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SERIE ESTUDIOS TARIFARIOS

Cerrando el déficit de infraestructura de
Agua Potable y Alcantarillado
Cajamarca
Determinación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y
metas de gestión aplicable a la empresa Sedacaj S.A., para el período 2006-2011

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO (SUNASS)
Abril de 2007

SERIE ESTUDIOS TARIFARIOS
Cerrando el déficit de infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca
SUNASS
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
Av. Bernardo Monteagudo 210, Magdalena del Mar – Lima 17 – Perú
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E-mail: sunass@sunass.gob.pe
Diseño: BUHO SPM
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2007-03668
Impreso en Perú – Printed in Peru
2007

Índice
Introducción ...............................................................................................................................................................................................

5

Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................................................................. 7

Capítulo 1

Situación inicial .................................................................................................................................................................................................. 16

Capítulo 2

Estimación de la demanda ............................................................................................................................................................................ 45
2.1. Estimación de la población por localidad y empresa
2.2. Estimación de la demanda por el servicio de agua potable
2.3. Estimación de la demanda del servicio de alcantarillado

Capítulo 3

Balance oferta y demanda en cada etapa del proceso productivo ................................................................................................. 62

Capítulo 4

Programa de inversiones ................................................................................................................................................................................ 67

Capítulo 5

Estimación de costos de explotación eficientes .................................................................................................................................... 81
5.1 Costo de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado

Capítulo 6

Estimación de los ingresos ............................................................................................................................................................................ 89
6.1 Ingresos por servicios de saneamiento.
6.2 Otros ingresos
6.3 Ingresos totales

Capítulo 7

Proyección de estados financieros ............................................................................................................................................................. 94
7.1 Estado de resultados
7.2 Balance general
7.3 Indicadores financieros

Estudio Tarifario (SEDACAJ) 

.........................................................................2 Estimación de los parámetros 9..................................... 104 9...............................Capítulo 8 Base de capital ...................................................................................2 Estructura tarifaria de SEDACAJ 12................ 108 Capítulo 11 Fórmula tarifaria y metas de gestión ..................1 Determinación del cargo fijo Cuadro Nº 12.................................................................... disposición y capacidad de pago .........................3 Reordenamiento tarifario 12.4 Incrementos tarifarios por proyectos Capítulo 12 Estructura tarifaria...........................................................................................3 Fondo exclusivo de inversión 11....3.....3 Costo promedio ponderado de capital (WACCmn) 9.............................................4 Resumen de valores de los parámetros Capítulo 10 Determinación de la señal económica .........................2 Metas de gestión 11.................................1 Costo promedio ponderado de capital para el sector saneamiento (WACC) 9................1 Análisis de capacidad de pago 12....................................... 100 Capítulo 9 Tasa de descuento .................................................................................................................................................................................................................................................. 131  Estudio Tarifario (SEDACAJ) ...................................8 Asignaciones de consumo por categoría Cuadro Nº 12.............................. 110 11..................................................................................1 Formula tarifaria 11....................................) para los 5 años Capítulo 13 Recomendaciones de gestión .............................. 127 Capítulo 14 Comentarios al estudio tarifario y propuesta de formula tarifaria ............... 115 12.....11 Ingresos en nuevos soles (S/....

el estudio tarifario elaborado por SUNASS contiene el análisis de la propuesta presentada por SEDACAJ sobre su programa de inversiones. SEDACAJ. Es a través de la evaluación económica del flujo de caja. Este modelo utiliza como fuente de información variables sobre las cuales el regulador posee control y las condiciones iniciales sobre las cuales parte la empresa para que. y de los estados financieros Balance General y Estado de Resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa). (SEDACAJ) es actualmente la responsable de ofrecer los servicios de agua potable y alcantarillado a la población urbana de las ciudades de Cajamarca. metas de eficiencia en la gestión empresarial. una vez relacionadas en un proceso lógico.Introducción La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A. En tanto la información financiera permite determinar los principales indicadores financieros sobre los cuales se podrá juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta la empresa.que forma parte del proceso de ordenamiento tarifario que está desarrollando la SUNASS con las 49 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a nivel nacional. permitan la conformación del flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluación económica de la firma). niveles de cobertura y calidad. ha sido la segunda EPS –luego de SEDAPAL. orientado a compartir información sobre los proyectos para cerrar el déficit de infraestructura en este sector. El estudio tarifario se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determinan la fórmula tarifaria y estructura tarifaria que serán aplicadas en el próximo quinquenio. fórmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de su ámbito de acción. Contumazá y San Miguel. En ese sentido. que se Estudio Tarifario (SEDACAJ)  . y esta publicación es la segunda de la Serie Estudios Tarifarios.

respectivamente. Aplicando esta metodología en el presente estudio. Sujetos a la puesta en operación de los principales proyectos que tienen como objetivo ampliar la cobertura del servicio y aumentar la capacidad de tratamiento de aguas servidas y de este modo. ingresos). sea igual a cero (o equivalentemente. planta de tratamiento de agua potable. y fórmula tarifaria. que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compañía). ii) Lograr el 100% de tratamiento de aguas servidas. descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital. Asimismo. En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja que. se presentan los resultados en los estados financieros.2% en el año 2 y 4. tasa de descuento. reservorios. se ha determinado incrementos tarifarios por proyectos a fin de: i) Alcanzar una cobertura de 99% y 98% en agua potable y alcantarillado. línea de conducción. Luego. costos. inversiones. permite que el Valor Actual Neto – VAN.determinan los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deberá aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. Asimismo.4% en el año 4. requiriéndose la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para Contumazá y San Miguel.  Estudio Tarifario (SEDACAJ) . señal económica. para luego describir en un esquema modular cada una de las variables incorporadas en el análisis (demanda. se determina que será necesario aplicar dos incrementos tarifarios de 8. se tiene que la sumatoria de los flujos de caja económico en cada año del quinquenio cumplen la regla de VAN igual a cero. redes de distribución de agua y redes colectores de alcantarillado. requiriéndose proyectos de inversión en infraestructura de captación de agua cruda. la EPS pueda asumir los costos en los que incurre al realizarlos. La estructura de la presente publicación se inicia con la presentación de la situación de la empresa.

la elasticidad de los precios.713 Conexiones de agua potable Incremental % Activas -  87% 915 88% 939 89% 967 91% 958 92% 1. lo que generará un crecimiento de las necesidades de infraestructura para la recolección de aguas servidas.Resumen ejecutivo El análisis de la propuesta de fórmula tarifaria. Estimación de la demanda de los servicios La demanda que enfrentará la empresa. el requerimiento de agua potable producida tenderá a ajustarse a un uso eficiente del recurso. la elasticidad de los ingresos. estructura tarifaria y metas de gestión por aplicar por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S. para el quinquenio 2007-2011.722 30.680 31. debido al incremento de la población y a las metas de cobertura. a la vez de lograr su sostenibilidad económica. en el servicio de alcantarillado se prevé un incremento en el número de usuarios coberturados de 87% en el año base.816 28.901 27. Estudio Tarifario (SEDACAJ)  . (SEDACAJ). Por otro lado. partió de la información obtenida de un estudio de línea base de su situación operacional. los consumos medios estimados por cada tipo de usuario. micromedición y reducción de pérdidas técnicas que deberá implementar la empresa Así. se estimó sobre los niveles objetivos de población servida. llegando al quinto año a 93%.033 93% Similar. financiera y comercial de los servicios que ofrece.755 29. la continuidad y los efectos de las políticas de activación de conexiones. al comportamiento esperado en el servicio de agua potable. el número de conexiones de agua potable crecerá cada año conforme muestra el cuadro siguiente: Estimación del número de conexiones de agua potable  Año 0 1 2 3 4 5 Total 26. que opera en el ámbito urbano de las localidades de Cajamarca. Contumazá y San Miguel.A. Dicha información permitió identificar las acciones y los programas que debe implementar para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de sus servicios.

7 millones) será financiado por préstamos con fuente externa.858 27.928 Esquema de financiamiento El esquema de financiamiento establecido en el presente estudio tarifario toma como base la información proporcionada por SEDACAJ.1 millones (sin IGV). En el cuadro siguiente se resume las fuentes de financiamiento considerados. Inversiones estimadas para el quinquenio (S/.443 Total 17.155 4. incluyendo costos directos y costos indirectos.854 3.486 28.064 25.721. el 47% (S/.063.430. 23.179.548 2.666.114 12. respecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento.768 5.239.602 29.7 millones) con donaciones y el diferencial 31% (S/. 15.310 3.645  Conexiones de alcantarillado Incremental % Activas  87% 768 88% 1. se considera para el quinquenio un monto de inversión de S/.7 millones) será cubierto con recursos propios. 50. Este presupuesto incluye los costos directos e indirectos de las obras (gastos generales.) Año 1 2 3 4 5 Total Agua potable 10.207 21.447 3. Las inversiones en obras de ampliación están valorizadas en S/.846. estudios.384. El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de ampliación. se estableció realizar un programa de inversiones sobre la base de la información del Plan Maestro Optimizado desarrollado por SEDACAJ.  Estudio Tarifario (SEDACAJ) .832 26.914 2.442 3.423.892. 10. renovación y mejoramiento por un total de S/. el 21% (S/.889 6. 36 millones y en obras de renovación y mejoramiento de infraestructura en S/.607 2.221.693 50. 14 millones.424 16.Estimación del número de conexiones de alcantarillado  Año 0 1 2 3 4 5 Total 25.284.131.684. para el próximo quinquenio.337.092.026 89% 889 91% 855 92% 1.747 28. 50. En ese sentido.043 93% Programa de Inversiones Ante esta realidad y los estimados de crecimiento del número de conexiones de agua y alcantarillado.1 millones. De este total.108.485 Alcantarillado 6.662. supervisión y utilidad).

a un fondo de exclusividad para las inversiones.743 47% Fuentes de financiamiento Donaciones Recursos propios 6. El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variaEstudio Tarifario (SEDACAJ)  .675 15.) Año Inversiones 1 2 3 4 5 17.500 1.961 0 3.847 5. la SUNASS deberá comunicar el hecho al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría General de la República. Fondo exclusivo de inversiones estimados del quinquenio (miles de S/.132 6.) Año 1 2 3 4 5 % de los ingresos (1) 28% 32% 17% 31% 27% Valor anual 2.556 (1) Ingresos por los servicios de agua potable. Se establecerá que. un porcentaje de sus ingresos totales.961 3.556 10.729 23. los costos de explotación.743 2.093 100% Total Fuente externa 7.592 1. Estimación de los costos de explotación El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los costos económicos eficientes de prestar el servicio y se estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones. alcantarillado y servicios colaterales.852 0 3.285 50. si se comprobara el uso de estos recursos para fines distintos a los señalados.721 16.852 3. para la determinación de las respectivas responsabilidades administrativas.676 21% 31% Fondo exclusivo de inversión SEDACAJ deberá destinar mensualmente.715 500 3.592 3. civiles y penales. la variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido. alcantarillado y servicios colaterales.647 995 1. por los servicios de agua potable.630 10.108 4. en cada uno de los años del quinquenio. los impuestos.Financiamiento de las inversiones (miles de S/.715 3.675 2.

250 3.634 10. es aquel definido en el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Además.389.bles claves o drivers utilizados en estas funciones. de otros ingresos provenientes de cargos por conexión a nuevos usuarios y el cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente sus deudas.541.309 2.)  Año 1 2 3 4 5 Ingresos por servicios de saneamiento Medidos No medidos 8.415 57.119 186.844 2.225. Ingresos totales estimados del quinquenio (S/.205.720 2.586 2.814 Total 2.588. las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversión.113 167.204 Costos de operación Alcantarillado 437.521.2% y 4.572 Ingresos totales 9.736.166.119 12.963.529 13. así como.901 12.)  Año 1 2 3 4 5 Agua 2. al segundo y cuarto año del quinquenio respectivamente.807 11. La aplicación de este modelo ha determinado que los incrementos tarifarios de la tarifa media sean de 8. por efecto de la mayor cobertura y la mejora en la eficiencia comercial (micromedición.194 11.666.4% en el cuarto año) y del aumento del volumen facturado.015 994.689 Otros ingresos 54.773 3.580 11.508 Determinación de la fórmula tarifaria El modelo de regulación tarifaria que definió la fórmula tarifaria a aplicar en el siguiente quinquenio por SEDACAJ.743 553.238 880.865. El ingreso por el servicio de agua potable y alcantarillado es la principal fuente.144.694 261.239.940 624.452 949.134 Ingresos por cargos de conexión 791.299 3. 10 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .410.2% en el primer año y 4.784 859.460.4%. Estimación de los ingresos Se realizó una estimación de los ingresos por los servicios de provisión de agua potable y alcantarillado. ni instalación de medidores. activación de cuentas).932 59.053 622. Costos de explotación estimados del quinquenio (1) (S/.868 10.608. llamadas explicativas.681 192.011. al representar 92% en promedio durante el quinquenio.669 186.018 (1) El costo de explotación no incluye depreciación ni provisión de cobranza dudosa. debe señalarse que los incrementos en los ingresos de los servicios son resultado tanto del alza de las tarifas prevista (8.606 2. siendo el servicio medido el más importante al significar el 90% del total de ingresos.757.692 636.827.555.805 60.409 58.

581 las conexiones domiciliarias de alcantarillado.00% 4.812 el número de conexiones domiciliarias de agua potable. (ii) aumento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) nivel de micromedición. se establece que SEDACAJ estará autorizada a realizar un incremento tarifario siempre que cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones: • Obtener un ICG para las metas de gestión a nivel empresa mayor o igual a 85%.40% 0. al final del período tarifario. las principales metas de gestión para SEDACAJ son: • • • • • • Incrementar en 4. Elevar en 4. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 11 .Incrementos Tarifarios Año 1 2 3 4 5 Incremento tarifario (%) 0. • Contar con el 100% de catastro de agua potable y alcantarillado. actualizado a partir del segundo año del quinquenio.20% 0. indican un camino hacia la eficiencia que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de sus usuarios.00% 8. establecido en la fórmula tarifaria. El cálculo del ICG de SEDACAJ se obtendrá con los Índices de Cumplimiento Individual (ICI) de las metas de gestión definidas. • Obtener un nivel de continuidad del servicio de agua potable de 24 horas al día. al quinto año para cada localidad. • Alcanzar un ICI a nivel EPS mayor o igual a 80% en las metas de gestión: (i) incremento anual de conexiones de agua potable. Reducir el porcentaje de agua no facturada a 22% al término del quinto año. Mejorar la eficiencia de la empresa al reducir el porcentaje de la relación de trabajo –costos operativos respecto a ingresos operativos.00% Establecimiento de metas de gestión Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio. Así. Este índice permitirá establecer el nivel del incremento tarifario. Índice de cumplimiento global El cumplimiento de las metas de gestión se evaluará con el Índice de Cumplimiento Global (ICG). Aumentar el nivel de micromedición a 92% al final del período tarifario. en la localidad de Cajamarca.a 49%. • Lograr un ICI a nivel localidad mayor a 80%. a aplicar por la empresa. En ese sentido. Elevar el nivel de tratamiento de aguas residuales a 205 l/s al quinto año. en lo que respecta a (i) incremento anual de conexiones de agua potable. (ii) crecimiento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) continuidad. • Incrementar el porcentaje de conexiones activas de agua potable a 94% al final del año quinto.

los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las EPS. y que al mismo tiempo.  Publicada el 18 de enero de 2006. de poder conseguir el financiamiento necesario.40% Obras para alcanzar el 100% de tratamientos de aguas residuales 0. cobertura de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales a los niveles mostrados anteriormente en las metas de gestión. transparencia y simplicidad. Sin embargo. los cuales serán: Incremento tarifario por proyecto (*) Proyecto Incremento marginal Obras para alcanzar cobertura de agua 99% y cobertura de alcantarillado 98% 4.Incrementos tarifarios por proyectos Dadas las restricciones de fuente de agua. y las necesidades de financiamiento de inversiones.50% (*) Asumiendo que tales proyectos entran en operación al año 5 del quinquenio regulatorio. transparencia y simplicidad y se caracterice por:  ���������������������������������� Publicada el 18 de enero de 2006. Reordenamiento tarifario La Resolución de Consejo Directivo Nº 47-2005-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias. planta de tratamiento. 12 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . realizará inversiones adicionales de tal manera que se eleven los niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas. ii) Inversiones necesarias para tratar el 100% de las aguas servidas producidas en cada una de las localidades del ámbito de administración de la empresa (dos plantas de tratamiento de aguas servidas con sus respectivos emisores). Los proyectos en referencia son: i) Inversiones necesarias para llegar a un nivel de cobertura de agua potable de 99% (captación. se han restringido los objetivos de cobertura de agua. En tal sentido. línea de conducción. En cumplimiento con los Lineamientos Generales de la Resolución de Consejo Directivo Nº 47-2005-SUNASS-CD. redes secundarias. contribuyan al logro de los principios de equidad. reservorio. en el transcurso del siguiente quinquenio SEDACAJ. se propone para EPS SEDACAJ una estructura tarifaria que cumpla con contribuir al logro de los principios de equidad. redes principales. en este estudio tarifario se ha realizado la evaluación del efecto tarifario que implicará la realización de estos proyectos. y conexiones domiciliarias) y 98% de cobertura de alcantarillado (colectores de alcantarillado e incremento de conexiones de alcantarillado).

426 0. facturación.602 1.886 1. Definición de dos clases: residencial y no residencial. La clase no residencial incluirá a las categorías: comercial.745 1.745 0.933 Tarifa (Soles/m3) Alcantarillado 0.886 0. 580 1. Eliminación de los consumos mínimos.234 2.723 0.883 3.351 0. estatal e industrial.283 0.• • • • • • • Perfeccionamiento de los subsidios cruzados. Cargo por volumen Estructura tarifaria propuesta para Cajamarca Clase Categoría Social Residencial Doméstico Estatal  No residencial Comercial  Industrial  Estudio Tarifario (SEDACAJ) Rango 0 a 15 15 a más 0a8 8 a 20 20 a más 0 a 50 50 a más 0-30 30 a más 0-60 61 a más Agua 0. con el incremento tarifario de 8.57 por mes corresponde a las tres localidades administradas por la EPS. La clase residencial incluirá las categorías social y doméstica.723 0.538 1.906 1.351 0. 2. 789 1.538 0. asignando un solo volumen a cada categoría. La estructura tarifaria propuesta será de aplicación a partir del segundo año regulatorio. catastro comercial y cobranza de las conexiones activas. Establecimiento de una tarifa binomial.2%.312 0. En el año 1. 850 13 . la empresa continuará con la estructura tarifaria vigente Cargo fijo El cargo fijo calculado para SEDACAJ está asociado a los costos fijos eficientes en los que incurre la empresa y no dependen del nivel de consumo sino de la lectura de medidores. Simplificación de la asignación de consumo.883 0. El cargo fijo estimado de S/.

La presente propuesta de estructura tarifaria busca reducir el porcentaje subsidiado de las conexiones de 84% a 66%. 14 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . cabe mencionar que esta reducción de la participación de las conexiones subsidiadas conlleva a una recomposición en el sector favorecido con dicho subsidio. 994 1.402 0. 946 0.167 0.848 1.207 0.291 Tarifa (Soles/m3) Alcantarillado 0.352 1.167 0.573 0.239 0.613 0.613 Estas tarifas incorporan los incrementos previstos en la fórmula tarifaria de 8.504 1.239 0.Estructura tarifaria propuesta para San Miguel y Contumazá Clase Categoría Social Residencial      No residencial     Doméstico Estatal  Comercial  Industrial Rango 0 a 15 15 a más 0a8 8 a 20 20 a más 0 a 50 50 a más 0-30 30 a más 0 a más Agua 0.2% previstos a partir del año 2.504 0.291 0. La propuesta de reordenamiento tarifario focaliza el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo.352 0.352 0. Sin embargo.167 0.

la propuesta permite a su vez. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 15 .Asimismo.5% con el fin de focalizar el subsidio a los usuarios de menor consumo y de menores recursos económicos. como se puede apreciar en el gráfico siguiente. reducir el subsidio en metros cúbicos pasando de 77.3% a 39.

tomó en cuenta la situación real del servicio de agua potable y alcantarillado que esta ofrece dentro de su ámbito de acción. localidades ubicadas en el departamento de Cajamarca.299 Continua en la página siguiente.995 39.1 Balance General En los cuadros Nº 1. tomando como base la información de los Estados Financieros Auditados de la empresa.049 3. 1. Este aumento fue liderado básicamente por los activos no corrientes.136 42. para a partir de la misma plantear las distintas acciones y programas de inversión que debe implementar SEDACAJ. Situación inicial El establecimiento de la fórmula tarifaria.2. mientras que el rubro de cuentas por cobrar presenta una tendencia decreciente a lo largo del periodo. se puede observar que los activos totales de la empresa aumentaron en el 2005.18 veces el nivel obtenido en el 2003. En el siguiente cuadro.1 Balance General (miles de S/.281 19.) Balance general Activo corriente Caja bancos Cuentas comerciales por cobrar Otras cuentas por cobrar Existencias Otros activos corrientes Activo no corriente Inmueble. Contumazá y San Miguel.. Ello debido. con el objetivo de alcanzar su eficiencia y mejorar la calidad de su servicio.259 35.475 2005 8.250 40.035 2. en el quinquenio 2007-2011. Para tal efecto se identificó la situación inicial.246 23. Asimismo.56 veces entre los años 2003 y 2005. maquinarias y equipos. se presentan el balance general así como su respectivo análisis horizontal y vertical.763 829 471 134 268 61 21.1. tanto a nivel operacional como comercial. a las obras de ampliación realizadas los últimos años que ocasionó un incremento en la cuenta de inmuebles. maquinaria y equipo neto Otros activos no corrientes Total activo  2003 1. en parte. 2. 2004 y 2005. estructura tarifaria y metas de gestión que deberá poner en práctica SEDACAJ. es preciso mencionar que los activos corrientes de la empresa se elevaron 4. corresponde a los ejercicios 2003. 16 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . los cuales se duplicaron durante este período.645 50.1.989 439 67 418 3. 1.720 33.1 y Nº 1. como son las zonas urbanas de: Cajamarca.1 Diagnóstico financiero En la presente sección se analizan los estados financieros de SEDACAJ.755 781 371 69 275 2.725 1. Cuadro Nº 1.605 1.044 2004 3..

3% 5.3% 92..2% 18.8% a 56.862 48 939 1.5% 84.7% 9.8% 0. pasando de 92.2 Balance General: análisis horizontal y vertical   Balance general Activo corriente Análisis horizontal 2004 2005 Análisis vertical 2004 2005 113.0% 1. de la participación de los activos no corrientes sobre los activos totales disminuyó.3% 27.7% 5.0% 7.9% 0.0% 0.5% 16.9% 0.5% -2.299 Fuente: EEFF SEDACAJ 2003-2005 Sin embargo se puede observar en el cuadro Nº 1.996 17. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 17 . Por otro lado la participación de los pasivos aumentó de 16.4% 80.162 16.890 1.678 49 1.523 27.913 18.044 479 0 442 37 18.379 39.386 21.453 50.084 3.4% 82.7%  Otros activos no corrientes -11.0%  Inmuebles.4% 100% 100% 100% Continua en la página siguiente..7% 0. mejoramiento y renovación que realizó la empresa.084 3.3% en el 2003 a 84% el el 2005.313 23.2% 67.6% 52. que sirvó para financiar las obras de ampliacón.2% -17.3% 2.2.000 18. debido al incremento de la deuda de largo plazo.6% 2. Cuadro Nº 1.8% 410..7% 6.3% Total activo 71.8% 3.4%.631 0 1.882 19.8% 18.6% 85.523 28. maquinarias y equipo 77.4% 7.475 863 354 447 62 27.6% 0.829 1.3% 90..Continuación de la página anterior Pasivo corriente Cuentas comerciales por pagar Otras cuentas por pagar Compensación tiempo de servicio Pasivo no corriente Otras deudas de largo plazo Total pasivo Patrimonio neto Capital social Capital adicional Resultados acumulados-reservas Resultados del ejercicio Total pasivo y patrimonio 798 20 748 30 3.000 18.3% 38.1% 3.0%  Caja bancos -5.5% 9.2% 0.2% 0.8% 3603.1%  Existencias  Otros activos corrientes Activo no corriente   2003 2.479 20..2% 20.9%  Cuentas por cobrar comerciales -21.9%  Otras cuentas por cobrar -48.0% 114.

Cabe mencionar que.1% 0.9% 71.7% 3. Las utilidades netas.6% Capital adicional Resultados acumulados-reservas Resultados del ejercicio Pasivo y patrimonio 5.3% 1.0% 2.1% 3.8% 5.4% 100% 100% 100% Los pasivos financiaron la mayor parte del crecimiento de los activos.1% Pasivo no corriente 483.5% 1.5% 2.4% 5..2% 0.8% 56. no mostraron mayor variabilidad.6% 54. pero muy levemente.1% 0.8% 37. producto de la generación de utilidades por parte de la empresa en ese lapso de tiempo.1% -100.1% 0. de operación y administración se engrosaron en el 2004.7% 52. 43 millones a tasa preferencial.4% Patrimonio 9. Mientras.2% 44.2% 4..4% 83. por S/.4% 73.0% 100% 0.9% 13. lo que originó que la utilidad bruta se mantenga prácticamente constante.6% 0.1.0% 5. En relación al costo del servicio.7% 52.7% Deuda de largo plazo 483.2% 1.2% 43.2 Estado de resultados En cuanto al Estado de Pérdidas y Ganancias. Sin embargo en el 2005 éstos disminuyeron. después de impuestos. las ventas netas tuvieron un comportamiento creciente..8% 46.6% Capital 4.6% 16.9% 13.4% 45. ello debido a que el préstamo concertado con la banca de fomento de Alemania Kreditanstalt für Wiederaufbau.1% 4.9%  Compensación por tiempo de servicios 23.3% 67.1% 0.0% 0. en un escenario en donde las tarifas no subieron.4% 45.0% 0.0% 53. 18 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .6% 4.0% 80. básicamente por el decremento de los costos de operación y administración.7%  Cuentas por pagar comerciales -100. éstos se incrementaron ligeramente.6% 54.2% 3.3% 27. el patrimonio neto mostró también esta tendencia creciente en el período 2003-2005.7%  Otras cuentas por pagar -40.8% 3.0% 101. en los tres años del período de análisis.1% 0.3% -3.2% 53.Continuación de la página anterior Pasivo corriente -40. los costos de comercialización. 1.9% 1.7% Total pasivo 376.

379 1. lo que originó un saldo final de caja mayor.000 en el 2004. en el 2005 el saldo neto de caja fue positivo. se observa una tendencia creciente pero más atenuada que en el caso de los ingresos El incremento en los egresos se debió básicamente a gastos en bienes y servicios. al pasar de S/. el saldo operativo en el período de análisis se conservó creciente y positivo.493 2.703 517 151 8 3. A un nivel más desagregado.187. Cuadro Nº 1.. Rentas de las propiedad Rubros (S/.453 1.065 5. respecto al año anterior.313 2004 Importe 8. En tanto.313 1.631 1.4 Flujo de caja I. producto. 1.542 1. de los mayores ingresos operativos y de la reducción de las inversiones.348 1.3 Flujo de caja histórico En términos generales.Cuadro Nº 1.3.388 2. Prestación de servicios 1. por lo que se tuvo un flujo neto de caja negativo.984 8.379 2005 Importe 8.068 2005     9.185 5.031 5.495 395 75 19 3.822.379 7..121. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 19 . 2.539 1. 100. En cuanto a los egresos de operación.799 1. la generación de caja histórica de SEDACAJ decreció en el año 2004.1.869 739 323 1. Ingresos de operación 1. 453 Fuente: Estados financieros de SEDACAJ 2003-2005 1. se distingue que la generación de ingresos operativos evolucionó en forma favorable en el período analizado. De esta manera.998 87 83 36 3.224 137 226 1.)      2003     8.6 en el 2004 a S/.2.781 1.505 2. debido al fuerte aumento de las inversiones (S/.536   2004   8.1. principalmente.299   Continua en la página siguiente.604 7. 19 millones). Ventas de bienes 1. éstos se mantuvieron relativamente estables en todo período de análisis.6 millones en el 2005. si bien se incrementaron en S/.253 535 661 1.3 Estado de Ganancias y Pérdidas Estado de ganancias y pérdidas   Ventas netas (ingresos operacionales) Pensiones de agua Conexiones Prestación de servicios Otros servicios Costo de servicio Utilidad bruta Gastos de comercialización Gastos de operación y administración Utilidad operativa Gastos financieros más cargas excepcionales Ingresos financieros más otros más REI Utilidad antes de impuestos Utilidad neta 2003 Importe 8. Cabe destacar también que los egresos por sueldos y salarios.

2.G.014.3. 2.599.2.1.2.117 323. Obligaciones provisionales 2.2.3.6.2.338.Impuestos 2.G.383 2.631.2.2.Financiamiento neto externo 7.721 1. Otros ingresos corrientes 1.6.218   1.224     67. Gastos de capital   4. 360     27.1.987.169 375.970.1.448 10.919   272.547.645. Gastos financieros 2.103 1.161   4. Impuestos (tributos) 1.6.200   533.187     1.5.470 577.2.544 1.673.346 484. Egresos de operación   2.954. Ingresos de capital   VI.5. Ingresos por participaciones y dividendos 1.666 7..Financiamiento LP 7.7. Personal y obligaciones sociales 2. Desembolsos 7.Por cuenta propia 2.493 19.014.I.5.42 465.5.227.869   42.531   2.717 7.417.409. I.275 971.840 383. Saldo económico   VII.869   161.559.666 7.2.V.816   3.2.949.108. Inversiones financieras 4.866 533.220.024 1.881 18.449.4. Bienes y servicios 2.055 1631.346 65.Continuación de la página anterior 1.480 3.1.2.244 4.851 17.282 1. Saldo operativo   IV..1.055   7. Intereses y comisiones de la deuda 7.220.666 7.4.694 1.653. Ingresos propiedad real 1.Servicios de deuda 7.971.117 39.275   44.5.37 2.328   15.456 3.437.700 656.1.643.608 10.714.247 3..1.200   Continua en la página siguiente.997 1.Por cuenta de terceros 2.464   761. Otros gastos de capital V.549 971.841 1.3. 1.Servicios colaterales 1.1.547.801 956.2.124 484. 20 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . Gastos de ejercicios anteriores 3/ III.3.073.4.3.184 3.6.771 562.636 66.370 232.844 27.821. Ingresos propiedad financiera 1.V.2.125.553 159.156 15.515 1.220. Transferencias 2/ 1.409.321 49.012.753. Otros gastos corrientes 2.927 794.670 161.302.1.801 794.3.840 7. Inversiones 4.273 15.035.660. Financiamiento neto 7.465.05 1.3.Amortización 7.3.5..282 7.061..2. Otros impuestos II.287   256.4.844 323.122 6.801 794.Financiamiento neto interno             54.824 628.705.287.721   24.Otros impuestos 2.273 15.557 1.388 14.

. si bien la generación bruta de capital fue menor que en el 2004 (S/. se observó un importante incremento en el 2004 (S/.5 88% 86% 0.3.1.4 Indicadores financieros A continuación se hará un análisis de los principales indicadores financieros.Continuación de la página anterior 7.1.263           3.21 1.41 Continua en la página siguiente. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 21 .1.3.1.000.47 0. principalmente.089 Fuente: Estados financieros de SEDACAJ 2003-2005 Respecto a la generación bruta de capital.3.117 1..495 781.874 796.84 1. por lo que se podría afirmar que la tendencia creciente de inversiones perduró en el período de análisis.621 829. 19 millones) debido a las grandes inversiones realizadas en ese período.495       27. se aprecia que en el 2004 fue muy superior al saldo del 2003.263 3.2.207. por préstamos de largo plazo.33 4.000. Igual comportamiento se pudo notar en el financiamiento neto.72% 10.84 20 36% 69% 16 22% 69% 18 18% 65% 20% 16% 2. Financiamiento de corto plazo 7.6 millones). 10.04 1.117 1. Saldo inicial de caja   X.826 781.232 829.2.Intereses y comisiones de la deuda VIII.1.1.27 9.000 1.1.87 7.2. 1..48 17.33 10. Saldo final de caja             32.Servicios de deuda 7.16% 2.62 8. En el 2005.989. Saldo neto de caja   IX.5.1.2..117 -48. Cuadro N° 1.Amortización 7.000 27. se mantuvo muy superior a la registrada en el 2003..027. que si bien fue menor a la inversión en capital.3.32 0. Desembolsos 7.96 130% 126% 0.63 7. Indicadores financieros Indicadores financieros Liquidez  Relación corriente Caja / pasivo corriente Prueba ácida Gestión  Período /promedio de cobros Ventas activo total Relación de trabajo Solvencia  Índice de endeudamiento (pasivo/patrimonio) Pasivo no corriente/patrimonio Ingresos operativos/pasivo Ingresos operativos/ pasivo no corrientes Ingresos operativos/pasivo corriente 2003 2004 2005 2.3. debido al saldo económico favorable del período.

ingresos operativos/pasivo corriente-..51 64% 15% 16% 16% 7% 5% 31% 15% 64% 15% 16% 16% 7% 3% 32% 15% 65% 21% 16% 16% 7% 4% 28% 21% Fuente: EEFF SEDACAJ 2003-2005 En el período 2003 – 2005 hubo un fuerte incremento de los indicadores de liquidez debido esencialmente a la evolución del pasivo corriente el cual bajó en el 2004. Ello revela que si bien la empresa puede mantener actividades. 1. Sin embargo. rentabilidad bruta de 64%. En referencia a los indicadores de gestión de la empresa. 22 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .1. pero se mantuvo constante en el 2005 respecto al 2003. la prueba ácida subió tanto en el 2004 como en el 2005.2%).. el cual aumentó en coherencia con lo mostrado por los indicadores de liquidez. encargada de proveer los servicios de saneamiento en Santiago de Chile. excluyendo a la depreciación. por el incremento en la cuenta “otros pasivos corrientes”. muestra una ligera disminución en el último año. se observa que la “relación de trabajo”. Adicionalmente. Cabe mencionar que. De igual manera. principalmente. sin afrontar problemas de viabilidad financiera en condiciones normales. los niveles de endeudamiento han aumentado considerablemente. mejoramiento y renovación que realiza la empresa. amortizaciones y provisiones.Continuación de la página anterior Cobertura de intereses Rentabilidad  Margen bruto % Margen operativo Margen antes de impuestos Margen neto Utilidad neta/patrimonio Utilidad operativa/activo total Gastos administrativos/ventas netas EBITA / ventas 7. al incremento de las conexiones domiciliarias. pero superior al obtenido por SEDAPAL (67%) y la empresa Aguas Andinas (36%). 3 Refiere a los Costos de Operación y Mantenimiento así como a los gastos de administración. debido a las inversiones de ampliación.87 3. indicador que representa al total de los costos de explotación desembolsables3. SEDACAJ presenta indicadores de rentabilidad positivos.5 Operación de costos de explotación y mantenimiento Los costos de operación y de mantenimiento mostraron una ligera tendencia al alza. inferior al promedio Latinoamericano (89. Por otro lado. como el pago de costos y gastos. En el 2003. debido. Estos índices de rentabilidad se mantuvieron prácticamente invariables a lo largo de los tres años de análisis.56% 3. lo que sumado al comportamiento de los índices de gestión y solvencia de corto plazo reforzaría la hipótesis de que la empresa es bastante estable a corto plazo. con excepción del indicador de solvencia de corto plazo . existe un calce financiero entre el programa de inversiones y las fuentes de financiamiento ya que al ser estos últimos reembolsables a 30 años y tener una tasa de interés preferente del 2%. rentabilidad operativa de 15% y rentabilidad neta de 16%. le permitiría a la empresa el repago anual de la misma.. en el período analizado se observa un debilitamiento de sus indicadores de solvencia. este indicador fue de 69%. como proporción de los ingresos. aun existe un margen para mostrar una mayor eficiencia en la gestión.

185 1.114 % 35% 1% 1% 2% 3% 2% 0% 45% 19% 36%   Fuente: Memoria PMO SEDACAJ En el cuadro adjunto se aprecia que del total de costos y gastos.94% 5.39% 0.35 2005  % 33% 1% 1% 2% 3% 2% 0% 42% 20% 38%   Importe 2.363 49 85 99 232 196 8 3.26% 1.032 1.71% 2.387 2.97% 0.524 62 90 119 228 157 5 3.55% 8. Cuadro N° 1..7 Costos de explotación y estructura de costos de SEDACAJ   2003 2004 2005 Costos de explotación y gastos de administración y ventas 100%  100%  100% 11.064 1.67% 2.59% Materias primas.26% 2.781 7.405 61 84 114 221 174 5 3.6. con 33%.26% 11.23% 48.65% 5.631 7.71% 46.74% 2.157 2004 % 33% 1% 1% 1% 3% 3% 0% 42% 21% 37%   Importe 2.87% 4.) Captación y tratamiento de agua Almacenamiento y distribución de agua Mantenimiento de agua potable Mantenimiento.10% 7. el cual constituye el 37% del total de costos. Cuadro Nº 1.98% 1. Evolución de costos de operación y mantenimiento 2003-2005 Concepto (miles S/.505 2. seguido de los costos de captación y tratamiento de agua. se puede apreciar que el principal componente es el relacionado a los gastos de administración.494 2.542 7.68% 2..66% 0. alcantarrillado y disposición final Instalación de conexiones de agua Instalación de conexiones de alcantarillado Instalación de medidores Total operación y mantenimiento Gastos de comercialización Gastos de administración Total costos de explotación 2003 Importe 2.39% 11.16% 47. el principal componente son los gastos de personal.73% 0. seguido de la depreciación. repuestos y otros suministros Cargas de personal Energía eléctrica Servicios de personal Servicios de no personales Otros servicios de terceros Tributos Cargas diversas de gestión Continua en la página siguiente.00% 4. En el cuadro adjunto se puede apreciar la participación de cada uno de los componentes dentro de la estructura de costos.Asimismo.97% 0. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 23 .

98% 1. la cual es conducida a la planta de tratamiento Santa Apolonia.16% 10.13% 3. – Río Chonta. También cuenta con fuentes alternativas..19% 13..1 Localidad de Cajamarca 1.98% 0. No existen estaciones hidrométricas que puedan ofrecer datos para medir los caudales disponibles de cada río.2. formando finalmente el río Cajamarca.2. 24 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . registrándose un aforo mínimo de 70 l/s.1.Este río discurre por la parte baja de la campiña de la ciudad.01% 0.Continuación de la página anterior Depreciación Amortiguación de intangibles Provisión de CTS Otras provisiones Provisión cobranza dudosa Contribución a SUNASS 10.2. de la unión de los ríos.10% 0.Esta fuente presenta. Sin embargo. Diagnóstico operacional 1. cerca a la localidad de Baños del Inca.89% 1.. permiten deducir que existe un caudal adicional disponible para abastecer el consumo humano. Al río Chonta se une el río Mashcón.02% 4.1 Sistema de abastecimiento de agua potable .05% 0. Porcón y Ronquillo.37% 5. su caudal mínimo en época de estiaje es de 400 l/s.52% 5. que sumados a los 140 l/s que actualmente se capta haría un total de 200 l/s disponibles de las dos cuencas. como el agua subterránea proveniente de pozos situados en Mollepata..00% 2.10% 0. Actualmente está captando en promedio 60 l/s de agua. constituyéndose en una de las principales fuentes potenciales para cubrir las necesidades de agua en el futuro.Actualmente capta de estos ríos entre 140 y 160 litros por segundo (l/s).87% 3. El año 1993 fue seco en lluvias.18% Fuente: Estados Financieros de SEDACAJ 2003-2005 1. ascendente a aproximadamente 60 l/s. que pertenecen a la comunidad adventista y no es administrado por la empresa SEDACAJ – Río Grande y Río Porcón. – Río Ronquillo. Estos dos ríos abastecen a la planta de tratamiento El Milagro. De acuerdo a la información recopilada. caudales de 150 l/s durante el período de lluvias (noviembre y diciembre) y de 100 l/s en épocas de estiaje. los datos que ofrecen las estaciones hidrométricas aguas abajo.15% 3.Cajamarca a) Fuentes de abastecimiento de agua La ciudad de Cajamarca posee como fuentes de abastecimiento los recursos hídricos superficiales provenientes de la escorrentía de los ríos: Grande... en promedio.82% 1.

8 Fuentes de abastecimiento de agua – Cajamarca Río fuente Grande Porcón Ronquillo Chonta Total Caudal mínimo en estiaje 1977-1998 (l/s) 300 20 70 410 780 Caudal a utilizar en forma razonable (75%) 200 20 60 308 588 Fuente: Plan Maestro Optimizado b) Captaciones – Río Porcón. Las obras de mejoramiento en la captación Ronquillo son nuevas. y un segundo tramo de 12” de diámetro de PVC.138 metros. construido de asbesto cemento clase A-10 (680 metros). y el segundo ramal es de 10” de diámetro de asbesto cemento clase A-10 (628 metros).Se construyó una nueva captación a 400 metros aguas arriba de la antigua captación de Río Grande. esta línea no conduce mayor cantidad de agua.. un canal de captación... las cuales contaron con el financiamiento de la KFW (banco de fomento de Alemania). un desarenador.751 metros sobre el nivel del mar (msnm). Sin embargo. Posee una capacidad máxima de 100 l/s.. c) Líneas de conducción de agua cruda – Río Porcón. lo que promueve la formación de algas en los tanques.. Actualmente conduce un promedio de 60 l/s y tiene una capacidad máxima de 100 l/s.308 metros y consta de dos tramos.Está constituida por un tramo de 12” de diámetro de asbesto cemento. Es de tipo convencional. Esta línea cuenta con una capacidad de conducción de 148 l/s. con una longitud de 928 ml. para atender la demanda de la localidad de Cajamarca. – Río Ronquillo.Está conformada por un tramo inicial de 16” de diámetro de AC clase A-10 (1.210 metros lineales (ml). constituida principalmente por una presa de derivación. Esta nueva captación tiene una capacidad de 200 l/s. construida en 1980. obligando a utilizar sulfato de cobre para el control de las mismas.388 metros). requiriéndose un mejoramiento hidráulico. de AC clase A-10 (1.PTA El Milagro. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 25 . Se estima que actualmente capta un caudal promedio de 60 l/s y su capacidad máxima es de 100 l/s.902 metros.230 metros).Esta captación. un desarenador y obras auxiliares o complementarias. El primer tramo es de 14” de diámetro.834 msnm. – Río San Lucas-PTA Santa Apolonia. Esta línea tiene una capacidad de conducción de 200 l/s. a 2.Cuadro N° 1. – Río Grande. haciendo un total de total de 2. Está conformada por un dique. – Río Grande. haciendo una longitud total de 2.PTA El Milagro. ubicada en la cota 2. Su caudal promedio de captación actual es de 60 l/s.Esta unidad está conformada por tres pre-sedimentadores instalados en serie. d) Producción de agua potable SEDACAJ cuenta con dos sistemas de tratamiento de aguas.. continuado de una tubería de 16” de HFD (284 metros) y otro tramo de tubería de 12” de diámetro. por deficiencias en su construcción. una caja de reunión de agua cruda y una canaleta con medidor Parshall.Tiene una longitud total de 1. se ubica en el caserío de Huambocancha Alta. Los tiempos de retención son elevados. con una longitud de 1. una toma.

En esta planta se utiliza un equipo electromecánico para los procesos de mezcla rápida.Estructura rectangular donde se almacena el agua filtrada que luego se conduce al reservorio apoyado R-2. La dosificación de estos químicos es inadecuada debido al orden invertido de adición (sulfato seguido de cal).. – Cisterna de agua filtrada..844 msnm. con una tasa superficial por cada unidad de 23 m3/m2 día. Tasa superficial de los filtros: Normal (4 filtros) 244 m3/m2/día Máxima (3filtros) 325 m3/m2/día El lavado de filtros en “contracorriente”. funcionamiento del tanque hidroneumático y otros. lavado de filtros. Los cuatro filtros en la actualidad procesan 140 l/s de agua. – Sedimentadores. y un tiempo de retención de 3 horas. y se efectúa la medición del caudal de ingreso. de tipo hidráulico con filtración rápida.– Planta de tratamiento “El Milagro”. floculación. – Cámara de floculación. Existen cortos-circuitos debido a que esta unidad trabaja a sobrecargada. sin embargo no se ha identificado una baja en la calidad del agua. en esta cámara se dosifica la cal hidratada para la corrección del pH. – Filtros rápidos. se efectúa con el empleo de dos bombas centrífugas instaladas en paralelo.. A la salida de este tanque cisterna se encuentra instalado un macromedidor en la tubería de AC de 16” de diámetro. Actualmente. – Cámara de mezcla rápida.Conformado por cuatro tanques rectangulares que cuentan con un falso piso de fondo. contiguas a la cámara de mezcla rápida. Comprende los siguientes componentes: – Cámara de reunión de agua cruda y medición. contiguos a los floculadores y filtros. que se ejecuta con financiamiento de la KFW de Alemania.25 m/h. se inició la ampliación de la planta de tratamiento de agua El Milagro. Está ubicada a una cota 2. De acuerdo con lo informado por la empresa. El sistema de floculación es de flujo horizontal y el tiempo de retención en los floculadores es de 27 minutos.. para que cuente con una capacidad de tratamiento de 210 l/s.Reúne las aguas que provienen de las captaciones del río Porcón y río Grande.. en el cual se ubican el lecho filtrante mixto de antracita y arena con soporte de grava. por deficiencias técnicas en su diseño.. para un caudal de 70 l/s/tanque. En esta cámara se dosifica el sulfato de aluminio. Cada unidad cuenta con un área de filtración de 14 m2 y una carga superficial de 4. Además posee dosificadores gravimétricos no operativos. Estos filtros se encuentran acoplados a los ambientes de galería de tubos y sala de operaciones. trabajando con un caudal de 140-150 l/s. También se efectúa la desinfección del agua mediante la adición de cloro gas. Una de ellas se encuentra operativa y la otra en reserva. esta planta está siendo sobrecargada.Tiene una antigüedad de 26 años y una capacidad de tratamiento eficiente de 120 l/s. 26 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .. con aguas que provienen de las fuentes de abastecimiento los ríos Porcón y Grande.Compuesto por dos tanques rectangulares de concreto armado. En el marco de las obras de mejoramiento y ampliación de la red de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cajamarca.Conformada por dos estructuras rectangulares de concreto armado.Estructura rectangular con dos canales laterales de distribución (acoplado a los floculadores). en 90 l/s.

Esta planta es de tipo hidráulico con filtración lenta y está ubicada en la cota promedio de 2. en donde se realiza la desinfección con cloro gas. a consecuencia de las restricciones que existen en la captación y línea de conducción que traen el agua desde el río Ronquillo.000 m3 de capacidad. para un caudal de 25 l/s y un tiempo de retención de 300 minutos.793 msnm. Cada tanque presenta un área de 190 m2. Ambos floculadores están conectados hidráulicamente a los sedimentadores. De estas unidades se transporta el agua filtrada hacia el reservorio apoyado R-1 de 1.700 m3. En el programa de inversión se contempla el mejoramiento y/o rehabilitación de la planta de tratamiento de agua Santa Apolonia. Atiende al sector N°1 y bombea agua (dos bombas de 48 HP) al reservorio R-3. ubicándose 2 unidades en cada módulo. En ella se aplica el sulfato de aluminio para promover la coagulación.Planta de tratamiento Santa Apolonia.16 m/s para cada unidad. la tasa de filtración es de: 1 filtro 14. – Tanques de sedimentación. pero actualmente trabaja a 60 l/s en promedio.. los cuales están en paralelo. construido en el año 1942.5 m). Recibe el agua tratada de la planta Santa Apolonia. El área promedio de cada floculador es de 120 m2. con un volumen de 79 m3 y un tiempo de retención de 27 minutos. decantación y filtración) similares.45 m3/m2/día (50 l/s en un solo filtro) 2 filtro 7.788 msnm.. con financiamiento de la KFW de Alemania..Compuesta por 4 unidades de sedimentación de flujo horizontal. e) Almacenamiento El almacenamiento se realiza en cuatro reservorios apoyados. la construcción de una caja repartidora de caudales. El 85% del volumen se destina al sector N°1 de distribución y un 15% del volumen se impulsa hacia el R-3. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 27 . mediante una tubería de 8” de diámetro.22 m3/m2/día (25 l/s en cada filtro) Esta tasa se considera alta. ancho 11. La zona abastecida por el R-1 corresponde a un 33% de la población atendida. cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1. Su funcionamiento es de cabecera y se ubica en la cota 2. hidráulicos de flujo horizontal con 44 pantallas verticales cada una. Cuenta con los siguientes componentes: – Cámara de mezcla rápida. Presenta una carga hidráulica sobre el vertedero de 13 m3/m2/hora.Compuesta por dos cámaras unidas por un canal y medidor de control Parshall. que significa un volumen total de 5. Cada unidad con un área de 299 m2 (largo 26 m. para una velocidad horizontal de 0.000 m3. con una tasa hidráulica de 11. Consta de dos módulos (unidades de floculación.Compuesto por módulos de dos unidades de filtración lenta. Tiene con una capacidad máxima de 100 l/s.3 m3/m2/día. el cual comprende: la instalación de un sistema de medición de caudales. lo que origina una reducción en la efectividad del tratamiento.. el mejoramiento en dosificación de sulfato y la construcción del sistema de lavado para filtros lentos. Reservorio R-1.Conformada por dos floculadores paralelos.. – Filtros lentos. con fondo fijo y lecho filtrante de grava y arena. El equipo mecánico instalado se encuentra in operativo.Reservorio apoyado. – Tanques de floculación..

descargando en el reservorio R3. En esta área se espera construir a futuro un segundo reservorio de similares características.Este reservorio apoyado tiene una capacidad para almacenar 2.Se inicia en el reservorio R1 hasta su intersección con la Av. Se alimenta de una tubería de 16” de diámetro que proviene de la planta de tratamiento El Milagro..785 msnm.Conformado por una tubería de AC de 16”. Se desarrolla entre las cotas 2. una cámara de válvulas y válvula de altitud. Huánuco.860 msnm. construida en 1980. Es un reservorio apoyado de 1. para abastecer a la zona de ampliación de la ciudad de Cajamarca. La nueva línea tiene un diámetro de DN 400 mm.417 metros. en una longitud de 3.. distribuyéndose de la siguiente manera: 28 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .Reservorio apoyado.333 metros. Su estado de conservación es adecuado.. una capacidad de 70 l/s y es de fierro fundido dúctil FFD. Reservorio R-3. Perú. f) Línea de conducción de agua tratada Conducción PT El Milagro – Reservorio R2.790 msnsm y su funcionamiento es de cabecera. La zona de presión “alta” se abastece directamente del R-2 y la zona “baja” recibe el agua de la cámara rompe presión.. instalada en la aducción respectiva. Se ubica en la cota 2. que debe ser conectado a la cámara de vávulas. Línea de aducción reservorio R2 .Jr.777 msnm.Se inicia en el reservorio R2 hasta su encuentro con el Jr. Todas las conducciones han sido equipadas con macromedidores al inicio y al final de las líneas.Reservorio R-2. Perú. con financiamiento de la KFW de Alemania. La línea de conducción se encuentra conectada a la línea existente de la planta al reservorio R2. Esta línea ha sido mejorada con la instalación de cinco válvulas de purga y tres válvulas de aire en la tubería de 16”. la longitud total es de 3.Esta línea. ubicado en la cota 2. se inicia en la estación de bombeo anexa del reservorio R1. Cuenta con dos líneas de aducción de 10” y 12” de diámetro. Presenta un adecuado estado de conservación y tiene una capacidad máxima de conducción de 60 l/s. en una longitud de 1. Se desarrolla entre las cotas 2.R3.795 – 2. Huanuco. en la zona sur de la ciudad..838 msnm. AC. haciendo un total de 5. El agua se distribuye a través de dos aducciones que corresponden a dos zonas de presión distintas. Tiene una capacidad de almacenamiento de 700 m3 y es abastecido por bombeo del R-1 y el estado de conservación de su infraestructura se considera adecuado Reservorio R-4. g) Líneas de aducción Las características físicas de las líneas de aducción se diferencian en función a los reservorios existentes: Línea de aducción reservorio R1 .795 – 2.433 metros. un diámetro de 8”.. ubicado en la cota 2.500 m3 de agua y su estado es bueno.500 m3. con una longitud estimada de 421 metros.Reservorio R1 . donde las conexiones principales ya estarán instaladas.Av.. Conducción PT El Milagro – Reservorio R4.El nuevo reservorio R4 es suministrado por la planta El Milagro. Línea de Impulsión . cuenta con una longitud de 65 metros y un diámetro de 12” de F°F°.Construido en el año 2005.916 metros y continua por una tubería de HFD 24”..

. Esta línea cuenta además con una cámara rompe presión (abasteciendo la parte baja de la ciudad) y una caseta de guardianía de material noble (25 m2).755 msnm.785 – 2. La distribución de las redes se discrimina en el Cuadro Nº 1. aproximadamente. 13 de Julio. Presenta un estado de funcionamiento adecuado y abastece la parte alta de la ciudad.743 msnm.Cuadro N° 1. 13 de Julio. pero debido a que el manejo de las válvulas de seccionamiento se ejecuta a criterio del operador. h) Red de distribución La red de distribución se organiza en función a tres sectores principales. Posee dos compartimientos: cámara húmeda y cámara de válvulas. Resumen de metrado de línea de aduccion del R-2 . que reciben el suministro de los reservorios R-1.Se inicia en el reservorio R2 hasta su intersección con la Av. Las tuberías antiguas (55 años) de fierro fundido presentan problemas de corrosión. La cámara rompe presión gradúa la presión del R2 hacia la parte baja de la ciudad. con una longitud de 490 metros y un diámetro de 12” de F°F°.9. Línea de aducción reservorio R2 .Av.Cajamarca Diámetro (pulg) 10 8 Total Longitud (m) 200 225 425 Material F°F° F°F° Fuente: Gerencia Operacional – SEDACAJ Esta línea se desarrolla entre las cotas 2.650 msnm. la acción resulta ineficiente en algunos casos. sin contar con procedimientos específicos.10 Zonas de presión del sistema de agua potable . donde la separación es realizada a través de válvulas. Se desarrolla entre los 2. las que deben ser reemplazadas. En estos sectores de distribución teóricamente se presentan cuatro zonas de presión coberturadas según se indica en el siguiente cuadro: Cuadro N° 1.Cajamarca Zona de Presión 1 2 3 4 Fuente de Alimentación R-1 R-2 (directamente) R-3 Caja rompe presión (alimentada por R-2) Fuente: Gerencia Operacional-SEDACAJ Las zonas de presión 1 y 2 están interconectadas.875 y 2. Se encuentra entre las cotas 2. La operación de estos puntos de contacto se utiliza para reforzar las presiones entre las zonas.785 – 2. así como las zonas de presión 2 y 4 están conectadas en varios puntos. R-2 y R-3.11 Estudio Tarifario (SEDACAJ) 29 .

712 19.Cajamarca a) Redes de alcantarillado El sistema de recolección es del tipo separativo por gravedad.732 18. por lo que la información presentada es referencial respecto a las longitudes de las tuberías y no es disponible en relación al material y antigüedad de los accesorios.1.2 Sistema de recolección de alcantarillado .2.179 1. su estado físico y antigüedad debido a que no se cuenta con un catastro de instalaciones actualizado y sistematizado. Resumen de metrados de red de distribución de agua potable – Cajamarca Diámetro (mm) 400 350 300 300 250 200 150 150 100 100 75 75 50 (pulg) 16 14 12 12 10 8 6 6 4 4 3 3 2 Total Longitud (m) 938 342 755 556 189 7. Se presentan problemas operativos en los colectores secundarios debido a la gran acumulación de arena que hace inoperante las varillas de limpieza.085 15.290 660 198. La red de alcantarillado se distribuye según se indica en el siguiente cuadro: 30 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . Está conformado por cinco cuencas de drenaje que se orientan en sentido nor-este.098 87.11.218 Material AC AC AC PVC AC AC AC PVC AC PVC AC PVC PVC Antigüedad (años) 1980 1980 1980 2005 1980 1980 1980 2000 1980 1980 1980 1980 1980 Estado físico Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Fuente: Gerencia Operacional – SEDACAJ No se dispone de información sobre el material.682 45. siendo recolectadas por seis colectores principales.Cuadro N° 1. 1.

Estudio Tarifario (SEDACAJ) 31 .420 4. 14 “ 12”.905 Material CSN CSN CSN CSN Antigüedad (años) 13/18 5 4 11 Capacidad Max. sin embargo. Este y Nuevo Cajamarca. 18” Longitud (m) 1. (l/s.155 178.579 752 1.472 Material CSN CSN CSN CSN Antigüedad (años) 55 13/18 13/18 13/18 Estado Regular Bueno Bueno Bueno Fuente: Gerencia de Operaciones SEDACAJ b) Interceptores y emisores El sistema de alcantarillado esta conformado por seis colectores principales en actual funcionamiento: los interceptores Samanacruz.569 1. Las lagunas cuentan con las siguientes unidades: • Cámara de rejas. Según el estudio de KFW la planta tiene una capacidad de tratamiento eficiente de 42 l/s. • Desarenador. Resumen de metrados de interceptores y emisores . 16” 300/12” 16”. San Pedro y Fonavi II. • Medidor Parshall. 12”.133 2.Cajamarca Emisor Antiguo Cajamarca Cono Norte Este Nuevo Cajamarca Total Diámetro (pulg) 10”. Las longitudes de los emisores está conformado de la siguiente manera: Cuadro N° 1.Cuadro N° 1.154 7.12 Resumen de metrados de red de alcantarillado – Cajamarca Diámetro (mm/pulga) 150/6” 200/8” 250/10” 300/12” Total Longitud (m) 14. actualmente a esta planta ingresa el 95% de los desagües generados por la ciudad de Cajamarca.) 150 120 60 190 Estado Bueno Bueno Bueno Bueno Fuente: Gerencia Operacional de SEDACAJ c) Planta de tratamiento El tratamiento de los desagües generados se efectúa por medio de lagunas de estabilización facultativas a nivel secundario.13. Cono Norte.615 160. el 5% restante es descargado directamente al río Mashcón a través del colector de la Ciudad Universitaria que recolecta las aguas servidas de la casa de estudios y del local institucional del Programa Nacional de Ayuda Alimentaria. y los emisores Antiguo Cajamarca.

1. Asimismo. Manantial Shamón. El caudal de ingreso de las lagunas varía en el rango de 70..2 has/laguna.2.0 l/s. para tratar como máximo 110 l/s.Contumazá a) Fuente de abastecimiento de agua La ciudad de Contumazá posee como fuente de abastecimiento de los recursos hídricos el río Cascabamba.. El estado estructural de la captación es bueno siendo el caudal captado promedio de 3. Canales de ingreso y distribución.La captación se realiza a través de una caja colectora de concreto armado para manantial tipo ladera. alcanzando valores máximos de 232 l/s en época de lluvias. En época de sequía los agricultores utilizan los desagües tratados para riego de cultivos por lo que la descarga hacia el río Mashcón es casi nula. y 12 m3/seg. siendo el caudal promedio captado de 1.3 m3/seg.8 has/laguna y 3 secundarias que comprenden un área de 2. d) Disposición Final El cuerpo receptor de los desagües tratados en las lagunas de estabilización es el río Mashcón. el colector de la Ciudad Universitaria también descarga los desagües no tratados a este río. 32 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . Se cuenta con reportes del río durante el período de 1990-1997 presentando caudales entre 0. con muros laterales en ángulo y de una caja de válvulas. Batería de lagunas primarias. mediante un sistema de lagunas anaeróbicas y facultativas.6 l/s en época de estiaje. El estado de conservación de la captación es adecuado. trabajando sobrecargado que hace que la eficiencia de remoción de la DBO y patógenos sea baja. en las proximidades de la universidad. y los manantiales Shamón y Montegrande. b) Captaciones Manantial Montegrande.42 l/s.La captación del manantial corresponde a una estructura para un afloramiento del tipo ladera. las cuales ocupan un área de 1.2. En el programa de inversión se consideraron las obras de ampliación y mejoramiento de esta planta con financiamiento de la KFW. Consta de una caja de captación de concreto armado. lo que genera un total de área ocupada de 12 has. Existen 3 lagunas primarias.• • • • Interceptor de grasas (no operativo).2 Localidad de Contumazá 1.1 Sistema de abastecimiento de agua potable . Batería de lagunas secundarias.2. Esta situación se genera por el aporte de las aguas pluviales que ingresan al sistema de alcantarillado.

que totalizan un volumen de 500 m3. Cerca al reservorio Mishiquiyacu. La línea de conducción que se origina en la galería filtrante con descarga a los reservorios “El Kike”..817 msnm y está constituida por una cámara de ingreso. Línea de conducción manantial Shamón. un floculador hidráulico con pantallas horizontales.Está constituida por una tubería de Ø 2” de PVC. tipo hume.. el cual se intercepta. dos filtros lentos y una caseta. por medio de una te. De los tres. con el tramo utilizable de la línea de conducción del río Cascabamba. de Ø 6”. una sala de reactivos. Actualmente esta línea no funciona.550 metros y con cuatro cámaras rompe presión. Es de sección cilíndrica. constituida por un primer tramo de Ø 4” de PVC y 450 metros de longitud. con dos opciones: descargar a la planta de tratamiento o conducir las aguas captadas directamente al reservorio Mishiquiyacu.670 metros de concreto. e) Reservorios En la actualidad existen tres reservorios apoyados.Se encuentran en buen estado. con una longitud de 2. para el cual se utiliza un by-pass instalado en la cámara de ingreso. las cuales están instaladas en el lecho de la quebrada. Se ubica en la cota promedio 2. Las aguas captadas del manantial Shamón pasan directamente hacia los filtros lentos. por medio de una tubería de bypass. sólo funciona un reservorio denominado Mishiquiyacu. debido a que la zona carece de iluminación. del tipo apoyado. La galería se encuentra en malas condiciones. Los otros dos reservorios se denominan El Kike (N° 1 y N° 2). Las unidades de floculación y sedimentación sólo son utilizadas cuando se capta del río Cascabamba. La planta de tratamiento no cuenta con una vía de acceso apropiada lo que dificulta las tareas operativas. que se encuentra ubicado en el sector noreste de la ciudad.Esta captación está constituida por un sistema de galerías filtrantes. En su trayecto presenta roturas por crecimiento de raíces. Esta unidad de tratamiento abastece al reservorio Mishiquiyacu en forma continua. Actualmente. que disminuyen su capacidad de conducción. Están ubicados en la zona sur de la ciudad y actualmente no funcionan Estudio Tarifario (SEDACAJ) 33 . lo que permite la entrada de raíces. un sedimentador. durante las 24 horas del día. es decir cuando los contenidos de turbiedad son elevados. El tramo complementario es de Ø 4” de asbesto cemento y 1. Esto debido al bajo contenido de turbiedad de la fuente. esta captación no se utiliza.000 metros de longitud. Línea de conducción quebrada Las Botijas. se encuentran en mal estado. . Existe una caja de paso cercana a la planta de tratamiento. Esta línea de conducción abastece directamente a la planta de tratamiento y su capacidad es de 14 l/s. con funcionamiento de cabecera y su capacidad de almacenamiento útil es de 250 m3. la cual deriva el suministro en forma directa hacia 6 viviendas ubicadas fuera de cota de abastecimiento del reservorio en mención. donde se efectúa la cloración. debido a que requiere un mejoramiento de las galerías filtrantes y la renovación de la línea de conducción.Está constituida por un tramo inicial de 130 metros de tubería F°F° de Ø 6” y un tramo complementario de 1.Quebrada las Botijas. El tramo complementario presenta fisuras. d) Producción de agua potable Se cuenta con una planta de tratamiento de agua situada en la parte noreste de la ciudad. El caudal de diseño de los filtros lentos es de 11 l/s. c) Líneas de conducción Línea de conducción del manantial Montegrande. cercano a la planta de tratamiento.. la línea cuenta con una cámara de reunión. Esta situación se torna más difícil en horario nocturno.

14 Resumen de metrados de red de distribución de agua . El reservorio N° 1 tiene una capacidad de 150 m3 y el N°2 una capacidad de 100 m3. Debido a la topografía del terreno.244 Material PVC PVC PVC AC Fuente: Gerencia Operacional – SEDACAJ La red de distribución no está dividida en zonas de presión.2. de las cuales se encuentran inoperativas el 50% de las mismas. Para la desinfección se utiliza hipoclorito de calcio al 70% de pureza. Las zonas bajas cuentan con presiones bastante elevadas (126 metros) y las zonas altas tienen restricción en las horas de servicio debido a las bajas presiones. La dilución se efectúa en un envase de plástico y su preparación es manual. f) Caseta de cloración La sala de cloración es de material noble. El reservorio N° 1 antiguamente recibía el caudal de la galería filtrante Las Botijas y trabajaba comunicado con el reservorio N° 2.244m. g) Red de distribución La red de distribución de Contumazá es del tipo ramificado en la mayor parte. Se encuentra ubicada sobre la cámara de válvulas del reservorio Mishiquiyacu. La longitud total de la red es de 6.541 254 6. 3”y 2”.2 Sistema de recolección de alcantarillado . Se dosifica para obtener una concentración de 0. El estado de conservación estructural de las unidades es adecuado.Contumazá Diámetro (pulg) 2 3 4 6 Total Red de Distribución – Contumazá Longitud (m) 508 941 4. de Ø 8” y Ø 6” 34 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .2.6 mg/l de cloro residual en la red. cuenta con algunos anillos de distribución. El reservorio “El Kike” requiere un revestimiento interno. El siguiente cuadro resume lo descrito incluyendo la línea de aducción. Actualmente se cuenta con 39 válvulas de F°F° de 4”. 1. Cuadro N° 1.por falta de fuente.Contumazá a) Redes de alcantarillado La red de colectores de desagüe de Contumazá es del tipo separativo por gravedad y está constituida por tuberías de concreto CSN.

Contumazá Diámetro (pulg) 8 6 Total Red de Alcantarillado – Contumazá Longitud (m) 3. las aguas del río son utilizadas para el riego agrícola y agropecuario. 1. c) Planta de tratamiento Situada en la parte alta hacia el nor-oeste de la ciudad.1 Sistema de abastecimiento de agua potable – San Miguel a) Captación La captación está constituida por una estructura de concreto en el canal Tayka. Esta línea tiene una antigüedad de 37 años y presenta un buen estado de conservación. el río presenta drásticas reducciones de caudal. En épocas de estiaje. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 35 . Descarga por gravedad a la cámara de reunión del presedimentador.3 Localidad de San Miguel 1.545 Material CSN CSN Fuente: Unidad Operativa de Contumazá b) Planta de tratamiento No existe planta de tratamiento de aguas servidas en Contumazá.650 msnm. Aguas abajo del punto de descarga del desagüe. situada en la cota 2. Posee un área de sedimentación de 17 m2. dos sedimentadores.15 Resumen de metrados de red de alcantarillado .Cuadro N° 1. que luego de un extenso recorrido desemboca en el río Jequetepeque.C. c) Disposición final Las aguas servidas de la localidad de Contumazá se descargan sin tratamiento al río Contumazá. 150 mm (6”) de diámetro. siendo los desagües descargados directamente al cuerpo receptor.600 msnm. A. La capacidad nominal de la instalación es de 14 l/s.3.2.555 9. Tiene la forma de un desarenador y está diseñada para un caudal de 18 l/s. b) Línea de Conducción Proviene de la captación y tiene una longitud de 68 metros.2. una unidad de preparación de reactivos y mezcla rápida. en la cota promedio 2. por lo que el riesgo sanitario se agrava. tanques de solución de sulfato y cal.990 5. un floculador tipo pantalla de flujo horizontal. seis filtros rápidos a presión y una caseta de cloración. Está constituida por un presedimentador.

conformada por los jirones: Alfonso Ugarte. Se considera que la dosificación promedio es de 35-55 mg/l de sulfato de aluminio y 18 mg/l de cal. Una fracción importante de la red presenta presiones por encima del máximo aceptado. requiriendo de mantenimiento las válvulas de control. formando un circuito con la malla principal. No cuenta con una delimitación de la red por zonas de presión. utilizándose agua cruda para la preparación de las soluciones lo que origina un deterioro en la calidad de las mismas. e) Caseta de cloración La caseta de cloración. Esta estructura tiene problemas de rajaduras a pesar de haber sido reparado en el año 2000. las tres compuertas de distribución se encuentran deterioradas. En el floculador los muros perimetrales presentan grietas (a excepción del muro contiguo al canal de entrada al decantador). así como el grado de deterioro del lecho filtrante. José Olaya y Dos de Mayo. se utiliza un envase de plástico precario. d) Reservorio. 36 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .580 msnm. ubicado en el techo del reservorio. El almacenamiento de agua se realiza en un reservorio apoyado de sección rectangular. que ayude a distribuir uniformemente el flujo de agua en las unidades. La red de distribución se desarrolla entre las cotas 2. Para la dosificación de hipoclorito de calcio en solución. generando un régimen de presiones en el rango de 85 a 20 mca. En los filtros rápidos a presión. También en los sedimentadotes. utilizando para este fin tuberías de pvc perforadas. f) Red de distribución La red de distribución de San Miguel se estructura sobre la base de una malla principal de distribución de 6” de diámetro. En la primera sala se encuentran el tablero de control y el clorador Dégremont inoperativos.604 msnm. sin protección contra agentes atmosféricos. La cota de fondo del reservorio es de 2. obteniéndose un caudal promedio de operación actual de 5. presentando filtraciones en las paredes del reservorio. Los tanques de solución no cuentan con un sistema de agitación mecánica. al igual que las pantallas de concreto. La dosificación de las soluciones se efectúa de forma artesanal sin factibilidad de aplicación controlada. El estado operativo de las redes es óptimo. está dividida en dos salas.19 l/s. Esto afecta la eficiencia remocional y perturba la zona de decantación de lodos. no contando con pantalla deflectora en el ingreso. con un volumen de 250 m3. Sucre.525 y 2. El espacio restante se utiliza como depósito de químicos. incidiendo en una frecuencia mayor de roturas y fugas. la evidencia de bolas de barro indica un proceso de acondicionamiento previo deficiente. cercana a la batería de filtros.Se ha efectuado aforos puntuales en el canal de ingreso a la planta de tratamiento. Gradualmente (en función al desarrollo de la localidad) se han ido incorporando áreas menores de abastecimiento de 4” de diámetro. ubicado en la planta de tratamiento. Existen 43 válvulas de compuertas: 33 válvulas de 4” de diámetro y 10 válvulas de 6” de diámetro.

16 Resumen de metrados de red de distribución de agua – San Miguel Diámetro (pulg) 2 3 4 6 8 Total Red de Distribución – San Miguel Longitud (m) 200 280 4.712 metros.071 871 141 5. de CSN. descargando por gravedad.Recibe el aporte de una parte de la nueva red de colectores.San Miguel Longitud (m) 5.Se presenta un cuadro indicativo de la distribución de tuberías por diámetro y material: Cuadro N° 1.San Miguel Diámetro (pulg) 8 6 Total Red Alcantarillado .17 Resumen de metrados de red de alcantarillado. se estima una longitud de 5. Cuadro N° 1. De acuerdo al plano general de la red de colectores.2. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 37 .3.712 Material CSN PVC Fuente: Oficina de Estudios y Proyectos –SEDACAJ.546 166 5.. está conformado por dos cuencas de drenaje que confluyen en la Quebrada Secreta.563 Material PVC PVC AC AC Fuente: Administración de San Miguel 1. El sistema de alcantarillado. al sur de la localidad.2 Sistema de recolección de alcantarillado – San Miguel a) Redes de alcantarillado Las redes de colectores son de 8” de diámetro. b) Interceptores y emisores La estructuración de la red de recolección presenta dos emisores: – Emisor N° 1. Tiene 8” de diámetro de CSN.

La localidad de Cajamarca concentra la mayor proporción de conexiones. Este emisor recibe en su tramo final el aporte del emisor N°1. el número de conexiones totales asciende a 26.4% 8. Es importante destacar que del total de conexiones registradas.Recibe el aporte de todo el resto de la ciudad y tiene un diámetro de 8”. se encuentran cortadas por impagos..0% 3.0% 100. debido a que. proporcionada por la empresa.672 % 13.8% 2.750 743 749 23. presentando problemas de deslizamiento en forma continua. 1. prescindiendo del servicio voluntariamente o se encuentran en alta en el sistema.3. distribuidas en las tres localidades del ámbito de administración de SEDACAJ. Un tramo del emisor se encuentra ubicado en una zona geológica activa. Es decir no fueron facturadas.18 Distribución de conexiones de agua potable Localidad Cajamarca Contumazá San Miguel Total EPS Conexiones Totales 25. 38 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . El área de la cuenca de drenaje del río en su punto de descarga del desagüe se estima en 93 km2. c) Planta de tratamiento No existe planta de tratamiento de aguas servidas en San Miguel.260 820 821 26. El caudal mínimo del río San Miguel se estima en 305 l/s.3. esta se utiliza para sus abastecimientos y usos agrícolas.901.8% 2. Cuesta abajo de la descarga de las aguas del río. consumo medio. Los desagües son descargados directamente al cuerpo receptor.901 % 93. niveles de micromedición y cobertura del servicio. Cuadro Nº 1. Se informa que en época de estiaje la quebrada se seca.6% Fuente: Base Comercial SEDACAJ (2005). lo que provoca infiltración de los desagües en las cercanías.1 Número de conexiones de agua potable Del análisis de la base comercial de la empresa.8% 13. alcanzando el 94% del total.0% Conexiones Activas 21.9% 3.242 % 80. a diciembre del 2005. Las aguas servidas son conducidas actualmente por un emisor a la Quebrada Secreta que descarga a dicho río.– Emisor N° 2. el 13.6% se encuentra inactiva.4% Conexiones Inactivas 3. Esto origina la rotura del emisor. pero no son facturadas.523 77 72 3. para efectuar las proyecciones de los siguientes años.9% 9. 1.8% 86. d) Disposición final El cuerpo receptor de los desagües domésticos es el río San Miguel. Diagnóstico comercial A efectos de determinar la información comercial necesaria sobre el número de conexiones. se realizó un proceso de depuración a la base comercial del año 2005.

Cuadro Nº 1.196 Comercial 3.242 Fuente: Base Comercial SEDACAJ. el 82. industrial y social.Gráfico N° 1.4% a la categoría comercial.1 Estado de las conexiones de agua potable Fuente: Base Comercial SEDACAJ (2005). del total de conexiones activas de agua potable. Gráfico N° 1.750 743 749 23. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 39 . 15.19 Distribución de conexiones activas de agua por categoría de usuario Localidad Cajamarca Contumazá San Miguel Total EPS Social 131 10 5 146 Doméstico 17.837 678 681 19.582 Industrial 72 0 0 72 Estatal 197 17 31 245 Total 21.6% pertenece a la categoría doméstica. mientras que el restante 2% pertenece equitativamente a las categorías estatal. (2005).513 38 31 3. Asimismo.2 Distribución de las conexiones de agua por categoría Fuente: Base Comercial SEDACAJ (2005).

6% 8.6% Conexiones inactivas 3. 40 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .165 781 695 25.21 Distribución de conexiones activas de alcantarillado por categoría de uso Localidades Cajamarca Contumazá San Miguel Total EPS Social 119 4 5 128 Doméstico 17.203 % 86.20 Distribución de conexiones de alcantarillado Localidad Cajamarca Contumazá San Miguel Total Conexiones totales 24. la localidad que concentra el 94.0% 2.7% 100. estatales e industriales.2% del total de conexiones es Cajamarca.2% 3. Gráfico Nº 1.8% son comerciales y el 1.5% 13.3% 90.070 652 577 18.203 Fuente: Base Comercial SEDACAJ (2005).3.861 706 636 22.445 33 28 3.506 Industrial 63 0 0 63 Estatal 164 17 26 207 Total 20.1.7% 9.3. las conexiones activas de alcantarillado representan el 86.4% Fuente: Base Comercial SEDACAJ (2005).641 % 94.4% de las mismas son domésticas. distribuidas en las tres localidades del ámbito de administración de SEDACAJ. Cuadro Nº 1.304 75 59 3.438 % 13.861 706 636 22.8% restante se distribuye equitativamente entre conexiones sociales. Cuadro Nº 1. Estado de las conexiones de alcantarillado La distribución de las conexiones activas entre las categorías de usuarios nos muestra que el 82.5% 86.4% 91.6% del total de este servicio.0% Conexiones activas 20. el 15. Se observa que del total de conexiones de alcantarillado de la empresa. Similar a la realidad en el servicio de agua potable.2 Número de conexiones de alcantarillado Las conexiones totales de alcantarillado ascienden a 25.299 Comercial 3.641.

77 0.53 20.96   17.93 63.3 Consumo medio Del análisis de la base comercial proporcionada por la empresa.3.00 234. por categoría de usuario y por rango de consumo.04 14.00 2 Contumazá Con Sin medidor medidor 10.55 0.22 Consumos medios por localidad. servicio.95   7.81 0.00 28.54 20..9 0.56 15.42 0.8   109.00 32.83   Continua en la página siguiente.Gráfico Nº 1.80   3 San Miguel Con Sin medidor medidor 10.86 62.19   7.95           24..00 16. Cuadro Nº 1.00 29.46   25. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 41 . se obtuvieron los consumos medios en cada localidad.75 156.4 Distribución de las conexiones de alcantarillado 1.19   46.80           25.69 58.10 20.62 29.00 23.79 50.58   15. categoría y rangos de consumo Servicio Categoría Doméstica   Usuarios con agua y cloacas        Comercial  Industrial Estatal  Social  Rango 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Cajamarca Con Sin medidor medidor 11.00 27.93   46.96   112.00 8.00 25.

...Continuación de la página anterior

Doméstica
 
Usuarios
sólo
agua
 
 
 
 

Comercial
Industrial 
Estatal
Social 

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

10,41
50,47
15,54
113,19
26,78
195,67
24,28
455,08
9,320
99,30

20,01
0,00
25,00
0,00
75,00
0,00
48,61
0,00
14,38
0,00

9,49
29,46
15,00
40,00
 
 
 
 
7,19
17,33

20,00
 
30,00
40,00
 
 
 
 
 
 

9,82
28,92
16,69
185,00
 
 
25,50
123,17
 
 

20,00
 
 
 
 
 
 50,00
 
 

Fuente: Base Comercial SEDACAJ (2005).

1.3.4 Estructura tarifaria
Mediante resolución de Consejo Directivo Nº 019-2001-SUNASS-CD publicada el 27 de abril de 2001 en el diario oficial El Peruano, se
aprobó la estructura tarifaria de SEDACAJ.
Las dos estructuras tarifarias de SEDACAJ pertenecen a Cajamarca, San Miguel y Contumazá. En el cuadro N°1.23 se aprecia las estructuras tarifarias correspondientes a las localidades administradas por la empresa.

La estructur tarifaria de la empresa se clasifica en cinco categorias de clientes: social, doméstica, comercial estatal e industrial. Esta
reconoce la aplicación de subsidios cruzados, entre las categorías de clientes.
La facturación del servicio de alcantarillado, al igual que la mayoría de las empresas de saneamiento del país, se calcula como porcentaje de la facturación del servicio de agua potable. En la localidad de Cajamarca el porcentaje a cobrar por el servicio de alcantarillado
es 45% y en las localidades San Miguel y Contumazá es 30%.
La estructura tarifaria incluye el concepto de asignación de consumo, que se basa en una estimación de la cantidad de agua consumida por un usuario en m3/mes, que será facturada mensualmente, de acuerdo a la categoría que pertenezca el cliente que no tiene
medidor domiciliario.

Cuadro Nº 1.23 Estructura tarifaria SEDACAJ
Categoría

Social

Rangos de
Consumo
m3/mes

Cajamarca

San Miguel y
Contumazá

Tarifas S/. /m3

Tarifas S/. /m3

0 a 15
16 a más

0,7146
1,4291

0,3638
0,7276

Consumo
Mínimo
m3/mes

Asignación
de Consumo
m3/mes

6

15
30

Continua en la página siguiente...

42

Estudio Tarifario (SEDACAJ)

...Continuación de la página anterior

Doméstica

0 a 20

0,8575

0,5587

21 a más

1,7149

1,1173

0 a 30

1,2472

1,0004

31 a más

2,4945

2,0008

0 a 60

1,7669

1,3901

Comercial

12

Industrial

Estatal

8

24
61 a más

3,5338

2,7803

0 a 50

0,6626

0,4028

51 a más

1,3252

0,8055

20

20
40
30
50
60
100
60
100
120
200
50
100
200

Fuente: SEDACAJ

1.3.5 Facturación y cobranza
Mediante la facturación se calcula el importe por cobrar al cliente por el consumo mensual de agua e Impuesto General a las Ventas
(IGV), durante el período de facturación que es normalmente mensual (30 días). Los importes facturados por SEDACAJ incluyen los
servicios de agua potable y alcantarillado que otorga la empresa.
Las modalidades que emplea SEDACAJ para la determinación del consumo a facturar a los usuarios, son los establecidos en la Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de Pago. 

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Aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 1179-99-SUNASS del 25.12.1999 y modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2003SUNASS-CD del 24.04.2003, Resolución de Consejo Directivo N° 014-2003-SUNASS-CD del 29.06.2003 y Resolución de Consejo Directivo N° 023-2003-SUNASS-CD del
07.09.2003.

Estudio Tarifario (SEDACAJ)

43

1.3.6 Micromedición
El nivel de micromedición de SEDACAJ es aceptable (83%), variando entre las diferentes localidades. Así tenemos que la localidad con
mayor nivel de micromedición es Contumazá (89%), mientras que San Miguel tiene 86% y Cajamarca un 83%.

Cuadro Nº 1.24 Nivel de micromedición
Localidades
Cajamarca
Contumazá
San Miguel
Total EPS

Social
49%
90%
83%
53%

Doméstico
82%
89%
85%
82%

Comercial
93%
89%
94%
93%

Industrial
82%
82%

Estatal
67%
94%
89%
71%

Total
83%
89%
86%
83%

Fuente: Base Comercial SEDACAJ (2005). 

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Incluye usuarios a los que se le factura bajo la modalidad de promedio de consumos, consumo mínimo y los usuarios que cuentan con medidor.

44

Estudio Tarifario (SEDACAJ)

realizados el año 2005 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).259 Elaboración propia.699 2.2.994 120. Cuadro Nº 2.886 133.252 San Miguel 2. Para tal efecto.764 Total 120.892 123.667 2.1 Proyecciones de la población administrada Año 0 1 2 3 4 5 Cajamarca 115. los valores de estas proyecciones impactan en la demanda de agua potable y aguas servidas.1 Estimación de la población por localidad y empresa La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a tres localidades: Cajamarca.034 136.067 130.243 Contumazá 3. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 45 .635 2.604 2.2 Estimación de la demanda por el servicio de agua potable La demanda por el servicio de agua potable esta definida por el volumen de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir. La estimación de la población y su proyección se basa en los resultados de los censos nacionales: X Censo de Población y V de Vivienda.220 3.188 3. En el cuadro Nº 2. Contumazá y San Miguel. ubicadas en el departamento de Cajamarca.967 127.817 126.731 2. que el volumen de producción de la empresa será equivalente a la demanda por el servicio de agua potable más el volumen de agua que se pierde en el sistema denominado pérdidas físicas.116 117. se realiza la estimación del número de conexiones por cada categoría de usuario. De la determinación de la población servida. a partir de la estimación de la población administrada se definirán los niveles de cobertura del servicio de agua potable. lo cual dado el volumen requerido por cada grupo de usuarios determinará la demanda que enfrentará la empresa en los próximos años. En particular. 2.1 se presenta la proyección de la población administrada por la empresa para los cinco años. se calculará la población efectivamente servida.172 3.814 129.944 123. La proyección de la población administrada se utiliza para obtener las estimaciones de demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado.236 3.204 3. Cabe precisar. Estimación de la demanda 2. Así.

La tasa de crecimiento aplicable a la localidad de Cajamarca. Tasa de crecimiento de la población La tasa de crecimiento poblacional se ha estimado para cada localidad de acuerdo a la empleada en la tabla de asignación de consumo. b. Parámetros empleados a.2 se presenta el número de habitantes por vivienda.2%. Cuadro Nº 2.63% 12.05% 0.44% 0.50% 0.2. Contumazá y San Miguel son: 2.01% 3.5%.5% y 1. Número de habitantes por vivienda El número de habitantes por vivienda para cada localidad.1.40% 0.07 Elaboración propia c. la categoría doméstica participa con el mayor porcentaje.2. a partir de la base comercial proporcionada por SEDACAJ.96 3.2 Número de habitantes por vivienda Localidad Cajamarca Contumazá San Miguel Nº hab/vivien. respectivamente.3 Distribución de las conexiones activas de la empresa Categoría usuario Doméstica Comercial Industrial Estatal Social Rangos de consumo m3/mes t0-20 21 a más 0-30 31 a más 0-60 61 a más 0-50 51 a más 0-15 16 a más % 64.27 2. 0.97% 17. Se aprecia que del total de conexiones activas. El número de conexiones se sustenta en la información de la base comercial de la empresa.26% 0. se basa en la información de los censos que el INEI realizó el año 2005. Cuadro Nº 2.62% 0. 4.13% Elaboración propia 46 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . Distribución de conexiones activas en rangos de consumo La distribución de conexiones activas en cada categoría de consumo se estimó para cada localidad y a nivel empresa. En el cuadro Nº 2.

5% anual. Elasticidad precio Se consideró una elasticidad precio de -0.d. 2.24. e. h. surge de la sumatoria de las conexiones activas e inactivas. i. iii) unidades de uso promedio en conexiones con más de una unidad de uso. Tasa de crecimiento PBI Se tomo en cuenta una tasa de crecimiento del PBI del ámbito de prestación del servicio de 5. Factor de desperdicio Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de 10% (según lo informado por la empresa) sobre el consumo del usuario similar micromedido. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 47 . Este factor se utiliza en la estimación de volumen de agua consumido. El número de conexiones del año inicial se ha estimado de la línea base comercial.2 Población servida de agua potable La población servida a través de conexiones domiciliarias en cada localidad. Dotación de agua potable a la población sin servicio Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a través de conexiones domiciliarias se ha estimado una dotación básica de 40 l/h/día.9%. sobre la población servida determinada previamente para cada localidad. se determina de la aplicación de la siguiente fórmula: Población servidat = Coberturat *Población Administradat 2.2. g.3 Conexiones de agua potable El total de conexiones para cada categoría de usuarios.2. f. Elasticidad ingreso Se estimó una elasticidad ingreso de 0. ii) conexiones con una unidad de uso sobre total de conexiones. La proyección del número de conexiones se determina a partir de la aplicación de los parámetros: i) número de habitantes por vivienda. Factor de subregistro Debido al deterioro actual de los medidores se estimó que estos presentan como factor de subregistro un 3.04.

definida la población servida de las localidades. Cuadro Nº 2.901 27. Los resultados de la aplicación de la metodología descrita generan como resultado un incremento del número de conexiones de agua potable hasta alcanzar las 31.712 al término del quinto año.754 29. el número de conexiones de la clase residencial se determina de la siguiente fórmula: (1) Conext = Población Servidat Conex * Hab UU UU (1) El índice (Conex/UU) se determina para las categorías de usuarios doméstica y social.4 Estimación del número de conexiones Año 0 1 2 3 4 5 Total 26.033 % Activas 87% 88% 89% 91% 92% 94% Elaboración propia 48 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .712 Conexiones de agua potable Incremental 915 939 967 958 1.814 28. industrial y estatal) se incrementan en relación al crecimiento estimado del PBI regional. Las conexiones correspondientes a la categoría no residencial (categoría comercial.En tal sentido.720 30.679 31.

b. para cada una de las categorías de usuarios. 1. i Porcentaje de conexiones medidas. las siguientes estimaciones: a. (nivel objetivo) (nivel objetivo) Conexiones medidas La determinación del número de conexiones medidas se obtiene como producto de las conexiones totales multiplicada por el porcentaje de conexiones medidas.Gráfico Nº 2. c. Total conexiones. la asignación entre las categorías de usuarios se realiza en función de la participación de cada una de ellas en el total de conexiones de la localidad. 1. a. En las proyecciones del número de conexiones se tiene. b. Porcentaje de conexiones inactivas. Conexiones activas. La variable porcentaje de conexiones medidos. Conexiones inactivas. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 49 . Conexiones medidas. ii Porcentaje de conexiones no medidas.1 Evolución del número de conexiones de agua potable Elaboración propia Determinado el total de conexiones. se define como un nivel objetivo anual para cada localidad y categoría de usuario. Conexiones no medidas. Con medidor existente. Con medidor nuevo.

5 Evolución de niveles de micromedición Año 0 1 2 3 4 5 Micromedición 81% 85% 88% 90% 91% 92% Elaboración propia La evolución del índice de micromedición a lo largo de los primeros cinco años da como resultado un incremento a nivel de empresa. Cuadro Nº 2.Micromedición El nivel de micromedición del año inicial se obtuvo de la línea base comercial.2 Evolución de micromedición Elaboración propia 50 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . Los resultados de la política de micromedición a exigirse en el próximo quinquenio darán como resultado un incremento en este índice como se observa a continuación. Gráfico Nº 2. de 92% en el año quinto.

4% 8. por efecto de la política de micromedición a implementar por la empresa.8% Elaboración propia En consecuencia se espera que el número de conexiones inactivas se reduzca en el tiempo como resultado en la mejora de la gestión comercial de la empresa.3% 6.9% 6.7% Empresa 13. Los niveles objetivos de porcentaje de conexiones inactivas anual de la empresa para el servicio de agua potable se describen a continuación.0% 8.0% Contumazá 9.8% San Miguel 7.6 Evolución del número de conexiones de agua inactivas Año 0 1 2 3 4 5 Cajamarca 13.3% 7.5% 7.5% 8.2% 10.5% 8. La política de activación de conexión exigida para el próximo quinquenio generará como efecto que el índice de conexiones inactivas a nivel de empresa disminuya a 6.8% del total de conexiones en el quinto año. surge como diferencia entre las conexiones totales y el número de conexiones medidas.1% 7. En tal razón. el comportamiento de las conexiones inactivas parte del número de las conexiones inactivas para cada categoría de usuarios y por localidad. Cuadro Nº 2.9% 10.2% 6.7% 9.9% 9.5% 12.2% 11.1% 6. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 51 . Se determinan en la línea base y se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año.Conexiones no medidas El número de conexiones no medidas. en cada año se presenta una reducción del número de conexiones no medidas.1% 6. Conexiones inactivas Por su parte.9% 7. El nivel de conexiones inactivas del año inicial se obtuvo de la línea base comercial.7% 7.

7.384 23.186 4.629 3.298 20.Gráfico Nº 2.3 Evolución de conexiones de agua inactivas Elaboración propia Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo de las variables porcentajes de conexiones medidas e inactivas.525 23.008 2.940 4.586 19.358 236 220 202 184 163 142 81 82 84 85 87 89 72 74 76 79 81 83 9 8 8 7 6 5 Continua en la página siguiente. determinan cómo se comporta la evolución del número de conexiones por categoría de usuario y su distribución entre activas (medidas y no medidas) e inactivas..317 22.524 2.293 21. A nivel de empresa.716 26.720 3.249 1.579 3. 52 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .776 2. Evolución del número de conexiones de agua potable por categoría Año 0 1 2 3 4 5 Doméstica Comercial Industrial Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas 22.871 4.. los resultados por categoría de usuario de la evolución de conexiones activas (medidas y no medidas) e inactivas se describen a continuación: Cuadro Nº 2.093 24.212 4.074 4.227 3.908 25.349 4.956 3.028 4.499 3.301 24.467 24.815 3.

dado que en el período se reemplazará el total del parque actual de micromedidores. se distribuye entre los rangos de consumo.754 29. el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el resultado del número de usuarios medidos por su consumo medio “medido” de cada año..2.Continuación de la página anterior Año 0 1 2 3 4 5 Estatal Social Total de Empresa Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas 313 319 325 331 331 343 244 254 265 276 288 300 69 65 60 54 49 43 166 172 178 184 190 196 146 153 161 168 176 184 20 19 17 16 14 12 26. El volumen requerido de agua potable por los usuarios inactivos se ha estimado similar a la media de los usuarios medidos de cada categoría y se aplica un factor de sobre consumo definido en el factor de desperdicio. se estimó que al final del quinto año la continuidad del servicio de agua potable será de veinticuatro horas y no existirá subregistro de micromedición. elasticidad precio y elasticidad ingreso.063 2. continuidad del servicio. es de -0. producto del incremento en el precio.720 30. por el consumo medio de cada uno de ellos.495 25.340 24. La respuesta estimada en el consumo.320 3.814 28. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 53 .561 3.04 (elasticidad ingreso). De esta manera.712 23.901 27.4 Volumen requerido de agua potable El volumen requerido de agua potable por los usuarios se obtiene de las conexiones por cada categoría de usuario y rango de consumo.554 3. En tal razón.935 28.1. Es decir. al que se le ha aplicado los factores de subregistro de micromedición.es de 0.482 2. se ha definido una senda en estos factores (continuidad y subregistro) para pasar de la situación actual a la situación objetivo. al consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua potable de 1.24 (elasticidad precio) y ante el incremento del ingreso -directamente proporcional al crecimiento del PBI.679 31. El volumen demandado por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. para cada rango de consumo..690 26. dentro de cada categoría de usuario. el número de conexiones activas obtenido para cada categoría.158 Elaboración propia Finalmente.197 29. Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos.. 2. De acuerdo a las inversiones a realizar por la empresa.785 2. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor. que el usuario no medido registra un sobre consumo de 10% respecto a un usuario medido similar (categoría y rango).

762 862 4.524 257 Estatal Con Med.457 329 Elaboración propia 2. m3 / /mes m3 / /mes 307.8 Evolución del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario (m3) Año 0 1 2 3 4 5 Doméstico Con Med.5 Agua no facturada La empresa muestra niveles de agua no facturada por efecto de las pérdidas técnicas del sistema y las pérdidas comerciales.879 396.107 33.615 106 6. La implementación de programas de rehabilitación de la infraestructura actual.448 4. Sin Med.606 33. m3 / /mes m3 / /mes 3.005 362.279 365 3.971 587 3.2.184 344.366 35.835 23.Cuadro Nº 2. Sin Med. Sin Med.355 26. inversión en nuevas obras.572 120 4.580 6.671 484 5.516 7.328 115 5.978 20.970 5.386 33.621 36.212 373 5.143 942 3. m3 / /mes m3 / /mes 25.221 28.991 26.028 438 5.191 376. que en la práctica si estarían haciendo uso del servicio de agua potable.674 7. m3 / /mes m3 / /mes 99.922 7.941 111 6.620 31. políticas de micromedición y activación de conexiones generará como resultado la reducción del agua no facturada a 22% en el quinto año.088 329.513 Comercial Con Med.850 Industrial Con Med.045 563 3. Sin Med. m3 / /mes m3 / /mes 2.4 Evolución del agua no facturada Elaboración propia 54 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .607 104 7.731 Social Con Med.450 295 3. Gráfico Nº 2. derivado de la micromedición y el número de conexiones inactivas.094 6. Sin Med.414 334 3.

Se estima que esta población será abastecida por sistemas de piletas u otros. en el año cero de las proyecciones.947.489 8.796.199.558 3.529 111.624 5. Evolución del volumen demandado de agua potable (miles m3) Volumen Requerido por Tipo de Usuarios Año Doméstico Comercial Industrial Estatal Social Mes Mes Mes Mes Mes 343.611 8.454 6.709 362.408 6.592.747 3.515 7.232 Demanda Usuarios Año Demanda Total Año 6. Los resultados que se obtienen del volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda total.992 7. que incluye las pérdidas técnicas estimadas.571. contrarrestado por los incrementos tarifarios propuestos para el segundo y cuarto año del quinquenio (elasticidad-precio).654 6.585 5.239 120.185 39.440 9.512 10.265.608 3. 2.179 4.534 11.531 3.714 417.491 107.050 8.507 34. por efecto principalmente del incremento de los ingresos (elasticidad-ingreso).084.608 6.419 Elaboración propia La evolución del volumen demandado de agua potable.347.545 400.9.085 4. El primer año se estima que el volumen producido será 7.2. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 55 . el volumen producido y facturado para las tres localidades ascienden a 7.068.623 mil metros cúbicos.526.156 5.201 39.265 y 5. por categoría de usuarios del servicio.091 124. se consideró que la empresa producirá el nivel de agua potable requerido.161 117.644 3.321 113.745 3.336 40.316 12.279. se presentan a continuación: Cuadro Nº 2.786 0 1 2 3 4 5 Población sin servicio Mes 13.465 5. presenta un ligero crecimiento anual.782 7.6 Volumen demandado de agua potable Para la población sin servicio por conexiones domiciliarias se ha definido un volumen de 40 litros diarios en función a la dotación básica por habitantes.294 38.593 mil metros cúbicos y el facturado ascendería a 5.780 33.340 7. Así.570 372.226 388.Cabe precisar que en la estimación del volumen producido y facturado de los primeros cinco años.775.558 8.274 mil metros cúbicos respectivamente.

de la micromedición y de activación de cuentas inactivas generarán un mejor uso del recurso de agua potable. mientras el volumen de agua requerido por los usuarios decrece en menor medida. siendo la principal causa de este comportamiento la política de micromedición que incentiva al usuario al mejor uso del servicio y por ende la reducción del desperdicio de agua.5 Evolución de demanda de usuarios y demanda total en miles m3 Elaboración propia 2. el volumen producido por habitante decrece al reducirse las pérdidas comerciales y técnicas de la empresa. Así.7 Dotación de consumo de agua potable Los resultados de las políticas de ampliación de la cobertura del servicio de agua potable. 56 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .2.Gráfico Nº 2.

6 Evolución de dotación y producción de agua por habitante Elaboración propia 2. 2.3 Estimación de la demanda del servicio de alcantarillado La demanda por el servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Posteriormente. se definirán los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado. Este total está conformado por el volumen de aguas residuales.1 Parámetros empleados En el cálculo de la demanda por el servicio de alcantarillado se empleó los parámetros referidos en la demanda por servicio de agua potable y los que se señalan a continuación. En consecuencia. De la determinación de la población servida se estima el número de conexiones por cada categoría de usuario. precisará el volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que enfrentará la empresa en los próximos años. otras contribuciones como la infiltración por napas freáticas.Gráfico Nº 2. estimándose la población efectivamente servida de este servicio. se le suma el volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado. lo cual dado el volumen requerido de agua por cada localidad. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 57 . lluvias y pérdidas. producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado.3. a partir de la estimación de la población administrada.

Contribución al alcantarillado de pérdidas Se estimó 50% de pérdidas -agua no facturada. Es decir.064 en el año base a 29.645 al término del quinto año.a.3.3 Conexiones de alcantarillado La estimación del número de conexiones de alcantarillado se determinó igual a lo realizado en el servicio de agua potable.3. El número de conexiones se definió de la base comercial de la empresa.como contribución al alcantarillado. se calculó la población servida. El número de conexiones de alcantarillado se incrementará de 25. b. 2. 2. la proyección se obtiene por cada localidad y por cada categoría de usuario.2 Población servida de alcantarillado La estimación de la población servida con el servicio de alcantarillado se determinó igual a lo realizado en el servicio de agua potable. Grafico Nº 2. Contribución al alcantarillado Del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario se ha considerado que el 80% del mismo será vertido en la red de alcantarillado.7 Evolución del número de conexiones de alcantarillado Elaboración propia 58 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . al aplicar el nivel objetivo de cobertura de servicio de alcantarillado a la población administrada.

generará como resultados que el índice de conexiones inactivas baje a 6. Se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año en cada localidad. Conexiones activas con medidor de agua b.8% del total de conexiones en el quinto año. Conexiones inactivas Las conexiones inactivas de alcantarillado parte del número de conexiones inactivas para cada categoría de usuarios y por localidad determinada en la línea base.8 Evolución de conexiones inactivas Elaboración propia Estudio Tarifario (SEDACAJ) 59 . Porcentaje de conexiones inactivas Conexiones inactivas Conexiones activas con medidor de agua El número de conexiones de alcantarillado con medidor de agua. para cada una de las localidades y categorías de usuarios.En las proyecciones del número de conexiones se tiene. Gráfico Nº 2. para cada localidad y para cada categoría de usuarios. surge del producto entre la cantidad de conexiones de alcantarillado activas y la meta de conexiones medidas de agua determinada. las siguientes variables: a. Se estima que el número de conexiones inactivas se debe reducir en el tiempo como resultado de la mejora de la gestión comercial realizada por la empresa. Total conexiones b. resulta de la diferencia entre las conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de agua con medidor. La cantidad de conexiones de alcantarillado sin medidor de agua. Conexiones activas sin medidor de agua c. Conexiones activas a. La política de activación de conexión exigida para el próximo quinquenio.

274 27.064 25.615 2. A nivel de empresa.182 4.054 2.10 Evolución del número de conexiones de alcantarillado por categoría.717 3.605 17.293 23.355 232 216 199 180 160 139 71 74 77 79 82 85 63 67 71 74 78 82 8 7 6 5 4 3 Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas 239 248 257 265 272 280 210 221 232 242 252 263 29 27 25 23 20 17 152 158 165 171 176 182 131 138 147 155 162 170 21 20 18 16 14 12 25. por el factor de contribución al alcantarillado.391 2.877 2.873 21.342 4. El volumen producido por los usuarios del servicio de agua potable se determina por la demanda de agua potable.732 24.419 22.066 4.867 4.494 3.132 26.4 Volumen de aguas servidas El volumen de aguas servidas vertidas en la red es el resultante de los producidos por el consumo de agua potable de los usuario y otras contribuciones.629 2.933 4.3.638 21.747 28.729 3.497 3.645 21.029 23.855 3.848 2.819 18.344 3. los resultados por categoría de usuario de esta evolución de conexiones activas e inactivas se presentan a continuación: Cuadro Nº 2.204 4.024 4. 60 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . 2. a efectos de reflejar la demanda de este servicio. en función al parámetro de distribución de conexiones activas entre rango de consumo.750 3.El porcentaje objetivo de conexiones inactivas determinará la evolución del número de conexiones por categoría de usuario y su distribución entre activas e inactivas.619 3.026 Estatal Social Total de Empresa Elaboración propia Finalmente.118 2.664 20.832 26. A este producto se aplica la relación entre la cobertura de agua potable y de alcantarillado. el número de conexiones activas obtenido se distribuye entre los rangos de consumo dentro de cada categoría de usuario.571 19.859 27.720 22.131 1.603 29. Año 0 1 2 3 4 5 Año 0 1 2 3 4 5 Doméstica Comercial Industrial Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas 20.714 23.982 25.601 22. 80%.329 2.

que reducen el índice de contribución al alcantarillado por pérdidas. La demanda registra un crecimiento anual debido al mayor consumo de agua potable (que genera un mayor volumen vertido a la red) y por la ampliación de la cobertura del servicio. resultado de las menores pérdidas técnicas y comerciales. otras fuentes que aumentan el volumen de aguas servidas son las generadas principalmente por las pérdidas (representan el 50% del agua no facturada) y por las lluvias.Asimismo. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 61 . Al mismo tiempo la demanda total baja permanente en el quinquenio.

1 Captación De acuerdo con el diagnóstico operacional. y Ronquillo (60 l/s). que conduce sus aguas hacia la planta de Santa Apolonia. que llevan agua hacia la planta El Milagro. Se evalúa el balance entre oferta y demanda activo (incluyendo el efecto de las nuevas inversiones). a fin de establecer el requerimiento de inversiones y cómo a partir de las mismas evolucionó dicho balance.3.1 Localidad de Cajamarca 3. Balance oferta y demanda en cada etapa del proceso productivo Identificada la capacidad de oferta de la empresa. a partir del diagnóstico operacional del año base 2005. Las etapas del proceso productivo que determinaron el balance son: a) Captación de agua b) Tratamiento de agua potable c) Tratamiento de aguas servidas Cabe señalar que este análisis se desarrolla para cada una de las localidades que administra SEDACAJ. 3. Gráfico Nº 3. Debido a la construcción de nuevas captaciones.1. la demanda resulta cubierta para los próximos 30 años.1. y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en esta sección del Plan Maestro Optimizado se determinó el balance entre la oferta y la demanda. En el siguiente gráfico se aprecia el balance activo entre la oferta y la demanda de captación. Se utilizó un sistema técnico para cada etapa del proceso productivo. en promedio. respectivamente). El caudal captado de las tres estructuras es de 240 l/s. Captación a nivel de localidad de Cajamarca Fuente: Plan Maestro Optimizado 62 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . la capacidad de captación del sistema de agua está dada por el caudal que se obtiene de tres ríos: Grande y Porcón (160 l/s y 20 l/s.

del cual se obtendrá progresivamente 100 l/s cada 10 años. es de 140 y 60 l/s respectivamente. que podrá ser captado del río Ronquillo. para satisfacer la demanda de los próximos 30 años 3. Estas dos obras cubrirán la demanda hasta el quinto año. La oferta resultante será 288 l/s. que se ejecutaría progresivamente con módulos de 100 l/s de capacidad por cada 10 años. A ello se añade un caudal adicional.2. Tratamiento de agua cruda a nivel de localidad de Cajamarca Fuente: Plan Maestro Optimizado Estudio Tarifario (SEDACAJ) 63 . En el gráfico adjunto. Gráfico Nº 3.1.2 Tratamiento de agua cruda Según la línea base de infraestructura. debido a la mejora de capacidad de la línea de conducción en 18 l/s. debido al mejoramiento de la línea de conducción en el año 3. que fue ampliada hasta 200 l/s. se aprecia el balance activo entre la oferta y la demanda de tratamiento de agua. lo que hace una oferta total de 200 l/s.En el primer año está previsto que entre en operación la nueva captación del río Grande. la capacidad de las dos plantas de tratamiento de agua El Milagro y Santa Apolonia. La ampliación de la planta de tratamiento El Milagro le llevará a tener una capacidad de 210 l/s en el primer año y la disponibilidad de agua para la planta Santa Apolonía se situará en 78 l/s. a partir del año 5. En los siguientes años la demanda seria cubierta por la planta de tratamiento de Chonta. que satisfará la demanda de Cajamarca. para el primer quinquenio. Del quinto año en adelante se proyecta construir la planta de captación del río Chonta (referencial).

con una capacidad de 120 l/s. tal como se aprecia en el siguiente gráfico de balance activo de oferta de tratamiento aguas servidas.42 l/s. Luego la demanda sería atendida por una planta de similares características hasta el año 30. Gráfico Nº 3.1. Asimismo. con capacidad de tratamiento de 42 l/s.2. que resulta insuficiente para atender la demanda de tratamiento de aguas servidas actual. para el año 3 se considera la construcción de una nueva planta de tratamiento.3 Tratamiento de aguas servidas La capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas está determinada por una planta de tratamiento existente de tipo lagunas facultativas.1 Captación De acuerdo con el diagnóstico operacional. Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Cajamarca Fuente: Plan Maestro Optimizado Para el primer año del quinquenio se proyecta ampliar la planta existente de tratamiento de aguas servidas a 110 l/s.2 Localidad de Contumazá 3. que cubriría la demanda hasta el año 7. la capacidad actual de captación del sistema de agua está dada con dos manantiales y una galería filtrante que en conjunto alcanzan un aforo 4.7. 64 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . 3.3.

3 Tratamiento de aguas servidas Actualmente. Captación a nivel de localidad de Contumazá Fuente: Plan Maestro Optimizado En el gráfico se aprecia que la capacidad de la oferta aumenta en 2 l/s en el año 1. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 65 . Las obras son necesarias.2.1 Captación La capacidad de captación de agua en San Miguel es en promedio 18 l/s.Gráfico Nº 3.2 Tratamiento de agua cruda En la localidad de Contumazá no hay inversiones en plantas de tratamiento. actualmente está captando 5. En el año 3 se construirán las galerías filtrantes en la zona La Botija.3. con la construcción de la captación los Gianes. debido a que la capacidad de 11 l/s de la planta existente resulta suficiente para tratar toda el agua captada. 3. Sin embargo. 3. Contumazá no cuenta con capacidad instalada para el tratamiento de aguas servidas.2.3 Localidad de San Miguel 3. que tendrán una capacidad de 3 l/s. para así satisfacer la demanda.8. la cual proviene del canal Tayca. cubriendo la demanda para los próximos 30 años. pero como SEDACAJ no cuenta con financiamiento concertado para ejecutarla. por lo que se requiere mejorarla. estas no fueron incluidas como inversión en el quinquenio.19 l/s. 3.

es necesario invertir en su construcción. se podrá captar 9. pero como SEDACAJ no tiene financiamiento para ello. con las obras de mejora en el canal Tayca. lo que cubrirá la demanda para los próximos 30 años. En este sentido. Se puede apreciar que para el primer año. 66 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . Gráfico Nº 3.9. no fue incluido como inversión en el quinquenio. Captación a nivel de localidad de San Miguel Fuente: Plan Maestro Optimizado 3.En el siguiente gráfico se muestra el balance activo de oferta–demanda.2 Tratamiento de aguas servidas San Miguel actualmente no cuenta con una planta para tratar aguas servidas.3.7 l/s.

Esta incluye la instalación de válvulas de aire y de purga. sobre la base del análisis del balance oferta y demanda. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 67 . se inició la ampliación de la planta de tratamiento de agua El Milagro.230 metros. Para el próximo quinquenio.1 Ampliaciones a) Conducción de agua cruda Se ampliará la capacidad de la línea de conducción Río Grande-Planta de Tratamiento El Milagro en 100 l/s. se resumen las inversiones previstas para el primer quinquenio. y ejecución del sistema de dosificación de polímero aniónico para esta unidad de pre-tratamiento.1 millones. que comprende la construcción de las siguientes obras: 4. incluye diques de madera. utilidad. asciende a S/ 50.1. 4. A continuación. Las principales obras a realizar son las siguientes: • Construcción del sistema de medición de caudal de agua cruda procedente de los ríos Porcón y Grande. • Instalación de tubería de by-pass de 350 mm de diámetro.1. la planta de agua actual será ampliada en 90 l/s y será del tipo convencional mixto. para lograr una capacidad máxima de 210 l/s.1 Inversiones en agua potable 4.5 DN 300 mm. Es decir. de evacuación continúa de lodos de 200 l/s de capacidad. respecto al año base.1. de los servicios de agua potable y alcantarillado. mediante la instalación de una tubería PVC clase A-7. en una longitud de 1. • Obras de pre-tratamiento mediante la construcción de un presedimentador circular de flujo vertical. b) Tratamiento de agua En la fecha de elaboración de este estudio. mejoramiento y el programa MIO. con capacidad para tratar 100 l/s.1 Localidad de Cajamarca En el primer quinquenio se ejecutarán las obras previstas para la ciudad de Cajamarca. similar al existente. mediante la instalación de 2 macromedidores de 250 mm y 300 mm de diámetro. • Construcción de un floculador hidráulico de flujo vertical. • Cámara de derivación y canal rectangular de mezcla rápida. • Construcción de un sedimentador de flujo horizontal con una capacidad de tratamiento de 90 l/s. y tomando en cuenta los requerimientos de inversión. Este monto incluye gastos generales. estudios y supervisión. Programa de inversiones El presente programa se elaboró sobre la base de las necesidades de inversión prioritarias para SEDACAJ y sus limitaciones de orden financiero. el programa de inversiones para SEDACAJ en obras de ampliación. Su construcción está prevista para el año 2.4. en agua potable y alcantarillado.

Será desde el reservorio existente R-3 hasta el reservorio proyectado R-5. • Ampliación del sistema de dosificación de cloro y reubicación de la caseta de dióxido de cloro. se impulsará el agua hacia el reservorio proyectado de 350 m3. Esta línea de impulsión abastecerá de agua al reservorio R-6. el cual servirá a la población de Quiritimayo. que abastecerá de agua potable a la zona de La Inmaculada. con una longitud de 550 metros.• Construcción de una batería de 4 filtros. sistema de lavado. d) Estaciones de bombeo Edificación de una estación de rebombeo de agua tratada. R-6. Construcción de una línea de impulsión de 500 metros de longitud y DN 150 mm. Construcción de una estación de bombeo adyacente al reservorio R-2. se construirá el reservorio R-6 de 350 m3. que se ubicará en la zona alta de Cajamarca. para un caudal de 11 l/s. • Instalaciones eléctricas generales y cambio de transformador de sub estación existente. e) Almacenamiento de agua potable Se proyecta ejecutar el reservorio apoyado de 350 m3 (R-5). g) Micromedición Instalación de micromedidores en conexiones nuevas y existentes. ubicado en la parte alta de la ciudad. cifra que incluye costos directos e indirectos.420. galería de filtro y reubicación de rebose de cisterna. y una potencia de 20 HP. hasta cubrir el 92 % de medición. principalmente en las zonas de influencia de los reservorios R-5. para una capacidad de 11 l/s. para tratar un caudal de 90 l/s. f) Distribución de agua potable Incremento de redes de distribución en zona de influencia del reservorio R-5. incluye las unidades de filtración. h) Conexiones domiciliarias En el quinquenio se instalarán 4. R-4 y zonas de ampliación.812 conexiones de agua potable. sistema de control semiautomático. adyacente al reservorio apoyado R-3 de 700 m3. desde el reservorio R-2. • Modificación del sistema de alcantarillado de la planta. Asimismo. Se incluye el equipamiento electromecánico. Nueva Esperanza y barrio Delta.000. c) Línea de impulsión de agua potable Construcción de una línea de impulsión de DN 150 mm. R-6 y zonas de ampliación. mediante dos bombas. A partir de dicha estación. a partir de la cual se bombeará agua hacia el reservorio proyectado R-6. 68 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . en la zona denominado Quiritimayo-La Esperanza. i) Resumen inversiones en ampliación: El monto total de Inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable es de S/ 12.

• Modificación del sistema de lavado. incluidos los controles. una bomba dosificadora de cal y tuberías de interconexión y de aplicación de cal. para determinar el instante en que hay que lavar los filtros. e) Conexiones domiciliarias Mejoramiento y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 69 . y para guardar los sacos de sulfato para la operación de la planta. Asimismo.4. y reubicar la compuerta de ingreso de agua decantada.1. se contempla la instalación de un sistema de medición de pérdida de carga. • Modificación en galería de filtros. Asimismo. • Almacén y dosificación de cal. que sale del tanque y se empalma con el sistema actual de tuberías de agua de lavado. se instalará un sistema de bomba dúplex. d) Redes secundarias de agua potable Renovación de las redes en las zona de influencia de los reservorios R-1 y R-3. Para el mejoramiento de la planta de tratamiento El Milagro se describen las principales obras: • Mejora del sistema de medición de caudales. • Almacén de dosificación de sulfato de aluminio.2 Renovación y mejoramiento a) Línea de conducción Se ejecutarán obras para mejorar la línea de conducción de Ronquillo. • Modificación en caja de filtros. Se construirá un almacén de diario y se instalarán los equipos de dosificación y mezcla. para lograr ampliar su capacidad actual de tratamiento de 60 l/s a 78 l/s. Los equipos previstos son: dos agitadores instalados en los tanques de mezcla de cal existentes. b) Tratamiento de agua La planta de tratamiento de Santa Apolonia se proyecta el cambio del lecho filtrante en los filtros. Se construirá un vertedero de tuberías de acero para cada uno de los filtros. Asimismo. Las obras comprenden el cambio de tubería y trazo de la línea de conducción y sus respectivas válvulas de aire y purga. y mejoramiento y renovación de redes secundarias de agua potable. c) Redes primarias de agua potable Mejoramiento y renovación de las redes primarias de agua potable. Se construirá ese almacén para instalar los sistemas de dosificación y preparación de sulfato. Comprende la construcción de un tanque apoyado de 100 m³ de capacidad. con alarma audio-visual. con el objeto de independizar hidráulicamente a cada uno de ellos. se instalará un macromedidor para mejorar el sistema de medición y así lograr la mejora en el sistema de dosificación de sulfato. y el tendido de la tubería para el lavado de filtros de 250 mm. Transformar los espesores de los lechos filtrantes y de la cama de arena. canal de mezcla rápida y línea de conducción. la instalación de la línea de impulsión de agua filtrada al tanque de 100 mm de diámetro.1.

000.1. 4.420 332 4.3 Inversión total en la localidad de Cajamarca El costo total (costo directo + indirecto) de inversiones para agua potable en la ciudad de Cajamarca asciende a la suma de S/.473 4.728 585 8. En el programa se consideró la renovación del parque actual de medidores en un nivel de 20% anual. g) Resumen inversiones en renovación y mejoramiento: El monto total de inversión para el primer quinquenio en renovación y mejoramiento de la infraestructura es de S/. cifra que incluye el costo directo e indirecto.053.053 2. Cuadro 4.206 2.1 Inversión de agua potable de la localidad de Cajamarca (miles S/.378 194 228 574 2.2 Localidad de Contumazá Durante el primer quinquenio se ejecutarán las siguientes obras: 70 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . 8.1.195 1.) Ampliación Conducción del agua cruda Tratamiento de filtración rápida Conducción del agua tratada Reservorios Estaciones de bombeo y rebombeo Red primaria de agua Red secundaria de agua Conexiones de agua potable Ampliación de micromedición Mejoramiento Programa de mejoramiento y renovación de medidores Programa de renovación Total Cajamarca Costo total 12.f) Micromedición Se ejecutaran obras de renovación y mejoramiento en el sistema de micromedición. 20.026 20.) Localidad Inversión (miles S/.1.026 6.5 millones.

es de S/. en terreno semirocoso. e) Resumen de inversiones en ampliación: El costo total de inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable es de S/. Para el año 3 está proyectado ejecutar la construcción de galerías filtrantes en la zona La Botija.2 Renovación y mejoramiento a) Distribución de agua potable Se ejecutaran obras de renovación y mejoramiento en redes primarias.1. 183. desde la galería filtrante hasta el manantial Shamón.2. hasta cubrir el 100 % de medición en usuarios no domésticos y un 99 % en domésticos. adyacente al río Cascabamba.4. secundarias y en conexiones domiciliarias de agua potable. en una longitud de 80 metros. que llevará el agua hasta la conducción Shamón. Igualmente se proyecta la construcción de una línea de conducción con tubería PVC DN 100 mm.1.000 metros de longitud. de 2” de diámetro. para un caudal de 3 l/s. 413.000. b) Micromedición Se ejecutaran obras de renovación y mejoramiento en el sistema de micromedición. en renovación y mejoramiento. b) Línea de conducción de agua potable Se esta considerando la construcción de una línea de conducción de 7. d) Micromedición Se prevé la instalación de micromedidores en conexiones nuevas y existentes. 4. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 71 .1 Ampliaciones a) Captación de agua Para el año 1. se prevé la construcción de la captación denominada los Gianes. para captar 2 l/s de aguas superficiales. Las aguas captadas de esta galería serán conducidas a la caja de captación del manantial Shamón. c) Distribución de agua potable Ampliación de redes de distribución secundaria. Esta cifra incluye los costos directos e indirectos.2. En el programa se ha considerado la renovación del parque actual de medidores en un nivel de 20% anual. c) Resumen inversiones en renovación y mejoramiento: El monto total de inversión para el primer quinquenio.000.

cifra que incluye los costos directos e indirectos. Cuadro Nº 4. Se captará más agua del canal La Tayka.2 Inversiones de agua potable de la localidad de Contumazá (miles de S/. 72 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .5 l/s.1.) Localidad  Contumazá Inversión (miles S/.000. para un caudal de 4. b) Pre-tratamiento Se construirá un desarenador adyacente a la captación del canal La Tayka. c) Distribución de agua potable Ampliación de las redes de distribución secundaria.4. 596. Se mejorará el canal de tierra y se sostendrán convenios con la administración de riego y los regantes.1.1.3.2.3 Inversión total en la localidad de Contumazá La inversión total en agua potable de la ciudad de Contumazá equivale a S/.subterránea Conducción de agua cruda Red secundaria de agua Conexiones de agua potable Ampliación de micromedición Mejoramiento  Programa de mejoramiento y renovación de medidores Medidores: programa de mejoramiento y renovación Total  4. Superficial Capt. en un caudal de 4.3 Localidad de San Miguel Durante el primer quinquenio se ejecutarán las siguientes obras: 4.1 Ampliación a) Captación de agua Fuente superficial.5 l/s.) Ampliación  Costo total 413 5 130 89 89 80 19 183 113 70 596 Capt.

hasta cubrir el 100% de medición en usuarios no domésticos y 99% en usuarios domésticos.3.1. 469. 125. b) Almacenamiento Construcción de un reservorio de 250 m3 de capacidad.2 Renovación y mejoramiento a) Tratamiento de agua Mejora del sedimentador y floculador de la planta de tratamiento.1. secundarias y en conexiones domiciliarias de agua potable. e) Resumen inversiones en ampliación: El monto total de inversión para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable es de S/. identificado en el diagnostico operacional.000. 4. debido a que presenta fisuras en su estructura. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 73 . e) Resumen inversiones en renovación y mejoramiento: El costo total de inversión para el primer quinquenio. Esta cifra incluye los costos directos e indirectos. d) Micromedición Se realizaran obras de renovación y mejoramiento en el sistema de Micromedición.3. en renovación y mejoramiento de la infraestructura de agua potable es de S/.000.3 Inversión total en la localidad de San Miguel La inversión total en agua potable para la ciudad de San Miguel equivale a S/. c) Distribución de agua potable Se ejecutarán obras de renovación y mejoramiento en redes primarias.594. En el programa consideró la renovación del parque actual de medidores en un nivel de 20% anual.d) Micromedición Instalación de micromedidores en conexiones nuevas y existentes. en reemplazo del existente con la misma capacidad. 4.000.

b) Emisor Se construirá un emisor. en la misma área de terreno. El nuevo sistema de tratamiento será convertido a lagunas anaeróbicas y aereadas.1 Localidad de Cajamarca Durante el primer quinquenio se ejecutarán las obras previstas para la ciudad de Cajamarca que comprende la realización de las siguientes obras: 4. la obra se encuentra en ejecución.1. con la cual se obtiene alta eficiencia en remoción de DBO y patógenos.2 Inversiones en alcantarillado 4.2.Cuadro Nº 4.) Localidad Inversión (miles S/.548 metros). Se prevé la ampliación de las lagunas siguientes: • Las lagunas facultativas existentes serán ampliadas de 42 l/s a 110 l/s. Asimismo.1 Ampliación a) Recolección de aguas servidas Se realizarán obras de ampliación en redes primarias y secundarias para brindar servicios a las áreas no servidas.3 Inversiones de agua potable de la localidad de San Miguel (miles de S/. se contempla la construcción de 44 buzones. c) Tratamiento de aguas servidas El efluente de la planta de tratamiento de aguas servidas servirá para el riego controlado de cultivos con tallos altos. hasta la nueva planta de tratamiento de aguas servidas a ubicarse en el fundo Victoria.) Ampliación Pre tratamiento Red secundaria de agua Conexiones de agua potable Ampliación de micromedición Mejoramiento Programa de mejoramiento y renovación de medidores Medidores: programa de mejoramiento y renovación Total San Miguel Costo total 125 34 38 43 11 469 402 67 594 4.2. con profundidad de 3 metros.263 metros) y de DN 500 mm (1. Actualmente. con tuberías de DN 450 mm (2. 74 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .

b) Resumen inversiones en renovación y mejoramiento: El monto total de inversión. Cuadro Nº 4.986 2.000.) Costo total Ampliación Conexiones domiciliarias de desagüe Red de colectores secundarios Red de colectores primarios Interceptores y emisiones Tubería de impulsión Estaciones de bombeo Plantas de tratamiento Renovación y mejoramiento Programa de mejoramiento Programa de renovación Total Estudio Tarifario (SEDACAJ) 22.4 Inversiones de alcantarillado de la localidad de Cajamarca (miles S/.510 27. 22.1.017 4.65 hectáreas.407. secundarios y en conexiones domiciliarias de alcantarillado.) Localidad Cajamarca Inversión (miles S/. con una capacidad de tratamiento de 120 l/s.2 Renovación y mejoramiento a) Recolección de aguas servidas Se ejecutarán obras de renovación y mejoramiento en colectores primarios.393.148   10. para el primer quinquenio.• Se construirán lagunas anaeróbicas y facultativas en la zona denominada Fundo Victoria. 4.000. 27.407 2. para el cual se requiere un área de 13.812 1.3 Inversión total en la localidad de Cajamarca La inversión total en alcantarillado para Cajamarca equivale a S/. Su construcción está prevista para el año 3.2.476 2. d) Resumen inversiones en ampliación: El costo de la inversión para la ampliación de la red de alcantarillado en la ciudad de Cajamarca es S/.000.2.008 3. El efluente de las plantas será usado para riego agrícola en áreas cercanas a las plantas. 4.986.423 5.1.393 75 . 4. cifra que incluye costos directos e indirectos. en la renovación y el mejoramiento del servicio de alcantarillado es de S/.

b) Resumen de inversiones en ampliación El monto total de inversión en la ampliación del servicio de alcantarillado es de S/.000.000. Cuadro Nº 4. para el primer quinquenio.000. para el primer quinquenio.2.5 Inversiones de alcantarillado de la localidad de Contumazá (miles de S/. 4.2.3 Inversión total en la localidad de Contumazá La inversión en alcantarillado para la ciudad de Contumazá equivale a S/. 4.2 Renovación y mejoramiento a) Recolección de aguas servidas Se ejecutarán obras de renovación y mejoramiento en colectores secundarios y en conexiones domiciliarias de alcantarillado.4.2.1 Ampliación a) Recolección de aguas servidas Se realizarán obras de ampliación en redes secundarias para brindar servicios a las áreas no servidas.2.567.2 Localidad de Contumazá Durante el primer quinquenio se ejecutaran las siguientes obras: 4.2. 97. 471.) Localidad Inversión (miles S/.2.) Ampliación Conexión domiciliaria de desagüe Red de colectores secundarios Renovación y mejoramiento Programa de mejoramiento Programa de renovación Total 76 Contumazá Costo total 471 114 356 97 34 62 567 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . b) Resumen de inversiones en renovación y mejoramiento El monto total de inversión para renovar y mejorar el servicio de alcantarillado es de S/.2.

471. b) Resumen de inversiones en renovación y mejoramiento El monto total de inversión en renovación y mejoramiento del servicio de alcantarillado es S/.000.6 Inversiones de alcantarillado de la localidad de San Miguel (miles S/. 4. 4.2.000 para el primer quinquenio.1 Ampliación a) Recolección de aguas servidas Se realizarán obras de ampliación en redes secundarias para brindar el servicio a las áreas no servidas.3.) Localidad Inversión (miles S/. Programa de renovación Total Estudio Tarifario (SEDACAJ) San Miguel Costo total 359 87 271 112 67 45 471 77 .2.2. Cuadro Nº 4. b) Resumen de inversiones en ampliación El monto total de inversión en ampliaciones de alcantarillado es S/.4.2.3 Inversión total en la localidad de San Miguel La inversión total en alcantarillado para la ciudad de San Miguel equivale a S/.) Ampliación Conexión domiciliaria de desagüe Red de colectores secundarios Renovación y mejoramiento Programa MIO oper. 359.3 Localidad de San Miguel Durante el primer quinquenio se ejecutaran las siguientes obras: 4.3.3.2 Renovación y mejoramiento a) Recolección de aguas servidas Se ejecutaran obras de renovación y mejoramiento en colectores secundarios y en las conexiones domiciliarias de alcantarillado.000. 112.

Fortalecimiento del sistema informático. optimizando el uso de sus recursos. entre otros. mediante la ejecución de obras de renovación de los sistemas actuales. El propósito es que incremente su oferta de agua y restrinja la demanda del mismo. para mejorar su posición financiera. Alcantarillado • Catastro técnico de alcantarillado. El objetivo general de este programa es fortalecer la capacidad empresarial. Plan de atención de emergencias. disminuir costos y bajar los niveles de perdidas de agua. Adquisición de terreno y construcción de local institucional. 78 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . durante los tres primeros años.3. Programa de mejoramiento institucional y operativo (Subsistemas MIO) Para la formulación y selección de los proyectos MIO se evaluó el diagnostico empresarial realizado.1 Localidad de Cajamarca Mejoramiento institucional • • • • • Programa de educación sanitaria. cuyo objetivo es buscar la eficiencia en la gestión de la empresa. Capacitación del personal. En este proceso se identificaron proyectos institucionales. 4. comerciales y operativos. • Programa de detección y control de pérdidas.3 Inversiones institucionales La directiva para la formulación del Plan Maestro Optimizado establece la necesidad de plantear un Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo. de tal forma que estos proporcionen los mejores beneficios factibles. operativa y comercial de SEDACAJ. con la implementación de proyectos de corto y mediano plazo. Mejoramiento operacional Agua potable • Catastro técnico de agua potable. que administra la empresa SEDACAJ. Mejoramiento comercial • Actualización del catastro de usuarios.4. cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en el más corto tiempo. que permitan mejorar sus ingresos. A continuación se describen los proyectos MIO identificados en cada una de las localidades.

Cuadro Nº 4. Mejoramiento operacional Agua potable • Catastro técnico de agua potable. • Plan de atención de emergencias.587 79 .835 5.525 193.3 Localidad de San Miguel Mejoramiento institucional • Programa de educación sanitaria.3.128. • Plan de atención de emergencias.7 Costos directos del programa MIO de agua y alcantarillado por localidad Mio Agua Alcantarillado Total Estudio Tarifario (SEDACAJ) Cajamarca 2.079 108.203 Costos directos S/.505. • Mejoramiento sistema de distribución de agua potable. • Mejoramiento sistema de distribución de agua potable.369 2.4. Mejoramiento operacional Agua potable • Catastro técnico de agua potable. Contumazá 75.438 5.2. Alcantarillado • Catastro técnico de alcantarillado.062 San Miguel 128.332. 4.633.408.923.149 2. Alcantarillado • Catastro técnico de alcantarillado.2 Localidad de Contumazá Mejoramiento institucional • Programa de educación sanitaria.983 32.797 64.322 Total 3.

285 50.630 10.592 1. 473 27.4 Resumen total de inversiones En resumen. 065 Total 21.647 995 1.7 millones) será capitalizado con donaciones.721 16. SEDACAJ invertirá S/.847 5. 23. 393 47. 50.1 millones.675 21% Recursos propios 2.675 500 3. 865 Costo total (miles S/.) Contumazá 596 567 1. 163 San Miguel 594 471 1. los cuales se desagregan según el siguiente cuadro: Cuadro Nº 4.556 15. 50. 80 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .1 millones. 430 50.961 3. y finalmente. 15.743 47% Fuentes de financiamiento Donaciones 6.743 2.729 23. Inversiones de SEDACAJ para el primer quinquenio Inversión / localidad Agua Alcantarillado Total Cajamarca 20. el 47% (S/.108 4.9 Esquema de financiamiento Año Inversiones 1 2 3 4 5 17. 093 4.7 millones) será cubierto con recursos propios. En el siguiente cuadro se resume las fuentes de financiamientos considerados. el 21% (S/.5 Esquema de financiamiento El esquema de financiamiento que se ha establecido en el presente estudio tarifario se sustenta en la información proporcionada por SEDACAJ respecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento.093 100% Total Fuente externa 7. 10.7 millones) será financiado con préstamos de fuentes externas.4.132 6.715 3.852 3. el diferencial (S/. El estudio tarifario considera para el quinquenio un monto de inversión de S/. Cuadro 4.676 31% Fuente: Plan Maestro Optimizado -SEDACAJ Elaboración propia. De este total.500 0 0 10.8. 662 28.

Reservorios.1 Costo de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes. Cámaras de bombeo de desagües. Colectores. Mantenimiento de conexiones de agua potable. Alcantarillado • • • • Conexiones de alcantarillado. Tratamiento en lagunas de estabilización. Canon agua cruda. Control de calidad del agua y alcantarillado Parámetros utilizados El proceso metodológico considera una relación funcional. En el cuadro adjunto se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la proyección de los costos de operación y mantenimiento. tal como se describe a continuación: Agua potable • • • • • • • Producción con fuente superficial con tratamiento. Es preciso señalar que la proyección de estos costos no comprende la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa. Cámaras de bombeo de agua potable.5. Estimación de costos de explotación eficientes 5. Línea de conducción. para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversión. Todos estos costos fueron calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de los servicios. Redes de distribución de agua. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 81 . diseñada en base al modelo de empresa eficiente y a las variables claves o drivers utilizadas en estas funciones llamadas explicativas.

  Nº de estaciones  Potencia instalada l/s tratados   l/s tratados   l/s tratados   Nº de emisores   Volumen de captación superficial   Volumen de captación Unidades de captación Variables explicativas de costos Nº de conexiones a domicilios   Nº de conexiones a domicilios   Nº de conexiones a domicilios   Nº de conexiones a domicilios   Nº de localidades Nº de unidades de uso Nº de conexiones a domicilios   Nº de unidades de uso   Nº de conexiones a domicilios   Nº de conexiones a domicilios   Nº de conexiones a domicilios     Unidades de captación             Nº de unidades                                Elaboración propia Por ejemplo.   Nº de conexiones a domicilios   Nº de estaciones Potencia instalada Nº de conexiones de alcant. Informática  Finanzas Servicios generales Gastos generales  Variables explicativas de costos Volumen de captación Unidades de captación Volumen de captación Potencia instalada Longitud en metrso de líneas   Volumen acumulado Unidades de reservorio Nº de conexiones de A. mientras que el bombeo de desagüe incluye los mismos aspectos. al cual se suma 82 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua potable son el número de estaciones y la potencia instalada. ya que es el principal componente de dicha actividad.Cuadro Nº 5.1. Asimismo. las variables explicativas de la producción con fuente superficial son los principales aspectos que explican su nivel de actividad: el caudal tratado y el número de unidades de captación.   Nº de conexiones de alcant. Variables explicativas de costos Costos operativos Producción de fuente superficial con tratamiento Producción de fuente subterránea con bombeo Línea de conducción Reservorios Redes de distribución de agua Mantenimiento de conexiones de agua potable Cámara de bombeo de agua potable Conexiones de alcantarrillado Colectores Cámaras de bombeo de desagüe Tratamiento de lagunas de estabilización Tratamiento de zanjas de oxidación Tratamiento de lodos activados Emisarios submarinos Canon de agua cruda  Control de calidad de agua y de alcantarillado Costos administrativos   Dirección de central y administración Planificación y desarrollo Asistencia técnica Ingeniería Comercial de empresa RR. la variable explicativa de las redes de distribución de agua es el número de conexiones domésticas de agua potable.P.HH.

61% Redes de distribución de agua 11. 5.85% Colectores 5.91 11.36 8.94 6.42 10.63 2.39 5. Por otra parte.71 5.73 8.01 3.95 2.94 5.33% Producción con fuente subterránea 0.18% Cámaras de bombeo 3.97 5.53 1.90 2.83 7.06 0.98 2.47% Tratamiento en lagunas de estabilización 1.54 1.91 7.24 8.06% Control de calidad 4.42 0.17 10.63 2.73% Control de calidad 4.04 0.33 6.16 5.50 4.08 7.42% Total alcantarillado 17 21 22 22 21 20.54 1.77 5.06 0.58 44.61 5.78 43.el número de unidades.04 5.31 3.21 7.41 0.37% Reservorios 2.90 4.77 2.2.08 7.53 4. distinguiendo entre los servicios de agua potable y alcantarillado.68 11.76 5.05 0.1 Costo operativo unitario En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo unitario proyectado para el quinquenio de cada uno de sus componentes. el número de conexiones domésticas de agua potable es la principal variable explicativa de los componentes de los costos administrativos.06 0.18 8.54 8. redes de distribución de agua (10.66 5.33 0.52% Cámara de bombeo de desagües 1.38 0. Costos operativos anuales por conexión Costos operativos (s/.06 0.98 6. Cuadro Nº 5.98 3.54 8.39 0.05 2. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 83 . Cabe señalar que en el acumulado para dicho período los componentes de mayor participación son: producción de agua de fuente superficial con tratamiento (41.89 7.94 11.01 5.54 1.99 5.91 8.37 0.42 11.73 2.66 20% Total costo operativo unitario 103 104 107 105 103 104 100% Fuente: Plan Maestro Optimizado -SEDACAJ Elaboración propia.55 1.20 4.93% Mantenimiento de conexiones 8.10 43.90 5.18%).05% Línea de conducción 0.17 41.86 2.74 8.32% Canon de agua cruda 8.77 2.) Agua potable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio en el quinquenio % Costos               Producción fuente superficial con tratamiento 45.43 8.25 5.33%).61 4.03 40.50 5.52 4.93%) y mantenimiento de conexiones (8.53 1.69% Total de agua potable 86 84 85 83 82 84 80% Alcantarillado               Conexiones de alcantarillado 2.39 42.1.82 5.77 6.

547 247.901 253.0% % Costos Totales 41.745 128.410.2% 13.030 1.1% 0.1% 0.1% 0.291 1.28% 4.5% 6.05% 0.216 234.7% 0.684 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 53.261 345.470 342.932 259.111 6.547 92.534 148.574 2.707 57. el principal componente de los costos de operación y mantenimiento de agua potable es la producción de agua de fuente superficial con tratamiento.83% 4.0% 0.796 250.941 76.199.941 730.541.407.3% 9.9% 9.915 256.268.4% 100.309 2.894 8.1% 0.263 11.4% 10.720 2.881 339.521.357 154.8% 9.801 332.293.322 129.503 153.1% 5.8% 5.203 90.5% 3.5% 3.8% 5.5% 13.894 1.1% 6.389.385 80.021 100.698 1.1% 0.160 335.446 161.334 677.0% 52.0% 6.1% 13.950 75.512 1.0% 0.9% 10.) Agua potable  Producción fuente superficial con tratamiento Producción con fuente subterranea Línea de conducción Reservorios Redes de distribución de agua Mantenimiento de conexiones Cámaras de bombeo Canon de agua cruda Control de calidad Total de agua potable Costos operativos (s/.516 164.197 12.2 Composición y evolución de los componentes a) Agua potable En el cuadro siguiente se puede apreciar que los costos de operación se incrementan ante el aumento de la actividad de la empresa.873 1.81% 0.) Agua potable Producción fuente superficial con tratamiento Producción con fuente subterránea Línea de conducción Reservorios Redes de distribución de agua Mantenimiento de conexiones Cámaras de bombeo Canon de agua cruda Control de calidad Total de agua potable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 1.154 242. Cuadro Nº 5.568 175.0% 50.599 406.1% 100.289.267.4% 3.844 2.5% 10.291 1.336 1.5% 10.341 1.6% 0.3% 13.204 12.0% 50.5% 3.5% 3.2% 9. Asimismo.07% 8.525 82.5% 6.693 1.2% 13.0% 51.451.24% Fuente: Plan Maestro Optimizado -SEDACAJ Elaboración propia.175 11.5. 84 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .606 Total 1.858 240.289.697 2.3.6% 6.4% 100.695.551 245.423 236.77% 81.1% 0.9% 10.588.1% 100.65% 11.4% 4.409 1.268.4% 3.9% 9.894 9.1.4% 100. Proyección de costos de operación y mantenimiento de agua potable Costos operativos (s/.42% 7.37% 2.183 12.

376 202.23% 34.357 583. Elaboración propia.64% 100% Fuente: Plan Maestro Optimizado -SEDACAJ.000 metros.322 398. Se aprecia en el rubro de tratamiento de aguas residuales un incremento en el tercer año tres veces superior al primer año. las cuales se estima incrementarán sus costos en 33%.En la evolución esperada de los componentes de estos costos destaca el mayor dinamismo de las líneas de conducción.488 160.322 2 76.665 150. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 85 .20% 13.801 5 78.187 154.43% Total 100% 100% 100% 100% 5 13.099 203.137 147.213 4 77.941 596.71% Tratamiento de aguas residuales 12. lo cual se explica por el mayor tratamiento de aguas servidas y el incremento de los colectores principales. Cuadro Nº 5.72% 25.79% 14.574 584.4 se puede observar la evolución proyectada en el quinquenio para los componentes de los costos de operación del servicio de alcantarillado.988 149. Ello obedece a la construcción de una línea de conducción de 7.64% 27.169 128.60% 31.53% 33.361 200.83 145.753 164. que tratará el 100% de las aguas servidas de Cajamarca. para llevar los desagües a dichas plantas.464 3 76. entre los años 1 y 2. de la captación Gianes a la captación Shamón.57% 25.336 129. Los principales componentes de estos costos provienen de la operación y mantenimiento de los colectores y las plantas de tratamiento.22% 26.766 Composición de los costos de operación y mantenimiento de alcantarillado  Año 1 2 3 4 Conexiones de alcantarillado 18.4 Proyección de costos de operación y mantenimiento de alcantarillado  Año Conexiones de alcantarillado Colectores Tratamiento de aguas residuales Control de calidad Total  1 74.768 153.57% Control de calidad 32.19% 25. debido a la ampliación de la planta existente y a la entrada en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento.001 50.503 513. b) Alcantarillado En el cuadro Nº 5.22% 25.40% 28.30% 26.83% 13.711 152.28% Colectores 36.94% 34.

541. Finanzas. Informática.7 Total 14.299 3.250 3.1%).053 622.8 Año 5 14. La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtención de los costos operativos y están divididos en función de los siguientes procesos: • • • • • • • • • • Dirección de central y administraciones. Ingeniería.Cuadro Nº 5.5 5.521.940 624.9 Año 4 14.720 2.773 3.225.2 Costos administrativos Las proyecciones de los costos de administración de la empresa. Gastos generales. Servicios generales.018 Fuente: Plan Maestro Optimizado -SEDACAJ Elaboración propia. no se toman en cuenta los rubros de depreciación y provisiones para cobranza dudosa. Ello responde a que el objetivo es utilizar esta información para efectos de realizar comparaciones (benchmarking) con otras empresas de saneamiento.2 5. Comercial de empresa.963.6 se aprecia en detalle el costo unitario esperado para los componentes del costo administrativo.5 Proyección de costos de operación y mantenimiento Año Agua 2.7 6. Cabe señalar que en este análisis del costo de administración se consideran todos los rubros que representan un desembolso de efectivo.389.5 5.1 Año 2 14.2. se hicieron utilizando una aproximación en función a la participación de los costos operativos de la localidad en los costos de la empresa. Planificación y desarrollo.) Dirección de central y administraciones Planificación y desarrollo Año 1 15..743 553. Recursos humanos. Cuadro Nº 5.5%) comercial (18.844 2.8%) e informática (15.692 636.814 Total 2.6 Costos administrativos por conexión Costos administrativos por conexión (S/.166.0 Año 3 14.9 Continua en la página siguiente.1 Costos unitarios En el cuadro Nº 5.309 2.0 5. 5.586 2.606 2.827. para el quinquenio.410. Asistencia técnica. como se verá más adelante.. En el acumulado del quinquenio los componentes de mayor participación son los costos por gastos generales (18.204 1 2 3 4 5 Costos de Operación Alcantarillado 437. 86 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . 5.588.0 6.144.

7% 100.6 14.3 18.090 144. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 87 .6 15.2 4.6 15.825 2.377 51.239 116.428 3.5 107.9 14.8 18.6 15.964 2.Continuación de la página anterior Asistencia técnica Ingeniería Comercial de empresa Recursos humanos Informática Finanzas Servicios generales Gastos generales Otros tributos Total de costos administrativos unitarios 3.165 437.9 3.354 140.3% 14.977 Año 2 423.0 14.7 19. los principales componentes de estos son los costos por comercial de empresa y por servicios generales.240.791 409.1 4.7% 5.3 1.7 Estimación de costos de administración Costos administrativos por conexión (S/.856 467.1 3.467 720.3 1.588 538.6% 17.754 150.6% 3.498 274.660 15.980.705.0% Fuente: Plan Maestro Optimizado -SEDACAJ.899 418.8 14.2 Composición y evolución de los costos de administración En los cuadros adjuntos se puede apreciar la evolución y la composición de los componentes de los costos administrativos.9 4.195 94.673 2.757 3.937 127.2 104.4 1.9 106.6% 13.9 105.8 4.293 550. 5.150.2% 1.5 3.182 54.4 1.6 15.747 169.375 % Costos 13.6 3. De otro lado..1 4.8 4.9 105.218 Año 5 Total 443.3 4.847 557.7 14.601 2.4 18.8 18.4 18.267 101.528 2.5 3.2.6 18. Elaboración propia.703 135.824 Año 4 436.108 2.058 527.705 177.889 96.8 18.697 Año 3 430.7% 17.8 18.3 1. lo cual revela la expectativa de que la empresa alcance mejoras económicas en su gestión administrativa.400 134.719 111. la provisión para cobranza dudosa y la depreciación.7 4.2 3.. Cuadro Nº 5.270 428.790.8 4.6 Fuente: Plan Maestro Optimizado –SEDACAJ.6 14.301.071 539.5% 3.009 586.780 144.8 14.529 438.141.219.8 18.139.6 3.996 58.4 5.1 18..478 3. Cabe precisar que en estos costos se han incluido los rubros de otros tributos (el pago por aporte regulatorio a la SUNASS consistente en el 1% de las ingresos).613 99.387 98.526 126.606 576.3 1.386 447.3% 4. Elaboración propia Se observa una tendencia a la baja en el comportamiento de cada uno de los rubros que componen los costos unitarios en el período.8% 4.8 14.762 137.244 457.076 3.905 679.521 140.) Dirección de central y administraciones Planificación y desarrollo Asistencia técnica Ingeniería Comercial de empresa Recursos humanos Informática Finanzas Servicios generales Gastos generales Otros tributos Total de costos administrativos unitarios Año 1 416.1 4.818 561.8 18.751.0 3.130 174.7 3.366 596.650 180.8 4.039 104.720 573.723 147.8 4.063.063 428. en un contexto de incremento de su nivel de actividad.075 873.7 4.1 104.568 56.114 495.395 171.755 53.018 131.908 448.344 520.

4% 3.6% 1.99% 0.10% Informática 8.15% 1.2% 2. Así también el crecimiento de las provisiones y los otros tributos.70% Asistencia técnica 1.5% 1.06% 6.27% 2.68% 8.63% Recursos humanos 2.1% 4. Elaboración propia.54% 0. debido al incremento proyectado en el nivel de las ventas.00% Fuente: Plan Maestro Optimizado -SEDACAJ.27% 2.23% Servicios generales 7.06% 6.26% 100.00% 100.50% Otros tributos 1.83% Total 100.37% 8.5% 3.05% 6.65% 2.3% 2.3% 2.48% 0.31% 2.6% Fuente: Plan Maestro Optimizado – SEDACAJ.9.5% Año 4 1.4% 3.2% 2.5% 3.1% 6.92% 4.00% Año 4 6.86% 0.5% Año 5 1.53% Ingeniería 0.5% 3.00% Año 5 6. Elaboración propia.5% 3.82% 1.82% 6.3% 2.66% Planificación y desarrollo 3.5% 3.3% 3.48% 2. Cuadro Nº 5.06% 8.3% 2.90% 6.1% 13.2% 2.2% 2.7% 2.00% 100.8% Año 3 1.) Dirección de central y administraciones Planificación y desarrollo Asistencia técnica Ingeniería Comercial de empresa Recursos humanos Informática Finanzas Servicios generales Gastos generales Otros tributos Total de costos administrativos unitarios Año 1 - Año 2 1.86% 8.3% 2.80% Provisión de cobranza dudosa 5.6% 2.77% 2.85 49.52% 1.80% 1.8.2% 2.04% 46. Composición de costos de administración Composición de los costos de administración a nivel de eps Año Año 1 Año 2 Año 3 Dirección de central y administraciones 8.6% 2.Cuadro Nº 5.62% Gastos generales 10.2% 3.83% 8.20% 100.18% 8.56% 1.4% 3.14% 6.46% 2.24% 6.2% 2.91% 5. 88 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .3% 2.84% 46.6% 2.90% 1.61% Depreciaciones y amortizaciones 36.61% 4. a partir del segundo año.5% 2.6% 1.3% 3.66% 2.5% 3.69% 1.6% 1.67% 8.64% 2.2% 2.2% 2.85% Comercial de empresa 10.76% 2.3% 2.13% 6.56% 1. En la evolución esperada de los costos administrativos destacan los costos por depreciación y amortizaciones.52% 45.0% 2.28% 7.92% 3.3% 2.1% 8.12% 2.1% 2.93% Finanzas 2.95% 2.74% 6.6% 2. Evolución de costos de administración Costos administrativos por conexión (s/.65% 8.

Dentro de cada una de estas divisiones se discrimina entre categorías tarifarias.774 688. 12.6.117.283 3.168 89. medidos y no medidos.673 138. Dentro de los ingresos por saneamiento están incluidos los servicios de agua potable y alcantarillado.239. el cual crece en 40% durante el próximo quinquenio.855 6. Estimación de los ingresos La proyección de los ingresos totales resulta de la suma de los ingresos por servicios de saneamiento.2 millones.757.129. mientras que “otros ingresos” corresponde al cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente sus deudas.681 3.265 123. Los ingresos han sido separados según la disponibilidad o no de medidor.566.694 10.1 Ingresos por servicios de saneamiento Los ingresos por servicios de saneamiento incluyen la facturación de agua potable y alcantarillado.772.1.066 3.367.555. Cuadro Nº 6.268 Comercial 2.146 Estatal 448.113 Fuente: Elaboración propia Estudio Tarifario (SEDACAJ) 89 . 8.122 653.369 129.1 se muestra que los ingresos por este concepto en el año 1 alcanzan un monto de S/. El procedimiento utilizado para el cálculo de cada uno de estos componentes del ingreso. tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no lo poseen.265 112.608.524 Social 64.451 3. para lograr alcanzar un total de S/.516 604.968 6. Los ingresos por colaterales provienen de cargos por conexión a nuevos usuarios.931 144.011.) Año 1 2 3 4 5 Doméstica 5.061 7.514.198 106. Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (S/. servicios colaterales y otros.1 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (ISSm) Los ingresos por este concepto incluyen los servicios de agua potable y alcantarillado de aquellos usuarios que cuentan con medidor.7 millones.877 Industrial 104. se realiza en las siguientes líneas.539.097.1.955 571.119 11.669 10.030 7. Dicho ingreso se define de la siguiente manera: • ISSm = # UU x CMM x ti Donde: UU = Unidades de uso medidas CMM = Consumo medio medido Ti = Tarifa aplicable a la categoría i En el cuadro Nº 6.681 12.727. 6.533 97.263. 6.298 Total 8.

El consumo asignado depende de la categoría a la cual pertenezca el usuario (residencial o no residencial). 90 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . IAL = Ingreso alcantarillado no medidos.2 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (ISSsm) Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación: • ISSsm = ICVsm + IALc Donde: ICVsm = Ingreso cargo variable no medidos. Cai = Consumo asignado por categoría.Grafico Nº 6. Cargo variable: Los ingresos de los usuarios no medidos están definidos por la tarifa aplicable a los usuarios según la asignación de consumo.1 Ingreso por servicios de agua medidos (S/.) Fuente: Elaboración propia 6. Los ingresos por este concepto se definen por la siguiente ecuación: • ICVsm = # UU x Ca x ti Donde: UU = Unidades de uso usuarios no medidas. Ti = Tarifa aplicable a la categoría i.1.

362 33.512 2.030 29.793 157. De esta manera.486 Industrial 8.217 4. Grafico Nº 6.) Año 1 2 3 4 5 Doméstica 194.006 4. Ingreso por servicios saneamiento usuarios sin medidor (miles de S/.077 37.901 167.2.3 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.2 se visualiza mejor este comportamiento. disminuyen hasta cero a partir del segundo año debido a que se llega al 100% de micromedición.436 3.816 Total 261. Se puede observar en el cuadro Nº 6. los ingresos por servicios de agua sin medidor disminuyen paulatinamente durante el quinquenio.134 Fuente: Elaboración propia Los menores ingresos tienen correspondencia con la meta de micromedición que se incrementa sustancialmente en el mismo período.020 Comercial 38.950 2.Cuadro Nº 6.547 2.768 137.549 146.229 24.) Fuente: Elaboración propia Estudio Tarifario (SEDACAJ) 91 .812 3.3 que el ingreso de los usuarios sin medidor industriales.651 0 0 0 0 Estatal 11.634 186. En el grafico Nº 6.177 142.092 1.868 186.807 192.812 Social 9.

681 192.805 60. El siguiente cuadro muestra dicho comportamiento.239.113 167. 6.3 Ingresos totales La proyección de los ingresos por servicios indica que estos deben subir debido a la mejora de la eficiencia en la gestión de la empresa. 300.529 13.1 Ingresos por cargos de conexión (ICC) Los cargos de conexión se aplican a nuevos usuarios a los que la empresa brindará servicio de agua y alcantarillado.634 10. en tanto que el precio por una conexión de alcantarillado es de S/.452 949.2. 92 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .901 12. El cálculo del importe facturado por este concepto es como sigue: ICC = # conexiones domiciliarias nuevas x precio de conexión El precio de conexión (a costos directos) para el caso de agua potable es de S/. 6.757.669 186.508 Fuente: Elaboración propia El cuadro Nº 6.736. los mismos que se describen a continuación.865.572 9.580 11.932 59.666.807 11.119 12.194 11.689 Otros Ingresos Ingresos Totales 54. Cuadro N° 6.011.2 Ingresos por mora Los ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en el pago de sus facturas. Al final del quinto año su participación del total de ingresos se eleva de 91.6.4 resume la proyección de los ingresos para los próximos cinco años provenientes de la facturación de servicios de agua potable y alcantarillado.608.2%.447. Este importe asume una estructura de cobranza y un índice de incobrabilidad que captura las pérdidas comerciales que enfrentara la empresa.694 261.784 859.868 10.119 186.4% a 92.134 Ingresos por cargos de conexión 791.409 58. Se observa que el servicio de saneamiento es la principal fuente de ingresos.238 880.415 57.) Año 1 2 3 4 5 Ingresos por servicios de saneamiento Medidos No medidos 8.2.2 Otros ingresos Incluyen el cobro por el concepto de cargo de conexión y por moras.205. 4 Ingresos por tipo de servicios (S/.555.015 994. el incremento de la cobertura y la reducción de usuarios inactivos.460. 6.

3 Proyección de ingresos totales (miles de S/.Grafico Nº 6.) Fuente: Elaboración propia Estudio Tarifario (SEDACAJ) 93 .

328 845.0% 23. El aumento es causado por una mayor base de clientes con conexiones activas.194 9.205.018.819.8% 1.591.876.882.226 Fuente: Elaboración propia Cuadro Nº 7. Asimismo. 13.5% 24.0% 2.737.043 9.865. de cob.299 851.411 2.460.508 12.790 1.805.302 1.771.0% 9. 94 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .194 9.166.142 126.5% 1.076 320. de los cuales los ingresos por venta de servicios explican el 92.978 1. dudosa Depreciación Utilidad operativa Otros egresos Intereses Impuesto a la renta Utilidad neta 2 11.845 3.299 3.2% 77.8% 7.144.426.144.773 2.952.857 1.223.3% 1.460.794.504 2. así como una mayor eficiencia comercial.716 3.147.) Año 1 9.4% respecto del año 1.076 1.206 3.757 298.6% 80.6% 29.018 3.093.225..267 2.2% 7.478 348.1 Estado de resultados (S/.0% 81.008. Cuadro Nº 7.099.164.305 772.2 Estado de resultados (%) Ingreso total Ingresos por servicio de saneamiento Otros ingresos operativos Gastos operativos Costos operativos Costos de administración y ventas Tributos Prov.508.8% 25.337 2.685 389.748.077 1.529 11.427. de cobranza dudosa Año 1 100% 91.947 9.867 7.651 134.666.119 10.1 Estado de resultados La empresa generará al final del quinto año un ingreso total de S/.616 3. 590 2.329 3.197.219 111.926 941.505 3.296.0% 3.833 803.5% Continua en la página siguiente.371.023.963.471 623.1% Año 3 100% 92.067 116.7% 26.019.098 718. por efectos del aumento de la micromedición y la incorporación de usuarios inactivos.990 982.021 999.4% 1.227 834.9% 28.860.0% 2.998 1.537 1.. 800 4 12.580 10.1% Año 2 100% 91.198.558 Ingreso total Ingreso por servicio de saneamiento Otros ingresos operativos Gastos operativos Costos operativos Costos de administración y ventas Tributos Prov.869 98.4% 8.982.054.009 342.4% 25.564 2.2%.183 3 11.0% 8.943 345.406.623.108 305.096 1.0% 81.882.8% 76.2% 1.0% 24.247 1.058.912 3.237.582 917.356 685. el total de ingresos experimenta un crecimiento de 36.694 2.007.0% 2.167.793 5 13. Proyección de Estados Financieros 7.250 3.4% 26.5% Año 5 100% 92.606 420.6% 26. 550 1.7.5% Año 4 100% 92.736.814 1.261 10.0% 3.

Este comportamiento se explica por la senda de eficiencia en costos.1 muestra la evolución de las cuentas de ingresos y utilidades.9% 7.3% 6. llegando a alcanzar un 93% al final del quinquenio.7% 8.219.9% del total de ingresos. las mismas que al final de año 5 representan 23.5% 22.4% 10. 78. los cuales ascienden al quinto año a S/. que son variables por definición..0% 19.6%.5% 12. por lo que crecen en menor proporción que los ingresos.4% 3. debido al incremento de los ingresos.9% 24. 3.) Fuente: Elaboración propia 7. Se puede apreciar la tendencia creciente que siguen estas partidas.2 Balance General Al final del quinto año.3% 11. El grafico Nº 7.Continuación de la página anterior Depreciación Utilidad operativa Otros egresos Intereses Impuesto a la renta Utilidad neta 19. para registrar un monto de S/. En el año 1 los activos no corrientes representan 90% del total activos.1.5% y 10.6% 18.6% 12.8% 25. Grafico Nº 7.018.9% 4. Cabe destacar que la empresa genera utilidad operativa y neta desde el primer año..6% Fuente: Elaboración propia La mejora en la eficiencia de la empresa se manifiesta también en la participación de los costos de operación y mantenimiento (OPEX). Evolución de ingresos totales y utilidades (miles de S/.8% 7.8% 7.6% 5.3% 10.6% respectivamente.6% 3.7% 18.1% 8.9% 7.1% 12.225. Al inicio del año 1 este representa el 28.5% 6. establecida en el modelo y por la naturaleza de los costos que en su mayoría son fijos.000.6% 24. el total activo de la empresa crecerá 26% respecto al año 1. que representan 23. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 95 .9% 9..2% 3.5% 23.4% 25.

el activo corriente respecto al activo total representa el 10%. el patrimonio se incrementa en un 16% al final del quinto año. El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la estructura financiera en el próximo quinquenio.) Fuente: Elaboración propia 96 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .2. Grafico Nº 7. 35. mientras que al final del quinquenio alcanza el 7%.) Fuente: Elaboración Propia Con respecto al financiamiento de la empresa. Patrimonio y pasivo total proyectados (miles de S/. lo cual permite a la empresa tener mejor capacidad financiera para contraer nuevas deudas. Las cuentas comerciales constituyen el 7. El gráfico Nº 7.2 muestra el comportamiento descrito de los activos durante el primer quinquenio.3.3% al final del período. se aprecia un incremento de la deuda que pasa de S/.000 en el año 5. 47. Grafico Nº 7.000 en el año 1 a S/.741.En el año 1. Activo corriente y activo no corriente proyectados (miles de S/.449. Cabe señalar que como consecuencia de la generación de utilidades desde el primer año y de su reinversión. Las nuevas inversiones serán financiadas vía reinversión de las utilidades y deuda de largo plazo.1% del activo corriente en el primer año. decreciendo ligeramente hasta alcanzar 5.

4 se observa un análisis vertical de las cuentas de balance.332.145.323 48.670 70.798.219. Activo no Cte. Activo no Cte.493.143 Año 3 8.484.720 35.931 76.131 65.950 78.3.295.863 62.514 47.239.699 46.042 Año 2 6.141.1 Liquidez Los indicadores de liquidez miden la disponibilidad de los fondos de corto plazo para afrontar el vencimiento de los pasivos corrientes.104.526 76.Las principales cuentas de balance se presentan en el siguiente cuadro. Total activo Pasivo corriente Pasivo no corriente Total pasivo Patrimonio Pasivo y patrimonio Año 1 11% 89% 100% 1% 56% 57% 43% 100% Año 2 10% 90% 100% 1% 57% 58% 42% 100% Año 3 11% 89% 100% 1% 62% 63% 37% 100% Año 4 9% 91% 100% 1% 61% 62% 38% 100% Año 5 8% 92% 100% 1% 60% 61% 39% 100% Fuente: Elaboración propia 7.766 47. teniendo en cuenta la identidad contable activo = pasivo + patrimonio.715 47.374 35.779 48.212 30.624.890.546 29. Total activo Pasivo corriente Pasivo no corriente Total pasivo Patrimonio Pasivo y patrimonio Año 1 6.094 26.969 834.694.381 78.042 702.178 55.270 Año 5 6.162 Fuente: Elaboración propia Asimismo.398.003.600 77. donde las partidas se expresan como porcentaje del total activo.639 37.443 68.679.782 65.220.143 807.348.239.969 Año 4 7.493.618.219.3 Balance General (S/.361 58.781 72.484. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 97 .514.270 845.497.769.161.215.013 27.162 824.741. Cuadro Nº 7.618.) Activo Cte.342. Cuadro Nº 7. la suma de las partidas de financiamiento representan el 100% de los activos totales.724 77.948 62.353.3 Indicadores financieros 7.449.038 28.4 Balance General (%) Activo Cte. Cabe señalar que.338. en el cuadro Nº 7.374 38.038.

al aumentar a 3.3. muestra que el 51.9% llegando a 154. 98 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .1 veces. lo que significa que por cada sol generado como ingreso.4%.3 Rentabilidad • Margen operativo La empresa obtiene un margen operativo positivo desde el primer año pues los ingresos exceden los costos operativos. Estos valores indican la importancia de la deuda frente a los recursos propios. logrando un margen neto de 7. Al inicio del período está en condiciones de pagar los intereses generados por sus pasivos. 7. Al final del quinto año este indicador es de 24.8 veces en el primer año a 7.2%. dado que el indicador de utilidad operativa sobre gastos en intereses es de 2. Al quinto año este indicador es de 10.2% al quinto año.7% del total de activos es financiado por los acreedores en el primer año.• Liquidez corriente Este ratio demuestra la capacidad de la empresa para pagar sus deudas de corto plazo.5 veces en el quinto año. En el año 1 este ratio es 134. llegando al 56. pero dicha cobertura mejora al final de dicho período.2% al final del quinto año.2. Esta situación se explica por la existencia de mayores obligaciones de corto plazo con respecto a los activos corrientes.8 centavos. • Estructura de capital Este indicador revela la relación de las fuentes de financiamiento de la empresa: deuda y capital. • Prueba ácida La prueba ácida sigue el mismo comportamiento de la liquidez corriente reduciéndose de 8.2 veces. • Margen neto La empresa presenta utilidades netas desde el primer año.8%.2 Solvencia • Endeudamiento El grado de endeudamiento de la empresa. 7. la empresa logra retener 10.4 a 6. • Cobertura de intereses La empresa presenta un cambio importante entre los años 1 y 5. Este disminuye a lo largo del primer quinquenio de 9.3.

8% 164.81 8.7% 22.37 7.68 7.9% 2. Este resultado.1% 2. no llega a afectar la mejor rentabilidad de las ventas y la mayor rotación de activos por lo que el ROE sigue siendo mayor que el ROA.6% 1. El análisis Du Pont indica que la rentabilidad de los activos se explica tanto por una mejor rentabilidad de las ventas como por una mayor rotación de activos.5 Indicadores financieros en el próximo quinquenio Liquidez Liquidez corriente Prueba ácida Solvencia Endeudamiento Estructura de capital Cobertura de intereses Rentabilidad Margen operativo Margen neto ROA ROE Análisis DU .17 51.1% 6.6% 9.54 6.7%.8% 1.6% y al final del quinto año es de 4.86 56.PONT Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 9. El análisis Du Pont indica una disminución del apalancamiento (medido a través de la relación activo total a patrimonio).85 8.6% 18.21 52.6% 2.9% 2.4% 1. el ROA es positivo desde el primer año 1%.2% 172.7% 4.5% 3.0% 2.2% 3.4% 7.2% 3.5% 4.18 56.6%. lo que muestra que los activos de la empresa logran generar utilidades.53 8.2% 23.2% 154.• ROA Siguiendo el comportamiento de las utilidades.6% 0.0% 2.5% 10.9% 2.1% 18.4% 3.9% 1.3% 6.6% 1. Cuadro Nº 7. Al final del quinto año es de 1.6% 2.40 8.9% 139.11 19.56 57.00 9.7% Fuente: Elaboración propia Estudio Tarifario (SEDACAJ) 99 .7% 134. • ROE La rentabilidad del patrimonio en el primer año es 2.29 7.

Técnico Financiera construcción cerco perimétrico Obra protección línea conducción.001. Técnico financiero amp.023 19.786 48.945 52.199 64.834 67.363 17.409 7.351 208. Tramo ii Otros Total Costo (S/.8.319 203.291 79.195. Localidad de Cajamarca .423 Depreciac. Base de capital Los activos existentes de la empresa formarán parte de la base de capital del presente estudio.469 77. Obra pavimentación planta Santa Apolonia Liq.155 57. red matriz agua potable Plantas de tratamiento 02 sistemas Medidor chorro múltiple 1/2” Equipo de laboratorio tipo d.340 113. Av.151 10.) Descripcion Liq.883.506 60.797 77.374 150.148 7.196 99.471 50. Técnico Financiera obra interceptores de alcantarillado Liq.403.017 120.936 140. Atahualpa Transferencia obra instalación redes matrices agua potable Liq.396 48. Técnico financiera obra emisor Norte Cajamarca Liq.078 777.619 17.584 550. En el siguiente cuadro se observa el valor total de los activos de la empresa.169 62.1.684 974 99.354 85.247 Valor neto en libros 587.350 74. subdivididos por localidad. Técnico Financiera obra protección captación Obra protección línea conducción. a continuación se analiza y describen los activos existentes.046 115.990 153.723 189.892 96. integrado por los costos económicos y por la tarifa del servicio.033 157. Técnico financiero instalación de agua potable Equipo destilación y digestión-kfw.082 20.696 65. Técnico financiera obra instalación redes agua potable Redes de distribución agua potable Equipo dioxido de cloro.194 20.073 29. Liq. Cuadro Nº 8.519 21.578 36.884. Tramo iii Liq.028 247.603 57.principales activos fijos (S/. Técnico financiera obra emisor Este Cajamarca Liq.869 116.663 35.387 277.714 99.548 74.093 29. en base a la información proporcionada por la empresa a diciembre de 2005.077 8.677 38.176 Fuente: SEDACAJ 100 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . acumulada 205.351 269.072 174.883 7.791.934 95.218 214.946 11.059 31.896 12.302 296.951 27. Técnico financiera instalación de redes de agua Especto fotómetro de absorción atómica-kfw Asiento redes de agua potable.940 97.665 132.470 139.433 142.431 82.741 0 20. Se analiza la composición por localidad y función productiva. accesorios Terreno para el reservorio 4 Liq.541 8.880 100.025 81. marca Sodi Liq.999 129. Para ello. Técnico financiera instalación de macro medidores Liq.557 15.562 18. De la obra mejoramiento agua potable San Miguel Ampliación redes agua potable San Martín de Porras Transf.494 226.) 793.934 74.789 108.

429 29.945 13.735 1. redes de alcantarillado Obra: inst. 13 de julio Canal de concreto en la prov.638 30.441 26.710 20. sanit. Jr.422 14. acumulada 2. redes agua potable y alcan.088 58.575 9.741 8.694 1.460 43 101 467 467 Continua en la página siguiente. técnico financiera-mejoramiento reservorio Red de alcantarillado Contumazá Obra: inst.600 926. acumulada 54.141 41.227 Valor neto en libros 2. 13 de julio Transferencia obra: construcción tanque septico Inst.381 1.931 708 74 1.815 9.700 Fuente: SEDACAJ Cuadro Nº 8. El Quique Liq.3 Localidad de Contumazá .641 21.555 7.707 282.290 5.) Descripción Captación desarenador-línea de conducción Captación/línea de conducción-Contumazá Construcción de filtros de sedimentación Rehabilitación redes de agua Jr.728 31.962 7.692 Valor neto en libros 296.583 18.179 3. El Capuli Obra: alcant.434 1.396 4. modelo Gp350 Costo (S/.293 7.779 7.) Transferencia obras realizadas por pronap Transferencia obras realizadas por pronap Inst.917 808 2.234 4.879 779.principales activos fijos (S/.262 321 457 765 2.287 4.) 4. Jrs.2 Localidad de San Miguel . red alcantarillado sanit..principales activos fijos (S/.353 72 183 5.Cuadro Nº 8. s/62016182 Radio vhf portatil Motorola mod. de San Miguel Transferencia obra: inst. Sucre cdra.034 34..244 3. David León Obra: instalación redes agua potable Jr.714 570 34.391 Depreciac. Cuchumayo San Miguel Redes de alcantarillado Prolong Pedro Novoa Rojas Mejoramiento/ampliacion de agua potable Transferencia obra: inst.866 9.624 13.817 824 9. red de alcantarillado sanit.721 146. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 101 .) Descripción Costo (S/. red de alc. banquero eas-496 Máquina calculadora Sharp.084 17.352 5.102 6.656 43.051 238. sanitario Psje.333 1.535 4. 07 Otros Total 350.126 51. El Quique y Gálvez Obra: inst.227 1.904 14. Gp350 Radio vhf portatil Motorola. El Quique y Gálvez Caja de seguridad. Jrs.513 6.663 33.046 598 4. red de alcantarillado sanit.818 33.160 980 235 14.039 34.310 5. Asoc. Asoc. redes agua potable y alcan.786 753 39. redes de agua potable Obra: inst. Asoc.863 1.694 Depreciac.

348 6.725.760 584.872 Valor neto 5.429 Fuente: SEDACAJ 102 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . entre otros) por lo que serán deducidos de la base de capital a reconocer como costo económico.617.144.258 Valor neto 2.451 270 180 270 290.892 100..570 3.712 95.509 3.235.383 38.320 702. y luego de depurar de la base de capital a los activos recibidos.4 Activos recibidos (S/. no significaron desembolsos de efectivo (donaciones.779. de acuerdo a lo informado por la empresa.400 201.986 2.) Cajamarca Contumazá San Miguel Total Total activos recibidos Valor histórico Depreciación 5.889 4.544 3.) Agua Alcantarillado Comunes Activos actuales Activos en curso Total Total activos recibidos Valor histórico Depreciación 8.390 3..301 5.779.915 Fuente: SEDACAJ Finalmente.617 875.191 1.172.720 2.986.247 2.173 3.. Cuadro Nº 8.301. Cuadro Nº 8.Continuación de la página anterior Computadora compatible pentium iv Terreno rústico planta Contumazá Terreno rústico planta Contumazá Terreno rústico planta Contumazá Transferencia obras realizadas por pronap Reservorio transferido por foncodes-Contumazá Transferencia obras realizadas por pronap Total 2.102 496.580 118.619 8.261 2.429.126 819.368.579 725 0 0 0 55.280.730.872 27.209 0 41.510.176 270 180 270 345.110.964.101 14.221 27.006.388 Fuente: SEDACAJ Cabe señalar que en el total de activos remitido por SEDACAJ se identificaron un grupo de ellos que.468 591.5 Total de activos por función productiva a nivel EPS (S/.270 543.081.209 35.429.442 643.578.499 1.750. alcantarillado y comunes) y según su localidad.783 240. transferencias. se procede a subdividirlos en función al proceso productivo al que pertenecen (activos de agua potable.092 5.

Como se puede observar, los activos destinados a la producción de agua conforman el 57% del total de activos actuales, mientras
que los activos de alcantarillado representan el 21% y los destinados a actividades comunes, es decir aplicables para ambos servicios
(como por ejemplo equipos computarizados de oficina) representan el 22%. En cuanto a los activos en curso, estos también son reconocidos en la tarifa y representan el 76% de los activos totales.
En cuanto a los activos por localidad, se puede observar que Cajamarca es la más importante pues representa el 97% del total de los
activos actuales de la empresa.

Cuadro Nº 8.6 Total de activos actuales por función productiva según localidad
Cajamarca

Agua
Alcantarillado
Comunes
Total

Total activos recibidos
Valor histórico Depreciación
7.883.569
2.702.813
2.717.914
792.190
3.086.242
2.215.775
13.687.725
5.710.779

Valor neto
5.180.756
1.925.724
870.466
7.976.946

Contumazá

Agua
Alcantarillado
Comunes
Total

Total activos recibidos
Valor histórico Depreciación
40.644
10.432
61.417
6.039
8.806
6.278
110.868
22.749

Valor neto
30.212
55.378
2.529
88.118

San Miguel

Agua
Alcantarillado
Comunes
Total

Total activos recibidos
Valor histórico Depreciación
82.035
12.016
184.794
21.280
15.671
13.048
282.500
46.344

Valor neto
70.018
163.514
2.623
236.156

Fuente: SEDACAJ

Estudio Tarifario (SEDACAJ)

103

9. Tasa de descuento
El cálculo de la tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa, es el costo promedio ponderado de capital calculado para el sector de saneamiento peruano. Este ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la
empresa individual. La deuda está referida al crédito preferente, con aval del Estado, proveniente de KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Es de indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional, expresado
en términos reales. A continuación se explica el proceso de cálculo de la tasa de descuento.

9.1 Costo promedio ponderado de capital para el sector saneamiento (WACC)
El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa, analizada por la participación del capital
y la deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente. Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos que se
consideran gastos en el “estado de resultados”, se genera un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse
en cuenta al momento del cálculo.
El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, es de 9,46% y se calcula utilizando la siguiente ecuación:

Donde:
WACC
rE
rD
te
(1- te)
E, D

: Costo promedio ponderado de capital
: Costo de oportunidad de capital
: Costo de la deuda
: Tasa impositiva efectiva
: Escudo fiscal
: Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente

9.2 Estimación de los parámetros
9.2.1 Costo de la deuda (rD )
El costo de la deuda depende de la capacidad que tengan las empresas para acceder a recursos en el sistema financiero para ejecutar
sus programas de inversión.
El costo de la deuda ha sido calculado de la siguiente manera:
Rd = Rf + RP + CRP
104

Estudio Tarifario (SEDACAJ)

Donde:
Rf
RP
CRP

: Rendimiento del activo libre de riesgo
: Prima por riesgo país
: Prima por riesgo del sector

La tasa libre de riesgo se determina en un valor de 4,67%, tomando como referencia el promedio del rendimiento del bono del tesoro
de Estados Unidos a 10 años en el período 2004–2005. El valor del riesgo país se determina con el diferencial promedio entre la deuda
pública peruana emitida en el exterior, calculado a través del indicador EMBI+ y el bono del tesoro de Estados Unidos, emitido a un
plazo de 10 años para el mismo período de evaluación, lo cual arroja un valor de 2,89%. Finalmente, la prima de riesgo del sector se
determinó en 1,46% de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo N° 033-2005-SUNASS-CD. La suma de estos tres componentes
resulta en un costo de deuda de 9,02%.

9.2.2 Costo de oportunidad de capital (rE )
La tasa de retorno del inversionista se calculó utilizando el modelo de valuación de activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se vaya
añadiendo a una tasa libre de riesgo una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo), ponderada
por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el caso del sector saneamiento del Perú además se incluye el riesgo país.
El costo de oportunidad de capital se calculó de la siguiente manera:
rE = Rf + β * { (E(Rm) – Rf } + RP
Donde:
Rf : Tasa libre de riesgo
β : Riesgo sistemático de capital propio
E(Rm) – Rf : Prima de riesgo
RP : Prima por riesgo país.
Los parámetros referidos a la tasa libre de riesgo y prima por riesgo país son los que se precisaron en la discusión anterior, al calcular el
costo de deuda. El parámetro beta fue establecido en 0,82 de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo N° 033-2005-SUNASS-CD.
Respecto al valor de la prima de riesgo, este se definió utilizando el método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del
diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de Estados Unidos, a 10 años. Aplicando este método se encuentra
que la prima de riesgo de mercado es de 6,53%. Combinando todos los valores descritos a través de la ecuación del CAPM se encuentra
que el costo de oportunidad de capital es de 12,92%.
Esto corresponde a la tasa de bonos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Se consideró un horizonte temporal de 30 años, debido a
que el costo de oportunidad de los inversionistas depende de las inversiones, las cuales son realizadas en horizontes a largo plazo. Siguiendo estos lineamientos, la tasa libre de riesgo se calculó como la TIR del bono a 30 años de plazo emitido por el Gobierno de Estados Unidos,
correspondiente al promedio aritmético anual, para el período enero 2005 - abril 2006, en 4,67%. Esta tasa es nominal y en dólares.

9.2.3 Estructura financiera
La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa fueron financiados con capital de terceros (deuda) o
Estudio Tarifario (SEDACAJ)

105

Utilizando esta información y la ecuación presentada a continuación. se calcula el WACCT (el costo promedio ponderado de capital de la empresa) nominal en moneda extranjera. En este sentido. Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos (apalancamiento).4% de la deuda total en un período de treinta años.32%. El empleo de este horizonte temporal es consistente con el reconocimiento de las inversiones en el modelo regulatorio. el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como: te = 1 – (1 . 9.1 WACCT ajustado por deuda Tal como se describió en el acápite de financiamiento. 106 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . también afecta la utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a participar del 5% de las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento). que posee la empresa.tr ) (1 – tpt ) Donde: tr : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30% tpt : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa.62% y que representará el 53. 9. antes de impuestos. Se estableció el nivel de apalancamiento en 50%. Luego se expresa ese valor en nuevos soles. se reconoce el valor de amortización de la deuda durante la vida útil del activo (similar al reconocimiento del uso del activo) y el plazo de amortización de la deuda establecida con estas entidades de financiamiento.4 Tasa de impuesto La adquisición de deudas genera para la empresa un escudo fiscal.2. debido a que el régimen tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos. disminuyendo así la base imponible. 9. Por tanto. el cual resulta ser de 8. según lo establecido en la Resolución del Consejo Directivo N° 033-2005-SUNASS-CD. Para el caso peruano. Primero se procede a ajustar el costo de la deuda (rD). se puede deducir el valor recíproco capital sobre activos. para encontrar el costo de oportunidad aplicable a la empresa. equivalente al 5% Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33. rd = RKFW * KFW + RMcd * Mcdo D D Ingresando el nuevo valor del costo de la deuda en la ecuación del WACC.propio (registrado en el patrimonio). se encuentra que el costo de deuda para la empresa es de 5.3.60%. resultado que se incorpora al cálculo del WACC.5%. garantizado por el Estado. para que refleje el crédito preferente con el aval del Estado (KFW). utilizando las tasas de devaluación e inflación. la empresa tendría asegurado un financiamiento proveniente del KFW. Las condiciones permiten establecer una tasa efectiva de 2.3 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmn) El valor del WACC de la empresa se calcula sobre la base del WACC deducido para el sector de saneamiento peruano.

9. Estos valores son 0.53% 2.32% 0.82 6. es necesario que el WACCT sea expresado en términos reales y en nuevos soles. Para ello se utiliza la siguiente ecuación: WACCrmn = (1+ WACC )*(1+dev.1 Resumen del cálculo del costo promedio ponderado de capital Parámetros Costo capital propio Tasa libre de riesgo Beta Prima de riesgo mercado Prima por riesgo país Costo deuda Tasa de la deuda Impuesto a la renta Participación de trabajadores Costo de capital ($ nominal) Devaluación Inflación Costo de capital (s/ real) Valores 12.) Donde: WACCrmn : Costo promedio ponderado de capital en moneda nacional y en términos reales para la empresa Dev : Tasa de devaluación Inf : Tasa de devaluación Los valores de devaluación e inflación utilizados para el cálculo de la tasa de descuento fueron los valores establecidos para estos parámetros en el Marco Macroeconómico Multianual del Perú.) . Utilizando esta información.4 Resumen de valores de los parámetros Los cálculos descritos en las líneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 9.92% 4.42% Elaboración propia Estudio Tarifario (SEDACAJ) 107 .00% 5. respectivamente.72% 5.1 (1+Inf. 9. Teniendo en cuenta que la moneda funcional de las EPS peruanas es en nuevos soles. el WACCrmn resulta tener un valor de 6.42%.89% 3.67% 0.2 WACC en moneda nacional y expresado en términos reales Los cálculos realizados hasta el momento se han expresado en valores nominales y en dólares.5%.60% 30.70% 2.7% y 2.00% 8.50% 6.3.

El CMP estimado para los primeros cinco años asciende a S/. Si se verifica esta igualdad. implica que la prestación del servicio está generando ingresos suficientes para cubrir las inversiones. Ct = Costos de operación y mantenimiento en el período t. Qt = Volumen facturado en el período t. ∆WKt = Variación del capital de trabajo en el período t. determinada por la Superintendencia. las variaciones del capital de trabajo y el poder obtener una rentabilidad justa y razonable sobre el capital colocado. 108 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . los costos de operación.Ipt . r = Tasa de descuento. tal como se presenta en la siguiente ecuación: 5 0 = – K0 + ∑ Pt * Qt – Ct – It – ∆WKt – Ipt (1+r)t t=1 + K5 (1+r)5 Donde: K0 = Base de capital al inicio del período. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio se estima el costo medio de mediano plazo (CMP). si se confirma esta igualdad. K5 = Capital residual al final del quinto año. 1. Ipt = Impuesto en el período t.K5 t=1 CMP = (1+r)t 5 Qt t=1 (1+r)t ∑ (1+r)5 Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa resultado de las proyecciones. se obtendría la tarifa de equilibrio. el mantenimiento. t = Período (año).75. El cálculo del CMP se realiza a partir de la siguiente ecuación: 5 K0 + ∑ Ct + It + ∆WKt . se alcanzaría el objetivo de sostenibilidad económica de la compañía. It = Inversiones en el período t. Es decir. o dicho en otros términos. lo cual también se puede interpretar como la igualdad entre la tasa de descuento y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Determinación de la señal económica La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la empresa toma un valor igual a cero.10. Pt = Precio de equilibrio en el período t. los cargos impositivos.

067 25.513 36.022 3.442 Año 2 6.283.242 9.091.654.869.513 *El monto de las inversiones no considera las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por conexión Fuente: Elaboración propia Estudio Tarifario (SEDACAJ) 109 .727.757 0 16.910 15.194 958.290.920 5.184.636 10.En el siguiente cuadro se pueden observar los valores empleados para el cálculo de la tarifa de equilibrio (igual al CMP).505 0 19.074 630.060 5.816 6.879.244.149.928.760.390 1.244.806.029 Año 4 6.371 21.807.545 -43.305 5.048. Año 0 Año 1 6. Estos valores se han descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital estimado de 6.987.772 6.049.907 15.004 -171.918 11.407.376.049.955 689.435 0 12.546 Sumatoria costos económicos dsctdo.550 6.906 Año 5 6.665.752 9.206.106.661.987.871.754 Año 3 6.920 5.582.75 36.898.622.1 Costo medio de mediano plazo Variables Costos operativos Inversiones Variación de capital-trabajo Impuestos Base capital Costos económicos Costos económicos con dscto.953 1.244.807. Cuadro Nº 10. 5. Costo medio de mediano plazo 44.340 9.754 4.706.955.117 718.294 4.931 -58.663 5.577 Volumen facturado Volumen facturado dscto.37%.186 69.041 -70.705 5.373 0 11. Sumatoria volumen facturado dsctdo.475.834 496.272.060.513 36.

207 776.2% 0. Como se muestra en el cuadro Nº 11.632 9.875.197 3. El resumen de los resultados se presenta a continuación.353.559 -6.11.614 9.871.629.513 -7.799. pueden existir períodos en que sea necesario que la tarifa baje o se incremente.493.761 596.155 747.376 0 Para que se logre cumplir la condición VAN = 0. Debido a esta restricción regulatoria.0% Fuente: Elaboración propia 110 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .894.875.461. se encuentra que la sumatoria de los flujos de caja generados en cada año del próximo quinquenio cumplen la regla de VAN igual a cero.964 5.535 Agua Potable + Alcantarillado (miles de S/.957 5. Fórmula tarifaria y metas de gestión La metodología consiste en definir ingresos que generen flujos de caja.244. Aplicando este método al caso de la empresa. se desprende que la empresa debe implementar dos incrementos tarifarios en el quinquenio.869 5.2 Incremento tarifario Año 1 2 3 4 5 Incremento Tarifario (%) 0.615 Fuente: Elaboración propia Base de capital descontado -36.841 3. o lo que es lo mismo.4% 0.977 592.821 VAN = Flujo de caja neto (descontado) -36.182. que descontados a la tasa del costo promedio ponderado de capital permita que el VAN sea igual a cero.861.270.710 466.054 9.228.737.521 7.778. Cuadro Nº 11.244.899. De la evaluación económico financiera realizada en el presente estudio tarifario.0% 8.1 dichos flujos incluyen la recuperación del 100% de la inversión realizada en el período inicial y del valor residual de los activos fijos que se incorporan en el flujo de caja al final del quinto año. que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compañía.032.093 -1.769 17.431 5.177 113.147 61.168 -125.654 9.426 5.) Variación en el Costos operativos Inversiones Impuestos capital de trabajo descontados descontadas descontados descontado 5. el WACCrmn que se ha calculado en el acápite anterior es equivalente a la TIR.461.357 9.705 608.422 10.966 52.513 0 0 0 0 51.0% 4. Cuadro Nº 11.737.1 Flujo de caja para el próximo quinquenio – servicio de agua potable y alcantarillado Año 0 1 2 3 4 5 Ingresos descontados 9.826.

0440) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0.1 Fórmula tarifaria El incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de consumo en la empresa para el próximo quinquenio. a la cual se sumará el incremento del número de conexiones de agua potable y alcantarillado y el nivel de micromedición. : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor 11. Se ha considerado un escenario creciente de inversiones.0000) (1 + Φ) Donde: To T1 T2 T3 T4 T5 Φ : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente.645 conexiones.2 Metas de gestión Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una senda hacia la eficiencia que la empresa deberá procurar lograr para beneficio de sus usuarios. de modo tal que el número de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado esperadas en el año 1 es de 1. Al finalizar el quinquenio el número de conexiones de agua potable alcanzará las cifras de 31. : Tarifa media que corresponde al año 4. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 111 .0000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0. : Tarifa media que corresponde al año 2.0000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0. En el conjunto de metas de gestión establecidas para la empresa en el siguiente quinquenio cabe destacar aquella que establece que esta deberá culminar la actualización del catastro de conexiones de agua potable y de alcantarillado.683 conexiones mientras que en el año 5 alcanza las 2.076.11. La actualización de este catastro permitirá a la empresa tener la información necesaria para perfeccionar su sistema comercial.0820) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0. : Tarifa media que corresponde al año 5. brindar un mejor servicio a los usuarios y lograr la reducción de pérdidas comerciales.712 instalaciones. La mejora en la eficiencia se verá reflejada en aspectos fundamentales del servicio. como la reducción del nivel de agua no facturada (se reduce a 22% al quinto año) y de la relación de trabajo (que baja a 49% al quinto año). : Tarifa media que corresponde al año 1. mientras que el número de conexiones de alcantarillado al término de dicho período será de 29. : Tarifa media que corresponde al año 3. como sigue: T1 = To (1 + 0.

de 59% en el año 1 a 49% en año 5.3 muestra que estos indicadores evolucionan en la dirección esperada.  ������������������������������������������������������������������ Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2006. este indicador alcance el 22% al término del año 5..4 Metas de gestión para el siguiente quinquenio por localidad Localidad Cajamarca Contumazá San Miguel Unidad de Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Incremento de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable # 806 879 907 # 47 48 49 # 62 12 11 Año 4 Año 5 905 38 15 995 27 11 Continua en la página siguiente. la relación de trabajo decrece constantemente.043 % % % % m. reflejadas en el indicador agua no facturada. Cuadro Nº 11. El cuadro Nº 11.a 81% 27% 64% 87% - 85% 27% 59% 88% 10 - 88% 25% 54% 89% 10 50 90% 23% 54% 91% 10 50 91% 22% 51% 92% 10 50 92% 22% 49% 94% 10 50 % - - 100% 100% 100% 100% Fuente: Elaboración propia Con respecto a las pérdidas de agua..3 Metas de gestión del siguiente quinquenio de empresa SEDACAJ Metas de gestión Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de agua potable Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de alcantarillado Micromedición Agua no facturada Relación de trabajo Conexiones activas de agua potable Presión mínima Presión máxima Actualización de catastro agua potable y alcantarillado Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 # - 915 939 967 958 1.c.a m. el cuadro muestra que la empresa comienza el año 1 con un 26%. Cuadro Nº 11. sin embargo se espera que como resultado de las acciones de gestión comercial y del programa de rehabilitación y renovación de redes. Finalmente. 112 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .c.033 # - 768 1.Cabe precisar que las fórmulas utilizadas para el cálculo de las metas son las establecidas en la Directiva sobre el Sistema de Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de los Servicios de Saneamiento aprobada con Resolución Nº 010-2006-SUNASS-CD. El logro de las metas descritas permitirá una mejora sustantiva en la calidad del servicio ofrecido a la población y coadyuvará a la mejora de la situación financiera de la empresa. la cual es necesaria para garantizar la sostenibilidad del servicio en el mediano plazo.026 889 855 1.

556 (1) Por los servicios de Agua Potable. Para constituir dicho fondo.5 Fondo exclusivo de inversión Período 1 2 3 4 5 Porcentaje de los ingresos (1) 28% 32% 17% 31% 27% Valor anual (2) 2.961 3. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 113 . Alcantarillado y Servicios Colaterales.592 1. (2) En miles de nuevos soles Se establecerá que si se comprueba el uso de los recursos de dicho fondo para fines distintos a los establecidos. Incremento de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 641 975 835 57 33 36 70 18 18 Continuidad 19 21 22 23 16 17 20 23 22 22 24 24 Tratamiento de Aguas Servidas 42 42 110 193 801 36 18 977 38 28 24 23 24 24 24 24 197 205 Fuente elaboración propia 11.s. los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de agua potable.715 3. Cuadro N° 11. se determinó la creación de un fondo exclusivo para financiar las inversiones con recursos propios que sólo podrá ser utilizado para tales fines.3 Fondo exclusivo de inversión Conforme con lo establecido en el artículo 31° del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. civiles y penales.852 3.Cajamarca Contumazá San Miguel # # # Cajamarca Contumazá San Miguel Hora/día Hora/día Hora/día Cajamarca l. SEDACAJ deberá destinar mensualmente. en cada año del quinquenio.p. alcantarillado y servicios colaterales señalados en el cuadro adjunto. la SUNASS deberá comunicar el hecho al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría General de la República para la determinación de las respectivas responsabilidades administrativas.

En tal sentido. reservorio.169 conex 17 km   Cajamarca 12. Los proyectos en referencia son: Proyecto 1: Obras necesarias para llegar a un nivel de cobertura de 99% de agua potable (captación. en este estudio tarifario se realizó la evaluación del efecto tarifario que implicará la realización de estos proyectos.272 unid     2.790 1 15.340 886 1.181 777 401 116 5 4. Subterránea Pre-tratamiento Tratam. y renov. tanto de agua potable como de alcantarillado. así como los costos de operación y mantenimiento. considerando los costos eficientes de inversión en infraestructura (directos e indirectos).7 km 11. y además elevar el nivel de tratamiento de aguas servidas.) Agua 99% de Cobertura Capt. se espera que en el transcurso del siguiente quinquenio.p.proyecto 1 Fuente: Elaboración propia 114 Descripción   100 l. Cuadro Nº 11. Alcantarillado 98% de cobertura Conexión domiciliaria desagüe Red de colectores secundarios Programa MIO . de tal manera que se eleven los niveles de cobertura.094 970 3.inst. Sin embargo. SEDACAJ pueda conseguir el financiamiento necesario para realizar las inversiones.181 736 372 105 5 3.420 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . filtración rápida Conducción de Agua tratada Reservorios Red primaria agua Red secundaria agua Conexiones agua potable Micro medición ampliación Programa mejoram.s.200 m3 10.6 Costos totales de la condicional del proyecto 1 99% cobertura de agua y 98 % cobertura de alcantarillado Inversiones (miles de S/. más oper. línea de conducción.332 6. Proyecto 2: Obras necesarias para tratar el 100% de las aguas servidas producidas en el ámbito de administración de la empresa.677 886 2. Superficial Capt. más Com.     2.s.3 km 1.   100 l.150 104 0 90 2. Total inversión . planta de tratamiento. redes secundarias y conexiones domiciliarias) y 98% de alcantarillado (redes secundarias y conexiones domiciliarias).11.326 104 0 90 2.827 Contumazá 166 0 0 0 0 94 0 0 38 27 7 0 277 56 221 0 443 San Miguel 9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 141 28 112 0 150 TOTAL 12.434 886 1. a los niveles mostrado anteriormente en las metas de gestión.123 1 16. alcantarillado y tratamiento de desagües. redes principales.4 Incrementos tarifarios por proyectos Dadas las restricciones de fuentes de agua y la necesidad de financiamiento de inversión.335 conex 1.332 6. se limitaron los objetivos de cobertura de agua.p.

5 % Los incrementos tarifarios estarán sujetos a la entrada en operación de los proyectos mencionados y al cumplimiento de las metas de gestión.7 Costos totales de la condicional del proyecto 2 100% tratamiento de aguas servidas Inversiones (miles de S/. Cuadro Nº 11.) Emisores Planta de Tratamiento Total inversión .5 km 13 l/s   Cajamarca - Contumazá 110 559 669 San Miguel 358 409 767 TOTAL 468 968 1436 Los resultados del cálculo realizado respecto del efecto tarifario de la puesta en operación de estos proyectos se observan en el siguiente cuadro.8 Incremento tarifario para los proyectos 1 y 2 Proyecto Proyecto 1: Amplicación de la cobertura del servicio Proyecto 2: Obras para alcanzar el 100% de Tratamiento de aguas residuales Fuente: Elaboración propia Incremento 4.Cuadro Nº 11.proyecto 2 Fuente: Elaboración propia Descripción 2. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 115 .4 % 0.

116 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .1 Consumo medio de los usuarios de SEDACAJ (m3) Categoría Doméstico Rango 1 2 Cajamarca 11.53 28. para de esta forma la prestación del servicio pueda seguir operando.12. son la disposición y la capacidad de pago de tales servicios por parte de los usuarios. debido a que es la más representativa para evaluar la capacidad de pago por el servicio de saneamiento.1. está referido al precio que los usuarios están dispuestos a pagar por los servicios de agua y alcantarillado o por una mejora en la calidad del servicio. 12.1 Consumos medios El consumo medio mensual de los usuarios de la categoría doméstica de SEDACAJ en el 2005.1.10 27.2 Capacidad de pago A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere en sí conocer la capacidad de pago de los distintos usuarios. Cabe señalar que en el presente estudio tarifario se consideró al consumo medio como un indicador de la disposición de pago de la población usuaria de los servicios. 12. la Organización Panamericana de la Salud. se refiere al precio que están dispuestos a pagar los usuarios por recibir un determinado servicio. se considera la disposición de pago de la categoría doméstica.58 Fuente: Base Comercial SEDACAJ Elaboración propia La localidad de Cajamarca presenta un mayor consumo medio tanto para el rango 1 como para el rango 2. disposición y capacidad de pago Dos de los aspectos más importantes en el estudio tarifario y en la determinación de las tarifas por la prestación del servicio de saneamiento. 12. Cuadro Nº 12. no debe superar el 5% del gasto familiar.1 Análisis de capacidad de pago La capacidad de pago.55 San Miguel 10.54 32. Para la estimación de la capacidad de pago. recomienda que la facturación por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado. se puede apreciar en el siguiente cuadro. Estructura tarifaria. Asimismo. para las tres localidades a las que brinda su servicio.96 Contumazá 10. En el caso del sector de saneamiento.

58 10.73 49. respectivamente. mientras que un usuario con ingreso de S/.00.4% para el segundo y cuarto año.02 6.Para el caso de la localidad de Cajamarca.10 27. 25.65 26.97 28.) Capacidad de pago (Rango 1): 5% de S/.65 26.57 27.26 25.55 10.00 = S/.97 28. mientras que para el Rango 2. los montos de la facturación mensual por el servicio de agua potable.74 7. 89.2% y 4. 500 tiene una capacidad de pago de S/.72 25. Por lo tanto.63 7.782).63 7. 1. Cuadro Nº 12.57 27. para las tres localidades es inferior a la capacidad de pago para ambos rangos. diciembre 2005 y Decreto Supremo N0016-2005-TR Capacidad de pago por tipo de ingreso para la localidad de Cajamarca (en S/.26 25.3 Facturación mensual de la categoría doméstica Localidad Cajamarca Contumazá San Miguel Rango 1 2 1 2 1 2 Consumo medio (m3/mes) 11.00 25. para ambos rangos.782 tiene una capacidad de pago de S/.1. 25.00 25.41 52.500 = S/. se toma como dato la remuneración promedio neta del departamento (S/.38 7.500) para el Rango 1. se toma como dato el Ingreso Mínimo Vital (S/.00 Elaboración propia Para la estimación. Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios.72 13.1 25.2. se ha considerado el ingreso mínimo vital (S/. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 117 .00 25.42 7.10 Para el caso de las localidades de Contumazá y San Miguel. un usuario con un ingreso de S/.26 7. 89. Cuadro Nº 12. los cuales son de 8.53 28.00 Capacidad de pago (Rango 2): 5% de S/ 1.96 Facturación mensual con IGV (S/.41 52. Ingreso mínimo vital y remuneración promedio neta Tipo de ingreso Ingreso mínimo vital Remuneración promedio neta Monto mensual nominal (S/.) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Capacidad de pago 5% del Ingreso Mínimo Vital 11.00 25.25 12.74 7.78 46.73 49.782 FUENTE: MTPE. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro.782.1.21 12.00 89. se tomaron en cuenta los incrementos tarifarios programados para el quinquenio.25 13.26 7.54 32.) 500 1.72 23. 500).42 7.

4 Estructura tarifaria vigente SEDACAJ Categoría Social Doméstico 0 a 15 16 a más 0 a 20 21 a más Cajamarca Tarifas S/.7149 San Miguel y Contumazá Tarifas S/.8575 1. Cada una de ellas con dos rangos de consumo.4291 0.5338 2.6626 0.0004 31 a más 2.3901 61 a más 3. el régimen tarifario incluye para los usuarios medidos. Esto refleja que existe una inadecuada asignación de los recursos. Adicionalmente.4 podemos observar que las tarifas en la categoría social y domestica están por encima de la tarifa de la categoría estatal para la localidad de Cajamarca.0008 0 a 60 1.7146 1.12. tal como se observa en los gráficos siguientes:  ������������������������������������������������������������������ Se puede observar tarifas sociales mayores que la tarifa estatal.2472 1.7803 0 a 50 0.2 Estructura tarifaria actual de SEDACAJ La última variación en la estructura tarifaria de la empresa SEDACAJ se realizó en abril del 2001. un concepto denominado “consumo mínimo” el cual es un cargo independiente del nivel de consumo.1173 0 a 30 1. Así tenemos que la actual estructura tarifaria de SEDACAJ presenta cinco categorías tarifarias: social. industrial y estatal.3252 0. Cuadro Nº 12. el cual fue aprobado por resolución de la Superintendencia N° 19-2001-CD.3638 0. en el cual no sólo se subsidia a los usuarios sociales o domésticos sino que también se subsidia a otras categorías de usuarios como los estatales.8055 Rango Comercial   6 8 12 Industrial Estatal Consumo mínimo m3/mes 24 20 Asignación de consumo m3/mes 15 30 20 40 30 50 60 100 60 100 120 200 50 100 200 Fuente: SEDACAJ En el cuadro 12.5587 1. 118 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . orientado a garantizar a la EPS un ingreso mínimo. /m3 0.7669 1. /m3 0.4028 51 a más 1. comercial.4945 2. domestica. En la estructura tarifaria de SEDACAJ se clasifica a los usuarios según la actividad económica (categorías) y de acuerdo a la posibilidad de medición de su consumo (medidos y no medidos).7276 0.

Orden tarifario en estructura vigente para Cajamarca (agua y alcantarillado) Fuente: Elaboración propia Gráfica Nº 12.1.2 Orden tarifario en estructura vigente para San Miguel y Contumazá (agua y alcantarillado) Fuente: Elaboración propia Estudio Tarifario (SEDACAJ) 119 .Gráfica Nº 12.

· La clase no residencial incluirá a las categorías: comercial. el perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados y a la incorporación de una nueva forma de tarificación: la tarifa binomial. con el incremento tarifario aprobado para dicho año. asignando un solo volumen a cada categoría.906 0.538 0. · Definición de dos clases: residencial y no residencial.883 0.426 1. luego de aplicar la primera etapa del reordenamiento tarifario.12. · Eliminación de los consumos mínimos. la estructura tarifaria mantendrá el concepto de asignación de consumo. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor.723 1.745 0. · Simplificación de la asignación de consumo. · La clase residencial incluirá las categorías social y doméstica.850 Fuente: Elaboración propia  ���������������������������������� Publicada el 18 de enero de 2006.3 Reordenamiento tarifario La resolución de Consejo Directivo Nº 47-2005 –SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias.933 1. los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las EPS. La estructura tarifaria. · Establecimiento de una tarifa binomial. 120 Estudio Tarifario (SEDACAJ) .283 1.5 Estructura tarifaria propuesta de Cajamarca Clase Categoría Social Residencial Doméstico Estatal  No residencial Comercial  Industrial  Rango 0 a 15 15 a más 0a8 8 a 20 20 a más 0 a 50 50 a más 0-30 30 a más 0-60 61 a más Tarifa (Soles/m3) Agua Alcantarillado 0.580 2.538 0.886 3. Cabe destacar que el monto total a pagar por el usuario no medido también incluye el cargo fijo. mediante la eliminación del consumo mínimo.883 0.234 0. la empresa continuará con la estructura tarifaria vigente. y que al mismo tiempo. En cumplimiento a estos Lineamientos Generales se propone para SEDACAJ una estructura tarifaria que cumpla con la primera etapa del reordenamiento tarifario y se caracterize por: · Perfeccionamiento de los subsidios cruzados. La estructura tarifaria propuesta será de aplicación a partir del segundo año regulatorio.312 1. contribuyan al logro de los principios de equidad. estatal e industrial. Así en esta primera etapa del reordenamiento tarifario se buscará la simplificación de la estructura tarifaria vigente. En el año 1.351 0.351 1.602 0. tendrá la siguiente composición: Cuadro Nº 12.886 0.745 0.789 1.723 0. transparencia y simplicidad.

818 Año 5 662.254 270.504 0.042 Total 3. facturación.57 por recibo emitido.482 282. a excepción de los usuarios pertenecientes al primer rango de consumo de la categoría social de las localidades de San Miguel y Contumazá. asociado con la lectura.167 0. facturación y cobranza de los recibos emitidos para cada año del quinquenio. 994 0.721 1.352 0.353. La fórmula empleada para el cálculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente: 5 Lectura + Facturación + Cobranza + Catastro Comercial t=1 (1+r)t ∑ C.080 258. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 121 .352 0. el cargo fijo para el quinquenio es S/. Cálculo de cargo fijo Calculo cargo fijo VP Costo fijo total VP Conexiones activas Año 1 725.848 0.573 0.167 0.239 1. catastro comercial y cobranza de las conexiones activas.37% utilizada en el Plan Maestro Optimizado.239 0. 2.613 0.753 Año 2 710.291 0.891 Año 3 695.472.613 Rango Comercial  Industrial Fuente: Elaboración propia 12. San Miguel y Contumazá.464 264. 946 1.1 Determinación del cargo fijo El cargo fijo calculado para SEDACAJ está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores.352 0.442 276.207 0.291 0. fueron descontados a la tasa de 6. Fijo = 5 ∑ Conecciones Activas * 12 t=1 (1+r)t El monto eficiente de cargo fijo.504 0. La propuesta plantea un cargo fijo único e igual para todas las categorías de las localidades de Cajamarca.Cuadro Nº 12.7.3.167 1.972 Año 4 679. Así tenemos: Cuadro Nº 12.475 Fuente: Elaboración propia Al aplicar la fórmula.402 1.6 Estructura tarifaria propuesta de San Miguel y Contumazá Clase Categoría 0 a 15 15 a más 0a8 8 a 20 20 a más 0 a 50 50 a más 0-30 30 a más 0 a más Social Residencial Doméstico Estatal  No residencial Tarifa (Soles/m3) Agua Alcantarillado 0.

2 Determinación de la asignación de consumo El volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor.3 Orden tarifario en estructura propuesta para Cajamarca (agua y alcantarillado) Fuente: Elaboración propia 122 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . Así las asignaciones de consumo a ser consideradas en la estructura tarifaria para cada año del quinquenio son: Cuadro Nº 12.3.3.12. se calculó en base al valor máximo del primer rango de consumo que tiene un usuario medido en cada categoría.8 Asignaciones de consumo por categoría Fuente: Elaboración propia Categoría Social Doméstica Comercial Industrial Estatal Volumen (m3) 15 20 30 60 50 12. tal como se muestra en los siguientes gráficos: Gráfica Nº 12.3 Reordenamiento de la estructura tarifaria de SEDACAJ Los criterios básicos que se han considerado para el reordenamiento tarifario de SEDACAJ son los siguientes: a) Jerarquía La jerarquía determina qué usuarios serán subsidiados y quienes serán los subsidiantes.

Gráfica Nº 12. se resume en los cuadros siguientes: Estudio Tarifario (SEDACAJ) 123 .4 Análisis de la propuesta El impacto de la propuesta. durante el segundo año.4 Orden tarifario en estructura propuesta para San Miguel y Contumazá (agua y alcantarillado) Fuente: Elaboración propia 12.3.

Cuadro Nº 12.9 Impacto en la factura (usuarios medidos de la localidad de Cajamarca)

CF

Pago AP

Pago AL

Total

S/.

%

11,0
127,0

S/.Factura
(ET Actual)
Pago
AP + AL
11,4
247

2,57
2,57

6,61
181,11

3,1
85,18

12,29
268,86

0.91
21,33

8,0%
8,6%

102
28

971,89
6.870,93

7,2
14,0
32,2

9,95
17,4
55,2

2,57
2,57
2,57

5,36
11,39
39,81

2,5
5,4
18,72

10,45
19,31
61,10

0,51
1,91
5,88

5,1%
11,0%
10,6%

5.831
9.311
4.079

47.491
171.712
249.957

15,0
62,1

27,0
170,4

2,57
2,57

18,45
126,52

8,7
59,5

29,69
188,59

2,64
18,21

9,8%
10,7%

2.812
820

81.536
154.229

28,6
167,8

73,2
705,8

2,57
2,57

53,81
536,66

25,3
252,4

81,69
791,63

8,46
85,79

11,6%
12,2%

86
9

6.633
7.404

26,2
243,4

25,1
419,6

2,57
2,57

19,48
334,50

9,2
157,3

31,22
494,39

6,08
74,75

24,2%
17,8%

113
89

3.471
45.630

m3 mes
(prom)
Social 0 a 15 15
a más
Doméstico
0a8
8 a 20
20 a más
Comercial
0 a 30 30 a más
Industrial
0 a 60
60 a más
Estatal
0 a 50
50 a más

S/. Factura (RT Propuesta)

Variación

Número
Importe
usuarios proyectado

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 12.10 Impacto en la factura (usuarios medidos de la localidad de San Miguel y Contumazá)

CF

Pago AP

Pago AL

Total

S/.

%

6,7
26,0

S/.Factura
(ET Actual)
Pago
AP + AL
3,2
17,5

0,00
2,57

2,34
10,80

1,1
5,12

3,45
18,49

0,30
0,99

9,4%
5,7%

7
1

10,35
18,49

7,0
13,5
27,0

5,81
9,8
24,7

2,57
2,57
2,57

2,45
5,58
17,28

1,2
2,6
8,20

6,18
10,80
28,05

0,37
0,99
3,37

6,4%
10,0%
13,7%

734
601
147

3.239
6.228
4.073

14,4
64,4

18,7
128,5

2,57
2,57

12,19
93,97

5,8
44,6

20,55
141,12

1,83
12,67

9,8%
9,9%

49
16

961
2.104

0,0
0,0
16,8
124,7

0,0
0,0
8,8
154,8

2,57
2,57
2,57
2,57

0,00
0,00
5,89
113,91

0,00
0,00
2,8
54,0

0,00
0,00
11,26
170,52

0,00
0,00
2,47
15,70

0,00
0,00
28,1%
10,1%

0
0
29
17

0
0
296
2.770

m3 mes
(prom)
Social 0 a 15 15
a más
Doméstico
0a8
8 a 20
20 a más
Comercial
0 a 30
30 a más
Industrial 0 a 60
60 a más
Estatal 0 a 50
50 a más
Fuente: Elaboración propia
124

S/. Factura (RT Propuesta)

Variación

Número
Importe
usuarios proyectado

Estudio Tarifario (SEDACAJ)

Como se observa en los cuadros Nº 12.9 y Nº 12.10 se tiene un impacto en la factura por categorías y rangos, lo cual torna este escenario en más factible de implementar.

12.3.5 Análisis de los subsidios
La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos para el reordenamiento de las estructuras tarifarias, al
focalizar el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo, bajo la premisa de que los usuarios con menores consumos
son los de menores recursos. La propuesta de estructura tarifaria permite, en primer lugar, reducir la participación de las conexiones subsidiadas, pasando de 84,0% a 66,0% en la localidad de Cajamarca y de 95,5% a 39,9% para las localidades de San Miguel y Contumazá.

Gráfica Nº 12.5 Participación de conexiones subsidiadas de Cajamarca

Fuente: Elaboración propia

Gráfica Nº 12.6 Participación de conexiones subsidiadas de San Miguel y Contumazá

Fuente: Elaboración propia
Estudio Tarifario (SEDACAJ)

125

En los gráficos siguientes se muestra el porcentaje de subsidios en metros cúbicos. Se observa que los subsidiados en la localidad de
Cajamarca se reducen de 77,3% a 39,5% y de 91,2% a 45,9% para las localidades de San Miguel y Contumazá.

Gráfica Nº 12.7 Focalización de subsidios de Cajamarca (%m3)

Fuente: Elaboración propia

Gráfica Nº 12.8 Focalización de subsidios de San Miguel y Contumazá (%m3)

Fuente: Elaboración propia
126

Estudio Tarifario (SEDACAJ)

Cuadro Nº 12.537 10.794.247 Fuente: Elaboración propia Por tanto.582 11.926 10.748.Condición del reordenamiento Con la propuesta de reordenamiento se cumple que los ingresos resultantes de aplicar la estructura tarifaria reordenada.406.926 Año 4 11. para los 5 años Ingresos Ingresos del PMO Ingresos por ET Año 1 9.198.406.582 Año 5 12.748.794.11 Ingresos en S/.019.198. son iguales a los ingresos resultantes de aplicar la fórmula tarifaria para el mismo período.537 Año 3 10. el reordenamiento tarifario no implicará una reducción en los ingresos de la empresa.328 Año 2 10.019.328 9. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 127 . para un determinado año del quinquenio.247 12.

debido a la baja en la turbiedad. poder cumplir la meta de gestión del quinquenio. Recomendaciones de gestión La revisión tarifaria elaborada por la Superintendencia respecto de SEDACAJ permitió identificar acciones específicas a ser desarrolladas por la empresa para mejorar su gestión en beneficio de los usuarios y la sostenibilidad del servicio. actualmente en esta planta de tratamiento se están ejecutando obras de ampliación y mejoramiento. sin embargo en la actualidad viene siendo sobreexplotada.13. Cabe señalar que las acciones necesarias para implementar estas recomendaciones están cubiertas debidamente por la fórmula tarifaria de SEDACAJ. 128 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . Efecto estimado La empresa podrá elevar su nivel de cobertura de agua potable y mejorar la continuidad del mismo para. de tal manera que se pueda determinar exactamente la capacidad adicional que podría tratar el pre-sedimentador y no se convierta en una limitante para la capacidad de tratamiento de la planta El Milagro. los estudios previos de evaluación indican que la capacidad de tratamiento es de 120 l/s. registrando volúmenes de tratamiento de 130 a 150 l/s. han cambiado debido a la puesta en funcionamiento de la represa en río Grande. estas acciones son complementarias a las metas de gestión y en todo caso refuerzan o apoyan el logro de las mismas. Actualmente. en el año 2001. Por esta situación. En tal sentido. se recomienda: • Gestionar eficientemente las obras de ampliación en la planta El Milagro. Respecto a la planta El Milagro. podría tratar un caudal adicional. 1. el cual atenúa los arrastres de sedimentos aguas arriba de la ubicación de la misma. principalmente en lo que respecta a la turbiedad. las que van a incrementar su capacidad en 90 l/s adicionales. de los cuales 140 l/s se tratan en la planta El Milagro y 60 l/s en Santa Apolonia. Asimismo. las condiciones de calidad de la fuente. Tratamiento de agua Situación actual SEDACAJ produce en promedio 200 l/s de agua potable para la localidad de Cajamarca. la cual tendría que ser determinado de acuerdo a los datos de calidad de agua cruda. Recomendación Con el objeto de aprovechar eficientemente la infraestructura y cumplir con la meta de gestión. que sólo estaría diseñada para 200 l/s y para una turbiedad del agua cruda determinada en la elaboración del proyecto. Sin embargo. la unidad pre-sedimentadora diseñada para 200 l/s. principalmente la de río Grande (que representa más del 85% del agua captada). Establecer si ha bajado sus niveles de turbiedad históricos. • Realizar el control de calidad al agua cruda del río Grande. el proceso limitante de la mencionada planta sería el nuevo pre-sedimentador.

Presión Situación actual La presión promedio del servicio de agua potable a fines del año 2005.1. Actualmente. Efecto estimado La empresa podrá elevar su cobertura de tratamiento de aguas servidas para cumplir la meta de gestión en los años 2 y 3. • Realizar las gestiones necesarias y correspondientes para subsanar y asegurar la disponibilidad de los terrenos. lo que ayudará a elevar el porcentaje de desagües tratado. SEDACAJ está considerando la construcción de una nueva planta de tratamiento. Esta planta ha sido incluida en el estudio tarifario. lo que es suficiente para brindar servicios al 100 % de las aguas servidas de Cajamarca. siendo sometida a una sobrecarga. por lo que es difícil predecir su real fecha de culminación. que tiene una capacidad de apenas 42 l/s. con la consecuente contaminación del río Mashcon. 3. Por otro lado. para las localidades del ámbito de la empresa fue: Cuadro Nº 13. de las cuales cerca del 95% ingresa a la planta de tratamiento. Sin embargo. impactando positivamente en el medio ambiente y elevando el nivel de calidad de sus servicios. para ejecutar la construcción de la nueva planta de tratamiento y dar el servicio requerido a la zona de expansión de la ciudad. Recomendación Con el objeto de aprovechar eficientemente la infraestructura y cumplir con la meta de gestión. se está ampliando la capacidad de tratamiento de la planta existente a 110 l/s. propiedad de la Universidad Nacional de Cajamarca.2. hasta el año 2013. Presión: situación actual Localidad Cajamarca Contumazá San Miguel Presión (m) 38 64 58 ANF 27% 34% 33% Fuente: PMO SEDACAJ Estudio Tarifario (SEDACAJ) 129 . la ejecución de esta obra lleva varios meses registrando un lento avance debido a sus múltiples paralizaciones. se recomienda: • Resolver los problemas de paralización y acelerar la ejecución de la ampliación de las plantas de tratamiento de desagües. con una capacidad de 120 l/s. como inversión a realizarse en el tercer año. Tratamiento de aguas servidas Situación actual SEDACAJ produce en la localidad de Cajamarca 171 l/s de aguas servidas.

para alcanzar niveles óptimos que permitan un mejor control de ANF. Catastro operacional Situación actual SEDACAJ tiene serias deficiencias en la actualización de los catastros operacionales.c. Efecto estimado La empresa podrá cumplir con su meta de gestión al contar con un catastro actualizado a partir del segundo año del quinquenio. Efecto estimado La empresa podrá reducir las pérdidas y el porcentaje de agua no facturada. 4. Recomendación El programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO) considera una meta de catastro de 100% para el segundo año. • Implementación de la sectorización e instalación de válvulas controladoras de presión en las cámaras de ingreso a los sectores y en los puntos necesarios.a y un máximo de 50 m. en particular no se cuenta con información de materiales.c.c. Dentro de los domicilios. donde se identifique las condiciones de las vávulas. perjuicio a la cañería y accesorios sanitarios. con la consecuente elevación del agua no facturada. que elevan el consumo y el pago de una factura más elevada. Recomendación De lo observado en el cuadro anterior. estado físico y antigüedad de las redes de distribución de agua en Cajamarca. Presiones mayores a 50 m. se recomienda a SEDACAJ bajar los niveles de presión en las localidades de Contumazá y San Miguel. presiones altas provocan averías. se debe priorizar el catastro de las redes de distribución de agua potable en Cajamarca.En toda red de agua uno de los objetivos principales es que en los usuarios más alejados se mantenga una presión mínima de 10 m.a ocasionan perdidas elevadas en las redes externas de agua. de tal forma que permita el control a distancia de las mismas. En ese sentido. bajando sus costos. 130 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . por lo que en algunos casos la información presentada a la SUNASS sólo tiene carácter de referencial. con el consecuente incremento de fugas internas.a (según el Reglamento Nacional de Construcciones) a fin de abastecer con la calidad adecuada a todas las viviendas. La mejora del nivel de presiones se alcanzará mediante las siguientes actividades: • Priorización de las inversiones en obras de catastro de redes.

los programas de mejoramiento incluidos en el programa MIO. Los sedimentadores de las tres compuertas de distribución están deterioradas. • Los filtros rápidos a presión de la planta de tratamiento evidencian bolas de barro. Esta estructura tiene problemas de rajaduras a pesar de haber sido reparado en el año 2000. Obras de mejoramiento operativo En la actualidad. al igual que las pantallas de concreto. que ayude a distribuir uniformemente el flujo de agua en las unidades. La cota de fondo del reservorio es de 2604 msnm. presentando evidencia de filtraciones en las paredes del reservorio. existen algunos programas que merecen especial atención debido a su importancia en el proceso operativo: Cajamarca • Red de alcantarillado. Estudio Tarifario (SEDACAJ) 131 .5. afectando la eficiencia remocional y perturbando la zona de decantación de lodos. lo cual es indicativo de un proceso de acondicionamiento previo deficiente. SEDACAJ cuenta con algunos problemas en el mantenimiento de la infraestructura operativa en sus tres localidades. Se observa un grado de deterioro del lecho filtrante. se recomienda a SEDACAJ ejecutar. con carácter prioritario. considerados en este estudio tarifario y que se refieren a las redes de alcantarillado de Cajamarca. En algunas zonas se presentan problemas operativos en los colectores secundarios. San Miguel • El floculador de la planta de tratamiento de San Miguel tiene muros perimetrales con grietas. debido a la gran acumulación de arena que hace inoperante las varillas de limpieza. • El almacenamiento de aguas se realiza en un reservorio apoyado de sección rectangular. Recomendaciones: De lo observado. con un volumen de 250 m3. ubicado en el área de la planta de tratamiento. a la planta de tratamiento y al reservorio de 250 m3 de San Miguel. sin contar con pantalla deflectora en el ingreso. los cuales están identificados y cuentan con recomendaciones puntuales en el programa MIO. Sin embargo.

a fin de lograr un mejor balance en los incrementos tarifarios. debido a la ausencia de medidores. En ese sentido. la cobertura de agua potable de la empresa pasará de 90. Comentarios al estudio tarifario y propuesta de formula tarifaria Comentario 1: En el caso de los usuarios que tienen tarifa social. sólo existe un usuario en este rango de consumo. tomando en cuenta su capacidad de pago y dándoles prioridad en la instalación de micromedidores. 2.58. los incrementos tarifarios para aquello que consumen 8m3 y 15m3 serán de S/. Con relación a Cajamarca. tal y como es detallada en el Capítulo 12. Comentario 2: De acuerdo a las metas planteadas por SUNASS. pese a que estos usuarios no pueden controlar el volumen que se les factura. mientras que para aquellos que consumen 50m3 disminuirá un 34. (S/.93). el aumento es 36.2% (S/. Dicho usuario tendrá un incremento en su facturación de S/. que consumen 30m3 bajará 21. lo cual implicaría incrementar en 4. 132 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . la tarifa para los usuarios sociales.36 y S/.99 ó 5. recomendamos a la SUNASS ajustar la tarifa social en las localidades de San Miguel y Contumazá. la SUNASS plantea como meta. En tanto. se debe precisar que de acuerdo a la línea base comercial de SEDACAJ. 0. dentro de la categoría doméstica.14. 2.44 ó 9.49).7%. llegar a las 24 horas de continuidad. sugerimos que se verifique que el consumo promedio de aquellos usuarios sin medidor – especialmente de aquellas zonas que sufren de restricciones del servicio-.5%. 0. 4. Respecto de los usuarios de consumos mayores a 15m3. a los cuales se les asigna un volumen de 20m3. los usuarios domésticos no medidos de la localidad de Cajamarca. que consumen 8m3. en las tres localidades. respectivamente.4% en ambos casos. Asimismo. guarde correspondencia con la asignación planteada. para los usuarios no medidos que sufren restricciones de continuidad en el servicio. de las mismas localidades. En ese sentido. de manera que se guarde proporcionalidad entre todos los usuarios. habrá un incremento en la tarifa de 18% (S/. dentro de los siguientes cinco años.9% al año 2001. tendrán un incremento de S/.8% a 94. De otro lado. el Plan Maestro de SEDACAJ señala que en dichas localidades se instalarían alrededor de 77 y 40 conexiones de agua potable. mientras que para quienes consumen 15m3. el cual consume 26m3. en cuanto a los usuarios sociales del primer rango de la localidades de San Miguel y Contumazá. y lograr un nivel de micromedición de 92%. Respuesta de SUNASS: Sobre los incrementos tarifarios para los usuarios sociales.1%. la SUNASS ha recogido las recomendaciones planteadas y procedido a definir una nueva estructura tarifaria. en las mismas localidades. Así tenemos que para los usuarios sociales de San Miguel y Contumazá.801 las conexiones de agua. se aprecia que los incrementos mayores caen sobre aquellos que tienen un menor consumo de agua. (S/. Asimismo.8%. El estudio tarifario no ofrece el detalle del número de conexiones a instalarse en Contumazá y San Miguel. lo que significará un incremento porcentual de 9. bajo el ámbito de SEDACAJ. que tienen actualmente una asignación de 20m3 de agua al mes. En tanto que. 4. al final del quinquenio. sin incluir IGV). en la localidad de Cajamarca se aprecia que para aquellos usuarios.59).67 respectivamente.7% (S/ 13.47). 0. 2. el incremento es de un 68.

estructura tarifaria y metas de gestión aplicable para SEDACAJ establece que deberá incrementar el número de conexiones de agua potable en 4. se ha establecido que deberá incrementar en 209 el número de conexiones de agua potable en Contumazá y en 111 conexiones en San Miguel. el incremento esperado es de 200 conexiones en Contumazá y 152 en San Miguel.812 y de conexiones de alcantarillado en 4. Sobre el servicio de alcantarillado. situación que recién podría superarse en el año 2013. en el caso de Contumazá la capacidad de captación de agua será suficiente para abastecer la demanda con la construcción de las galerías filtrantes de La Botija. como la disminución de las pérdidas de agua. con un presupuesto que será reducido. que permita alcanzar los niveles de cobertura objetivo de 99% en agua potable y 98% en alcantarillado. pero recién a partir del año 2009. a fin de lograr una ampliación mucho mayor en Contumazá y en San Miguel. durante los primeros años deberá realizar las gestiones necesarias para obtener el financiamiento. Respecto a la evolución del balance oferta-demanda de captación para la localidad de Contumazá. Respuesta SUNASS: El estudio tarifario ha determinado la necesidad de realizar obras de inversión que permitan satisfacer los requerimientos de la demanda de agua potable para el siguiente quinquenio. la empresa deberá realizar inversiones en fuentes de captación. Comentario 3: Conforme a los datos del estudio tarifario. proponemos a la SUNASS revisar los criterios aplicados. para determinar el número de conexiones domiciliarias a instalar en estas dos localidades. el problema de desabastecimiento podría ser mayor a lo estimado. Dado que se está trabajando con proyecciones a 5 años. Dadas las necesidades de financiamiento de estas inversiones de infraestructura. de entrar en operación la planta de tratamiento de Chota. obteniendo el incremento tarifario condicional. a efectos de direccionar las acciones de la empresa en beneficio de todos los usuarios. se ha definido un incremento tarifario condicional equivalente a 4. las inversiones en captación y tratamiento de agua potable para la localidad de Cajamarca asegurarían el abastecimiento de agua hasta el 2011. en el plazo más corto. por lo que recomendamos que la construcción de la planta de Chota se inicie antes de lo programado. Respuesta SUNASS: La formula tarifaria. que permitan incrementar la cobertura del servicio de agua potable hasta el 99%. reservorios y redes de distribución. las proyecciones indican que podrían haber racionamientos debido a un déficit de agua en el año 2012. Asimismo. con consecuencias muy negativas para la población.4%. sugerimos evaluar la posibilidad de adelantar la entrada en operación de las galerías filtrantes o reforzar otras acciones. En este caso. Adicionalmente.En ese sentido. En tal sentido. al momento de puesta en operación de la misma. de manera que pueda solucionarse el déficit de agua en esta localidad. Sin embargo. bajo su ámbito de administración. la empresa. Para tal efecto. que permita la construcción de la infraestructura. Esta planta podría incluirse entre los proyectos con incrementos condicionados. con la puesta en ejecución del programa de inversiones.581. que contienen un margen de error. plantas de tratamiento. Entre estas acciones se observa: i) el programa que reducirá el Estudio Tarifario (SEDACAJ) 133 . se ha establecido un conjunto de acciones que permitirá eliminar el déficit de agua.

Contumazá y San Miguel. la programación de las inversiones establecidas en el estudio. 134 Estudio Tarifario (SEDACAJ) . como son Cajamarca. al término del quinquenio. se ha orientado a ampliar la cobertura del servicio en las tres localidades y para ello se han definido los proyectos de inversión en infraestructura necesarios. de la captación Galerías Filtrantes La Botija. Si consideramos los demás distritos dentro de las provincias comprendidas en el ámbito de responsabilidad de la empresa.892 habitantes. de la captación Los Gianes. expresado en el contrato de explotación suscrito con las municipalidades provinciales. en el tercer año. en donde existen zonas rurales y pequeños poblados. más no a las tres provincias que llevan los mismos nombres y que integran el ámbito de concesión de la empresa. según el último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).893 habitantes. Comentario 4: La estimación de la población tomada como base para calcular las metas de cobertura en los servicios de agua potable y desagüe asciende a 120. cuya administración del servicio no es responsabilidad de la empresa.agua no facturada de 39% a 26%. Respuesta SUNASS: El Plan Maestro Optimizado considera a las localidades de Cajamarca. esta cantidad es mucho mayor. En tal sentido.000 personas están fuera del ámbito administrado. Es decir. en el primer año. ii) la construcción y puesta en operación. la población total comprendida en los distritos mencionados es de 188. Contumazá y San Miguel que SEDACAJ tiene bajo su administración. Además. toda vez que se considera sólo a la población que vive dentro de las zonas administradas por SEDACAJ. Su área de acción comprende las zonas urbanas de las tres provincias. alrededor de 68. que sustenta la fórmula tarifaria. iii) la construcción y puesta en operación.