NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO
8201
82010201
82010401
820105
82010502
82010503
82010504
8101
81010201
81010401
810105
81010502
81010503
81010504

DENOMINACION
935200
70000
3209900
1737800
1180000
292100
935200
70000
3209900
1737800
1180000
292100
P/R la aprobacion del presupuesto de ingresosdel ejercicio
fiscal 2014

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO
8101
81010101
81010201
81010401
810105
81010502
81010503
81010504
8301
830102
83010201
83010401
830105
83010502
83010503
83010504

DENOMINACION
53900
935200
70000
3209900
1737800
1180000
292100
53900
935200
70000
3209900
1737800
1180000
292100
P/R la aprobacion del presupuesto de gastos del ejercicio

fiscal 2014
NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO
8501
85010303
8501030301
850105
85010503
8201
820102
82010201
820105
82010503

DENOMINACION
480382
480382
970840
970840
480382
480382
970840
970840
P/R la ejecucion de los tributos municipales segn:
recibos de ingresos N001,002 Y 003 segn partida.
112111
impuesto predial
112121
impuesto ala alcabala
112211
impuesto patrimonial vehicular
115311
infracciones tributarias
1339223
limpieza publica
1339224
serenazgo
1339227
parques y jardines

743060
129000
98780
15172
179798
37677
99982

152151

147753

infracciones al reglamento de trans

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO
8501
850105
85010502
8201
820105
82010502

DENOMINACION
980670
980670
980670
980670
P/R La recepcion de la nota de abono N-01 del banco del
banco de la nacion por transferencia de FONCOMUN segn
partida presupuestaria N 141451

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO
8301
830102
83010201
8401
840102
84010201

DENOMINACION
15180
15180
15180
15180
P/R el compromiso de la orden de compra de internamiento
N01 a librera coquito con CP N02 por adquisicion de utiles y
materiales de oficina segn partida presupuestaria N231512

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO
8401
840102
84010201
8601
860102
86010201

DENOMINACION
15180
15180
15180
15180
P/R la ejecucion del gasto de la orden de compra
a librera coquito con CP N02 por adquisicion de utiles y
materiales de oficina segn partida presupuestaria N231512

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO
8301
830101
83010101
8401
840101

DENOMINACION
98000
98000
98000

84010101

98000
P/Rel compromiso a prolasur SAC con OC/GI N-02 por insumos
para la atencion del programa de vaso de leche segn partida
presupuestaria N 222311

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO
8401
840101
84010101
8601
860101
86010101

DENOMINACION
98000
98000
98000
98000
P/R la ejecucion del gasto a prolasus SAC con OC/GI N-02 por
insumos para la atencion del programa de vaso de leche segn
partida presupuestaria N 222311

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO

DENOMINACION

8301
830102
83010201
8401
840102
84010201
P/R la ejecucion del gasto de la OC - GI N 003 segn detalle; adquisicion de un
escritorio metalico a MUEBLESUR S.R.L. con partida presupuestara N 283212 (op. 6)

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO
8401
840102

DENOMINACION

84010201
4601
860102
86010201
P/R la ejecucion del gasto de la OC - GI N 003 segn detalle; adquisicion de un
escritorio metalico a MUEBLESUR S.R.L. con partida presupuestara N 283212 (op. 6)

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO

DENOMINACION

8501
850105
85010504
8201
820105
82010504
P/R. La transferencia recibida del MEF por concepto de canon
minero segn partida presupuestal N141413
Segn Nota de Abono N 02 (Op. 07)

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO

DENOMINACION

8301
830105
83010502
8401
840105
84010502
P/R. El compromiso del anticipo otorgado del 30% del monto
contratado segn contrato N 10 con R. M. N 015 a una
empresa CONCHAS S.A.C. con partida presupuestaria
N 262323 (Op. 08)

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS

CODIGO

DENOMINACION

8401
840105
84010502
8601
860105
86010502
P/R. Por el pago del anticipo otorgado del 30% del monto
contratado N 10 con R. M. N 015 a empresa CONCHAS SAC
con partida presupuestal N 262323 (Op. 08)

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO

DENOMINACION

8301
830105
83010502
8401
840105
84010502
P/R. Por el compromiso de la valoracion N 02 de la obra por la
comprensa VILLASOL S.A. por construccion de edificio
administrativo con CP N 06 y 07 con la partida presupuestal
N 262323 (Op. 09)

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO

DENOMINACION

8401
840105
84010502
8601
860105
86010502
P/R. Por el pago de la valoracion N 02 por la empresa
VILLASOL S.A. por la construccion del edificio administrativo
con CP N 06 y 07 con la partida presupuestaria N 262323 (Op.9)

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTAS
CODIGO

DENOMINACION

8501
850102
85010201
850105
85010503
8201
820102
82010201
820105
82010503
P/R. Por la ejecucion de los ingresos por pago de los contribuyentes segn detalle partida presupuestaria (op. 10)
113335 Imp. Espct. Publicidad Dept.
12600,00
131911 Venta de publicaciones
2850,00
132111 Registro Civil
13000,00
132113 Licencias
25000,00
132513 Urbanizaciones
32000,00
132521 Licencias de Construccion

80000,00

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8301
830102
83010201
8401
840102
84010201

CUENTAS
DENOMINACION

P/R El compromiso de la rendicion de fondo de caja chica

segn partida presupuestaria segn detalle: (Operacin 11)
231111
alimentos
470
231512
papeleria
860
231531 aseo
550
231541 electricidad
600
232121 gasto de mas 220

232241

publicidad

900

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8401
840102
84010201
8601
860102
86010201

CUENTAS
DENOMINACION

P/R La ejecucion del compromiso de la rendicion de caja chica

segn detalle cta cte R.D.R. segn detalle:
231111
alimentos
470
231512
papeleria
860
231531 aseo
550
231541 electricidad
600
232121 gasto de mas 220
232241 publicidad
900

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8301
830102
83010201
8401
840102
84010201

CUENTAS
DENOMINACION

P/R El compromiso que atiende y paga las ordenes de servicio

segn detalle: (Operacin 12)
232211 servicios de suministroo energia electrica 450
232212 servicio de agua
500

232222
232413

servici
232222
serv232413

servici
232222
serv232413

servici
232222
serv232413

servicio de telefonia
servicio de mantenimiento y repar

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8401
840102
84010201
8601
860102
86010201

CUENTAS
DENOMINACION

P/R La ejecucion del pago de las ordenes de servicio N 01, 02,

N03, N04 y N 05 segn partida presupuestaria:
232211 servicios de suministroo energia electrica 450
232212 servicio de agua
500
232222
servicio de telefonia
700
232413
servicio de mantenimiento y reparami
900

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8501
840104
84010401
8201
820104

CUENTAS
DENOMINACION

P/R La ejecucion de la donacion voluntaria de capital a la

empresa GLORIA S.A. con recibo N 06 segn detalle: (Operacin
13)
154211
80000

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8301
830104
83010401
8401
840104
84010401

CUENTAS
DENOMINACION

P/R El compromiso de pago S/ OCGI N 04segn detalle:

263111 Transporte
80000

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8401
840104
84010401
8601
860104
86010401

CUENTAS
DENOMINACION

P/R La ejecucion de la orden de compra guia de internamiento N

04 C/P - 013 CH/002 - 001 de cta cte 1101030105 donaciones segn
detalle:
263111 Transporte
80000

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8201

CUENTAS
DENOMINACION

820104
82010401
8101
810104
81010401
P/R La ampliacion del presupuesto de .. Por donacio de la
empresa GLORIA S.A. partida. Segn partida presupuestaria N 154211

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8101
810104
81010401
8301
830104
83010401

CUENTAS
DENOMINACION

P/R La ampliacion del presupuesto de gastos por transferencias

voluntarias de capital de personan juridicas segn partida
presupuestaria N 263111

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8301
830105
83010502
8401
840105
84010502

CUENTAS
DENOMINACION

P/R El compromiso de pago de planilla de remuneracion del

personal administrativo, nombrado segn detalle: (Operacin 14)
211112
80000
213115 ESSALUD
7200

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8401
840105
84010502
8601
860105
86010502

CUENTAS
DENOMINACION

P/R L a ejecucion del pago de planilla de remuneracion del personal

administrativo, nombrado segn partida:
211112
80000
213115 ESSALUD
7200

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8301
830102
83010201
8401
840102
84010201

CUENTAS
DENOMINACION

P/R El compromiso por nota de cargo N 01 S/D por gastos de man

tenimiento de la cta cte segn partida presupuestaria: (Operacin 15)
232621
Cargos Bancarios
70

NOTA DE CONTABILIDAD

CODIGO
8401
840102
84010201
8601
860102
86010201

CUENTAS
DENOMINACION

P/R La ejecucion del pago de la nota de cargo N 01 del Banco de la

Nacion por gastos por mantenimiento de cta. cte. S/partida presupuestaria:
232621
Cargos Bancarios
70

Nro.

DIA

DEBE

MES

AO

MES

AO

HABER

4215100.00

4215100.00

Nro.

DEBE

DIA

HABER

4269000.00

4269000.00

Nro.

DIA

DEBE

MES

AO

MES

AO

HABER

1451222.00

1451222.00

Nro.

DEBE

DIA

HABER

980670.00

980670.00

Nro.

DIA

DEBE

MES

AO

HABER

15180.00

15180.00

Nro.

DIA

DEBE

MES

HABER

15180.00

15180.00

Nro.

DEBE

DIA

MES

HABER

98000.00

98000.00

AO

Nro.

DIA

DEBE

MES

AO

MES

AO

MES

AO

HABER

98000.00

98000.00

Nro.

DIA

DEBE

HABER

460.00

460.00

Nro.

DEBE
460.00

DIA

HABER

460.00

Nro.

DEBE

DIA

MES

AO

MES

AO

MES

AO

HABER

190000.00

190000.00

Nro.

DIA

DEBE

HABER

60000.00

60000.00

Nro.

DEBE

DIA

HABER

DEBE

HABER

60000.00

60000.00

Nro.

DIA

DEBE

MES

AO

MES

AO

HABER

63000.00

63000.00

Nro.

DEBE

DIA

HABER

63000.00

63000.00

Nro.

DIA

MES

DEBE

AO

HABER

167450.00

167450.00

Nro. DIA

DEBE

MES AO

HABER

3600

3600

Nro. DIA

DEBE

MES AO

HABER

3600

3600

Nro. DIA

DEBE

MES AO

HABER

2550

2550

efonia
ntenimiento y reparami

700
900

Nro. DIA

DEBE

MES AO

HABER

2550

2550

Nro. DIA

DEBE

MES AO

HABER

80000

80000

Nro. DIA

DEBE

MES AO

HABER

80000

80000

Nro. DIA

DEBE

MES AO

HABER

80000

80000

Nro. DIA

DEBE
80000

MES AO

HABER

80000

Nro. DIA

DEBE

MES AO

HABER

80000

80000

Nro. DIA

DEBE

MES AO

HABER

87200

87200

Nro. DIA

DEBE

MES AO

HABER

87200

87200

Nro. DIA

DEBE

MES AO

HABER

70

70

Nro. DIA

MES AO

DEBE

HABER

70

70