22- ESTUDIO FINANCIERO- INVERSION INICIAL

La cuanta de la inversin previa a la puesta en marcha y de aquellas que se

realizan durante la operacin sern determinantes para la posterior evaluacin
econmica del proyecto.

22.1- COSTO DE PERSONAL

El costo de personal incluye
personal que laborara en la
en una proyeccin de 5 aos.

CONCEPTO
Gerente
1
Administrativos
1
Ventas
2
Contador
1
Personal Operativo
13
Totales

CONCEPTO

MONTO

ALQUILER LOCAL

todo el
empresa

4,500.00

UNIFORMES
2,500.00
ARMAMENTO
3,300.00
MUEBLES DE
6,000.00
2016 OFICINA
2017
2018
2019
COMPUTADORAS
3,000.00
2,500.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00
EQUIPOS DE
2,600.00
COMUNICACIN
2,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00
PERSONAL
18,250.00

2020
2,500.00
2,000.00

2,000.00

TOTAL
2,000.00

2,000.0040,150.00
2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

9,750.00

11,750.00

18,250.0
0

20,250.00

13,750.0
0
22,250.0
0

15,750.0
0
24,250.0
0

17,750.0
0
26,250.0
0

22.2- CUADRO DE GASTOS DE LA INVERSION INICIAL

El monto de inversin total requerido para la implementacin del proyecto se
resume a continuacin.

CONCEPTO

MONTO

APORTES PROPIOS

40,150.00

PRESTAMO
TOTALES

50,000.00
90,150.00

22.3- FINANCIAMIENTO

Para la implementacin del proyecto los socios aportaron S/.8, 030 cada uno,
debiendo tambin recurrir a financiamiento externo para cubrir el desfase del
siguiente mes y contar con capital de trabajo como se muestra en la siguiente
cuadro.

22.4- COSTOS TOTALES

En este punto se muestra el monto anual de costos y gastos que implicara la

operacin normal del proyecto durante el periodo de 5 aos, tiempo considerado
como horizonte de planeacin.
Gastos y
Costos
Sueldo
Es salud

2016

2017

219,000.00 219,450.00
19,710.00

19,750.50

2018

2019

2020

19,675.00

219,900.00

220,125.00

19,770.75

19,791.00

19,811.25

Servicios
bsicos

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

Seguros

5,850.00

7,050.00

8,250.00

9,450.00

10,650.00

Publicidad

9,360.00

9,360.00

9,360.00

9,360.00

9,360.00

54,000.00
6,600.00

54,000.00

54,000.00

54,000.00

54,000.00

6,930.00

7,276.50

7,640.33

8,022.34

319,320.00 321,340.50 323,132.25

324,941.33

326,768.59

Alquiler local
Otros gastos
Total Gastos

22.5- VENTAS
Las ventas sern proyectadas a 5 aos para ver el comportamiento del proyecto.

Numer
o
1

Ventas
Proyectadas

2016

2017

2018

2019

2020

Ventas por servicios 390,000.00 429,600.00 469,200.00 508,800.00 548,400.00

Total Venta soles

390,000.00 429,600.00 469,200.00 508,800.00 548,400.00

22.6- IMPUESTO A LA RENTA Y UTILIDAD DE L PRIMER AO

El cuadro siguiente muestra el estado de resultados proyectado a 5 aos posterior
al 2015.
Ventas
Costo de servicio

2016
390,000
-117,000

2017
429,600
-141,000

2018
469,200
-

2019
508,800
-

2020
548,400
-

Utilidad Bruta

273,000

288,600

165,000
304,200

Sueldos
Essalud
Servicios bsicos
Seguros
Publicidad
Alquiler local
Otros gastos

102,000
19,710
4,800
5,850
9,360
54,000
6,600

102,000
19,751
4,800
7,050
9,360
54,000
6,930

102,000
19,771
4,800
8,250
9,360
54,000
7,277

102,000
19,791
4,800
9,450
9,360
54,000
7,640

102,000
19,811
4,800
10,650
9,360
54,000
8,022

Total Gastos

202,320

-203,891

205,457

207,041

208,644

70,680

84,710

98,743

112,759

126,756

Impuesto a la Renta

-19,790

-23,719

-27,648

-31,572

-35,492

Utilidad Despus de
Impuestos

50,890

60,991

71,095

81,186

91,265

Utilidad Antes de
Intereses e
Impuestos

Tasa de Impuesto a la
Renta

189,000
319,800

213,000
335,400

28.00%

CONCLUSIONES

Hoy en da vemos la ola de delincuencia que sufre el pas, recrudecindose

en el sector empresarial y dado la incapacidad del Estado de responder al

problema de proteger a sus ciudadanos, es que se necesita recurrir con un

servicio de vigilancia privada.

La vida y salud son nuestros valores supremos, por lo tanto, tenemos que
hacer todo lo posible por conservarlos y mejorarlos, fomentando la
conciencia y la prctica de la seguridad.

Los servicios de seguridad privada en las ltimas dcadas muestran un

marcado aumento en todos los sectores econmicos, siendo necesario la
regulacin de estos servicios por parte del Estado.

RECOMENDACIONES

Es importante tener en cuenta que a la hora de contratar servicio de

seguridad privada hay que conocer lo que exactamente necesitamos, pues
no es lo mismo un servicio de vigilancia a un servicio de guardaespaldas o
un servicio de seguridad electrnica. Al contratar a la compaa debemos
conocer cules son sus funciones principales y que servicio nos pueden
proporcionar.

Toda empresa de seguridad debe contar con un equipo que permitan llevar
a cabo con su labor. Deben poseer dispositivos de comunicacin que
permitan tener a su personal interconectado.

Una empresa de vigilancia y seguridad privada debe poseer la capacidad

para prestar servicios de asesoras, consultoras e investigaciones a sus
usuarios en todo momento, bien sea para situaciones preventivas como es
el caso de los anlisis de riesgos y vulnerabilidades o en situaciones
correctivas como las investigaciones en caso de siniestro, las cuales
requieren de personal altamente capacitado en el manejo de la informacin
e inteligencia.