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Saldo
9.444.444
8.888.888
8.333.332
7.777.776
7.222.220
6.666.664
6.111.108
5.555.552
4.999.996
4.444.440
3.888.884
3.333.328
2.777.772
2.222.216
1.666.660
1.111.104
555.548
0
Interes
208.333
196.759
185.185
173.611
162.037
150.463
138.889
127.315
115.741
104.167
92.592
81.018
69.444
57.870
46.296
34.722
23.148
11.573
Capital
Flujo de Caja
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.548
763.889
752.315
740.741
729.167
717.593
706.019
694.445
682.871
671.297
659.723
648.148
636.574
625.000
613.426
601.852
590.278
578.704
567.121
CONTABILIZACION.
CONTABILIZACIN EN LA FECHA DE APROBACIN
6120
612005
6220
622005
10.000.000.
10.000.000
Saldo
Interes
Capital
Flujo de
Caja
275.000.000
250.000.000
225.000.000
200.000.000
175.000.000
150.000.000
125.000.000
100.000.000
75.000.000
50.000.000
25.000.000
0
18.750.000
17.187.500
15.625.000
14.062.500
12.500.000
10.937.500
9.375.000
7.812.500
6.250.000
4.687.500
3.125.000
1.562.500
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
43.750.000
42.187.500
40.625.000
39.062.500
37.500.000
35.937.500
34.375.000
32.812.500
31.250.000
29.687.500
28.125.000
26.562.500
CONTABILIZACION.
CONTABILIZACIN EN LA FECHA DE APROBACIN
6120 Crditos aprobados no desembolsados
612005 Obligaciones estipuladas en M.L. 300.000.000.
6221 Crditos aprobados no desembolsados por el contra
622005 Obligaciones estipuladas en moneda legal 300.000.000.
Contabilizacin en la fecha de desembolso. (Entrega del dinero al cliente)
144115 Prestamos ordinarios 300.000.000
212005 Depsitos de ahorros ordinarios activos 300.000.000
Cancelacin del registro realizado en la fecha de aprobacin
622005 Obligaciones estipuladas en moneda legal 300.000.000
612005 Cred. aprob. No desem. Estipulados M.L: 300.000.000
CANCELACION PRIMERA CUOTA
210515 depsitos en cuentas ahorro privadas activas $25.000.000
Cheque otro bancaria 25.000.000
CONTABILIZACION DE INTERESES
210515 Deposito en cuenta de ahorro activa $13.125.000
40205 Inters recibido de cartera por descubrimiento
en cuenta de ahorros $13.125.000
Saldo
208.333.333
166.666.666
124.999.999
83.333.332
41.666.665
Inters
5.208.333
4.166.667
3.125.000
2.083.333
1.041.667
Flujo de
Caja
Capital
41.666.667
41.666.667
41.666.667
41.666.667
41.666.667
46.875.000
45.833.334
44.791.667
43.750.000
42.708.334