Contabilidad de Enero

Jan-02
Erika Gaitan Gomez

Jose Libardo Garzon
Maria Cecilia Pea Pe
Pedro Pablo Rueda
DB
DB
DB
CR
415,400,000
290,600,000
136,500,000
45,100,000
160,000,000
10,500,000
1,058,100,000
1105
1520
1528
3115
Jan-03
CR
DB
1105
1110
Jan-04
Compra de un Vehiculo para uso de la Empresa
85,600,000
13,696,000
99,296,000
64,542,400
Causacion
DB
CR
154008
2380
Pago
CR
DB
1110
2380
Depreciacin
Dias
1800
85600000
DB
CR
516035
159235
Jan-05
Compra de Mercancia para la Venta
95 Televisores
120 Licuadoras
65 Equipos
78 Lavadoras
80 Aspiradoras
140 Hornos Microondas
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
1435
240802
236540
2367
236570
2368
2205
Pago
DB
CR
2205
1110
Jan-06
Primera Venta
55 Televisores
60 Licuadoras
30 Equipos
50 Lavadoras
49 Aspiradoras
CR
CR
DB
DB
4135
240801
135515
135517
DB
DB
DB
135595
135518
1305
PAGO
CR
DB
1305
1105
CR
DB
1105
1110
Costo de Ventas
55 Televisores
60 Licuadoras
30 Equipos
50 Lavadoras
49 Aspiradoras
CR
DB
1435
6135
Jan-07
Compra de Mercancia
40 Televisores
50 Licuadoras
40 Equipos de Sonido
30 Lavadoras
DB
DB
CR
1435
240802
236540
CR
CR
CR
CR
2367
236570
2368
2205
PAGO
DB
CR
2205
1110
Jan-08 Prestamo a Bancolombia
Credito
Pagare
36 cuotas
Intereses fijos
PAGO 1 CUOTA
CR
DB
1110
210510
PAGARE
CR
DB
DB
210510
530520
1110
Jan-08
Devolucion
6
15
9
10
DB
DB
DB
DB
DB
DB
4175
240801
236540
2367
2368
236570
CR
2205
Costo de Ventas
Jan-09
Compra de Elementos de Aseo
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
519525
240802
236540
2367
236570
2368
2335
PAGO
DB
CR
2335
1110
Jan-10
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
5120
240802
236530
2367
236570
2368
233540
PAGO
DB
CR
233540
1110
Jan-12
Pago de Factura
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
512025
240802
236530
2367
236570
2368
233540
PAGO
DB
CR
233540
1110
Jan-14
Compra de Combustible
DB
529535
CR
CR
CR
CR
236540
236570
2368
2335
PAGO
DB
CR
2335
1110
Jan-15
Compra de Poliza Todo Riesgo Activos Fijos
DB
DB
CR
5130
240802
233555
Pago
DB
CR
233555
1110
AMORTIZACION
150000
DB
CR
5130
170520
Jan-17
Devolucion De mercancia Vendida
8 Televisores
10 Licuadoras
9 Hornos Microondas
DB
DB
CR
4175
240801
1305
Costo de Venta
8 Televisores
10 Licuadoras
9 Hornos Microondas
DB
CR
1435
6135
Jan-20
Cuenta de Cobro
DB
DB
CR
CR
CR
CR
511010
240802
236515
2367
2368
233525
DB
CR
233525
1110
Jan-22
Cuenta de Cobro Por Digitacion
DB
DB
CR
CR
CR
CR
513520
240802
236525
2367
2368
2335
DB
CR
2335
1110
Jan-25
Venta de Mercancia
70 Televisores
75 Licuadoras
45 Lavadoras
50 Aspiradoras
CR
CR
DB
4135
240801
1305
PAGO
CR
DB
1305
1110
COSTO DE VENTAS
70 Televisores
75 Licuadoras
45 Lavadoras
50 Aspiradoras
DB
CR
6135
1435
Jan-27
Recepcion de Factura del Hotel Bucanero
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
515505
240802
236525
2367
236570
2368
2335
PAGO
CR
DB
1110
2335
Jan-28
Sub-Arrendamioento de Bodega
CR
CR
DB
DB
DB
4220
240805
135515
135517
1305
Jan-29
Facturas Servicios Publicos
DB
DB
DB
DB
CR
513525
513530
513535
240802
233550
Pago
CR
CR
CR
DB
1110
1110
1110
233550
Jan-30
Factura Adecco Administracion Personal Temporal
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
513510
240802
236525
2367
236570
2368
2335
PAGO
DB
CR
2335
1110
Enero 31 A
DB
DB
DB
CR
CR
CR
530520
530510
530510
1110
1110
1110
Enero 31 B
Ventas
Sueldos
Sueldos
Comision
Horas Extras
Aux. Transporte
750,000
1,900,000
150,000
85,000
70,500
Administracion
Sueldos
Horas Extras
950,000
80,000
Aux. Transporte
70,500
Operarios
Sueldos
Sueldos
Horas Extras
Horas Extras
Aux. Transporte
Aux. Transporte
589,500
589,500
90,000
60,000
70,500
70,500
NOMINA
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
510506
510511
510527
520506
520515
520518
520527
720506
720515
720527
237005
238030
2505
PAGO NOMINA
DB
CR
2505
1110
CAUSACION DE SEGURIDAD SOCIAL
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
510569
520569
720569
510570
520570
720570
510568
520568
720568
237005
238030
237006
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
237005
238030
237006
1110
DB
DB
DB
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
DB
CR
1110
1110
PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES
510530
520530
720530
510533
520533
720533
510536
520536
720536
510539
520539
720539
261005
261010
261020
261015
PARAFISCALES
510578
520578
720578
510575
520575
720575
510572
520572
720575
237010
PAGO DE PARAFISCALES
237010
1110
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Maquinaria
Efectivo
Equipo de Computo
Total Aportes
Caja
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computacion y Comunicacin
Aportes Sociales
1,002,500,000
45,100,000
10,500,000
1,058,100,000
Caja
Bancos
1,002,500,000
1,002,500,000
a de un Vehiculo para uso de la Empresa

Valor Bruto
IVA 16%
Valor Total
Pago 65%
Camiones, Volquetas y Furgones

Acreedores Varios
99,296,000
99,296,000
Bancos
Acreedores Varios
64,542,400
64,542,400
26
47555.5555555556
Gto Depreciacion Vehiculo

Depreciacion acumulada
1,236,444
1,236,444
1,236,444
ra la Venta
220,000
66,000
250,000
360,000
20,900,000
7,920,000
16,250,000
28,080,000
220,000
70,000
Inventario
Iva Descontable
Rete Fuente Por Compras
Rete IVA
Rete CREE
Rete ICA
Proveedores
Valor Bruto
IVA 16%
RTF 3,5% X Compras
Rete IVA
Rete CREE 0,30%
Rete ICA 6X1000
Valor Total
Pago
100,550,000
16,088,000
3,519,250
2,413,200
301,650
603,300
109,800,600
Proveedores
Bancos
43,920,240
43,920,240
540,000
185,000
990,000
1,100,000
480,000
220,000
Ingresos Operacionales
Iva Generado
RTF
Rete IVA
17,600,000
9,800,000
100,550,000
16,088,000
3,519,250
2,413,200
301,650
603,300
109,800,600
43,920,240
29,700,000
11,100,000
29,700,000
55,000,000
23,520,000
11,000,000
160,020,000
25,603,200
5,600,700
3,840,480
480,060
1,600,200
174,101,760
160,020,000
25,603,200
5,600,700
3,840,480
Valor Bruto
IVA 16%
RTF X Compras 3.5%
Rete IVA
Rete CREE 0.30%
Rete ICA
Pago 70% Saldo a 30 Dias
Rete CREE
Rete ICA
Deudores Clientes
480,060
1,600,200
174,101,760
Deudores Clientes
Caja
174,101,760
174,101,760
Caja
Bancos
174,101,760
174,101,760
220,000
66,000
250,000
360,000
220,000
70,000
Inventario
Costo de Ventas
55,840,000
55,840,000
210,000
76,000
260,000
360,000
70,000
Inventario
IVA Descontable
RTF X Compras
12,100,000
3,960,000
7,500,000
18,000,000
10,780,000
3,500,000
55,840,000
8,400,000
3,800,000
10,400,000
10,800,000
1,400,000
34,800,000
5,568,000
1,218,000
835,200
104,400
243,600
37,966,800
15,186,720
34,800,000
5,568,000
1,218,000
Valor Bruto
IVA 16%
RTF 3,5%
Rete IVA
Rete CREE 0.30%
Rete ICA 7X1000
Pago 40% Saldo 20 Dias
Rete IVA
Rete CREE
Rete ICA
Proveedores
835,200
104,400
243,600
37,966,800
Proveedores
Bancos
15,186,720
15,186,720
130,000,000
3,611,111
3,611,111
265,000
Bancos
Obligaciones Financieras
3,611,111
3,611,111
Intereses
Bancos
130,000,000
265,000
129,735,000
televisores
licuadoras
Aspiradoras
Hornos microondas marca centrales
Devoluciones en ventas
Iva Generado
Rete Fuente X Compras
Rete IVA
Rete ICA
Rete CREE
215,000
70,545
211,923
70,000
4,955,482
792,877
173,442
118,932
34,688
14,866
1,290,000
1,058,175
1,907,307
700,000
4,955,482
792,877
173,442
118,932
34,688
14,866
6,090,287
Proveedores
6,090,287
En Duda Costo de Ventas
910,000
145,600
31,850
21,840
2,730
5,460
993,720
Vlor Bruto
IVA 16%
RTF Xcompras 3.5%
Rete IVA 15%
Rete CREE 0,30%
Rete ICA 6X1000
Vlor Total
Elementos de Aseo y Cafeteria

Iva Descontable
Rte Fuente X Compras
Rete Iva
Rete CREE
Rete ICA
Costos y Gastos por Pagar
910,000
145,600
31,850
21,840
2,730
5,460
993,720
Costos y Gastos X Pagar

Bancos
993,720
993,720
1,000,000
160,000
35,000
24,000
6,000
5,000
1,090,000
Valor Bruto
IVA 16%
RTF X Arrendamientos3,5%
Rete Iva 15%
Rete CREE 0,60%
Rete ICA 5 X 1000
Valor Total
Arrendamiento
Iva Descontable
RTF X Arrendamientos
Rete IVA
Rete CREE
Rete ICA
Costos y Gastos X Pagar- Arrendamientos
1,000,000
160,000
35,000
24,000
6,000
5,000
1,090,000

Bancos
1,090,000
1,090,000
1,200,000
192,000
48,000
180,000
7,200
4,800
1,152,000
Valor Bruto
IVA 16%
RTF X Arrendamientos 4%
Rete IVA
Rete CREE 0,60%
Rete ICA
Valor Total
Equipo de Computacion y Comunicacin

IVA Descontable
RTF X Arrendamientos
Rete IVA
Rete CREE
Rete ICA
1,200,000
192,000
48,000
180,000
7,200
4,800
1,152,000

Bancos
1,152,000
1,152,000
820,000
820
2,460
4,920
811,800
Combustibles y Lubricantes
Valor Bruto
RTF X Compra de Combustibles 0,1%
Rete CREE 0,30%
Rete ICA 6X1000
Valor Total
820,000
RTF X Compras
Rete CREE
Rete ICA
820
2,460
4,920
811,800

Bancos
811,800
811,800
iesgo Activos Fijos

1,800,000 Valor Bruto
288,000 IVA 16 %
2,088,000 Valor Total
Seguros
Iva Decontable
Seguros
1,800,000
288,000
2,088,000
Seguros
Bancos
2,088,000
2,088,000
5000
Seguros
Seguros y Fianzas
80000
80000
80000
a Vendida
540,000
185,000
220,000
Devoluciones en Venta
Iva Generado
Deudores- Clientes
4,320,000
1,850,000
1,980,000
1,304,000 IVA 16%
9,454,000 Valor Total
8,150,000
1,304,000
9,454,000
215,000
1,720,000
70,545
70,000
Inventario
Costo de Venta
705,450
630,000
3,055,450
3,055,450
1,400,000
224,000
140,000
33,600
14,000
1,436,400
Valor Bruto
IVA 16% Teorico
RTF X 10%
Rete iva Teorico
Rete ICA 10X1000
Valor Total
Honorarios -Revisoria Fiscal

IVA Descontable
RTF Honorarios
Rete IVA
Rete ICA
Honorarios
1,400,000
224,000
140,000
33,600
14,000
1,436,400
Honorarios
Bancos
1,436,400
1,436,400
750,000
120,000
75,000
18,000
7,500
769,500
Valor Bruto
IVA Teorico 16%
RTF X 10%
Rete IVA
Rete ICA 10X1000
Valor Total
Procesamiento Electronico de Datos

Iva Descontable
RTF Servicios
Rete IVA
Rete ICA
Costos y Gastos Por Pagar
750,000
120,000
75,000
18,000
7,500
769,500

Bancos
769,500
769,500
540,000
185,000
990,000
1,100,000
480,000
220,000
37,800,000
13,875,000
39,600,000
49,500,000
24,000,000
7,700,000
172,475,000
27,596,000
200,071,000
140,049,700
Iva Generado
Deudores Clientes
172,475,000
27,596,000
200,071,000
Deudores Clientes
Bancos
140,049,700
140,049,700
215,000
70,545
250,000
360,000
211,923
70,000
Costo de Ventas
Inventarios
15,050,000
5,290,875
10,000,000
16,200,000
10,596,150
2,450,000
59,587,025
59,587,025
59,587,025
l Hotel Bucanero
850,000 Valor Bruto
136,000 IVA 16%
29,750 RTF 3,5%
Valor Bruto
Iva 16%
Valor Total
Pago Contado Saldo a 30 dia
20,400
5,100
7,650
923,100
RETE IVA
Rete CREE 0.60%
Rete ICA
Vlr Total
Alojamiento
Iva Descontable
RTF Servicios
RETE IVA
Rete CREE
Rete ICA
850,000
136,000
29,750
20,400
5,100
7,650
923,100
Bancos
923,100
923,100
370000 Valor Bruto

14800 RTF 4%
355200 Valor Total
Iva Teorico
370000
59200
8880
Arrendamiento Bien Mueble

Iva Teorico
RTF Arrendamientos
Rete IVA
Deudores Clientes
370,000
8,880
14,800
8,880
355,200
Acueducto
Energia
Telefono
Iva Descontable
220,000
290,000
300,000
48,000
858,000
Bancos
Bancos
Bancos
Costos y Gastos Por Pagar Servicios Publicos
220,000
290,000
348,000
858,000
48000
racion Personal Temporal

950,000
15,200
9,500
2,280
5,700
9,500
938,220
Iva 1.6%
RTF 1%
Rete IVA
Rete CREE 0,60%
Rete ICA
Total
Temporales
Iva Descontable
RTF Temporales
Rete Iva
Rete Cree
Rete ICA
950,000
15,200
9,500
2,280
5,700
9,500
938,220

Bancos
938,220
938,220
Intereses X Sobregiro
Compra Chequera
4 X mil
17,300
300,000
2,644,000
Intereses
Bancos
Bancos
Bancos
17,300
300,000
2,644,000
17,300
300,000
2,644,000
2,885,000 Sin Aux. Transporte

2,955,500 Con Aux. Transporte


Sueldos
Horas Extras
Auxilio De Transporte
Sueldos
Horas Extras
Comisiones
Sueldos
Horas Extras
Aportes EPS
Aportes AFP
Salarios por Pagar
Salarios por Pagar

Bancos
DAD SOCIAL
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
Aportes
950,000
80,000
70,500
2,650,000
85,000
150,000
70,500
1,179,000
150,000
141,000
209,760
209,760
5,106,480
5,106,480
5,106,480
EPS
EPS
EPS
AFP
AFP
AFP
ARL
ARL
ARL
EPS
AFP
ARL
87,550
245,225
112,965
123,600
346,200
159,480
46,350
129,825
59,805
445,740
629,280
235,980
Aportes EPS
Aportes AFP
Aportes ARL
Bancos
655,500
839,040
235,980
655,500
Bancos
Bancos
ONES SOCIALES
Cesantias
Cesantias
Cesantias
Intereses sobre Cesantias
Prima
Prima
Prima
Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
Provision de Cesantias
Provision de Intereses de las Cesantias
Provisiones Prima
Provisiones Vacaciones
839,040
235,980
91,672
246,193
122,451
917
2,462
1,225
91,672
246,193
122,451
42,848
120,016
55,286
460,316
4,603
460,316
218,150
SENA
SENA
SENA
ICBF
ICBF
ICBF
Cajas de Compensacion
Aportes de Parafiscales
22,010
59,110
29,400
33,015
88,665
44,100
44,020
118,220
58,800
497,340
Aportes Parafiscales
Bancos
497,340
497,340
3,5% X Compras
e CREE 0,30%
e ICA 6X1000
X Compras 3.5%
e CREE 0.30%
o 70% Saldo a 30 Dias
e CREE 0.30%
e ICA 7X1000
o 40% Saldo 20 Dias
V. Bruto
IVA 16%
RTF 3,5%
Rete IVA
Rete ICA
Rete CREE
Valor Total
bles 0,1%
DB
DB
CR
5230 Seguros
240802 Iva descontable
233555 Seguros
1800000
288000
2088000
Pago
DB
CR
Amortizacion
233555 Seguros
1110 Bancos
2088000
2088000
DB
CR
5230 Seguros
170520 Seguros y Fianzas
80000
80000
o Contado Saldo a 30 dias
IVA 16%
Rete IVA
Iva 16%
Aux. Transporte
Aux. Transporte
Aux. Transporte
Aux. Transporte
Aux. Transporte
Aux. Transporte
Tipo
DB
DB
DB
CR
CR
DB
DB
CR
CR
DB
DB
CR
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
CR
DB
CR
DB
CR
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
Cuenta
Detalle
1105 Caja
1520 Maquinaria y Equipo
1528 Equipo de Computacion y Comunicacin
3115 Aportes Sociales
1105 Caja
1110 Bancos
154008 Camiones, Volquetas y Furgones
2380 Acreedores Varios
1110 Bancos
516035 Gto Depreciacion Vehiculo
159235 Depreciacion acumulada
1435 Inventario
240802 Iva Descontable
236540 Rete Fuente Por Compras
2367 Rete IVA
236570 Rete CREE
2368 Rete ICA
2205 Proveedores
2205 Proveedores
1110 Bancos
4135 Ingresos Operacionales
240801 Iva Generado
135515 RTF
135517 Rete IVA
135595 Rete CREE
135518 Rete ICA
1305 Deudores Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1110 Bancos
1435 Inventario
6135 Costo de Ventas
1435 Inventario
240802 IVA Descontable
236540 RTF X Compras
2367 Rete IVA
236570 Rete CREE
2368 Rete ICA
2205 Proveedores
2205 Proveedores
1110 Bancos
1110 Bancos
DB
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
DB
CR
CR
CR
CR
DB
CR
210510 Obligaciones Financieras

530520 Intereses
1110 Bancos
4175 Devoluciones en ventas
240801 Iva Generado
236540 Rete Fuente X Compras
2367 Rete IVA
2368 Rete ICA
236570 Rete CREE
2205 Proveedores
519525 Elementos de Aseo y Cafeteria
236540 Rte Fuente X Compras
2367 Rete Iva
236570 Rete CREE
2368 Rete ICA
2335 Costos y Gastos por Pagar
2335 Costos y Gastos X Pagar
1110 Bancos
5120 Arrendamiento
236530 RTF X Arrendamientos
2367 Rete IVA
236570 Rete CREE
2368 Rete ICA
233540 Costos y Gastos X Pagar- Arrendamientos
1110 Bancos
2367 Rete IVA
236570 Rete CREE
2368 Rete ICA
1110 Bancos
529535 Combustibles y Lubricantes
236570 Rete CREE
2368 Rete ICA
1110 Bancos
DB
DB
CR
DB
CR
DB
CR
DB
DB
CR
DB
CR
DB
DB
CR
CR
CR
CR
DB
CR
DB
DB
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
CR
DB
DB
CR
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
5130 Seguros
240802 Iva Decontable
233555 Seguros
233555 Seguros
1110 Bancos
5130 Seguros
4175 Devoluciones en Venta
240801 Iva Generado
1305 Deudores- Clientes
1435 Inventario
6135 Costo de Venta
511010 Honorarios -Revisoria Fiscal
236515 RTF Honorarios
2367 Rete IVA
2368 Rete ICA
233525 Honorarios
233525 Honorarios
1110 Bancos
513520 Procesamiento Electronico de Datos
236525 RTF Servicios
2367 Rete IVA
2368 Rete ICA
2335 Costos y Gastos Por Pagar
1110 Bancos
240801 Iva Generado
1110 Bancos
1435 Inventarios
515505 Alojamiento
2367 RETE IVA
236570 Rete CREE
2368 Rete ICA
1110 Bancos
4220 Arrendamiento Bien Mueble
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
DB
DB
DB
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
DB
CR
DB
DB
240805 Iva Teorico

135515 RTF Arrendamientos
135517 Rete IVA
513525 Acueducto
513530 Energia
513535 Telefono
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
233550 Costos y Gastos Por Pagar Servicios Publicos
513510 Temporales
236525 RTF Temporales
2367 Rete Iva
236570 Rete Cree
2368 Rete ICA
1110 Bancos
530520 Intereses
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
510506 Sueldos
510511 Horas Extras
510527 Auxilio De Transporte
520506 Sueldos
520515 Horas Extras
520518 Comisiones
720506 Sueldos
720515 Horas Extras
237005 Aportes EPS
238030 Aportes AFP
2505 Salarios por Pagar
1110 Bancos
510569 Aportes EPS
520569 Aportes EPS
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
DB
DB
DB
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
DB
CR
720569 Aportes EPS

510570 Aportes AFP
520570 Aportes AFP
720570 Aportes AFP
510568 Aportes ARL
520568 Aportes ARL
720568 Aportes ARL
237005 Aportes EPS
238030 Aportes AFP
237006 Aportes ARL
237005 Aportes EPS
238030 Aportes AFP
237006 Aportes ARL
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
510530 Cesantias
520530 Cesantias
720530 Cesantias
510533 Intereses sobre Cesantias
510536 Prima
520536 Prima
720536 Prima
510539 Vacaciones
520539 Vacaciones
720539 Vacaciones
261005 Provision de Cesantias
261010 Provision de Intereses de las Cesantias
261020 Provisiones Prima
261015 Provisiones Vacaciones
510578 SENA
520578 SENA
720578 SENA
510575 ICBF
520575 ICBF
720575 ICBF
510572 Cajas de Compensacion
237010 Aportes de Parafiscales
237010 Aportes Parafiscales
1110 Bancos
Debito
Credito
1,002,500,000
45,100,000
10,500,000
1,058,100,000
1,002,500,000
1,002,500,000
99,296,000
99,296,000
64,542,400
64,542,400
1,236,444
1,236,444
100,550,000
16,088,000
3,519,250
2,413,200
301,650
603,300
109,800,600
43,920,240
43,920,240
160,020,000
25,603,200
5,600,700
3,840,480
480,060
1,600,200
174,101,760
174,101,760
174,101,760
174,101,760
174,101,760
55,840,000
55,840,000
34,800,000
5,568,000
1,218,000
835,200
104,400
243,600
37,966,800
15,186,720
15,186,720
3,611,111
3,611,111
130,000,000
265,000
129,735,000
4,955,482
792,877
173,442
118,932
34,688
14,866
6,090,287
910,000
145,600
31,850
21,840
2,730
5,460
993,720
993,720
993,720
1,000,000
160,000
35,000
24,000
6,000
5,000
1,090,000
1,090,000
1,090,000
1,200,000
192,000
48,000
180,000
7,200
4,800
1,152,000
1,152,000
1,152,000
820,000
820
2,460
4,920
811,800
811,800
811,800
1,800,000
288,000
2,088,000
2,088,000
2,088,000
80,000
80,000
8,150,000
1,304,000
9,454,000
3,055,450
3,055,450
1,400,000
224,000
140,000
33,600
14,000
1,436,400
1,436,400
1,436,400
750,000
120,000
75,000
18,000
7,500
769,500
769,500
769,500
172,475,000
27,596,000
200,071,000
140,049,700
140,049,700
59,587,025
59,587,025
850,000
136,000
29,750
20,400
5,100
7,650
923,100
923,100
923,100
370,000
8,880
14,800
8,880
355,200
220,000
290,000
300,000
48,000
858,000
220,000
290,000
348,000
858,000
950,000
15,200
9,500
2,280
5,700
9,500
938,220
938,220
938,220
17,300
300,000
2,644,000
17,300
300,000
2,644,000
950,000
80,000
70,500
2,650,000
85,000
150,000
70,500
1,179,000
150,000
141,000
209,760
209,760
5,106,480
5,106,480
5,106,480
87,550
245,225
112,965
123,600
346,200
159,480
46,350
129,825
59,805
445,740
629,280
235,980
655,500
839,040
235,980
655,500
839,040
235,980
91,672
246,193
122,451
917
2,462
1,225
91,672
246,193
122,451
42,848
120,016
55,286
460,316
4,603
460,316
218,150
22,010
59,110
29,400
33,015
88,665
44,100
44,020
118,220
58,800
497,340
497,340
497,340
COMERCIALIZADORA ELECTRO - HOGAR LTDA

NIT: 900.120.140-5
GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORETENEDORES
BALANCE DE PRUEBA A 31 DE ENERO 2013
CUENTA
DETALLE
1105 Caja
1110 Bancos
135515 RTF Arrendamientos
135517 Rete IVA
135518 Rete ICA
135595 Rete CREE
1435 Inventario
1520 Maquinaria y Equipo
154008 Camiones, Volquetas y Furgones
159235 Depreciacion acumulada
2205 Proveedores
2335 Costos y Gastos por Pagar
233525 Honorarios
233550 Costos y Gastos Por Pagar Servicios Publicos
233555 Seguros
236515 RTF Honorarios
236570 Rete CREE
2367 Rete IVA
2368 Rete ICA
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARL
237010 Aportes Parafiscales
238030 Aportes AFP
240801 Iva Generado
240805 Iva Teorico
261005 Provision de Cesantias
DEBITO
$
$
1,297,769,609
$
50,922,500
$
5,615,500
$
3,849,360
$
1,600,200
$
480,060
$
22,978,425
$
45,100,000
$
10,500,000
$
99,296,000
22,984,800
261010 Provision de Intereses de las Cesantias

261015 Provisiones Vacaciones
261020 Provisiones Prima
3115 Aportes Sociales
4175 Devoluciones en Venta
4220 Arrendamiento Bien Mueble
510506 Sueldos
510511 Horas Extras
510530 Cesantias
510536 Prima
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510569 Aportes EPS
510570 Aportes AFP
510575 ICBF
510578 SENA
511010 Honorarios -Revisoria Fiscal
5120 Arrendamiento
5130 Seguros
513510 Temporales
513520 Procesamiento Electronico de Datos
513525 Acueducto
513530 Energia
513535 Telefono
515505 Alojamiento
516035 Gto Depreciacion Vehiculo
519525 Elementos de Aseo y Cafeteria
520506 Sueldos
520515 Horas Extras
520518 Comisiones
520530 Cesantias
520536 Prima
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
520569 Aportes EPS
520570 Aportes AFP
520575 ICBF
13,105,482
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
950,000
80,000
70,500
91,672
917
91,672
42,848
46,350
87,550
123,600
44,020
33,015
22,010
1,400,000
1,000,000
1,200,000
1,880,000
950,000
750,000
220,000
290,000
300,000
850,000
1,236,444
910,000
2,650,000
85,000
150,000
70,500
246,193
2,462
246,193
120,016
129,825
245,225
346,200
118,220
88,665
520578 SENA
529535 Combustibles y Lubricantes
530520 Intereses
720506 Sueldos
720515 Horas Extras
720530 Cesantias
720536 Prima
720539 Vacaciones
720568 Aportes ARL
720569 Aportes EPS
720570 Aportes AFP
720575 ICBF
720578 SENA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
59,110
820,000
2,944,000
282,300
112,371,575
1,179,000
150,000
141,000
122,451
1,225
122,451
55,286
59,805
112,965
159,480
58,800
44,100
29,400
1,710,083,981
DA
ORES
3
CREDITO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,236,444
80,000
126,388,889
94,750,727
140,000
114,250
83,000
4,596,478
420,374
3,429,588
871,042
34,753,600
51,102,323
$
$
$
8,880
460,316
$
$
$
$
$
4,603
218,150
460,316
1,058,100,000
332,495,000
370,000
1,710,083,981

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE ENERO DE 2013
Devoluciones en Ventas
Ingresos Netos
Costo de Ventas
Costo de Produccion
Utilidad Bruta
GASTOS OPERACIONALES
Gastos Operacionales de Administracion
Gastos Operacionales de Ventas
Total de Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Ingresos No Operacionales
Gastos no Operacionales
Perdida no Operacional
Utilidad o Perdida Antes de Impuesto
$
$
$
$
$
$
332,495,000
13,105,482
319,389,518
112,371,575
2,235,963
204,781,980
$
$
$
$
$
$
-$
$
12,670,597
5,377,609
18,048,207
186,733,773
370,000
3,226,300
2,856,300
183,877,473

NIT: 900.120.140-5
BALANCE GENERAL A 31 DE ENERO DE 2013
ACTIVO
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventario
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo
Depreciaciones
Activo Intagible
Activo Diferido
Total Activo no Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Proveedores
Cuentas Por Pagar
Impuestos Gravamenes y Tasas
Total Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados
Pasivos Diferidos
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Resultado del Ejercicio
Resultado del Ejercicio Anteriores
TOTAL PATRIMONIO
ACTIVO=PASIVO + PATRIMONIO
ELECTRO - HOGAR LTDA

120.140-5
TES Y AUTORETENEDORES
A 31 DE ENERO DE 2013
TIVO
$
$
$
$
$
1,297,769,609
62,467,620
22,978,425
1,383,215,654
$
$
$
$
$
154,896,000
1,236,444
80,000
153,579,556
1,536,795,210
$
$
$
$
$
126,388,889
94,750,727
44,408,332
28,126,403
293,674,351
$
$
$
$
1,143,385
1,143,385
294,817,736
$
$
$
1,058,100,000
183,877,473
-
1,241,977,473
1,536,795,210
SIVO
MONIO
1,536,795,210

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Jan-02

Erika Gaitan Gomez

a de un Vehiculo para uso de la Empresa

Camiones, Volquetas y Furgones

Gto Depreciacion Vehiculo

En Duda Costo de Ventas

Elementos de Aseo y Cafeteria

Costos y Gastos X Pagar

Costos y Gastos X Pagar- Arrendamientos

Equipo de Computacion y Comunicacin

Costos y Gastos X Pagar- Arrendamientos

Costos y Gastos X Pagar

iesgo Activos Fijos

Honorarios -Revisoria Fiscal

Procesamiento Electronico de Datos

Costos y Gastos Por Pagar

370000 Valor Bruto

Arrendamiento Bien Mueble

racion Personal Temporal

Costos y Gastos Por Pagar

2,885,000 Sin Aux. Transporte

1,030,000 Sin Aux. Transporte

1,329,000 Sin Aux. Transporte

Salarios por Pagar

o 70% Saldo a 30 Dias

o 40% Saldo 20 Dias

o Contado Saldo a 30 dias

210510 Obligaciones Financieras

240805 Iva Teorico

720569 Aportes EPS

COMERCIALIZADORA ELECTRO - HOGAR LTDA

261010 Provision de Intereses de las Cesantias

COMERCIALIZADORA ELECTRO - HOGAR LTDA

COMERCIALIZADORA ELECTRO - HOGAR LTDA

ELECTRO - HOGAR LTDA

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