LXC, S.A. de C.

V
Libro Mayor del 09/01/2012 a

Fecha

Tipo

Nmero

Diario

Aportacion de los Socios

Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

11-Jan-12

Egresos

6meses de renta pagados por anticipado

Rentas pagadas por anticipado
Inmobiliaria Diaz, S.C.

11-Jan-12

Egresos

Deposito en garantia por renta de bodega

Depsitos en Garantia
Inmobiliaria Diaz, S.C.

17-Jan-12

Egresos

Pago de Sueldos y Salarios

Gastos de Administracion
Sueldos y salarios
Gastos de Venta
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios

18-Jan-12

Egresos

Compra de Mobiliario
Mobiliario y equipo de oficina

18-Jan-12

Egresos

Compra de equipo de Cmputo

Equipo de computo

9-Jan-12

Debe

19-Jan-12

Egresos

Compra de Equipo de transporte

Equipo de transporte

25-Jan-12

Egresos

Pago de prima de seguro

Primas de Seguro

31-Jan-12

Egresos

Pago de energia electrica

Gastos de Administracion
Energia electrica

31-Jan-12

Egresos

Pago de Comision Bancaria

Gastos Financieros
Comision Bancaria

31-Jan-12

Egresos

10

1-Feb-12

Diario

Compra de mercancias a credito

Inventario

3-Feb-12

Diario

Compra de mercancias a credito

Inventario

7-Feb-12

Diario

Venta a Credito

Liquidacion de mobiliario
Acreedores diversos a corto plazo

Clientes nacionales

7-Feb-12

Diario

4a

Costo de la venta anterior

Costos de Venta

13-Feb-12

Diario

13-Feb-12

Diario

5a

Costo de la venta anterior

Costos de Venta

15-Feb-12

Egresos

11

Pago a Proveedor
Proveedores nacionales
Empresas Oliver

15-Feb-12

Ingresos

Pago de Cliente venta 1

Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.
Descuentos sobre ventas

17-Feb-12

Egresos

12

Pago de Sueldos y Salarios

Gastos de Administracion
Sueldos y salarios
Gastos de Venta
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios

02-mzo-12

Egresos

13

Liquidacion de Proveedor
Proveedores nacionales
Industrias Grayson

03-mzo-12

Ingresos

Venta a Credito
Clientes nacionales

Liquidacion de Cliente
Bancos Nacionales

Banco de la Ilusion, S.M.C.

05-mzo-12

Ingresos

17-mzo-12

Egresos

14

20-mzo-12

Ingresos

Anticipo de Cliente
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

Pago de Sueldos y Salarios

Gastos de Administracion
Sueldos y salarios
Gastos de Venta
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios

Venta y cancelacion de anticipo

Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.
Anticipo de cliente nacional

Total

General:

LXC, S.A. de C.V.

or del 09/01/2012 al 20/03/2012

Haber

Parcial

Cargos

15,000,000.00
15,000,000.00
Capital fijo

450,000.00
450,000.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

450,000.00

150,000.00
150,000.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

150,000.00

9,000.00
9,000.00
25,000.00
12,500.00
12,500.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

650,000.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

650,000.00

300,000.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

Acreedores diversos a corto plazo

380,000.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

380,000.00

19,000.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

19,000.00

14,200.00
14,200.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

14,200.00

400.00
400.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

400.00

150,000.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

150,000.00

350,000.00
Proveedores nacionales
Industrias Grayson

350,000.00

550,000.00
Proveedores nacionales
Empresas Oliver

550,000.00

460,000.00
Ventas

322,000.00
Inventario

438,000.00
Ventas

306,600.00
Inventario

550,000.00
550,000.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.
Descuentos sobre compras

414,000.00
414,000.00
46,000.00
Clientes nacionales

9,000.00
9,000.00
25,000.00
12,500.00
12,500.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.
350,000.00
350,000.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.

350,000.00

438,000.00

Clientes nacionales

75,000.00
75,000.00
Anticipo de cliente nacional

9,000.00
9,000.00
25,000.00
12,500.00
12,500.00
Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.
75,000.00
75,000.00
75,000.00
Ventas
21,665,200.00

Abonos

###

###

###

34,000.00

650,000.00

150,000.00

150,000.00

380,000.00

19,000.00

###

###

150,000.00

350,000.00

550,000.00

460,000.00

322,000.00

438,000.00

306,600.00

495,000.00
55,000.00

460,000.00

34,000.00

###

438,000.00

###

34,000.00

150,000.00
21,665,200.00

LXC, S.A. de C.V.

Auxiliares del 09/01/2012 al 20/03/2012
Fecha

Tipo

9-Jan-16 Diario
11-Jan-16 Egresos
11-Jan-16 Egresos
17-Jan-16 Egresos
18-Jan-16 Egresos
18-Jan-16 Egresos
19-Jan-16 Egresos
25-Jan-16 Egresos
31-Jan-16 Egresos
31-Jan-16 Egresos
31-Jan-16 Egresos
15-Feb-16 Ingresos
15-Feb-16 Egresos
17-Feb-16 Egresos
2-Mar-16 Egresos
3-Mar-16 Ingresos
5-Mar-16 Ingresos
17-Mar-16 Egresos
20-Mar-16 Ingresos

Nmero

Concepto

Bancos Nacionales
Banco de la Ilusion, S.M.C.
1 Aportacion de los Socios
1 6meses de renta pagados por an
2 Deposito en garantia por reta
3 Pago de Sueldos y Salarios
4 Compra de Mobiliario
5 Compra de equipo de Computo
6 Compra de Equipo de transporte
7 Pago de prima de seguro
8 Pago de energia electrica
9 Pago de Comision Bancaria
10 Liquidacion de mobiliario
1 Pago de Cliente venta 1
11 Pago a Proveedor
12 Pago de Sueldos y Salarios
13 Liquidacion de Proveedor
2 Liquidacion de Cliente
3 Anticipo de Cliente
14 Pago de Sueldos y Salarios
4 Venta y cancelacion de anticip
Total:

Cargos

15,000,000

414,000

438,000
75,000
75,000
16,002,000

LXC, S.A. de C.V.

Auxiliares del 09/01/2012 al 20/03/2

12
Abonos

450,000
150,000
34,000
650,000
150,000
380,000
19,000
14,200
400
150,000
495,000
34,000
350,000

34,000
2,910,600

Saldo

15,000,000
14,550,000
14,400,000
14,366,000
13,716,000
13,566,000
13,186,000
13,167,000
13,152,800
13,152,400
13,002,400
13,416,400
12,921,400
12,887,400
12,537,400
12,975,400
13,050,400
13,016,400
13,091,400
13,091,400

Fecha

Tipo

7-Feb-16 Egresos
13-Feb-16 Egresos
15-Feb-16 Ingresos
3-Mar-16 Ingresos

Nmero
Clientes Nacionales
4
5
1
2

LXC, S.A. de C.V.

Auxiliares del 09/01/2012 al 20/03/2012
Concepto
Clientes Nacionales
Venta a Credito
Venta a Credito
Pago de Cliente venta 1
Liquidacion de Cliente
Total:

Cargos

Abonos

460,000
438,000

898,000

460,000
438,000
898,000

Saldo
460,000
898,000
438,000
-

LXC, S.A. de C.V.

Balance General del 09/01/2012 al 20/03/2012
ACTIVO
Circulante
Bancos
Inventario

13,091,400.00
271,400.00

13,362,800.00

380,000.00
650,000.00
300,000.00

1,330,000.00

450,000.00
150,000.00
19,000.00

619,000.00

Fijp
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de Oficina
Equipo de cmputo

Diferido
Rentas pagadas por anticipado
Depositos en Garantia
Primas de Seguro

SUMA DEL ACTIVO

15'311,800.00

Notas:
1.- Amortizar las rentas devengadas en enero febrero y marzo
2.- Amortizar las primas de seguro devengadas en enero febrero y marzo
3.- Reflejar la depreciacin de activos fijos

20/03/2012
PASIVO
Pasivo

SUMA DEL PASIVO

CAPITAL
Capital social

Utilidad del Ejercicio

15,000,000.00

311,800.00

SUMA DEL CAPITAL

15,311,800.00

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

15'311,800.00

LXC, S.A. de C.V.

Estado de Resultados del 09/01/2012 al 20/03/2012
Ingresos

Ventas
Devolucion sobre ventas

1'048,000.00
-46,000.00

Total Ingresos

1'002,000.00

Egresos

Costos de venta
Descuentos sobre Compras
Gastos generales

628,600.00
-55,000.00
116,200.00
116,200.00

Total Egresos

690,200.00

Utilidad del Ejercicio

311,800.00

104.59
-4.59
100

62.73
-5.49
11.6
11.6

68.88
31.12