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Banco de la Nacin
Departamento de Finanzas
MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

TITULO
BN-MOF-3400-12-03
Rev.4
23 MAYO 2012
CDIGO
FECHA DE PUBLICACIN
00.00.054
Rev.1: 02 Diciembre 2013

Rev.2: 22 Enero 2014
Rev.3: 23 Diciembre 2014
Rev.4: 09 Abril 2015
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Aprobado en Resolucin de Gerencia General EF/92.2000 N 021-2012, de fecha 22.05.2012
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
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BN-MOF-3400-12-03
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FECHA DE PUBLICACIN
NDICE
1
INTRODUCCIN..............................................................................................................................................................................4
1.1 Finalidad ...........................................................................................................................................................................................4
1.2 Alcance .............................................................................................................................................................................................4
1.3 Actualizacin ....................................................................................................................................................................................4
1.4 Base Legal y/o Administrativa ..........................................................................................................................................................4
1.5 Responsabilidad ...............................................................................................................................................................................4
2
MISIN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO .....................................................................................................5
3
ESTRUCTURA ORGNICA .............................................................................................................................................................6
4
MISIN Y FUNCIONES DE LOS RGANOS DE LNEA ................................................................................................................6
4.1 Divisin Presupuesto ........................................................................................................................................................................6
4.1.1 Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto .......................................................................................................................7
4.1.2 Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto ...............................................................................................................................8
4.2 Divisin Mesa de Dinero ..................................................................................................................................................................9
4.3 Divisin Estudios Econmicos y Financieros .................................................................................................................................11
4.3.2 Seccin Estadstica ........................................................................................................................................................................13
5
FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS ....................................................................................................................16
5.1 Jefatura Departamento de Finanzas ..............................................................................................................................................16
5.1.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Departamento de Finanzas ....................................................................................16
5.1.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Departamento de Finanzas .........................................................................17
5.1.3 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Fondos .............................................................................................................17
5.2 Divisin Presupuesto ......................................................................................................................................................................18
5.2.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Presupuesto .............................................................................................18
5.2.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Presupuesto ....................................................................................19
5.2.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje ..............................................................................................................................20
5.3 Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto .....................................................................................................................20
5.3.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto .............................................20
5.3.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Formulacin y Asignacin del Presupuesto .....................................................21
5.3.3 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Financiero de Formulacin y Asignacin del Presupuesto ...................................22
5.4 Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto .............................................................................................................................22
5.4.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto. ....................................................22
5.4.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Evaluacin y Control del Presupuesto .............................................................23
5.5 Divisin Mesa de Dinero ................................................................................................................................................................24
5.5.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Mesa de Dinero ........................................................................................24
5.5.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Mesa de Dinero ..............................................................................25
5.5.3 Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor Adjunto Mesa de Dinero ...................................................................................26
5.5.4 Denominacin del Cargo Especfico: Head Trader Inversiones ....................................................................................................27
5.5.5 Denominacin del Cargo Especfico: Head Trader Cambios .........................................................................................................28
5.5.6 Denominacin del Cargo Especfico: Trader de Inversiones .........................................................................................................28
5.5.7 Denominacin del Cargo Especfico: Trader de Cambios .............................................................................................................29
5.5.8 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Mercado de Dinero Moneda Nacional ..........................................................30
5.5.9 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Mercado de Dinero Moneda Extranjera ........................................................31
5.5.10 Denominacin del Cargo Especfico: Especialista Mesa de Distribucin: .....................................................................................32
5.5.11 Denominacin del Cargo Especfico: Especialista de Corresponsala ..........................................................................................33
5.6 Divisin Estudios Econmicos y Financieros .................................................................................................................................34
5.6.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Estudios Econmicos y Financieros ........................................................34
5.6.2 Denominacin del cargo especfico: Secretaria de Divisin Estudios Econmicos y Financieros. ...............................................35
5.6.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje ..............................................................................................................................36
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TITULO
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5
5.8.6
6
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FECHA DE PUBLICACIN
Seccin Estudios y Propuestas ......................................................................................................................................................36

Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Estudios y Propuestas .............................................................................36
Denominacin del Cargo Especfico: Analista Financiero Principal de Estudios y Propuestas ....................................................37
Denominacin del Cargo Especfico: Analista Financiero de Estudios y Propuestas ...................................................................38
Denominacin del Cargo Especfico: Analista Financiero de Proyectos .......................................................................................38
Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Estudios y Propuestas .....................................................................................39
Seccin Estadstica ........................................................................................................................................................................39
Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Estadstica ................................................................................................39
Denominacin del Cargo Especfico: Analista Econmico Principal..............................................................................................40
Denominacin del Cargo Especfico: Analista Econmico ............................................................................................................41
Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Estadstica........................................................................................................41
Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Tesoro Pblico .................................................................................................42
Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico de Tesoro Pblico .................................................................................................42
ORGANIGRAMA ............................................................................................................................................................................42
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INTRODUCCIN
1.1 Finalidad
El presente Manual de Organizacin y Funciones es un instrumento de gestin que describe las funciones
de las unidades orgnicas, as como las funciones especficas a nivel de cargo especfico del
Departamento de Finanzas.
1.2 Alcance
Las funciones contenidas en el presente Manual debern ser cumplidas por todos los trabajadores que
integran el Departamento de Finanzas.
1.3 Actualizacin
El presente Manual de Organizacin y Funciones ser actualizado cuando se produzcan cambios o
modificaciones en los procesos o procedimientos internos del Departamento o si se producen
modificaciones en la Estructura Orgnica o en el Reglamento de Organizacin y Funciones del Banco de
la Nacin.
1.4 Base Legal y/o Administrativa
a.
Acuerdo de Directorio N 1898, de fecha 2012.04.12, que aprueba el nuevo Reglamento de

Organizacin y Funciones del Banco de la Nacin.
1.5 Responsabilidad
El Jefe de Departamento es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgnica a su
cargo. Asimismo, los Jefes de Divisin y/o Seccin son responsables de las funciones que se realizan en
sus unidades orgnicas respectivas.
Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organizacin y
Funciones, cada Jefe de unidad orgnica deber indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma
detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo especfico que desempea.
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TITULO
MISIN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO

Misin
Rentabilizar y administrar eficiente y eficazmente los recursos financieros del Banco, mediante un
adecuado Plan de Inversiones, administracin del presupuesto, establecimiento de tasas de inters y
comisiones, adems de la realizacin de estudios para una oportuna toma de decisiones de carcter
econmico y financiero.
Funciones
a. Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar
los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos del Departamento de
Finanzas.
b. Proponer y administrar el portafolio de inversiones efectuando el seguimiento permanente a los
mercados financieros nacionales e internacionales, de acuerdo a las Polticas de Riesgos del Banco,
para la oportuna toma de decisiones.
c. Proponer el Programa Anual de Emisiones de Ttulos.
d. Programar, elaborar, evaluar y hacer seguimiento al presupuesto del Banco, en funcin a los objetivos
y metas institucionales.
e. Administrar las cuentas y los fondos que el Banco mantiene con el Sistema Bancario Nacional e
Internacional, proponiendo la apertura y cierre de cuentas corrientes, aprobacin y control de lneas
de crditos otorgadas por los corresponsales del exterior.
f.
Establecer los lineamientos de control de saldos en Bvedas de trnsito, Bvedas de Custodia y

Oficinas de la Red de Agencias a nivel nacional; as como asignar recursos financieros para el
abastecimiento de fondos segn las necesidades operativas del Banco
g. Autorizar y asegurar el uso de las cuentas corrientes para la atencin de los requerimientos de pago
del Servicio de la Deuda Pblica, de obligaciones propias y de clientes en general.
h. Proponer, ejecutar y rentabilizar las operaciones cambiarias de acuerdo a las polticas de riesgos del
Banco y al mercado nacional e internacional.
i.
Administrar las relaciones de corresponsala con instituciones del exterior de acuerdo a la poltica
interna.
j.
Proponer las tasas de inters activas y pasivas en moneda nacional y extranjera, as como las tarifas
y comisiones de aplicacin general a los servicios del Banco, as como fijar las condiciones para las
operaciones o convenios en moneda nacional y extranjera con incidencia financiera en el Banco.
k. Presentar los informes de carcter econmico y financiero vinculados con el desarrollo del Banco.
l.
Efectuar las evaluaciones de rentabilidad financiera, econmica y social de los proyectos de inversin
del Banco.
m. Consolidar y difundir la informacin estadstica oficial del Banco, as como el Informe de Tesorera del
Gobierno Nacional y la posicin de caja del Tesoro Pblico.
n. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticas
de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al
Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del
negocio y seguridad de informacin en el Banco.
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TITULO
o. Asumir ante el Gerente General los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su

Departamento.
p. Administrar el presupuesto asignado a su departamento, realizando un oportuno seguimiento y control
de su ejecucin.
q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por el departamento.
r.
Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional
y los organismos de control externo.
ESTRUCTURA ORGNICA
ORGANO DE DIRECCIN
-
Jefatura de Departamento
ORGANOS DE LNEA
-
Divisin Presupuesto
-
Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto
Seccin Evaluacin y Seguimiento del Presupuesto
Divisin Mesa de Dinero
Divisin Estudios Econmicos y Financieros

-
Seccin Estudios y Propuestas
Seccin Estadstica
MISIN Y FUNCIONES DE LOS RGANOS DE LNEA
4.1 Divisin Presupuesto

Misin
Elaborar el presupuesto del Banco, supervisando y administrando las fases de programacin, formulacin,
aprobacin, seguimiento y evaluacin, en concordancia con los objetivos, polticas institucionales, Plan
Estratgico y normatividad vigente.
Funciones
a. Proponer, elaborar y evaluar el Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Anual
del Departamento.
b. Coordinar y proyectar normas metodolgicas para la programacin, formulacin, asignacin,
evaluacin y seguimiento del presupuesto del Banco.
c. Coordinar y definir con las distintas unidades orgnicas del Banco y organismos externos
correspondientes, los supuestos para la formulacin y programacin del presupuesto del Banco, en
funcin a las metas y objetivos del Plan Operativo Anual.
d. Elaborar instrucciones para la formulacin y ejecucin del presupuesto y transmitirlo oportunamente a
las unidades orgnicas del Banco a las cuales se les asigne presupuesto.
e. Programar y evaluar peridicamente el presupuesto del Banco segn las disposiciones impartidas por
FONAFE, efectuando el seguimiento de la ejecucin y de las variaciones ocurridas, as como plantear
su modificacin acorde con los lineamientos y polticas internas, y con las normas legales vigentes.
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TITULO
f.
Remitir la informacin presupuestal a las unidades orgnicas internas del Banco que la necesiten y a
las entidades gubernamentales de acuerdo a la normatividad vigente.
g. Autorizar la modificacin de los presupuestos por unidades orgnicas de responsabilidad del Banco a
las cuales se les asigne presupuesto.
h. Revisar permanentemente las normas legales de su competencia.
i.
Efectuar la formulacin del presupuesto; as como revisar peridicamente el sistema de control

presupuestal.
j.
Informar oportunamente a la Jefatura de Departamento sobre los problemas crticos en la ejecucin

presupuestal y proponer la reprogramacin, transferencia y/o ampliacin del presupuesto del Banco.
k. Evaluar la informacin presupuestaria para la Cuenta General de la Republica.

l.
m.
n.
o.
p.
q.
Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la

administracin del Banco.
Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
Asumir ante el Jefe de Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su
Divisin.
Administrar el presupuesto asignado a su Divisin por la jefatura de Departamento, realizando un
oportuno seguimiento y control de su ejecucin.
Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Divisin.
Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y
los organismos de control externo.
4.1.1 Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto

Misin
Realizar las fases de programacin, formulacin, elaboracin, aprobacin, modificacin y asignacin del
presupuesto en concordancia con los objetivos, polticas institucionales, Plan Estratgico y normatividad
vigente.
Funciones
a. Apoyar en la elaboracin de la propuesta del Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en
el Plan Operativo Anual del Departamento.
b. Elaborar los supuestos para la formulacin, programacin y asignacin del presupuesto del Banco,
en funcin a las metas y objetivos del Plan Operativo Anual.
c. Realizar la formulacin del proyecto de presupuesto y presupuesto definitivo.
d. Proponer y participar en la elaboracin de normas metodolgicas para la programacin,
formulacin, seguimiento y evaluacin del presupuesto del Banco.
e. Programar y elaborar el presupuesto del Banco en funcin al Plan Operativo Anual, de conformidad
a los lineamientos, polticas internas y normas legales vigentes.
f.
Asignar y modificar el presupuesto a las diferentes unidades orgnicas de responsabilidad del

Banco a las cuales se les asigne presupuesto.
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g. Revisar permanentemente las normas legales de su competencia.

h. Efectuar la formulacin del presupuesto.
i.
Asesorar y absolver consultas a las unidades orgnicas del Banco en aspectos integrales del
proceso presupuestario.
j.
Elaborar y presentar la informacin presupuestaria para la Cuenta General de la Repblica.
k. Ingresar al Sistema FONAFE el Proyecto de Presupuesto y Presupuesto definitivo del Banco y sus
modificaciones, y preparar el informe de sustentacin correspondiente.
l.
Efectuar la Modificacin del presupuesto aprobado, de acuerdo a las disposiciones impartidas por
FONAFE, para su presentacin al Directorio y FONAFE.
m. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la

mismos, relacionados al logro de los objetivos de la Seccin a su cargo, dentro de las polticas de
riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al
o. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su
Seccin.
p. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin.
q. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los organismos de control externo.
4.1.2 Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto
Misin
Realizar permanentemente las fases de evaluacin y control en concordancia con los objetivos, polticas
institucionales, Plan Estratgico y normatividad vigente.
Funciones
a. Apoyar en la elaboracin de la propuesta del Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en
el Plan Operativo Anual del Departamento.
b. Proponer y participar en la elaboracin de normas metodolgicas para la evaluacin y control del
presupuesto del Banco
c. Elaborar instrucciones para la ejecucin del presupuesto y transmitirlo oportunamente a las
unidades orgnicas de responsabilidad del Banco a las cuales se les asigne presupuesto.
d. Evaluar peridicamente el presupuesto del Banco segn las disposiciones impartidas por FONAFE,
efectuando el seguimiento de la ejecucin y de las variaciones ocurridas, as como plantear su
modificacin acorde con los lineamientos y polticas internas, y con las normas legales vigentes.
e. Disponer se efecte el seguimiento detallado de la ejecucin presupuestal, verificando que est de
acuerdo a los recursos solicitados en el presupuesto inicial.
f.
Elaborar y proponer reportes mensuales especiales sobre la ejecucin del presupuesto.
g. Informar oportunamente sobre los problemas crticos de la ejecucin presupuestaria para la toma de
decisiones.
h. Revisar permanentemente las normas legales de su competencia.
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Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la

administracin del Banco
j.
Revisar peridicamente el sistema de control presupuestal de todas las unidades orgnicas de

responsabilidad a las cuales se les asigne presupuesto.
r. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
s. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su
Seccin.
t. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin.
k. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
4.2 Divisin Mesa de Dinero
Misin
Rentabilizar los recursos financieros a cargo de la Institucin, mediante la compra y venta de monedas,
inversiones financieras, e instrumentos del mercado de dinero logrando una participacin en los mercados
financieros locales e internacionales; as como la distribucin y captacin de excedentes de fondos.
Funciones
del Departamento.
b. Analizar y determinar, sobre la base de los reglamentos pertinentes y los anlisis tcnicos
correspondientes, los montos a invertir, los ttulos a adquirir, las contrapartes pblicas y/o privadas con
las cuales negociar, los intermediarios financieros a contratar, as como los tipos y mecanismos de
inversin a travs de los cuales operar.
c. Proponer al Comit de Inversiones las polticas y directrices, as como los manuales y/o los
documentos normativos necesarios para un adecuado proceso de inversiones de los excedentes de
liquidez.
d. Efectuar las operaciones de inversin identificando las condiciones del mercado ms convenientes y
de acuerdo a las polticas de Riesgo del Banco.
e. Elaborar los formatos de instruccin para la ejecucin, liquidacin y compensacin de las operaciones
de inversin.
f.
Evaluar y efectuar un seguimiento permanente del estado de las inversiones y del proceso de
inversin; de acuerdo a un permanente estudio y anlisis de las condiciones del mercado financiero,
local e internacional.
g. Elaborar los informes de gestin, con la periodicidad pertinente e informar al Comit de Inversiones de
las operaciones, situacin del portafolio y rendimientos obtenidos en las inversiones.
h. Preparar los reportes con los acuerdos tomados en las asambleas generales y extraordinarias de
accionistas de las entidades en el exterior, en las cuales el Banco de la Nacin posee inversiones.
i.
Ejecutar y rentabilizar las operaciones de cambio de acuerdo con la poltica que establezca la Alta
Direccin y de acuerdo a los requerimientos internos y externos.
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Efectuar la permanente evaluacin e investigacin del mercado cambiario interno y externo,

determinando en forma diaria y oportuna los tipos de cambio, los que debern estar a disposicin de
las unidades orgnicas autorizadas.
k. Evaluar y efectuar las coordinaciones y negociaciones con las tesoreras de segmentos corporativas,
empresariales e institucionales, con la finalidad de ofrecer los productos de compra y venta de
moneda extranjera y la rentabilizacin de excedentes de corto plazo (captacin y colocacin de
fondos a plazos no mayores a 1 ao).
l.
Negociar la cotizacin en operaciones de cambio especiales o preferenciales, trasladando su

ejecucin a la Seccin Soporte Mesa de Dinero del Departamento de Operaciones, para su aplicacin
de acuerdo con las normas vigentes.
m. Efectuar diariamente el registro y control de los importes negociados y los tipos de cambio aplicados.
n. Elaborar los criterios de inversin por tipo de moneda y presentarlos ante la Jefatura del
Departamento.
o. Preparar la propuesta para la actualizacin de los lmites de Posicin de Cambio.
p. Elaborar diariamente el flujo de caja proyectado en moneda nacional y moneda extranjera para la
toma de decisiones de la Divisin.
q. Corregir situaciones de descalce en plazos cortos entre las colocaciones y obligaciones que reporte el
Departamento de Riesgos.
r.
Recabar informacin diaria del mercado sobre las tasas de inters y disponibilidad de recursos
financieros.
s. Efectuar la estimacin, anlisis y seguimiento de la situacin de encaje en moneda nacional y moneda

extranjera, ejecutando las acciones convenientes en coordinacin con las unidades orgnicas
correspondientes.
t.
Elaborar la posicin de caja diaria en moneda nacional y moneda extranjera, en coordinacin con las
unidades orgnicas correspondientes y cuando lo requieran para su presentacin la Directorio.
u. Remitir la posicin de caja en moneda nacional al Banco Central de Reserva del Per.
v. Administrar las cuentas y los fondos que el Banco mantiene con el Sistema Bancario Nacional e
Internacional, proponiendo la apertura y cierre de cuentas corrientes.
w. Autorizar y asegurar el uso de las cuentas corrientes para la atencin oportuna de los requerimientos
de pago del Servicio de la Deuda Pblica, de obligaciones propias y de clientes en general.
x. Administrar las relaciones de corresponsala con instituciones del exterior de acuerdo a la poltica
interna del Banco y otras normas pertinentes.
y. Instruir a la Seccin Soporte Mesa de Dinero del Departamento de Operaciones las transferencias de
fondos para atender oportunamente las necesidades y obligaciones del Banco.
z. Preparar el Flujo de Caja semanal proyectado de los retornos nominales por tipo de moneda originado
por las inversiones (dividendos, intereses, amortizaciones u otros).
aa. Negociar y controlar la utilizacin de lneas de crdito otorgadas por Bancos del exterior.
bb. Elaborar y remitir al Departamento de Riesgos la propuesta del Plan de Contingencia de liquidez a
corto plazo:
cc. Atender la documentacin solicitada y coordinar las visitas de los funcionarios pertenecientes a los
bancos corresponsales y/o instituciones del exterior que el Banco est interesado en negociar.
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dd. Solicitar y negociar cotizaciones de operaciones de crdito documentario y exportacin importacin

de billetes con Bancos del Exterior.
ee. Aplicar a los Clientes (Instituciones Financieras e Intermediarios Financieros) con los cuales se
establece relaciones de carcter financiero cambiario los mecanismos de Prevencin de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, Conocimiento del Cliente, Mercado y Banca Corresponsal
para calificar como usuales o inusuales aquellas operaciones que realicen y comunicar oportunamente
a la Oficiala de Cumplimiento aquellas operaciones inusuales detectadas e identificar aquellos
clientes que podran representar un mayor riesgo para la realizacin de operaciones de lavado de
activos y/o de financiamiento del terrorismo.
ff. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de la Divisin a su cargo, dentro de las polticas de
gg. Asumir ante el Jefe de Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su
Divisin.
hh. Administrar el presupuesto asignado a su Divisin por la Jefatura de Departamento, realizando un
ii. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Divisin.
jj. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y
4.3 Divisin Estudios Econmicos y Financieros
Misin
Elaborar estudios de anlisis, evaluacin y estadsticos de carcter econmico - financiero interno y
externo y del Tesoro Pblico con la finalidad de elaborar propuestas e informacin que contribuyan a la
toma de decisiones de carcter econmico y financiero.
Funciones
del Departamento.
b. Planear, dirigir, coordinar, priorizar y supervisar la produccin estadstica del Banco.
c. Supervisar y gestionar la elaboracin de estadsticas oficiales del Banco respecto de las operaciones
bancarias, financieras y/o administrativas del Banco.
d. Instruir respecto a la elaboracin de estadsticas, atendiendo requerimientos de las diferentes
unidades orgnicas del Banco.
e. Conformar el Sistema Estadstico Nacional, en representacin del Banco, atendiendo los
requerimientos de informacin estadstica que solicite la respectiva Oficina Sectorial de Estadstica
(OFINE) y el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).
f.
Coordinar con el Departamento de Informtica el desarrollo, implementacin y mantenimiento de

aplicativos para obtener informacin estadstica en forma oportuna.
g. Mantener una comunicacin permanente con el Ministerio de Economa y Finanzas, Superintendencia

Nacional de Administracin Tributaria, Banco Central de Reserva y dems entidades que sean
necesarias, respecto a las operaciones del Tesoro Pblico.
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h. Proponer los ajustes en las tasas activas y pasivas de inters en moneda nacional y moneda
extranjera; as como tarifas y comisiones de aplicacin general a los servicios que presta el Banco,
incluyendo los de corresponsala; en concordancia con el objetivo de mantener su equilibrio
econmico y financiero.
i.
Efectuar la realizacin de estudios econmicos y financieros para establecer condiciones de mxima

rentabilidad econmica.
j.
Realizar las evaluaciones de rentabilidad financiera, econmica y social de los proyectos de inversin
en el Banco, complementndolas con criterios sociales, en los casos que justifique.
k. Evaluar las condiciones propuestas por las reas de negocios, para depsitos a la vista, a plazo,
operaciones de crdito, regularizacin de intereses y toda operacin o convenio en moneda nacional y
moneda extranjera de los clientes con incidencia financiera en el Banco.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
Realizar los Informes de Gestin y Situacin Financiera y otros para su presentacin y sustentacin de
la Gerencia ante el Directorio.
Asumir ante el Jefe de Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su
Divisin.
Administrar el presupuesto asignado a su Divisin por la Jefatura de Departamento, realizando un
Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Divisin.
Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y
4.3.1 Seccin Estudios y Propuestas

Misin
Elaborar estudios y propuestas de carcter econmico financiero, relacionados a los servicios que
presta el Banco, que contribuyan a la toma decisiones orientadas a obtener la mxima rentabilidad de
los recursos.
Funciones
a. Analizar y proponer peridicamente a la Jefatura de Divisin, las tasas de inters activas y pasivas
en moneda nacional y moneda extranjera para las operaciones del Banco.
b. Analizar y proponer a la Jefatura de Divisin las tarifas: Tasas de Inters y Comisiones de
aplicacin general para los servicios que brinda el Banco, as como su puesta en vigencia a travs
del Sistema de Administracin de Tarifas, previa evaluacin de costos y a solicitud de las diferentes
unidades orgnicas.
c. Elaborar la evaluacin econmica financiera para la apertura, cierre o recategorizacin de la Red de
Oficinas.
d. Evaluar el rendimiento de los recursos del Banco, proponiendo lo conveniente a fin de optimizar su
rentabilidad.
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e. Elaborar mensualmente las proyecciones de los Estados Financieros del Banco, evaluando el
impacto de cambios, producidos o simulados, en las variables macroeconmicas y de las polticas
internas del Banco, sobre los resultados econmicos esperados.
f.
Elaborar bimensualmente en coordinacin con las dems reas el Informe de Gestin de Activos y
Pasivos del Banco.
g. Realizar las evaluaciones de rentabilidad financiera, econmica de los proyectos de inversin en el

Banco, complementndolas con criterios sociales, en los casos que se justifique.
h. Instruir a las diferentes unidades orgnicas del Banco acerca de la correcta aplicacin del tarifario.
i.
Evaluar y proponer a la jefatura de Divisin las comisiones por servicios especiales solicitados al
Banco.
j.
Elaborar los reportes de las Tasas de Inters promedio y saldos de operaciones activas y pasivas
conforme solicite la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y Banco Central de Reserva.
k. Apoyar en la evaluacin de las ofertas econmicas presentadas en los procesos de adquisicin del
Banco, acorde con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
l.
Absolver consultas relacionadas con asuntos de carcter econmico y financiero.
m. Analizar y aplicar las disposiciones emitidas por el Banco Central de Reserva y la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP.
n. Evaluar las condiciones propuestas por las reas de negocios, para los depsitos a la vista, a plazo,
operaciones de crdito, regularizacin de intereses y toda operacin o convenio en moneda
nacional y moneda extranjera de los clientes, con incidencia financiera en el Banco.
o. Revisar la liquidacin de intereses de los productos del Banco a solicitud de las unidades orgnicas
correspondientes.
p. Monitorear la diferencia entre las tasas de inters pasivas y las tasas de inters activas en moneda
nacional y moneda extranjera vigentes en el mercado local.
q. Administrar y mantener debidamente actualizada la base de datos del Sistema de Administracin de
Tarifas.
r. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
s. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su
Seccin.
t. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin.
u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
4.3.2 Seccin Estadstica
Misin
Elaborar las estadsticas oficiales de la Institucin, la base de datos de carcter fiscal y analizar las
principales variables econmicas y financieras del entorno nacional e internacional, brindando
informacin oportuna para la toma de decisiones.
Funciones
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a. Elaborar y difundir las estadsticas oficiales de la Institucin para atender los requerimientos de la
Administracin del Banco y del Sistema Estadstico Nacional.
b. Realizar el seguimiento, anlisis y evaluacin de la programacin global mensual de la caja del
Tesoro Pblico y mantener actualizada la base de datos de carcter fiscal para usuarios internos y
externos.
c. Coordinar, centralizar, estandarizar y analizar la informacin estadstica primaria y secundaria de las
diferentes unidades orgnicas, debiendo elaborar y emitir las estadsticas oficiales de la Institucin
respecto de las operaciones bancarias, financieras y/o administrativas del Banco.
d. Canalizar las instrucciones tcnicas del Instituto Nacional de Estadstica a las unidades orgnicas
del Banco que producen informacin estadstica primaria para su cumplimiento.
e. Establecer, mantener y administrar la base de datos de la informacin estadstica del Banco,
atendiendo los requerimientos de los diferentes usuarios.
f.
Elaborar las Cuentas Monetarias del Banco de la Nacin en coordinacin con el Banco Central de
Reserva.
g. Consolidar, procesar y analizar diariamente la informacin referente a las operaciones en moneda

nacional y moneda extranjera que efecta el Tesoro Pblico en el Banco de la Nacin.
h. Elaborar y difundir diariamente la posicin de caja del Tesoro Pblico a la Gerencia General,
Ministerio de Economa y Finanzas y al Banco Central de Reserva. Asimismo, informar diariamente
al Ministerio de Economa y Finanzas sobre la ejecucin de la programacin global de la Caja del
Tesoro Pblico.
i.
Elaborar y difundir el informe de Tesorera del Gobierno Central para uso de la Alta Direccin,
Ministerio de Economa y Finanzas y Banco Central de Reserva.
j.
Coordinar y verificar la informacin recibida de las diferentes unidades orgnicas del Banco
respecto a las operaciones que realiza el Tesoro Pblico.
k. Coordinar con el Departamento de Asesora Jurdica la correcta aplicacin en las diferentes

unidades orgnicas del Banco, de las normas legales emitidas por los diferentes sectores
relacionados con las operaciones del Tesoro Pblico.
l.
Proyectar los niveles de ingresos y egresos diarios del Tesoro Pblico como una herramienta de
gestin en la toma de decisiones, teniendo como base las estadsticas fiscales.
m. Mantener una comunicacin permanente con el Ministerio de Economa y Finanzas,

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria y Banco Central de Reserva respecto a las
operaciones del Tesoro Pblico.
n. Elaborar y difundir el Semanario Econmico, Financiero y Administrativo del Banco y Suplemento
Financiero y Administrativo del Banco.
o. Efectuar el seguimiento, anlisis y proyecciones de las principales variables econmicas y
financieras del entorno nacional e internacional.
p. Elaborar, analizar y difundir diariamente el reporte de mercado como herramienta de soporte en la
toma de decisiones.
q. Elaborar en forma mensual el Informe de Gestin para el Directorio, en coordinacin con la Seccin
de Estudios y Propuestas.
r.
Elaborar en forma mensual el Informe de Situacin Financiera, centralizando la informacin remitida

de las diferentes unidades orgnicas.
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s. Elaborar el informe de Indicadores zonales para la gestin de las Divisiones de Soporte Regional.
t. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
u. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su
Seccin.
v. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin.
w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
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FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS
5.1 Jefatura Departamento de Finanzas

5.1.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Departamento de Finanzas
Funciones Especficas:
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades del
b. Participar en la elaboracin y la ejecucin del Plan Estratgico del Banco y elaborar y ejecutar el
Plan Operativo Anual del Departamento de Finanzas.
c. Administrar en forma eficaz los recursos asignados al Departamento, de acuerdo con los
lineamientos fijados por la Alta Direccin.
d. Intervenir en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas al mbito de su
competencia.
e. Participar como secretario tcnico del Comit de Inversiones.
f.
Proponer y coordinar con el Departamento de Informtica y el Departamento de Planeamiento y

Desarrollo, la implantacin de los sistemas automatizados requeridos por el Departamento.
g. Informar peridicamente a la Gerencia General sobre los resultados de la operatividad de la unidad

orgnica a su cargo.
h. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea
solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al
Sistema Nacional de Control.
i.
Atender asuntos de su competencia que sean requeridos por las distintas unidades orgnicas del
Banco.
j.
Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los rganos de control externo.
k. Controlar el ingreso, permanencia y salida del personal a su cargo, as como proponer acciones al
personal de acuerdo con instrucciones de los rganos competentes.
l.
m.
n.
o.
p.
Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de

su competencia, adems de propiciar la cultura de la calidad en el personal del Departamento de
Finanzas.
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las
polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que
incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de
continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
Asumir ante el Gerente General los resultados de la gestin de riesgos correspondiente al
Administrar el presupuesto asignado a su Departamento, realizando un oportuno seguimiento y
control de su ejecucin.
Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por el Departamento.
q. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
sean asignadas por el Gerente General.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
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Depende Directamente del: Gerente General.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todo los Cargos Especficos del Departamento de
Finanzas.
5.1.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Departamento de Finanzas

a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargo del
Jefe de Departamento.
b. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y disponer el correcto envo de la
correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidades externas al
Banco.
c. Recibir, registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y distribuir internamente la
correspondencia que llega al Departamento, realizando el seguimiento de su atencin.
d. Actualizar la agenda del Jefe de Departamento.
e. Administrar el archivo de gestin y archivo sistematizado del Departamento.
f.
Archivar la documentacin recibida, emitida y/o cargos de la misma.
g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimiento de

la normativa correspondiente.
h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidades del
Departamento.
i.
Programar y efectuar los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otros a
travs del sistema que corresponda, as como verificar su recepcin y distribucin a los usuarios.
j.
Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignados al

Departamento, as como solicitar su mantenimiento, reparacin o baja.
k. Tramitar los viticos del personal del Departamento que viaje en comisin de servicio.
l.
Tramitar la regularizacin de la asistencia y solicitud de recibo de movilidad.
m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados al Departamento, as

como tramitar las reprogramaciones.
n. Efectuar el pedido y control de tiles de escritorio de la Jefatura del Departamento.
o. Realizar otras funciones asignadas por el Jefe de Departamento de Finanzas.
Depende Directamente del: Jefe del Departamento de Finanzas.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno.
5.1.3 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Fondos

Funciones especficas
a. Monitorear los saldos adecuados de efectivo en moneda nacional y en moneda extranjera en las
bvedas de la oficina principal y red de agencias para atender las necesidades del banco de
acuerdo a los lineamientos establecidos.
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b. Elaborar y proponer al Supervisor Financiero los lineamientos, normas o directrices sobre la

administracin de los saldos en bvedas y la red de agencias.
c. Evaluar, proponer y monitorear los indicadores de gestin relacionados a la administracin de
fondos en moneda nacional y extranjera.
d. Coordinar y evaluar la administracin de fondos realizada por la Seccin Programacin y
Autorizacin de Fondos, Seccin Caja y Valores en Custodia, Red de Agencias y /u otras reas
involucradas en el proceso.
e. Elaborar los reportes diarios sobre el uso y los excedentes de fondos en bveda y red de agencias
y remitirlo a la Divisin Mesa de Dinero y otras reas competentes.
f.
Proponer medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de

su competencia.
g. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
sean asignadas por el Supervisor Financiero.
Lnea de autoridad y responsabilidad
Depende Directamente del: Supervisor Financiero
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno
5.2 Divisin Presupuesto

5.2.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Presupuesto
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Divisin Presupuesto.
b. Proponer, elaborar y evaluar el Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan
Operativo Anual del Departamento.
c. Atender asuntos de programacin, formulacin, elaboracin, modificacin, seguimiento y evaluacin
de presupuesto que sean propuestos por el personal de la Divisin y por las unidades orgnicas del
Banco.
d. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Divisin, de acuerdo con los lineamientos
fijados por la Alta Direccin.
e. Proponer, participar y supervisar el desarrollo de normas y disposiciones administrativas, de
acuerdo al mbito de su competencia.
f.
Banco.
g. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea

h. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
i.
Atender asuntos relacionados con las actividades de la Divisin, cuando sea requerida y verificar
que el personal de la Divisin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de informacin
de las unidades orgnicas del Banco.
j.
Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.
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k. Autorizar las horas extras del personal de la Divisin.

l.
Coordinar el rol vacacional del personal de la Divisin.
m. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de

su competencia, adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Divisin.
o. Asumir ante el Jefe del Departamento de Finanzas los resultados de la gestin de riesgos
correspondiente a la Divisin Presupuesto.
p. Administrar el presupuesto asignado a la Divisin por la Jefatura de Departamento, realizando un
q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Divisin.
r.
Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
sean asignadas por el Jefe del Departamento de Finanzas.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos de
Divisin Presupuesto.
5.2.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Presupuesto

Jefe de la Divisin.
Banco.
correspondencia que llega a la Divisin, realizando el seguimiento de su atencin.
d. Actualizar la agenda del Jefe Divisin.
e. Administrar el archivo de gestin y archivo sistematizado de la Divisin.
f.

h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidades de la
Divisin.
i.
j.
Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignados a

la Divisin, as como solicitar su mantenimiento, reparacin o baja.
k. Tramitar los viticos del personal de la Divisin que viaje en comisin de servicio.
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l.
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m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados a la Divisin, as

n. Efectuar el pedido y control de tiles de escritorio de la Jefatura de Divisin.
o. Centralizar el pedido de tiles de escritorio de las Secciones y tramitar su autorizacin.
p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica y las que le sean asignadas por el
Jefe de Divisin Presupuesto.
Depende Directamente del: Jefe de Divisin Presupuesto.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno.
5.2.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje

a. Distribuir la correspondencia enviada por la Divisin a las unidades orgnicas del Banco de manera
adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera.
b. Realizar el envo y recojo de la documentacin de la Divisin al rea de fotocopiado para su
reproduccin.
c. Armar las carpetas de trabajo y anillados para las reuniones que se le encomiende.
d. Acondicionar la sala de reuniones del Departamento e instalar los equipos que se requieran.
e. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
sean asignadas por la Secretaria de Divisin Presupuesto.
Depende Directamente del: Jefe de Divisin Presupuesto.
5.3 Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto

5.3.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de la Seccin de
Formulacin y Asignacin del Presupuesto.
Plan Operativo Anual del Departamento.
c. Atender asuntos de formulacin, elaboracin, modificacin y asignacin del Presupuesto
efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco.
d. Elevar a la jefatura de Divisin la formulacin de Presupuesto, el Presupuesto Definitivo y las
modificaciones integrales del presupuesto de acuerdo a las normas y plazos establecidos.
e. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Seccin.
f.
Participar en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas, de acuerdo al mbito de su

competencia.
g. Atender asuntos relacionados con las actividades de la Seccin, cuando sea requerida y verificar
que el personal de la Seccin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades
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orgnicas del Banco.

i.
Institucional y los rganos de control externos.
j.
Controlar el ingreso, permanencia y salida del personal a su cargo, as como proponer acciones al
k. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de

su competencia, adems de propiciar la cultura de la calidad en el personal de la Seccin.
l.

m. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a la Seccin
Formulacin y Asignacin del Presupuesto.
n. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin.
o. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
sean asignadas por el Jefe de Divisin Presupuesto.
Depende Directamente de la: Jefe de Divisin Presupuesto.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos de
Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto.
5.3.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Formulacin y Asignacin del Presupuesto
a. Realizar las evaluaciones necesarias para elaborar la formulacin del proyecto de presupuesto,
presupuesto definitivo y las modificaciones integrales del presupuesto.
b. Programar y formular el presupuesto del Banco, en funcin al Plan Operativo, de conformidad a los
lineamientos y directivas vigentes.
c. Asignar y modificar el presupuesto de las diferentes unidades orgnicas de responsabilidad del
Banco a travs del Sistema Presupuestal.
d. Verificar que los montos por cuenta solicitados por cada unidad orgnica de responsabilidad se
encuentren correctamente desagregados y sustentados antes de ser incluidos en el presupuesto.
e. Atender consultas a las unidades orgnicas del Banco en aspectos integrales del proceso
presupuestario.
f.
Mantener actualizadas las disposiciones legales y complementarias de su competencia.
g. Elaborar y presentar la informacin presupuestaria para la Cuenta General de la Repblica de

acuerdo con los formatos establecidos.
h. Participar en la elaboracin de las modificaciones del presupuesto de las diferentes unidades
orgnicas de responsabilidad del Banco.
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i.
Coordinar permanentemente con la Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto a fin de efectuar
una asignacin eficiente de los recursos presupuestados.
j.
sean asignadas por el Jefe de Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto.
Depende Directamente de la: Jefe de Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto.
5.3.3 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Financiero de Formulacin y Asignacin del
Presupuesto
a. Asistir tcnicamente en la verificacin de los montos por cuenta solicitados por cada unidad
orgnica de responsabilidad a fin de que se encuentren correctamente desagregados y sustentados
antes de ser incluidos en el presupuesto.
b. Dar soporte tcnico en la elaboracin de instrucciones para la formulacin y ejecucin del
presupuesto y transmitirlo oportunamente a las unidades orgnicas de responsabilidad del Banco.
c. Preparar la informacin presupuestaria para la Cuenta General de la Repblica de acuerdo con los
formatos establecidos.
d. Ingresar en el Sistema FONAFE el Proyecto de Presupuesto, Presupuesto definitivo y sus
modificaciones integrales.
e. Apoyar en la elaboracin de las modificaciones del presupuesto de las diferentes unidades
f.
sean asignadas por el Jefe de Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto.
Depende Directamente de la: Jefe de Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto.
5.4 Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto

5.4.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto.
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de la Seccin de
Evaluacin y Control del Presupuesto.
c. Elevar a la jefatura de Divisin la evaluacin del Presupuesto de acuerdo a los plazos establecidos.
d. Efectuar seguimiento de los recursos asignados a las diferentes unidades orgnicas de
responsabilidad.
f.

competencia.
orgnicas del Banco.
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i.
j.

l.

m. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a la Seccin
a su cargo.
o. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Jefe de Divisin Presupuesto.
Depende Directamente de la: Jefe de Divisin Presupuesto.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos de la
Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto.
5.4.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Evaluacin y Control del Presupuesto
a. Realizar el seguimiento de la ejecucin y de las variaciones ocurridas a los rubros ms significativos
del presupuesto del periodo bajo anlisis.
b. Evaluar y proponer a la Jefatura de Seccin la modificacin integral del presupuesto acorde con las
normas legales vigentes.
c. Evaluar y sugerir las modificaciones del presupuesto de acuerdo con las disposiciones impartidas
por FONAFE, a las polticas internas y a las normas legales vigentes.
d. Efectuar la revisin peridica del Sistema de Control de Asignacin Presupuestal de las unidades
e. Elaborar reportes mensuales especiales sobre las cuentas crticas a fin de tomar las medidas
correctivas pertinentes.
f.
Coordinar permanentemente con la Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto a fin de

efectuar una asignacin eficiente de los recursos presupuestados.
g. Mantener actualizadas las disposiciones legales y complementarias de su competencia.

h. Atender consultas en aspectos integrales del proceso presupuestario.
i.
Participar en la elaboracin de las modificaciones del presupuesto de las diferentes unidades

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sean asignadas por el Jefe de Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto.
Depende Directamente del: Jefe de Seccin Evaluacin y Control del Presupuesto.
5.5 Divisin Mesa de Dinero

5.5.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Mesa de Dinero
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Divisin Mesa de Dinero.
c. Proponer las acciones operativo-administrativas destinadas a mejorar la rentabilizacin de los
recursos financieros del Banco de acuerdo a las polticas de riesgo del Banco.
d. Evaluar los mercados de cambio y de capital local e internacional para establecer con los Head
Traders las acciones operativo-financieras de cada da.
e. Evaluar y negociar la obtencin de nuevas lneas de crdito locales y del exterior vinculada
principalmente con las operaciones de la Mesa de Dinero.
f.
Proponer y participar en la elaboracin de polticas, directrices normas y disposiciones,

administrativas relativas a Mesa de Dinero
g. Supervisar la elaboracin de los informes de gestin, con la periodicidad pertinente a fin de informar
al Comit de Inversiones de las operaciones, situacin del portafolio y rendimientos obtenidos en
las inversiones.
h. Supervisar y evaluar las coordinaciones y visitas a las tesoreras de segmentos corporativas,
empresariales e institucionales, con la finalidad de ofrecer los productos de compra y venta de
moneda extranjera y la rentabilizacin de excedentes de corto Plazo (colocaciones y captacin de
fondos a plazos no mayores a 1 ao)
i.
Actuar en representacin del Banco ante entidades pblicas y privadas cuando sea necesario.
j.
Aplicar a los Clientes (Instituciones Financieras e Intermediarios Financieros) con los cuales se
para calificar como usuales o inusuales aquellas operaciones que realicen y comunicar
oportunamente a la Oficiala de Cumplimiento aquellas operaciones inusuales detectadas e
identificar aquellos clientes que podran representar un mayor riesgo para la realizacin de
operaciones de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo.
k. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Divisin, de acuerdo con los lineamientos
l.
Banco.
m. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea

n. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
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o. Atender asuntos relacionados con las actividades de la Divisin, cuando sea requerida y verificar
p. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.
q. Autorizar las horas extras del personal de la Divisin.
r.
Coordinar el rol vacacional del personal de la Divisin.
s. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de

t.

mismos, relacionados al logro de los objetivos de la Divisin a su cargo, dentro de las polticas de
u. Asumir ante el Jefe de Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente la

Divisin Mesa de Dinero.
v. Administrar el presupuesto asignado a la Divisin por la jefatura de Departamento, realizando un
w. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Divisin.
x. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
sean asignadas por el Jefe del Departamento de Finanzas.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos de la
Divisin Mesa de Dinero.
5.5.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Mesa de Dinero

Jefe de la Divisin.
Banco.
f.

Divisin.
i.
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FECHA DE PUBLICACIN
TITULO
j.

l.

o. Proponer medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de
su competencia.
p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
sean asignadas por el Jefe de Divisin Mesa de Dinero.
Depende Directamente del: Jefe de Divisin Mesa de Dinero.
5.5.3 Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor (*) Adjunto Mesa de Dinero
Funciones especfica
a. Evaluar, proponer y monitorear los indicadores de gestin de las reas de negocio del Departamento
de Finanzas.
b. Realizar el seguimiento y control de la implementacin de las recomendaciones y/o observaciones
realizadas por el rgano de control institucional y/o instituciones supervisoras.
c. Realizar la coordinacin, identificacin y seguimiento de la gestin integral de riesgos en
coordinacin con las divisiones del Departamento.
d. Realizar la coordinacin, identificacin y seguimiento del cumplimiento normativo y administracin de
la informacin restringida en coordinacin con las divisiones del Departamento.
e. Proponer a la Jefatura de Divisin los lineamientos sobre la administracin de los saldos en bvedas
y la red de agencias.
f. Efectuar el seguimiento y control de las operaciones realizadas por los traders de la Mesa de Dinero,
realizando el seguimiento de los mrgenes y concentracin de operaciones.
g. Efectuar el seguimiento y control de los saldos en moneda nacional y moneda extranjera
h. Coordinar la elaboracin y gestin de los proyectos del plan operativo e internos y realizar el
seguimiento de los mismos.
i. Elaborar el Plan de Gestin Departamental en coordinacin con las Divisiones y la Jefatura de
Departamento.
j. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le sean
asignadas por el Jefe de Departamento.
Depende Directamente del: Jefe Divisin Mesa de Dinero
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: ninguno.
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5.5.4 Denominacin del Cargo Especfico: Head Trader Inversiones

Funciones especfica
a. Analizar, proponer y participar en temas del portafolio de inversiones del Banco.
b. Realizar la negociacin y compra-venta de instrumentos financieros con las entidades definidas
como contrapartes con las que el Banco mantenga una relacin de negocios, de acuerdo a las
polticas de riesgo establecidas.
c. Efectuar un seguimiento permanente del estado de las inversiones que mantenga el Banco en su
portafolio, de acuerdo a un permanente estudio y anlisis de las condiciones del mercado financiero
local e internacional a fin de identificar la oportunidad de realizar o liquidar inversiones.
d. Participar como integrante del Comit de Inversiones.
e. Evaluar y efectuar la negociacin de instrumentos financieros as como la eventual colocacin de
fondos en el mercado local e internacional.
f.
Evaluar y efectuar la compra de bonos y otros ttulos pblicos en las subastas que se desarrollan en
el mercado de capitales.
g. Negociar y controlar la utilizacin de las lneas de crdito otorgadas por Bancos del Exterior.
h. Proponer a la Jefatura de Divisin las propuestas que se estimen convenientes con la finalidad de
mantener una adecuada relacin de riesgo- retorno en el manejo de las inversiones.
i.
Elaborar los formatos de instruccin a ser destinados a la Seccin Soporte Mesa de Dinero del
Departamento de Operaciones para la ejecucin, liquidacin y compensacin de las operaciones de
inversin.
j.
Preparar los informes y/o documentos necesarios para un adecuado seguimiento y conocimiento de
la situacin de las inversiones del Banco.
k. Preparar los reportes con los acuerdos tomados en las asambleas generales y extraordinarias de
accionistas de las entidades en el exterior, en las cuales el Banco de la Nacin posee inversiones.
l.
Elaborar los criterios de inversin en divisas y presentarlos ante la jefatura de Divisin.
m. Atender asuntos relacionados con riesgos, rentabilidad y transparencia en las operaciones

realizadas con el portafolio de inversiones del Banco.
n. Aplicar a los Clientes (Instituciones Financieras e Intermediarios Financieros) con los cuales se
o. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la
p. Proponer medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de
su competencia.
q. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
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5.5.5 Denominacin del Cargo Especfico: Head Trader Cambios

Funciones especfica
a. Analizar, proponer y participar en temas las operaciones de cambio de monedas del Banco.
b. Ejecutar y rentabilizar las operaciones de cambio de acuerdo con la poltica que establezca la Alta
Direccin y de acuerdo a los requerimientos internos y externos.
c. Efectuar la permanente evaluacin e investigacin del mercado cambiario interno y externo,
determinando en forma diaria y oportuna los tipos de cambio.
d. Negociar la cotizacin en operaciones de cambio especiales o preferenciales, trasladando su
ejecucin a las unidades orgnicas operativas para su aplicacin de acuerdo con las normas
vigentes.
e. Elaborar los formatos de instruccin a ser destinados a la Seccin Soporte Mesa de Dinero del
Departamento de Operaciones para la ejecucin, liquidacin y compensacin de las operaciones de
cambios.
f.
Elaborar los criterios de cambio por tipo de moneda y presentarlos ante la jefatura de Divisin.
g. Preparar la propuesta para la actualizacin de los lmites de Posicin de Cambio.

h. Proporcionar los tipos de cambio base al Especialista de Mesa de Distribucin para la negociacin
de tipos de cambio preferencial para clientes corporativos, empresariales e institucionales.
i.
j.
Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la

k. Ingresar los diversos tipos de cambio en el Sistema para uso de las diversas unidades orgnicas
operativas del Banco.
l.

su competencia.
m. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
5.5.6 Denominacin del Cargo Especfico: Trader de Inversiones

Funciones especfica
a. Asistir en la negociacin de los instrumentos financieros con las contrapartes con las cuales el
Banco mantenga una relacin de negocios.
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b. Asistir en la adquisicin de bonos y otros ttulos pblicos en las subastas que se desarrollan en el
mercado de capitales.
c. Emitir los reportes dispuestos en el Reglamento de Inversiones, con la periodicidad y frecuencia
necesarias para un adecuado seguimiento de la cartera de inversiones.
d. Elaborar las propuestas que permitan mantener una adecuada relacin de riesgo- retorno en el
manejo de inversiones.
e. Asistir en la elaboracin de los criterios de inversin en instrumentos financieros y presentarlos ante
la jefatura de Divisin.
f.
g. Proponer medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de

su competencia.
h. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
5.5.7 Denominacin del Cargo Especfico: Trader de Cambios

Funciones especfica
a. Asistir en la ejecucin de las operaciones de cambio de acuerdo con la poltica que establezca la
Alta Direccin y de acuerdo a los requerimientos internos y externos.
b. Apoyar en la evaluacin e investigacin del mercado cambiario interno y externo, determinando en
forma diaria y oportuna los tipos de cambio.
c. Efectuar diariamente el registro y control de los importes negociados y los tipos de cambio
aplicados.
d. Proporcionar diariamente a la Seccin Soporte Mesa de Dinero del Departamento de Operaciones
la posicin diaria de las inversiones por tipo de moneda.
e. Asistir en la elaboracin de los criterios de cambio por tipo de moneda y presentarlos ante la
jefatura de Divisin.
f.
Apoyar en la determinacin de los tipos de cambio base para la negociacin de tipos de cambio
preferencial para clientes corporativos, empresariales e institucionales
g. Apoyar en la preparacin de la propuesta para la actualizacin de los lmites de Posicin de

Cambio.
h. Elaborar los contratos de forex por cada transaccin de moneda efectuada en el mercado
internacional de divisas.
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TITULO
i.
j.

su competencia.
k. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
5.5.8 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Mercado de Dinero Moneda Nacional
Funciones especfica
a. Elaborar diariamente el flujo de caja mensual en moneda nacional proyectado para la toma de
decisiones de la Divisin Mesa de Dinero, en coordinacin con las unidades orgnicas
correspondientes.
b. Elaboracin de la posicin de caja en moneda nacional ejecutada para la realizacin de informes
semanales.
c. Recabar informacin diaria del mercado sobre las tasas de inters y disponibilidad de recursos
financieros.
d. Elaborar informes diarios: redencin de notas negociables, Sunat, aduanas, nota financiera, fondos
disponibles, saldos de bancos; para proveer informacin a la Mesa de Dinero.
e. Efectuar la estimacin, anlisis y seguimiento del encaje en moneda nacional en coordinacin con
las unidades orgnicas correspondientes y ejecutando las acciones convenientes.
f.
Elaborar los reportes siguientes:

Plan de Contingencia de liquidez a corto plazo.
Cuadro de liquidez en moneda nacional a plazos
g. Reportar situaciones de descalce en el corto plazo entre colocaciones y obligaciones que se

presentan en la situacin de caja.
h. Administrar la cuenta corriente en moneda nacional que mantenemos en el Banco Central de
Reserva y los saldos de las cuentas corrientes moneda nacional y de las inversiones en el sistema
financiero nacional e internacional, en coordinacin con las unidades orgnicas correspondientes.
i.
Proyectar el flujo de caja semanal de los retornos nominales por tipo de moneda originado por las
inversiones (dividendos, intereses, amortizaciones u otros) en el Banco de la Nacin.
j.
Autorizar e instruir a las unidades orgnicas operativas sobre las transferencias de fondos para
atender oportunamente las necesidades y obligaciones del Banco.
k. Efectuar e informar al Banco Central de Reserva la posicin diaria de caja en moneda nacional para
efecto del clculo de la remuneracin de la Cuenta Especial que tenemos con ellos.
l.
Gestionar y negociar lneas de crdito en moneda nacional de corto plazo en el mercado local, en
coordinacin con la Jefatura de Divisin.
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m. Aplicar a los Clientes (Instituciones Financieras e Intermediarios Financieros) con los cuales se
n. Proponer medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de
su competencia.
o. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
5.5.9 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Mercado de Dinero Moneda Extranjera
Funciones especfica
a. Elaborar diariamente el flujo de caja en moneda extranjera proyectado para la toma de decisiones de
la Divisin Mesa de Dinero, en coordinacin con las unidades orgnicas correspondientes.
b. Elaboracin diaria de la posicin de caja en moneda extranjera ejecutada.
c. Recabar informacin diaria del mercado sobre las tasas de inters y disponibilidad de recursos
financieros.
d. Efectuar la estimacin, anlisis y seguimiento del encaje en moneda extranjera en coordinacin con
las unidades orgnicas correspondientes y ejecutando las acciones convenientes.
e. Elaborar los reportes siguientes:
Plan de Contingencia de liquidez a corto plazo.
Cuadro de liquidez y riesgo de tasa de inters en moneda extranjera a plazos
f.
Reportar situaciones de descalce en el corto plazo entre colocaciones y obligaciones que se

presentan en la situacin de caja.
g. Administrar las cuentas corrientes en moneda extranjera en bancos del exterior, bancos locales y en
el Banco Central de Reserva y sus respectivos saldos en coordinacin con las unidades orgnicas
correspondientes.
h. Registrar el movimiento de las cuentas corrientes de moneda extranjera en Bancos del pas y del
exterior previo a la elaboracin de la caja de moneda extranjera
i.
Proyectar el flujo de caja semanal de los retornos nominales por tipo de moneda originado por las
inversiones (dividendos, intereses, amortizaciones u otros) en el Banco de la Nacin.
j.
Programar, autorizar e instruir a las unidades orgnicas operativas sobre las transferencias de fondos
para atender oportunamente las necesidades y obligaciones del Banco.
k. Gestionar y negociar lneas de crdito en moneda extranjera de corto plazo en el mercado local en
coordinacin con la Jefatura de Divisin.
l.
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oportunamente a la Oficiala de Cumplimiento aquellas operaciones inusuales detectadas e identificar

aquellos clientes que podran representar un mayor riesgo para la realizacin de operaciones de
lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo.
m. Proponer medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su
competencia.
n. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le sean
asignadas por el Jefe de Divisin Mesa de Dinero.
5.5.10 Denominacin del Cargo Especfico: Especialista Mesa de Distribucin:

Funciones especfica
a. Realizar visitas y/o comunicaciones a las Tesoreras de los clientes corporativos, empresariales e
institucionales ofreciendo productos para captacin o colocacin de fondos, tipo de cambio
preferencial y alternativas de inversin, de ser el caso.
b. Realizar las coordinaciones y negociaciones con las tesoreras de empresas pblicas e
instituciones pblicas, para la captacin de fondos mediante la modalidad de subastas pblicas.
c. Realizar las coordinaciones y negociaciones con los clientes corporativos, empresariales e
institucionales para la colocacin de fondos mediante lnea de pagare.
d. Elaborar y proponer la metodologa de clculo de tasas de inters activas y pasivas menores a 1
ao y tipo de cambio preferencial a la Jefatura de Divisin, para clientes corporativos,
empresariales e institucionales de acuerdo a las condiciones de mercado y en coordinacin con la
Divisin Estudios Econmicos y Financieros.
e. Analizar y proponer a la Jefatura de Divisin temas relacionados a nuevos productos sobre
captacin y colocacin de fondos en concordancia con la poltica de negocio del Banco.
f.
Evaluar y monitorear el mercado de colocaciones, captaciones y tipo de cambio preferencial de la

Banca Corporativa, llevando un control diario de las tasas de inters y tipo de cambio del mercado.
g. Negociar la cotizacin de colocaciones, captaciones y tipo de cambio preferencial de las diferentes

Tesoreras de la Banca Corporativa Nacional, trasladando su ejecucin a las unidades orgnicas
operativas para su aplicacin de acuerdo con las normas vigentes.
h. Elaborar los formatos de instruccin a ser destinados a la Seccin Soporte Mesa de Dinero del
Departamento de Operaciones y Departamento de Servicios Financieros para la ejecucin,
liquidacin y compensacin de las operaciones.
i.
Reportar diariamente a la Jefatura de Divisin el detalle de las operaciones realizadas y los

resultados financieros.
j.
Elaborar propuestas para la actualizacin de las lneas asignadas a cada cliente corporativo,
empresarial e institucional para la Jefatura de Divisin.
k. Proponer a la Jefatura de Divisin las propuestas que se estimen convenientes con la finalidad de
mantener una adecuada relacin de riesgo-retorno en la administracin de los fondos de clientes.
l.
Gestionar la captacin y colocacin de fondos necesarias para la cobertura de calce de liquidez

menores a 1 ao.
m. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la

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n. Aplicar a los Clientes (Instituciones Financieras e Intermediarios Financieros) con los cuales se
o. Proponer medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de
su competencia.
5.5.11 Denominacin del Cargo Especfico: Especialista de Corresponsala

Funciones especfica
a. Efectuar el seguimiento de la utilizacin de las lneas de crdito otorgadas por bancos del exterior y
elaborar el reporte mensual.
b. Coordinar con las unidades orgnicas involucradas del Banco y con organismos externos el
procedimiento para la apertura y cierre de las cuentas corrientes en el sistema financiero nacional e
internacional.
c. Recibir, clasificar, registrar y enviar diariamente toda la documentacin procedente del exterior y
proceder a su atencin cuando corresponda.
d.
Realizar cotizaciones de operaciones de crdito documentario y exportacinimportacin de billetes.
e. Coordinar y participar en las reuniones de las visitas de funcionarios pertenecientes a entidades

financieras extranjeras que deseen ofrecer servicios al banco presentando un informe previo y
posterior a la visita.
f.
Elaborar la posicin de negocio (total de operaciones) que se ha establecido con los bancos
corresponsales y realizar la actualizacin diaria del mismo.
g. Monitorear las noticias y/o acontecimientos relacionados a los bancos corresponsales, tomar las
acciones preventivas correspondientes y realizar la comunicacin correspondiente a las reas
involucradas.
h. Mantener actualizados los contactos de bancos locales, internacionales, sociedades agentes de
bolsas, y/o principales instituciones.
i.
Gestionar y negociar lneas de crdito con bancos del exterior en coordinacin con la Jefatura de
Divisin.
j.
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TITULO
k. Atender los requerimientos de conocimiento al cliente, prevencin de lavado de activos y otros

documentos relacionados a los Bancos del exterior.
l.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno
5.6 Divisin Estudios Econmicos y Financieros

5.6.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Estudios Econmicos y Financieros
Funciones especfica
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de la Divisin
Estudios Econmicos y Financieros.
c. Atender asuntos relacionados con los estudios de anlisis realizados por la Divisin.
d. Efectuar las evaluaciones de rentabilidad financiera, econmica y social de los proyectos de
inversin en el Banco.
e. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Divisin, de acuerdo con los lineamientos
f.
Proponer, participar y supervisar el desarrollo de normas y disposiciones administrativas, de

acuerdo al mbito de su competencia.
g. Atender asuntos de su competencia que sean requeridos por las distintas unidades orgnicas del
Banco.
i.
j.
Atender asuntos relacionados con las actividades de la Divisin, cuando sea requerida y verificar
k. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.

l.
Autorizar las horas extras del personal de la Divisin.
m. Coordinar el rol vacacional del personal de la Divisin.

n. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de
o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
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p. Asumir ante el Jefe de Departamento de Finanzas los resultados de la gestin de riesgos
correspondiente a su Divisin.
q. Administrar el presupuesto asignado a su Divisin por la Jefatura de Departamento, realizando un
r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Divisin.
s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
t.
sean asignadas por el Jefe de Departamento de Finanzas.
Depende Directamente del: Jefe de Departamento de Finanzas.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todos los cargos especficos de la Divisin
Estudios Econmicos y Financieros.
5.6.2 Denominacin del cargo especfico: Secretaria de Divisin Estudios Econmicos y Financieros.
Funciones especfica
Jefe de la Divisin.
Banco.
f.

Divisin.
i.
j.

l.

o. Centralizar el pedido de tiles de escritorio de las Secciones y tramitar su autorizacin.
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sean asignadas por el Jefe de Divisin Estudios Econmicos y Financieros.
Depende Directamente del: Jefe de Divisin Estudios Econmicos y Financieros.
5.6.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje

a. Distribuir la correspondencia enviada por la Divisin a las unidades orgnicas del Banco de manera
adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera.
b. Realizar el envo y recojo de la documentacin de la Divisin al rea de fotocopiado para su
reproduccin.
c. Armar las carpetas de trabajo y anillados para las reuniones que se le encomiende.
d. Acondicionar la sala de reuniones del Departamento e instalar los equipos que se requieran.
e. Apoyar en el ordenamiento y registro de los archivos de la Divisin.
f.
Proponer medidas tendentes al mejoramiento contnuo de los procesos realizados en el mbito de

su competencia.
sean asignadas por la Secretaria de Divisin Estudios Econmicos y Financieros.

5.7 Seccin Estudios y Propuestas
5.7.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Estudios y Propuestas
Funciones especfica
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de la Seccin
Estudios y Propuestas.
c. Proponer a la Jefatura de Divisin los estudios analticos de carcter econmico y financiero.
d. Administrar las tarifas (tasas y comisiones) de los productos y servicios del Banco.
f.

competencia.
orgnicas del Banco.
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i.
j.

l. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
m. Asumir ante el Jefe de Divisin Estudios Econmicos y Financieros los resultados de la gestin de
riesgos correspondiente a su Seccin.
o. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todos los cargos especficos de la Seccin
Estudios y Propuestas.
5.7.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Financiero Principal de Estudios y Propuestas
Funciones especfica
a. Elaborar los reportes mensuales del margen financiero del Banco.
b. Analizar y proponer peridicamente a la Jefatura de Seccin, las tasas de inters activas y pasivas
en moneda nacional y moneda extranjera.
c. Elaborar diariamente el reporte de las Tasas de Inters promedio y saldos de operaciones activas y
pasivas a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y Banco Central de Reserva.
d. Evaluar las condiciones propuestas por las reas de negocios, para los depsitos a la vista, a plazo,
e. Revisar la liquidacin de intereses de los productos del Banco a solicitud de las unidades orgnicas
correspondientes.
f.
Monitorear el comportamiento de las tasas de inters pasivas y las tasas de inters activas en
moneda nacional y moneda extranjera de la economa local e internacional.
g. Analizar y aplicar las disposiciones emitidas por el Banco Central de Reserva y la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP referente a las operaciones activas y pasivas.
h. Elaborar mensualmente las proyecciones de los Estados Financieros del Banco, el cual permite
evaluar el impacto de los cambios de las variables macroeconmicas y de las polticas internas del
Banco.
i.
Elaborar bimensualmente en coordinacin con las dems unidades orgnicas el Informe de Gestin
de Activos y Pasivos del Banco.
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Atender consultas relacionadas con asuntos de carcter financiero.
k. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
sean encargadas por el Jefe de Seccin Estudios y Propuestas.
Depende Directamente del: Jefe de Seccin Estudios y Propuestas.
5.7.3 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Financiero de Estudios y Propuestas

Funciones especfica
a. Elaborar los reportes mensuales del margen financiero del Banco.
b. Elaborar diariamente el reporte de las Tasas de Inters promedio y saldos de operaciones activas y
pasivas a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y Banco Central de Reserva.
c. Evaluar las condiciones propuestas por las reas de negocios, para los depsitos a la vista, a plazo,
d. Revisar la liquidacin de intereses de los productos del Banco a solicitud de las unidades orgnicas
correspondientes.
e. Monitorear el comportamiento de las tasas de inters pasivas y las tasas de inters activas en
moneda nacional y moneda extranjera de la economa local e internacional.
f.
Aplicar las disposiciones emitidas por el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP referente a las operaciones activas y pasivas.
g. Atender consultas relacionadas con asuntos de carcter financiero.

h. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que le
sean encargadas por el Jefe de Seccin Estudios y Propuestas.
5.7.4 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Financiero de Proyectos

Funciones especfica
a. Analizar y proponer a la Jefatura de Seccin las tarifas y comisiones de aplicacin general a los
servicios que brinda el Banco, as como su puesta en vigencia a travs del Sistema de
Administracin de Tarifas.
b. Administrar y mantener debidamente actualizada la base de datos del Sistema de Administracin
de Tarifas.
c. Elaborar la evaluacin econmica financiera para la apertura, cierre o recategorizacin de la Red de
Oficinas.
d. Realizar las evaluaciones de rentabilidad financiera y econmica de los proyectos de inversin en el
Banco, complementadas con criterios sociales en los casos necesarios.
e. Efectuar la evaluacin de costos de productos bancarios a implementarse a solicitud de las diversas
f.
Instruir a las diferentes unidades orgnicas del Banco, acerca de la correcta aplicacin del tarifario.
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g. Determinar las comisiones por servicios especiales solicitados al Banco, analizando y evaluando los
costos operativos y administrativos en que incurre.
h. Analizar y aplicar las disposiciones emitidas por el Banco Central de Reserva y la Superintendencia
i.
sean asignadas por el Jefe de Seccin Estudios y Propuestas.
5.7.5 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Estudios y Propuestas

Funciones especfica
a. Efectuar la evaluacin de costos de productos bancarios a implementarse a solicitud de las diversas
b. Instruir a las diferentes unidades orgnicas del Banco, acerca de la correcta aplicacin del tarifario.
c. Determinar las comisiones por servicios especiales solicitados al Banco, analizando y evaluando los
costos operativos y administrativos en que incurre.
d. Apoyar en la evaluacin de las ofertas econmicas presentadas en los procesos de adquisicin,
acorde con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
e. Analizar y aplicar las disposiciones emitidas por el Banco Central de Reserva y la Superintendencia
f.
Atender consultas relacionadas a aplicacin de metodologas de costeo.
sean asignadas por el Jefe de Seccin Estudios y Propuestas.
5.8 Seccin Estadstica

5.8.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Estadstica
Funciones especfica
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de la Seccin
Estadstica.
c. Atender asuntos relacionados con el seguimiento, anlisis y evaluacin de las Estadsticas del
Banco.
d. Informar diariamente al Ministerio de Economa y Finanzas sobre la ejecucin de la programacin
global de la Caja del Tesoro Pblico
f.

competencia.
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orgnicas del Banco.
i.
j.
k. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los
l. Asumir ante el Jefe de Divisin Estudios Econmicos y Financieros los resultados de la gestin de
riesgos correspondiente a su Seccin.
m. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin.
n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
o. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todos los cargos especficos de Seccin
Estadstica.
5.8.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Econmico Principal

Funciones especficas
a. Elaborar las Cuentas Monetarias del Banco en coordinacin con el Banco Central de Reserva.
b. Elaborar en forma mensual el Informe Situacin Financiera para el Directorio, centralizando la
informacin remitida por las diferentes reas.
c. Elaborar en forma mensual el Informe de Gestin para el Directorio, en coordinacin con la Seccin
de Estudios Financieros y Propuestas.
d. Analizar mensualmente las variaciones de los Estados Financieros y generar indicadores
financieros y anlisis comparativo con la Banca Mltiple.
e. Atender consultas relacionadas con asuntos de carcter estadstico y econmico.
f.
Centralizar y analizar la informacin estadstica primaria y secundaria de las diferentes unidades

orgnicas, debiendo elaborar y emitir las estadsticas oficiales respecto de las operaciones
bancarias, financieras y/o administrativas del Banco.
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g. Establecer, mantener y administrar la base de datos de la informacin estadstica del Banco,

atendiendo los requerimientos de los diferentes usuarios.
h. Elaborar, centralizar y analizar los reportes que se incluyen en el Semanario Econmico Financiero
y Administrativo del Banco y en forma mensual el Suplemento Financiero y Administrativo del
Banco.
i.
Mantenimiento del aplicativo de Cuentas Monetarias y Sistema de Informacin Operacional.
j.
sean asignadas por Jefe de Seccin Estadstica.
Depende Directamente del: Jefe de Seccin Estadstica.
5.8.3 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Econmico

Funciones especfica
a. Efectuar el seguimiento, anlisis y proyecciones de las principales variables econmicas y
financieras del entorno nacional e internacional.
b. Elaborar, analizar y difundir diariamente el reporte de mercado como herramienta de soporte en la
toma de decisiones
c. Elaborar el reporte de Indicadores Macroeconmicos a fin de incluirlo en el Informe EconmicoFinanciero para el Directorio.
d. Elaborar el Informe de Indicadores Zonales, para la gestin de las regionales.
e. Atender consultas relacionadas con asuntos de carcter econmico.
f.
sean asignadas por el Jefe de Seccin Estadstica.
5.8.4 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Estadstica

Funciones especfica
a. Elaborar y analizar la informacin estadstica primaria y secundaria de las diferentes unidades
orgnicas, debiendo elaborar reportes estadsticos oficiales respecto de las operaciones bancarias,
financieras y/o administrativas del Banco.
b. Elaborar y analizar la informacin que se incluye en el Semanario Econmico Financiero y
Administrativo del Banco y en forma mensual el Suplemento Financiero y Administrativo del Banco.
c. Mantener y administrar la base de datos de la informacin estadstica del Banco, atendiendo los
requerimientos de los diferentes usuarios.
d. Elaborar mensualmente los Indicadores Financieros del Banco y comparacin con la Banca
Mltiple.
e. Actualizar diariamente el aplicativo de Cuentas Monetarias.
f.
Mantenimiento y verificacin diaria de la carga de data del Sistema de Informacin Operacional.
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Banco de la Nacin
BN-MOF-3400-12-03
Rev.4
23 MAYO 2012
CDIGO
FECHA DE PUBLICACIN
TITULO
5.8.5 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Tesoro Pblico

Funciones especfica
a. Consolidar y analizar diariamente la informacin referente a las operaciones en moneda nacional y
moneda extranjera que efecta el Tesoro Pblico en el Banco de la Nacin.
b. Elaborar el informe de Tesorera del Gobierno Central para uso de la Alta Direccin, Ministerio de
Economa y Banco Central de Reserva.
c. Proyectar los niveles de ingresos y egresos diarios del Tesoro Pblico como una herramienta de
d. Procesar diariamente la informacin referente a las operaciones en moneda nacional y moneda
extranjera que efecta el Tesoro Pblico en el Banco de la Nacin.
5.8.6 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico de Tesoro Pblico

Funciones especfica
a. Consolidar y analizar diariamente la informacin referente a las operaciones en moneda nacional y
moneda extranjera que efecta el Tesoro Pblico en el Banco de la Nacin.
b. Apoyar en la elaboracin del informe de Tesorera del Gobierno Central para uso de la Alta
Direccin, Ministerio de Economa y Banco Central de Reserva.
c. Proyectar los niveles de ingresos y egresos diarios del Tesoro Pblico como una herramienta de
d. Procesar diariamente la informacin referente a las operaciones en moneda nacional y moneda
extranjera que efecta el Tesoro Pblico en el Banco de la Nacin.
ORGANIGRAMA
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Banco de la Nacin
BN-MOF-3400-12-03
Rev.4
23 MAYO 2012
CDIGO
FECHA DE PUBLICACIN
TITULO
JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DIVISIN
PRESUPUESTO
DIVISIN MESA DE
DINERO
DIVISIN ESTUDIOS
ECONMICOS Y
FINANCIEROS
SECCIN FORMULACIN
Y ASIGNACIN DEL
PRESUPUESTO
SECCIN ESTUDIOS Y
PROPUESTAS
SECCIN EVALUACIN Y
CONTROL DEL
PRESUPUESTO
SECCIN
ESTADSTICA
43 de 43

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Banco de la Nacin

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Rev.1: 02 Diciembre 2013

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Seccin Estudios y Propuestas ......................................................................................................................................................36

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Acuerdo de Directorio N 1898, de fecha 2012.04.12, que aprueba el nuevo Reglamento de

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

MISIN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO

Establecer los lineamientos de control de saldos en Bvedas de trnsito, Bvedas de Custodia y

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

o. Asumir ante el Gerente General los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su

Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto

Seccin Evaluacin y Seguimiento del Presupuesto

Divisin Mesa de Dinero

Divisin Estudios Econmicos y Financieros

Seccin Estudios y Propuestas

MISIN Y FUNCIONES DE LOS RGANOS DE LNEA

4.1 Divisin Presupuesto

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Efectuar la formulacin del presupuesto; as como revisar peridicamente el sistema de control

Informar oportunamente a la Jefatura de Departamento sobre los problemas crticos en la ejecucin

k. Evaluar la informacin presupuestaria para la Cuenta General de la Republica.

Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la

4.1.1 Seccin Formulacin y Asignacin del Presupuesto

Asignar y modificar el presupuesto a las diferentes unidades orgnicas de responsabilidad del

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

g. Revisar permanentemente las normas legales de su competencia.

Elaborar y presentar la informacin presupuestaria para la Cuenta General de la Repblica.

m. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la

Elaborar y proponer reportes mensuales especiales sobre la ejecucin del presupuesto.

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la

Revisar peridicamente el sistema de control presupuestal de todas las unidades orgnicas de

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Efectuar la permanente evaluacin e investigacin del mercado cambiario interno y externo,

Negociar la cotizacin en operaciones de cambio especiales o preferenciales, trasladando su

s. Efectuar la estimacin, anlisis y seguimiento de la situacin de encaje en moneda nacional y moneda

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

dd. Solicitar y negociar cotizaciones de operaciones de crdito documentario y exportacin importacin

Coordinar con el Departamento de Informtica el desarrollo, implementacin y mantenimiento de

g. Mantener una comunicacin permanente con el Ministerio de Economa y Finanzas, Superintendencia

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Efectuar la realizacin de estudios econmicos y financieros para establecer condiciones de mxima

4.3.1 Seccin Estudios y Propuestas

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

g. Realizar las evaluaciones de rentabilidad financiera, econmica de los proyectos de inversin en el

Absolver consultas relacionadas con asuntos de carcter econmico y financiero.

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

g. Consolidar, procesar y analizar diariamente la informacin referente a las operaciones en moneda

k. Coordinar con el Departamento de Asesora Jurdica la correcta aplicacin en las diferentes

m. Mantener una comunicacin permanente con el Ministerio de Economa y Finanzas,

Elaborar en forma mensual el Informe de Situacin Financiera, centralizando la informacin remitida

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS

FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS

5.1 Jefatura Departamento de Finanzas

Proponer y coordinar con el Departamento de Informtica y el Departamento de Planeamiento y

g. Informar peridicamente a la Gerencia General sobre los resultados de la operatividad de la unidad

Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de

MOF DEPARTAMENTO DE FINANZAS