Caja de Herramientas Arreglado

FECHA Y HORA
12/8/2015 6:20
CA
PLAN DE VENTAS Y
PRODUCCION
PROYECCIN DE VENTAS
PROYECCIN DE VENTAS
PROGRAMA DE PRODUCCIN
INGRESOS
INGRESOS
CAJA DE HERRAM
COSTOS
COSTOS DE PRODUCCIN
COSTOS DE PRODUCCIN
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
ALQUILERES
ALQUILERES
GASTOS GENERALES DE
GASTOS
GENERALES DE
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
GASTOS DE
GASTOS DE
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
GASTOS DE
GASTOS DE
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
RESUMEN DE COSTOS
RESUMEN DE COSTOS
TIPO DE CAMBIO
1.00
HERRAMIENTAS PARA P
INVERSIONES
TERRENO Y
TERRENO Y
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHCULOS
VEHCULOS
MOBILIARIO
MOBILIARIO
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
GASTOS
GASTOS
PREOPERACIONALES
PREOPERACIONALES
GASTOS
GASTOS
PREOPERACIONALES
PREOPERACIONALES
RESUMEN DE
RESUMEN DE
INVERSIONES
INVERSIONES
Tiempo de ejecucin en aos

5
PARA PLANES DE NEGO

CAPITAL DE OPERACIN
CAPITAL DE OPERACION
CAPITAL DE OPERACION
MONEDA
Soles
E NEGOCIOS
CREDITOS
CREDITO CAPITAL DE INVERSION

CREDITO CAPITAL DE INVERSION
CREDITO CAPITAL DE
CREDITO
CAPITAL DE
OPERACION
OPERACION
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS
DE SENSIBILIDAD
INGRESOS
INGRESOS
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS
DE SENSIBILIDAD
COSTOS
COSTOS
ANALISIS SENSIBILIDADO
ANALISIS
SENSIBILIDADO
COMBINADO
COMBINADO
Tipo de cambio
1.00
GASTOS PRE-OPERACION
Costo Unitario [Bs]
2,500.00
2,500.00
2,000.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Descripcin
Capacitacin en gestin
Capacitacin en produccin
Capacitacin en comercializacin
INICIO
RE-OPERACIONALES
Unidad
de
Medida
Cantidad
Per.
Per.
Per.
1
1
1
Costo Unitario
2,500.00
2,500.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL
Costo Total
2,500.00
2,500.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
PROYECCIN DE VENTAS
(en unidades de producto)
AO
PRODUCTO
Incremento porcentual
cajas de harina de lucuma x 1kg
2
3%
17,000
17,510
0%
0
0%
0
0%
0
TOTAL
17,000
0
17,510
ENTAS
ducto)
INICIO
AO
3
3%
3%
3%
18,035
0%
18,576
0%
0
10%
0
0%
0
0%
19,133
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
18,035
0
18,576
0
19,133
3%
42
Prdidas / Muestras gratuitas / Promocin / etc.
(en unidades de producto)
AO
PRODUCTO
0
0
0
0
TOTAL
1
17,510
0
0
0
0
17,510
INICIO
INICIO
A DE PRODUCCIN
dades de producto)
2
18,035
0
0
0
0
18,035
AO
3
18,576
0
0
0
0
18,576
4
19,133
0
0
0
0
19,133
5
19,707
0
0
0
0
19,707
INICIO
Tipo de cambio
1.00
COSTOS DIRECTOS DE PRODU

(AO 1)
PRODUCTO
CANTIDAD A PRODUCIR
Descripcin
Costo Unitario [Bs ]

Materia prima
MATERIA PRIMA
Pulpa De Lucuma
cajas de harina de l
17,510
Unidad de
Medida
kg
Cantidad por
unidad de
producto
3.00000
TOTAL MATERIA PRIMA

INSUMOS
Insumos
TOTAL INSUMOS
Suministros
0.30
0.30
0.30
SUMINISTRO
Energia electrica
Mantenimiento
agua potable
Kw
Gl
Lt
1,000.000
900.000
500.000
TOTAL SUMINISTROS
Empaque
0.30
0.20
Mano de Obra
EMPAQUE
Cajas de 5 kg
Envasado de harina
unidad
unidad
1.00
1.00
TOTAL EMPAQUE
MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto)
TOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO DE PRODUCCION

COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION
INICIO
S DIRECTOS DE PRODUCCIN
(AO 1)
Cantidad
Costo Unitario

Materia prima
52,530.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
AL MATERIA PRIMA
157,590.00
0.00
0.00
157,590.00
Insumos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,510,000.00
15,759,000.00
8,755,000.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
5,253,000.00
4,727,700.00
2,626,500.00
0.00
0.00
0.00
12,607,200.00
17,510.00
17,510.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.20
0.00
0.00
0.00
5,253.00
3,502.00
0.00
0.00
0.00
8,755.00
TOTAL INSUMOS
Suministros
TAL SUMINISTROS
Empaque
TOTAL EMPAQUE
de producto)
AL MANO DE OBRA
Costo Total
Mano de Obra
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RECTO DE PRODUCCION
O UNITARIO DE PRODUCCION
12,773,545.00
729.50
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIN

(AO 1)
PRODUCTO
CANTIDAD A PRODUCIR
Descripcin
0
Unidad de
Medida
Cantidad por
unidad de
producto
Cantidad
Costo Unitario
MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL MATERIA PRIMA

INSUMOS
TOTAL INSUMOS
SUMINISTRO
TOTAL SUMINISTROS
EMPAQUE
TOTAL EMPAQUE
TOTAL MANO DE OBRA

INICIO
DE PRODUCCIN
)
0
Costo Total

Materia prima
0.00
0.00
0.00
0.00
Insumos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Suministros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Empaque
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mano de Obra
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
INICIO

(AO 1)
PRODUCTO
CANTIDAD A PRODUCIR
Descripcin
0
0
Unidad de
Medida
Cantidad por
unidad de
producto
Cantidad
MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
TOTAL MATERIA PRIMA
INSUMOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL INSUMOS
SUMINISTRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL SUMINISTROS
EMPAQUE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL EMPAQUE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL MANO DE OBRA

OS DIRECTOS DE PRODUCCIN
(AO 1)
0
Costo Unitario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTAL MATERIA PRIMA
TOTAL INSUMOS
TOTAL SUMINISTROS
TOTAL EMPAQUE
e producto)
OTAL MANO DE OBRA
Costo Total
DIRECTO DE PRODUCCION
TO UNITARIO DE PRODUCCION
0.00
#DIV/0!
INICIO
COSTOS DIRECTOS DE PRO

(AO 1)
PRODUCTO
CANTIDAD A PRODUCIR

Materia prima
Descripcin
0
Unidad de
Medida
Cantidad por
unidad de
producto
MATERIA PRIMA
TOTAL MATERIA PRIMA

Insumos
INSUMOS
TOTAL INSUMOS
Suministros
SUMINISTRO
TOTAL SUMINISTROS
Empaque
Mano de Obra
EMPAQUE
TOTAL EMPAQUE
TOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCI
INICIO
IRECTOS DE PRODUCCIN
(AO 1)
0
Cantidad
Costo Unitario

Materia prima
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
Insumos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
L INSUMOS
Suministros
SUMINISTROS
Empaque
L EMPAQUE
ucto)
MANO DE OBRA
Costo Total
Mano de Obra
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TO DE PRODUCCION
NITARIO DE PRODUCCION
0.00
#DIV/0!
INICIO

(AO 1)
PRODUCTO
CANTIDAD A PRODUCIR
Descripcin
0
0
Unidad de
Medida
Cantidad por
unidad de
producto
Cantidad
MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
TOTAL MATERIA PRIMA
INSUMOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL INSUMOS
SUMINISTRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL SUMINISTROS
EMPAQUE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL EMPAQUE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL MANO DE OBRA

E PRODUCCIN
RESUMEN
(AO 1)
PRODUCTO
CANTIDAD A PRODUCIR
Costo Unitario
Costo Total
Descripcin
MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL MATERIA PRIMA

INSUMOS
TOTAL INSUMOS
SUMINISTRO
TOTAL SUMINISTROS
EMPAQUE
TOTAL EMPAQUE
MANO DE OBRA (si aplica por unidad de pr
TOTAL MANO DE OBRA
ION
DUCCION
0.00
#DIV/0!
TOTAL
RESUMEN
(AO 1)
Costo Total
157,590.00
0.00
12,607,200.00
8,755.00
MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto
0.00
12,773,545.00
Tipo de Cambio
REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE P
AO 1
MANO DE OBRA: PRODUCCIN
Remuneracin
mensual
unitaria [Bs]
750.00
750.00
1,200.00
Cargo
Operador
Ayudante
ing . Industrial
MANO DE OBRA: ADMINISTRACIN

Remuneracin
mensual
unitaria [Bs]
800.00
800.00
Cargo
Administrador
Enc. Comercializacion
1.00
INICIO
IMIENTOS Y COSTOS DE PERSONAL

AO 1
Cantidad de
puestos
Meses
3
2
1
7
7
10
Cantidad de
puestos
Meses
1
1
12
12
Remuneracin
mensual unitaria
750.00
750.00
1,200.00
0.00
0.00
SUBTOTAL
BENEFICIOS SOCIALES
Remuneracin
mensual unitaria
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL
BENEFICIOS SOCIALES
Total
15,750.00
10,500.00
12,000.00
0.00
0.00
38,250.00
12,764.03
51,014.03
Total
9,600.00
9,600.00
0.00
0.00
0.00
19,200.00
6,407.04
25,607.04
BENEFICIOS SOCIALES PRODUCCION
Riesgo laboral
Fondo pro vivienda
Seguridad social (CNS)
Aporte patronal solidaria
TOTAL
Prov. Aguinaldo
Prov. Indemnizacion
BBSS TOTAL
BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRACION
Riesgo laboral
Fondo pro vivienda
Seguridad social (CNS)
Aporte patronal solidario
TOTAL
Prov. Aguinaldo
Prov. Indemnizacion
BBSS TOTAL
VOLVER
1.71%
2%
10%
3%
16.71%
8.33%
8.33%
16.66%
33.37%
VOLVER
1.71%
2%
10%
3%
16.71%
8.33%
8.33%
16.66%
33.37%
VOLVER
VOLVER
Tipo de cambio
1.00
GASTOS GENERALES DE A
AO 1
Costo Unitario [Bs]
120.00
150.00
10.00
10.00
30.00
100.00
40.00
90.00
900.00
800.00
400.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

AO 1
Descripcin
Agua
Energia electrica
Material de escritorio
Material de limpieza
Comunicacin
Refrigerios
Vestuario
Seguros
Viaticos
Gastos de representacin
Servicios externos
- Mantenimiento
- Seguridad
- Auditoria
- Asesora juridica
Mantenimiento equipos
Patentes municipales
Varios
SENASAG
Unidad
de
Medida
Cantidad
mes
mes
mes
mes
mes
12
12
10
10
12
ao
mes
mes
1
12
10
Mes
12
mes
ao
1
1
COSTO TOTAL
INICIO
STRACION
Costo Unitario
120.00
150.00
10.00
10.00
30.00
0.00
100.00
40.00
90.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
800.00
400.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL
Costo Total
1,440.00
1,800.00
100.00
100.00
360.00
0.00
100.00
480.00
900.00
0.00
0.00
0.00
10,800.00
0.00
800.00
400.00
0.00
0.00
0.00
17,280.00
Tipo de cambio
1.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION
INICIO
AO 1
Costo Unitario
[Bs]
0.20
Descripcin
etiqueta
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo Unitario
8500
Costo Total
0.20
1,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
6
0.00
0.00
0.00
0.00
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL
1,700.00
Tipo de cambio
INVERSIONES EN TERR
COSTOS DE INVER
Costo Unitario [Bs]
Item
Unidad de
Medida
1
2
COSTOS DE INVERSI
Costo Unitario [Bs]
Item
Unidad de
Medida
5,000.00
area de produccion
Infraestruct.
5,000.00
area de serv. Generalmente y baos
Infraestruct.
1,000.00
area de almacenamiento
Infraestruct.
1.00
INICIO
ONES EN TERRENOS Y OBRAS FSICAS
OSTOS DE INVERSIN : TERRENOS

Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Vida
til
Depreciacin
Anual
0.00
0.00
N/A
N/A
0.00
0.00
N/A
N/A
COSTO TOTAL
0.00
N/A
TOS DE INVERSIN : EDIFICACIONES

Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Vida
til
Depreciacin
Anual
1.00
5,000.00
5,000.00
10.00
500.00
1.00
5,000.00
5,000.00
10.00
500.00
1.00
1,000.00
1,000.00
10.00
100.00
0.00
0.00
1.00
0.00
COSTO TOTAL
11,000.00
1,100.00
INICIO
Valor Residual
0.00
0.00
0.00
Valor Residual
2,500.00
2,500.00
500.00
0.00
5,500.00
COSTOS DE IN
Costo Unitario [Bs]
50.00
100.00
100.00
20,000.00
900.00
10,000.00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tipo de cambio
1.00
COSTOS DE INVERSION: MAQU

Descripcin
Unidad
Cantidad
Balanza cap. 500 Kg.
Pza
Costuradora de bolsas
Pza
Selladora y etiquetadora
Pza
Molino de martillo
pza
Secador solar
Pza
Secador a Gas
Pza
COSTO TOTA
ION: MAQUINARIA Y EQUIPO

VALOR RESIDUAL = (Porcentaje del costo total)
Costo Unitario
COSTO TOTAL
Vida
til
Costo Total
Depreciacin
Anual
50.00
50.00
6.25
100.00
100.00
12.50
100.00
100.00
12.50
20,000.00
20,000.00
2,500.00
900.00
900.00
112.50
10,000.00
10,000.00
1,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,150.00
3,893.75
INICIO
INICIO
12%
Valor residual
6.00
12.00
12.00
2,400.00
108.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,738.00
Tipo de cambio
1.00
COSTOS DE INVERSI
Costo Unitario
[Bs]
Descripcin
Unidad
de
Medida
80.00
Estantes de metalicos
pza
150.00
Escritorio
pza
150.00
Sillon
pza
550.00
3,000.00
4
5
6
7
Mesa con sillas

laptop con impresora
pza
pza
INICIO
OS DE INVERSION: MOBILIARIO
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Vida
til
Depreciacin
Anual
4.00
80.00
320.00
10.00
32.00
1.00
150.00
150.00
15.00
10.00
1.00
150.00
150.00
10.00
15.00
1.00
1.00
550.00
3,000.00
0.00
0.00
550.00
3,000.00
0.00
0.00
12.00
5.00
1.00
1.00
45.83
600.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL
4,170.00
702.83
INICIO
5%
Valor
residual
16.00
7.50
7.50
27.50
150.00
0.00
0.00
208.50
Tipo de cambio
COSTOS DE INVERS
Costo Unitario [Bs]
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Descripcin
Unidad de
Medida
1.00
DE INVERSION: HERRAMIENTAS
Cantidad
Costo Unitario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL
Costo Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Vida util
10.00
10.00
10.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Depreciacin
Anual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INICIO
10%
Valor residual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Tipo de camb
COSTOS
Costo Unitario [Bs]
Vehculos
Tipo de cambio
1.00
COSTOS DE INVERSION: VEHCULOS

Unidad de
Medida
Cantidad
0.00
0.00
Vida
til
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
Costo Unitario
TOTAL
Costo Total
0.00
INICIO
1%
orcentaje del costo total)
Depreciacin
Valor residual
Anual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
oi
RESUMEN COSTOS DE INVERSIN

Descripcion
Terreno
Edificaciones
Mobiliario
Maquinaria y equipo
Herramientas
Vehculos
Gastos pre-operacionales
TOTAL
Costo Total
0.00
11,000.00
4,170.00
31,150.00
0.00
0.00
7,000.00
53,320.00
E INVERSIN
Valor Residual
0.00
5,500.00
208.50
3,738.00
0.00
0.00
N/A
9,446.50
INICIO
Depreciacin
anual
N/A
1,100.00
702.83
3,893.75
0.00
0.00
N/A
5,696.58
Tipo de cambio
ALQUILERES
Edificaciones
Alquiler Mensual
[Bs]
1,500.00
ITEM
Alquiler de local
SUB TOTAL
Vehculos / equipos / muebles
Alquiler Mensual
[Bs]
1,500.00
150.00
ITEM
camion de carga
faja transportadora
SUB TOTAL
TOTAL
1.00
INICIO
ALQUILERES
Edificaciones
Alquiler Mensual
1,500.00
Meses por ao
12.00
Total anual
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
culos / equipos / muebles

Alquiler Mensual
Meses por ao
Total anual
1,500.00
12.00
18,000.00
150.00
12.00
1,800.00
0.00
0.00
19,800.00
37,800.00
INICIO
INICIO
SERVICIO DE LA DEUDA: CAPITAL DE OPERAC

CUOTA CONSTANTE
TOTAL MONTO NECESARIO
FINANCIAMIENTO
APORTE PROPIO
Monto a financiar
Tiempo de prestamo
Unidad de tiempo
Tasa de interes por unidad de
tiempo
CUOTA CONSTANTE
TA
Ao
Cuota constante
1
188,569.96
2
188,569.96
Amortizacion de capital
128,337.55
138,604.55
Intereses
Saldo
60,232.41
624,567.64
49,965.41
485,963.09
: CAPITAL DE OPERACIN
ONSTANTE
NTO NECESARIO
70.00%
30.00%
INICIO
1,075,578.84
752,905.19
322,673.65
752,905.19
5
ao
8%
188,569.96
3
188,569.96
4
188,569.96
5
188,569.96
149,692.92
161,668.35
174,601.82
38,877.05
336,270.17
26,901.61
174,601.82
13,968.15
0.00
SERVICIO DE LA DEUDA: INVERSION

CUOTA CONSTANTE
TOTAL MONTO NECESARIO
FINANCIAMIENTO
70.00%
APORTE PROPIO
30.00%
Monto a financiar
17,192.00
Tiempo de prestamo
Unidad de tiempo
aos
Tasa de interes por unidad de

tiempo
6%
CUOTA CONSTANTE
TA
Ao
4,081.32
3
Cuota constante
4,081.32
4,081.32
4,081.32
Amortizacion de capital
3,049.80
3,232.79
3,426.75
1,031.52
14,142.20
848.53
10,909.41
654.56
7,482.66
Intereses
Saldo
INICIO
VERSION
24,560.00
17,192.00 siempre va ser el 70%
7,368.00
4,081.32
4,081.32
3,632.36
3,850.30
448.96
3,850.30
231.02
0.00
PRECIOS DE VENTA UNITARIOS

soles
867.30
Soles
867.30
0.00
0.00
0.00
0.00
PLANILLA DE INGRESOS
AO
1
PRODUCTOS

Precio unitario
867.30
867.30
17,000.00
17,510.00
14,744,100.00
15,186,423.00
Precio unitario
0.00
0.00
Cantidad
0.00
0.00
SUBTOTAL INGRESOS
0.00
0.00
Precio unitario
0.00
0.00
Cantidad
0.00
0.00
SUBTOTAL INGRESOS
0.00
0.00
Precio unitario
0.00
0.00
Cantidad
0.00
0.00
SUBTOTAL INGRESOS
0.00
0.00
Precio unitario
0.00
0.00
Cantidad
0.00
0.00
SUBTOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS
0.00
0.00
14,744,100.00
15,186,423.00
Cantidad
SUBTOTAL INGRESOS
0
INICIO
NGRESOS
AO
3
867.30
867.30
867.30
18,035.00
18,576.00
19,133.00
15,641,755.50
16,110,964.80
16,594,050.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,641,755.50
16,110,964.80
16,594,050.90
RESUMEN DE C
TIPO DE COSTO
COSTOS PRODUCCION
COSTOS DIRECTOS
Materia prima
Insumos
Suministros
Empaque
Mano de Obra (si aplica por unidad de producto)
0
COSTOS DIRECTOS
Materia prima
Insumos
Suministros
Empaque
0
COSTOS DIRECTOS
Materia prima
Insumos
Suministros
Empaque
0
COSTOS DIRECTOS
Materia prima
Insumos
Suministros
Empaque
0
COSTOS DIRECTOS
Materia prima
Insumos
Suministros
Empaque
MANO DE OBRA (PRODUCCION)
Directa
TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTOS ADMINISTRACION
Mano de Obra
Administracin
Gastos Generales de administracin
Varios
Alquileres
Edificaciones
Vehculos / equipos / muebles
TOTAL COSTOS ADMINISTRACION
COSTOS COMERCIALIZACION
TOTAL COSTOS COMERCIALIZACION
GASTOS FINANCIEROS INVERSION
Pago de capital
Pago de intereses
GASTOS FINANCIEROS CAP TRABAJO
Pago de capital
Pago de intereses
SUB TOTAL COSTOS FINANCIEROS
Amortizaciones
Intereses
TOTAL COSTOS FINANCIEROS
IMPREVISTOS
% SOBRE INGRESOS
TOTAL COSTOS OPERATIVOS
DEPRECIACION
Obras fisicas
Mobiliario
Maquinaria y equipo
Herramientas
Vehculos
TOTAL DEPRECIACION
TOTAL COSTOS
INICIO
RESUMEN DE COSTOS
ANO
1
12,773,545.00
3%
3%
3%
13,156,751.35
13,551,453.89
13,957,997.51
157,590.00
162,317.70
167,187.23
172,202.85
0.00
0.00
0.00
0.00
12,607,200.00
12,985,416.00
13,374,978.48
13,776,227.83
8,755.00
9,017.65
9,288.18
9,566.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
10%
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1%
51,014.03
51,524.17
1%
52,039.41
1%
52,559.80
12,824,559.03
13,208,275.52
13,603,493.30
14,010,557.31
25,607.04
25,607.04
25,607.04
25,607.04
17,280.00
17,280.00
17,280.00
17,280.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
19,800.00
80,687.04
80,687.04
80,687.04
80,687.04
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
3,049.80
3,232.79
3,426.75
3,632.36
1,031.52
848.53
654.56
448.96
128,337.55
138,604.55
149,692.92
161,668.35
60,232.41
49,965.41
38,877.05
26,901.61
131,387.35
141,837.34
153,119.67
165,300.71
61,263.93
50,813.94
39,531.61
27,350.57
192,651.28
192,651.28
192,651.28
192,651.28
1%
1%
1%
1%
147,441.00
151,864.23
156,417.56
161,109.65
13,247,038.35
13,635,178.07
14,034,949.18
14,446,705.28
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
702.83
702.83
702.83
702.83
3,893.75
3,893.75
3,893.75
3,893.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,696.58
5,696.58
5,696.58
5,696.58
13,252,734.93
13,640,874.65
14,040,645.76
14,452,401.86
INICIO
5
3%
14,376,737.43
96.43%
177,368.93
0.00
14,189,514.67
9,853.83
0.00
0%
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1%
53,085.40
0.39%
14,429,822.83
96.81%
25,607.04
0.19%
17,280.00
0.13%
0.00%
18,000.00
19,800.00
80,687.04
0.61%
1,700.00
0.01%
0.01%
1,700.00
3,850.30
231.02
174,601.82
13,968.15
178,452.12
14,199.16
192,651.28
0.99%
0.46%
1.45%
1%
165,940.51
1.11%
14,870,801.66
100.00%
1,100.00
702.83
3,893.75
0.00
0.00
5,696.58
14,876,498.25
121136
9998.64
131134.64
18548.04
CALCULO DEL CAPITAL DE OPERACIN

Gastos
Mano de Obra produccin
Sueldos Administracin
Materia Prima
Insumos
Suministros
Empaque
Mano de obra (si aplica)
Alquileres
Gastos de administracin
Gastos de comercializacin
TOTAL
CAPITAL DE OPERACION POR DIA
DIAS NECESARIOS ANTES DE RETORNOS POR VENTAS
CAPITAL DE OPERACION INICIAL
INICIO
PERACIN
Anual
51,014.03
25,607.04
157,590.00
0.00
12,607,200.00
8,755.00
0.00
37,800.00
17,280.00
1,700.00
12,906,946.07
35,852.63
30
1,075,578.84
Impuestos
25%
FLUJO D
CON CREDITO E
CONCEPTO
Ingresos
Costos produccion
Costos administracion
Costos comercializacion
Imprevistos
Depreciacion
Intereses
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
0.00
Impuestos
0.00
UTILIDAD NETA
0.00
Depreciacion
Inversion inicial
-53,320.00
Inversion capital de trabajo
-1,075,578.84
Recuperacin capital de trabajo

Prestamo
770,097.19
Amortizacion de prestamo
Valor de desecho (residual)
FLUJO DE CAJA
-358,801.65
INDICADORES
VAN
TIR
2,732,491.84
308.1%
FLUJO DE CAJA
CON CREDITO EN
Soles
AO
14,744,100.00
15,186,423.00
15,641,755.50
16,110,964.80
-12,824,559.03
-13,208,275.52
-13,603,493.30
-14,010,557.31
-80,687.04
-80,687.04
-80,687.04
-80,687.04
-1,700.00
-1,700.00
-1,700.00
-1,700.00
-147,441.00
-151,864.23
-156,417.56
-161,109.65
-5,696.58
-5,696.58
-5,696.58
-5,696.58
-61,263.93
-50,813.94
-39,531.61
-27,350.57
1,622,752.42
1,687,385.69
1,754,229.41
1,823,863.65
-405,688.10
-421,846.42
-438,557.35
-455,965.91
1,217,064.31
1,265,539.27
1,315,672.06
1,367,897.74
5,696.58
5,696.58
5,696.58
5,696.58
-131,387.35
-141,837.34
-153,119.67
-165,300.71
1,091,373.55
1,129,398.51
1,168,248.97
1,208,293.61
Tasa TRMA
30%
INICIO
el tir se compara con la taza minima de retorno
5
si el tir es mayor que la taza minima de retorno ga
16,594,050.90
-14,429,822.83
-80,687.04
-1,700.00
-165,940.51
-5,696.58
-14,199.16
1,896,004.77
-474,001.19 gastasr menos impuestros
1,422,003.58
5,696.58
1,075,578.84
si el van es negativo no es bueno

y si es positivo si es un bien proyecto
-178,452.12
9,446.50
2,334,273.38
sirve para calcular el van y el tir
on la taza minima de retorno
ue la taza minima de retorno ganoo
o no es bueno
s un bien proyecto
Impuestos
25%
FLUJO D
C
CONCEPTO
Ingresos
Costos produccion
Imprevistos
Depreciacion
Intereses
0.00
Impuestos
0.00
UTILIDAD NETA
0.00
Depreciacion
Inversion inicial
-53,320.00
-1,075,578.84

Prestamo
770,097.19
FLUJO DE CAJA
-358,801.65
INDICADORES
VAN
TIR
1,324,088.63
156.5%
FLUJO DE CAJA
CON CREDITO EN Soles
AO
1
14,006,895.00
14,427,101.85
14,859,667.73
-12,824,559.03
-13,208,275.52
-13,603,493.30
-80,687.04
-80,687.04
-80,687.04
-1,700.00
-1,700.00
-1,700.00
-147,441.00
-151,864.23
-156,417.56
-5,696.58
-5,696.58
-5,696.58
-61,263.93
-50,813.94
-39,531.61
885,547.42
928,064.54
972,141.64
-221,386.85
-232,016.13
-243,035.41
664,160.56
696,048.40
729,106.23
5,696.58
5,696.58
5,696.58
-131,387.35
-141,837.34
-153,119.67
538,469.80
559,907.65
581,683.14
Tasa TRMA
30%
INICIO
REDUCCION
4
INGRESOS
15,305,416.56
15,764,348.36
-14,010,557.31
-14,429,822.83
-80,687.04
-80,687.04
-1,700.00
-1,700.00
-161,109.65
-165,940.51
-5,696.58
-5,696.58
-27,350.57
-14,199.16
1,018,315.41
1,066,302.23
-254,578.85
-266,575.56
763,736.56
799,726.67
5,696.58
5,696.58
1,075,578.84
-165,300.71
-178,452.12
604,132.43
9,446.50
1,711,996.47
5%
Impuestos
CONCEPTO
25%
Ingresos
Costos produccion
Imprevistos
Depreciacion
Intereses
0.00
Impuestos
0.00
UTILIDAD NETA
0.00
Depreciacion
Inversion inicial
-53,320.00
-1,075,578.84

Prestamo
770,097.19
FLUJO DE CAJA
-358,801.65
INDICADORES
VAN
TIR
267,619.97
52.3%
FLUJO DE CAJA
CON CREDITO Soles
AO
1
14,744,100.00
15,186,423.00
15,641,755.50
-14,107,014.93
-14,529,103.07
-14,963,842.63
-88,755.74
-88,755.74
-88,755.74
-1,870.00
-1,870.00
-1,870.00
-147,441.00
-151,864.23
-156,417.56
-5,696.58
-5,696.58
-5,696.58
-61,263.93
-50,813.94
-39,531.61
332,057.81
358,319.43
385,641.38
-83,014.45
-89,579.86
-96,410.34
249,043.36
268,739.57
289,231.03
5,696.58
5,696.58
5,696.58
-131,387.35
-141,837.34
-153,119.67
123,352.59
132,598.82
141,807.95
Tasa TRMA
30%
INICIO
INCREMENTO
4
COSTOS
16,110,964.80
16,594,050.90
-15,411,613.04
-15,872,805.11
-88,755.74
-88,755.74
-1,870.00
-1,870.00
-161,109.65
-165,940.51
-5,696.58
-5,696.58
-27,350.57
-14,199.16
414,569.21
444,783.79
-103,642.30
-111,195.95
310,926.91
333,587.84
5,696.58
5,696.58
1,075,578.84
-165,300.71
-178,452.12
151,322.78
9,446.50
1,245,857.64
10%
REDUCCION
0%
Impuestos
CONCEPTO
25%
Ingresos
Costos produccion
Imprevistos
Depreciacion
Intereses
0.00
Impuestos
0.00
UTILIDAD NETA
0.00
Depreciacion
Inversion inicial
-53,320.00
-1,075,578.84

Prestamo
770,097.19
FLUJO DE CAJA
-358,801.65
INDICADORES
VAN
TIR
1,500,162.14
175.1%
FLUJO DE CAJA
CON CREDITO Soles
AO
1
14,744,100.00
15,186,423.00
15,641,755.50
-13,465,786.98
-13,868,689.29
-14,283,667.96
-84,721.39
-84,721.39
-84,721.39
-1,785.00
-1,700.00
-1,700.00
-147,441.00
-151,864.23
-156,417.56
-5,696.58
-5,696.58
-5,696.58
-61,263.93
-50,813.94
-39,531.61
977,405.11
1,022,937.56
1,070,020.40
-244,351.28
-255,734.39
-267,505.10
733,053.84
767,203.17
802,515.30
5,696.58
5,696.58
5,696.58
-131,387.35
-141,837.34
-153,119.67
607,363.07
631,062.41
655,092.21
Tasa TRMA
30%
INICIO
INCREMENTO
4
16,110,964.80
16,594,050.90
-14,711,085.17
-15,151,313.97
-84,721.39
-84,721.39
-1,700.00
-1,700.00
-161,109.65
-165,940.51
-5,696.58
-5,696.58
-27,350.57
-14,199.16
1,119,301.43
1,170,479.28
-279,825.36
-292,619.82
839,476.07
877,859.46
5,696.58
5,696.58
1,075,578.84
-165,300.71
-178,452.12
679,871.95
9,446.50
1,790,129.26
INGRESOS
0%
COSTOS
5%
REDUCCION
0%
0%
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Descripcion
INVERSIONES
Edificaciones
Mobiliario
Maquinaria y equipo
Herramientas
Vehculos
% DER
50%
50%
50%
50%
50%
TOTAL INVERSIONES
AT + CAPACITACION
Capacitacin en gestin
Capacitacin en produccin
Capacitacin en comercializacin
TOTAL AT + CAPACITACION
TOTAL
80%
80%
80%
80%
INICIO
FINANCIAMIENTO - DER
ER
DER
TOTAL
5,500.00
2,085.00
15,575.00
0.00
0.00
5,500.00
2,085.00
15,575.00
0.00
0.00
11,000.00
4,170.00
31,150.00
0.00
0.00
23,160.00
23,160.00
46,320.00
500.00
500.00
400.00
2,000.00
2,000.00
1,600.00
1,400.00
24,560.00
5,600.00
28,760.00
2,500.00
2,500.00
2,000.00
0.00
7,000.00
53,320.00
EN DOLARES
ER
DER
TOTAL
785.71
297.86
2,225.00
0.00
0.00
785.71
297.86
2,225.00
0.00
0.00
1,571.43
595.71
4,450.00
0.00
0.00
3,308.57
3,308.57
6,617.14
71.43
71.43
57.14
285.71
285.71
228.57
0.00
800.00
4,108.57
357.14
357.14
285.71
0.00
1,000.00
7,617.14
200.00
3,508.57

Caja de Herramientas Arreglado

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Caja de Herramientas Arreglado

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FECHA Y HORA

Tiempo de ejecucin en aos

PARA PLANES DE NEGO

CREDITO CAPITAL DE INVERSION

cajas de harina de lucuma x 1kg

Prdidas / Muestras gratuitas / Promocin / etc.

COSTOS DIRECTOS DE PRODU

Costo Unitario [Bs ]

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION

Costo Unitario [Bs ]

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIN

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION

Costo Unitario [Bs ]

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIN

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION

OTAL MATERIA PRIMA

OTAL MANO DE OBRA

COSTOS DIRECTOS DE PRO

Costo Unitario [Bs ]

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION

Costo Unitario [Bs ]

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIN

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL MANO DE OBRA

MANO DE OBRA: ADMINISTRACIN

IMIENTOS Y COSTOS DE PERSONAL

BENEFICIOS SOCIALES PRODUCCION

BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRACION

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

area de serv. Generalmente y baos

ONES EN TERRENOS Y OBRAS FSICAS

OSTOS DE INVERSIN : TERRENOS

TOS DE INVERSIN : EDIFICACIONES

COSTOS DE INVERSION: MAQU

Balanza cap. 500 Kg.

ION: MAQUINARIA Y EQUIPO

Mesa con sillas

COSTOS DE INVERSION: VEHCULOS

orcentaje del costo total)

RESUMEN COSTOS DE INVERSIN

culos / equipos / muebles

SERVICIO DE LA DEUDA: CAPITAL DE OPERAC

SERVICIO DE LA DEUDA: INVERSION

Tasa de interes por unidad de

PRECIOS DE VENTA UNITARIOS

cajas de harina de lucuma x 1kg

TOTAL COSTOS DIRECTOS

CALCULO DEL CAPITAL DE OPERACIN

CAPITAL DE OPERACION INICIAL

Inversion capital de trabajo

Recuperacin capital de trabajo

si el tir es mayor que la taza minima de retorno ga

si el van es negativo no es bueno

sirve para calcular el van y el tir

on la taza minima de retorno

ue la taza minima de retorno ganoo

Inversion capital de trabajo