INVENTARIO IN

10
101
104
12
1212
123
16
161
21
211
24
241
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
24110
24111
24112
24113
24114
24115
24116
26
261
25
252
2521
2522
33
332
3321
3323

I ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Caja
Cuentas Corrientes en Instituci
CUENTAS POR COBRAR COMERC
Emitidas en carte
Letras por Cobr
CUENTAS POR COBRAR DIVER
Prstamos
PRODUCTOS TERMI
Productos Manufactu
250 CAMISAS DE JEANS UNIDADE
MATERIAS PRIM
Materias Primas para Productos
200 KG TELA LEGANT AZUL MARINO
30 KG TELA RIB LEGANT AZUL MARINO
250 KG FRANELA ALGODN MELON
30 KG TELA RIB ALGODN MELON
300 KG FRANELA ALGODN BLANCO
15 KG TELA RIB ALGODN BLANCO
200 m TELA DRILL AZUL
250 m TELA CORDUROY CAF
300 m FORRO PIEL DE ANGEL
400 m JEAN CRISTAL
50 m TOCUYO
80 DOCENAS DE CIERRES REY DE 15cm
40 DOCENAS CIERRES REY DE 60cm
400 m DE ALASTICO
4,5 m PELON ADHESIVO
600 UNIDADES ETIQUETAS
ENVASES Y EMBAL
Envases
10 MILLARES DE BOLSA DE PLASTICO
MATERIALES AUXILIARES, SUMINIS
Suministros
15 CONOS DE HILO R-40 COSTURA RECTA
16 CONOS DE HILO R-40 COSTURA REMALLE
INMUEBLES, MAQUINARI
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Edificaciones para produccin

3325
333
333111
333112
333113
333114
333115
333116
333117
333118
334
3341
33411
335
3351
33511
33512
33513
33514
33515
33516
33517
3352
33521
33522
336
3361
33611
33612
18
182
40
4017

Edificaciones para la venta

Maquinarias y Equipos de
1 Remalladora SIRUBA
2 cortadoras
1 Collaretera
1 Maquina de costura recta
1 Pretinadora
1 Ojaladora SINGER
1 Elatiquera
1 Lavadora

Equipo de Transp
Vehculos motoriza
1 camioneta NISSAN

Muebles y Enser
Muebles
5 Escritorios
16 sillas
2 mesas para computadoras
1 mesa planchadora
1 mesa cortadora
1 mesa de estampados
4 estantes de madera
Enseres
3 planchas vaporizacion
2 aspiradoras

Equipos Diverso
Equipo para procesamiento de infor
2 computadora
1 impresora

SERVICIOS Y OTROS CONTRATAD

Seguros
seguros pagados en mes d
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENS
Impuesto a la ren
IMPUESTO A LA RENTA DIFER
TOTAL DE ACTIVO

II PASIVO Y PATRIM

39

PASIVO
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGO
Depreciacin Acum
Inmuebles, maquinaria y eq

391
3913
39131 Edificaciones
edificacion de produccion , administracion y venta

39132
391321
391322
391323
391324
391325
391326
391327
391328
39133
39134
391341
3913411
3913412
3913413
3913414
3913415
3913416
3913417
391342
3913421
3913422
39135
391351
391352
40
401
40111
40173
403
41
411
4115
415
4151
42
421
4212
46
469

Maquinarias y equipos de explotacin

1 Remalladora SIRUBA
2 cortadoras
1 Collaretera
1 Maquina de costura recta
1 Pretinadora
1 Ojaladora SINGER
1 Elatiquera
1 Lavadora
Equipo de transporte
caminoneta NISSAN
Depreciacin acumulada muebles y enseres
muebles
5 Escritorios
16 sillas
2 mesas para computadoras
1 mesa planchadora
1 mesa cortadora
1 mesa de estampados
4 estantes de madera
enseres
3 planchas vaporizacion
2 aspiradoras
Depreciacin acumulada equipos diversos
2 computadora
1 impresora
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENS
Gobierno Centr
IGV - cuenta pro
igv del mes de noviembre
Renta de quinta cate
renta de 5 del mes de noviembre del 2014
Instituciones Pb
REMUNERACIONES Y PARTICIPAC
Remuneraciones por
Vacaciones por pa
Beneficios Sociales de los Traba
Compensacin por tiempo
CUENTAS POR PAGAR COMERC
Facturas, Boletas y Otros Compr
Emitidas
CUENTAS POR PAGAR DIVERS
Otras Cuentas por Paga
descuentos de planilla

TOTAL DE PASIV

50
501
58
582
59
591

PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social
RESERVAS
Legal
RESULTADOS ACUMU
Utilidades no Distrib

TOTAL DE PATRIM

TOTAL DE PASIVO Y PAT

III RESUMEN
TOTAL DE ACTIV
TOTAL DE PASIV
CAPITAL

IV BALANCE DE INVE
10
12
16
18
21
24
25
26
33
40
39
40
41
42
46
50
58
59

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
PRODUCTOS TERMINADOS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS

_______________________
GERENTE GENER

GOTIN SAC
INVENTARIO INICIAL

I ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Emitidas en cartera
Letras por Cobrar
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Prstamos
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos Manufacturados
250 CAMISAS DE JEANS UNIDADES A COSTO DE 32,50
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas para Productos Manufacturados
L MARINO
ZUL MARINO
N MELON
N MELON
N BLANCO
N BLANCO

AF
GEL

S REY DE 15cm
EY DE 60cm

C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

39
39
39
39
39
41,6
14
21
4
18
3,5
8,4
30
0,56
10
0,9

ENVASES Y EMBALAJES
Envases

DE PLASTICO
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Suministros
COSTURA RECTA
C/U ES 20
COSTURA REMALLE
C/U ES 12,5
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Edificaciones
s
n

Maquinarias y Equipos de Explotacin

Equipo de Transporte
Vehculos motorizados
S/.

30,000.00

Muebles y Enseres
Muebles
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

550
25
200
500
500
600
750

Enseres
C/U ES 266,7
C/U ES 750
Equipos Diversos
Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
C/U ES 2000
C/U ES 2000

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Seguros
seguros pagados en mes de diciembre
OS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Impuesto a la renta
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDOS AL ACTIVO
TOTAL DE ACTIVO
II PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO
EPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciacin Acumulada
Inmuebles, maquinaria y equipo - costo
S/.
dministracion y venta
dp 27000

27,000.00

Equipo de transporte

preciacin acumulada muebles y enseres

muebles

S/.
dp 3600
dp 5400
dp 7200
dp 2280
dp 9000
dp 9000
dp 8400
dp 3300
S/.
dp 5500

S/.
dp 825
dp 72
dp 120
dp 150
dp 150
dp 180
dp 900
S/.
dp 480
dp 900
preciacin acumulada equipos diversos
S/.
dp 2400
dp 1200
OS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno Central
IGV - cuenta propia
Renta de quinta categora

embre del 2014

Instituciones Pblicas
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por Pagar
Vacaciones por pagar
Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar
Compensacin por tiempo de servicios
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
Emitidas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Otras Cuentas por Pagar Diversas
descuentos de planilla de AFP
TOTAL DE PASIVO

48,180.00

5,500.00

2,397.00

1,380.00

3,600.00

PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social
RESERVAS
Legal
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no Distribuidas
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

III RESUMEN
TOTAL DE ACTIVO
TOTAL DE PASIVO
CAPITAL

IV BALANCE DE INVENTARIO

ES DE EFECTIVO
COMERCIALES TERCEROS
DIVERSAS - TERCEROS
TRATADOS POR ANTICIPADO
S
SUMINISTROS Y REPUESTOS

Y EQUIPO
SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
ACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
TICIPACIONES POR PAGAR
MERCIALES TERCEROS
VERSAS TERCEROS

OS

___________________________________
GERENTE GENERAL

N SAC

S/.
S/.

S/.

972,684.00

S/.

156,000.00

S/.

1,900.00

S/.

8,125.00

S/.

51,520.00

S/.

1,000.00

S/.

500.00

S/.

426,590.00

122,684.00
850,000.00

S/.
S/.

36,000.00
120,000.00
###
###

###
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

7,800.00
1,170.00
9,750.00
1,170.00
11,700.00
624.00
2,800.00
5,250.00
1,200.00
7,200.00
175.00
672.00
1,200.00
224.00
45.00
540.00
###

###
S/.
S/.

300.00
200.00
S/.

S/.
S/.

80,000.00
150,000.00

300,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

70,000.00
S/.

80,300.00

S/.

30,000.00

S/.

10,290.00

S/.

6,000.00

6,000.00
9,000.00
12,000.00
3,800.00
15,000.00
###
14,000.00
5,500.00
30,000.00

7,990.00
2,750.00
400.00
240.00
500.00
500.00
600.00
3,000.00
2,300.00
800.00
1,500.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
S/.

150.00

S/.

52,200.00

S/.

1,670,669.00

S/.

88,057.00

###
S/.

150.00
###

###
S/.

88,057.00

S/.

18,269.00

S/.

23.00

S/.
S/.

S/.

18,292.00

S/.

4,961.00

S/.

5,950.00

S/.

2,288.00

S/.

23,253.00

S/.

8,238.00

S/.

132,432.00

S/.

1,654.00

S/.

253,634.00

5,950.00
2,288.00
###

S/.

132,432.00
###

S/.

1,654.00

S/.

794,035.00

S/.

73,000.00

S/.

550,000.00

S/.

1,417,035.00

S/.

1,670,669.00

S/.
S/.
S/.

1,670,669.00
253,634.00
1,417,035.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

88,057.00
23,253.00
8,238.00
132,432.00
1,654.00
794,035.00
73,000.00
550,000.00

###
###
###

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
338,533.00 S/.
S/.

_______________________
CPC

972,684.00
156,000.00
1,900.00
150.00
8,125.00
51,520.00
500.00
1,000.00
426,590.00
52,200.00

S/.

1,670,669.00

S/.

1,670,669.00

972,684.00

156,000.00

1,900.00
8,125.00

51,520.00

1,000.00

500.00

426,590.00

150.00

52,200.00

1,670,669.00

88,057.00

23,253.00

8,238.00

132,432.00

1,654.00

253,634.00

794,035.00
73,000.00
550,000.00

1,417,035.00
1,670,669.00

1,670,669.00
253,634.00
1,417,035.00

88,057.00
23,253.00
8,238.00
132,432.00
1,654.00
794,035.00
73,000.00
550,000.00

INICIO
1,670,669.00

1
CODIGO
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
24110
24111
24112
24113
24114
24115
24116
24117
24118
24119
24120
24121
24122
24123

MATERIA
2
MATERIA PRIMA
TELA LEGANT AZUL MARINO
TELA RIB LEGANT AZUL MARINO
FRANELA ALGODN MELON
TELA RIB ALGODN MELON
FRANELA ALGODN BLANCO
TELA RIB ALGODN BLANCO
TELA DRILL AZUL
TELA CORDUROY CAF
FORRO PIEL DE ANGEL
JEAN CRISTAL
TOCUYO
DE CIERRES REY DE 15cm
CIERRES REY DE 60cm
DE ALASTICO
PELON ADHESIVO
ETIQUETAS
BASE BLANCO DIRECTO
ACRIGEL
BASE L-R
EMUSION SINTETICA COPAGE
PIGMENTO
FIJADOR
SUAVIZANTE

4
5
INVENTARIO INICIAL
UNI MEDIDA CANTIDAD
P UNI
KG
200
39
KG
30
39
KG
250
39
KG
30
39
KG
300
39
KG
15
41.6
m
200
14
m
250
21
m
300
4
m
400
18
m
50
3.5
DO
80
8.4
DO
40
30
m
400
0.56
m
4.5
10
UN
600
0.9
KG
KG
KG
KG
KG
LT
LT

MATERIA PRIMA
6
51520
P TOTAL
7800
1170
9750
1170
11700
624
2800
5250
1200
7200
175
672
1200
224
45
540

7
COMPRA 1
CANTIDAD
P UNI
500
80
500
70
600
40
400
360
1700
650

39
39
39
39
39
39
14
21
4
18

101470
P TOTAL
19500
3120
19500
2730
23400
1560
5600
7560
6800
11700

10
11
COMPRA 2
CANTIDAD
P UNI

100
120
100
600
6
1000

3.5
8.4
30
0.56
10.2
0.9

12
5655.2
P TOTAL

13
14
COMPRA 3
CANTIDAD
P UNI

15
1829
P TOTAL

350
1008
3000
336
61.2
900
6
7
8
9
10
3
3

22
22
22
7
110
28
40

132
154
176
63
1100
84
120

RMV
750.00
A. Familiar
10%

PERIODO:
RUC:

ORDEN

CDIGO

CENTRO

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

01

ADMLULES

ADMINISTRACION

LUIS GONSALES

02

ADMLUDES

ADMINISTRACION

LUISA PAREDES

03

ADMJOIOS

ADMINISTRACION

JORGE PALACIOS

04

ADMMIUNA

ADMINISTRACION

MIRIAN LUNA

05

ADMCAERA

ADMINISTRACION

CARLOS HERRERA

06

ADMROUNA

ADMINISTRACION

ROSA LAGUNA

07

VENABPIA

VENTAS

ABEL TAPIA

08

VENHEVIA

VENTAS

HECTOR VALDIVIA

09

PROLURAS

PRODUCCION

LUIS CONTRERAS

10

PROANSCO

PRODUCCION

ANA VELASCO

11

PROGENCE

PRODUCCION

GERARDO PONCE

ORDEN

CDIGO

CENTRO

APELLIDOS Y NOMBRES

APELLIDOS Y NOMBRES

01

ANEZ

PRODUCCION

ANGELA RODRIGUEZ

02

MAHA

PRODUCCION

MARIO CONCHA

03

OMRA

PRODUCCION

OMAR NEYRA

04

CAAS

PRODUCCION

CARMEN ROJAS

05

EDES

PRODUCCION

EDITH GONZALES

06

ROEZ

PRODUCCION

ROBERT FERNANDEZ

07

GOEZ

PRODUCCION

GONZALES PEREZ

08

MARA

PRODUCCION

MARCO RIVERA

09

RIAN

PRODUCCION

RICARDO FARFAN

10

SUEZ

PRODUCCION

SUSANA SANCHEZ

11

JUEZ

PRODUCCION

JUAN GOMEZ

12

PEIA

PRODUCCION

PEDRO MEJIA

SNP/ ONP

PRIMA

HORIZONTE

INTEGRA

13%

15.00%

16.00%

8.00%

COMISIN % SOBRE R.A.

2.00%

2.00%

2.35%

PRIMA SEGURO

3.00%

3.00%

1.50%

APORTE OBLIGATORIO

PLANILLA DE R

INGRESOS DEL TRABAJADOR

CARGO U OCUPACIN

ASIGNACIN
FAMILIAR

GERENTE

SI

SECRETARIA

NO

SUELDO BSICO

1,500.00
500.00

SI

AUXILIAR CONTABLE

NO

500.00

JEFE DE PERSONAL

NO

900.00

SECRETARIA

NO

500.00

SI

VENDEDOR

NO

JEFE DE PRODUCCION

SI

SECRETARIA

NO

JEFE DE ALMACEN

NO

1,000.00
700.00
1,200.00
800.00
900.00

9,700.00

OTROS

75.00

CONTADOR

JEFE DE VENTAS

1,200.00

ASIGNACIN
FAMILIAR

75.00

75.00
75.00
-

300.00

PLANILLA
INGRESOS DEL TRABAJADOR
CARGO U OCUPACIN

ASIGNACIN
FAMILIAR

SUELDO BSICO

ASIGNACIN
FAMILIAR

OBRERO

1,200.00

OBRERO

1,200.00

OBRERO

1,176.00

OBRERO

1,176.00

OBRERO

1,104.00

OBRERO

1,104.00

OBRERO

1,200.00

OBRERO

1,209.00

OBRERO

1,080.00

OTROS

OBRERO

1,080.00

OBRERO

1,080.00

OBRERO

1,080.00

13,689.00

PROFUTURO

HABITAT

ESSALUD

18.00%

9.00%

9%

2.00%

1.37%

IES

3.00%

1.33%

1.24%

11.70%

PLANILLA DE REMUNERACIONES

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

TOTAL REMUNERACIN
BRUTA

SNP / ONP

APORTE
OBLIGATORIO

APF

1,575.00

INTEGRA

126.00

500.00

INTEGRA

40.00

1,275.00

INTEGRA

102.00

500.00

INTEGRA

40.00

900.00

INTEGRA

72.00

500.00

INTEGRA

40.00

1,075.00

INTEGRA

86.00

700.00

INTEGRA

56.00

1,275.00

INTEGRA

102.00

800.00

INTEGRA

64.00

INTEGRA

900.00

10,000.00

72.00

###

800.00

PLANILLA DE OBREROS
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

TOTAL REMUNERACIN
BRUTA

SNP / ONP

APF

APORTE
OBLIGATORIO

1,200.00

SI

156.00

1,200.00

SI

156.00

1,176.00

SI

152.88

1,176.00

SI

152.88

1,104.00

SI

143.52

1,104.00

SI

143.52

1,200.00

SI

156.00

1,209.00

SI

157.17

1,080.00

SI

140.40

1,080.00

SI

140.40

1,080.00

SI

140.40

1,080.00

SI

140.40

13,689.00

1,779.57

SENATI
0.75%

ARGO DEL TRABAJADOR

APORTACIONES DEL EMPLEA

A PRIVADO DE PENSIONES - AFP

COMISIN %
SOBRE R.A.

PRIMA DE
SEGURO

TOTAL DESCUENTO

REMUNERACIN
NETA

SALUD

37.01

23.63

186.64

1,388.36

141.75

11.75

7.50

59.25

440.75

45.00

29.96

19.13

151.09

1,123.91

114.75

11.75

7.50

59.25

440.75

45.00

21.15

13.50

106.65

793.35

81.00

11.75

7.50

59.25

440.75

45.00

25.26

16.13

127.39

947.61

96.75

16.45

10.50

82.95

617.05

63.00

29.96

19.13

151.09

1,123.91

114.75

18.80

12.00

94.80

705.20

72.00

21.15

13.50

106.65

793.35

81.00

235.00

150.00

1,185.00

8,815.00

900.00

ARGO DEL TRABAJADOR

APORTACIONES DEL EMPLEA

A PRIVADO DE PENSIONES - AFP

COMISIN %
SOBRE R.A.

PRIMA DE
SEGURO

TOTAL DESCUENTO

REMUNERACIN
NETA

SALUD

156.00

1,044.00

108.00

156.00

1,044.00

108.00

152.88

1,023.12

105.84

152.88

1,023.12

105.84

143.52

960.48

99.36

143.52

960.48

99.36

156.00

1,044.00

108.00

157.17

1,051.83

108.81

140.40

939.60

97.20

140.40

939.60

97.20

140.40

939.60

97.20

140.40

939.60

97.20

1,779.57

11,909.43

1,232.01

APORTACIONES DEL EMPLEADOR

SENATI

IES

TOTAL APORTES

141.75
45.00
114.75
45.00
81.00
45.00
96.75
63.00
114.75
72.00
81.00

900.00

APORTACIONES DEL EMPLEADOR

SENATI

SCTR

TOTAL APORTES

9.00

14.88

122.88

9.00

14.88

122.88

8.82

14.58

120.42

8.82

14.58

120.42

8.28

13.69

113.05

8.28

13.69

113.05

9.00

14.88

122.88

9.07

14.99

123.80

8.10

13.39

110.59

8.10

13.39

110.59

8.10

13.39

110.59

8.10

13.39

110.59

102.67

169.74

1,401.75

EFECTIVO Y EQ

10
101
104

12
1212
123

16

Cuentas Corrient

CUENTAS POR COBR

Em
Le
CUENTAS POR CO

161
4

18
181

21
211

24
241

26

SERVICIOS Y OTROS
Co
PRODU
Produc
MA
Materias Primas p
ENVA

261
8

MATERIALES AUXILIAR

25
252

INMUEBLES

33
332
333
334
335
336

10

40
4017

11

39
3913

12

40
40111
40173
403

13

41
4115
4151

14

42

Maquinarias
Equ
Mu
E
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE
Im
DEPRECIACIN, AMORTIZ
Inmuebles, m
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE
IGV
Renta
Inst
REMUNERACIONES
Vac
Compensaci
CUENTAS POR PAG

4212
15

46
469

16

50

CUENTAS POR PA
Otras Cue

501
17

58
582

18

59
591

33
336

12

40
4011

14

42

RESULT
Utilida
POR LA APERTURA DEL EJERC

INMUEBLES
E
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE
Impuest
CUENTAS POR PAG

4212

POR LA COMPRA DE UNA SE

14

CUENTAS POR PAG

42
4212

EFECTIVO Y EQ

10
101

POR EL PAGO D
19

60
602

12

40
4011

14

42

M
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE
Impuest
CUENTAS POR PAG

4212

POR LA COMPRA DE MATER

6

24
241
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
24110

20

61
612

MA
Materias Primas p
TELA LEGANT AZUL MARINO
TELA RIB LEGANT AZUL MARINO
FRANELA ALGODN MELON
TELA RIB ALGODN MELON
FRANELA ALGODN BLANCO
TELA RIB ALGODN BLANCO
TELA DRILL AZUL
TELA CORDUROY CAF
FORRO PIEL DE ANGEL
JEAN CRISTAL

VARIACI
M

POR EL DESTINO DE
19

60
602

12

40
4011

14

42

M
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE
Impuest
CUENTAS POR PAG

4212

POR LA COMPRA DE MATER

6

241
24111
24112
24113
24114
24115
24116
20

61
612

19

40
4011

14

TOCUYO
DE CIERRES REY DE 15cm
CIERRES REY DE 60cm
DE ALASTICO
PELON ADHESIVO
ETIQUETAS

VARIACI
M
POR EL DESTINO DE

60
602

12

MA
Materias Primas p

24

42

M
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE
Impuest
CUENTAS POR PAG

4212

POR LA COMPRA DE MATER

6

241
24117
24118
24119
24120
24121
24122
24123
20

MA
Materias Primas p

24

61
612

BASE BLANCO DIRECTO

ACRIGEL
BASE L-R
EMUSION SINTETICA COPAGE
PIGMENTO
FIJADOR
SUAVIZANTE

VARIACI
M
POR EL DES

SERVICIOS Y OTROS

18
182

12

40
4011

15

46
469

15

46
469

10

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE

Impuest
CUENTAS POR PA
Otras Cue
POR EL CONTRATO DE

CUENTAS POR PA
Otras Cue
EFECTIVO Y EQ

101

PAGO DE LA CUENTA DE
2

12
1212

10

CUENTAS POR COBR

Em
EFECTIVO Y EQ

101

POR EL COBRO DE FAC

12

40
40111

10

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE

IGV
EFECTIVO Y EQ

101

POR EL PAGO DEL

12

40
403

10

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE

Inst
EFECTIVO Y EQ

101

POR EL PAGO A INSTITUCIONES

15

46
469

10

CUENTAS POR PA
Otras Cue
EFECTIVO Y EQ

101

POR EL PAGO DEL AFP EN C

21

62
621
62211
627

12

40

GASTOS DE PERSO
R
As
Seguridad, Previsi
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE

4031
13

41
411

15

46
469

22

94
941

23

79
791

13

41
411

10

REMUNERACIONES
Remun
CUENTAS POR PA
Otras Cue
PROVICION DE LA PL

GASTOS
Gas
CARGAS IMPUTABLES
Cargas Imputable
DESTINO DEL GASTO DE LA PL

REMUNERACIONES
Remun
EFECTIVO Y EQ

101
POR EL PAGO DE LA
21

62
6214
62211
62212

13

41
4114

22

94
941

23

79
791

13

41
4114

10

GASTOS DE PERSO
G
As

REMUNERACIONES
Gratif
POR LA PROVICION D

GASTOS
Gas
CARGAS IMPUTABLES
Cargas Imputable
POR EL DESTINO DEL GAS

REMUNERACIONES
Gratif
EFECTIVO Y EQ

101
POR EL PAGO DE LAS

1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

Emitidas en cartera
Letras por Cobrar
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Prstamos
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Costos Financieros
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos Manufacturados
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas para Productos Manufacturados
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Suministros
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Edificaciones
Maquinarias y Equipos de Explotacin
Equipo de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Impuesto a la renta
PRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Inmuebles, maquinaria y equipo - costo
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
IGV - cuenta propia
Renta de quinta categora
Instituciones Pblicas
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Vacaciones por pagar
Compensacin por tiempo de servicios
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Emitidas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Otras Cuentas por Pagar Diversas
CAPITAL

S/.
S/.

122,684.00
850,000.00

S/.
S/.

36,000.00
120,000.00

S/.

1,900.00

S/.

150.00

S/.

8,125.00

S/.

51,520.00

S/.

1,000.00

S/.

500.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

300,000.00
80,300.00
30,000.00
10,290.00
6,000.00

S/.

52,200.00

S/.

88,057.00

S/.
S/.
S/.

18,269.00
23.00
4,961.00

S/.
S/.

5,950.00
2,288.00

S/.

132,432.00

S/.

1,654.00

Capital Social
RESERVAS
Legal
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no Distribuidas
APERTURA DEL EJERCICIO , DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
2
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipos Diversos
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Emitidas
LA COMPRA DE UNA SECADORA SEGN FACTURA N001-432599
3
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
POR EL PAGO DE LA FACTURA N 001-432599
4
COMPRAS
Materias Primas
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Emitidas
LA COMPRA DE MATERIA PRIMA SEGN FACTURA N001-143217
5
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas para Productos Manufacturados
INO
S/.
MARINO
S/.
ON
S/.
ON
S/.
NCO
S/.
NCO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
VARIACIN DE EXISTENCIAS
Materias Primas

S/.

794,035.00

S/.

73,000.00

S/.

550,000.00

S/.

420,000.00

S/.

75,600.00

S/.

495,600.00

S/.

495,600.00

S/.

495,600.00

S/.

101,470.00

S/.

18,264.60

S/.

119,734.60

S/.

101,470.00

S/.

101,470.00

19,500.00
3,120.00
19,500.00
2,730.00
23,400.00
1,560.00
5,600.00
7,560.00
6,800.00
11,700.00

POR EL DESTINO DE LA COMPRA DE MATERIA PRIMA

6
COMPRAS
Materias Primas
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Emitidas
LA COMPRA DE MATERIA PRIMA SEGN FACTURA N001-432562
7
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas para Productos Manufacturados
S/.
m
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
VARIACIN DE EXISTENCIAS
Materias Primas
POR EL DESTINO DE LA COMPRA DE MATERIA PRIMA
8
COMPRAS
Materias Primas
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Emitidas
LA COMPRA DE MATERIA PRIMA SEGN FACTURA N001-475321
9
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas para Productos Manufacturados
S/.
S/.
S/.
PAGE
S/.
S/.
S/.
S/.
VARIACIN DE EXISTENCIAS
Materias Primas
POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS
10

S/.

5,655.20

S/.

1,017.94

S/.

6,673.14

S/.

5,655.20

S/.

5,655.20

S/.

1,829.00

S/.

1,829.00

350.00
1,008.00
3,000.00
336.00
61.20
900.00

132.00
154.00
176.00
63.00
1,100.00
84.00
120.00

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Seguros
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Otras Cuentas por Pagar Diversas
POR EL CONTRATO DE LA POLIZA DE SEGURO LA POSITIVA
11
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Otras Cuentas por Pagar Diversas
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
AGO DE LA CUENTA DE LA POLIZA DE SEGURO LA POSITIVA
12
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Emitidas en cartera
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
POR EL COBRO DE FACTURAS SEGN INVENTARIO INICIAL
13
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
IGV - cuenta propia
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
POR EL PAGO DEL IGV DEL MES DE NOVIEMBRE
14
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Instituciones Pblicas
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
AGO A INSTITUCIONES PUBLICAS RESPECTO A REMUNERACIONES
15
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Otras Cuentas por Pagar Diversas
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
EL PAGO DEL AFP EN CUENTAS DIVERSEAS SEGN INVENTARIO
16
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Asignacin familiar
Seguridad, Previsin Social y Otras Contribuciones
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

S/.

3,250.00

S/.

585.00

S/.

3,835.00

S/.

3,835.00

S/.

3,835.00

S/.

132,432.00

S/.

132,432.00

S/.

18,269.00

S/.

18,269.00

S/.

4,961.00

S/.

4,961.00

S/.

1,654.00

S/.

1,654.00

S/.
S/.
S/.

9,700.00
300.00
900.00

Essalud
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por Pagar
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Otras Cuentas por Pagar Diversas
PROVICION DE LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE
17
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Administrativos
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
O DEL GASTO DE LA PLANILLA DE LOS EMPLEADOS DEL MES DIC
18
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por Pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
AGO DE LA PLANILLA DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE
19
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Gratificaciones
Asignacin familiar
Bonificaciones
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Gratificaciones por pagar
POR LA PROVICION DE LA GRATIFICACION DE NAVIDAD
20
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Administrativos
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
R EL DESTINO DEL GASTO DE LA GRATIFICACION DE NAVIDAD
21
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Gratificaciones por pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
L PAGO DE LAS GRATIFICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014

S/.

900.00

S/.

8,815.00

S/.

1,185.00

S/.

10,900.00

S/.

10,900.00

S/.

8,815.00

S/.

8,815.00

S/.
S/.
S/.

9,700.00
300.00
900.00

S/.

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