Las planillas de Excel ms tiles, en un solo lugar.

Control de flujo de caja

Saldo total caja

FECHA
20/5/2012
21/05/2012
1/6/2012
1/6/2012
1/6/2012
1/6/2012
17/06/2013

CONCEPTO
Venta de masas finas
Pagos de mercadera
Pagos a personal
Venta de mercadera
Pagos de luz
Pagos proveedores
Venta de mercadera

Cod.
Valor
001
001
001
002
002
001
003

flujo de caja

$0.00

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0

Necesitas ayuda con esta planilla? Contctanos

La caja est menor que su mnimo tolerable

Mnimo a Mantener en caja

Mximo a Mantener en caja

$
$

200.00
2,000.00

Nro.

Forma de pago

00001
00002
00003
00004
00005
00006

Efectivo
Cheques

Otros

Saldo por cuenta

Saldo en Efectivo
Saldo en Cheques
Saldo en Otros

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Completar