9414
6846
3423
5135
24818
5868
FEBRERO
XD004
11,736
15,648
7,824
15,648
50,856
23,472
17,604
11,736
17,604
70,416
JUNIO
$
$
$
$
$
JULIO
80,525
108,262
78,736
74,262
341,785
78,752
105,880
77,004
72,628
334,264
AGOSTO
77,021
103,551
75,310
71,031
326,913
JUNIO
115,956,000
46,552,660
69,287,680
83,173,440
314,969,780
JULIO
116,159,200
49,234,200
70,458,660
83,885,340
319,737,400
AGOSTO
116,301,710
51,775,500
71,544,500
84,526,890
324,148,600
$
$
$
$
$
JUNIO
$
$
$
$
FEBRERO
XA001
$
$
$
$
JULIO
1,440
430
880
1,120
27,970,800
15,599,100
31,843,680
31,628,520
107,042,100
FEBRERO
MPX002
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FEBRERO
XB002
$
$
$
$
AGOSTO
1,475
465
915
1,155
40,684,800
9,075,840
17,369,280
15,335,040
82,464,960
FEBRERO
MPY003
118,338
300
300
118,338
290
34,318,020
16%
5,490,883
39,808,903
$
$
$
$
$
$
$
$
1,510
500
950
1,190
FEBRERO
XC003
$
15,256,800
$
4,537,920
$
5,789,760
$
15,335,040
40,919,520
FEBRERO
MPZ004
86,064
200
200
86,064
740
63,687,360
16%
10,189,978
73,877,338
$
$
$
$
81,174
400
400
81,174
980
79,550,520
16%
12,728,083
92,278,603
FEBRERO
MARZO
MARZO
PPTO CIF
PRODUCCIN NECESARIA
CIF/UND
$
10,973,160
10521 $
$
5,868,000
7652 $
$
3,481,680
3826 $
$
5,574,600
5739 $
$
25,897,440
27738 $
FEBRERO
MARZO
PPTO MOD
PRODUCCIN
$
28,508,700
$
21,672,480
$
13,379,040
$
18,484,200
$
82,044,420
1,020
750
890
950
3,610
MARZO
CMOD/UND
10521
7652
3826
5739
27738 $
2650
2770
3420
3150
11,990
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
XB002
XC003
XD004
$
82,464,960.00 $
40,919,520.00 $
61,555,320.00
$
21,672,480 $
13,379,040 $
18,484,200
$
5,868,000 $
3,481,680 $
5,574,600
$
110,005,440.00 $
57,780,240.00 $
85,614,120.00
7,824
3,912
5,868
$
14,060.00 $
14,770.00 $
14,590.00
A
A
A
FEBRERO
XB002
$
$
FEBRERO
XC003
14,060.00 $
7,824
110,005,440 $
FEBRERO
XD004
14,770.00 $
14,590.00
3,912
5,868
57,780,240 $
85,614,120
$
399,923,760
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
9762
7100
3550
5325
25737
SEPTIEMBRE
$
$
$
$
28,247
28,628
29,812
29,162
SEPTIEMBRE
$
275,747,474
$
203,259,096
$
105,831,565
$
155,290,091
$
740,128,225
16%
$
118,420,516
$
858,548,741
$
858,548,741
$
$
858,548,741
MARZO
10123
7362
3681
5522
26688
OCTUBRE
$
$
$
$
OCTUBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
28,247
28,628
29,812
29,162
285,944,651
210,759,643
109,736,898
161,035,095
767,476,287
16%
122,796,206
890,272,493
890,272,493
890,272,493
MARZO
XA001
10498
7635
3817
5726
27676
NOVIEMBRE
$
$
$
$
NOVIEMBRE
$
296,537,286
$
218,575,098
$
113,791,291
$
166,984,236
$
795,887,911
16%
$
127,342,066
$
923,229,977
$
923,229,977
$
$
923,229,977
MARZO
XB002
10521
1200
1200
XC003
7652
1400
1400
10521
MARZO
XA001
3826
800
800
7652
MARZO
XB002
21,042
52,605
42,084
31,563
147,294
28,247
28,628
29,812
29,162
3826
MARZO
XC003
30,608
30,608
22,956
15,304
99,476
11,478
15,304
7,652
15,304
49,738
SEPTIEMBRE
79,874
107,385
78,098
73,661
339,018
OCTUBRE
82,825
111,353
80,984
76,383
351,545
NOVIEMBRE
85,891
115,476
83,983
79,210
364,560
$
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
120,308,216
53,558,269
74,007,617
87,437,449
335,311,550
OCTUBRE
124,441,203
55,398,465
76,550,607
90,441,859
346,832,134
$
$
$
$
$
NOVIEMBRE
128,725,124
57,306,047
79,186,966
93,554,717
358,772,853
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
1,506
499
948
1,187
$
$
$
$
NOVIEMBRE
1,499
496
943
1,181
$
$
$
$
$
OCTUBRE
$
$
$
$
FEBRERO
FEBRERO
XD004
TOTAL
$
30,513,600 $
$
5,105,160 $
$
8,684,640 $
$
17,251,920 $
61,555,320
MARZO
MPW001
$
$
$
$
86,084
600
600
86,084.000000
1,335
114,922,140
16%
18,387,542
133,309,682
1,502
498
945
1,184
114,426,000
34,318,020
63,687,360
79,550,520
291,981,900
MARZO
MPX002
$
$
$
$
MARZO
XA001
$
$
$
$
28,091,070
17,096,625
32,615,100
32,036,445
109,839,240
MARZO
MPY003
115,734
300
300
115,734
325
37,613,550
16%
6,018,168
43,631,718
$
$
$
$
84,170
200
200
84,170
775
65,231,750
16%
10,437,080
75,668,830
MARZO
PPTO CIF
$
$
$
$
$
10,731,420
5,739,000
3,405,140
5,452,050
25,327,610
ABRIL
ABRIL
PRODUCCIN NECESARIA
CIF/UND
10290 $
7484 $
3742 $
5613 $
27129 $
MARZO
ABRIL
PPTO MOD
PRODUCCIN
$
27,880,650
$
21,196,040
$
13,084,920
$
18,077,850
$
80,239,460
MARZO
XA001
$
109,786,740.00 $
$
27,880,650 $
$
10,731,420 $
$
148,398,810.00 $
10,521
$
14,105.01 $
$
14,105.00 $
-$
55.31 -$
MARZO
MARZO
XA001
XB002
$
14,049.69 $
10,521
$
147,816,798 $
1,020
750
890
950
3,610
ABRIL
CMOD/UND
10290
7484
3742
5613
27129 $
MARZO
2910
3030
3680
3410
13,030
MARZO
XB002
84,133,740.00
21,196,040
5,739,000
111,068,780.00
7,652
14,515.00
14,515.00
83.25
$
$
$
$
$
$
-$
MARZO
XC003
14,431.75 $
7,652
110,431,780 $
XC003
41,760,790.00
13,084,920
3,405,140
58,250,850.00
3,826
15,225.00
15,225.00
95.14
15,129.86
3,826
57,886,850
DICIEMBRE
10886
7917
3959
5938
28700
DICIEMBRE
$
$
$
$
28,247
28,628
29,812
29,162
DICIEMBRE
$
307,497,132
$
226,648,206
$
118,024,553
$
173,166,678
$
825,336,569
16%
$
132,053,851 $
$
957,390,420
$
957,390,420
$
$
957,390,420
MARZO
1,308,676,055
ABRIL
XD004
ABRIL
XA001
5739
900
900
XB002
10290
1200
1200
5739
MARZO
XD004
7484
1400
1400
10290
ABRIL
XA001
22,956
17,217
11,478
17,217
68,868
7484
ABRIL
XB002
20,580
51,450
41,160
30,870
144,060
29,936
29,936
22,452
14,968
97,292
DICIEMBRE
89,069
119,748
87,089
82,142
378,048
$
$
$
$
$
DICIEMBRE
133,154,283
59,277,502
81,910,302
96,775,150
371,117,236
$
$
$
$
DICIEMBRE
1,495
495
941
1,178
MARZO
XB002
$
$
$
$
40,861,680
9,947,600
17,790,900
15,533,560
84,133,740
MARZO
MPZ004
$
$
$
$
MARZO
XC003
$
$
$
$
3,918,391,624
15,323,130
4,973,800
5,930,300
15,533,560
41,760,790
ABRIL
MPW001
79,388
400
400
79,388
1,015
80,578,820
16%
12,892,611
93,471,431
$
$
$
$
MARZO
XD004
$
$
$
$
30,646,260
5,595,525
8,895,450
17,475,255
62,612,490
ABRIL
MPX002
84,194
600
600
84,194
1,370
115,345,780
16%
18,455,325
133,801,105
$
$
$
$
113,193
300
300
113,193
360
40,749,480
16%
6,519,917
47,269,397
ABRIL
PPTO CIF
$
$
$
$
$
10,495,800
5,613,000
3,330,380
5,332,350
24,771,530
MAYO
MAYO
PRODUCCIN NECESARIA
CIF/UND
10063 $
7319 $
3659 $
5489 $
26530 $
ABRIL
MAYO
PPTO MOD
PRODUCCIN
$
29,943,900
$
22,676,520
$
13,770,560
$
19,140,330
$
85,531,310
MARZO
$
$
$
$
$
$
-$
MARZO
XD004
$
$
MAYO
CMOD/UND
10063
7319
3659
5489
26530 $
ABRIL
XD004
62,612,490.00
18,077,850
5,452,050
86,142,390.00
5,739
15,010.00
15,010.00
65.87
$
$
$
$
$
ABRIL
XA001
14,944.13 $
5,739
85,764,390 $
1,100
830
970
1,030
3,930
2910
3030
3680
3410
13,030
ABRIL
XA001
112,417,200.00
29,943,900
10,495,800
152,856,900.00
10,290
14,854.90
$
$
$
$
$
XB002
85,691,800.00
22,676,520
5,613,000
113,981,320.00
7,484
15,230.00
ABRIL
XB002
14,767.45 $
10,290
151,957,034 $
15,096.25
7,484
112,980,320
ABRIL
ABRIL
XC003
MAYO
XD004
3742
800
800
XA001
5613
900
900
3742
ABRIL
XC003
10063
1200
1200
5613
ABRIL
XD004
11,226
14,968
7,484
14,968
48,646
10063
MAYO
XA001
22,452
16,839
11,226
16,839
67,356
20,126
50,315
40,252
30,189
140,882
MARZO
TOTAL
$
$
$
$
114,922,140
37,613,550
65,231,750
80,578,820
298,346,260
ABRIL
MPY003
$
$
$
$
ABRIL
XA001
$
$
$
$
28,194,600
18,522,000
33,339,600
32,413,500
112,469,700
ABRIL
MPZ004
82,322
200
200
82,322
810
66,680,820
16%
10,668,931
77,349,751
$
$
$
$
ABRIL
XB002
$
$
$
$
41,012,320
10,776,960
18,186,120
15,716,400
85,691,800
MAYO
MPW001
77,645
400
400
77,645
1,050
81,527,250
16%
13,044,360
94,571,610
$
$
$
$
82,335
600
600
82,335
1,405
115,680,675
16%
18,508,908
134,189,583
MAYO
PPTO CIF
$
$
$
$
$
MAYO
PPTO MOD
$
$
$
$
$
11,069,300
6,074,770
3,549,230
5,653,670
26,346,970
JUNIO
PRODUCCIN
29,283,330
22,176,570
13,465,120
18,717,490
83,642,510
ABRIL
$
$
$
$
$
ABRIL
XC003
$
$
JUNIO
JUNIO
PRODUCCIN NECESARIA
CIF/UND
9842 $
7158 $
3579 $
5368 $
25947 $
JUNIO
CMOD/UND
9842
7158
3579
5368
25947 $
ABRIL
XC003
42,546,540.00
13,770,560
3,330,380
59,647,480.00
3,742
15,940.00
$
$
$
$
$
ABRIL
XD004
15,787.14 $
3,742
59,075,480 $
1,100
830
970
1,030
3,930
2910
3030
3680
3410
13,030
MAYO
XD004
63,595,290.00
19,140,330
5,332,350
88,067,970.00
5,613
15,690.00
$
$
$
$
$
$
XA001
114,866,960.00
29,283,330
11,069,300
155,219,590.00
10,063
15,424.78
5.00
MAYO
XA001
15,580.97 $
5,613
87,455,970 $
15,356.82
10,063
154,535,728
MAYO
MAYO
XB002
MAYO
XC003
7319
1400
1400
XD004
3659
800
800
7319
MAYO
XB002
5489
900
900
3659
MAYO
XC003
29,276
29,276
21,957
14,638
95,147
5489
MAYO
XD004
10,977
14,636
7,318
14,636
47,567
21,956
16,467
10,978
16,467
65,868
ABRIL
XC003
$
$
$
$
15,379,620
5,388,480
6,062,040
15,716,400
42,546,540
MAYO
MPX002
$
$
$
$
ABRIL
XD004
$
$
$
$
30,759,240
6,062,040
9,093,060
17,680,950
63,595,290
MAYO
MPY003
110,694
300
300
110,694
395
43,724,130
16%
6,995,861
50,719,991
$
$
$
$
ABRIL
TOTAL
$
$
$
$
115,345,780
40,749,480
66,680,820
81,527,250
304,303,330
MAYO
MPZ004
80,505
200
200
80,505
845
68,026,725
16%
10,884,276
78,911,001
$
$
$
$
75,930
400
400
75,930
1,085
82,384,050
16%
13,181,448
95,565,498
JUNIO
PPTO CIF
$
$
$
$
$
10,826,200
5,941,140
3,471,630
5,529,040
25,768,010
JULIO
JULIO
PRODUCCIN NECESARIA
CIF/UND
9626 $
7000 $
3500 $
5250 $
25376 $
JUNIO
JULIO
PPTO MOD
PRODUCCIN
$
28,640,220
$
21,688,740
$
13,170,720
$
18,304,880
$
81,804,560
MAYO
XB002
$
87,132,695.00 $
$
22,176,570 $
$
6,074,770 $
$
115,384,035.00 $
7,319
$
15,765.00 $
IGUAL
A
JULIO
CMOD/UND
9626
7000
3500
5250
25376 $
MAYO
MAYO
XB002
$
$
MAYO
XC003
15,662.66 $
7,319
114,635,035 $
1,100
830
970
1,030
3,930
2910
3030
3680
3410
13,030
MAYO
XC003
43,267,675.00
13,465,120
3,549,230
60,282,025.00
3,659
16,475.00
$
$
$
$
$
A
MAYO
XD004
16,358.03 $
3,659
59,854,025 $
XD004
64,495,750.00
18,717,490
5,653,670
88,866,910.00
5,489
16,190.00
16,108.02
5,489
88,416,910
JUNIO
JUNIO
XA001
9842
1200
1200
7158
1400
1400
9842
JUNIO
XA001
PRESUPUESTO DE PRODUCCCIN EN UNIDADES

JUNIO
XB002
XC003
3579
800
800
7158
3579
JUNIO
XB002
19,684
49,210
39,368
29,526
137,788
JUNIO
XC003
28,632
28,632
21,474
14,316
93,054
10,737
14,316
7,158
14,316
46,527
MAYO
XA001
$
$
$
$
28,277,030
19,874,425
34,012,940
32,755,065
114,919,460
JUNIO
MPW001
$
$
$
$
MAYO
XB002
$
$
$
$
41,132,780
11,564,020
18,553,665
15,882,230
87,132,695
JUNIO
MPX002
80,525
600
600
80,525
1,440
115,956,000
16%
18,552,960
134,508,960
$
$
$
$
MAYO
XC003
$
$
$
$
15,422,685
5,781,220
6,183,710
15,880,060
43,267,675
JUNIO
MPY003
108,262
300
300
108,262
430
46,552,660
16%
7,448,426
54,001,086
$
$
$
$
78,736
200
200
78,736
880
69,287,680
16%
11,086,029
80,373,709
JULIO
PPTO CIF
$
$
$
$
$
10,588,600
5,810,000
3,395,000
5,407,500
25,201,100
AGOSTO
AGOSTO
PRODUCCIN NECESARIA
CIF/UND
9414 $
6846 $
3423 $
5135 $
24818 $
JULIO
AGOSTO
PPTO MOD
PRODUCCIN
$
28,011,660
$
21,210,000
$
12,880,000
$
17,902,500
$
80,004,160
JUNIO
$
$
$
$
$
JUNIO
XA001
$
$
AGOSTO
CMOD/UND
9414
6846
3423
5135
24818 $
JUNIO
XA001
117,165,720.00
28,640,220
10,826,200
156,632,140.00
9,842
15,914.67
$
$
$
$
$
A
JUNIO
XB002
15,854.94 $
9,842
156,044,281 $
1,180
910
1,050
1,110
4,250
2910
3030
3680
3410
13,030
JUNIO
XB002
88,472,880.00
21,688,740
5,941,140
116,102,760.00
7,158
16,220.00
$
$
$
$
$
A
JUNIO
XC003
16,131.01 $
7,158
115,465,760 $
XC003
43,950,120.00
13,170,720
3,471,630
60,592,470.00
3,579
16,930.00
16,828.30
3,579
60,228,470
N UNIDADES
JUNIO
JULIO
XD004
JULIO
XA001
5368
900
900
XB002
9626
1200
1200
5368
JUNIO
XD004
7000
1400
1400
9626
JULIO
XA001
21,472
16,104
10,736
16,104
64,416
7000
JULIO
XB002
19,252
48,130
38,504
28,878
134,764
28,000
28,000
21,000
14,000
91,000
MAYO
XD004
$
$
$
$
30,848,180
6,504,465
9,276,410
17,866,695
64,495,750
JUNIO
MPZ004
$
$
$
$
MAYO
TOTAL
$
$
$
$
115,680,675
43,724,130
68,026,725
82,384,050
309,815,580
JULIO
MPW001
74,262
400
400
74,262
1,120
83,173,440
16%
13,307,750
96,481,190
$
$
$
$
JUNIO
XA001
$
$
$
$
28,344,960
21,160,300
34,643,840
33,069,120
117,218,220
JULIO
MPX002
78,752
600
600
78,752
1,475
116,159,200
16%
18,585,472
134,744,672
$
$
$
$
105,880
300
300
105,880
465
49,234,200
16%
7,877,472
57,111,672
AGOSTO
PPTO CIF
$
$
$
$
$
11,108,520
6,229,860
3,594,150
5,699,850
26,632,380
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
PRODUCCIN NECESARIA
CIF/UND
9762 $
7100 $
3550 $
5325 $
25737 $
AGOSTO
SEPTIEMBRE
PPTO MOD
PRODUCCIN
$
27,394,740
$
20,743,380
$
12,596,640
$
17,510,350
$
78,245,110
JUNIO
$
$
$
$
$
A
JUNIO
XD004
$
$
SEPTIEMBRE
CMOD/UND
9762
7100
3550
5325
25737 $
JULIO
XD004
65,328,560.00
18,304,880
5,529,040
89,162,480.00
5,368
16,610.00
$
$
$
$
$
JULIO
XA001
16,539.58 $
5,368
88,784,480 $
1,180
910
1,050
1,110
4,250
2910
3030
3680
3410
13,030
JULIO
XA001
119,309,900.00
28,011,660
10,588,600
157,910,160.00
9,626
16,404.55
$
$
$
$
$
A
XB002
89,705,000.00
21,210,000
5,810,000
116,725,000.00
7,000
16,675.00
JULIO
XB002
16,343.48 $
9,626
157,322,304 $
16,584.00
7,000
116,088,000
JULIO
JULIO
XC003
AGOSTO
XA001
9414
1200
1200
XD004
3500
800
800
5250
900
900
3500
JULIO
XC003
5250
JULIO
XD004
10,500
14,000
7,000
14,000
45,500
9414
AGOSTO
XA001
21,000
15,750
10,500
15,750
63,000
18,828
47,070
37,656
28,242
131,796
JUNIO
XB002
$
$
$
$
41,230,080
12,311,760
18,897,120
16,033,920
88,472,880
JULIO
MPY003
$
$
$
$
JUNIO
XC003
$
$
$
$
15,461,280
6,155,880
6,299,040
16,033,920
43,950,120
JULIO
MPZ004
77,004
200
200
77,004
915
70,458,660
16%
11,273,386
81,732,046
$
$
$
$
JUNIO
XD004
$
$
$
$
30,919,680
6,924,720
9,447,680
18,036,480
65,328,560
AGOSTO
MPW001
72,628
400
400
72,628
1,155
83,885,340
16%
13,421,654
97,306,994
$
$
$
$
77,021
600
600
77,021
1,510
116,301,710
16%
18,608,274
134,909,984
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
PPTO CIF
PRODUCCIN NECESARIA
CIF/UND
$
11,519,160
10123 $
$
6,461,000
7362 $
$
3,727,500
3681 $
$
5,910,750
5522 $
$
27,618,410
26688 $
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
PPTO MOD
PRODUCCIN
$
28,407,420
$
21,513,000
$
13,064,000
$
18,158,250
$
81,142,670
JULIO
$
$
$
$
$
A
JULIO
XC003
$
$
OCTUBRE
CMOD/UND
10123
7362
3681
5522
26688 $
JULIO
XC003
44,572,500.00
12,880,000
3,395,000
60,847,500.00
3,500
17,385.00
$
$
$
$
$
A
JULIO
XD004
17,281.00 $
3,500
60,483,500 $
1,180
910
1,050
1,110
4,250
XD004
66,097,500.00
17,902,500
5,407,500
89,407,500.00
5,250
17,030.00
3170
3290
3940
3670
14,070
AGOSTO
XA001
$
121,293,960.00
$
27,394,740
$
11,108,520
$
159,797,220.00
9,414
$
16,974.42
AGOSTO
XA001
16,958.00 $
16,901.78
5,250
9,414
89,029,500 $
159,113,367
AGOSTO
AGOSTO
XB002
AGOSTO
XD004
5135
900
900
XC003
6846
1400
1400
3423
800
800
6846
AGOSTO
XB002
3423
AGOSTO
XC003
27,384
27,384
20,538
13,692
88,998
5135
AGOSTO
XD004
10,269
13,692
6,846
13,692
44,499
20,540
15,405
10,270
15,405
61,620
JUNIO
TOTAL
$
$
$
$
115,956,000
46,552,660
69,287,680
83,173,440
314,969,780
AGOSTO
MPX002
$
$
$
$
JULIO
XA001
$
$
$
$
28,396,700
22,380,450
35,231,160
33,354,090
119,362,400
AGOSTO
MPY003
103,551
300
300
103,551
500
51,775,500
16%
8,284,080
60,059,580
$
$
$
$
JULIO
XB002
$
$
$
$
41,300,000
13,020,000
19,215,000
16,170,000
89,705,000
AGOSTO
MPZ004
75,310
200
200
75,310
950
71,544,500
16%
11,447,120
82,991,620
$
$
$
$
71,031
400
400
71,031
1,190
84,526,890
16%
13,524,302
98,051,192
OCTUBRE
PPTO CIF
$
$
$
$
$
OCTUBRE
PPTO MOD
$
$
$
$
$
11,945,140
6,699,420
3,865,050
6,129,420
28,639,030
NOVIEMBRE
PRODUCCIN
32,089,910
24,220,980
14,503,140
20,265,740
91,079,770
AGOSTO
$
$
$
$
$
A
10498
7635
3817
5726
27676 $
$
$
$
$
$
A
AGOSTO
XC003
17,100.59 $
6,846
117,070,660 $
1,180
910
1,050
1,110
4,250
NOVIEMBRE
CMOD/UND
AGOSTO
XB002
90,846,420.00
20,743,380
6,229,860
117,819,660.00
6,846
17,210.00
AGOSTO
XB002
$
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
PRODUCCIN NECESARIA
CIF/UND
10498 $
7635 $
3817 $
5726 $
27676 $
XC003
45,149,370.00
12,596,640
3,594,150
61,340,160.00
3,423
17,920.00
3170
3290
3940
3670
14,070
AGOSTO
XD004
$
66,806,350.00
$
17,510,350
$
5,699,850
$
90,016,550.00
5,135
$
17,530.00
A
AGOSTO
XD004
17,794.96 $
3,423
60,912,160 $
17,442.37
5,135
89,566,550
SEPTIEMBRE
XA001
9762
1200
1200
SEPTIEMBRE
XB002
7100
1400
1400
9762
SEPTIEMBRE
XA001
SEPTIEMBRE
XC003
3550
800
800
7100
SEPTIEMBRE
XB002
19,524
48,810
39,048
29,286
136,668
3550
SEPTIEMBRE
XC003
28,400
28,400
21,300
14,200
92,300
10,650
14,200
7,100
14,200
46,150
JULIO
XC003
$
$
$
$
15,487,500
6,510,000
6,405,000
16,170,000
44,572,500
SEPTIEMBRE
MPW001
$
$
$
$
79,874
600
600
79,874
1,506
120,308,216
16%
19,249,315
139,557,530
JULIO
XD004
$
$
$
$
30,975,000
7,323,750
9,607,500
18,191,250
66,097,500
SEPTIEMBRE
MPX002
$
$
$
$
JULIO
TOTAL
$
$
$
$
116,159,200
49,234,200
70,458,660
83,885,340
319,737,400
SEPTIEMBRE
MPY003
107,385
300
300
107,385
499
53,558,269
16%
8,569,323
62,127,592
$
$
$
$
78,098
200
200
78,098
948
74,007,617
16%
11,841,219
85,848,836
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
PPTO CIF
PRODUCCIN NECESARIA
CIF/UND
$
12,387,640
10886 $
$
6,947,850
7917 $
$
4,007,850
3959 $
$
6,355,860
5938 $
$
29,699,200
28700 $
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PPTO MOD
PRODUCCIN
$
33,278,660
$
25,119,150
$
15,038,980
$
21,014,420
$
94,451,210
1,180
910
1,050
1,110
4,250
DICIEMBRE
CMOD/UND
10886
7917
3959
5938
28700 $
3170
3290
3940
3670
14,070
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
XA001
XB002
XC003
$
125,521,904.55 $
93,981,457.50 $
46,707,438.75
$
28,407,420 $
21,513,000 $
13,064,000
$
11,519,160 $
6,461,000 $
3,727,500
$
165,448,484.55 $
121,955,457.50 $
63,498,938.75
9,762
7,100
3,550
$
16,948.22 $
17,176.83 $
17,887.03
A
A
A
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
XA001
XB002
$
16,951.44 $
9,762
$
165,479,933 $
SEPTIEMBRE
XC003
17,183.37 $
17,894.46
7,100
3,550
122,001,903 $
63,525,319
SEPTIEMBRE
XD004
5325
900
900
OCTUBRE
XA001
10123
1200
1200
5325
SEPTIEMBRE
XD004
OCTUBRE
XB002
7362
1400
1400
10123
OCTUBRE
XA001
21,300
15,975
10,650
15,975
63,900
7362
OCTUBRE
XB002
20,246
50,615
40,492
30,369
141,722
29,448
29,448
22,086
14,724
95,706
AGOSTO
XA001
$
$
$
$
28,430,280
23,535,000
35,773,200
33,607,980
121,346,460
SEPTIEMBRE
MPZ004
$
$
$
$
73,661
400
400
73,661
1,187
87,437,449
16%
13,989,992
101,427,440
AGOSTO
XB002
$
$
$
$
41,349,840
13,692,000
19,511,100
16,293,480
90,846,420
OCTUBRE
MPW001
$
$
$
$
AGOSTO
XC003
$
$
$
$
15,506,190
6,846,000
6,503,700
16,293,480
45,149,370
OCTUBRE
MPX002
82,825
600
600
82,825
1,502
124,441,203
16%
19,910,592
144,351,795
$
$
$
$
111,353
300
300
111,353
498
55,398,465
16%
8,863,754
64,262,220
DICIEMBRE
PPTO CIF
$
12,845,480
$
7,204,470
$
4,156,950
$
6,591,180
$
30,798,080
DICIEMBRE
PPTO MOD
$
34,508,620
$
26,046,930
$
15,598,460
$
21,792,460
$
97,946,470
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
XD004
XA001
$
69,105,054.38 $
129,838,152.42
$
18,158,250 $
32,089,910
$
5,910,750 $
11,945,140
$
93,174,054.38 $
173,873,202.42
5,325
10,123
$
17,497.48 $
17,176.05
A
A
OCTUBRE
XB002
$
97,205,881.89
$
24,220,980
$
6,699,420
$
128,126,281.89
7,362
$
17,403.73
A
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
XD004
XA001
$
17,502.97 $
17,149.05
5,325
10,123
$
93,203,327 $
173,599,796
OCTUBRE
XB002
$
$
17,360.58
7,362
127,808,611
OCTUBRE
XC003
3681
800
800
OCTUBRE
XD004
5522
900
900
3681
OCTUBRE
XC003
NOVIEMBRE
XA001
10498
1200
1200
5522
OCTUBRE
XD004
11,043
14,724
7,362
14,724
47,853
10498
NOVIEMBRE
XA001
22,088
16,566
11,044
16,566
66,264
20,996
52,490
41,992
31,494
146,972
AGOSTO
XD004
$
$
$
$
31,015,400
7,702,500
9,756,500
18,331,950
66,806,350
OCTUBRE
MPY003
$
$
$
$
AGOSTO
TOTAL
$
$
$
$
116,301,710
51,775,500
71,544,500
84,526,890
324,148,600
OCTUBRE
MPZ004
80,984
200
200
80,984
945
76,550,607
16%
12,248,097
88,798,704
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
XA001
$
29,407,537
$
24,343,988
$
37,002,861
$
34,763,214
125,517,600
NOVIEMBRE
MPW001
76,383
400
400
76,383
1,184
90,441,859
16%
14,470,697
104,912,557
$
$
$
$
85,891
600
600
85,891
1,499
128,725,124
16%
20,596,020
149,321,144
OCTUBRE
OCTUBRE
XC003
XD004
$
48,309,931.50 $
71,482,462.91
$
14,503,140 $
20,265,740
$
3,865,050 $
6,129,420
$
66,678,121.50 $
97,877,622.91
3,681
5,522
$
18,114.13 $
17,725.03
A
A
OCTUBRE
XC003
$
$
OCTUBRE
XD004
18,064.77 $
3,681
66,496,436 $
NOVIEMBRE
XA001
$
134,311,144.47
$
33,278,660
$
12,387,640
$
179,977,444.47
10,498
$
17,143.97
A
NOVIEMBRE
XA001
17,687.94 $
17,147.64
5,522
10,498
97,672,822 $
180,015,941
NOVIEMBRE
XB002
7635
1400
1400
NOVIEMBRE
XC003
3817
800
800
7635
NOVIEMBRE
XB002
NOVIEMBRE
XD004
5726
900
900
3817
NOVIEMBRE
XC003
30,540
30,540
22,905
15,270
99,255
5726
NOVIEMBRE
XD004
11,451
15,268
7,634
15,268
49,621
22,904
17,178
11,452
17,178
68,712
SEPTIEMBRE
XB002
$
42,776,790
$
14,164,500
$
20,184,413
$
16,855,755
93,981,458
SEPTIEMBRE
XC003
$
16,041,296
$
7,082,250
$
6,728,138
$
16,855,755
46,707,439
SEPTIEMBRE
XD004
$
32,082,593
$
7,967,531
$
10,092,206
$
18,962,724
69,105,054
NOVIEMBRE
MPX002
NOVIEMBRE
MPY003
NOVIEMBRE
MPZ004
$
$
$
$
115,476
300
300
115,476
496
57,306,047
16%
9,168,967
66,475,014
$
$
$
$
83,983
200
200
83,983
943
79,186,966
16%
12,669,915
91,856,880
$
$
$
$
79,210
400
400
79,210
1,181
93,554,717
16%
14,968,755
108,523,471
NOVIEMBRE
XB002
$
100,558,474.73
$
25,119,150
$
6,947,850
$
132,625,474.73
7,635
$
17,370.72
A
NOVIEMBRE
XC003
$
49,969,576.48
$
15,038,980
$
4,007,850
$
69,016,406.48
3,817
$
18,081.32
A
NOVIEMBRE
XD004
$
73,937,941.17
$
21,014,420
$
6,355,860
$
101,308,221.17
5,726
$
17,692.67
A
NOVIEMBRE
XB002
$
17,376.78
7,635
$
132,671,688
NOVIEMBRE
XC003
$
18,088.20
3,817
$
69,042,655
NOVIEMBRE
XD004
$
17,697.76
5,726
$
101,337,347
DICIEMBRE
XA001
10886
1200
1200
DICIEMBRE
XB002
7917
1400
1400
10886
DICIEMBRE
XA001
DICIEMBRE
XC003
3959
800
800
7917
DICIEMBRE
XB002
21,772
54,430
43,544
32,658
152,404
3959
DICIEMBRE
XC003
31,668
31,668
23,751
15,834
102,921
11,877
15,836
7,918
15,836
51,467
SEPTIEMBRE
TOTAL
$
120,308,216
$
53,558,269
$
74,007,617
$
87,437,449
335,311,550
OCTUBRE
XA001
$
$
$
$
DICIEMBRE
MPW001
DICIEMBRE
MPX002
$
$
$
$
89,069
600
600
89,069
1,495
133,154,283
16%
21,304,685
154,458,969
$
$
$
$
30,418,794
25,181,121
38,275,303
35,958,640
129,833,858
119,748
300
300
119,748
495
59,277,502
16%
9,484,400
68,761,902
OCTUBRE
XB002
$
$
$
$
44,244,426
14,650,472
20,876,923
17,434,062
97,205,882
DICIEMBRE
MPY003
$
$
$
$
87,089
200
200
87,089
941
81,910,302
16%
13,105,648
95,015,950
138926860.648849
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
XA001
XB002
XC003
$
138,926,860.65 $
104,011,937.24 $
51,698,972.86
$
34,508,620 $
26,046,930 $
15,598,460
$
12,845,480 $
7,204,470 $
4,156,950
$
186,280,960.65 $
137,263,337.24 $
71,454,382.86
10,886
7,917
3,959
$
17,111.98 $
17,337.80 $
18,048.59
A
A
A
DICIEMBRE
XA001
$
$
DICIEMBRE
DICIEMBRE
XB002
XC003
17,115.50 $
17,343.62 $
18,055.21
10,886
7,917
3,959
186,319,360 $
137,309,435 $
71,480,566
DICIEMBRE
XD004
5938
900
900
5938
DICIEMBRE
XD004
23,752
17,814
11,876
17,814
71,256
OCTUBRE
OCTUBRE
XC003
XD004
$
16,591,660 $
$
7,325,236 $
$
6,958,974 $
$
17,434,062 $
48,309,932
33,186,324
8,241,637
10,439,407
19,615,096
71,482,463
DICIEMBRE
MPZ004
$
$
$
$
82,142
400
400
82,142
1,178
96,775,150 $
16% $
15,484,024 $
112,259,174
3,917,928,624
1,567,171,450
626,868,580
OCTUBRE
TOTAL
$
124,441,203
$
55,398,465
$
76,550,607
$
90,441,859
346,832,134
DICIEMBRE
XD004
$
76,483,738.38
$
21,792,460
$
6,591,180
$
104,867,378.38
5,938
$
17,660.39
A
DICIEMBRE
XD004
$
17,665.28
5,938
$
104,896,432
$
$
$
$
3,918,093,779.86
1,032,650,650.00
327,020,760.00
5,277,765,189.86
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
XA001
XB002
XC003
$
31,466,774 $
45,770,398 $
17,161,651
$
26,048,654 $
15,155,761 $
7,576,888
$
39,593,954 $
21,596,960 $
7,198,044
$
37,197,478 $
18,035,356 $
18,032,993
134,306,861
100,558,475
49,969,576
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
XD004
TOTAL
XA001
$
34,326,300 $
128,725,124 $
32,548,194
$
8,524,743 $
57,306,047 $
26,943,869
$
10,798,008 $
79,186,966 $
40,954,681
$
20,288,889 $
93,554,717 $
38,475,845
73,937,941
358,772,853
138,922,588
DICIEMBRE
XB002
$
$
$
$
47,342,283
15,676,253
22,338,660
18,654,741
104,011,937
DICIEMBRE
XC003
$
17,755,599
$
7,839,116
$
7,447,161
$
18,657,097
51,698,973
DICIEMBRE
XD004
$
35,508,208
$
8,818,263
$
11,169,800
$
20,987,467
76,483,738
DICIEMBRE
TOTAL
$
133,154,283
$
59,277,502
$
81,910,302
$
96,775,150
371,117,236 $
3,918,391,624
BODEGA
PERIODO
TASA
DEPRECIACION
0
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
3305727.0838422
3269300.9786661
3233276.2560314
3197648.4930677
3162413.3156406
3127566.3978145
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MAQUINA Y EQUIPO
PERIODO
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ENERO
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ABRIL
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JULIO
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SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
13
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21,000,000
TASA
DEPRECIACION
$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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PERIODO
DEPRECIACION
0
ENERO
$
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FEBRERO
$
2,488,421
MARZO
$
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ABRIL
$
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MAYO
$
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JUNIO
$
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JULIO
$
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AGOSTO
$
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SEPTIEMBRE $
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OCTUBRE
$
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NOVIEMBRE $
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DICIEMBRE
$
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16 $
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24 $
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25 $
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26 $
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27 $
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28 $
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29 $
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30 $
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31 $
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32 $
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33 $
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34 $
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35 $
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36 $
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37 $
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40 $
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$
$
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72,274,611
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44
45
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48
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50
51
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$
$
$
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$
$
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19,122,065
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
9,749,183
$
9,326,525
VEHICULOS
PERIODO
TASA
DEPRECIACION
0
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
$
$
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2,440,396
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1,789,459
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SALDO
$
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$
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$
104,692,736
$
100,153,973
$
95,811,980
$
91,658,227
$
87,684,552
$
83,883,148
$
80,246,547
$
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$
73,439,485
$
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$
67,209,844
$
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$
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$
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$
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$
53,850,664
$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
31,638,120
$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
20,310,799
$
19,430,261
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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43
44
45
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47
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58
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60
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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9,561,032
9,146,531
8,750,000
PERIODO
TASA
DEPRECIACION
0
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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1,550,070
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1,111,702
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10.488%
SALDO
$
50,000,000
$
44,755,776
$
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$
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$
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$
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$
25,718,434
$
23,020,969
$
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$
18,445,132
$
16,510,524
$
14,778,826
$
13,228,757
$
11,841,265
$
10,599,300
$
9,487,598
$
8,492,496
$
7,601,765
$
6,804,458
$
6,090,776
$
5,451,948
$
4,880,123
$
4,368,274
$
3,910,110
$
3,500,000
PERIODO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AMORTIZACION DIFERIDOS
AMORTIZACION SALDO
0
$ 25,000,000
$
2,083,333 $ 22,916,667
$
2,083,333 $ 20,833,333
$
2,083,333 $ 18,750,000
$
2,083,333 $ 16,666,667
$
2,083,333 $ 14,583,333
$
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$
2,083,333 $ 10,416,667
$
2,083,333 $ 8,333,333
$
2,083,333 $ 6,250,000
$
2,083,333 $ 4,166,667
$
2,083,333 $ 2,083,333
$
2,083,333 $
-
MONTO
TASA
PLAZO
BANCO
HORIZONTE DE PAGO
CUOTA
450,000,000
0.748%
144
DAVIVIENDA
MENSUAL
$5,116,309.11
PERIODO
CUOTA
0
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
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44
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87
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
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$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
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$5,116,309
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$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
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$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
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$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
$5,116,309
INTERES
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$366,460,550
$2,373,675
$364,086,875
MONTO
TASA
PLAZO
BANCO
HORIZONTE DE PAGO
CUOTA
$2,724,869
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$2,688,939
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$2,634,030
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$2,539,741
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$2,481,457
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$1,917,785
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$1,869,729
$1,845,432
$1,820,952
$1,796,289
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$2,576,568
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$2,755,405
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$2,796,803
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$2,860,069
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$2,946,655
$2,968,709
$2,990,927
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$3,127,771
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$3,174,764
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$3,246,580
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ABRIL
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TASA
PLAZO
BANCO
HORIZONTE DE PAGO
CUOTA
VALOR DE COMPRA
LEASING FINANCIERO
TASA
PLAZO
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
201,078,609
198,050,518
194,997,013
191,917,879
188,812,901
185,681,862
182,524,545
179,340,727
176,130,187
172,892,700
169,628,041
166,335,980
163,016,289
159,668,736
156,293,085
152,889,102
149,456,549
145,995,186
142,504,771
138,985,061
135,435,809
131,856,767
128,247,686
124,608,314
120,938,395
117,237,675
113,505,893
109,742,790
105,948,103
102,121,566
98,262,912
94,371,872
90,448,174
86,491,544
82,501,705
78,478,378
74,421,284
70,330,137
66,204,652
62,044,542
57,849,515
53,619,279
49,353,537
45,051,992
40,714,344
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,374,055
4,410,767
4,447,787
4,485,118
4,522,763
4,560,723
4,599,002
4,637,602
4,676,526
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
36,340,289
31,929,522
27,481,735
22,996,616
18,473,854
13,913,131
9,314,129
4,676,526
0
86,970,400
1.524%
18
COLPATRIA
BIMESTRAL VENCIDO
$5,561,196.52
PERIODO
CUOTA
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
$
$
4,000,000
50,000,000
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24
8%
$2,217,055.78
INTERES
PERIODO
$
$
$
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$
$
$
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$
$
$
$
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
5,561,197
CUOTA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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1,260,935
1,195,396
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1,061,306
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923,098
852,410
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707,786
633,816
558,719
482,478
405,075
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246,712
165,715
83,484
INTERES
0
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
13
14
15
16
17
18
19
20
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
519581.9885852
501942.4524744
484119.6126586
466111.5643118
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429532.1235435
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392188.4919582
373225.1285212
354064.7046425
334705.172541
315144.4631557
295380.4859249
275411.1285622
255234.2568313
234847.7143176
214249.322198
193436.8790075
172408.1604047
151160.9189333
21
22
23
24
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
$2,217,055.78
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108001.7605436
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$
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$
4,235,707 $
82,734,693
$
4,300,262 $
78,434,431
$
4,365,801 $
74,068,630
$
4,432,339 $
69,636,292
$
4,499,891 $
65,136,401
$
4,568,472 $
60,567,929
$
4,638,099 $
55,929,830
$
4,708,787 $
51,221,043
$
4,780,552 $
46,440,491
$
4,853,411 $
41,587,080
$
4,927,380 $
36,659,700
$
5,002,477 $
31,657,223
$
5,078,718 $
26,578,505
$
5,156,122 $
21,422,383
$
5,234,704 $
16,187,679
$
5,314,485 $
10,873,194
$
5,395,481 $
5,477,712
$
5,477,712 -$
0
ABONO CAPITAL SALDO

$1,697,473.79
$1,715,113.32
$1,732,936.16
$1,750,944.21
$1,769,139.39
$1,787,523.65
$1,806,098.95
$1,824,867.28
$1,843,830.65
$1,862,991.07
$1,882,350.60
$1,901,911.31
$1,921,675.29
$1,941,644.65
$1,961,821.52
$1,982,208.06
$2,002,806.45
$2,023,618.90
$2,044,647.61
$2,065,894.86
50000000
$48,302,526.21
$46,587,412.89
$44,854,476.73
$43,103,532.52
$41,334,393.13
$39,546,869.47
$37,740,770.52
$35,915,903.24
$34,072,072.59
$32,209,081.52
$30,326,730.92
$28,424,819.61
$26,503,144.32
$24,561,499.67
$22,599,678.15
$20,617,470.09
$18,614,663.64
$16,591,044.74
$14,546,397.13
$12,480,502.27
$2,087,362.89
$2,109,054.01
$2,130,970.54
$2,153,114.82
$10,393,139.38
$8,284,085.37
$6,153,114.82
$4,000,000.00
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
FECHA
SALDO INICIAL
ENERO
ENERO
ENERO
SALDO INICIAL
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
SALDO INICIAL
MARZO
MARZO
MARZO
SALDO INICIAL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
SALDO INICIAL
MAYO
MAYO
MAYO
SALDO INICIAL
JUNIO
JUNIO
JUNIO
SALDO INICIAL
JULIO
JULIO
JULIO
SALDO INICIAL
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SALDO INICIAL
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
SALDO INICIAL
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
ENTRADA
CANTIDADES PRECIO
TOTAL
$
$
103,900 $
1,300 $
135,070,000
$
$
$
88,020 $
1,300 $
114,426,000
86,084 $
1,335
84,194 $
1,370
82,335 $
1,405
80,525 $
1,440
78,752 $
1,475
77,021 $
1,510
79,874 $
1,506
82,825 $
1,502
85,891 $
1,499
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
114,922,140
115,345,780
115,680,675
115,956,000
116,159,200
116,301,710
120,308,216
124,441,203
128,725,124
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPW001
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
NOVIEMBRE
SALDO INICIAL
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO INICIAL
ENERO
ENERO
ENERO
SALDO INICIAL
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
SALDO INICIAL
MARZO
MARZO
MARZO
SALDO INICIAL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
SALDO INICIAL
MAYO
MAYO
MAYO
SALDO INICIAL
JUNIO
JUNIO
JUNIO
SALDO INICIAL
JULIO
JULIO
JULIO
SALDO INICIAL
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SALDO INICIAL
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
89,069 $
138,200 $
118,338 $
$
$
$
1,495 $
$
$
$
290 $
$
$
$
290 $
133,154,283
40,078,000
34,318,020
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
37,613,550
40,749,480
43,724,130
46,552,660
49,234,200
51,775,500
53,558,269
55,398,465
-
115,734 $
325
113,193 $
360
110,694 $
395
108,262 $
430
105,880 $
465
103,551 $
500
107,385 $
499
111,353 $
498
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPX002
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
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MPY003
MPY003
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MPY003
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MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
SALDO INICIAL
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
SALDO INICIAL
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO INICIAL
ENERO
ENERO
ENERO
SALDO INICIAL
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
SALDO INICIAL
MARZO
MARZO
MARZO
SALDO INICIAL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
SALDO INICIAL
MAYO
MAYO
MAYO
SALDO INICIAL
JUNIO
JUNIO
JUNIO
SALDO INICIAL
JULIO
JULIO
JULIO
SALDO INICIAL
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SALDO INICIAL
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL
115,476 $
496
119,748 $
495
100,200 $
740
86,064 $
740
84,170 $
775
82,322 $
810
80,505 $
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78,736 $
880
77,004 $
915
75,310 $
950
78,098 $
948
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
57,306,047
59,277,502
74,148,000
63,687,360
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
65,231,750
66,680,820
68,026,725
69,287,680
70,458,660
71,544,500
74,007,617
-
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPY003
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
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MPZ004
MPZ004
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MPZ004
MPZ004
MPZ004
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MPZ004
MPZ004
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MPZ004
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MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
SALDO INICIAL
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
SALDO INICIAL
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO INICIAL
ENERO
ENERO
ENERO
SALDO INICIAL
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
SALDO INICIAL
MARZO
MARZO
MARZO
SALDO INICIAL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
SALDO INICIAL
MAYO
MAYO
MAYO
SALDO INICIAL
JUNIO
JUNIO
JUNIO
SALDO INICIAL
JULIO
JULIO
JULIO
SALDO INICIAL
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SALDO INICIAL
SEPTIEMBRE
80,984 $
945
83,983 $
943
87,089 $
941
95,200 $
980
81,174 $
980
79,388 $
1,015
77,645 $
1,050
75,930 $
1,085
74,262 $
1,120
72,628 $
1,155
71,031 $
1,190
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
76,550,607
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93,296,000
79,550,520
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
80,578,820
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84,526,890
-
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
MPZ004
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
SALDO INICIAL
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
SALDO INICIAL
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
73,661 $
76,383 $
79,210 $
82,142 $
1,187 $
$
$
$
1,184 $
$
$
$
1,181 $
$
$
$
1,178 $
$
87,437,449
90,441,859
93,554,717
96,775,150
-
SALIDAS
SALDO DICIEMBRE
CANTIDADES PRECIO
TOTAL
CANTIDADES PRECIO
$
700 $
1,300
700 $
1,300 $
910,000
$
1,300
$
103,900 $
1,300
103,300 $
1,300 $
134,290,000
600 $
1,300
$
600 $
1,300
600 $
1,300 $
780,000
$
1,300
88,020 $
1,300
87,420 $
1,300 $
113,646,000
600 $
1,300
$
600 $
1,300
600 $
1,300 $
780,000
$
1,300
$
86,084 $
1,335
85,484 $
1,335 $
114,121,140
600 $
1,335
$
600 $
1,335
600 $
1,335 $
801,000
$
1,335
$
84,194 $
1,370
83,594 $
1,370 $
114,523,780
600 $
1,370
$
600 $
1,370
600 $
1,370 $
822,000
$
82,335 $
1,405
81,735 $
1,405 $
114,837,675
600 $
1,405
$
600 $
1,405
600 $
1,405 $
843,000
$
80,525 $
1,440
79,925 $
1,440 $
115,092,000
600 $
1,440
$
600 $
1,440
600 $
1,440 $
864,000
$
1,440
$
78,752 $
1,475
78,152 $
1,475 $
115,274,200
600 $
1,475
$
600 $
1,475
600 $
1,475 $
885,000
$
1,475
$
77,021 $
1,510
76,421 $
1,510 $
115,395,710
600 $
1,510
$
600 $
1,510
600 $
1,510 $
906,000
$
1,510
$
79,874 $
1,506
79,274 $
1,506 $
119,404,481
600 $
1,506
$
600 $
1,506
600 $
1,506 $
903,735
$
1,506
$
82,825 $
1,502
82,225 $
1,502 $
123,539,727
600 $
1,502
$
600 $
1,502
600 $
1,502 $
901,476
$
1,502
$
85,891 $
1,499
85,291 $
600 $
88,469 $
600 $
137,900 $
300 $
118,038 $
300 $
115,434 $
300 $
112,893 $
300 $
110,394 $
300 $
107,962 $
300 $
105,580 $
300 $
103,251 $
300 $
107,085 $
300 $
111,053 $
1,499 $
$
1,499 $
$
1,495 $
$
290 $
$
290 $
$
290 $
127,825,902
899,222
132,257,309
174,000
39,991,000
87,000
290 $
$
290 $
$
325 $
$
325 $
$
360 $
$
360 $
$
395 $
$
395 $
$
430 $
$
430 $
$
465 $
$
465 $
$
500 $
$
500 $
$
499 $
$
499 $
$
498 $
34,231,020
87,000
37,516,050
97,500
40,641,480
108,000
43,605,630
118,500
46,423,660
129,000
49,094,700
139,500
51,625,500
150,000
53,408,644
149,625
55,249,215
600
600
89,069
600
600
138,200
300
300
118,338
300
300
115,734
300
300
113,193
300
300
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,499
1,499
1,499
1,495
1,495
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
325
325
325
325
360
360
360
110,694
300
300
$
$
$
395
395
395
108,262
300
300
105,880
300
300
103,551
300
300
107,385
300
300
111,353
300
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
430
430
430
430
465
465
465
465
500
500
500
500
499
499
499
499
498
498
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
149,251
57,157,169
148,878
59,128,996
296,000
74,000,000
148,000
740 $
$
740 $
$
775 $
$
775 $
$
810 $
$
810 $
$
845 $
$
845 $
$
880 $
$
880 $
$
915 $
$
915 $
$
950 $
$
950 $
$
948 $
$
63,539,360
148,000
65,076,750
155,000
66,518,820
162,000
67,857,725
169,000
69,111,680
176,000
70,275,660
183,000
71,354,500
190,000
73,818,092
-
300 $
498
115,176 $
496
300 $
496
119,448 $
495
400 $
740
100,000 $
740
200 $
740
85,864 $
200 $
83,970 $
200 $
82,122 $
200 $
80,305 $
200 $
78,536 $
200 $
76,804 $
200 $
75,110 $
200 $
77,898 $
300
115,476
300
300
119,748
300
400
100,200
200
200
86,064
200
200
84,170
200
200
82,322
200
200
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
498
498
496
496
496
496
495
495
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
775
775
775
775
810
810
810
80,505
200
200
$
$
$
845
845
845
78,736
200
200
77,004
200
200
75,310
200
200
78,098
200
200
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
880
880
880
880
915
915
915
915
950
950
950
950
948
948
948
200 $
80,784 $
200 $
83,783 $
200 $
86,889 $
500 $
94,800 $
400 $
80,774 $
400 $
78,988 $
400 $
77,245 $
400 $
75,530 $
400 $
73,862 $
400 $
72,228 $
400 $
70,631 $
400 $
948 $
$
945 $
$
945 $
$
943 $
$
943 $
$
941 $
$
980 $
$
980 $
$
980 $
189,525
76,361,556
189,051
78,998,387
188,579
81,722,195
490,000
92,904,000
392,000
980 $
$
980 $
$
1,015 $
$
1,015 $
$
1,050 $
$
1,050 $
$
1,085 $
$
1,085 $
$
1,120 $
$
1,120 $
$
1,155 $
$
1,155 $
$
1,190 $
$
1,190 $
79,158,520
392,000
80,172,820
406,000
81,107,250
420,000
81,950,050
434,000
82,725,440
448,000
83,423,340
462,000
84,050,890
476,000
80,984
200
200
83,983
200
200
87,089
200
500
95,200
400
400
81,174
400
400
79,388
400
400
77,645
400
400
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
948
945
945
945
945
943
943
943
943
941
941
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
1,015
1,015
1,015
1,015
1,050
1,050
1,050
75,930
400
400
$
$
$
1,085
1,085
1,085
74,262
400
400
72,628
400
400
71,031
400
400
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,120
1,120
1,120
1,120
1,155
1,155
1,155
1,155
1,190
1,190
1,190
1,190
73,261 $
1,187
400 $
1,187
75,983 $
1,184
400 $
1,184
78,810 $
1,181
400 $
1,181
81,742 $
1,178
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
86,962,639
474,810
89,968,236
473,623
93,082,278
472,439
96,303,892
73,661
400
400
76,383
400
400
79,210
400
400
82,142
400
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,187
1,187
1,187
1,187
1,184
1,184
1,184
1,184
1,181
1,181
1,181
1,181
1,178
1,178
DO DICIEMBRE
TOTAL
$
910,000
$
$
135,070,000
$
780,000
$
780,000
$
$
114,426,000
$
780,000
$
780,000
$
$
114,922,140
$
801,000
$
801,000
$
$
115,345,780
$
822,000
$
822,000
$
$
115,680,675
$
843,000
$
843,000
$
$
115,956,000
$
864,000
$
864,000
$
$
116,159,200
$
885,000
$
885,000
$
$
116,301,710
$
906,000
$
906,000
$
$
120,308,216
$
903,735
$
903,735
$
$
124,441,203
$
901,476
$
901,476
$
$
128,725,124
SALDO FINAL
135,200,000 ENERO
SALDO FINAL ENERO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
899,222
899,222
133,154,283
896,974
174,000
40,078,000
87,000
87,000
34,318,020
87,000
87,000
37,613,550
97,500
97,500
40,749,480
108,000
108,000
43,724,130
118,500
118,500
46,552,660
129,000
129,000
49,234,200
139,500
139,500
51,775,500
150,000
150,000
53,558,269
149,625
149,625
55,398,465
149,251
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
149,251
57,306,047
148,878
148,878
59,277,502
148,506
296,000
74,148,000
148,000
148,000
63,687,360
148,000
148,000
65,231,750
155,000
155,000
66,680,820
162,000
162,000
68,026,725
169,000
169,000
69,287,680
176,000
176,000
70,458,660
183,000
183,000
71,544,500
190,000
190,000
74,007,617
189,525
189,525
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
76,550,607
189,051
189,051
79,186,966
188,579
188,579
81,910,302
188,107
490,000
93,296,000
392,000
392,000
79,550,520
392,000
392,000
80,578,820
406,000
406,000
81,527,250
420,000
420,000
82,384,050
434,000
434,000
83,173,440
448,000
448,000
83,885,340
462,000
462,000
84,526,890
476,000
476,000
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
87,437,449
474,810
474,810
90,441,859
473,623
473,623
93,554,717
472,439
472,439
96,775,150
471,258
1,978,250,447
SALDO FINAL
FEBRERO
SALDO FINAL FEBRERO
SALDO FINAL
MARZO
SALDO FINAL MARZO
SALDO FINAL
ABRIL
SALDO FINAL ABRIL
SALDO FINAL
MAYO
SALDO FINAL MAYO
SALDO FINAL
JUNIO
SALDO FINAL JUNIO
SALDO FINAL
JULIO
SALDO FINAL J
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
SALDO FINAL
AGOSTO
SALDO FINAL AGOSTO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
INICIAL
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO FINAL
SEPTIEMBRE
SALDO FINAL SEPTIEMBRE
SALDO FINAL
OCTUBRE
SALDO FINAL OCTUBRE
SALDO FINAL
NOVIEMBRE
SALDO FINAL NOVIEMBRE
SALDO FINAL
DICIEMBRE
SALDO FINAL DICIEMBRE
SALDO FINAL
ENERO
SALDO FINAL ENERO
XA001
XA001
XA001
XA001
XA001
XA001
XA001
XA001
XA001
XA001
XA001
XA001
XA001
XB002
XB002
XB002
XB002
XB002
XB002
XB002
XB002
XB002
XB002
XB002
XB002
XC003
XC003
XC003
XC003
XC003
XC003
XC003
XC003
XC003
XC003
XC003
XC003
XD004
XD004
XD004
XD004
XD004
XD004
XD004
XA001
FECHA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
CANTIDADES
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
ENTRADA
PRECIO
XD004
XD004
XD004
XD004
XD004
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TRADA
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
B
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
B
$
CANTIDADES
11000
9558
9321
9090
8863
8642
8426
8214
8562
8923
9298
9686
8000
6424
6252
6084
5919
5758
5600
5446
5700
5962
6235
6517
4000
3112
3026
2942
2859
2779
2700
2623
2750
2881
3017
3159
6000
4968
4839
4713
4589
4468
4350
SALIDAS
PRECIO
$ 13,620.00
$ 13,620.00
$ 14,105.01
$ 14,854.90
$ 15,424.78
$ 15,914.67
$ 16,404.55
$ 16,974.42
$ 16,948.22
$ 17,176.05
$ 17,143.97
$ 17,111.98
$ 14,060.00
$ 14,060.00
$ 14,515.00
$ 15,230.00
$ 15,765.00
$ 16,220.00
$ 16,675.00
$ 17,210.00
$ 17,176.83
$ 17,403.73
$ 17,370.72
$ 17,337.80
$ 14,770.00
$ 14,770.00
$ 15,225.00
$ 15,940.00
$ 16,475.00
$ 16,930.00
$ 17,385.00
$ 17,920.00
$ 17,887.03
$ 18,114.13
$ 18,081.32
$ 18,048.59
$ 14,590.00
$ 14,590.00
$ 15,010.00
$ 15,690.00
$ 16,190.00
$ 16,610.00
$ 17,030.00
SALDO
TOTAL
CANTIDADES
$ 149,820,000.00
1200
$ 130,179,960.00
1200
$ 131,472,798.02
1200
$ 135,031,022.45
1200
$ 136,709,850.56
1200
$ 137,534,541.14
1200
$ 138,224,704.77
1200
$ 139,427,912.16
1200
$ 145,110,625.36
1200
$ 153,261,936.70
1200
$ 159,404,675.05
1200
$ 165,746,590.56
1200
$ 112,480,000.00
1400
$
90,321,440.00
1400
$
90,747,780.00
1400
$
92,659,320.00
1400
$
93,313,035.00
1400
$
93,394,760.00
1400
$
93,380,000.00
1400
$
93,725,660.00
1400
$
97,907,902.50
1400
$ 103,761,055.77
1400
$ 108,306,461.68
1400
$ 112,990,421.72
1400
$
59,080,000.00
800
$
45,964,240.00
800
$
46,070,850.00
800
$
46,895,480.00
800
$
47,102,025.00
800
$
47,048,470.00
800
$
46,939,500.00
800
$
47,004,160.00
800
$
49,189,318.75
800
$
52,186,815.55
800
$
54,551,348.80
800
$
57,015,507.82
800
$
87,540,000.00
900
$
72,483,120.00
900
$
72,633,390.00
900
$
73,946,970.00
900
$
74,295,910.00
900
$
74,213,480.00
900
$
74,080,500.00
900
$
$
$
$
$
4235
4425
4622
4826
5038
$
$
$
$
$
17,530.00
17,497.48
17,725.03
17,692.67
17,660.39
$
$
$
$
$
74,239,550.00
77,426,326.88
81,925,094.73
85,384,819.31
88,973,030.02
900
900
900
900
900
SALDO
PRECIO
TOTAL
$ 13,620.00 $ 16,344,000
$ 13,620.00 $ 16,344,000
$ 14,105.01 $ 16,926,012
$ 14,854.90 $ 17,825,878
$ 15,424.78 $ 18,509,739
$ 15,914.67 $ 19,097,599
$ 16,404.55 $ 19,685,455
$ 16,974.42 $ 20,369,308
$ 16,948.22 $ 20,337,859
$ 17,176.05 $ 20,611,266
$ 17,143.97 $ 20,572,769
$ 17,111.98 $ 20,534,370
$ 14,060.00 $ 19,684,000
$ 14,060.00 $ 19,684,000
$ 14,515.00 $ 20,321,000
$ 15,230.00 $ 21,322,000
$ 15,765.00 $ 22,071,000
$ 16,220.00 $ 22,708,000
$ 16,675.00 $ 23,345,000
$ 17,210.00 $ 24,094,000
$ 17,176.83 $ 24,047,555
$ 17,403.73 $ 24,365,226
$ 17,370.72 $ 24,319,013
$ 17,337.80 $ 24,272,916
$ 14,770.00 $ 11,816,000
$ 14,770.00 $ 11,816,000
$ 15,225.00 $ 12,180,000
$ 15,940.00 $ 12,752,000
$ 16,475.00 $ 13,180,000
$ 16,930.00 $ 13,544,000
$ 17,385.00 $ 13,908,000
$ 17,920.00 $ 14,336,000
$ 17,887.03 $ 14,309,620
$ 18,114.13 $ 14,491,306
$ 18,081.32 $ 14,465,058
$ 18,048.59 $ 14,438,875
$ 14,590.00 $ 13,131,000
$ 14,590.00 $ 13,131,000
$ 15,010.00 $ 13,509,000
$ 15,690.00 $ 14,121,000
$ 16,190.00 $ 14,571,000
$ 16,610.00 $ 14,949,000
$ 17,030.00 $ 15,327,000
SALDO FINAL
$
$
$
$
$
17,530.00
17,497.48
17,725.03
17,692.67
17,660.39
$
$
$
$
$
15,777,000
15,747,728
15,952,528
15,923,402
15,894,348
SALDO FINAL
SALDO FINAL
SALDO FINAL
SALDO FINAL
SALDO FINAL
SALDO FINAL
SALDO FINAL
SALDO FINAL
SALDO FINAL
SALDO FINAL
SALDO FINAL
SALDO FINAL
Balance inicial
COMPRAS DE CRDITO
VENTAS A CRDITO
CMV
INVENTARIO PROMEDIO
CARTERA PROMEDIO
PROVEEDORES PROMEDIO
KTNO
$
$
$
$
$
$
$
205,555,200
408,920,000
408,920,000
68,153,333
34,076,667
17,129,600
85,100,400
BALANCE INICIAL
ACTIVO
Activo corriente
Disponible
INVENTARIO MP
86,970,400.00
$ 85,100,400.00
1,870,000.00
Activo no corriente
960,000,000.00
$
685,000,000.00
TERRENO
BODEGA
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS
$ 150,000,000.00
$ 300,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
125,000,000.00
Intangibles
MAQUINA Y EQUIPO
250,000,000.00
250,000,000.00
Diferidos
Gastos preoperativos
25,000,000.00
25,000,000.00
TOTAL ACTIVO
EFECTIVO
EQUIPO TELECOMUNICACIONES
GASTOS PREOPERATIVOS
SEGURO PREPAGADO
INVENTARIO MP
PRESTAMO BANCOLOMBIA
###
REGISTROS
$
$
$
$
12,885,000.00
$
12,885,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS
OBLIGACIONES POR LEASING
EDIFICIO
MUEBLES Y ENSERES
PRESTAMO DAVIVIENDA
$
$
TERRENOS
VEHICULO
APORTES SOCIALES
$
$
BALANCE INICIAL
PASIVO
Pasivo no corriente
COLPATRIA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
LEASING FINANCIERO
$ 896,970,400.00
$
86,970,400.00
$ 450,000,000.00
310,000,000.00
$
50,000,000.00
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
$ 896,970,400.00
$ 150,000,000.00
TOTAL PATRIMONIO
$ 150,000,000.00
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
DIFERENCIA
###
$
VENTAS BRUTAS CON IVA

DCTO
VENTAS NETAS
VENTAS NETAS SIN IVA
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CRDITO
GASTO DISTRIBUCCIN CREDITO
ENERO
$
790,578,667
$
$
790,578,667
$
681,533,333
$
316,231,467
$
474,347,200
$
8,500,000
FEBRERO
$
773,185,936
$
$
773,185,936
$
666,539,600
$
309,274,374
$
463,911,562
$
8,500,000
PRESUPUESTO RECAUDO
VENTAS CONTADO
RECAUDO CARTERA
TOTAL RECAUDO MES
ENERO
$
316,231,467
$
$
316,231,467
FEBRERO
$
309,274,374
$
474,347,200
$
783,621,574
PPTO DESEMBOLSO COMPRAS

COMPRAS CONTADO
PROVEEDOR (T+1)
TOTAL DESEMBOLSO
ENERO
$
158,962,688
$
$
158,962,688
FEBRERO
$
135,479,602
$
238,444,032
$
373,923,634
PPTO DESEMBOLSO MOD

MANO DE OBRA
MOD CREDITO
TOTAL MOD
PPTO DESEMBOLSO CIF
MANO DE OBRA
CIF A CREDITO
TOTAL CIF
ENERO
FEBRERO
$
77,215,200 $
65,635,536
$
19,303,800
$
77,215,200 $
84,939,336
$
96,519,000
ENERO
FEBRERO
$
24,256,800 $
20,717,952
$
6,064,200
$
24,256,800 $
26,782,152
PPTO DESEMBOLSO GTOS ADMON

CONTADO
CREDITO
TOTAL DESEMBOLSO
ENERO
FEBRERO
$ 210,000,000.00 $ 210,000,000.00
$
$
$ 210,000,000.00 $ 210,000,000.00
PPTO DESEMBOLSO GTOS VENTAS

CONTADO
CREDITO
TOTAL DESEMBOLSO
ENERO
FEBRERO
$
2,726,133.33 $
2,666,158.40
$
$
$
2,726,133.33 $
2,666,158.40
PPTO DESEMBOLSO GTOS DISTRI

COMPRAS CONTADO
PROVEEDOR (T+1)
TOTAL DESEMBOLSO
ENERO
FEBRERO
$
8,500,000.00 $
8,500,000.00
$
$
$
8,500,000.00 $
8,500,000.00
CEDULA IVA
ENERO
FEBRERO
IVA DESCONTABLE
IVA EN GENERADO
IVA X PAGAR
PPTO DESEMBOLSO DE IVA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$
54,814,720 $
46,717,104
$ 109,045,333.33 $ 106,646,336.00
$
54,230,613 $
59,929,232
IVA A PAGAR
114,159,845
109,886,204
97,357,438
85,716,752
132,073,732
Jan-17 $
142,613,502
MARZO
$
$
$
$
$
$
$
756,175,329
756,175,329
651,875,283
302,470,131
453,705,197
8,500,000
MARZO
$
$
$
ABRIL
302,470,131 $
463,911,562 $
766,381,693 $
MAYO
295,829,271 $
289,297,148
453,705,197 $
443,743,906
749,534,468 $
733,041,054
MARZO
$
$
$
ABRIL
138,432,665 $
203,219,402 $
341,652,067 $
MAYO
141,196,745 $
143,754,429
207,648,997 $
211,795,118
348,845,742 $
355,549,547
MARZO
$
$
$
$
MARZO
$
$
$
ABRIL
$
$
$
$
ABRIL
$
$
$
MARZO
$
$
$
MARZO
$
$
$
64,191,568
16,408,884
80,600,452
82,044,420
20,262,088
5,179,488
25,441,576
ABRIL
$
$
$
$
$
$
$
739,573,177
739,573,177
637,563,083
295,829,271
443,743,906
8,500,000
68,425,048
16,047,892
84,472,940
80,239,460
19,817,224
5,065,522
24,882,746
MAYO
$
$
$
$
$
$
$
MAYO
$
$
$
$
MAYO
$
$
$
723,242,871
723,242,871
623,485,233
289,297,148
433,945,722
8,500,000
66,914,008
17,106,262
84,020,270
85,531,310
21,077,576
4,954,306
26,031,882
ABRIL
MAYO
210,000,000.00 $
210,000,000.00 $ 210,000,000.00
$
$
210,000,000.00 $
210,000,000.00 $ 210,000,000.00
ABRIL
2,607,501.13 $
$
2,607,501.13 $
MAYO
2,550,252.33 $
2,493,940.93
$
2,550,252.33 $
2,493,940.93
MARZO
$
$
$
ABRIL
8,500,000.00 $
8,500,000.00
8,500,000.00 $
8,500,000.00
17,000,000.00 $
17,000,000.00
MARZO
ABRIL
MAYO
$
8,500,000.00
$
8,500,000.00
$
17,000,000.00
MAYO
$
$
$
47,735,402 $
104,300,045.33 $
56,564,644 $
48,688,533 $
102,010,093.33 $
53,321,561 $
DEPRECIACION
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
BODEGA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AMORTIZACIN
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
GTOS INSTALACIN
$
2,083,333.33
$
2,083,333.33
$
2,083,333.33
$
2,083,333.33
$
2,083,333.33
$
2,083,333.33
$
2,083,333.33
$
2,083,333.33
$
2,083,333.33
$
2,083,333.33
$
2,083,333.33
$
2,083,333.33
3,305,727
3,269,301
3,233,276
3,197,648
3,162,413
3,127,566
3,093,103
3,059,020
3,025,313
2,991,976
2,959,008
2,926,402
49,570,493
99,757,637.33
50,187,145
MAQUINA Y EQUIPO
$
5,479,190
$
5,359,104
$
5,241,650
$
5,126,770
$
5,014,408
$
4,904,508
$
4,797,017
$
4,691,882
$
4,589,051
$
4,488,474
$
4,390,101
$
4,293,884
JUNIO
$
$
$
$
$
$
$
707,349,575
707,349,575
609,784,117
282,939,830
424,409,745
8,500,000
JULIO
$
$
$
$
$
$
$
691,782,665
691,782,665
596,364,367
276,713,066
415,069,599
8,500,000
AGOSTO
$
676,571,547
$
$
676,571,547
$
583,251,333
$
270,628,619
$
405,942,928
$
8,500,000
SEPTIEMBRE
$
858,548,741
$
$
858,548,741
$
740,128,225
$
343,419,497
$
515,129,245
$
8,500,000
JUNIO
$
$
$
282,939,830
433,945,722
716,885,553
JULIO
$
$
$
AGOSTO
276,713,066 $
270,628,619
424,409,745 $
415,069,599
701,122,811 $
685,698,218
SEPTIEMBRE
$
343,419,497
$
405,942,928
$
749,362,425
JUNIO
$
$
$
JULIO
146,145,978 $
215,631,644 $
361,777,622 $
AGOSTO
148,358,154 $
150,404,950
219,218,967 $
222,537,230
367,577,120 $
372,942,181
SEPTIEMBRE
$
155,584,559
$
225,607,426
$
381,191,985
JUNIO
$
$
$
$
JUNIO
$
$
$
JULIO
$
$
$
$
JULIO
$
$
$
AGOSTO
$
62,596,088
$
16,000,832
$
78,596,920
$
80,004,160
AGOSTO
$
21,305,904
$
5,040,220
$
26,346,124
SEPTIEMBRE
$
64,914,136
$
15,649,022
$
80,563,158
$
78,245,110
SEPTIEMBRE
$
22,094,728
$
5,326,476
$
27,421,204
JUNIO
$
$
$
65,443,648
16,728,502
82,172,150
83,642,510
20,614,408
5,269,394
25,883,802
210,000,000.00
210,000,000.00
64,003,328
16,360,912
80,364,240
81,804,560
20,160,880
5,153,602
25,314,482
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$
210,000,000.00 $ 210,000,000.00 $ 210,000,000.00
$
$
$
$
210,000,000.00 $ 210,000,000.00 $ 210,000,000.00
JUNIO
$
$
$
JULIO
2,439,136.47 $
$
2,439,136.47 $
JUNIO
$
$
$
JULIO
8,500,000.00 $
8,500,000.00 $
17,000,000.00 $
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
2,385,457.47 $
2,333,005.33 $
2,960,512.90
$
$
2,385,457.47 $
2,333,005.33 $
2,960,512.90
AGOSTO
8,500,000.00 $
8,500,000.00
8,500,000.00 $
8,500,000.00
17,000,000.00 $
17,000,000.00
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$
8,500,000.00
$
8,500,000.00
$
17,000,000.00
SEPTIEMBRE
$
$
$
50,395,165
97,565,458.67
47,170,294
$
$
$
51,157,984 $
95,418,298.67 $
44,260,315 $
51,863,776 $
53,649,848
93,320,213.33 $ 118,420,516.05
41,456,437 $
64,770,668
MUEBLES Y ENSERES
EQ COMPUTO Y TELEC
$
2,601,191 $
5,244,224
$
2,488,421 $
4,694,186
$
2,380,540 $
4,201,839
$
2,277,336 $
3,761,131
$
2,178,606 $
3,366,647
$
2,084,157 $
3,013,538
$
1,993,802 $
2,697,465
$
1,907,364 $
2,414,542
$
1,824,674 $
2,161,294
$
1,745,568 $
1,934,608
$
1,669,892 $
1,731,698
$
1,597,497 $
1,550,070
VEHICULOS
$
5,419,147
$
5,184,210
$
4,959,458
$
4,744,450
$
4,538,763
$
4,341,993
$
4,153,754
$
3,973,675
$
3,801,404
$
3,636,601
$
3,478,943
$
3,328,119
FINANCIEROS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ABONO CAPITAL
$
3,862,351
$
8,128,885
$
3,924,253
$
8,255,839
$
3,987,151
$
8,384,780
$
4,051,061
$
8,515,739
$
4,115,998
$
8,648,748
$
4,181,979
$
8,783,839
GTOS FINANCIEROS
$
5,969,736
$
7,264,398
$
5,907,833
$
7,137,444
$
5,844,935
$
7,008,503
$
5,781,025
$
6,877,544
$
5,716,088
$
6,744,535
$
5,650,107
$
6,609,444
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,049,479
20,995,222
20,016,763
19,107,335
18,260,837
17,471,762
16,735,141
16,046,484
15,401,736
14,797,228
14,229,642
13,695,973
OCTUBRE
$
890,272,493
$
$
890,272,493
$
767,476,287
$
356,108,997
$
534,163,496
$
8,500,000
NOVIEMBRE
$
923,229,977
$
$
923,229,977
$
795,887,911
$
369,291,991
$
553,937,986
$
8,500,000
DICIEMBRE
$
957,390,420
$
$
957,390,420
$
825,336,569
$
382,956,168
$
574,434,252
$
8,500,000
OCTUBRE
$
356,108,997
$
515,129,245
$
871,238,242
NOVIEMBRE
$
369,291,991
$
534,163,496
$
903,455,486
DICIEMBRE
$
382,956,168
$
553,937,986 $
$
936,894,154 $
OCTUBRE
$
160,930,110
$
233,376,839
$
394,306,949
NOVIEMBRE
$
166,470,604
$
241,395,166
$
407,865,770
DICIEMBRE
$
172,198,398
$
249,705,906 $
$
421,904,304 $
OCTUBRE
$
72,863,816
$
16,228,534
$
89,092,350
$
81,142,670
OCTUBRE
$
22,911,224
$
5,523,682
$
28,434,906
NOVIEMBRE
$
75,560,968
$
18,215,954
$
93,776,922
$
91,079,770
NOVIEMBRE
$
23,759,360
$
5,727,806
$
29,487,166
DICIEMBRE
$
78,357,176
$
18,890,242
$
97,247,418
$
94,451,210
DICIEMBRE
$
24,638,464
$
5,939,840
$
30,578,304
Jan-17
574,434,252
574,434,252
Jan-17
258,297,596
258,297,596
Jan-17
$
$
19,589,294
19,589,294
Jan-17
$
$
6,159,616
6,159,616
8,500,000.00
8,500,000.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 210,000,000.00 $ 210,000,000.00 $ 210,000,000.00
$
$
$
$ 210,000,000.00 $ 210,000,000.00 $ 210,000,000.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$
3,069,905.15 $
3,183,551.64 $
3,301,346.28
$
$
$
$
3,069,905.15 $
3,183,551.64 $
3,301,346.28
OCTUBRE
$
8,500,000.00
$
8,500,000.00
$
17,000,000.00
NOVIEMBRE
$
8,500,000.00
$
8,500,000.00
$
17,000,000.00
DICIEMBRE
$
8,500,000.00
$
8,500,000.00 $
$
17,000,000.00 $
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$
55,493,142 $
57,403,657 $
59,378,758
$ 122,796,205.91 $ 127,342,065.78 $ 132,053,851.03
$
67,303,064 $
69,938,409 $
72,675,093
$
$
$
1,817,918,882
2,726,878,323
4,544,797,204
$
$
8,500,000.00
8,500,000.00
ENERO
UNIDADES DE VENTA
PRECIO UNITARIO
INGRESOS MENSUALES
DESCUENTOS COMERCIAL
VENTAS NETAS
CMV
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS ADMON
(-)GASTOS VENTAS
(-) GASTOS DISTRIBUCIN
(=) EBITDA
(-) DEPRECIACIN
(-) AMORTIZACIN
(=) UAII
(-) GASTOS FINANCIEROS
(-) GASTOS INTERES LEASING
(=) UAI
(-) IMPUESTOS
(=) UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL (10%)
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO
UPA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
681,533,333
681,533,333
408,920,000
272,613,333
210,000,000
2,726,133
17,000,000
42,887,200
22,049,479
2,083,333
18,754,388
5,969,736
519,582
12,265,070
4,047,473
8,217,597
821,760
7,395,837
FEBRERO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
666,539,600
666,539,600
399,923,760
266,615,840
210,000,000
2,666,158
17,000,000
36,949,682
20,995,222
2,083,333
13,871,126
7,264,398
501,942
6,104,786
2,014,580
4,090,207
409,021
3,681,186
MARZO
ABRIL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
-$
$
-$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
-$
$
$
-$
$
-$
$
-$
651,875,283
651,875,283
401,899,818
249,975,465
210,000,000
2,607,501
17,000,000
20,367,964
20,016,763
2,083,333
1,732,132
5,907,833
484,120
8,124,084
8,124,084
8,124,084
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

MAYO
JUNIO
637,563,083
637,563,083
411,468,804
226,094,279
210,000,000
2,550,252
17,000,000
3,455,973
19,107,335
2,083,333
24,646,642
7,137,444
466,112
32,250,197
32,250,197
32,250,197
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
-$
$
$
-$
$
-$
$
-$
623,485,233
623,485,233
417,441,698
206,043,535
210,000,000
2,493,941
17,000,000
23,450,406
18,260,837
2,083,333
43,794,576
5,844,935
447,916
50,087,427
50,087,427
50,087,427
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
-$
$
$
-$
$
-$
$
-$
609,784,117
609,784,117
420,522,991
189,261,126
210,000,000
2,439,136
17,000,000
40,178,010
17,471,762
2,083,333
59,733,106
7,008,503
429,532
67,171,141
67,171,141
67,171,141
ROYECTADOS
JULIO
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
-$
$
$
-$
$
-$
$
-$
AGOSTO
596,364,367
596,364,367
422,923,304
173,441,063
210,000,000
2,385,457
17,000,000
55,944,394
16,735,141
2,083,333
74,762,868
5,781,025
410,957
80,954,851
80,954,851
80,954,851
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
-$
$
$
-$
$
-$
$
-$
583,251,333
583,251,333
426,662,737
156,588,596
210,000,000
2,333,005
17,000,000
72,744,409
16,046,484
2,083,333
90,874,227
6,877,544
392,188
98,143,960
98,143,960
98,143,960
SEPTIEMBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
740,128,225
740,128,225
444,210,481
295,917,744
210,000,000
2,960,513
17,000,000
65,957,231
15,401,736
2,083,333
48,472,162
5,716,088
373,225
42,382,848
13,986,340
28,396,508
2,839,651
25,556,858
OCTUBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
767,476,287
767,476,287
465,577,664
301,898,622
210,000,000
3,069,905
17,000,000
71,828,717
14,797,228
2,083,333
54,948,156
6,744,535
354,065
47,849,556
15,790,354
32,059,203
3,205,920
28,853,282
NOVIEMBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
795,887,911
795,887,911
483,067,631
312,820,280
210,000,000
3,183,552
17,000,000
82,636,729
14,229,642
2,083,333
66,323,754
5,650,107
334,705
60,338,941
19,911,851
40,427,091
4,042,709
36,384,382
DICIEMBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
825,336,569
825,336,569
500,005,792
325,330,777
210,000,000
3,301,346
17,000,000
95,029,431
13,695,973
2,083,333
79,250,124
6,609,444
315,144
72,325,536
23,867,427
48,458,109
4,845,811
43,612,298
PERIODO
Unidades Proyectadas
XA001
XB002
XC003
XD004
PRECIO DE VENTA
XA001
XB002
XC003
XD004
COSTO UNITARIO
XA001
XB002
XC003
XD004
COSTOS Y GASTOS FIJOS ADMON
TERRENOS
BODEGA
VIDA TIL
VEHICULOS
VIDA TIL
MUEBLES
VIDA TIL
EQUIPO DE CUMPUTO
VIDA TIL
MAQUINARIA
VIDA TIL
Desembolso por Instalacin
VIDA AMORTIZABLE
FINANCIACIN
PATRIMONIO
Ke - TMRR
DEUDA - PASIVO
Kd - RPAS
CAPITAL DE TRABAJO
COMPRAS
INVENTARIO
CxC
CxP
INFLACIN AO
ENERO
FEBRERO
11,000
8,000
4,000
6,000
$ 150,000,000.00
$ 300,000,000.00
$ 125,000,000.00
$
60,000,000.00
50,000,000.00
$ 250,000,000.00
$
25,000,000.00
10,758
7,824
3,912
5,868
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
$
$
$
$
13,620
14,060
14,770
14,590
$
$
$
$
13,620
14,060
14,770
14,590
MARZO
ABRIL
10,521
7,652
3,826
5,739
MAYO
10,290
7,484
3,742
5,613
JUNIO
10,063
7,319
3,659
5,489
JULIO
9,842
7,158
3,579
5,368
AGOSTO
9,626
7,000
3,500
5,250
9,414
6,846
3,423
5,135
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
$
$
$
$
22,700
23,433
24,617
24,317
$
$
$
$
14,050
14,432
15,130
14,944
$
$
$
$
14,767
15,096
15,787
15,581
$
$
$
$
15,357
15,663
16,358
16,108
$
$
$
$
15,855
16,131
16,828
16,540
$
$
$
$
16,343
16,584
17,281
16,958
$
$
$
$
16,902
17,101
17,795
17,442
SEPTIEMBRE OCTUBRE
9,762
7,100
3,550
5,325
NOVIEMBRE
10,123
7,362
3,681
5,522
DICIEMBRE
10,498
7,635
3,817
5,726
10,886
7,917
3,959
5,938
$
$
$
$
28,247
28,628
29,812
29,162
$
$
$
$
28,247
28,628
29,812
29,162
$
$
$
$
28,247
28,628
29,812
29,162
$
$
$
$
28,247
28,628
29,812
29,162
$
$
$
$
16,951
17,183
17,894
17,503
$
$
$
$
17,149
17,361
18,065
17,688
$
$
$
$
17,148
17,377
18,088
17,698
$
$
$
$
17,116
17,344
18,055
17,665
Activo corriente
Disponible
CUENTAS X COBRAR
INVENTARIO MP
INVENTARIO PT
Activo no corriente
TERRENO
BODEGA
DEP ACUM BODEGA
MAQUINA Y EQUIPO
DEP MAQUINA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES
DEP ACUM EQ COMPUTO Y TEL
VEHICULOS
DEP VEHICULOS
Diferidos
Gastos preoperativos
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
MOD X PAGAR
DISTR
CIF X PAGAR
IVA X PAGAR
IMPUESTO DE RENTA X PAGAR
Pasivo no corriente
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
COLPATRIA
LEASING FINANCIERO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
RESERVA LEGAL
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
DIFERENCIA
BALANCE INICIAL
$
86,970,400
$
85,100,400
0
$
1,870,000
$
$
$
0
$
0
$
0
$
0
$
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
960,000,000
150,000,000
300,000,000
250,000,000
60,000,000
50,000,000
125,000,000
ENERO
$
444,351,103
-$
92,378,097
$
474,347,200
$
1,407,000
$
60,975,000
$
935,867,188
$
150,000,000
$
300,000,000
$
3,305,727
$
250,000,000
$
5,479,190
$
60,000,000
$
2,601,191
$
50,000,000
$
5,244,224
$
125,000,000
$
5,419,147
25,000,000 $
1,046,970,400 $
-
450,000,000
310,000,000
86,970,400
50,000,000
896,970,400
150,000,000
150,000,000
1,046,970,400
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,916,667
1,380,218,291
330,590,118
238,444,032
19,303,800
8,500,000.00
6,064,200
54,230,613
4,047,473
891,410,576
448,251,544
307,886,105
86,970,400
48,302,526
1,222,000,694
150,000,000
821,760
7,395,837
158,217,597
1,380,218,291
-
FEBRERO
$ 493,115,420
-$
33,178,141
$ 463,911,561.60
$
1,407,000
$
60,975,000
$ 912,788,633
$
150,000,000
$
300,000,000
$
6,575,028
$
250,000,000
$
10,838,294
$
60,000,000
$
5,089,611
$
50,000,000
$
9,938,411
$
125,000,000
$
10,603,357
$
$
20,833,333.33
$ 1,405,904,053
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
362,029,672
203,219,402
16,408,884
17,000,000.00
5,179,488
114,159,845
6,062,053
881,566,577
446,490,002
305,754,469
82,734,693
$46,587,413
1,243,596,249
$
150,000,000
$
1,230,780.38
$
11,077,023
$
162,307,804
$ 1,405,904,053
$
-
MARZO
ABRIL
$ 447,793,677 $ 485,142,201
-$
70,307,032 -$
26,134,583
453705197.2 $
443,743,906
$
1,459,500 $
1,512,000
$
62,936,012 $
66,020,878
$ 890,688,536 $ 869,497,868
$
150,000,000 $
150,000,000
$
300,000,000 $
300,000,000
$
9,808,304 $
13,005,953
$
250,000,000 $
250,000,000
$
16,079,944 $
21,206,714
$
60,000,000 $
60,000,000
$
7,470,151 $
9,747,487
$
50,000,000 $
50,000,000
$
14,140,250 $
17,901,381
$
125,000,000 $
125,000,000
$
15,562,815 $
20,307,264
MAYO
$ 393,717,447
-$
110,124,515
$
433,945,722
$
1,564,500
$
68,331,739
$ 849,153,698
$
150,000,000
$
300,000,000
$
16,168,366
$
250,000,000
$
26,221,121
$
60,000,000
$
11,926,093
$
50,000,000
$
21,268,028
$
125,000,000
$
24,846,027
$
18,750,000.00 $
16,666,666.67 $
14,583,333.33
$ 1,338,482,214 $ 1,354,640,069 $ 1,242,871,145
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
308,389,107
207,648,997
16,047,892
17,000,000.00
5,065,522
56,564,644
6,062,053
875,909,387
444,715,277
303,604,941
82,734,693
$44,854,476.73
1,184,298,495
$
150,000,000
$
1,230,780.38
$
2,952,939
$
154,183,719
$ 1,338,482,214
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
366,803,943
211,795,118
17,106,262
17,000,000.00
4,954,306
109,886,204
6,062,053
865,902,604
442,927,269
301,437,371
78,434,431
$43,103,532.52
1,232,706,547
$
150,000,000
$
1,230,780.38
-$
29,297,258
$
121,933,522
$ 1,354,640,069
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
310,878,737
215,631,644
16,728,502
17,000,000.00
5,269,394
50,187,145
6,062,053
860,146,313
441,125,879
299,251,609
78,434,431
$41,334,393.13
1,171,025,050
$
150,000,000
$
1,230,780.38
-$
79,384,685
$
71,846,095
$ 1,242,871,145
$
-
JUNIO
$ 386,203,333
-$
110,122,011
$
424,409,745
$
1,617,000
$
70,298,599
$ 829,598,603
$
150,000,000
$
300,000,000
$
19,295,933
$
250,000,000
$
31,125,629
$
60,000,000
$
14,010,249
$
50,000,000
$
24,281,566
$
125,000,000
$
29,188,020
JULIO
$ 267,957,474
-$
221,047,080
$
415,069,599
$
1,669,500
$
72,265,455
$ 810,780,129
$
150,000,000
$
300,000,000
$
22,389,036
$
250,000,000
$
35,922,646
$
60,000,000
$
16,004,051
$
50,000,000
$
26,979,031
$
125,000,000
$
33,341,773
AGOSTO
$ 222,063,805
-$
260,177,431
$
405,942,928
$
1,722,000
$
74,576,308
$ 792,650,312
$
150,000,000
$
300,000,000
$
25,448,056
$
250,000,000
$
40,614,528
$
60,000,000
$
17,911,415
$
50,000,000
$
29,393,574
$
125,000,000
$
37,315,448
SEPTIEMBRE
$ 263,571,941
-$
327,717,761
$
515,129,245
$
1,717,695
$
74,442,762
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$
150,000,000
$
300,000,000
$
28,473,369
$
250,000,000
$
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$
60,000,000
$
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$
50,000,000
$
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$
125,000,000
$
41,116,852
$
12,500,000.00 $
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6,250,000.00
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$
$
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$
361,152,972
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$
150,000,000
$
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-
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-
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$
$
$
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$
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$
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$
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$
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$
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-$
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-$
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$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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-$
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-$
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$
-
OCTUBRE
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$
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$
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$
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$
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$
50,000,000
$
33,489,476
$
125,000,000
$
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NOVIEMBRE
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-$
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$
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$
1,709,117
$
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$
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$
300,000,000
$
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$
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$
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$
60,000,000
$
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$
50,000,000
$
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$
125,000,000
$
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-$
78,722,322
$
574,434,252
$
1,704,844
$
75,140,509
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$
150,000,000
$
300,000,000
$
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$
250,000,000
$
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$
60,000,000
$
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$
50,000,000
$
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$
125,000,000
$
51,560,515
$
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0.00
$ 1,153,587,936 $ 1,154,924,286 $ 1,298,749,684
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$32,209,081.52
1,267,556,081
$
150,000,000
$
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-$
271,244,497
-$
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$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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249,705,906
18,890,242
17,000,000.00
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285,746,347
65,136,401
$30,326,730.92
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$
150,000,000
$
11,319,060.58
-$
234,860,115
-$
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$ 1,154,924,286
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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258,297,596
19,589,294
17,000,000.00
6,159,616
142,613,502
79,618,024
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428,132,960
283,428,887
60,567,929
$28,424,819.61
1,323,832,629
$
150,000,000
$
16,164,871.51
-$
191,247,817
-$
25,082,945
$ 1,298,749,684
$
-
SALDO INICIAL
(+)ENTRADAS DE EFECTIVO
VENTAS DE CONTADO
RECAUDO DE CARTERA
INGRESOS FINANCIEROS
APORTES DE CAPITAL
CREDITO DE CP, LP
OTROS INGRESOS DEL PERIODO
(=)MED
(-)DESBOLSOS DE EFECTIVO
COMPRAS DE CONTADO
PAGO PROVEEDORES
PAGO MOD
PAGO CIF
PAGO ADMON
PAGO GTOS DE DISTRIBUCCIN
PAGO GTO DE VTA
PAGO IVA
DIVIDENDOS
GTOS FINANCIEROS
ABONO CAPITAL DE DEUDA
GTOS FINANCIERO LEASING
ABONO CAPITAL LEASING
INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
ENERO
FEBRERO
$
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92,378,097
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
316,231,467
401,331,867
493,709,964
158,962,688
77,215,200
24,256,800
210,000,000
8,500,000
2,726,133
5,969,736
3,862,351
519,582
1,697,474
92,378,097
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
309,274,374
474,347,200
691,243,478
724,421,619
135,479,602
238,444,032
84,939,336
26,782,152
210,000,000
8,500,000
2,666,158
7,264,398
8,128,885
501,942
1,715,113
33,178,141
MARZO
ABRIL
MAYO
-$
33,178,141 -$
70,307,032 -$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
302,470,131
463,911,562
733,203,552
803,510,584
138,432,665
203,219,402
80,600,452
25,441,576
210,000,000
17,000,000
2,607,501
114,159,845
5,907,833
3,924,253
484,120
1,732,936
70,307,032
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
295,829,271
453,705,197
679,227,436
705,362,019
141,196,745
207,648,997
84,472,940
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210,000,000
17,000,000
2,550,252
7,137,444
8,255,839
466,112
1,750,944
26,134,583
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
JUNIO
26,134,583 -$
110,124,515
289,297,148
443,743,906
706,906,471
817,030,986
143,754,429
211,795,118
84,020,270
26,031,882
210,000,000
17,000,000
2,493,941
109,886,204
5,844,935
3,987,151
447,916
1,769,139
110,124,515
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
282,939,830
433,945,722
606,761,038
716,883,049
146,145,978
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25,883,802
210,000,000
17,000,000
2,439,136
7,008,503
8,384,780
429,532
1,787,524
110,122,011
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
-$
110,122,011 -$
221,047,080 -$
260,177,431 -$
327,717,761
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
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$
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$
-$
276,713,066
424,409,745
591,000,800
812,047,881
148,358,154
219,218,967
80,364,240
25,314,482
210,000,000
17,000,000
2,385,457
97,357,438
5,781,025
4,051,061
410,957
1,806,099
221,047,080
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
270,628,619
415,069,599
464,651,138
724,828,569
150,404,950
222,537,230
78,596,920
26,346,124
210,000,000
17,000,000
2,333,005
6,877,544
8,515,739
392,188
1,824,867
260,177,431
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
-$
343,419,497
405,942,928
489,184,993
816,902,754
155,584,559
225,607,426
80,563,158
27,421,204
210,000,000
17,000,000
2,960,513
85,716,752
5,716,088
4,115,998
373,225
1,843,831
327,717,761
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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-$
356,108,997
515,129,245
543,520,481
759,514,449
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233,376,839
89,092,350
28,434,906
210,000,000
17,000,000
3,069,905
6,744,535
8,648,748
354,065
1,862,991
215,993,968
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
-$
215,993,968 -$
217,974,765
$
$
$
$
$
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-$
369,291,991
534,163,496
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905,436,284
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93,776,922
29,487,166
210,000,000
17,000,000
3,183,552
132,073,732
5,650,107
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334,705
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217,974,765
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-$
382,956,168
553,937,986
718,919,389
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172,198,398
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97,247,418
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210,000,000
17,000,000
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8,783,839
315,144
1,901,911
78,722,322

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COSTO UNITARIO CIF

NECESIDADES DE MATERIA PRIMA

POLITICA DE RECAUDO Y PAGOS

TOS GENERALES DE INTERPRETACIN

LO DE AZUL LO PUEDE MODIFICAR

OPCION DE COMPRA LEASING

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

PRESUPUESTO DE PRODUCCCIN EN UNIDADES

ABONO CAPITAL SALDO

ABONO CAPITAL SALDO

VENTAS BRUTAS CON IVA

PPTO DESEMBOLSO COMPRAS

PPTO DESEMBOLSO MOD

PPTO DESEMBOLSO GTOS ADMON

PPTO DESEMBOLSO GTOS VENTAS

PPTO DESEMBOLSO GTOS DISTRI

PPTO DESEMBOLSO DE IVA

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

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