"Ao de la Atencin Integral a la Primera Infancia"

CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE MAYO DEL 2015
(VALORES EN RD$)
NO. DE FACTURA O
COMPROBANTE

NOMBRE DEL ACREEDOR

CONCEPTO

9899

AIDSA

SERVICIO INCINERACION DE PRODUCTOS

OFICIO

JOVINO

RETENCION SUELDO NO. 13 (DIC. 2011, DIC. 2012, DIC. 2013)

OFICIO

JOVINO

RETENCION SUELDO MENSUAL (ABRIL 2011-FEBERERO 2014)

CONTRATO

RADIO CADENA COMERCIAL

SERVICIO DE PUBLICIDAD

10427

VJM COMPUTERS

COMPRAS DE GUANTES DESECHABLES

18655

IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.

COMPRA DE LIBRETAS, PAPEL HIGIENICO Y SERVIRVILLETAS

REPORTE

CODIA

RETENCION OBRAS MENORES

50114441

CAASD

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

OR-2014-469

IMPRESOS GREEN

SERVICIOS IMPRESIN TARJETAS DE PRESTACIONES

51

INGENIEROS Y CONTRATISTAS METALICOS

REPARACION PUERTA DE CRISTAL AREA FRONTAL

CONTRATO

SEGUROS BANRESERVAS

CUOTAS DE PAGO POR POLIZA SEGURO DEL EDIFICIO

ORDEN DE SERVICIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PARTICIPACION EN CONGRESO: IVELIA BATISTA

ORDENES: 04-15 Y 149-15

AGUA CRISTAL

COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

2037/ORDEN-36-15/ORD.4815/ORD.59-15/ORD.5915/ORD.80-15

XIOMARA DIAZ ROA

SERVICIO NOTARIZACIONES VARIAS

19

IMPRESOS GREEN

SERVICIO DE IMPRESIN TARJETAS DE PRESENTACION Y TALONARIOS.

012525 Y 012527

ASESORES DE VIAJES SRL.

COMPRA DE BOLETOS AEREOS, CONFERENCISTA PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE

BUENAS PRACTICAS Y AUTORREGULARIZACION

1500001932

CARPAS DOMINICANA

SERVICIOS ALQUILER DE MARCO CRUSS, LAMPARAS Y PALMAS

REPORTE

COLECTOR DE IMPUESTOS

RETENCION DE ISR

21610/21640

ELECTRICO JE

MATERIALES ELECTRICOS Y AFINES

227/228/245

FACCIA, SERVICIOS PUBLICITARIOS

COMPRA DE 03 SELLOS, COMPRA DE20 T-SHIRT Y 20 BOLSOS POLIPROPILENO

139

MUNDO PRESTAMOS

ALQUILER DE LOCAL SFM., MES DE MARZO 2015

0028

FG IMAGEN MULTIGRAFICA

SERVICIO IMPRESIN DE BANNER

0185

HYLSA

COMPRA DE (02) NEUMATICOS

11901

TONER DEPOT INTERNACIONAL

SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA

ORDENES: 101/15 Y 143/15

VARGAS SERVICIOS DE CATERING

SERVICIO ALQUILERES VARIOS/TRANSPORTE

ORDEN-96/15

VIDRIOS & PANORAMICOS PUELLO, SRL

SERVICIO & REPARACION PUERTA DE CRISTAL INSTITUCIONAL

1167957

ALEX MERBIN BRAZOBAN

MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA

ORDEN-108/15 Y 131/15

FG IMAGEN MULTIGRAFICA

SERVICIO DE IMPRESIN LIBROS POSTETAD SANCIONADORA, VOLANTES Y PROGRAMA

OFICIAL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE BUENAS PRATICAS Y AUTORREGULARIZACION

259

FACCIA, SERVICIOS PUBLICITARIOS

CONFECCION DE (100) PORTAFOLIO Y (100) PLACAS PARA EL PRIMER CONGRESO

INTERNACIONAL DE BUENAS PRATICAS Y AUTORREGULACION

260

FACCIA, SERVICIOS PUBLICITARIOS

COMPRA DE (100) MEMORIA DE 4GB PARA EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE

BUENAS PRATICAS Y AUTORREGULACION

258 Y 264

FACCIA, SERVICIOS PUBLICITARIOS

CONFECCION E IMPRESIN DE (320)TARJETA DE INVITACION,PRIMER CONGRESO

INTERNACIONAL DE BUENAS PRATICAS Y AUTORREGULACION

ORDEN114/15

FREDDY MARTE Y/O FREDDY BUFFET

COMPRA DE ALMUERZOS PARA MILITARES, SERVICIO GENERALES.

0003

JR DISEO, S.A.

JUEGO DE GABINETES MODULARES PARA COCINA EJECUTIVA

2115

LA COLONIAL DE SEGUROS

POLIZA SEGURO DE VEHICULOS

02411325

MARJORIE ESPINOSA ROUGE

SERVICIOS MAESTRIA DE CEREMONIA 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE BUENAS

PRATICAS Y AUTORREGULACION

456

PRODUCCIONES TVC.

PRODUCCION Y EDICION PROGRAMA RADIAL

050/051/052/053/054/055/
056/057

RESICLA, SRL.

SERVICIO INCINERACION DE 38.80 M3 DE PRODUCTOS VENCIDOS

ORDEN 151-15

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.

SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL

11434

TONNER DEPOT INTERNATIONAL

COMPRA DE 10 TONNERS VARIOS

003994

UNIEMPRESA, SRL/M.P UNIFIRMES

CONFECCION DE (09) UNIFORMES, 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE BUENAS PRACTICAS

Y AUTORREGULARIZACION

040

JOSE A. SEHUORER LUNA

SERVICIOS PROFESIONALES

OFICIO

EMPLEADO DEL MES

COMPESACION POR RESULTADOS /BONO

CONTRATO

FUNDECOM

TRANSFERENCIA CORRIENTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ORDEN 162-15

AGUA CRISTAL

COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

1906787

ALTAGRACIA NORIS DECENA

SERVICIOS IMPRESIN DE BOLETINES MAYO/2015

7958

ALEX MERBIN BRAZOBAN

MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA

ORDEN 166-15

AVG COMERCIAL, SRL

SERVICIO DE IMPRESIN

ESTADO DE CTA. NO. 403016 BANCO DE RESRVAS DE LA R.D.

PAGO TARJETA FLOTILLA/COMBUSTIBLE PERS. GERENCIAL

38

BARLUNA & ASOCIADOS

SERVICIO ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE SANTIAGO

172-15

BAROLIC

COMPRA DE 03 LICENCIAS INFORMATICAS

ORDEN 178-15 Y
FACTS.:240880 Y 239999

BONDELIC

COMPRA DE REFRIGERIOS

ORDEN 161-15

COLMADO CAFETERIA ORTIZ

COMPRA DE ALMUERZOS PARA MILITARES, ASIGNADOS A LA D.E.

18,79,86 Y 95

CODETEL

SERVICIOS TELEFONICOS, LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET

O1611

COMERCIAL CRIFA , SRL

COMPRA DE PINTURAS

NIC. 6712 Y 6719

EDESUR

SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL SUR BARAHONA

25584

EDITORA NUEVO DIARIO

SERVICIO DE PUBLICIDAD

228215

EQUIPOS DIESEL, S.A.

COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA

38269

ERICK GAS DEL 2000

COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLES, PERSONAL GERENCIAL Y OPERATIVOS, OFICINA PRINCI

56044

ESTACION DE SERVICIOS JAVIER

COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA, REGIONAL NORDESTE SAN FRANCISCO

16289

FELIZ RUIZ Y COMPAA

COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLES, REGIONAL SUR BARAHONA

03-04/140228

FERRETERIA AMERICANA

COMPRA UN BEBEDERO AC., INOX. PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA

157/15

FREDDY MARTE Y/O FREDDY BUFFET

COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA SEGURIDAD SERV. GENERALES

30

FG IMAGEN MULTIGRAFICA

SERV.IMPRESION DE TALONARIOS

13414

F&G OFFICE SOLUTION

COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO

ORDEN 167/15

HYLSA

COMPRA 02 NEUMATICOS, PARA VEHICULO ASIGNADO LA REGIONAL SUR BARAHONA

CONTRATO

MUNDO PRESTAMOS

SERVICIO ALQUILER OFICINA REGIONAL NORDESTE SAN FRANCISCO

108368

OFFITEK

COMPRA DE TONNERS VARIOS

117106

OMAR MUEBLES

COMPRA DE 03 SILLONES

117106

OMEGA TECH

COMPRA EQUIPOS DE INFORMATICAS

460

PRODUCCIONES TVC.

PRODUCCION Y EDICION PROGRAMA RADIAL

059, 060,061 Y 062

RESICLA, SRL.

SERVICIO INCINERACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES VENCIDOS

2485/3153-3488

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.

SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

26246

SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS

SERVICIO MANTENIMIENTO DE SACENSOR

5000001957

SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALECOMPRA DE 02 TONNERS

5754

SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS

COMPRA DE 02 THERMO PARA CAFE

NOMINA

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

APORTE SFS, SEGURO DE PENSIONES Y RIESGO LABORAL; NOMINAS ADICIONALES

761263

TRICOM

SERVICIO DE INTERNET

170/15

VERTILUZ

COMPRA DE CORTINAS PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA SAN PEDRO DE MACORIS

2088 Y 2089

XIOMARA A. DIAZ ROA

SERVICIOS DE NOTARIZACIONES

CONTRATO

JOSE A. SEHUORER LUNA

SERVICIOS PROFESIONALES

OFICIO

EMPLEADOS VARIOS

HORAS EXTRAS EMPLEADOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015

OFICIO

PERSONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

BONO POR DESEMPEO

OFICIO

EMPLEADO DEL MES

COMPESACION POR RESULTADOS /BONO

OFICIO

NOMINA MILITARES

SUELDO DIFERENCIAL

OFICIO

EMPLEADO VARIOS, NOMINA FIJA

SUELDO DIFERENCIAL

OFICIO

PERSONAL CONTRATADO EN SERVICIO

NOMINAS ADICIONALES

CONTRATO

FUNDECOM

TRANSFERENCIA CORRIENTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OFICIO

MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO

DIETAS POR SESIONES NO. 08/09

FECHA
COD.
LIMITE DE
OBJETAL MONTO DE LA DEUDA RD$
PAGO
2.2.1.8.01

98,224.00

Nov-12

2.1.1.4.01

15,350.06

Jan-14

2.1.1.3.01

167,629.10

Mar-14

2.2.2.2.01

63,720.00

Jul-14

2.3.9.1.01

3,304.00

Oct-14

2.3.9.2.01

53,082.30

Nov-14

2.2.7.1.01

1,893.41

Nov-14

2.2.1.7.01

2,326.00

Jan-15

2.2.2.2.01

5,310.00

Jan-15

2.2.7.1.02

31,860.00

Jan-15

2.2.6.1.01

69,242.89

Jan-15

2.2.8.7.04

5,000.00

Jan-15

2.3.1.1.01

22,650.00

Feb-15

2.2.8.7.02

13,570.00

Mar-15

2.2.2.1.01

11,800.00

Mar-15

2.2.4.1.01

124,500.48

Apr-15

2.2.5.8.01

33,699.62

Apr-15

VARIAS

49,349.79

Apr-15

2.3.9.6.01
2.3.9.2.01
2.3.2.3.01
2.2.2.2.01

22,805.39

Apr-15

60,486.80

Apr-15

2.2.5.1.01

16,295.80

Apr-15

2.2.2.2.01

7,670.00

Apr-15

2.3.5.3.01

11,951.67

Apr-15

2.2.7.2.01

3,245.00

Apr-15

2.2.5.8.01

19,210.40

Apr-15

2.2.7.1.02

31,388.00

Apr-15

2.2.7.1.02

6,490.00

May-15

2.2.2.2.01

22,828.13

May-15

2.3.3.2.01

81,656.00

May-15

2.3.9.2.01

53,100.00

May-15

2.2.2.2.01

24,662.00

May-15

2.3.1.1.01

18,511.84

May-15

2.6.1.2.01

87,944.42

May-15

2.2.6.2.01

263,112.14

May-15

17,110.00

2.2.8.7.06

29,500.00

May-15

2.2.2.1.01

29,500.00

May-15

2.2.1.8.01

50,531.14

May-15

2.2.7.2.06

42,894.73

May-15

2.3.9.2.01

33,512.00

May-15

2.3.2.3.01

48,267.90

May-15

2.2.8.7.02

17,700.00

May-15

2.1.2.2.06

2,000.00

May-15

2.4.1.6.01

20,000.00

May-15

2.3.1.1.01

19,305.00

Jun-15

2.2.2.2.01

32,770.96

Jun-15

2.2.7.1.02

6,490.00

Jun-15

2.2.2.2.01

143,488.00

Jun-15

2.3.7.1.01

58,300.00

Jun-15

2.2.5.1.01

51,605.75

Jun-15

2.6.8.8.01

17,346.00

Jun-15

2.3.1.1.01

9,674.80

Jun-15

2.3.1.1.01

30,267.00

Jun-15

2.2.1.3.01

293,291.35

Jun-15

2.3.7.2.06

26,424.92

Jul-15

2.2.1.6.01

248,687.05

Jun-15

36,757.00

2.2.2.1.01

14,750.00

Jun-15

2.3.7.1.05

25,957.94

Jun-15

2.3.7.1.01

90,000.00

Jun-15

2.3.7.1.02

8,000.00

Jun-15

2.3.7.1.02

5,000.00

Jun-15

2.6.1.4.01

8,726.10

Jun-15

2.3.1.1.01

20,012.80

Jun-15

2.2.2.01

4,484.00

Jun-15

2.3.3.1.01

47,200.00

Jun-15

2.3.5.3.01

12,545.71

Jun-15

2.2.5.1.01

16,295.80

Jun-15

2.2.5.1.01

55,316.04

Jun-15

2.6.1.1.01

14,909.30

Jun-15

2.6.1.3.01

86,645.04

Jun-15

2.2.2.1.01

29,500.00

Jun-15

2.2.1.8.01

29,983.80

Jun-15

2.2.7.2.06

72,879.80

Jun-15

2.2.7.2.06

3,540.00

Jun-15

2.3.9.2.01

9,912.00

Jun-15

2.3.9.5.01

3,752.40

Jun-15

2.1.5.1.01

8,116.76

Jun-15

2.2.1.5.01

5,530.00

Jun-15

2.3.6.3.06

26,314.00

Jun-15

2.2.8.7.02

8,850.00

Jun-15

2.2.8.7.06

17,700.00

Jun-15

2.1.2.2.02

21,378.38

Jun-15

2.1.2.2.09

288,974.00

Jun-15

2.1.2.2.06

2,000.00

Jun-15

2.1.2.2.05

8,000.00

Jun-15

2.1.1.1.01

50,356.00

Jun-15

2.1.1.2.01

52,400.00

Jun-15

2.4.1.6.01

20,000.00

Jun-15

2.1.3.1.01

75,000.00

Jun-15

TOTAL

RD$

3,859,455.71