LIBRO DIARIO. LA EMPRESA "A" LIBRO DIARIO ese HABER 0 6 a 0 2 2 rc 8 rm) 104 104 a] sax es a x ss 3) any any a sat 104s 121g on oy any a am si 2 ‘of 104 or |eFECTWo Y EQUALENTE EN EFECTIVO lous |CUENTAS CORRENTE EN INSTITUCIONES FINANCIERAS [cuentas comRIENTES OPERATWAS |cuENTAS POR COBRAR CONERCIALES - TERCEROS JFacTuRAS, 8OLETAS Y OTROS COMPROBANTES FOR COBRAR Jewmioas EN CARTERA |CUENTAS POR COBRAR ONERSAS- TERCEROS Jprestavos ImeRcADERIAS JweRcADERUS |nAIUESLES MAQUINARIAY EQUIPO lreRRenos lz0ricaciones. JuscunaRus MUEBLES YENSERES IREWUNERACIONES ¥ PARTICIPAGIONES FOR PAGAR RE\ANERACIONES POR PAGAR SUB.008 SALARIOS [CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS FACTURES BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR FACTURAS BOLETAS Y OTROS CONPROBANTES POR PAGAR |CUENTAS POR PAGAR DVERSAS- TERCERAS Joreas cuENTaS PORAGAR JoaerraL expat sous, lAcciones sees IEFECTIVO V EQUIVALENTE ENEFECTIO [CuENTAS CORRIENTES EN NSTITUCIONES FINANCIERS CuENTAS CORRIENTES OPERATIVES ICUENTAS POR COBRAR CONERCIALES-TERCEROS JFACTURAS, SOLETAS Y CTROS COMPRBANTES POR COBRAR xTIOAS EN CARTERA POR PAGO ACTA DE CLIENTE 40% . [conPRas lWeRCADERMS ITRBUTOS v APORTES AL SISTEMA DE ENSIONES VDE SALUD POR PAGAR IsosteRno centRa. IPUESTO GENERAL A LAS VENTAS. |CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS |FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES FOR PAGAR |FACTURAS BOLETAS ¥ OTROS COUPROBANTES POR PAGAR POR REALIZAR CONPRAS DE MERCADERIAS 7 INeRCADERIS lWERCADERMS |vaRIACION DE EXISTENCIAS JMERCADERUS POR INGRESO AL ALMACEN . |SUENTAS POR PAGAR COWERGALES. TERGEROS JracTuRAs BOLETAS ¥ OTROS COMPROBANTES POR PAGAR |FAcTURAS.BOLETAS ¥ OTROS COMPROBANTES POR PAGAR |EFECTWO'Y EQUVALENTE EN EFECTIVO |ouenTAS CORRIENTES EN ISTITUCIONES FNANCIERAS JCuENTAS CORRIENTES OPERATIVAS. POR PAGO ACTA 0% POR COMPRA DE NERCADERIAS cee ree |GAETOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS WaNTEN®WENTO Y REPERACION [TR@UTOS ¥ APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 0 sst00 samo. ‘30 ‘aco ean 2am act ssnce ao ‘enc soar samo] acer ace sac] 9% sana 28009 2009 1.000 scone te) 400674 e327 408 1.56009 seo. | 230009 4000.09 7.8500 ‘009 21009 s408:] 1.000Fra 0 2 0 2 10 8 a xg a sal x a ma 1 a tof oy 2 as} rai ay aor a ay ce an aon ron} soa rar ‘sed ay con are] [GOBIERNO CENTRAL PUESTO GENERAL A LAS VENTAS icv.cuenTa PROPIA |cueNTAS POR PAGAR CONERCALES TERCEROS JFACTURAS.BOLETAS ¥ OTROS COMFROBANTES POR PAGAR Jewrioos POR REPARACION ELEMENTO om |GAsTOS ADMINISTRATIVOS |cARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS POR DESTINO [eee reece eee INMUEBLES WAQUNARAY EQUIPO WUEELES YENSERES |r @UTOS v APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |coeieao cenrraL MPUESTO GENERAL A LAS VENTAS |cueNTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS FACTURAS BOLETAS Y OTROS CONPROBANTES POR PAGAR FAcTURHS BOLETAS Y OTROS CONPROBANTES POR PAGAR POR COMPRA NOBILARIO 8 |cUENTAS POR PAGAR COWERCILES. TeRCEROS FACTURAS BOLETAS Y OTROS CONPROBANTES POR PAGAR FACTURAS BOLETAS ¥ OTROS COMPROBANTES POR AGAR IEFECTIVOY EQUIVALENTE EN EFECTVO [cuenta CORRIENTES PORPAGO COMPRA MOBILIARIO 6% Oe |cueNTAS POR COBRAR COMERCLES. TERCEROS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR lewTiDaS EN CARTERA |TRBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |GosieRNo CENTRAL IwPUESTO GENERAL A LAS VENTAS lov-cuENTa PROPIA vewras lWeRcaDERUS WeRCADERMS POR VENTA DE MERCADERIAS co lEFECTWvOV EQUIVALENTEEN EFECTIVO |CUENTAS CORRIENTESEN INSTITUCIONES FNANCIERAS |CuENTAS CoaRIENTES OPERATIVES |cuENTAS POR COBRAR CONERCIALES- TERCEROS |FACTURAS, BLETAS V OTROS COMPROBANTES POR COBRAR JewTDAS EN CARTERA POR COBRANZA DEL 10% OE LA VENTA 2. |GUENTAS POR PAGAR CONERCIALES -TERGEROS Jracturas BOLETAS ¥ OTROS COMPROBANTES FOR PAGAR |FACTURAS BOLETAS ¥ OTROS COMPROBANTES POR PAGAR JEFECTO'Y EQUVALENTEEN EFECTIVO JcuENTA CORRIENTES POR PAGO DEL 70% DE LA COMPRA 6 |GRETOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS [servicios sascos [TELEFON |rmuros v APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR [SOsteRNo CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS icv-cuenra PROP |cuENTAs POR PAGAR COMERCIALES. TERCEROS FACTURAS BOLETAS Y OTROS CONPROBANTES POR PAGAR fewroos POR REALIZAR ASIENTO DE TELEFONO [sastos ce abwnisTRAccION [sest0s GENERALS |cARGAS MPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CaRGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS POR DESTINO ts ay 910 2a 2320 acinay 00 x00 setae] soc] ean sa. 4000.09 2009 2asz0q roa. 10.09 40.0 wary wary 540) 7200) 220g 10.0] 00.09 1009 som sa. sary0 “ a 0 0 2 0 ® ey ay sagl a es | sas} x lon ras on a oer ox ra ex ea a ea} an rare sere sera sa |CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS |racTuRAS BOLETAS ¥ OTROS COWFROBANTES FOR PAGAR |zxcruRAs BOLETAS ¥ OTROS COVFROBANTES POR PAGAR JEFECTIVOY EQUIVALENTE EN EFECTO [CUENTA CORRENTES PORPAGO DE SERVICIOS TELEFONO ESERIES Oss |GASTOS O= PERSONAL OIRECTORES v GERENTES REMUNERACONES. SueLDUS saLanios SEGURIDAD, PREVISION SOOAL ¥ OTRAS CONTRUCIONES REGIMEN De PRESTACIONOE SHLLD |TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR IcoateRNo ceNTRAL lessauuo love IREMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR. IREMUNERACIONES POR PAGAR |SuELDOS v SALARIOS POR PRGAR, POR EFECTUAR PLANILA, |GRSTOS DE ADWNISTRACCION Joasius GENEHALES |CARGAS INPUTABLES A CUENTAS JE COSIS Y GASTOS |caRGAS meu ARLES A CUENIAS DE COSTOS Y GASTOS |kEMUNERACONES Y PARTIGIPACIONES POR PAGAR JeeVUNeRACIONES FOR esse jsueiwus v saLvwosPoR PaGaR IEFECTIVOY EQUIVALENTE EN EFECTO [cuenas connie PERLMER ASSESSES PO EPEGTIVOV EQUIALENTE ENEFECINO CUEN IAS CORRIENTES [cuentas POR COBRAR COMERCLES. TERCEROS FACTUAS, SOLEIAS Y UIROS COMPROBANTES POR Lowa ATIOASEN GABTERA POR TRANSFERENICA 60% |TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES ¥ DE SALUD POR PAGAR lPuesi OSA LARENIA |EFECIIVO Y EQUVALENTEEN EFECTIVO [cuentas CORRIENTES POR PAGO MPUESTO.RLARENTA 1.5% a \cosTos be vewras ex CADERS IMERCADERIAS eRCADERAS [eee |VALUAGION Y DETERIORO DE ACTIVOS ¥ PROWISIONES JDeeRECIAGION Ue INUEBLES NAGUIAKAS Juaqunanias Iuuesces ensenes euuPOs DiversAS DEPRECIACION DE INMUESLES MAGUINARIAS eerEGIAGON De INMUESLES MAQUIARAS ea |sastos de apwnastRAccION [GASIOS GENEKALES |oaRGAS mPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CaRGAS IMPUTABLES & CUENIAS De COSIOS Y SASIOS so2a samo 13180} sou soso 0 210 cur} caus} saan sacar sna] ‘ona 8 cr e609 e504 10809 +040 za sag 06. -4re8c «rag 11490029 1.3080) 044.0 x00 nay} ssi 5.0 ssa sngon029]LIBRO MAYOR LA EMPRESA A 10 12 16 20 Saldos y Movimiontos Saldos y Movimientos Saidos y Movimiontos Saldos y Movimontos Deudor ‘acreedor ‘Deudor ‘ereedor ‘Deudor ‘ereedor Deudor | _Acreedor 2360 5in09] “om “wo ‘ao ‘aooco] 6,206.78 ‘60a 22m 00rd] 100 4406.78 stom ‘50m 0.0] uoal 009 194409] so. 3560.00 3686.00 7480.00 731000 00.00 530678 5206.78 33 39 40 at Saldos y Movimientos Saldos y Movimientos Saldos y Movimientos Saldos y Moviientos Deudor ‘ereedor Beudor Rereedor Bevdor ‘eroedor Deudor | _Aereedor 9000) 4185.00 Ta 08080] 1,044.00 00.00 «p00 sao 4.0) 1,044.00) 72909 2 009 33,900.00, “8 T7343 an) 104400) e400a2 46 50 60 Saldos y Moviriontos Saldos y Movinientos Saldos y Moviientos Saldos y Movinientos Deudor ‘ereedor Deuidor ‘Acreedor Bevdor ‘erewior Deudor ‘ereedor 1560.00] 2,300.00) 4,000.09} 37850] 1 2,892.00] 5,200.00] 3,640.00 354.00] ‘500.00 4720.00] ‘500.00 3552.00 73,074.00 7000.0) 37.8500 16 61 62 63 a Saldos y Movimientos Saldos y Mowimientos Saldes y Moimtentos Saldos y Movimiontos ‘Beudor ‘ereedor Baur ‘ereedor Bevdor ‘ereedor Deudor | _Acreedor 406.78 cry ‘a “8500 war 540678 7308.00 Ta a8 009 69. 70 79 A Saldos y Movinientos Seldos y Movinientos Saldos y Movinientos Seldos y Movimientos Devdor ‘ereedor Bewdor ereedor Deuidor ‘acreedor Devdor | _Acreedor 5.20678 0 300.0] 300 waar waar 2,208.09] 4.08 4,185.0] or 5206.78 6,000.00 Su673 err o“GALANGE DE COMPROORGON I? 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